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万兴科技:2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 下载公告
公告日期:2021-04-16

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

万兴科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2021]004647号

万兴科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2020年度)

目 录页 次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、万兴科技集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告1-11

第1页

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2021] 004647号

万兴科技集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司(以下简称万兴科技公司)《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。

一、董事会的责任

万兴科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万兴科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对万兴科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

大华核字[2021] 004647号募集资金存放与使用情况鉴证报告

第2页

及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,万兴科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了万兴科技公司2020年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供万兴科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万兴科技公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·北京刘金平
中国注册会计师:
谭智青
二〇二一年四月十五日

专项报告 第1页

万兴科技集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]2436号文核准,并经深圳证券交易所同意, 万兴科技集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)由主承销商华林证券股份有限公司于2018年1月5日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票2,000万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币16.55元。截至2018年1月11日止,本公司共募集资金33,100.00万元,扣除发行费用4,137.64万元,募集资金净额28,962.36万元。

截止2018年1月11日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000017号”验资报告验证确认。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入22,204.87万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,454.06万元;于2018年3月 1日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币11,304.17万元;本年度使用募集资金6,446.64万元。截止2020年12月31日,募集资金余额为人民币8,352.75万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下:

项目金额(单位:万元)
2018年1月募集资金净额28,962.36
减:对募集项目的累计投入22,204.87
银行手续费2.27
永久补充流动资金1.73
加:累计利息收入及理财产品收益1,599.26
截止2020年12月31日募集资金余额8,352.75
其中:购买理财产品8226.00
募集资金账户余额126.75

2018年3月20日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2018]001814号),经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金人民币4,454.06万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于2018年2月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议

专项报告 第2页

分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的,短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司于2018年12月17日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.70亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的,短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司于2019年12月3日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.30亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的,短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司于 2020年10月29日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 9,000元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、满足保本要求的,短期(12 个月以内)的约定存款或理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。 截至2020年12月31日理财产品余额明细如下:

受托人产品类型金额(万元)起息日到期日是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行结构性存款1,226.002020/12/302021/3/30
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行结构性存款7,000.002020/11/242021/2/22

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《万兴科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司2017年第二届第十次董事会、2017年第三次临时股东大会审议通过,并业经本公司2020第三届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金使

专项报告 第3页

用管理办法>的议案》。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行开设募集资金专项账户,并于2018年2月9日分别与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司于2018年10月29日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议和2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司以募集资金2,500.00万元向全资子公司深圳万兴软件有限公司(2020年3月25日,深圳市炜博科技有限公司名称变更为深圳万兴软件有限公司,并取得深圳市市场监督管理局核准,以下简称“万兴软件”)进行增资。公司于2018年11月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行深圳分行”)新增募集资金专户,用于存放本次增资款项。公司、万兴软件及华林证券股份有限公司于2018年11月26日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用实施专户管理,以保证专款专用。公司于2019年9月6日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》,同意公司以募集资金1,000.00万元向全资子公司深圳市兴之佳科技有限公司(以下简称“深圳兴之佳”)进行增资。公司于2019年10月28日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》,同意深圳兴之佳就募集资金增资款,在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浦发银行深圳分行”)新设立一个募集资金专用账户,用于存放增资款项,并授权公司管理层签署四方监管协议。公司、深圳兴之佳及华林证券股份有限公司于2019年10月28日与浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用实施专户管理,以保证专款专用。

公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020年5月13日召开的2019年度股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼,增加万兴科技(湖南)有

专项报告 第4页

限公司(以下简称“湖南万兴”)实施主体及实施地点,并使用不超过3,500.00万元的募集资金对湖南万兴进行增资,用于湖南万兴购买办公楼;公司于2020年6月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》,同意湖南万兴就募集资金增资款,在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行新设立一个募集资金专用账户,用于存放增资款项,并授权公司管理层签署四方监管协议, 对募集资金的存放和使用实施专户管理,以保证专款专用。

根据本公司与华林证券股份有限公司公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000.00万元(或等值外币)或募集资金净额的10.00%,公司应当及时以书面形式通知保荐代表人。募集资金专户银行应当及时以传真或邮件方式通知华林证券,同时提供专户的支出清单。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印万兴科技、万兴软件、深圳兴之佳及湖南万兴专户的资料(包括但不限于:账户流水、余额、支取凭证等);募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

开户行户名账号初始存放金额截止日余额存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行营业部万兴科技集团股份有限公司3201007880130000036124,094.325.80活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行深圳万兴软件有限公司79300078801600000300--已销户
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行万兴科技(湖南)有限公司66010078801300001544-0.41活期
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行万兴科技集团股份有限公司1388138473072,984.00120.54活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市分行深圳市兴之佳科技有限公司79300078801100000621--已销户
中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行万兴科技集团股份有限公司540501013636000020351,884.04-已销户
合计28,962.36126.75

注:《募集资金使用对照情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,

专项报告 第5页

系手续费、购买结构性存款及收到的理财利息等累计形成的金额。截至 2020年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为8,352.75万元(含理财收入和利息收入扣除手续费后的净额),其中126.75万元存放于募集资金专用账户,8,226.00万元为公司购买的尚未到期的理财产品。2019年6月,公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定,为了方便募集资金专户管理,注销中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行的募集资金专户54050101363600002035,并将该募集资金专项账户中节余募集资金及利息收入合计人民币17,659.21元全部转入公司账户(其中,募集资金余额400.00元,利息收入扣除手续费净额17,259.21元),用于永久性补充公司流动资金。至此,上述募集资金专户余额为零,募集资金专户将不再使用。

截至2020年3月20日,万兴软件已累计投入募集资金2,500.00万元,已按计划实施完毕并达到预定目标。为了便于募集资金专户管理,公司决定将万兴软件募集资金专户79300078801600000300注销,并将该募集资金专项账户余额52.63万元(利息收入和投资收益扣除银行手续费后的净额)转入公司“万兴消费类软件产品研发项目”募集资金专户,待项目结项时统一处理。至此,上述募集资金专户余额为零,募集资金专户将不再使用。

截至2020年11月18日,深圳兴之佳已累计投入募集资金1,000.00万元,已按计划实施完毕并达到预定目标。为了便于募集资金专户管理,公司决定将深圳兴之佳募集资金专户

79300078801100000621注销,并将该募集资金专项账户余额1.34万元(利息收入和投资收益扣

除银行手续费后的净额)转入公司“万兴消费类软件产品研发项目”募集资金专户,待项目结项时统一处理。至此,上述募集资金专户余额为零,募集资金专户将不再使用。

三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更情况

2018年,公司募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发项目”实施主体由公司增加为公司和万兴软件,以 2,500.00万元募集资金对万兴软件进行增资;为开发新产品加大研发、营销投入,同时根据市场环境变化,减少部分不适用的设备采购,对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。

2018年,公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”因为西藏网络环境与带宽暂时无法满足机房建设要求,无法在计划时间内达到预期效果,所以本项目实施方式由在西藏新建机房变更为在深圳购买部分设备及向第三方专业的机房与服务器服务商租赁部分设备相结合的方式,以保证募集资金的合理使用以利于尽快产生经济效益。同时提升服务器网络

专项报告 第6页

访问速度,给客户带来更好的产品下载、使用的体验,因此,实施地点由西藏变更为西藏和深圳。同时,项目投资总额从4,484.00万元减至2,984.00万元。为达到预期效果将项目延期,由原来的2018年12月延期至2019年12月。公司于2018年10月29日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意上述变更内容。2019年,公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和深圳兴之佳;以1,000.00万元募集资金对深圳兴之佳进行增资;为突出公司集团化管理模式,提升公司管理效率,优化财务结构,促使集团公司与子公司之间更好的业务协同,对万兴“数据运营中心建设项目”实施方式做了部分调整。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,2019年10月,公司分别与深圳兴之佳、浦发银行深圳分行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2019年,公司募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消费类软件产品研发项目”预计可使用状态的时间延期,将预计达到可使用状态的时间由2019年12月31日调整至2020年12月31日。延期的原因如下:

(1)万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目申请延期,主要鉴于目前宏观环境变化,同时公司为降低运营成本,加大了在长沙等地的布局,在长沙等地增加了人员招聘和办公场地租赁。为降低募集资金的使用风险,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,公司经审慎研究,决定延缓新办公场地购买,并将该项目进行延期。

(2)数据运营中心建设项目申请延期,由于本项目在实施过程中,涉及较多固定资产投入,项目设计复杂,考虑的因素较多,随着行业的不断变化及公司的发展战略布局,公司人员增加,新增长沙办公场地、加拿大办公场地搬迁等原因,为了更好地推进项目布局,最大程度保障各股东利益,公司决定放缓该募集资金投资项目的投资进度以确保募集资金安全、合理的使用。

2019年9月6日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》,同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年5月13日召开的2019年度股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼,增加湖南万兴实施主体及实施地点,并使用不超过3,500万元募集资金对湖南万兴进行增资,用于湖南万兴购买办公

专项报告 第7页

楼;同时,变更募集资金用途及实施进度,将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购深圳市亿图软件有限公司(以下简称“亿图软件”)51%股权的剩余收购价款;项目实施进度由2020年12月延期至2022年12月31日。

(二)变更募集资金用途情况

由于“万兴消费类软件产品研发项目”在深圳购买办公楼变更为由湖南万兴在长沙购买部分自用办公楼,募投项目中购买办公楼的支出下降,因此项目将节约8,100.00万元,为保证募集资金合理、高效使用,将其节约资金中的7,650.00万元用于公司支付收购亿图软件51%股权的剩余收购价款,剩余款项待后续结项时统一处理。变更募集资金用途的具体情况如下:

2019年5月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于现金收购深圳市亿图软件有限公司51%股权的议案》,同意公司使用自筹资金人民币12,750万元现金收购赣州易图投资咨询合伙企业(有限合伙)所持有亿图软件51%的股权。公司与王小兵、黄勇、刘彩莲、郑丽明、赣州易图投资咨询合伙企业(有限合伙)、赣州思为投资咨询合伙企业(有限合伙)签订了《深圳市亿图软件有限公司之股权收购协议》(以下简称“收购协议”),本次交易完成后,公司将持有亿图软件51%的股权。同时,王小兵、黄勇、刘彩莲、郑丽明、易图投资、赣州思为投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称思为投资)承诺,亿图软件在业绩承诺期内实现扣除非经营性损益后的净利润总额应不低于6,300万元(大写:陆仟叁佰万元整),即2019年度、2020年度、2021年度扣除非经营性损益后的净利润分别不低于人民币1,800万元、2,100万元、2,400万元。根据双方协议,公司将在每一期业绩承诺达到后10个工作日内支付剩余交易对价2,550.00万元,三期共7,650万元。亿图软件2019年度扣除非经营性损益后的净利润为1,915.29万元,超过承诺数1,800万元,2020年度扣除非经营性损益后的净利润为3,357.52万元,超过承诺数2,100万元,因此其完成了2019年度、2020年度业绩承诺。2021年的业绩盈利预测承诺是基于行业发展前景及标的公司近年来经营情况和业务发展规划等因素所做出的预测承诺,且在“收购协议”明确未达到业绩承诺的保障措施,有效保障公司利益。本次变更募集资金项目用途用于收购亿图软件51%股权剩余价款,有助于提高募集资金的使用效率,从而为股东创造更多的收益和价值。

(三)、募投项目发生对外转让或置换的情况

本期公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

专项报告 第8页

万兴科技集团股份有限公司(盖章)

二〇二一年四月十五日

专项报告 第9页

附表

募集资金使用情况表编制单位:万兴科技集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额28,962.36本年度投入募集资金总额6,446.64
报告期内变更用途的募集资金总额7,650.00已累计投入募集资金总额22,204.87
累计变更用途的募集资金总额7,650.00
累计变更用途的募集资金总额比例26.41%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目24,094.3224,094.325,353.2617,336.8371.952022/12/311,336.59
2.数据运营中心建设项目2,984.002,984.001,093.382,984.00100.002020/12/31不适用不适用
3.补充运营资金项目1,884.041,884.04-1,884.04100.002019/12/31不适用不适用
承诺投资项目小计28,962.3628,962.366,446.6422,204.8776.67
超募资金投向
归还银行贷款(如有)----
补充流动资金(如有)----
超募资金投向小计
合计28,962.3628,962.366,446.6422,204.8776.671,336.59
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目:公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年5月13日召开的2019年度股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼,增加湖南万兴实施主体及实施地点,并使用不超过3,500万元募集资金对湖南万兴进行增资,用于湖南万兴购买办公楼;同时,变更募集资金用途及实施进度,将使用购买办公楼

专项报告 第10页

节约的资金用于公司支付收购亿图软件(51%股权的剩余收购价款;项目实施进度由2020年12月延期至2022年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况1、2018年10月29日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经公司股东大会审议通过,同意公司增加部分募集项目实施地点。 2、公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年5月13日召开的2019年度股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼,增加湖南万兴实施主体及实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况1、2018年10月29日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经公司股东大会审议通过,公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和万兴软件,并以2,500.00万元募集资金对万兴软件进行增资;为开发新产品加大研发、营销投入,同时根据市场环境变化,减少部分不适用的设备采购,对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式做了部分调整。 2、公司于2018年10月29日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议,2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将数据运营中心建设项目的投资总额从4,484.00万元减至2,984.00万元,减少自有资金投入,募集资金投资总额不变,并将项目延期,由原来的2018年12月延期至2019年12月。 3、公司于2019年9月6日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的方案》,公司将“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和深圳兴之佳,并以1,000.00万元募集资金对深圳兴之佳进行增资,为突出公司集团化管理模式,提升公司管理效率,优化财务结构,对“数据运营中心项目”实施方式做了部分调整;公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,将“数据运营中心建设项目”、“万兴通用消费类软件产品研发项目”延期,由原来的2019年12月延期至2020年12月。 4、公司于2020年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年5月13日召开的2019年度股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼,增加湖南万兴实施主体及实施地点,并使用不超过3,500万元募集资金对湖南万兴进行增资,用于湖南万兴购买办公楼;同时,变更募集资金用途及实施进度,将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购亿图软件51%股权的剩余收购价款;项目实施进度由2020年12月延期至2022年12月31日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况2018年3月20日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金4,454.06万元置换预先投入募投项目自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月20日出具了大华核字【2018】001814号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止2020年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为8,352.75万元,其中8,226.00万元用于现金管理,另126.75万元存放于募集资金专户。

专项报告 第11页

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

  附件:公告原文
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