深圳市民德电子科技股份有限公司
2019年第三季度报告
（公告编号：2019-070）
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张博 | 独立董事 | 公务出差 | 黄继武 |
公司负责人许文焕、主管会计工作负责人范长征及会计机构负责人（会计主管人员）兰美红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 615,705,296.42 | 618,308,612.68 | -0.42% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 468,418,674.40 | 457,609,672.18 | 2.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 53,874,519.65 | -49.07% | 177,721,833.94 | -9.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,077,401.71 | -63.85% | 23,171,578.55 | -43.11% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,084,680.29 | -67.20% | 18,332,291.60 | -38.04% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 36,297,398.04 | 229.24% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0614 | -63.84% | 0.2341 | -43.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0614 | -63.84% | 0.2341 | -43.10% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.31% | -2.53% | 5.00% | -4.44% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 99,000,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0614 | 0.2341 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,867,044.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,925,860.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -121,742.21 | |
| 减：所得税影响额 | 856,040.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -24,165.06 | |
| 合计 | 4,839,286.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,977 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 许香灿 | 境内自然人 | 14.39% | 14,249,272 | 14,249,272 | 质押 | 1,980,000 | ||
| 许文焕 | 境内自然人 | 13.54% | 13,403,676 | 11,592,636 | 质押 | 10,475,685 | ||
| 易仰卿 | 境内自然人 | 12.36% | 12,233,140 | 9,174,855 | 质押 | 6,176,500 | ||
| 黄效东 | 境内自然人 | 9.30% | 9,209,746 | 6,907,310 | 质押 | 5,300,000 | ||
| 新大陆数字技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.43% | 7,350,750 | 0 | ||||
| 黄强 | 境内自然人 | 6.21% | 6,150,362 | 0 | ||||
| 罗源熊 | 境内自然人 | 3.95% | 3,912,931 | 2,934,698 | ||||
| 邹山峰 | 境内自然人 | 2.57% | 2,546,570 | 1,909,927 | 质押 | 2,089,890 |
| 高枫 | 境内自然人 | 1.70% | 1,678,277 | 0 | ||
| 蓝敏智 | 境内自然人 | 1.65% | 1,632,280 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 新大陆数字技术股份有限公司 | 7,350,750 | 人民币普通股 | 7,350,750 | |||
| 黄强 | 6,150,362 | 人民币普通股 | 6,150,362 | |||
| 易仰卿 | 3,058,285 | 人民币普通股 | 3,058,285 | |||
| 黄效东 | 2,302,436 | 人民币普通股 | 2,302,436 | |||
| 许文焕 | 1,811,040 | 人民币普通股 | 1,811,040 | |||
| 高枫 | 1,678,277 | 人民币普通股 | 1,678,277 | |||
| 蓝敏智 | 1,632,280 | 人民币普通股 | 1,632,280 | |||
| 龚良昀 | 1,383,800 | 人民币普通股 | 1,383,800 | |||
| 罗源熊 | 978,233 | 人民币普通股 | 978,233 | |||
| 倪赞春 | 937,800 | 人民币普通股 | 937,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 许香灿先生和许文焕先生系父子关系，合计持有公司27.93%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 许香灿 | 14,249,272 | 0 | 0 | 14,249,272 | 首发限售 | 2020年5月18日 |
| 许文焕 | 11,592,636 | 0 | 0 | 11,592,636 | 首发限售 | 2020年5月18日 |
| 易仰卿 | 9,174,855 | 0 | 0 | 9,174,855 | 高管锁定股 | 在董监高任职期内每年所持 |
| 股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。 | ||||||
| 黄效东 | 6,907,310 | 0 | 0 | 6,907,310 | 高管锁定股 | 在董监高任职期内每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。 |
| 罗源熊 | 2,934,698 | 0 | 0 | 2,934,698 | 高管锁定股 | 在董监高任职期内每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。 |
| 邹山峰 | 1,909,927 | 0 | 0 | 1,909,927 | 高管锁定股 | 在董监高任职期内每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。 |
| 白楠 | 1,086,828 | 0 | 0 | 1,086,828 | 高管锁定股 | 在董监高任职期内每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。 |
| 范长征 | 8,250 | 0 | 3,375 | 11,625 | 高管锁定股 | 在董监高任职期内每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。 |
| 合计 | 47,863,776 | 0 | 3,375 | 47,867,151 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、交易性金融资产本报告期末较上年末增加，主要是由于执行新金融工具准则，交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、其他流动资产、其他非流动金融资产、其他综合收益、未分配利润科目上年末的金额进行了调整，详细情况请参考第四节、二、1“财务报表调整情况说明”。本报告期末，尚未到期的银行理财产品金额较上年末有所增加。
2、应收票据本报告期末较上年末减少45.51%，主要是由于本报告期内部分应收票据到期承兑所致。
3、预付款项本报告期末较上年末增加64.79%，主要是由于本报告期末预付的原材料采购款增加。
4、其他应收款本报告期末较上年末增加126.27%，主要是由于保证金、押金、备用金、员工借款等的增加所致。
5、其他流动资产本报告期末较上年末减少97.39%，主要是由于执行新金融工具准则，交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、其他流动资产、其他非流动金融资产、其他综合收益、未分配利润科目上年末的金额进行了调整，详细情况请参考第四节、二、1“财务报表调整情况说明”。
6、其他非流动金融资产本报告期末较上年末增加，主要是由于执行新金融工具准则，交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、其他流动资产、其他非流动金融资产、其他综合收益、未分配利润科目上年末的金额进行了调整，详细情况请参考第四节、二、1“财务报表调整情况说明”。
7、递延所得税资产本报告期末较上年末增加128.99%，主要是由于报告期内公司资产减值损失、信用减值损失和可抵扣亏损的增加。
8、应付账款本报告期末较上年末增加70.66%，主要是由于本报告期内，子公司深圳市君安宏图技术有限公司采购原材料的金额较上年同期增加。
9、预收款项本报告期末较上年末增加32.03%，主要是由于子公司深圳市君安宏图技术有限公司尚在安装验收中的产品预收货款增加。10、应付职工薪酬本报告期末较上年末减少52.47%，主要是由于本报告期内支付了2018年度年终奖金所致。
11、其他应付款本报告期末较上年末减少88.35%，主要是由于本报告期内支付了子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司原股东股利及个人借款所致。
（二）合并利润表项目
1、销售费用年初到报告期末发生额比上年同期增加36.27%，主要是由于本报告期内，纳入了子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司2019年1-9月的销售费用，上年同期纳入了其6-9月份的销售费用。
2、财务费用年初到报告期末发生额比上年同期增加47.33%，主要是由于本报告期内，公司整体银行借款金额较上年同期增加，同时尚未支付的长期应付款摊销融资费用较上年同期增加。
3、投资收益年初到报告期末发生额比上年同期减少70.10%，主要是由于本报告期内，公司银行理财产品金额较少，获得的投资收益较上年同期减少。
4、所得税费用年初到报告期末发生额比上年同期减少66.68%，主要是由于本报告期内，利润总额较上年同期减少。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额比上年同期增加229.24%，主要是由于本报告期内，公司加强应收账款催收力度，以及减少存货备货。
2、投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额比上年同期减少106.53%，主要是由于本报告期内，公司购买的银行理财产品的金额大于赎回金额，且本报告期内获取的理财收益较上年同期减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额比上年同期减少429.65%，主要是由于：（1）本报告期内，支付了子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司原股东款项；（2）本报告期内，归还了部分银行短期借款。
4、现金及现金等价物净增加额年初到报告期末发生额比上年同期减少120.54%，主要是由于本报告期内：（1）公司赎回的银行理财产品净额较上年同期减少；（2）支付了子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司原股东款项。
（四）主要财务指标
1、2019年1-9月，公司基本每股收益较上年同期减少43.10%，主要是由于年初到报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。
2、2019年1-9月，公司加权平均净资产收益率较上年同期减少4.44个百分点，主要是由于年初到报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，同时本报告期内整体净资产金额较上年同期有所增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市民德电子科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 38,501,880.11 | 45,032,592.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 182,165,204.96 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,166,666.67 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,805,873.24 | 14,324,518.24 |
| 应收账款 | 102,255,951.26 | 109,570,086.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,703,763.27 | 3,461,167.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,305,134.52 | 2,786,520.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 104,521,891.24 | 102,846,253.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,125,754.75 | 158,324,430.93 |
| 流动资产合计 | 451,385,453.35 | 456,512,236.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,810,790.83 | 6,086,029.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 373,974.15 | 387,874.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 111,310,196.47 | 110,920,790.37 |
| 长期待摊费用 | 345,662.25 | 445,613.26 |
| 递延所得税资产 | 4,479,219.37 | 1,956,068.18 |
| 其他非流动资产 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 164,319,843.07 | 161,796,375.91 |
| 资产总计 | 615,705,296.42 | 618,308,612.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,250,000.00 | 34,220,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,856,572.48 | 15,150,712.81 |
| 预收款项 | 4,247,090.56 | 3,216,703.19 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,430,995.69 | 7,219,341.04 |
| 应交税费 | 8,361,510.57 | 7,683,362.47 |
| 其他应付款 | 3,292,658.94 | 28,255,337.50 |
| 其中：应付利息 | 44,795.01 | 872,527.91 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 79,438,828.24 | 95,745,457.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 58,633,815.69 | 56,270,361.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 68,148.94 | |
| 递延所得税负债 | 99,780.74 | 59,873.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,733,596.43 | 56,398,383.97 |
| 负债合计 | 138,172,424.67 | 152,143,840.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 99,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,732,257.97 | 197,732,257.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,018,676.51 | 1,078,869.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,825,457.46 | 16,562,855.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 159,842,282.46 | 152,235,689.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 468,418,674.40 | 457,609,672.18 |
| 少数股东权益 | 9,114,197.35 | 8,555,099.52 |
| 所有者权益合计 | 477,532,871.75 | 466,164,771.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 615,705,296.42 | 618,308,612.68 |
法定代表人：许文焕 主管会计工作负责人：范长征 会计机构负责人：兰美红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,757,574.71 | 26,317,476.65 |
| 交易性金融资产 | 182,165,204.96 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,166,666.67 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,712,302.30 | 3,021,552.42 |
| 应收账款 | 34,798,420.28 | 32,968,152.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,619,668.46 | 329,161.04 |
| 其他应收款 | 72,474,996.14 | 74,236,885.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 26,283,939.35 | 32,363,154.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 156,232,489.61 | |
| 流动资产合计 | 336,812,106.20 | 345,635,539.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 142,471,012.49 | 141,430,012.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,185,330.95 | 5,687,862.34 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 113,333.64 | 135,518.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 152,774.76 | 204,574.80 |
| 递延所得税资产 | 430,009.38 | 433,601.08 |
| 其他非流动资产 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 190,352,461.22 | 189,891,569.17 |
| 资产总计 | 527,164,567.42 | 535,527,109.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 28,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,802,068.18 | 3,168,089.27 |
| 预收款项 | 364,168.42 | 356,599.86 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 2,646,441.86 | 3,354,137.66 |
| 应交税费 | 1,366,145.12 | 1,570,858.51 |
| 其他应付款 | 4,567,698.64 | 720,606.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 17,746,522.22 | 37,570,291.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 58,633,815.69 | 56,270,361.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 68,148.94 | |
| 递延所得税负债 | 99,780.74 | 59,873.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 58,733,596.43 | 56,398,383.97 |
| 负债合计 | 76,480,118.65 | 93,968,675.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 99,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,732,257.97 | 197,732,257.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 197,616.17 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,825,457.46 | 16,562,855.91 |
| 未分配利润 | 144,126,733.34 | 137,065,703.19 |
| 所有者权益合计 | 450,684,448.77 | 441,558,433.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 527,164,567.42 | 535,527,109.02 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 53,874,519.65 | 105,781,204.28 |
| 其中：营业收入 | 53,874,519.65 | 105,781,204.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 49,088,823.78 | 87,264,345.03 |
| 其中：营业成本 | 36,595,084.29 | 67,066,514.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 250,224.44 | 424,928.76 |
| 销售费用 | 4,757,001.79 | 4,317,559.13 |
| 管理费用 | 4,426,900.18 | 5,177,568.28 |
| 研发费用 | 3,612,961.91 | 8,814,600.12 |
| 财务费用 | -553,348.83 | 1,463,174.11 |
| 其中：利息费用 | 1,359,505.39 | 1,417,605.40 |
| 利息收入 | 868,476.15 | 269,906.08 |
| 加：其他收益 | 1,239,258.29 | 867,359.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 773,463.22 | 846,719.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 242,437.39 | 95,171.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 355,907.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -586,433.97 | -338,141.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,810,327.96 | 19,987,967.45 |
| 加：营业外收入 | 500.00 | 264,211.88 |
| 减：营业外支出 | 59,561.60 | 8,083.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,751,266.36 | 20,244,095.63 |
| 减：所得税费用 | 463,568.40 | 2,203,464.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,287,697.96 | 18,040,630.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,287,697.96 | 18,040,630.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,077,401.71 | 16,810,106.44 |
| 2.少数股东损益 | 210,296.25 | 1,230,524.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 972,018.59 | 2,115,062.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 972,018.59 | 2,115,062.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 972,018.59 | 2,115,062.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,044,303.33 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 972,018.59 | 1,070,759.55 |
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,259,716.55 | 20,155,693.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,049,420.30 | 18,925,169.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 210,296.25 | 1,230,524.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0614 | 0.1698 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0614 | 0.1698 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：许文焕 主管会计工作负责人：范长征 会计机构负责人：兰美红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 23,373,577.33 | 28,539,339.71 |
| 减：营业成本 | 11,537,603.67 | 13,908,113.83 |
| 税金及附加 | 179,949.15 | 245,596.75 |
| 销售费用 | 1,130,220.39 | 1,104,100.12 |
| 管理费用 | 1,545,417.22 | 1,548,755.76 |
| 研发费用 | 2,479,529.05 | 8,390,422.16 |
| 财务费用 | -1,285,294.70 | -749,244.15 |
| 其中：利息费用 | 883,792.09 | 1,132,335.43 |
| 利息收入 | 1,753,624.36 | 1,091,878.46 |
| 加：其他收益 | 889,942.83 | 867,359.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 773,463.22 | 818,450.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 242,437.39 | 95,171.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 321,488.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -75,830.28 | -16,165.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,937,654.32 | 5,856,410.36 |
| 加：营业外收入 | 500.00 | 264,211.70 |
| 减：营业外支出 | 17,050.83 | 6,014.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,921,103.49 | 6,114,607.77 |
| 减：所得税费用 | 1,234,663.31 | -136,996.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,686,440.18 | 6,251,604.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,686,440.18 | 6,251,604.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,029,978.54 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,029,978.54 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,029,978.54 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,686,440.18 | 7,281,583.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 177,721,833.94 | 195,427,970.72 |
| 其中：营业收入 | 177,721,833.94 | 195,427,970.72 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 159,721,714.64 | 162,322,492.99 |
| 其中：营业成本 | 116,251,615.54 | 121,888,278.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 892,130.92 | 853,568.26 |
| 销售费用 | 12,758,471.24 | 9,362,861.39 |
| 管理费用 | 14,290,497.24 | 13,270,845.65 |
| 研发费用 | 12,420,732.53 | 14,837,254.68 |
| 财务费用 | 3,108,267.17 | 2,109,684.25 |
| 其中：利息费用 | 4,315,450.50 | 1,806,877.51 |
| 利息收入 | 1,191,395.71 | 816,730.50 |
| 加：其他收益 | 5,057,267.08 | 4,086,741.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,493,145.53 | 11,683,226.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 432,715.35 | 23,648.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -613,677.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,071,321.21 | -1,128,294.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,298,248.54 | 47,770,799.92 |
| 加：营业外收入 | 713.99 | 278,227.65 |
| 减：营业外支出 | 122,456.20 | 39,288.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,176,506.33 | 48,009,738.62 |
| 减：所得税费用 | 2,071,760.94 | 6,216,986.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,104,745.39 | 41,792,752.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,104,745.39 | 41,792,752.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,171,578.55 | 40,731,604.15 |
| 2.少数股东损益 | -66,833.16 | 1,061,148.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,137,423.67 | -1,233,697.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,137,423.67 | -1,233,697.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,137,423.67 | -1,233,697.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,851,659.09 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,137,423.67 | 1,617,961.58 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,242,169.06 | 40,559,055.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,309,002.22 | 39,497,906.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -66,833.16 | 1,061,148.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2341 | 0.4114 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2341 | 0.4114 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：许文焕 主管会计工作负责人：范长征 会计机构负责人：兰美红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 69,935,758.10 | 78,611,297.04 |
| 减：营业成本 | 35,826,947.11 | 39,687,631.11 |
| 税金及附加 | 692,713.89 | 598,661.66 |
| 销售费用 | 3,768,790.66 | 3,728,656.82 |
| 管理费用 | 4,732,923.39 | 7,926,807.50 |
| 研发费用 | 8,695,223.12 | 13,583,877.15 |
| 财务费用 | -1,274,177.86 | -917,674.98 |
| 其中：利息费用 | 2,939,482.70 | 1,401,481.88 |
| 利息收入 | 3,975,738.56 | 1,889,375.15 |
| 加：其他收益 | 4,285,369.16 | 4,086,741.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,493,145.53 | 11,539,931.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 432,715.35 | 23,648.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 295,226.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -271,281.46 | -217,366.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,728,512.53 | 29,436,293.33 |
| 加：营业外收入 | 713.69 | 278,227.47 |
| 减：营业外支出 | 63,971.67 | 19,803.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,665,254.55 | 29,694,717.57 |
| 减：所得税费用 | 3,039,239.02 | 3,033,554.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,626,015.53 | 26,661,163.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,626,015.53 | 26,661,163.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,853,297.17 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,853,297.17 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,853,297.17 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,626,015.53 | 23,807,865.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,012,382.03 | 171,981,049.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,059,846.82 | 5,000,541.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,046,817.99 | 8,037,260.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,119,046.84 | 185,018,852.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,936,030.25 | 156,792,900.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,652,168.36 | 17,963,839.06 |
| 支付的各项税费 | 9,493,845.45 | 13,287,942.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,739,604.74 | 25,059,465.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,821,648.80 | 213,104,147.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,297,398.04 | -28,085,294.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 545,500,000.00 | 758,250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,781,484.14 | 12,218,881.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 181,185.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 549,462,669.36 | 770,468,881.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,219,753.52 | 419,922.23 |
| 投资支付的现金 | 551,000,000.00 | 651,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,607,139.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 352,982.19 | 43,551,037.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 552,572,735.71 | 722,828,099.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,110,066.35 | 47,640,782.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 39,100,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293,235.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,393,235.69 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,070,000.00 | 700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,819,991.23 | 12,398,646.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,782,858.16 | 4,682,489.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,672,849.39 | 17,781,135.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,279,613.70 | 12,218,864.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 561,569.19 | 27,245.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,530,712.82 | 31,801,597.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,032,592.93 | 23,571,110.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,501,880.11 | 55,372,707.95 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,043,126.38 | 81,047,987.81 |
| 收到的税费返还 | 3,268,761.83 | 5,000,541.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,694,947.60 | 12,203,134.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,006,835.81 | 98,251,664.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,452,906.45 | 56,838,579.96 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,062,694.14 | 10,087,618.30 |
| 支付的各项税费 | 6,694,049.07 | 10,090,519.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,272,038.84 | 21,802,518.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,481,688.50 | 98,819,235.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,525,147.31 | -567,571.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 545,500,000.00 | 734,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,781,484.14 | 12,075,586.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,924,657.54 | 1,308,997.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 557,206,141.68 | 747,884,583.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 588,320.00 | 335,429.00 |
| 投资支付的现金 | 552,041,000.00 | 672,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,352,982.19 | 65,951,037.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 554,982,302.19 | 738,536,466.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,223,839.49 | 9,348,117.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 293,235.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,293,235.69 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,400,000.00 | 700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,076,028.22 | 12,398,646.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,235.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,769,263.91 | 13,098,646.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,476,028.22 | 16,901,353.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167,139.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,559,901.94 | 25,681,899.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,317,476.65 | 20,032,599.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,757,574.71 | 45,714,498.56 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 45,032,592.93 | 45,032,592.93 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 176,399,156.28 | 176,399,156.28 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,166,666.67 | -20,166,666.67 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,324,518.24 | 14,324,518.24 | |
| 应收账款 | 109,570,086.55 | 109,570,086.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,461,167.04 | 3,461,167.04 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,786,520.80 | 2,786,520.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 102,846,253.61 | 102,846,253.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 158,324,430.93 | 2,091,941.32 | -156,232,489.61 |
| 流动资产合计 | 456,512,236.77 | 456,512,236.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,086,029.16 | 6,086,029.16 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 387,874.94 | 387,874.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 110,920,790.37 | 110,920,790.37 | |
| 长期待摊费用 | 445,613.26 | 445,613.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,956,068.18 | 1,956,068.18 | |
| 其他非流动资产 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 161,796,375.91 | 161,796,375.91 | |
| 资产总计 | 618,308,612.68 | 618,308,612.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 34,220,000.00 | 34,220,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,150,712.81 | 15,150,712.81 | |
| 预收款项 | 3,216,703.19 | 3,216,703.19 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,219,341.04 | 7,219,341.04 | |
| 应交税费 | 7,683,362.47 | 7,683,362.47 | |
| 其他应付款 | 28,255,337.50 | 28,255,337.50 | |
| 其中：应付利息 | 872,527.91 | 872,527.91 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 95,745,457.01 | 95,745,457.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 56,270,361.59 | 56,270,361.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 68,148.94 | 68,148.94 | |
| 递延所得税负债 | 59,873.44 | 59,873.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 56,398,383.97 | 56,398,383.97 | |
| 负债合计 | 152,143,840.98 | 152,143,840.98 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 197,732,257.97 | 197,732,257.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,078,869.01 | 881,252.84 | -197,616.17 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,562,855.91 | 16,562,855.91 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 152,235,689.29 | 152,433,305.46 | 197,616.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 457,609,672.18 | 457,609,672.18 | |
| 少数股东权益 | 8,555,099.52 | 8,555,099.52 | |
| 所有者权益合计 | 466,164,771.70 | 466,164,771.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 618,308,612.68 | 618,308,612.68 |
调整情况说明由于首次执行新金融工具准则，2018年12月31日的合并资产负债表调整情况如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目调整至交易性金融资产科目，金额为20,166,666.67元。
（2）其他流动资产科目中部分内容调整至交易性金融资产科目，金额为156,232,489.61元。
（3）可供出售金融资产科目调整至其他非流动金融资产，金额为10,000,000.00元。
（4）其他收益科目中部分内容调整至未分配利润，金额为197,616.17元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,317,476.65 | 26,317,476.65 | |
| 交易性金融资产 | 176,399,156.28 | 176,399,156.28 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,166,666.67 | -20,166,666.67 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,021,552.42 | 3,021,552.42 | |
| 应收账款 | 32,968,152.85 | 32,968,152.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 329,161.04 | 329,161.04 | |
| 其他应收款 | 74,236,885.67 | 74,236,885.67 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 32,363,154.94 | 32,363,154.94 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 156,232,489.61 | -156,232,489.61 | |
| 流动资产合计 | 345,635,539.85 | 345,635,539.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 141,430,012.49 | 141,430,012.49 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,687,862.34 | 5,687,862.34 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 135,518.46 | 135,518.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 204,574.80 | 204,574.80 | |
| 递延所得税资产 | 433,601.08 | 433,601.08 | |
| 其他非流动资产 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 189,891,569.17 | 189,891,569.17 | |
| 资产总计 | 535,527,109.02 | 535,527,109.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 28,400,000.00 | 28,400,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 3,168,089.27 | 3,168,089.27 | |
| 预收款项 | 356,599.86 | 356,599.86 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,354,137.66 | 3,354,137.66 | |
| 应交税费 | 1,570,858.51 | 1,570,858.51 | |
| 其他应付款 | 720,606.51 | 720,606.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 37,570,291.81 | 37,570,291.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 56,270,361.59 | 56,270,361.59 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 68,148.94 | 68,148.94 | |
| 递延所得税负债 | 59,873.44 | 59,873.44 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 56,398,383.97 | 56,398,383.97 | |
| 负债合计 | 93,968,675.78 | 93,968,675.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 197,732,257.97 | 197,732,257.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 197,616.17 | -197,616.17 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,562,855.91 | 16,562,855.91 | |
| 未分配利润 | 137,065,703.19 | 137,263,319.36 | 197,616.17 |
| 所有者权益合计 | 441,558,433.24 | 441,558,433.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 535,527,109.02 | 535,527,109.02 |
调整情况说明由于首次执行新金融工具准则，2018年12月31日的母公司资产负债表调整情况如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目调整至交易性金融资产科目，金额为20,166,666.67元。
（2）其他流动资产科目中部分内容调整至交易性金融资产科目，金额为156,232,489.61元。
（3）可供出售金融资产科目调整至其他非流动金融资产，金额为10,000,000.00元。
（4）其他收益科目中部分内容调整至未分配利润，金额为197,616.17元。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市民德电子科技股份有限公司
法定代表人：许文焕
2019年10月29日