上海华测导航技术股份有限公司
2023年年度财务报表
2024年4月
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,232,719,102.64 | 1,087,991,291.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 336,479,334.08 | 336,283,964.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,364,398.54 | 22,670,107.87 |
| 应收账款 | 795,514,976.41 | 740,651,729.77 |
| 应收款项融资 | 14,398,510.20 | 7,980,213.88 |
| 预付款项 | 41,053,874.28 | 52,169,211.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 68,051,582.06 | 70,800,367.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 486,027,816.74 | 425,119,952.59 |
| 合同资产 | 41,866,001.56 | 33,955,512.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,443,342.46 | 53,477,000.00 |
| 其他流动资产 | 291,966,495.37 | 201,676,298.06 |
| 流动资产合计 | 3,370,885,434.34 | 3,032,775,649.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 81,803,047.95 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 65,915,960.80 | 58,366,510.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 31,514,355.62 | 14,028,279.53 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 597,320,679.03 | 620,222,702.74 |
| 在建工程 | 3,203,539.82 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,859,541.74 | 17,669,336.54 |
| 无形资产 | 158,439,120.10 | 174,015,972.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 39,026,492.10 | 39,026,492.10 |
| 长期待摊费用 | 2,521,127.58 | 1,462,706.92 |
| 递延所得税资产 | 52,121,529.01 | 43,529,756.53 |
| 其他非流动资产 | 3,642,727.54 | 13,507,433.11 |
| 非流动资产合计 | 1,041,164,581.47 | 985,032,730.11 |
| 资产总计 | 4,412,050,015.81 | 4,017,808,379.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 116,820,105.97 | 115,101,138.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,659,025.64 | 1,640,666.99 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 190,141,122.36 | 159,149,682.52 |
| 应付账款 | 284,493,851.69 | 326,073,520.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 182,229,349.55 | 229,221,814.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 124,436,541.07 | 107,146,838.71 |
| 应交税费 | 52,998,074.58 | 43,233,080.68 |
| 其他应付款 | 149,805,746.77 | 156,157,028.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,553,957.69 | 811,926.50 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,007,098.83 | 18,022,252.81 |
| 其他流动负债 | 61,763,063.93 | 57,649,388.12 |
| 流动负债合计 | 1,171,353,980.39 | 1,213,395,412.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 119,000,000.00 | 138,210,142.94 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,911,048.41 | 14,707,559.10 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 6,470,950.68 | 1,260,322.19 |
| 递延收益 | 57,948,849.90 | 61,579,299.99 |
| 递延所得税负债 | 6,763,250.39 | 8,997,632.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 197,094,099.38 | 224,754,957.03 |
| 负债合计 | 1,368,448,079.77 | 1,438,150,369.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 543,716,773.00 | 535,157,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,158,159,905.92 | 1,009,404,936.77 |
| 减：库存股 | 16,421,906.40 | 29,376,977.00 |
| 其他综合收益 | -473,642.64 | 2,362,424.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,602,078.10 | 154,345,651.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,120,333,100.57 | 860,806,836.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,003,916,308.55 | 2,532,700,372.22 |
| 少数股东权益 | 39,685,627.49 | 46,957,638.20 |
| 所有者权益合计 | 3,043,601,936.04 | 2,579,658,010.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,412,050,015.81 | 4,017,808,379.56 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 899,835,038.13 | 913,671,136.51 |
| 交易性金融资产 | 326,479,334.08 | 306,283,964.55 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,386,375.14 | 19,542,427.87 |
| 应收账款 | 1,023,140,687.35 | 948,072,411.85 |
| 应收款项融资 | 11,419,240.13 | 7,816,213.88 |
| 预付款项 | 33,747,288.89 | 50,189,414.32 |
| 其他应收款 | 364,469,650.91 | 224,151,418.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 343,309,120.29 | 315,784,011.79 |
| 合同资产 | 38,906,440.14 | 33,729,056.24 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,443,342.46 | 53,477,000.00 |
| 其他流动资产 | 261,613,963.51 | 185,763,908.83 |
| 流动资产合计 | 3,343,750,481.03 | 3,058,480,964.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 81,803,047.95 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 400,172,197.17 | 350,731,006.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,703,939.61 | 1,568,935.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 389,858,753.94 | 412,850,196.33 |
| 在建工程 | 3,203,539.82 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,230,531.46 | 2,770,705.14 |
| 无形资产 | 98,911,878.37 | 95,794,727.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,577,217.53 | 823,838.03 |
| 递延所得税资产 | 33,471,176.20 | 31,960,965.63 |
| 其他非流动资产 | 3,642,727.54 | 10,567,433.11 |
| 非流动资产合计 | 1,012,371,469.77 | 910,271,348.30 |
| 资产总计 | 4,356,121,950.80 | 3,968,752,312.56 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 111,815,369.86 | 100,089,833.33 |
| 交易性金融负债 | 2,659,025.64 | 1,640,666.99 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 175,774,222.18 | 165,729,682.52 |
| 应付账款 | 356,089,181.25 | 418,903,625.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 110,165,205.90 | 145,701,692.17 |
| 应付职工薪酬 | 69,428,785.61 | 65,922,929.78 |
| 应交税费 | 33,541,897.00 | 28,284,402.66 |
| 其他应付款 | 182,612,527.97 | 162,099,974.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,687,247.34 | 13,221,841.50 |
| 其他流动负债 | 50,198,004.05 | 49,076,529.12 |
| 流动负债合计 | 1,093,971,466.80 | 1,150,671,178.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 19,210,142.94 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 498,963.21 | 2,357,644.10 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,470,950.68 | 1,260,322.19 |
| 递延收益 | 52,448,849.90 | 59,379,299.99 |
| 递延所得税负债 | 822,491.05 | 274,485.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,241,254.84 | 82,481,894.29 |
| 负债合计 | 1,154,212,721.64 | 1,233,153,072.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 543,716,773.00 | 535,157,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,229,785,251.20 | 1,082,195,720.74 |
| 减：库存股 | 16,421,906.40 | 29,376,977.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 198,539,222.56 | 154,282,795.86 |
| 未分配利润 | 1,246,289,888.80 | 993,340,200.11 |
| 所有者权益合计 | 3,201,909,229.16 | 2,735,599,239.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,356,121,950.80 | 3,968,752,312.56 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 2,678,341,128.41 | 2,236,246,839.70 |
| 其中：营业收入 | 2,678,341,128.41 | 2,236,246,839.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,333,058,442.89 | 2,006,068,013.80 |
| 其中：营业成本 | 1,131,111,844.99 | 969,559,492.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,965,814.05 | 17,078,119.24 |
| 销售费用 | 528,829,542.04 | 446,540,211.97 |
| 管理费用 | 197,168,635.07 | 184,419,425.87 |
| 研发费用 | 462,113,130.64 | 403,045,988.02 |
| 财务费用 | -1,130,523.90 | -14,575,223.88 |
| 其中：利息费用 | 8,807,883.80 | 6,059,068.12 |
| 利息收入 | 9,510,456.67 | 8,758,949.90 |
| 加：其他收益 | 128,057,735.10 | 131,146,569.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,363,859.57 | 23,561,799.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,039,270.34 | 6,975,594.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,463,086.97 | -7,132,401.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,373,343.45 | -28,026,741.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,977,843.20 | -4,713,755.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 94,135.09 | 4,181,202.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 455,910,315.60 | 349,195,498.79 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 5,226,349.16 | 7,472,991.27 |
| 减：营业外支出 | 4,059,997.60 | 3,420,322.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 457,076,667.16 | 353,248,167.32 |
| 减：所得税费用 | 13,377,879.24 | -7,329,088.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 443,698,787.92 | 360,577,255.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 443,698,787.92 | 360,577,255.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 449,140,842.06 | 361,291,488.61 |
| 2.少数股东损益 | -5,442,054.14 | -714,232.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,731,784.11 | 3,387,449.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,836,066.87 | 3,005,798.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,836,066.87 | 3,005,798.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,836,066.87 | 3,005,798.06 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -895,717.24 | 381,651.91 |
| 七、综合收益总额 | 439,967,003.81 | 363,964,705.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 446,304,775.19 | 364,297,286.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,337,771.38 | -332,580.84 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.835 | 0.681 |
| （二）稀释每股收益 | 0.833 | 0.675 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 2,299,402,149.64 | 2,084,659,652.52 |
| 减：营业成本 | 1,046,635,949.79 | 1,012,455,896.68 |
| 税金及附加 | 12,340,305.45 | 14,313,857.44 |
| 销售费用 | 420,133,313.54 | 366,956,484.77 |
| 管理费用 | 125,836,300.40 | 127,890,990.42 |
| 研发费用 | 347,570,872.95 | 308,764,054.12 |
| 财务费用 | -9,363,338.95 | -18,400,020.06 |
| 其中：利息费用 | 3,893,322.27 | 4,530,082.60 |
| 利息收入 | 6,549,342.63 | 8,079,565.23 |
| 加：其他收益 | 117,646,034.21 | 120,303,083.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,790,020.59 | 11,208,963.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,413,249.66 | 4,398,984.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,112,014.56 | -3,070,453.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,664,185.98 | -23,644,053.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,851,001.53 | -5,350,177.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,221.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 455,352,849.31 | 372,125,752.80 |
| 加：营业外收入 | 652,001.64 | 1,956,002.81 |
| 减：营业外支出 | 2,470,049.31 | 702,778.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 453,534,801.64 | 373,378,977.05 |
| 减：所得税费用 | 10,970,534.64 | -1,335,201.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 442,564,267.00 | 374,714,178.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 442,564,267.00 | 374,714,178.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 442,564,267.00 | 374,714,178.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.823 | 0.706 |
| （二）稀释每股收益 | 0.821 | 0.700 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,625,513,576.01 | 2,123,816,601.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 85,210,010.04 | 81,289,954.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,674,242.64 | 76,145,197.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,796,397,828.69 | 2,281,251,753.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,160,375,107.53 | 891,650,898.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 597,436,911.05 | 501,872,650.18 |
| 支付的各项税费 | 150,950,091.85 | 121,526,200.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 442,289,491.09 | 412,514,676.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,351,051,601.52 | 1,927,564,426.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 445,346,227.17 | 353,687,327.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,820,566.52 | 34,557,479.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 873,256.38 | 2,927,271.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,352,476,100.00 | 1,296,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,364,169,922.90 | 1,339,984,751.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,410,230.26 | 356,260,213.45 |
| 投资支付的现金 | 11,000,000.00 | 35,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,551,065.23 | 4,352,173.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,436,413,407.89 | 1,227,193,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,592,374,703.38 | 1,623,005,786.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,204,780.48 | -283,021,035.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 126,273,777.29 | 38,609,484.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 405,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 127,660,000.00 | 248,576,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 253,933,777.29 | 287,185,684.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,510,236.14 | 210,218,177.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,987,495.22 | 119,857,697.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 812,274.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,289,509.14 | 8,909,291.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,787,240.50 | 338,985,165.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,853,463.21 | -51,799,481.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,148,575.32 | 29,103,445.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,436,558.80 | 47,970,256.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,033,852,210.92 | 985,881,954.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,191,288,769.72 | 1,033,852,210.92 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,272,522,021.91 | 1,862,791,491.09 |
| 收到的税费返还 | 65,862,124.94 | 56,445,908.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,168,438.55 | 598,062,246.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,422,552,585.40 | 2,517,299,646.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,070,575,469.25 | 900,488,656.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 338,137,676.59 | 303,379,095.76 |
| 支付的各项税费 | 108,980,316.38 | 91,447,880.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 596,213,289.06 | 1,064,111,322.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,113,906,751.28 | 2,359,426,955.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,645,834.12 | 157,872,690.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,552,748.22 | 33,944,147.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,150.00 | 2,790,239.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,251,476,100.00 | 1,130,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,260,030,998.22 | 1,166,734,386.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,005,991.19 | 141,720,234.22 |
| 投资支付的现金 | 41,193,829.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,355,413,407.89 | 1,108,193,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,510,613,228.60 | 1,249,913,634.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250,582,230.38 | -83,179,247.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 125,867,877.29 | 38,609,484.32 |
| 取得借款收到的现金 | 122,660,000.00 | 119,576,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 248,527,877.29 | 158,185,684.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,510,236.14 | 205,218,177.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,126,250.57 | 119,274,570.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,430,341.20 | 2,877,823.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,066,827.91 | 327,370,570.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,538,950.62 | -169,184,886.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106,972.89 | 26,008,206.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,631,626.01 | -68,483,236.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 859,669,456.06 | 928,152,692.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 871,301,082.07 | 859,669,456.06 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 535,157,500.00 | 1,009,404,936.77 | 29,376,977.00 | 2,362,424.23 | 154,323,021.09 | 860,659,848.95 | 2,532,530,754.04 | 46,957,638.20 | 2,579,488,392.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 22,630.31 | 146,987.87 | 169,618.18 | 169,618.18 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 535,157,500.00 | 1,009,404,936.77 | 29,376,977.00 | 2,362,424.23 | 154,345,651.40 | 860,806,836.82 | 2,532,700,372.22 | 46,957,638.20 | 2,579,658,010.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,559,273.00 | 148,754,969.15 | -12,955,070.60 | -2,836,066.87 | 44,256,426.70 | 259,526,263.75 | 471,215,936.33 | -7,272,010.71 | 463,943,925.62 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -2,836,066.87 | 449,140,842.06 | 446,304,775.19 | -6,337,771.38 | 439,967,003.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,559,273.00 | 148,754,969.15 | -12,955,070.60 | 170,269,312.75 | 623,437.42 | 170,892,750.17 | |||||||||
| 1． | 8,57 | 119, | 128, | 405, | 128, | ||||||||||
| 所有者投入的普通股 | 2,447.00 | 790,243.14 | 362,690.14 | 900.00 | 768,590.14 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 28,204,907.86 | 28,204,907.86 | 217,537.42 | 28,422,445.28 | |||||||||||
| 4．其他 | -13,174.00 | 759,818.15 | -12,955,070.60 | 13,701,714.75 | 13,701,714.75 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 44,256,426.70 | -189,614,578.31 | -145,358,151.61 | -1,557,676.75 | -146,915,828.36 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 44,256,426.70 | -44,256,426.70 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -145,358,151.61 | -145,358,151.61 | -1,557,676.75 | -146,915,828.36 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 |
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 543,716,773.00 | 1,158,159,905.92 | 16,421,906.40 | -473,642.64 | 198,602,078.10 | 1,120,333,100.57 | 3,003,916,308.55 | 39,685,627.49 | 3,043,601,936.04 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 378,713,218.00 | 1,086,752,064.69 | 43,430,000.00 | -643,373.83 | 116,870,202.36 | 651,103,401.27 | 2,189,365,512.49 | 46,889,390.31 | 2,236,254,902.80 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 4,031.14 | -12,881.36 | -8,850.22 | -8,850.22 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 378,713,218.00 | 1,086,752,064.69 | 43,430,000.00 | -643,373.83 | 116,874,233.50 | 651,090,519.91 | 2,189,356,662.27 | 46,889,390.31 | 2,236,246,052.58 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 156,444,282.00 | -77,347,127.92 | -14,053,023.00 | 3,005,798.06 | 37,471,417.90 | 209,716,316.91 | 343,343,709.95 | 68,247.89 | 343,411,957.84 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,005,798.06 | 361,291,488.61 | 364,297,286.67 | -332,580.84 | 363,964,705.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资 | 4,275,804.00 | 74,821,350.08 | -13,778,596.50 | 92,875,750.58 | 400,828.73 | 93,276,579.31 | |||||||||
| 本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,333,344.00 | 34,276,140.32 | 38,609,484.32 | 400,828.73 | 39,010,313.05 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 41,328,164.76 | 41,328,164.76 | 41,328,164.76 | ||||||||||||
| 4．其他 | -57,540.00 | -782,955.00 | -13,778,596.50 | 12,938,101.50 | 12,938,101.50 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -274,426.50 | 37,471,417.90 | -151,575,171.70 | -113,829,327.30 | -113,829,327.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 37,471,417.90 | -37,471,417.90 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -274,426.50 | -114,103,753.80 | -113,829,327.30 | -113,829,327.30 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所 | 152,168, | -152, |
| 有者权益内部结转 | 478.00 | 168,478.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,168,478.00 | -152,168,478.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六 |
| ）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 535,157,500.00 | 1,009,404,936.77 | 29,376,977.00 | 2,362,424.23 | 154,345,651.40 | 860,806,836.82 | 2,532,700,372.22 | 46,957,638.20 | 2,579,658,010.42 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 535,157,500.00 | 1,082,195,720.74 | 29,376,977.00 | 154,260,165.55 | 993,136,527.33 | 2,735,372,936.62 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 22,630.31 | 203,672.78 | 226,303.09 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 535,157,500.00 | 1,082,195,720.74 | 29,376,977.00 | 154,282,795.86 | 993,340,200.11 | 2,735,599,239.71 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,559,273.00 | 147,589,530.46 | -12,955,070.60 | 44,256,426.70 | 252,949,688.69 | 466,309,989.45 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 442,564,267.00 | 442,564,267.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,559,273.00 | 147,589,530.46 | -12,955,070.60 | 169,103,874.06 | ||||||||
| 1．所有者 | 8,572,447. | 119,790,24 | 128,362,69 | |||||||||
| 投入的普通股 | 00 | 3.14 | 0.14 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 27,978,491.36 | 27,978,491.36 | ||||||||||
| 4．其他 | -13,174.00 | -179,204.04 | -12,955,070.60 | 12,762,692.56 | ||||||||
| （三）利润分配 | 44,256,426.70 | -189,614,578.31 | -145,358,151.61 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 44,256,426.70 | -44,256,426.70 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -145,358,151.61 | -145,358,151.61 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 543,716,773.00 | 1,229,785,251.20 | 16,421,906.40 | 198,539,222.56 | 1,246,289,888.80 | 3,201,909,229.16 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 378,713,218.00 | 1,159,542,848.66 | 43,430,000.00 | 116,807,346.82 | 770,164,912.59 | 2,381,798,326.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 4,031.14 | 36,280.30 | 40,311.44 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 378,713,218.00 | 1,159,542,848.66 | 43,430,000.00 | 116,811,377.96 | 770,201,192.89 | 2,381,838,637.51 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 156,444,282.00 | -77,347,127.92 | -14,053,023.00 | 37,471,417.90 | 223,139,007.22 | 353,760,602.20 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 374,714,178.92 | 374,714,178.92 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,275,804.00 | 74,821,350.08 | -13,778,596.50 | 92,875,750.58 | ||||||||
| 1．所有者投入的普 | 4,333,344.00 | 34,276,140.32 | 38,609,484.32 | |||||||||
| 通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 41,328,164.76 | 41,328,164.76 | ||||||||||
| 4．其他 | -57,540.00 | -782,955.00 | -13,778,596.50 | 12,938,101.50 | ||||||||
| （三）利润分配 | -274,426.50 | 37,471,417.90 | -151,575,171.70 | -113,829,327.30 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 37,471,417.90 | -37,471,417.90 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -114,103,753.80 | -114,103,753.80 | ||||||||||
| 3．其他 | -274,426.50 | 274,426.50 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 152,168,478.00 | -152,168,478.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 152,168,478.00 | -152,168,478.00 | ||||||||||
| 2．盈余公 |
| 积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 535,157,500.00 | 1,082,195,720.74 | 29,376,977.00 | 154,282,795.86 | 993,340,200.11 | 2,735,599,239.71 |
法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚