证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-083
山东赛托生物科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人米奇、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,956,164,093.12 | 2,594,479,096.67 | 2,805,083,753.67 | 5.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,865,677,819.54 | 1,808,258,777.81 | 1,907,145,232.71 | -2.17% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 206,998,521.26 | -27.75% | 786,794,739.77 | -7.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,791,862.76 | -33.25% | 83,229,258.39 | -16.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,181,319.45 | -17.35% | 71,609,440.74 | -13.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 80,725,716.51 | 129.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1851 | -32.59% | 0.7779 | -15.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1854 | -32.48% | 0.7797 | -15.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | -0.52% | 4.53% | -1.15% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1834 | 0.7710 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -56,325.49 | 系处置不再使用的机械设备产生的损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,423,526.87 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 340,849.32 | 系购买的保本型银行理财产品（非结构性存款）所得收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,839,230.84 | 系购买的保本型银行理财产品（银行结构性存款）所得收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,302.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,188,090.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 760,675.40 | |
| 合计 | 11,619,817.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,817 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 山东润鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 36.87% | 39,802,720 | 39,802,720 | 质押 | 20,740,000 | ||
| 米超杰 | 境内自然人 | 22.65% | 24,448,000 | 24,448,000 | 0 | |||
| 米奇 | 境内自然人 | 2.74% | 2,960,000 | 2,960,000 | 0 | ||
| 米嘉 | 境内自然人 | 2.22% | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | ||
| 李立峰 | 境内自然人 | 1.71% | 1,850,000 | 0 | 0 | ||
| 施学东 | 境内自然人 | 0.92% | 988,216 | 0 | 0 | ||
| 孔庆芝 | 境内自然人 | 0.91% | 981,000 | 756,800 | 0 | ||
| 何建勇 | 境内自然人 | 0.80% | 860,000 | 645,000 | 0 | ||
| 王敏 | 境内自然人 | 0.75% | 805,000 | 624,000 | 质押 | 360,000 | |
| 李桂军 | 境内自然人 | 0.74% | 796,400 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 李立峰 | 1,850,000 | 人民币普通股 | 1,850,000 | ||||
| 施学东 | 988,216 | 人民币普通股 | 988,216 | ||||
| 李桂军 | 796,400 | 人民币普通股 | 796,400 | ||||
| 朱岳进 | 492,541 | 人民币普通股 | 492,541 | ||||
| 王治富 | 437,555 | 人民币普通股 | 437,555 | ||||
| 谭振华 | 403,800 | 人民币普通股 | 403,800 | ||||
| 李孔诗琦 | 392,300 | 人民币普通股 | 392,300 | ||||
| 管建勇 | 374,700 | 人民币普通股 | 374,700 | ||||
| 周峰 | 333,663 | 人民币普通股 | 333,663 | ||||
| 孔庆芝 | 224,200 | 人民币普通股 | 224,200 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 米超杰先生直接持有山东润鑫83%的股权，系山东润鑫的控股股东及公司实际控制人；米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股票不属于融资融券标的证券。 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 山东润鑫投资有限公司 | 39,802,720 | 0 | 39,802,720 | 首发前限售 | 2020年1月5日 | |
| 米超杰 | 24,448,000 | 0 | 24,448,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 | |
| 米奇 | 2,960,000 | 0 | 2,960,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 | |
| 米嘉 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 | |
| 何建勇 | 645,000 | 0 | 645,000 | 高管锁定 | 高管锁定股为当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。 | |
| 孔庆芝 | 841,000 | 84,200 | 756,800 | 高管锁定、股权激励限售 | 高管锁定股；股权激励限售股421,000股在满足解锁条件情况下，自授予日起满18个月后可解除限售数量占限制性股票数量的20%；满30个月后可解除限售数量占限制性股票数量的30%；满42个月后可解除限售数量占限制性股票数量的50%。 | |
| 王敏 | 705,000 | 81,000 | 624,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 高管锁定股；股权激励限售股405,000股在满足解锁条件情况下，自授予日起满18个月后可解除限售数量占限制性股票数量的20%；满30个月后可解除限售数量占限制性股票数量的30%；满42个月后可解除限售数量占限制性股票数量的50%。 | |
| 米润博 | 560,000 | 560,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 | ||
| 王宁 | 560,000 | 560,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 | ||
| 米慧 | 240,000 | 240,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 | ||
| 王荣 | 80,000 | 80,000 | 首发前限售 | 2020年1月5日 | ||
| 限制性股票激励对象 | 496,000 | 135,200 | 360,800 | 股权激励限售 | 在满足解锁条件情况下，自授予日起满18个月后可解除限售数量占限制性股票数量的20%；满30个月后可解除限售数量占限制性股票数量的30%；满42个月后可解除限售数量占限制性股票数量的50%；回购注销45000股限制性股票。 | |
| 合计 | 73,737,720 | 300,400 | 0 | 73,437,320 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 期末数较年初数增减 | 变化原因 |
| 交易性金融资产 | 234,148,656.17 | - | 100.00% | 该项目主要列报内容为公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行理财产品，年初列报在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目，口径调整后，较年初比减少58.30%，主要系报告期内募投项目建设进度加快，募集资金使用金额增加，闲置募集资金减少，使用暂时闲置的募集资金购买短期理财产品减少所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 561,568,226.03 | -100.00% | 见本表“交易性金融资产”项目之说明。 |
| 应收票据 | 117,644,369.53 | 48,171,391.31 | 144.22% | 主要系①用于开立票据质押担保的票据增加；②报告期内以票据方式收回的货款大于以票据方式支付的采购款所致。 |
| 其他流动资产 | 131,029,662.11 | 97,209,218.36 | 34.79% | 主要系截止报告期末公司使用暂时闲置的募集资金购买的银行非结构性存款性质的理财产品未到期金额增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 11,538,480.00 | -100.00% | 该项目本报告期末列报在本表“其他权益工具投资”项目，主要系公司参股浙江圃瑞药业投资款，口径调整后，与年初无差异。 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | - | 100.00% | 见本表“可供出售金融资产”项目之说明。 |
| 无形资产 | 146,147,639.06 | 97,920,770.50 | 49.25% | 主要系公司土地使用权增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 98,218,405.90 | 19,730,707.50 | 397.79% | 主要系用于收购意大利 Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A.股权投资款8467万元已支付至意大利官方监管账户,截止报告期末股权交割手续尚未完成所致. |
| 短期借款 | 617,000,000.00 | 469,700,000.00 | 31.36% | 主要系公司为满足经营资金需求，银行短期借款增加所致。 |
| 应付票据 | 107,572,316.88 | 68,829,599.02 | 56.29% | 主要系报告期以票据方式支付的货款增加所致。 |
| 预收款项 | 3,073,572.80 | 545,233.00 | 463.72% | 主要系报告期预收客户货款增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数较上年同期数增减 | 变化原因 |
| 销售费用 | 5,866,523.51 | 8,711,044.39 | -32.65% | 主要系：①人员结构优化，销售薪酬总额减少；②参展费用减少。 |
| 财务费用 | 24,685,032.95 | 15,353,290.01 | 60.78% | 主要系为满足经营活动资金需求，银行贷款增加，支付的融资费用同向增加所致。 |
| 其他收益 | 3,280,882.50 | 863,182.50 | 280.09% | 主要系收到的各项与日常经营活动有关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 10,980,739.06 | 19,391,950.66 | -43.37% | 主要系报告期公司在建项目建设进度加快，募集资金使用额增加，公司使用暂时闲置的募集资金购买短期理财产品金额减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 199,341.10 | - | 100.00% | 主要系公司购买的银行理财产品截止报告期末计提的应收利息，上年同期列入“投资收益”项目。 |
| 信用减值损失 | 3,059,777.37 | - | 100.00% | 主要系公司计提的应收账款及其他应收款坏账准备，上年同期列入“资产减值损失”项目。 |
| 资产减值损失 | 417,743.00 | 5,844,987.21 | -92.85% | 主要系本报告期公司计提的应收账款及其他应收款坏账准备列入“信用减值损失”项目。 |
| 资产处置收益 | 165,671.42 | 1,149,648.89 | -85.59% | 主要系处置报废、闲置资产减少所致。 |
| 营业外收入 | 77,773.87 | 19,500.12 | 298.84% | 主要系报告期收到的与日常经营活动无关的罚没款增加所致。 |
| 所得税费用 | 14,330,600.89 | 21,474,351.19 | -33.27% | 主要系应纳税所得额减少所致。 |
| 少数股东损益 | -795,924.37 | 941,619.08 | -184.53% | 主要系报告期控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司产生的损益所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数较上年同期数增减 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,725,716.51 | -284,051,872.58 | 128.42% | 主要系报告期内公司原材料采购减少，同时降低了现金结算比例，提高了银行承兑结算比例所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,018,451.77 | -223,055,978.53 | -49.33% | 主要系报告期收回的短期理财产品净额增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,077,220.12 | 273,625,771.78 | -67.81% | 主要系股权融资减少，同时收购意大利项目Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A.投资款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,994.03 | -2,250,849.64 | -99.07% | 主要系以外币计量的货币性资产和负债减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东赛托生物科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 155,089,521.58 | 124,194,194.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 234,148,656.17 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 561,568,226.03 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 117,644,369.53 | 48,171,391.31 |
| 应收账款 | 218,349,097.36 | 171,943,471.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 39,529,968.04 | 37,479,498.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,624,644.10 | 2,398,191.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 675,266,152.86 | 645,773,144.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 131,029,662.11 | 97,209,218.36 |
| 流动资产合计 | 1,573,682,071.75 | 1,688,737,336.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 11,538,480.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 54,196,056.12 | 52,485,548.02 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 542,019,308.82 | 503,267,403.24 |
| 在建工程 | 525,575,085.32 | 427,123,509.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 146,147,639.06 | 97,920,770.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,770,833.36 | 1,958,333.33 |
| 递延所得税资产 | 3,016,212.79 | 2,321,665.13 |
| 其他非流动资产 | 98,218,405.90 | 19,730,707.50 |
| 非流动资产合计 | 1,382,482,021.37 | 1,116,346,417.25 |
| 资产总计 | 2,956,164,093.12 | 2,805,083,753.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 617,000,000.00 | 469,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 107,572,316.88 | 68,829,599.02 |
| 应付账款 | 162,224,107.07 | 140,818,831.99 |
| 预收款项 | 3,073,572.80 | 545,233.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,741,827.51 | 7,824,482.29 |
| 应交税费 | 1,943,347.76 | 1,730,120.12 |
| 其他应付款 | 37,017,775.26 | 46,399,550.37 |
| 其中：应付利息 | 826,604.17 | 846,421.59 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 945,572,947.28 | 745,847,816.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,883,210.41 | 9,833,092.91 |
| 递延所得税负债 | 3,234,641.98 | 3,666,212.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 92,117,852.39 | 98,499,305.89 |
| 负债合计 | 1,037,690,799.67 | 844,347,122.68 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 107,943,667.00 | 107,988,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,149,438,835.17 | 1,260,258,773.35 |
| 减：库存股 | 30,954,480.00 | 32,230,360.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,063,486.24 | 65,063,486.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 574,186,311.13 | 506,064,666.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,865,677,819.54 | 1,907,145,232.71 |
| 少数股东权益 | 52,795,473.91 | 53,591,398.28 |
| 所有者权益合计 | 1,918,473,293.45 | 1,960,736,630.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,956,164,093.12 | 2,805,083,753.67 |
法定代表人：米奇 主管会计工作负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 67,345,267.16 | 95,448,370.79 |
| 交易性金融资产 | 50,031,934.25 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 361,279,726.03 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,087,446.56 | 47,727,691.91 |
| 应收账款 | 163,654,581.13 | 159,934,439.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,267,159.49 | 41,682,597.88 |
| 其他应收款 | 74,406,371.48 | 62,305,678.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 424,109,464.14 | 443,443,769.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,901,451.29 | 23,101,002.56 |
| 流动资产合计 | 861,803,675.50 | 1,234,923,276.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 11,538,480.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 719,520,923.76 | 377,376,012.25 |
| 长期股权投资 | 617,892,173.91 | 412,099,538.04 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 269,513,335.08 | 274,846,561.62 |
| 在建工程 | 257,667,748.37 | 191,045,657.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,092,048.97 | 33,852,008.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,949,284.14 | 1,941,313.04 |
| 其他非流动资产 | 772,072.50 | 5,346,082.50 |
| 非流动资产合计 | 1,928,946,066.73 | 1,308,045,652.73 |
| 资产总计 | 2,790,749,742.23 | 2,542,968,929.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 617,000,000.00 | 457,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 67,952,356.16 | 68,870,358.02 |
| 应付账款 | 86,322,795.71 | 67,881,632.52 |
| 预收款项 | 3,830.00 | 407,000.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,354,708.15 | 4,502,530.19 |
| 应交税费 | 1,041,607.96 | 894,815.17 |
| 其他应付款 | 33,866,304.17 | 33,983,744.44 |
| 其中：应付利息 | 740,854.17 | 727,825.71 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 820,541,602.15 | 643,540,080.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,883,210.41 | 9,833,092.91 |
| 递延所得税负债 | 3,234,641.98 | 3,666,212.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,117,852.39 | 28,499,305.89 |
| 负债合计 | 842,659,454.54 | 672,039,386.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 107,943,667.00 | 107,988,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,153,889,517.82 | 1,166,001,907.52 |
| 减：库存股 | 30,954,480.00 | 32,230,360.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,063,486.24 | 65,063,486.24 |
| 未分配利润 | 652,148,096.63 | 564,105,842.68 |
| 所有者权益合计 | 1,948,090,287.69 | 1,870,929,543.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,790,749,742.23 | 2,542,968,929.67 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 206,998,521.26 | 286,508,705.48 |
| 其中：营业收入 | 206,998,521.26 | 286,508,705.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 187,633,553.92 | 261,555,091.15 |
| 其中：营业成本 | 142,043,637.39 | 231,962,185.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,363,425.15 | 1,533,824.82 |
| 销售费用 | 1,695,933.78 | 2,181,112.50 |
| 管理费用 | 20,601,473.41 | 12,890,868.64 |
| 研发费用 | 11,711,583.82 | 6,355,781.34 |
| 财务费用 | 10,217,500.37 | 6,631,318.19 |
| 其中：利息费用 | 9,844,187.50 | 4,063,291.14 |
| 利息收入 | 430,028.41 | 198,446.11 |
| 加：其他收益 | 857,355.63 | 281,527.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,859,704.66 | 8,627,066.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
| 资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,964,372.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,669,338.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -797,178.29 | -303,609.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 221,421.69 | 1,166,792.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,211,236.61 | 34,725,391.41 |
| 加：营业外收入 | 51,471.87 | -1,234.83 |
| 减：营业外支出 | 26,051.62 | 3,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,236,656.86 | 34,721,156.58 |
| 减：所得税费用 | 4,944,076.80 | 4,765,116.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,292,580.06 | 29,956,040.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,292,580.06 | 29,956,040.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,791,862.76 | 29,650,234.00 |
| 2.少数股东损益 | -499,282.70 | 305,806.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 |
| 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,292,580.06 | 29,956,040.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,791,862.76 | 29,650,234.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -499,282.70 | 305,806.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1851 | 0.2746 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1854 | 0.2746 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-178,906.42元，上期被合并方实现的净利润为：
-164,134.32元。法定代表人：米奇 主管会计工作负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 183,696,307.98 | 225,856,333.86 |
| 减：营业成本 | 123,424,332.89 | 168,607,221.97 |
| 税金及附加 | 591,900.81 | 901,429.05 |
| 销售费用 | 1,019,864.92 | 1,234,640.86 |
| 管理费用 | 13,507,907.46 | 7,465,011.79 |
| 研发费用 | 9,007,745.96 | 5,681,460.82 |
| 财务费用 | 6,247,118.69 | 6,680,719.35 |
| 其中：利息费用 | 6,754,350.75 | 6,860,387.05 |
| 利息收入 | 1,239,735.30 | 138,456.54 |
| 加：其他收益 | 795,427.50 | 279,127.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,693,348.50 | 8,053,642.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 338,573.54 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -503,435.61 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,284,487.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -776,329.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -575.22 | 3,834.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,166,690.24 | 42,846,124.77 |
| 加：营业外收入 | 3,300.00 | -3,334.83 |
| 减：营业外支出 | 26,000.00 | 3,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,143,990.24 | 42,839,789.94 |
| 减：所得税费用 | 4,943,239.02 | 5,391,418.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,200,751.22 | 37,448,371.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,200,751.22 | 37,448,371.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 32,200,751.22 | 37,448,371.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 786,794,739.77 | 847,140,206.96 |
| 其中：营业收入 | 786,794,739.77 | 847,140,206.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 701,226,640.82 | 740,809,978.72 |
| 其中：营业成本 | 583,721,449.04 | 633,508,518.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,845,981.39 | 5,322,744.60 |
| 销售费用 | 5,866,523.51 | 8,711,044.39 |
| 管理费用 | 52,154,573.48 | 43,031,226.98 |
| 研发费用 | 30,953,080.45 | 34,883,153.92 |
| 财务费用 | 24,685,032.95 | 15,353,290.01 |
| 其中：利息费用 | 24,563,398.43 | 13,412,613.56 |
| 利息收入 | 996,922.35 | 879,918.45 |
| 加：其他收益 | 3,280,882.50 | 863,182.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,980,739.06 | 19,391,950.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,064,803.44 | 867,815.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 199,341.10 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,059,777.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -417,743.00 | -5,844,987.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 165,671.42 | 1,149,648.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,717,212.66 | 121,890,023.08 |
| 加：营业外收入 | 77,773.87 | 19,500.12 |
| 减：营业外支出 | 31,051.62 | 26,676.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,763,934.91 | 121,882,847.18 |
| 减：所得税费用 | 14,330,600.89 | 21,474,351.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,433,334.02 | 100,408,495.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,433,334.02 | 100,408,495.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 83,229,258.39 | 99,466,876.91 |
| 2.少数股东损益 | -795,924.37 | 941,619.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 82,433,334.02 | 100,408,495.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,229,258.39 | 99,466,876.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -795,924.37 | 941,619.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7779 | 0.9211 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7797 | 0.9211 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-178,906.42元，上期被合并方实现的净利润为：
-302,700.15元。法定代表人：米奇 主管会计工作负责人：李福文 会计机构负责人：王永红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 613,836,665.89 | 690,508,530.73 |
| 减：营业成本 | 426,942,373.94 | 482,617,868.94 |
| 税金及附加 | 1,718,650.57 | 3,250,380.40 |
| 销售费用 | 3,496,165.10 | 4,788,569.66 |
| 管理费用 | 32,516,343.80 | 26,097,532.07 |
| 研发费用 | 24,162,471.49 | 26,745,453.92 |
| 财务费用 | 15,370,228.63 | 15,407,880.51 |
| 其中：利息费用 | 19,637,494.85 | 16,209,709.47 |
| 利息收入 | 5,159,722.85 | 801,828.96 |
| 加：其他收益 | 3,216,782.50 | 860,782.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,048,987.55 | 18,818,525.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,064,803.44 | 1,206,389.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,934.25 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -842,551.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,960,834.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -56,325.49 | -13,308.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,029,259.25 | 145,306,010.21 |
| 加：营业外收入 | 14,702.00 | 500.12 |
| 减：营业外支出 | 31,000.00 | 26,676.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,012,961.25 | 145,279,834.31 |
| 减：所得税费用 | 14,863,093.92 | 20,380,069.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,149,867.33 | 124,899,764.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,149,867.33 | 124,899,764.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 103,149,867.33 | 124,899,764.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,842,952.61 | 579,380,010.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,171.87 | 447,564.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,600,908.80 | 42,890,040.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,446,033.28 | 622,717,615.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,150,629.02 | 758,299,649.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,418,507.22 | 44,063,302.21 |
| 支付的各项税费 | 12,931,571.18 | 47,131,118.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,219,609.35 | 57,275,417.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 483,720,316.77 | 906,769,488.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,725,716.51 | -284,051,872.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,386,857.58 | 19,268,609.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 244,761.91 | 7,234,761.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,144,200,000.00 | 228,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,155,831,619.49 | 254,503,370.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,574,850.01 | 273,530,150.31 |
| 投资支付的现金 | 11,538,480.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 113,604,898.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 920,670,322.40 | 192,490,718.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,850,071.26 | 477,559,348.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,018,451.77 | -223,055,978.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 105,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 396,400,000.00 | 295,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,088,389.78 | 83,693,325.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 473,488,389.78 | 483,693,325.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,100,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,886,693.12 | 19,267,553.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,424,476.54 | 40,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 385,411,169.66 | 210,067,553.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,077,220.12 | 273,625,771.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,994.03 | -2,250,849.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,763,490.83 | -235,732,928.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,538,981.69 | 291,101,838.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,302,472.52 | 55,368,909.53 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,709,859.91 | 521,661,548.09 |
| 收到的税费返还 | 447,564.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,980,520.52 | 47,611,016.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 517,690,380.43 | 569,720,129.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,662,829.78 | 639,601,033.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,721,221.72 | 28,013,121.24 |
| 支付的各项税费 | 9,750,919.20 | 19,157,352.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,718,374.70 | 97,920,436.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,853,345.40 | 784,691,944.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,837,035.03 | -214,971,814.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,467,906.19 | 17,267,631.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,765.00 | 28,592.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 623,177,017.88 | 228,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 627,667,689.07 | 245,296,224.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,886,133.09 | 118,238,560.27 |
| 投资支付的现金 | 104,000,000.00 | 233,538,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 582,423,778.07 | 56,075,870.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 908,959,911.16 | 407,852,910.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,292,222.09 | -162,556,686.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 396,400,000.00 | 295,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,050,000.00 | 46,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 470,450,000.00 | 341,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,400,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,732,079.77 | 19,259,400.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,800,000.00 | 37,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,932,079.77 | 206,259,400.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,517,920.23 | 134,740,599.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,350.44 | -2,250,849.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,043,382.73 | -245,038,750.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,793,158.21 | 287,489,633.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,836,540.94 | 42,450,882.87 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 124,194,194.27 | 124,194,194.27 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 561,568,226.03 | 561,568,226.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 561,568,226.03 | -561,568,226.03 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 48,171,391.31 | 48,171,391.31 | 0.00 |
| 应收账款 | 171,943,471.87 | 171,943,471.87 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 37,479,498.63 | 37,479,498.63 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,398,191.68 | 2,398,191.68 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 645,773,144.27 | 645,773,144.27 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 97,209,218.36 | 97,209,218.36 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,688,737,336.42 | 1,688,737,336.42 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 11,538,480.00 | -11,538,480.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 52,485,548.02 | 52,485,548.02 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 503,267,403.24 | 503,267,403.24 | 0.00 |
| 在建工程 | 427,123,509.53 | 427,123,509.53 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 97,920,770.50 | 97,920,770.50 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,958,333.33 | 1,958,333.33 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 2,321,665.13 | 2,321,665.13 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 19,730,707.50 | 19,730,707.50 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,116,346,417.25 | 1,116,346,417.25 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,805,083,753.67 | 2,805,083,753.67 | 0.00 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 469,700,000.00 | 469,700,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 68,829,599.02 | 68,829,599.02 | 0.00 |
| 应付账款 | 140,818,831.99 | 140,818,831.99 | 0.00 |
| 预收款项 | 545,233.00 | 545,233.00 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,824,482.29 | 7,824,482.29 | 0.00 |
| 应交税费 | 1,730,120.12 | 1,730,120.12 | 0.00 |
| 其他应付款 | 46,399,550.37 | 46,399,550.37 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 846,421.59 | 846,421.59 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 745,847,816.79 | 745,847,816.79 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,833,092.91 | 9,833,092.91 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,666,212.98 | 3,666,212.98 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 98,499,305.89 | 98,499,305.89 | 0.00 |
| 负债合计 | 844,347,122.68 | 844,347,122.68 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 107,988,667.00 | 107,988,667.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,260,258,773.35 | 1,260,258,773.35 | 0.00 |
| 减：库存股 | 32,230,360.00 | 32,230,360.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,063,486.24 | 65,063,486.24 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 506,064,666.12 | 506,064,666.12 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,907,145,232.71 | 1,907,145,232.71 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 53,591,398.28 | 53,591,398.28 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,960,736,630.99 | 1,960,736,630.99 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,805,083,753.67 | 2,805,083,753.67 | 0.00 |
调整情况说明：
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司根据新准则，已于2019年1月1日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 95,448,370.79 | 95,448,370.79 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 361,279,726.03 | 361,279,726.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | 361,279,726.03 | -361,279,726.03 |
| 益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 47,727,691.91 | 47,727,691.91 | 0.00 |
| 应收账款 | 159,934,439.16 | 159,934,439.16 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 41,682,597.88 | 41,682,597.88 | 0.00 |
| 其他应收款 | 62,305,678.93 | 62,305,678.93 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 443,443,769.68 | 443,443,769.68 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 23,101,002.56 | 23,101,002.56 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,234,923,276.94 | 1,234,923,276.94 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 11,538,480.00 | -11,538,480.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 377,376,012.25 | 377,376,012.25 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 412,099,538.04 | 412,099,538.04 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 274,846,561.62 | 274,846,561.62 | 0.00 |
| 在建工程 | 191,045,657.02 | 191,045,657.02 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,852,008.26 | 33,852,008.26 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 1,941,313.04 | 1,941,313.04 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 5,346,082.50 | 5,346,082.50 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,308,045,652.73 | 1,308,045,652.73 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,542,968,929.67 | 2,542,968,929.67 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 457,000,000.00 | 457,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 68,870,358.02 | 68,870,358.02 | 0.00 |
| 应付账款 | 67,881,632.52 | 67,881,632.52 | 0.00 |
| 预收款项 | 407,000.00 | 407,000.00 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,502,530.19 | 4,502,530.19 | 0.00 |
| 应交税费 | 894,815.17 | 894,815.17 | 0.00 |
| 其他应付款 | 33,983,744.44 | 33,983,744.44 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 727,825.71 | 727,825.71 | 0.00 |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 643,540,080.34 | 643,540,080.34 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,833,092.91 | 9,833,092.91 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 3,666,212.98 | 3,666,212.98 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 28,499,305.89 | 28,499,305.89 | 0.00 |
| 负债合计 | 672,039,386.23 | 672,039,386.23 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 107,988,667.00 | 107,988,667.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,166,001,907.52 | 1,166,001,907.52 | 0.00 |
| 减：库存股 | 32,230,360.00 | 32,230,360.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,063,486.24 | 65,063,486.24 | 0.00 |
| 未分配利润 | 564,105,842.68 | 564,105,842.68 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,870,929,543.44 | 1,870,929,543.44 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,542,968,929.67 | 2,542,968,929.67 | 0.00 |
调整情况说明：
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》三项会计准则，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司根据新准则，已于2019年1月1日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东赛托生物科技股份有限公司
法定代表人：米奇二〇一九年十月二十九日