株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章卫国、主管会计工作负责人何晓锋及会计机构负责人(会计主
管人员)韩驭安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 569,812,311.88 432,251,941.71 31.82%
归属于上市公司股东的净资产
423,322,474.11 247,030,537.83 71.36%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 67,728,622.72 98.80% 173,867,728.55 37.69%
归属于上市公司股东的净利润
6,104,809.40 33.58% 15,381,504.30 20.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,062,309.40 198.31% 14,812,760.80 46.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -69,702,302.96 -284.44%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0803 0.12% 0.2429 8.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0803 0.12% 0.2429 8.29%
加权平均净资产收益率 1.43% -30.92% 5.08% 13.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
669,110.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 100,366.50
合计 568,743.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,982
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
章卫国 境内自然人 25.36% 19,275,772 19,275,772 质押 2,130,000
北京聚琛资本投
资中心（有限合 境内非国有法人 7.24% 5,500,000 5,500,000
伙）
何晓锋 境内自然人 3.84% 2,919,330 2,919,330
刘雄鹰 境内自然人 3.75% 2,847,938 2,847,938 质押 250,000
北京南车创业投
国有法人 3.55% 2,698,969 2,698,969
资有限公司
彭龙生 境内自然人 3.04% 2,312,933 2,312,933 质押 550,000
肖启厚 境内自然人 2.27% 1,724,985 1,724,985 质押 60,000
章卫卿 境内自然人 1.76% 1,336,340 1,336,340
张懿宁 境内自然人 1.70% 1,288,971 1,288,971
盛忠斌 境内自然人 1.67% 1,270,620 1,270,620
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
#曾少君 161,800 人民币普通股 161,800
褚启嘉 156,000 人民币普通股 156,000
吴兰娣 150,000 人民币普通股 150,000
#黄爱红 149,500 人民币普通股 149,500
李霞芳 140,000 人民币普通股 140,000
罗晓华 127,900 人民币普通股 127,900
何华军 105,100 人民币普通股 105,100
黄运全 104,100 人民币普通股 104,100
周尧 100,000 人民币普通股 100,000
#李福荣 100,000 人民币普通股 100,000
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上述股东关联关系或一致行动的 章卫卿为章卫国之妹，盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外，公司未知前 10 名其他股
说明 东之间是否存在关联关系。
公司股东曾少君通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 161,800
股，实际合计持有 161,800 股。 公司股东黄爱红通过浙商证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明
交易担保证券账户持有 149,500 股，实际合计持有 149,500 股。 公司股东李福荣通过
（如有）
广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有
100,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目 单位：元
项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
货币资金 125,947,634.20 58,309,037.64 116.00% 主要系本报告期公司上市募集资金所致
预付款项 20,255,573.56 6,800,955.41 197.83% 主要系本报告期预付采购款、募投建设工程
款增加所致
存货 72,300,802.22 35,337,086.31 104.60% 主要系本报告期原材料涨价、原料及成品储
备增加所致
短期借款 46,000,000.00 70,000,000.00 -34.29% 主要系本报告期归还银行贷款所致
应付职工薪酬 14,827.08 2,845,135.75 -99.48% 主要系计提工资时间差异所致
应交税费 4,108,601.23 10,979,850.91 -62.58% 主要系本报告期进项税额增长所致
其他应付款 2,437,766.16 709,556.28 243.56% 主要系本报告期非经营、非关联性其他往来
款增加所致
股本 76,000,000.00 57,000,000.00 33.33% 主要系本报告期公司上市新增股本所致
资本公积 204,490,864.51 54,995,588.33 271.83% 主要系本报告期公司上市股本溢价所致
少数股东权益 3,371,179.78 2,591,052.04 30.11% 主要系本报告期子公司业绩增长所致
二、合并本报告期利润表项目 单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业总收入 67,728,622.72 34,067,976.88 98.80% 主要系本期销售收入增加所致
营业成本 46,446,220.66 23,376,961.25 98.68% 主要系本期销售收入增长所致
税金及附加 291,055.41 50,076.87 481.22% 主要系利润额增加所致
管理费用 8,479,357.82 4,545,806.39 86.53% 主要系与公司上市相关费用的增加
其他收益 1,088,516.70 主要系会计政策变更所致
营业利润 8,866,175.34 716,915.25 1136.71% 主要系销售收入同期有一定幅度的增长、会
计政策变更所致
营业外收入 50,000.00 5,065,483.33 -99.01% 主要系会计政策变更及政府补贴下降所致
营业外支出 155,750.00 主要系本报告期捐赠支出增加所致
利润总额 8,760,425.34 5,782,398.58 51.50% 主要系销售收入同期有一定幅度的增长所
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致
所得税费用 2,277,548.61 1,381,231.97 64.89% 主要系本报告期盈利增加计提的企业所得
税增加所致
净利润 6,482,876.73 4,401,166.61 47.30% 主要系销售收入同期有一定幅度的增长所
致
归属于母公司所有者的 6,104,809.40 4,570,270.72 33.58% 主要系销售收入同期有一定幅度的增长所
净利润 致
少数股东损益 378,067.33 -169,104.11 323.57% 主要系本报告期子公司业绩增长所致
三、合并年初到报告期末利润表项目 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
营业收入 173,867,728.55 126,278,381.98 37.69% 主要系本报告期销售收入增加所致
营业成本 119,802,322.76 87,252,166.77 37.31% 主要系本报告期销售收入增长所致
管理费用 20,740,305.55 12,931,055.58 60.39% 主要系本报告期公司上市相关费用的增加
所致
资产减值损失 -75,036.31 832,674.38 -109.01% 主要系本报告期计提的应收账款坏账准备
减少107.55万元所致
其他收益 2,751,017.75 主要系本报告期会计政策变更所致
营业利润 19,662,850.32 9,801,225.69 100.62% 主要系本报告期销售收入同期有一定幅度
的增长、会计政策变更所致
营业外收入 669,110.00 5,496,066.67 -87.83% 主要系本报告期会计政策变更及政府补贴
减少所致
营业外支出 155,750.00 3,590.06 4238.37% 主要系本报告期捐赠支出增加所致
利润总额 20,176,210.32 15,293,702.30 31.92% 主要系本报告期不断加强对市场推广的力
度，稳步推进公司年度经营指标，销售收入
同期有一定幅度的增长所致
所得税费用 3,864,578.29 2,635,931.87 46.61% 主要系本报告期盈利增加计提的企业所得
税增加所致
少数股东损益 930,127.73 -124,663.05 846.11% 主要系本报告期子公司业绩增长所致
四、现金流量表项目 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
收到其他与经营活动有 7,948,604.99 12,500,253.06 -36.41% 主要系本报告期母公司保函保证金及政府
关的现金 补贴款减少所致
购买商品、接受劳务支 127,971,465.35 75,211,209.45 70.15% 主要系本报告期采购款增加所致
付的现金
购建固定资产、无形资 9,880,875.94 5,070,448.11 94.87% 主要系本报告期基地建设工程款增加所致
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产和其他长期资产支付
的现金
吸收投资收到的现金 177,970,000.00 1,840,000.00 9572.28% 主要系公司上市募集资金所致
取得借款收到的现金 31,000,000.00 60,000,000.00 -48.33% 主要系本报告期归还银行贷款所致
支付其他与筹资活动有 7,989,537.04 1,904,666.67 319.47% 主要系本报告期因市产生IPO信息披露费、
关的现金 律师费等费用增加所致。
现金及现金等价物净增 57,701,968.96 -38,855,345.08 248.50% 主要系公司上市募集资金所致
加额
期末现金及现金等价物 102,757,010.70 9,243,587.89 1011.66% 主要系公司上市募集资金所致
余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司2017年7月24日第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第十一次会议以及2017年8月10日公司 2017 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司拟在项目总投资不变的前提下，将轨道交通装备减震
降噪阻尼材料新建项目的募集资金拟投入额由 14,237.00 万元调减至10,239.49万元，被调减的募集资金3,997.51万元将投入
高新材料研发检测中心项目，新型环保防水防渗材料技改项目的募集资金投入额不作调整。
2、公司于2017年9月21日与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”）在株洲签订了《意向协议书》，公司拟
以现金的方式收购湖南耐渗100%的股权。并于2017年9月21日在巨潮资讯网公告《关于签署股权收购意向协议的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于部分变更募集资金用途的公告 2017 年 07 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
关于签署股权收购意向协议的公告 2017 年 09 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,947,634.20 58,309,037.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,188,850.00 15,564,318.76
应收账款 219,578,970.43 197,766,442.97
预付款项 20,255,573.56 6,800,955.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,197,429.68 17,862,293.48
买入返售金融资产
存货 72,300,802.22 35,337,086.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 470,469,260.09 331,640,134.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 51,399,363.96 53,143,371.00
在建工程 2,162,622.19 2,134,757.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,581,190.87 24,920,184.30
开发支出
商誉 16,038,578.66 16,038,578.66
长期待摊费用 30,011.07
递延所得税资产 4,131,285.04 4,374,915.90
其他非流动资产
非流动资产合计 99,343,051.79 100,611,807.14
资产总计 569,812,311.88 432,251,941.71
流动负债：
短期借款 46,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,338,000.00 10,400,000.00
应付账款 73,152,186.53 83,416,332.73
预收款项 529,043.19 582,476.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,827.08 2,845,135.75
应交税费 4,108,601.23 10,979,850.91
应付利息
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应付股利
其他应付款 2,437,766.16 709,556.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 102,000.00 102,000.00
流动负债合计 139,682,424.19 179,035,351.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,544,000.00 1,595,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 1,892,233.80 2,000,000.00
非流动负债合计 3,436,233.80 3,595,000.00
负债合计 143,118,657.99 182,630,351.84
所有者权益：
股本 76,000,000.00 57,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 204,490,864.51 54,995,588.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,114,228.74 5,859,072.94
盈余公积 16,224,288.16 15,576,039.36
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一般风险准备
未分配利润 121,493,092.70 113,599,837.20
归属于母公司所有者权益合计 423,322,474.11 247,030,537.83
少数股东权益 3,371,179.78 2,591,052.04
所有者权益合计 426,693,653.89 249,621,589.87
负债和所有者权益总计 569,812,311.88 432,251,941.71
法定代表人：章卫国 主管会计工作负责人：何晓锋 会计机构负责人：韩驭安
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 123,121,477.57 57,513,511.95
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,188,850.00 15,264,318.76
应收账款 202,722,752.23 187,204,592.28
预付款项 18,977,215.96 6,482,868.72
应收利息
应收股利 150,000.00
其他应收款 30,537,869.31 23,131,722.51
存货 60,373,615.17 31,812,700.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 453,071,780.24 321,409,714.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,160,000.00 3,160,000.00
投资性房地产
固定资产 | 飞鹿股份：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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