证券代码:300582 证券简称:英飞特 公告编号:2020-090
英飞特电子(杭州)股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人GUICHAO HUA、主管会计工作负责人张玲艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁喆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,771,678,763.22 | 1,735,308,900.55 | 2.10% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,140,488,795.39 | 1,062,277,788.81 | 7.36% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 296,248,062.09 | 12.97% | 706,258,363.16 | -1.74% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,248,230.41 | 43.91% | 75,872,341.49 | 18.14% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 33,658,167.94 | 36.96% | 69,794,841.91 | 14.02% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,767,675.83 | 28.95% | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 53.85% | 0.39 | 21.88% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 53.85% | 0.39 | 21.88% | ||
加权平均净资产收益率 | 3.24% | 28.34% | 7.23% | 6.71% |
□ 是 √ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1831 | 0.3833 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 9,430.36 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,960,134.14 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,020,305.05 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 462,955.42 |
减:所得税影响额 | 1,375,325.39 | |
合计 | 6,077,499.58 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,390 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
GUICHAO HUA | 境外自然人 | 38.86% | 76,911,863 | 57,683,897 | 质押 | 41,932,600 | ||
浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 9,875,800 | 0 | ||||
浙江尚志股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.54% | 8,995,778 | 0 | ||||
徐双全 | 境内自然人 | 2.00% | 3,958,636 | 0 | ||||
杭州誉恒投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.85% | 3,652,147 | 0 | 质押 | 1,600,000 | ||
袁仁泉 | 境内自然人 | 1.61% | 3,177,000 | 0 | ||||
顾云魁 | 境内自然人 | 1.34% | 2,657,600 | 0 | ||||
高仕控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 2,629,800 | 0 | ||||
杭州恒赢蚨来投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.30% | 2,582,505 | 0 | ||||
戴尚镯 | 境内自然人 | 0.83% | 1,633,395 | 1,633,395 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 | ||
GUICHAO HUA | 19,227,966 | 人民币普通股 | 19,227,966 |
浙江华睿泰信创业投资有限公司 | 9,875,800 | 人民币普通股 | 9,875,800 |
浙江尚志股权投资合伙企业(有限合伙) | 8,995,778 | 人民币普通股 | 8,995,778 |
徐双全 | 3,958,636 | 人民币普通股 | 3,958,636 |
杭州誉恒投资合伙企业(有限合伙) | 3,652,147 | 人民币普通股 | 3,652,147 |
袁仁泉 | 3,177,000 | 人民币普通股 | 3,177,000 |
顾云魁 | 2,657,600 | 人民币普通股 | 2,657,600 |
高仕控股集团有限公司 | 2,629,800 | 人民币普通股 | 2,629,800 |
杭州恒赢蚨来投资合伙企业(有限合伙) | 2,582,505 | 人民币普通股 | 2,582,505 |
浙江尚全股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,297,402 | 人民币普通股 | 1,297,402 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 顾云魁通过投资者信用证券账户持有本公司股票2,657,600股。高仕控股集团有限公司通过普通证券账户持有本公司股票529,900股,通过投资者信用证券账户持有本公司股票2,099,900股,合计持有2,629,800股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
GUICHAO HUA | 57,683,897 | 0 | 0 | 57,683,897 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的25%。 |
F MARSHALL | 140,000 | 42,000 | 7,000 | 105,000 | 期初140,000股 | 高管锁定股每年 |
MILES | 为股权激励限售股。期末7,000股为高管锁定股,98,000为股权激励限售股。 | 解除上年末持有公司股份总数的25%。2019年股权激励限售股解除限售条件成就的情况下,首次授予限制性股票分别于自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起36个月后的首个交易日解除限售获授限制性股票数量的30%、30%、40%。 | ||||
张华建 | 90,000 | 27,000 | 4,500 | 67,500 | 期初90,000股为股权激励限售股。期末4,500股为高管锁定股,63,000为股权激励限售股。 | 高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的25%。2019年股权激励限售股解除限售条件成就的情况下,首次授予限制性股票分别于自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起36个月后的首个交易日解除限售获授限制性股票数量的30%、30%、40%。 |
华桂林 | 1,009,575 | 223,650 | 223,650 | 1,009,575 | 期初264,075股为高管锁定股,745,500股为股 | 高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的 |
权激励限售股。期末487,725股为高管锁定股,521,850股为股权激励限售股。 | 25%。2019年股权激励限售股解除限售条件成就的情况下,首次授予限制性股票分别于自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起36个月后的首个交易日解除限售获授限制性股票数量的30%、30%、40%。 | |||||
林镜 | 80,000 | 24,000 | 4,000 | 60,000 | 期初80,000股为股权激励限售股。期末4,000股为高管锁定股,56,000为股权激励限售股。 | 高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的25%。2019年股权激励限售股解除限售条件成就的情况下,首次授予限制性股票分别于自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起36个月后的首个交易日解除限售获授限制性股票数量的30%、30%、40%。 |
贾佩贤 | 90,000 | 27,000 | 4,500 | 67,500 | 期初90,000股为股权激励限售股。期末4,500股为高管锁定股,63,000为股 | 高管锁定股每年解除上年末持有公司股份总数的25%。2019年股权激励限售股解 |
权激励限售股。 | 除限售条件成就的情况下,首次授予限制性股票分别于自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起36个月后的首个交易日解除限售获授限制性股票数量的30%、30%、40%。 | |||||
张玲艳 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 股权激励限售股 | 2019年股权激励限售股解除限售条件成就的情况下,预留授予部分限制性股票分别于自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日解除限售获授限制性股票数量的50%、50%。 |
戴尚镯 | 2,177,860 | 24,000 | -520,465 | 1,633,395 | 期初2,097,860股为高管锁定股,80,000股为股权激励限售股。期末1,577,395股为高管锁定股,56,000股为股权激励限售股。 | 高管锁定股,离职后半年内,不得转让所持公司股份。2019年股权激励限售股解除限售条件成就的情况下,首次授予限制性股票分别于自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起24个月后的首个交 |
易日、自限制性股票上市日起36个月后的首个交易日解除限售获授限制性股票数量的30%、30%、40%。 | ||||||
其他核心管理人员、核心技术(业务)人员(期初共计216人,期末共计242人) | 3,051,003 | 900,569 | 624,933 | 2,775,367 | 股权激励限售股 | 2019年股权激励限售股解除限售条件成就的情况下,首次授予限制性股票分别于自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起36个月后的首个交易日解除限售获授限制性股票数量的30%、30%、40%;预留授予部分限制性股票分别于自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日、自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日解除限售获授限制性股票数量的50%、50%。 |
合计 | 64,322,335 | 1,268,219 | 448,118 | 63,502,234 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项目 | 2020年9年30日 | 2019年12月31日 | 同比变动 | 说明 |
其他流动资产 | 9,872,071.65 | 16,820,460.23 | -41.31% | 主要系本期收回前期留抵税金所致 |
其他非流动资产 | 1,018,790.62 | 7,005,658.52 | -85.46% | 主要系本期设备款投入完成并转入固定资产核算所致 |
预收款项 | 3,448,792.31 | 5,842,637.33 | -40.97% | 主要系前期预收款项本期符合收入确认条件,转入营业收入所致 |
递延所得税负债 | 756,446.16 | 1,378,673.24 | -45.13% | 主要系本期计税基础已到期收回所致 |
2、利润表项目
项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比变动 | 说明 |
销售费用 | 43,878,673.81 | 63,955,319.26 | -31.39% | 主要系报告期受疫情影响,国内国外市场推广费用、大型展会费用、货物运费、以及产品质量管控提升使售后服务等费用较去年同期均有不同程度的下降所致 |
管理费用 | 73,171,770.37 | 47,452,943.39 | 54.20% | 主要系报告期内公司股权激励摊销费用增加,印度、墨西哥子公司前期建设费用,以及对当期发生的管理费用进行计提所致 |
财务费用 | 5,573,809.95 | 2,629,155.05 | 112.00% | 主要系本期汇率波动影响所致 |
所得税费用 | 20,285,146.47 | 12,926,551.89 | 56.93% | 主要系子公司所得税费用增加所致 |
3、现流表项目
项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比变动 | 说明 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,825,597.28 | -74,359,762.21 | 61.23% | 主要系报告期内金融资产投资增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于对外投资事项
(1)公司于2020年3月20日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司以4,000,000美元认购Agrify公司新发行的40,000股A系列可转换优先股。截止本报告期末,公司已收到Agrify公司颁发的40,000股A系列可转换优先股的PA-7证书(《Certificate PA-7 for Inventronics (Hangzhou),Inc.》),公司已成为Agrify公司已缴足股款且无需承担其他缴款义务的四万(40,000)股A系列可转换优先股的股东。具体详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2020-017、2020-021、2020-022、2020-059)。Agrify公司于2020年8月正式向美国证券交易所(SEC)提交了S-1表格(招股书),提出IPO上市申请。
(2)公司于2020年4月3日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》,公司作为有限合伙人以自有资金出资1,033.37万元人民币投资杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)。截止本报告期末,公司已分期缴纳完毕出资款,华睿嘉银已完成变更有限合伙人及基金规模的工商变更登记手续,并取得了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2020-024、2020-052)。报告期内,该基金旗下“华睿科创一号”已经完成投资任务。
(3)公司于2020年4月3日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司向香港子公司及墨西哥子公司增加投资的议案》,公司拟向全资子公司INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED增加投资792万美元;通过香港子公司和全资子公司INVENTRONICS USA, INC.(英飞特美国公司)向二级子公司INAMC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE(墨西哥子公司)增加投资700万美元,使墨西哥子公司投资总额不超过800万美元。公司本次投资将进一步促进海外业务拓展,优化公司战略布局,有效增强香港子公司和墨西哥子公司的资本实力,加快发展步伐,提升墨西哥制造基地的运营能力和产能,符合公司的全球化战略规划和长远发展。报告期内,墨西哥子公司已完成场地租赁装修、设备购置和人员招聘工作,正在进行产线设备安装调试、信息系统建设以及试产,并开始尝试批量生产。
(4)公司于2020年4月3日第二届董事会第三十次会议决议,审议通过了《关于向印度子公司增加投资的议案》,公司拟向全资子公司INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED(印度子公司)增加投资300万美元。公司本次投资将有助于打造公司全球供应链体系,进一步开拓海外市场,提升印度工厂的运营能力和产能,加快全球化战略步伐,符合公司的全球化战略规划和长远发展。2020年2月,印度子公司生产经营已全面有序进行,并已经实现量产和供货,缓解了印度客户的关税压力,缩短了产品的交货周期。
(5)2020年7月23日,公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对外投资暨增资浙江奥思伟尔电动科技有限公司的议案》,同意公司拟以自有资金人民币1,500.00万元对浙江奥思伟尔电动科技有限公司(以下简称“奥思伟尔”)进行增资。报告期内,公司已与奥思伟尔及其股东曹冠晖、刘烨来、杭州奥晖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、王宇、湖州英实股权投资合伙企业(有限合伙)共同签署了《浙江奥思伟尔电动科技有限公司之增资协议》,并已实缴首期出资款人民币750万元;奥思伟尔已完成工商变更登记手续,并取得了杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告(公告编号:2020-076、2020-079)。
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展
公司于2020年3月20日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起算,并授权公司管理层行使该项投资决策权并办理相关具体事宜。年初到本报告期末,公司使用闲置自有资金进行现金管理的日最高余额为人民币11,000.00万元,未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的自有资金额度和投资期限。
3、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的进展情况
根据公司于2020年4月16日召开的第二届董事会第三十一次会议以及于2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司2020年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》,根据公司及全资子公司生产经营需要,为保障公司及全资子公司各项业务顺利开展,公司及全资子公司拟向银行申请不超过15亿元(单位:人民币,下同)的综合授信额度,在此额度内公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。在2020年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内,公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时,公司拟为本公司及全资子公司的银行信贷提供总金额不超过10亿元的
担保。截至2020年9月30日,实际对外担保余额12,390.32万元。
4、关于2019年限制性股票激励计划事项
(1)报告期内,公司完成了2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作。本次预留限制性股票授予日为2020年5月27日,授予价格为3.70元/股,授予股份的上市日期为2020年7月22日。公司本次向43名激励对象授予724,933股限制性股票。具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2020-063、2020-074)。
(2)报告期内,公司完成了2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的工作。本次符合解除限售条件的激励对象共计216名,均满足100%解除限售条件,解除限售的限制性股票数量为126.8219万股,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年7月29日。具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2020-072、2020-077)。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:英飞特电子(杭州)股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 120,317,575.57 | 110,298,117.49 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 68,674,100.00 | 72,488,908.33 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 37,457,912.40 | 17,474,416.80 |
应收账款 | 246,733,224.31 | 247,995,038.85 |
应收款项融资 | 18,825,094.99 | |
预付款项 | 2,446,683.84 | 2,193,824.41 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,054,611.64 | 7,496,850.79 |
其中:应收利息 | 318,500.00 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 144,968,755.53 | 123,305,478.78 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 9,872,071.65 | 16,820,460.23 |
流动资产合计 | 639,524,934.94 | 616,898,190.67 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,181,509.13 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 267,641,112.27 | 274,802,193.69 |
固定资产 | 481,223,518.79 | 477,012,261.17 |
在建工程 | 280,626,138.67 | 263,760,139.37 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 78,002,233.82 | 79,679,628.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 119,566.99 | 159,673.32 |
递延所得税资产 | 16,340,957.99 | 15,991,154.87 |
其他非流动资产 | 1,018,790.62 | 7,005,658.52 |
非流动资产合计 | 1,132,153,828.28 | 1,118,410,709.88 |
资产总计 | 1,771,678,763.22 | 1,735,308,900.55 |
流动负债: | ||
短期借款 | 123,136,129.30 | 154,817,022.20 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 23,836,294.52 | 25,235,227.72 |
应付账款 | 168,944,442.74 | 162,850,336.72 |
预收款项 | 3,448,792.31 | 5,842,637.33 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 31,648,228.28 | 35,801,226.54 |
应交税费 | 22,639,538.41 | 18,169,093.27 |
其他应付款 | 103,862,375.14 | 114,421,991.62 |
其中:应付利息 | 261,088.57 | |
应付股利 | 191,556.79 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 39,272,670.00 | 38,882,800.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 516,788,470.70 | 556,020,335.40 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 79,630,481.60 | 81,923,206.33 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 26,049,674.95 | 25,415,312.99 |
递延收益 | 7,964,894.42 | 8,293,583.78 |
递延所得税负债 | 756,446.16 | 1,378,673.24 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 114,401,497.13 | 117,010,776.34 |
负债合计 | 631,189,967.83 | 673,031,111.74 |
所有者权益: | ||
股本 | 197,931,800.00 | 198,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 510,196,026.60 | 501,220,104.45 |
减:库存股 | 22,758,518.42 | 27,746,327.77 |
其他综合收益 | 735,240.91 | 684,381.27 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,959,795.32 | 38,959,795.32 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 415,424,450.98 | 351,159,835.54 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,140,488,795.39 | 1,062,277,788.81 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,140,488,795.39 | 1,062,277,788.81 |
负债和所有者权益总计 | 1,771,678,763.22 | 1,735,308,900.55 |
法定代表人:GUICHAO HUA 主管会计工作负责人:张玲艳 会计机构负责人:丁喆
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 65,491,643.57 | 83,834,633.78 |
交易性金融资产 | 38,674,100.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,840,984.34 | 4,560,592.40 |
应收账款 | 363,077,416.51 | 282,734,682.58 |
应收款项融资 | 9,323,095.85 | |
预付款项 | 160,525,237.18 | 1,668,534.95 |
其他应收款 | 6,527,621.45 | 151,708,688.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 96,613,593.55 | 76,701,516.60 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 1,434,904.43 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,276,702.84 | 1,004.77 |
流动资产合计 | 736,027,299.44 | 611,967,654.18 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 221,952,083.13 | 214,770,574.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 266,604,622.32 | 273,347,617.98 |
固定资产 | 244,112,291.27 | 256,974,477.57 |
在建工程 | 95,205.09 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 10,881,512.20 | 11,804,679.90 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 119,566.99 | 159,673.32 |
递延所得税资产 | 6,066,699.08 | 6,066,699.08 |
其他非流动资产 | 487,724.00 | |
非流动资产合计 | 749,831,980.08 | 763,611,445.85 |
资产总计 | 1,485,859,279.52 | 1,375,579,100.03 |
流动负债: | ||
短期借款 | 118,077,520.00 | 68,700,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 23,836,294.52 | 25,235,227.72 |
应付账款 | 155,447,173.26 | 159,923,971.12 |
预收款项 | 9,986,894.31 | 10,037,957.22 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 21,429,466.19 | 23,211,230.93 |
应交税费 | 7,323,328.83 | 6,921,315.91 |
其他应付款 | 43,108,110.47 | 34,584,687.28 |
其中:应付利息 | 63,721.20 | 95,449.98 |
应付股利 | 191,556.79 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 379,208,787.58 | 328,614,390.18 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 13,441,908.86 | 12,533,893.99 |
递延收益 | 328,300.00 | 328,300.00 |
递延所得税负债 | 756,446.16 | 756,446.16 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 14,526,655.02 | 13,618,640.15 |
负债合计 | 393,735,442.60 | 342,233,030.33 |
所有者权益: | ||
股本 | 197,931,800.00 | 198,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 510,196,026.60 | 501,220,104.45 |
减:库存股 | 22,758,518.42 | 27,746,327.77 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,959,795.32 | 38,959,795.32 |
未分配利润 | 367,794,733.42 | 322,912,497.70 |
所有者权益合计 | 1,092,123,836.92 | 1,033,346,069.70 |
负债和所有者权益总计 | 1,485,859,279.52 | 1,375,579,100.03 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 296,248,062.09 | 262,238,588.86 |
其中:营业收入 | 296,248,062.09 | 262,238,588.86 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 248,532,360.72 | 222,952,804.58 |
其中:营业成本 | 182,587,560.80 | 160,402,106.08 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,858,775.52 | 3,695,373.74 |
销售费用 | 18,389,121.05 | 26,249,017.25 |
管理费用 | 23,557,296.50 | 19,537,467.69 |
研发费用 | 16,042,388.92 | 17,282,653.90 |
财务费用 | 5,097,217.93 | -4,213,814.08 |
其中:利息费用 | 1,216,248.71 | 65,318.79 |
利息收入 | 1,395,719.19 | 954,716.60 |
加:其他收益 | 2,250,473.28 | 726,444.59 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -318,490.87 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -318,490.87 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,970,230.44 | -9,935,298.21 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -5,487.28 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 45,671,966.06 | 30,076,930.66 |
加:营业外收入 | 250,069.87 | 5,560.04 |
减:营业外支出 | 72,544.06 | 838.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,849,491.87 | 30,081,652.67 |
减:所得税费用 | 9,601,261.46 | 4,893,485.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,248,230.41 | 25,188,166.89 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,248,230.41 | 25,188,166.89 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,248,230.41 | 25,188,166.89 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 58,053.95 | 3,154.12 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 58,053.95 | 3,154.12 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 58,053.95 | 3,154.12 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 58,053.95 | 3,154.12 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 36,306,284.36 | 25,191,321.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,306,284.36 | 25,191,321.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.20 | 0.13 |
(二)稀释每股收益 | 0.20 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:GUICHAO HUA 主管会计工作负责人:张玲艳 会计机构负责人:丁喆
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 249,982,289.11 | 220,131,144.54 |
减:营业成本 | 165,628,458.68 | 152,260,436.85 |
税金及附加 | 1,904,101.06 | 2,372,897.65 |
销售费用 | 10,471,721.33 | 15,482,485.50 |
管理费用 | 16,393,149.56 | 13,543,836.60 |
研发费用 | 13,377,542.16 | 14,391,054.98 |
财务费用 | 3,382,566.38 | -3,963,506.56 |
其中:利息费用 | 835,911.65 | 3,621,642.01 |
利息收入 | 668,625.22 | 857,941.40 |
加:其他收益 | 1,254,196.26 | 632,120.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -318,490.87 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -318,490.87 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,085,326.72 | -2,357,594.92 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -5,487.28 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,669,641.33 | 24,318,464.60 |
加:营业外收入 | 219,731.43 | 5,560.04 |
减:营业外支出 | 54,015.47 | 836.40 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,835,357.29 | 24,323,188.24 |
减:所得税费用 | 5,852,425.83 | 4,085,612.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,982,931.46 | 20,237,576.20 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,982,931.46 | 20,237,576.20 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 30,982,931.46 | 20,237,576.20 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 706,258,363.16 | 718,743,024.12 |
其中:营业收入 | 706,258,363.16 | 718,743,024.12 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 608,382,236.73 | 625,788,779.21 |
其中:营业成本 | 430,198,921.06 | 448,761,238.68 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,358,048.03 | 13,143,699.89 |
销售费用 | 43,878,673.81 | 63,955,319.26 |
管理费用 | 73,171,770.37 | 47,452,943.39 |
研发费用 | 43,201,013.51 | 49,846,422.94 |
财务费用 | 5,573,809.95 | 2,629,155.05 |
其中:利息费用 | 2,918,707.84 | 8,445,271.01 |
利息收入 | 2,026,696.06 | 2,484,963.48 |
加:其他收益 | 4,960,134.14 | 3,340,327.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,491,550.23 | 365,040.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -318,490.87 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,488,908.33 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,153,800.29 | -19,481,152.48 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,430.36 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 95,694,532.54 | 77,178,459.75 |
加:营业外收入 | 536,392.45 | 80,356.22 |
减:营业外支出 | 73,437.03 | 112,201.51 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 96,157,487.96 | 77,146,614.46 |
减:所得税费用 | 20,285,146.47 | 12,926,551.89 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,872,341.49 | 64,220,062.57 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 75,872,341.49 | 64,220,062.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 75,872,341.49 | 64,220,062.57 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 735,240.91 | 38,286.75 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 735,240.91 | 38,286.75 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 735,240.91 | 38,286.75 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 735,240.91 | 38,286.75 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 76,607,582.40 | 64,258,349.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,607,582.40 | 64,258,349.32 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.39 | 0.32 |
(二)稀释每股收益 | 0.39 | 0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:GUICHAO HUA 主管会计工作负责人:张玲艳 会计机构负责人:丁喆
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 592,376,705.05 | 623,838,543.74 |
减:营业成本 | 404,582,321.14 | 438,981,242.63 |
税金及附加 | 9,210,122.49 | 9,312,323.72 |
销售费用 | 20,274,794.24 | 31,542,652.01 |
管理费用 | 52,347,996.42 | 31,392,508.86 |
研发费用 | 35,374,509.66 | 41,410,166.89 |
财务费用 | 4,220,894.86 | 1,947,333.79 |
其中:利息费用 | 2,151,629.54 | 7,642,362.13 |
利息收入 | 1,346,269.02 | 1,304,780.73 |
加:其他收益 | 3,111,223.87 | 2,125,209.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -318,490.87 | 365,040.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -318,490.87 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,643,139.00 | -5,778,511.97 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,430.36 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,525,090.60 | 65,964,053.67 |
加:营业外收入 | 465,900.87 | 80,356.22 |
减:营业外支出 | 54,015.47 | 81,799.74 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 66,936,976.00 | 65,962,610.15 |
减:所得税费用 | 10,447,014.23 | 11,471,439.66 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,489,961.77 | 54,491,170.49 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,489,961.77 | 54,491,170.49 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 56,489,961.77 | 54,491,170.49 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,365,897.35 | 535,338,439.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 33,864,989.99 | 25,449,738.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,043,156.17 | 92,367,733.94 |
经营活动现金流入小计 | 670,274,043.51 | 653,155,911.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,739,310.18 | 288,996,958.61 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,776,174.43 | 123,609,941.48 |
支付的各项税费 | 37,236,870.28 | 40,005,876.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,754,012.79 | 111,539,600.56 |
经营活动现金流出小计 | 555,506,367.68 | 564,152,377.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,767,675.83 | 89,003,534.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他 | 4,260.00 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 104,005,574.43 | |
投资活动现金流入小计 | 104,005,574.43 | 4,260.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,656,807.11 | 74,364,022.21 |
投资支付的现金 | 46,174,100.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,264.60 | |
投资活动现金流出小计 | 132,831,171.71 | 74,364,022.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,825,597.28 | -74,359,762.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,882,055.27 | 16,075,408.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 251,009,038.23 | 201,294,703.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,009,052.10 | 121,080,742.06 |
筹资活动现金流入小计 | 268,900,145.60 | 338,450,853.66 |
偿还债务支付的现金 | 212,553,182.77 | 260,116,783.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,424,903.10 | 20,337,743.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,033,616.45 | 120,811,451.56 |
筹资活动现金流出小计 | 315,011,702.32 | 401,265,978.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,111,556.72 | -62,815,125.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,273.90 | 2,014,176.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,755,247.93 | -46,157,175.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,311,333.64 | 129,306,727.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,066,581.57 | 83,149,552.17 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,116,713.52 | 417,334,577.53 |
收到的税费返还 | 15,718,048.94 | 25,449,738.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,947,938.21 | 147,573,548.35 |
经营活动现金流入小计 | 448,782,700.67 | 590,357,864.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,376,817.84 | 350,199,824.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,403,930.60 | 58,589,260.23 |
支付的各项税费 | 27,073,764.20 | 26,632,588.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,695,970.56 | 119,581,251.24 |
经营活动现金流出小计 | 462,550,483.20 | 555,002,924.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,767,782.53 | 35,354,939.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,937.11 | 62,378.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,195,533.33 | |
投资活动现金流入小计 | 31,224,470.44 | 62,378.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,268,681.09 | 6,206,218.35 |
投资支付的现金 | 46,174,100.00 | 9,804,076.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 264.60 | |
投资活动现金流出小计 | 48,443,045.69 | 16,010,294.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,218,575.25 | -15,947,916.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,882,055.27 | 16,075,408.60 |
取得借款收到的现金 | 194,357,975.53 | 137,576,240.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,009,052.10 | 91,809,908.73 |
筹资活动现金流入小计 | 212,249,082.90 | 245,461,557.33 |
偿还债务支付的现金 | 143,598,598.52 | 235,040,113.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,610,592.01 | 15,359,972.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,033,616.45 | 50,811,451.56 |
筹资活动现金流出小计 | 170,242,806.98 | 301,211,537.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,006,275.92 | -55,749,980.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223,703.75 | 2,227,978.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,243,621.89 | -34,114,978.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,997,027.68 | 76,069,528.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,240,649.57 | 41,954,549.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明新会计准则不适用。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。