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广哈通信:2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-25

广州广哈通信股份有限公司

2018年年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄文胜、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主管人员)谭维立声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、规划等前瞻性的表述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、规划与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注,注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以144,195,954股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

目录 ...... 2

释义 ...... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15

第五节 重要事项 ...... 33

第六节 股份变动及股东情况 ...... 50

第七节 优先股相关情况 ...... 61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 62

第九节 公司治理 ...... 70

第十节 公司债券相关情况 ...... 77

第十一节 财务报告 ...... 78

第十二节 备查文件目录 ...... 171

释义

释义项 指 释义内容本公司/公司/广哈通信/广哈 指 广州广哈通信股份有限公司广有公司/广有 指 广州广有通信设备有限公司,系广哈通信全资子公司。控股股东/智装集团/智能装备集团/广智集团

广州智能装备产业集团有限公司(广州电气装备集团有限公司,2017年9月28日更名为广州智能装备产业集团有限公司)

盛邦投资 指 广州市盛邦投资有限公司联电集团 指 广州联电集团有限公司无线电集团 指 广州无线电集团有限公司广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会审计机构/验资机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日五大发电集团 指

中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

国家电网/国网 指 国家电网有限公司南方电网 指 中国南方电网有限责任公司三峡集团 指 中国长江三峡集团公司中核集团 指 中国核工业集团公司中广核 指 中国广核集团有限公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《广州广哈通信股份有限公司章程》IMS指

IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)是由3GPP标准组织提出的,基于IP网络上提供多媒体业务的通用网络架构。CRCC指

CRCC是中铁检验认证中心(原中铁铁路产品认证中心)的简称。ATCA指

ATCA(Advanced Telecom Computing Architecture)即高级电信计算架构,是为下一代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比的,基于模块化结构的、兼容的、并可扩展的电信级硬件构架。IP指 IP(Internet Protocol),是指网络之间互连的协议。GSM-R指

GSM-R全称Global System for MobileCommunications-Railway,是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统。

NGN指 Next Generation Network,下一代网络。

SIP指

SIP(Session Initiation Protocol,会话初始协议)是由IETF(Internet Engineering Task Force,因特网工程任务组)制定的多媒体通信协议。它广泛应用于NGN(Next GenerationNetwork,下一代网络)以及IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)的网络中,可以支持并应用于语音、视频、数据等多媒体业务,同时也可以应用于Presence(呈现)、InstantMessage(即时消息)等特色业务。TDM指

TDM全称Time Division Multiplexing,即时分多路复用,是一种数字的时隙复用技术。ISO指

ISO全称是International Organization for Standardization,国际标准化组织。ISO认证是指国际标准化组织的认证。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 广哈通信 股票代码300711公司的中文名称 广州广哈通信股份有限公司公司的中文简称 广哈通信公司的外文名称(如有)

GHT Co.,Ltd公司的外文名称缩写(如有)

GHT公司的法定代表人 黄文胜注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号注册地址的邮政编码510663办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号办公地址的邮政编码510663公司国际互联网网址http://www.ghtchina.com电子信箱securities@ghtchina.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 陈晓莹

联系地址

广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

电话020-35812869传真020-35812918电子信箱securities@ghtchina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层签字会计师姓名 杨锡光、李正良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间光大证券股份有限公司

深圳市深南大道6011号绿景纪元大厦A栋17楼

杨小虎、李国强

2017年11月1日至2020年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2018年 2017年 本年比上年增减

2016年营业收入(元)200,713,915.79

261,225,232.03

-23.16%

263,886,010.95

归属于上市公司股东的净利润(元)

15,619,515.89

55,285,831.34

-71.75%

53,692,384.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

10,284,202.64

41,794,087.25

-75.39%

52,378,266.05

经营活动产生的现金流量净额(元)

6,086,226.34

-44,788,152.94

113.59%

46,868,472.91

基本每股收益(元/股)0.11

0.48

-77.08%

0.50

稀释每股收益(元/股)0.11

0.48

-77.08%

0.50

加权平均净资产收益率2.81%

17.60%

-14.79%

23.03%

2018年末 2017年末

本年末比上年末

增减

2016年末资产总额(元)642,640,087.04

633,702,289.95

1.41%

354,956,551.40

归属于上市公司股东的净资产(元)

559,438,072.37

555,354,232.80

0.74%

259,986,239.01

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入15,871,412.65

76,996,444.04

37,105,562.99

70,740,496.11

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度归属于上市公司股东的净利润

-5,928,143.44

27,723,425.31

-3,167,992.70

-3,007,773.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-6,198,575.55

22,638,104.38

-3,324,552.62

-2,830,773.57

经营活动产生的现金流量净额

-8,649,381.82

13,223,342.92

-14,970,456.66

16,482,721.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-74,558.37

8,290,724.08

40,681.78

2018年同比减少836.53万元,主要系2017年资产处置收益826.00万元,而本报告期内无大额资产处置收益所致。计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

6,438,094.03

7,761,367.85

1,396,753.54

主要系报告期内上市补贴 450 万元、通过高新技术企业认定获补贴 70 万元、研发经费补贴 77 万元、企业创新奖励资金30 万等政府补贴达账影响所致。除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-86,696.54

-179,451.82

108,586.39

减:所得税影响额941,525.87

2,380,896.02

231,903.26

合计5,335,313.25

13,491,744.09

1,314,118.45

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、公司的经营范围和主营业务

公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务,是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是:面向国防、电力、轨道交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案并生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。

公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台(终端)、IP话机、数据收集及存储的记录设备、接口设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术,以信息交换平台为核心共同组成指挥调度系统,对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换,为客户实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。

报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

2、公司主要经营模式

(1)盈利模式

公司通过设计、制造并销售自主知识产权的调度通信系统及相关设备,满足军队、电力、铁路等用户的指挥调度业务需要,从而获得收入和利润。公司的产品需要按照客户的实际需求进行有针对性的设计开发或者适当的软硬件配置,并按照公司的技术标准进行物料的采购、产品的组装总成,经过严格的性能测试后,成为合格产品,交付客户使用。

(2)采购模式

公司产品的主要生产材料为电子元器件及部件、印刷电路板、板金属结构件、注塑件等。材料由公司研发部认证,确定供应的厂家、型号及相关要求,形成材料认证目录。采购部门根据材料认证目录,寻找供应渠道、开发供应链,按照供应商管理的规定,确定合格供应商名单并按订单要求进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用合格供应商名录管理,每种物料通常会认证两家主要供应商。合格供应商需要经过供应商认证的过程,主要包括资质评审、样品测试及认证、供货能力评审、商务谈判等环节,对产品关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商还必须经过公司现场审核,审核通过才能够进入合格供应商名录。在合作过程中,采购部门还通过对供货质量的考核等手段,对供应商进行管理,促进供应链的持续改进和不断优化。公司选用的元器件供应商多为业内主流供应商,其他材料供应商基本选用规模较大、从业时间较长的供应商。

目前,公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道,与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

(3)生产模式公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单并签订购货合同后安排生产。公司为了满足市场日益紧迫的交货期限,对部分基础配置部件(比如交换平台的主流部件)采用备货方式,根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行,自主加工保留产品定型、工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节,其余环节均以委托加工方式交给合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理,实现对产品生产全过程的控制。

(4)销售模式公司在国防领域主要通过项目合作获得订单,在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品,其中国防领域采用直接销售的方式,电力、铁路及其他市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外,公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。公司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式,让客户从技术角度认可公司的产品及优势。公司目前在全国15个省级行政区实施分销代理,在18个省级行政区进行直接产品销售,建立了覆盖全国的销售网络,形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支持、商务支持以及客户服务等。

公司按订单组织生产,接到客户通知后发货,在指定场所由客户验收。公司整机产品通常需要安装调试,并经客户验收合格后确认收入;扩容、备件等不需要安装调试的产品,经客户签收后确认收入。

3、报告期内主要的业绩驱动因素

(1)行业宏观规划

在国防市场,根据中央军委颁发的《军队建设发展“十三五”规划纲要》,到2020年,军队要基本完成国防和军队改革目标,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命的中国特色现代军事力量体系;国务院印发的《国家信息化发展战略纲要》也指出,加快信息强军,构建现代军事力量体系,以积极适应国家安全形势新变化、信息技术发展新趋势和强军目标新要求,坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向,贯彻军民融合深度发展战略思想,在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展。同时提出完善信息基础设施,推动指挥信息系统集成运用,加大信息资源开发利用力度,构建信息安全防御体系,全面提高打赢信息化局部战争的能力。随着军改的推进与落实,公司的国防指挥调度通信业务,作为军队信息化建设的重要组成部分,将获得更多的机会。

在电力市场,根据《国家电网智能化规划总报告》,“十三五”期间信息通信平台(包括传输网建设、业务网建设、支撑网建设、终端通信接入网建设等)的总体市场规模达到221亿元,年均市场规模达到44亿元;发改委与能源局发布的《电力发展“十三五”规划》提出全面推广智能调度控制系统,应用大数据、云计算、物联网、移动互联网技术,提升信息平台承载能力和业务应用水平,推动智能电网发展; 2018年9月能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》提及将有“七交五直”共计 12 条特高压(配网)输电工程预计在2018-2019年完成审批核准工作,释放了基建投资端的需求。公司从事的指挥调度系统业务属于业务网建设部分,是电力调度设备的主要供应商,随着智能电网、云计算、移动互联、人工智能等新技术的应用以及新输电工程的投资建设,公司在电力指挥调度通信行业发展的空间将进一步

加大。

在铁路市场,《铁路“十三五”发展规划》提出,至2020年全国铁路营业里程15万公里,年均增长率4.8%;高速铁路营业里程3万公里,年均增长率11.6%。受铁路建设投资不断增加的驱动,铁路里程及站(段)将持续增长。2018年7月,《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》出台,为推动城市轨道交通高效建设,增强可持续发展能力提供了指引,随着相关措施落地,新建指挥调度系统及现有指挥调度系统的改造将带来巨大的市场需求。公司属于铁路指挥调度通信市场准入的少数几家企业之一,在指挥调度通信技术上有一定的优势。

(2)主要市场需求状况

报告期内,国家对军队的改革不断深化,但相关领域调整、优化和完善措施尚未完全到位;电力调度通信技术体制相关方向已确定,建设项目陆续开始启动立项,但落实或实施尚需一段时间。受以上行业市场因素影响,部分国防、电力客户的指挥调度通信项目延迟建设的情况依然存在。在报告期内市场需求有所放缓,但宏观层面趋势良好,随着军改的深入及电力调度通信技术体制方向的明确,市场需求将继续保持稳中有升的态势。

4、公司所处行业分析

公司业务属于信息通信行业细分市场,公司目前专注于为军队、电力、铁路领域的指挥调度业务提供通信设备以及解决方案。

(1)行业竞争格局和市场化程度

在国防市场,受严格的准入机制影响,行业进入壁垒高,市场化程度相对较低,公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的供应商之一。

在电力市场,指挥调度系统竞争供应商较多,属于完全竞争市场,国家电网、南方电网以及各级电力公司采用面向全社会公开招标的方式进行采购,目前三家主流供应商占据了90%以上的份额,公司属于市场份额较大的三家供应商之一。

在铁路市场,指挥调度通信设备采用行业准入机制,只有经过中铁检验认证中心(CRCC)认证通过的指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用,目前公司是具有资质的三家供应商之一,但所占份额较小。

综上,公司所处行业呈现竞争较为充分的格局,随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施,公司的核心竞争力将进一步加强。

(2)行业的周期性、区域性和季节性特点

指挥通信服务于国防建设,与军队建设规划密切相关,无明显的周期性、区域性和季节性。调度通信服务于电网运行以及铁路运营,电力和铁路行业的建设发展与国民经济密切相关,与宏观经济周期存在一定的关联性;由于我国各地区经济发展水平不同,华东、华南以及华北的沿海地区是公司民品的主要市场;近年来,随着国家西部的开发,以及“一带一路”政策的推进,中西部地区的市场呈较快增长的趋势。

(3)公司行业竞争地位

①市场占有率及其变化情况公司产品的市场占有率如下表:

细分领域 用户 2018年 2017年 2016年

国防 军队

某军兵种100%覆盖其他军兵种之某战区100%覆盖

某军兵种100%覆盖、其他军兵种之某战区100%覆盖

某军兵种全部100%覆盖

电网

国家电网

国网总部;覆盖6大分部(华东、华中、华北、西

北、西南、东北);24家

子公司其中份额大的省份为(浙江、北京、广东、安徽、新疆、北京、陕西、河北、河南、青海、蒙东、山西、甘肃、江苏、福建、吉林、四川、云南、湖南);份额小的省份为(西藏、重庆、江西、内蒙、上海、山东)

国网总部;覆盖6大分部(华东、华中、华北、西

北、西南、东北);24家

子公司其中份额大的省份为(内蒙、安徽、新疆、北京、陕西、河北、河南、青海、蒙东、山西、甘肃、江苏、福建、山东、吉林、四川、江西、湖北、湖南、);份额小的省份为(重庆、西藏、浙江、上海、黑龙江)

国网总部;覆盖6大分部(华东、华中、华北、西

北、西南、东北);23家

子公司其中份额大的省份为(河北、河南、青海、安徽、蒙东、山西、陕西、江苏、湖南、福建、山东、吉林、内蒙、四川、北京、江西、新疆);份额小的省份为(湖北、重庆、上

海、黑龙江、浙江)

南方电网

南网总部;覆盖5家子公司其中份额大的省份为(广

东、云南、贵州、广西);

份额小的省份为(海南)

南网总部;覆盖5家子公司其中份额大的省份为(广

东、云南、广西);份额

小的省份为(海南、贵州)

南网总部;覆盖5家子公司其中份额大的省份为(广

东、贵州、海南);份额

小的省份为(广西、云南)

发电

中国大唐集团公司

覆盖9家分/子公司、17家电厂(站)

覆盖7家分/子公司、17家电厂(站)

覆盖9家分/子公司、17家电厂(站)中国华能集团公司

覆盖8家分/子公司、15家电厂(站)

覆盖9家分/子公司、14家电厂(站)

覆盖6家分/子公司、6家电厂(站)中国电力投资集团

公司

覆盖5家分/子公司、3家电厂(站)

覆盖4家分/子公司、2家电厂(站)

覆盖5家分/子公司、5家电厂(站)中国国电集团公司

覆盖2家分/子公司、2家电厂(站)

覆盖4家分/子公司、5家电厂(站)

覆盖5家分/子公司、3家电厂(站)中国华电集团公司

覆盖7家分/子公司、9家电厂(站)

覆盖9家分/子公司、13家电厂(站)

覆盖8家分/子公司、7家电厂(站)三峡集团

集团总部、覆盖3家电厂(站)

集团总部 集团总部中广核

集团

覆盖2个核电站 覆盖1个核电站/其他地方发电企业

包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业

包括粤电集团、国华电力

公司、华润电力控股有限

公司、江苏国信资产管理

集团、安徽皖能集团、山

东鲁能集团等多家发电企

包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业

②公司的市场前景在国防领域,我国日益重视国防建设,特别是“十九大”关于“加快军队智能化发展,提高基于网络信息体系的联合作战能力”的要求,为未来军队现代化和信息化建设指明了方向,随着国防信息化装备水平的提高,多兵种协同作战、训练推进,指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分,也将迎来行业的快速增长期。

在电力市场,目前国家进入“十三五”发展中后期,智能电网建设蓬勃开展,作为智能电网

的重要组成部分,信息通信平台为实现电网调度的信息化、自动化、互动化提供了可能。随着对电网安全、经济运行水平的要求不断提升,信息通信对电力生产的科学组织、精确指挥、前瞻指导和高效协调的作用会更加凸显,必将拥有更加广阔的部署和应用空间。

铁路作为综合交通运输体系重要组成部分和重大民生工程,国家建设力度不断增大,铁路里程持续延展。高铁、动车等先进交通工具越来越高的普及率,对通信系统信息化程度的要求越来越高,改善的需求也越发迫切,铁路信息化建设受益于铁路基建密集投资,也将在未来表现出良好的成长性。

公司将抓住国防及民用市场的绝好发展契机,通过多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目的建设,使公司产品及业务继续向融合调度及信息通信方向延伸,在专业领域成为领先的信息通信设备及方案供应商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变化。固定资产

年末余额较年初余额增加286.75%,主要系本报告期内新购的北京办公楼(原值4,589.33万元)入账所致。无形资产 年末余额较年初余额减少4.34%,主要系正常摊销所致。在建工程 无重大变化。其他应收款

年末余额较年初余额增加61.24%,主要系报告期末应收结构性存款利息以及投标保证金余额增加所致。其他流动资产

年末余额472.79万元,年初余额为0,主要系待退企业所得税预缴款以及待抵扣不动产增值税进项税额。长期待摊费用

年末余额较年初余额增加69.62%,主要系本报告期内待摊装修改造费用增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内,公司业务主要面向国防、电力和轨道交通领域,核心竞争力重点体现在以下几方面:

1、技术研发优势公司自成立以来,一直专注于核心竞争优势的建设,坚持以市场为导向,技术创新为引领,走自主品牌发展之路。公司每年持续研发投入超过营业收入的10%,拥有信息交换与控制平台、服务应用平台、可视化可扩展的终端等多项核心技术,使公司始终在国内指挥调度领域占据领先

地位。报告期内,公司申请专利7项,其中发明专利5项;申请软件著作权3项。截至报告期末,公司已累计获得授权专利35项,其中发明专利10项,实用新型专利15项,外观专利10项;获得软件著作权70项。

2、在位优势公司进入指挥调度通信产品市场较早,经过多年的应用及升级换代,在主要市场领域中,公司的相关产品已经得到大规模、长时间的应用。在军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司客户群体中的占有率处于绝对优势,在地市级客户和五大发电集团中也有广泛的覆盖。公司凭借多年的产品服务经验以及对目标市场领域的持续深入调研,不断深入地分析客户的应用需求,为目标客户提供定制的解决方案,始终与客户的指挥调度业务进程同步发展,为国防、电力客户的信息化建设起到积极的推动作用。

3、品牌及客户资源优势

公司自设立以来一直专注于指挥调度通信市场,是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一,凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势,已与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。公司从设立以来,产品从卓越工业设计,到领先技术研发,到精工质量制造,均秉持高度可靠、完美体验的产品理念,契合行业用户的应用需要,经过20多年的精耕细作,赢得了广大客户的信任,树立了良好的专业品牌形象,获得了行业内外的广泛认可。公司发展至今,拥有一批业务需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户,公司已成为国防军工领域、国家电网、南方电网及其下属分支机构指挥调度通信系统的主要供应商,还向五大发电集团、三峡集团、中核集团、中广核或其下属分支机构等知名电力行业客户供应指挥调度通信系统。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高,同时为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。

4、服务优势

军用指挥调度系统服务于部队的实战训练,民用调度产品直接服务于电力、铁路的主业,因此客户对公司的服务支持能力有极高的要求。目前,公司服务网点覆盖了所有客户地区,服务体系实现了全天候不间断响应,满足2小时内抵达省级以上客户现场,24小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办客户培训,帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法,使其能够根据个性化需要灵活进行数据配置,提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段,对在运行的设备状态进行诊断,及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时,通过服务的实施,公司不断密切与客户的联系,及时获取客户的应用需求,不断完善产品,提升客户体验。公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内,面对压力与机遇并存的市场环境,公司积极应对各种问题和挑战,全力推进和落实经营目标。在国防与电力市场以“大数据理念”构建业务应用,在营销上精耕细作、一省一策,并持续加大对指挥调度系统研发技术的应用创新。凭借技术与经验优势以及对客户需求的准确把握,公司巩固了在国防与电力市场中的领先地位;在新市场领域,公司积极开拓,取得突破性进展,部分重点项目试点取得成功,为公司新业务的拓展打下了良好基础。

但受国防单位部分项目供货计划延迟以及电力调度通信项目尚未完全启动或落实的影响,公司营业收入同比下降。2018年,公司实现营业收入20,071.39万元,比上年同期下降23.16%;实现利润总额1,511.25万元,比上年同期下降76.47%;实现归属于上市公司股东的净利润1,561.95万元,比上年同期下降71.75%。同时由于国防单位货款结算流程调整,付款期延长导致公司应收账款同比上升18.45%,出于谨慎性原则,公司依会计政策计提了相应的坏账准备,资产减值损失同比增加604.44万元。以上因素,致使公司经营业绩同比下滑。

1、主营业务

报告期内,公司主要业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售及服务。

(1)国防领域

为保持在国防领域的领先地位,提升竞争力,公司针对客户的技战术要求,设计、研发和升级完善了适应军队特殊应用的多媒体指挥调度系列产品,促进客户专用装备的产品结构升级换代,有效提升了指挥通信的快速机动反应能力。

报告期内,公司通过自主研发,推出了GY81、GY71L、GY71C等新项目或新产品,部分项目已进行试点,并得到认可与好评,进一步巩固了国内某军兵种指挥调度通信产品主要供应商地位,并为向其他兵种和区域延伸提供了支撑。其中GY81项目是公司第一个大型信息应用软件开发项目,突破了以硬件为主的产品格局,不仅丰富了现有产品线,且在公司发展战略实施的进程中迈出了重要的一步。

公司还对现有产品架构进行了重大调整,产品功能增强的同时减少功耗与体积,有效降低了生产成本。通过此项技术升级,公司产品竞争力将进一步得到提升。同时,为保障军用产品的核心部件自主可控,公司实施了核心部件国产化工作,已完成方案设计和软件的移植验证,正在开展硬件设计工作,预计2019年可完成产品鉴定并投入生产。通过此项工作,公司产品的自主可控能力进一步提升,也有利于维护客户价值,提升客户对公司产品的信任度。

2018年度,公司在国防领域实现营业收入10,903.43万元,比上年同期降低33.46%。主要系国防单位部分项目供货计划未如期下达所致。

(2)电力领域报告期内,公司顺应国家电网相关技术体制确立及调度网布局的新形势,在营销上,谋划“一省一策”,有针对性地展开营销工作,使公司在电网、发电企业调度指挥市场的业务保持基本稳定;DEC反事故演习通信系统订单有所增加;IP远程放号业务开始部署。随着电力调度技术体制的确定,相关项目将不断落实建设,电力领域需求预计将进一步释放。

2018年度,公司在电力及其他领域实现营业收入9,167.96万元,比上年同期降低5.83%。主要系电力调度通信项目尚未完全启动或落实所致。

(3)铁路领域

在铁路领域,公司根据铁路客户在市场化进程中的需求重点,抓住机遇,加强产品运用试点及其推广等工作,部分铁路数调试点项目已经投运,取得突破性进展,为后续铁路市场拓展打开局面。另一方面,公司制订完善了铁路调度通信项目施工规范,建立了铁路数调产品模拟培训环境,加强工程培训,提升了公司铁路施工、调试等能力,为铁路领域业务发展奠定了基础。

2、产品研发

公司坚持走自主创新的发展道路,注重技术的创新与积累,密切跟踪行业技术发展趋势,持续进行技术研发的投入。公司多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目按计划顺利推进,其中GY81已取得重大进展,完成2个试点建设,并投入试用;基于IMS业务平台的下一代电力调度通信解决方案已在某省级电力单位投入运行,使方案的推广获得良好开局;此外,公司新增了语音识别、作业现场管控方案、视频内容分析研究等新业务方向的研发;公司申请专利7项,其中发明专利5项,申请软件著作权3项。各项研发业务的开展,丰富了公司产品的功能与种类,提升了产品竞争力,保障公司在指挥调度通信行业的领先市场地位。

报告期内,公司研发投入3,624.29万元,比上年增加3.11%,占营业收入的比例为18.06%。

3、管理工作

公司围绕年度经营重点,继续实施绩效考核制度,逐级分解落实工作目标和改进方案,确保各项经营举措得到贯彻落实;以全新的思路制定了公司《管理人员制度》,通过选拔、培养、任用的系列办法,加强管理队伍的梯队建设,提升管理人员的综合能力,满足公司长期发展的需要;同时,在资本运作、营销和服务网点建设、运营效率提升、完善产品决策机制、专业人才计划等方面进行了优化和完善,提升了各环节的业务运作效率,推进了公司业务的发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否营业收入整体情况

单位:元

2018年 2017年

同比增减金额 占营业收入比重

金额 占营业收入比重

营业收入合计200,713,915.79

100%

261,225,232.03

100%

-23.16%

分行业国防109,034,272.98

54.32%

163,866,987.36

62.73%

-33.46%

电力76,476,488.18

38.10%

86,371,502.73

33.06%

-11.46%

其他15,203,154.63

7.58%

10,986,741.94

4.21%

38.38%

分产品数字指挥调度系统

64,840,061.06

32.30%

57,769,817.19

22.11%

12.24%

多媒体指挥调度系统

128,549,358.19

64.05%

189,855,780.66

72.68%

-32.29%

其他7,324,496.54

3.65%

13,599,634.18

5.21%

-46.14%

分地区出口3,836,370.79

1.91%

3,723,560.55

1.43%

3.03%

国内196,877,545.00

98.09%

257,501,671.48

98.57%

-23.54%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位:元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年

同期增减分行业国防109,034,272.98

62,741,926.21

42.46%

-33.46%

-19.77%

-9.82%

电力76,476,488.18

33,649,067.46

56.00%

-11.46%

-21.11%

5.38%

其他15,203,154.63

7,592,240.58

50.06%

38.38%

45.74%

-2.52%

合计200,713,915.79

103,983,234.25

48.19%

-23.16%

-17.51%

-3.55%

分产品数字指挥调度系统

64,840,061.06

28,525,514.08

56.01%

12.24%

3.04%

3.93%

多媒体指挥调度系统

128,549,358.19

71,648,915.91

44.26%

-32.29%

-20.35%

-8.36%

其他7,324,496.54

3,808,804.26

48.00%

-46.14%

-54.79%

9.94%

合计200,713,915.79

103,983,234.25

48.19%

-23.16%

-17.51%

-3.55%

分地区出口3,836,370.79

2,976,188.44

22.42%

3.03%

29.92%

-16.06%

国内196,877,545.00

101,007,045.81

48.70%

-23.54%

-18.39%

-3.24%

合计200,713,915.79

103,983,234.25

48.19%

-23.16%

-17.51%

-3.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减国防行业多媒体指挥调度系统类整机

销售量 套

-14.50%

生产量 套

-14.50%

库存量 套

0.00%

电力行业数字指挥调度系统类整机

销售量 套

-2.11%

生产量 套

-2.11%

库存量 套

0.00%

行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减电力行业多媒体指挥调度系统类整机

销售量 套

28.57%

生产量 套

28.57%

库存量 套

0.00%

配件类产品

销售量 件、米112,113

77,969

43.79%

生产量 件、米115,805

75,894

52.59%

库存量 件、米19,684

15,992

23.09%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用配件类产品销售量同比增加43.79%,生产量同比增加52.59%,主要原因为报告期内部分客户的结构件类配件购买量增加所致。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用否

序号 销售单位

合同内容 合同金额(万元) 签订日期 履行情况

客户一 销售商品2,372.35 2017.03.15正在履行

客户一 销售商品1,993.26 2017.04.05正在履行

客户一 销售商品1,846.95 2018.03.01正在履行

客户一 销售商品1,587.00 2017.06.24正在履行

客户一 销售商品1,473.74 2017.06.24正在履行

客户一 销售商品1,355.11 2018.1.15正在履行

客户二 销售商品1,280.00 2017.12.19正在履行

(5)营业成本构成

产品分类

单位:元产品分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额

占营业成本

比重

金额

占营业成本

比重数字指挥调度系统

材料成本24,738,816.29

23.79%

24,808,927.57

19.68%

-0.28%

多媒体指挥调度系统

材料成本62,636,825.53

60.24%

81,060,693.65

64.30%

-22.73%

其他产品 材料成本2,864,800.22

2.76%

7,204,723.43

5.72%

-60.24%

说明

其他产品材料成本同比减少60.24%,主要原因如下:

1. 报告期内其他产品销售收入同比下降46.14%,以致其他产品成本同比下降;2. 其他产品结构差异,2017年其他产品中集成配套产品占比较大,且该产品成本中外购的材料成本占比较高,而本年集成配套产品占比低,材料成本同比下降。

(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)138,860,491.20

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例69.18%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

客户一104,676,154.60

52.15%

客户三17,583,791.37

8.76%

客户四7,099,550.44

3.54%

客户五5,276,816.49

2.63%

客户六4,224,178.30

2.10%

合计-- 138,860,491.20

69.18%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)31,628,640.33

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例36.07%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

供应商一8,779,526.86

10.01%

供应商二8,520,278.28

9.72%

供应商三7,284,785.23

8.31%

供应商四3,600,000.00

4.11%

供应商五3,444,049.96

3.93%

合计-- 31,628,640.33

36.07%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用3、费用

单位:元

2018年 2017年 同比增减 重大变动说明销售费用36,344,071.03

32,756,396.10

10.95%

主要系职工薪酬同比增加所致。

管理费用17,788,637.66

18,312,808.48

-2.86%

主要系办公、差旅、接待费用同比减少所致。财务费用-10,057,167.49

-756,206.30

-1,229.95%

主要系结构性存款利息同比增加所致。研发费用36,242,915.59

35,150,509.66

3.11%

主要系职工薪酬同比增加所致。

4、研发投入√ 适用 □ 不适用公司坚持自主创新的技术发展道路,重视研发创新与技术积累,近年研发投入均占营业收入的10%以上。报告期内,公司重点推进多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目,其中GY81项目(数字化综合信息管理平台研发)和基于IMS业务平台的下一代电力调度通信解决方案研发已取得较大进展,完成相关试点建设,得到用户认可与好评。

研发项目的推进,初步实现公司业务从通信调度向信息调度转变,从而扩展了公司产品系列,丰富了产品类型与产品功能,提升了公司核心竞争力,为公司实施下一步战略规划打下基础。

2018年末,公司研发人员数量110人,占公司总人数的30.14%;2018年度研发费用3,624.29万元,占营业收入的比例为18.06%,研发费用全部计入当期损益,未予以资本化。报告期内,公司申请专利7项,软件著作权3项。截至报告期末,公司已累计获得授权专利35项,其中发明专利10项,实用新型专利15项,外观专利10项;获得软件著作权70项。上述知识产权的取得提升了公司的核心竞争力,保障了公司的权益。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2018年 2017年 2016年研发人员数量(人)

研发人员数量占比30.14%

30.95%

36.01%

研发投入金额(元)36,242,915.59

35,150,509.66

36,974,361.21

研发投入占营业收入比例18.06%

13.46%

14.01%

研发支出资本化的金额(元)0.00

0.00

0.00

资本化研发支出占研发投入的比例0.00%

0.00%

0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%

0.00%

0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用5、现金流

单位:元项目 2018年 2017年 同比增减经营活动现金流入小计218,728,425.53

164,430,673.03

33.02%

经营活动现金流出小计212,642,199.19

209,218,825.97

1.64%

经营活动产生的现金流量净额6,086,226.34

-44,788,152.94

113.59%

投资活动现金流入小计6,570.00

7,483,075.00

-99.91%

投资活动现金流出小计51,790,468.60

3,343,531.10

1,448.98%

投资活动产生的现金流量净额-51,783,898.60

4,139,543.90

-1,350.96%

筹资活动现金流入小计0.00

278,410,207.55

-100.00%

筹资活动现金流出小计11,539,638.14

37,089,378.68

-68.89%

筹资活动产生的现金流量净额-11,539,638.14

241,320,828.87

-104.78%

现金及现金等价物净增加额-56,813,064.16

200,233,645.36

-128.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用(1)公司经营活动现金流入21,872.84万元,同比增加5,429.78万元;经营活动产生的现金流量净额608.62万元,同比增加5,087.44万元。主要系报告期内收到的国防客户货款同比增加5,765.38万元所致。

(2)投资活动现金流入0.66万元,同比减少747.65万元,主要系2017年子公司诉讼调解后收到资产处置收益826.00万元,而本报告期内无大额资产处置收益所致;投资活动现金流出5,179.05万元,同比增加4,844.69万元,主要系报告期内公司实施“营销和技术服务网点建设项目”,于北京购买办公楼支付4,811.96万元所致。以上原因导致投资活动产生的现金流量净额同比减少5,592.34万元。

(3)筹资活动现金流入0万元,同比减少27,841.02万元,主要系2017年公司收到公开发

行股票吸收的募集资金27,841.02万元所致;筹资活动现金流出1,153.96万元,同比减少2,554.97万元,主要系报告期内支付股利同比减少的原因所致。以上原因导致2018年筹资活动产生的现金流量净额为-1,153.96万元,同比减少25,286.05万元。

(4)现金及现金等价物净增加额同比减少25,704.67万元,主要系以上(1)、(2)、(3)因素所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2018年,公司经营活动产生的现金流量净额608.62万元与本年度净利润1,561.95万元差异为953.33万元。主要原因系本期末应收账款余额16,799.66万元,相比期初增加了2,122.39万元所致。应收账款增加的原因见:第四节之“四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况”。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额 占利润总额比例

形成原因说明 是否具有可持续性投资收益0.00

0.00%

- -公允价值变动损益

0.00

0.00%

- -资产减值7,629,711.96

50.49%

主要系报告期内计提坏

账准备、存货跌价准备

影响所致。

否营业外收入5,678,715.64

37.58%

主要系报告期内收到上市补贴、企业创新奖励资金、维稳补助等政府补助所致。

否营业外支出208,040.76

1.38%

主要系公司向华北电力大学教育基金会捐赠所致。

否其他收益2,389,224.04

15.81%

主要系收到软件退税、研发费用后补助所致。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2018年末 2017年末

比重增减

重大变动说明金额

占总资产比例

金额

占总资产比例

货币资金273,506,798.45

42.56%

330,424,498.02

52.14%

-9.58%

主要系报告期内公司实施了"营销和技术服务网点建设项目"与"多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目",募投项目支出增加所致。应收账款167,996,578.64

26.14%

146,772,707.55

23.16%

2.98%

主要系国防客户货款结算流程调整,付款期延长所致。

存货107,160,625.59

16.68%

110,126,373.10

17.38%

-0.70%

主要系报告期内公司加强存货与生产管理,期末在产品余额减少所致。投资性房地产

15,061.30

0.00%

15,061.30

0.00%

0.00%

长期股权投资

0.00%

0.00%

0.00%

固定资产60,505,293.40

9.42%

15,644,419.07

2.47%

6.95%

主要系本年购置的北京办公楼(原值4589.33万元)入账所致。在建工程

0.00%

0.00%

0.00%

短期借款

0.00%

0.00%

0.00%

长期借款

0.00%

0.00%

0.00%

应收票据947,126.00

0.15%

5,070,420.67

0.80%

-0.65%

主要系本期末未到期承兑的应收票据减少所致。其他应收款

5,529,569.52

0.86%

3,429,322.14

0.54%

0.32%

主要系应收结构性存款利息同比增加所致。其他流动资产

4,727,851.77

0.74%

0.00

0.00%

0.74%

主要系待退预缴所得税款与待抵扣不动产进项税额增加所致。长期待摊费用

759,373.65

0.12%

447,692.33

0.07%

0.05%

主要系待摊装修、改造费用增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元项目 年末账面价值 受限原因货币资金4,463,723.84专款专用、保函保证金

五、投资状况分析

1、总体情况√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

91,544,411.39

0.00

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元项目名称

投资方式

是否为固定资产投

投资项目涉及行业

本报告期投入

金额

截至报告期末累计实际投入

金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期(如有)

披露索引(如有)多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目

自建 否

指挥调度通信行业

43,424,834.92

43,424,834.92

募集资金

18.26%

0.00

0.00

不适用

营销和技术服务网点建设项目

自建 是

指挥调度通信行业

48,119,576.47

48,119,576.47

募集资金、自有资金

100.00%

0.00

0.00

不适用

2018年09月11日

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于在北京购置办公楼的进展公告》(公告编号2018-038)合计

-- -- -- 91,544,411.39

91,544,411.39

-- -- 0.00

0.00

-- -- --

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元募集年份

募集方式

募集资金

总额

本期已使用募集资金

总额

已累计使用募集资金

总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总

累计变更用途的募集资金总额比例

尚未使用募集资金

总额

尚未使用募集资金用途及去

闲置两年以上募集资金金额

2017年

首次公开发行普通股

26,710.62

7,277.48

7,277.48

0.00%

19,433.14

存放于募集资金专户

合计-- 26,710.62

7,277.48

7,277.48

0.00%

19,433.14

-- 0

募集资金总体使用情况说明1、首次公开发行募集资金到位情况:经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783 号文《关于核准广州广哈通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2017年10月20日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票3,610万股,每股面值1.00元,每股发行价 8.35 元。截至 2017 年10 月26 日止,公司共募集资金 301,435,000.00 元,扣除发行费用 34,328,849.05 元,募集资金净额为 267,106,150.95元。该募集资金已于 2017 年10 月26 日由光大证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并于2017年10月26日出具了“XYZH/2017GZA10665”

《验资报告》。2、以前年度使用情况及余额:截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 0 元。截至2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为 267,300,451.23 元,其中募集资金2017年度存放期间产生利息收入净额为194,300.28元(扣除相关的手续费和账户维护费)。3、本年度募集资金使用金额及当前余额:2018年,公司使用募集资金人民币 72,774,834.92 元,累计使用募集资金人民币 72,774,834.92 元,截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币202,768,411.56元(含50,000,000.00元结构性存款),其中募集资金2018年存放期间产生利息收入净额为人民币 8,242,795.25元(扣除相关的手续费和账户维护费)。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元承诺投资项目和超募资

金投向

是否已变更项

目(含部分

变更)

募集资金承诺投资

总额

调整后投

资总额

(1)

本报告期投入

金额

截至期末累计投入金

额(2)

截至期末投资进度(3)

=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

本报告期实现的效

截止报告期末累计实现的效

是否达到预计

效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目1、多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目

否23,775.62

23,775.62

4,342.48

4,342.48

18.26%

不适用

否2、营销和技术服务网点建设项目

否2,935

2,935

2,935

2,935

100.00%

不适用

否承诺投资项目小计

-- 26,710.62

26,710.62

7,277.48

7,277.48

-- -- 0

-- --

超募资金投向无

合计-- 26,710.62

26,710.62

7,277.48

7,277.48

-- -- 0

-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

不适用项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

2017年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入2,200.85万元, 2018年4月25日完成置换,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-016)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金余额为20,276.84万元,均存放于公司募集资金专户中,其中5,000万元以结构性存款方式存放,剩余15,276.84万元以活期存款方式存放。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元公司名称

公司类型

主要业务

注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润广州广有通信设备有限公司

子公司

通信设备制造

45,000,000.00

236,310,809.82

149,825,353.32

110,736,039.38

5,329,137.20

6,653,938.33

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明1.广有公司基本情况

公司名称 广州广有通信设备有限公司 成立时间 2002年12月30日注册资本 45,000,000.00元 实收资本 45,000,000.00元注册地和主要生产经营地 广州市海珠区敦和路173号经营范围

通信系统设备制造;通信终端设备制造;其他通信设备专业修理;家用电子产品修理;信息电子技术服务;商品信息咨询服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);电子、通信与自动控制技术研究、开发;智能化安装工程服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务。主营业务 军事专用指挥通信系统设备及相关服务股东构成

股东名称 股权比例广州广哈通信股份有限公司100.00%

合计100.00%

控制情况 100.00%控制

2.广有公司经营业绩变动情况说明2018年,广有公司实现营业收入11,073.60万元,比上年下降33.06%,实现净利润665.39万元,同比下降86.69%,主要原因如下:

1)受国防客户的供货计划未按预期下达影响,公司安装验收合同金额较上年同期下降,以致营业收入同比下降;

2)为争取新的市场机会,公司努力拓展新项目。个别新项目受市场竞争因素影响,合同毛利率较低,致使平均毛利率同比下降9.6个百分点。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局与趋势

(1)公司所处行业及行业地位

公司主营指挥调度系统的研发、生产、销售,属于计算机、通信和其他电子设备制造行业中的指挥调度通信产品制造行业。

公司专注于指挥调度通信市场,是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一。公司在指挥调度通信领域技术及产品的演进过程中,积累与整合先进的核心技术资源,形成系列化的产品开发平台,逐步确立了领先的市场地位。现有产品广泛应用于国防和电力领域,并获得了

进入铁路调度领域的资质,部分产品已在铁路调度领域试点应用。

(2)公司所处行业发展趋势

①国防领域智能化、信息化发展趋势党的“十九大”明确将“加快军事智能化发展”、“提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力”作为有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争重要手段。现代战争早已集中表现为战争形态的信息化和军队建设的信息化,“建设信息化军队,打赢信息化战争”是我军现代化建设的目标。为了在新军事变革潮流中把握主动,抢占未来战争的制高点,世界各国军队纷纷加快以信息化建设为主要内容的发展步伐,形成了以加速发展信息化武器装备为核心的竞争形态。我国的军事通信能力与国际强国尚有差距。以国际视野来看,美国军事通信工业能力极强,已建成全球最先进的C4ISR(军事指挥控制通信专网),能满足美国军方各种通信的需求;由于技术进步和正在转型的军事条令的驱动,欧洲军事通信工业得以迅猛增长,包括软件无线电台、数据链、用于近距离支援的空地链路和卫星通信等领域;俄、日、印等周边国家以及欧洲诸国也结合各自国情和军情,加快电子信息装备的发展。未来,我国利用信息化技术发展改造武器装备、开发利用信息资源、聚合重组军队要素、提高体系作战能力、推进军队变革发展等空间很大,对于具备相关能力的企业来说是个巨大的发展机会。

②电力领域融合调度趋势当前,我国社会经济和科学技术快速发展,大量的新技术被应用于电力系统之中,特别是信息通信技术的发展,使得电力调度通信系统发展迅速,在电力系统中将占据越来越重要的地位。随着电力市场和电网建设的进一步发展,特别是在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下,电力调度系统发生了巨大变化,对通信性能提出了更高要求。电力指挥调度系统不仅对数据、语音、视频等业务的管理有了新标准,而且在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行上也提出了全新要求,未来将朝着数据、语音、视频等信息融合调度的方向发展。融合调度作为调度通信的一种新业态,未来必将大有可为。

③铁路领域向数字化、网络技术演变的趋势铁路调度通信设备经历了机械、模拟、数字、GSM-R网多个阶段,伴随着进入21世纪中国高速铁路的迅速发展,开发并应用IP技术将大大扩展铁路调度通信的新功能,为铁路调度通信数字化、网络化、宽带化、智能化提供了思路,并将为铁路运输信息化提供更广阔的通信平台,推动铁路调度通信的更大飞跃。目前铁路调度通信系统中存在设备种类多、功能兼容性差,尤其在事故救援通信保障、视频通信、调度命令及数据通信方面发展较慢,而且各成体系。作为NGN网络的核心技术,IP交换受到越来越多的关注。IP交换技术是运用SIP协议基于包交换的非连接网络技术,支持端到端的透明访问,并且具有传统TDM电路交换机的业务功能,具有开放的接口和统一的平台,实现语音、数据、视频等多种数据流通信的功能。技术更新换代的需求,给该领域的设备生产厂家提供了较大的发展空间。

(3)公司的发展机遇

①国防领域我国日益重视国防建设,加强军队现代化和信息化建设,大幅增加在军事通信领域的投入,大力发展先进的军事通信技术和装备,为军事通信行业带来发展机遇。随着国防信息化装备水平

的提高,多兵种协同作战、训练推进,指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分,将会迎来行业的快速增长期。

公司作为国防领域指挥调度系统配套厂商的高科技企业,多年来为军队信息化建设提供定制研发与服务,积累了丰富的经验和技术优势。公司将充分发挥在国防领域的在位优势,融合公司在其他行业积累的技术与经验,顺应军民融合的发展趋势,推动公司国防领域的业务发展。

②电力领域

电力领域的指挥调度通信产品的安全、稳定运行直接影响整个电力系统的运行质量。

在智能电网建设的要求下,电力指挥调度系统对数据、语音、视频管理的新体制正在形成,对数据采集、监控系统、调度电话的关键业务运行提出全新的要求。公司作为长期服务于电力调度业务的企业,拥有良好的客户资源和对客户业务特点的深刻理解,未来信息通信平台智能化推广和融合调度产品延伸将成为公司业务发展的驱动因素。

③铁路领域

公司目前在铁路领域的拓展方兴未艾。公司研制的铁路调度通信系列产品基于NGN网络技术研制,属于新一代产品。在功能兼容性以及在事故救援通信保障、视频通信、调度命令及数据通信方面具有独特优势,公司凭借产品技术先进性在该领域将有更大的作为。

2、公司发展战略

公司通过对市场需求及技术发展趋势的研判,提出了从通信调度向信息调度转变的战略定位。公司将以多媒体指挥调度系列产品为基础,全面应用信息技术,使调度与调度所服务的信息化应用紧密结合。逐步使调度网络从专有网络向共有网络转变;从专门的语音交换网络,演变为承载多信息业务的共有网络;开展人机交互、在线连接技术的研发,满足人的全天候信息交互以及调度需求,直接实现调度及其信息的交互和资源服务。

公司将投入研发力量,激发各个领域的主营业务潜在需求,促进军事指挥领域、电力调度领域、轨道交通调度领域(铁路调度通信)市场规模扩展。目标是在电力调度和军事指挥调度行业继续保持领先地位,在铁路调度通信行业进入前列。

3、经营计划

(1)巩固现有市场领先优势

军队体制改革基本完成,国防信息化建设将成为军队建设的关键领域,公司将把握机会,积极参与国防信息化建设,加快军队指挥调度研发项目的进度,进行产品结构优化,推动数字化综合信息管理平台的试点与扩展。同时,公司将积极开拓新市场,向其他兵种、战区推广产品方案,延伸相关业务,实现业务的稳定与增长。

在电力行业信息通信平台的技术体制已经确定的形势下,公司将持续保障数字调度产品的产能,保持市场份额。同时引导未来技术的走向,积极研究和探索基于IMS平台的多媒体指挥调度系统的新技术、新功能,并跟进电力行业融合性信息化建设进程,提升公司产品在行业内的竞争力。

(2)推进前瞻性研发项目

基于新战略定位,公司将着眼行业未来发展趋势,逐步落实战略规划。一方面,公司继续加强多媒体指挥调度系统的前瞻性研发,以基于ATCA架构的硬件平台与基于IMS架构的综合业务软件平台,整合有线、无线与物联业务应用,与终端系列一起,共同形成完整的综合业务解决方案,以满足客户通信信息平台智能化需求;另一方面,公司将启动信息调度平台技术研究,探索信息应用平台方案,形成信息产品计划并展开业务应用的整体布局。

(3)奋力开拓新市场

公司将始终保持对轨道交通市场的极大关注,奋力拓展目标市场。继续拓宽营销渠道,抓住铁路领域向数字化、网络技术演变的趋势,加大对铁路指挥调度业务的研发与营销投入,扩大公司铁路指挥调度的产品应用,进一步扩展公司在铁路市场的业务。

(4)推进证券投资业务进程

报告期内,公司证券投资业务正式启动,公司将利用上市公司平台优势,结合公司战略与规划,以“创新+资本”的路径形成“内生+外延”的发展方式。

(5)加快人才培养计划,提升公司软实力

人才是企业发展的关键,是企业的首要资源。公司将按照人才培养的新思路,以多媒体指挥调度系统研发为契机,通过引进和内部培养并举的方式,优胜劣汰,适度保持人才队伍的竞争力和活力,持续优化以岗位价值和业绩贡献为基础的薪酬管理制度,建立人才晋升双通道,培育高水平的技术人才、营销人才和管理人才,不断提升公司的软实力。

4、可能面对的风险

(1)行业竞争风险

公司所在的国防和电力行业的指挥调度通信系统领域竞争企业较多,市场竞争较为激烈,主要反映为企业资本和资源整合的综合实力的竞争。

针对行业竞争的态势,公司主要采取强化自身技术实力,加大产品服务资源投入的措施,通过多媒体指挥调度系统研发与产业化研发技术的积累与融合,以及各个营销服务网点建设的保障体系建立,进一步提升公司的核心竞争力。

(2)人才竞争激烈

指挥调度通信产品软硬件开发对从业人员要求较高,信息通信行业科技人才既要具备较强的技术能力,还要深刻理解行业客户的特殊业务。技术研发与创新对核心技术人员的依赖性加大,近年来,由于信息通信行业发展迅速,导致了对人力资源的需求迅速增加,人才竞争不断加剧,存在因关键人才流失以及缺位而影响公司业务发展的风险。

面对激烈的人才竞争环境,公司将持续培养核心技术人员的忠诚度和归属感,构建科学的考核与激励机制,有效保留人才;另一方面,尽可能创造条件吸引更多高质量人才。

(3)行业及客户集中度较高的风险

公司主要向国防与电力行业销售指挥调度系统,行业内的企业普遍具有客户集中度较高的特征。报告期内,公司前五名客户营业收入占公司营业收入的比例较高,公司存在对客户依赖度较

大的风险。

针对客户集中风险,公司主要采取开拓新的市场,扩大业务覆盖范围的措施应对,因此公司的发展战略明确了加大铁路市场的投入,另一方面,密切关注市场需求的变化,严格以市场需求为导向,向其他领域延伸和拓展公司的业务。

(4)应收账款增加风险

由于国防单位的结算程序调整,付款期拉长,导致公司目前应收账款金额较大,公司按照既定会计政策计提了相应的坏账准备。虽然国防单位资金保障较高,公司应收账款发生坏账的风险较小,但是随着应收账款余额的增长,并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况,对公司盈利水平造成不利影响。

针对应收账款增加风险,公司持续与客户以及拨款单位保持跟踪和对账,建立应收账款的专项管控机制。

除上述外,在军队改革不断深化期间,国家政策对国防市场竞争格局的影响依然存在,因此公司国防领域的业务存在不确定风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用1、利润分配政策公司应充分考虑对投资者的回报,应当每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配现金股利。公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案:

(1)应充分重视对投资者的合理投资回报,不损害投资者的合法权益;(2)公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展;

(3)优先采用现金分红的利润分配方式;

(4)充分听取和考虑中小股东的意见和要求;

(5)当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。

2、利润分配的形式

公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在满足资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

3、现金分红的具体条件和比例

公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。根据本公司章程,重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后,提交股东大会进行审议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

4、发放股票股利的具体条件

公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后实施。

5、公司利润分配的审议程序

公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告,公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并草拟财务决算以及下一年度财务预算方案,有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组织拟订,有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订,达成初步方案后,由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后,公司财务预算方案、决算方案、利润分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。 在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订年度利润分配方案、中期利润分配方案(拟进行中期分配的情况下),利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。在公布定期报告的同时,董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布;公司股东大会按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议之时,除现场会议外,还应当向股东提供网络形式的投票平台。

公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后,公司董事会应当在股东大会召开后的两个月内完成股利(或红股)的派发事项。

6、利润分配政策的调整

如公司在上一会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况,或者公司自身经营状况发生较大变化,方可调整利润分配政策。但公司利润政策调整不得违反以下原则:

(1)如无重大投资计划或者重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十;

(2)调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司如调整利润分配政策、具体规划和计划,及制定利润分配方案时,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,应当充分听取独立董事和公众投资者的意见,并在调整议案中详

细论证和说明原因。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上,需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意,方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权,独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意。 有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议,应以特别决议方式作出决议,除现场会议外,还应当向股东提供网络形式的投票平台。

7、公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,以及日常运营所需的流动资金,逐步扩大生产经营规模,优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是分红标准和比例是否明确和清晰: 是相关的决策程序和机制是否完备: 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:

是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股)

每10股派息数(元)(含税)0.28

每10股转增数(股)

分配预案的股本基数(股)144,195,954

现金分红金额(元)(含税)4,037,486.71

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)

0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)4,037,486.71

可分配利润(元)43,756,299.10

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例

100.00%

本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2019BJGX0264号《审计报告》确认,公司2018年归属于母公司所有者的净利润为15,619,515.89元,其中,母公司实现净利润8,965,577.56元。公司拟按照《公司章程》有关规定,按母公司净利润提取10%的法定公积金896,557.76元,提取法定公积金后可供股东分配的母公司净利润为8,069,019.80元,加上上年结存的未分配利润35,687,279.30元,合计共有未分配利润43,756,299.10元。

结合公司资产负债情况和2019年度经营计划,现拟提出如下利润分配方案: 以2018年12月31日公司的总股本144,195,954 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 0.28 元(含税),共计派发现金红利 4,037,486.71元,剩余未分配利润 39,718,812.39元结转至下一年度;同时,公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2018年利润分配预案:

以报告期期末公司股本144,195,954股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.28元(含税),共计派发现金股利4,037,486.71元,剩余未分配利润结转至下一年度,同时,公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议批准后实施。

2、2017年利润分配情况:

根据2018年5月15日召开的2017年度股东大会决议,公司2017年度以公司总股本144,195,954股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税),共计派发现金股利11,535,676.32元,不以资本公积金转增股本,2017年度利润分配方案已于2018年6月29日实施完毕。

3、2016年利润分配情况:

根据2017年3月25日召开的2016年度股东大会决议,公司2016年度按每10股派发现金股利2.5元(含税),共计派发现金股利27,023,988.50元,已于2017年4月实施完毕。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度

现金分红金额(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

的比率

以其他方式(如回购股份)现金分红的金

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额(含其他方

式)

现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2018年4,037,486.71

15,619,515.89

25.85%

0.00

0.00%

4,037,486.71

25.85%

2017年11,535,676.32

55,285,831.34

20.87%

0.00

0.00%

11,535,676.32

20.87%

2016年27,023,988.50

53,692,384.50

50.33%

0.00

0.00%

27,023,988.50

50.33%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

不适用

资产重组时所作承诺 不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺

公司控股股东、实际控制人广智集团及其控股的盛邦投资、联电集团

股份限售承诺

自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股份。

2017年11月01日

自股票发行上市之日起36个月

正常履行中公司控股股东、实际控制人广智集团及其控股的盛邦投资、联电集团

股份限售承诺

若发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期将自动延长六个月(若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整)。

2017年11月01日

自股票发行上市之日起6个月

履行完毕

公司控股股东、实际控制人广智集团及其控股的盛邦投资、联电集团

股份减持承诺

1、若所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整),每年减持股票数量累计不超过公司合计持有发行人股份总数的10%。在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份,不得超过发行人股份总数的1%。2、减持方式包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。3、在持有股份超过5%以上期间,本公司拟减持公司股票的,将提前三个交易日通过发行人进行公告,在减持股份期间,其将严格遵守有关法律法规及发行人规章制度。若通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。

2017年11月01日

自锁定期满后2年内

正常履行中

公司董事、高级管理人员及其他核心人员孙业全、卢永宁、戴穗刚、陈晓莹、

股份限售承诺

自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其首次公开发行股票前所直接

2017年11月01日

至少自股票上市之日起12个月

履行完毕

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波

或间接持有的发行人股份。

公司董事、高级管理人员及其他核心人员孙业全、卢永宁、戴穗刚、陈晓莹、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波

股份限售承诺

1、在担任发行人董事、高级管理人员、其他核心人员期间,如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百分之二十五。2、在离职后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份;在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行人股份;在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份;若申报离职,则自离职信息申报之日起六个月内,增持的发行人股份也将按上述承诺予以锁定。3、所持股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票,股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价;若发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整,下同)均低于发行价,或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期将自动延长六个月。4、在上述承诺履行期间,职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力,在此期间仍将继续履行上述承诺。

2017年11月01日

作出承诺至承诺履行完毕

正常履行中

公司监事刘小青

股份限售承诺

自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份。

2017年11月01日

至少自股票上市之日起12个月

履行完毕

公司监事刘小青

股份限售承诺

1、在担任发行人监事期间,如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后,每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。2、在离职后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份;在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行人股份;在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份;若申报离职,则自离职信息申报之日起六个月内,增持的发行人股份也将按上述承诺予以锁定。3、在上述承诺履行期间、职务变更、离职等原因不影响上述承诺的效力,在此期间仍将继续履行上述承诺。

2017年11月01日

作出承诺至承诺履行完毕

正常履行中

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

无线电集团、除孙业全、卢永宁、戴穗刚、刘小青、陈晓莹、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波外之97名自然人股东

股份限售承诺

自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购首次公开发行股票前其所直接或间接持有的发行人股份。

2017年11月01日

自股票上市之日起12个月

履行完毕

控股股东、董事(不包括独立董事)、高级管理人员

稳定股价的承诺

(1)公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日除权除息后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值,在公司回购股份方案实施期限届满之日后的10个交易日除权除息后的公司股份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值,公司控股股东、在公司任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员,对公司股票进行增持。(2)公司董事会应在有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起2个交易日内做出增持公告。(3)控股股东承诺单次增持总金额不应少于人民币1,000万元,但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%;有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金分红和薪酬总和的30%,但不超过该等董事、 高级管理人员上年度的现金分红和薪酬总和的50%。(4)有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持,并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。(5)触发前述股价稳定措施的启动条件时,有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员不因不再作为控股股东或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。6)公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺,并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。(7)在有义务增持的公司控股股东、董事、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连续20个交易日除权除息后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值,则公司应依照本预案的规定,依次开展公司回购,控股股东及董事、高级管理人员增持工作。

2017年11月01日

自公司股票发行上市之日起3年内

正常履行中

发行人

信息披露的承诺

1、公司承诺发行申请文件电子文件与书面文件一致,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性、及时

2017年11月01日

无限期 正常履行中

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

性承担个别和连带的法律责任。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。3、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告,并在5个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股,并在股东大会审议通过之日起6个月内完成回购,回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项,回购价格相应进行调整。控股股东、实际控制人广智集团及其控股的盛邦投资、联电集团

信息披露的承诺

1、发行申请文件电子文件与书面文件一致,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失,并依法承担其他相应的法律责任。

2017年11月01日

无期限 正常履行中董事、监事、高级管理人员及其他核心人员:黄文

胜、黄双全、祝立新、林

集、孙业全、卢永宁、朱

滔、陈翔、丘海雄、骆继

荣、朱伟玲、刘小青、陈

晓莹、戴穗刚、谭维立、陈振国、王勇、张聚明、刘军朗、柯国富、雷海波等二十一人

信息披露的承诺

1、发行申请文件电子文件与书面文件一致,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,并依法承担其他相应的法律责任。3、上述承诺不因职务变换或离职而改变或导致无效。

2017年11月01日

无期限 正常履行中

中介机构

信息披露的承诺

发行人律师南国德赛、发行人申报会计师及验资机构信永中和、发行人资产评估机构广东联信等证券服务机构承诺:因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

2017年11月01日

无期限 正常履行中公司

填补被摊薄即期回报的承诺

公司承诺确保上述措施的切实履行,如果其未能履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的,依

2017年11月01日

无期限 正常履行中

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

法承担补偿责任。全体董事、高级管理人员

填补被摊薄即期回报的承诺

(1)不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得

采用其他方式损害公司利益;(2)对董事和高级管理人员的职务消费

行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消

费活动;(4)由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情

况相挂钩;(5)公司发行上市后,拟公布的公司股权激励的行权条件

将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

2017年11月01日

无期限 正常履行中

控股股东、实际控制人

填补被摊薄即期回报的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控

制人承诺:不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益。

2017年11月01日

无期限 正常履行中发行人 其他承诺

发行人承诺将严格遵守上市后适用的《广州广哈通信股份有限公司章程(草案)》以及股东大会审议通过的《广州广哈通信股份有限公司上市后三年股东利润分配计划》及本公司股东大会审议通过的其他利润分配安排。

2017年11月01日

无期限 正常履行中

控股股东、实际控制人广州智能装备产业集团

避免同业竞争的承诺

(一)本公司及本公司控制的其他经济实体均未生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品;未直接或间接经营任何与发行人及下属子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务;亦未投资任何与发行人及其下属子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。(二)本公司及本公司控制的其他经济实体将不生产、开发任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品;不直接或间接经营任何与发行人及下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞争的业务;也不投资任何与发行人及其下属子公司产品或经营业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。(三)如发行人及其下属子公司未来进一步拓展产品和业务范围,且拓展后的产品与业务范围和本公司及本公司控制的其他经济实体在产品或业务方面存在竞争,则本公司及本公司控制的其他经济实体将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生:1、停止生产存在竞争或潜在竞争的产品;2、停止经营存在竞争或潜在竞争的业务;3、将存在竞争或潜在竞争的业务纳入发行人的经营体系;4、将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。(四)本承诺自生效起,在本公司作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如因本公司及本公司控制的其他经济实体违反上述承诺而导致发行人的利益及其它股东权益受到损害,本公司同意承担相应的损害赔偿责任。

2017年11月01日

无期限 正常履行中

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

规范和减少关联交易

1、本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将尽量避免和减少与广哈通信发生关联交易;2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则,严格按照《广州广哈通信股份有限公司章程》、 《广州广哈通信股份有限公司章程(草案)》、《广州广哈通信股份有限公司关联交易管理办法》等法律法规和规范性文件中对关联交易的相关规定执行,通过与广哈通信签订正式的关联交易协议,确保关联交易价格公允,使交易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在交易过程中将不会要求或接受广哈通信提供比独立第三方更优惠的交易条件,切实维护广哈通信及其他股东的实际利益。3、本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人控制的企业将严格遵守《广州广哈通信股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定,不以任何直接或间接的形式占用公司资金,不与广哈通信发生非经营性资金往来。4、本人保证不利用自身在广哈通信的职务便利,通过关联交易损害广哈通信利益及其他股东的合法权益。 5、如本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致广哈通信利益或其他股东的合法权益受到损害,本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。

2017年11月01日

无期限 正常履行中

股权激励承诺 不适用

其他对公司中小股东所作承诺

不适用

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

无承诺超期未履行完毕情况。

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用公司已按财政部2018年6月发布的 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)要求,对企业财务报表格式进行了相应调整,具体情况见“第十一节 财务报告”、“五、重要会计政策及会计估计”之“26、重要会计政策及会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙人)境内会计师事务所报酬(万元)

境内会计师事务所审计服务的连续年限 4年境内会计师事务所注册会计师姓名 杨锡光、李正良境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 0年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。(3)租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。2、重大担保□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位:万元具体类型 委托理财的资金来源

委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额

银行理财产品 闲置募集资金23,000

5,000

合计23,000

5,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用

单位:万元受托机构名称(或受托人姓名)

受托机构(或受托人)类型

产品类型

金额

资金来源

起始日期

终止日期

资金投向

报酬确定方式

参考年化收益

预期收益

(如有

报告期实际

损益金额

报告期损益实际收回情

计提减值准备金额(如有)

是否经过法定程序

未来是否还有委托理财计划

事项概述及相关查询索引

(如有)

光大银行广州珠江新城支行

银行

对公结构性存款

10,000

闲置募集资金

2017年12月28日

2018年12月28日

银行理财产品

协议约定

4.35%

410.38

405.82

全额收回

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-016)光大银行广州珠江新城支行

银行

对公结构性存款

5,000

闲置募集资金

2017年12月28日

2018年06月28日

银行理财产品

协议约定

4.62%

108.96

106.54

全额收回

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-016)光大银行广州珠江新城支行

银行

对公结构性存款

5,000

闲置募集资金

2017年12月28日

2018年06月28日

银行理财产品

协议约定

4.62%

108.96

106.54

全额收回

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-016)光大银行广州珠江新城支行

银行

对公结构性存款

5,000

闲置募集资金

2018年07月02日

2018年11月02日

银行理财产品

协议约定

4.55%

71.54

71.54

全额收回

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-016)光大银行广州珠江新城支行

银行

对公结构性存款

5,000

闲置募集资金

2018年07月02日

2019年01月02日

银行理财产品

协议约定

4.55%

107.31

106.12

尚未到期,未收回。

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-016、2018-044)

受托机构名称(或受托人姓名)

受托机构(或受托人)类型

产品类型

金额

资金来源

起始日期

终止日期

资金投向

报酬确定方式

参考年化收益

预期收益

(如有

报告期实际

损益金额

报告期损益实际收回情

计提减值准备金额(如有)

是否经过法定程序

未来是否还有委托理财计划

事项概述及相关查询索引

(如有)

光大银行广州珠江新城支行

银行

对公结构性存款

5,000

闲置募集资金

2018年11月05日

2018年

银行理财产品

协议约定

3.70%

14.54

14.54

全额收回

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-016)合计35,000

--

-- -- --

--

-- 821.69 811.10 -- 0

--

--

--

注:上表中预期收益、报告期实际损益为不含税金额。委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一直以来,公司重视和坚持履行社会责任,在公司长期的经营过程中,始终踏实践行“客户、员工、股东三者之间形成不断增值的价值共同体”的共同发展理念,同时也注重尊重合作相关方及其利益关切,实现合作共赢。2018年,公司在创造经济价值的同时,重视与股东、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通,在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用,与利益相关方保持健康良好的合作关系;秉承质量至上的产品理念,为客户提供安全优质产品;保护员工合法权益,促进公司与员工、社会与自然的和谐发展。

(1)股东权益责任

保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司上市后所召开的股东大会,

按要求开通了网络投票,保障了股东基本的参与权和表决权。报告期内,公司不断完善法人治理结构,保障股东知情权、参与权及分红权的实现,积极实施现金分红政策,确保股东投资回报;不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流,建立良好的沟通与互动。

(2)供应商权益责任

公司一贯秉持诚信、稳健的经营原则,尊重和重视债权人及供应商权益,按相关约定支付应付款项,不无故延付。公司坚持合作共赢的理念,不断完善合作伙伴、供应商引入机制,分类分级设置引入门槛,择优选择,进退有据,努力做到公平、公正,与各合作方和供应商保持了良好合作关系。

(3)员工权益责任

公司坚持以人为本,把人才战略作为企业发展的重点,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规,依法与员工签订劳动合同,依法为员工购买各项保险并及时足额缴纳,保障员工的合法权益。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核政策,对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励;为员工提供公平的职业发展机会和晋升通道,实现员工与企业的共同成长;公司重视人才培养,鼓励员工参加各种在职教育并提供培训资助。此外,公司2018年还组织员工开展羽毛球、游泳、篮球、足球比赛活动,举办新年员工联欢会,关爱员工生活,构建愉快的工作氛围。

(4)产品质量责任

公司坚持质量至上的产品理念。2018年,公司质量管理部门继续聚焦客户的重大关切,关注客户对产品的应用体验和满意度。通过与业务系统建立定期质量沟通反馈处理机制,及时采取纠正和预防措施,严把质量关,为客户提供优质的产品;同时按计划进行ISO9000、铁路质保体系的内部审核,坚持持续改进,努力提高质量管理效果。

(5)环境保护责任

公司作为高科技企业,生产以装配及测试为主,无水污染、大气、噪声污染。虽然公司经营活动对自然生态环境产生的直接影响甚微,但公司依然重视环境保护,坚持健康可持续发展。公司已获得ISO14000认证,公司通过对节水、节电、废旧材料回收等事项的具体要求,持续在公司员工层面倡导环保节能、绿色生活。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

(2)年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

(3)精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况一、总体情况—— ——二、分项投入—— ——1.产业发展脱贫—— ——2.转移就业脱贫—— ——3.易地搬迁脱贫—— ——4.教育扶贫—— ——5.健康扶贫—— ——6.生态保护扶贫—— ——7.兜底保障—— ——8.社会扶贫—— ——9.其他项目—— ——

三、所获奖项(内容、级别)

—— ——

(4)后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否上市公司及其子公司均不属于重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后数量 比例

发行新股

送股

公积金转

其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份

108,095,954

74.96%

-9,107,000

-9,107,000

98,988,954

68.65%

2、国有法人持股102,552,954

71.12%

-4,824,000

-4,824,000

97,728,954

67.78%

3、其他内资持股5,543,000

3.84%

-4,283,000

-4,283,000

1,260,000

0.87%

境内自然人持股

5,543,000

3.84%

-4,283,000

-4,283,000

1,260,000

0.87%

二、无限售条件股份

36,100,000

25.04%

9,107,000

9,107,000

45,207,000

31.35%

1、人民币普通股36,100,000

25.04%

9,107,000

9,107,000

45,207,000

31.35%

三、股份总数144,195,954

100.00%

144,195,954

100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用公司于报告期内实施了首次公开发行股份解除限售事宜,本次解除股份限售股东为国有法人股东广州无线电集团有限公司以及孙业全等109位自然人股东,解除限售股份可上市流通数量为9,107,000股,本次解除限售的限制性股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成解除限售登记手续,并已于2018年11月1日上市流通。

股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用首次公开发行股份解除限售导致的股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期广州智能装备产业集团有限公司

76,444,372

76,444,372

首发前限售股 2020年11月1日广州联电集团有限公司

12,850,582

12,850,582

首发前限售股 2020年11月1日广州市盛邦投资有限公司

4,824,000

4,824,000

首发前限售股 2020年11月1日广州无线电集团有限公司

4,824,000

4,824,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售全国社会保障基金理事会转持一户

3,610,000

3,610,000

首发前限售股 2020年11月1日孙业全256,000

256,000

192,000

192,000

首发前限售股、高

管锁定股

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售卢永宁256,000

256,000

192,000

192,000

首发前限售股、高

管锁定股

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售戴穗刚224,000

224,000

168,000

168,000

首发前限售股、高

管锁定股

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

陈晓莹192,000

192,000

144,000

144,000

首发前限售股、高管锁定股

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售陈振国192,000

192,000

144,000

144,000

首发前限售股、核心人员履行个人承诺锁定

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售刘军朗96,000

96,000

72,000

72,000

首发前限售股、核心人员履行个人承诺锁定

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售张聚明96,000

96,000

72,000

72,000

首发前限售股、核心人员履行个人承诺锁定

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售陈力96,000

96,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售罗海宏96,000

96,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售何文刚96,000

96,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售刘小青96,000

96,000

72,000

72,000

首发前限售股、高

管锁定股

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售王勇96,000

96,000

72,000

72,000

首发前限售股、核

心人员履行个人

承诺锁定

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售林荣斌64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售谭维立64,000

64,000

48,000

48,000

首发前限售股、高

管锁定股

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售汪远飞64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售潘永泉64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售罗庸君64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售黄俭64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售胡军64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

吴代超64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售张浩坚64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售柯国富64,000

64,000

48,000

48,000

首发前限售股、核

心人员履行个人

承诺锁定

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售梁建国64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售艾云飞64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售李林红64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售李月仪64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售吴燮燕64,000

64,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售黄万桓48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售谭世理48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售丁凡48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售曾熙璘48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售蓝奉宇48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售胡敬东48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售杨向民48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售杨庆梓48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售谢志宏48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售郑奕鹏48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售沈洪辉48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

谢光义48,000

48,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售雷海波48,000

48,000

36,000

36,000

首发前限售股、核

心人员履行个人

承诺锁定

首发前限售股已于2018年11月01日解除限售;每年首个交易日按25%解除限售王瑛32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售毋晓慧32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售尹邦政32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售童继君32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售肖果32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售马瑞芬32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售简文海32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售孙晓玲32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售赵健32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售李俊青32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售陈博32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售潘昌胜32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售高晴32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售李壮永32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售沈俊龙32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售陈丽萍32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售郑作玺32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

黄振国32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售沈泽雄32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售黄秋月32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售方辉32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售宋智峰32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售王季束32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售陈全32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售老建忠32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售孟培超32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售牛冠妹32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售杨晓彦32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售王军32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售刘波32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售庄水清32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售杨宇彬32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售张迎弟32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售邵延平32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售尤军32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售李宝勋32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售何世礼32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

邝水金32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售侯亮32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售黄伟纯32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售陈志雄32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售陈芳芳32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售王晓霞32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售吴俊32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售辛向东32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售姚远32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售罗艳32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售蒋义匡32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售李科32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售黎国辉32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售陈子兴32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售蒲志才32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售刘芳32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售崔永明32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售罗晓林32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售龚叶兰32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售饶晓东32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

刘志杰32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售张洋32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售刘昕32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售余立全32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售石鹏程32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售张俊32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售潘小盟32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售林坤锋32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售刘继祥32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售郑凤媚32,000

32,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售孙华星13,000

13,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售廖树坚10,000

10,000

首发前限售股 首发前限售股已于2018年11月01日解除限售合计108,095,954

10,367,000

1,260,000

98,988,954

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

18,101

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

16,626

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动情

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量广州智能装备产业集团有限公司

国有法人53.01%

76,444,372

76,444,372

广州联电集团有限公司

国有法人8.91%

12,850,582

12,850,582

广州市盛邦投资有限公司

国有法人3.35%

4,824,000

4,824,000

广州无线电集团有限公司

国有法人3.35%

4,824,000

4,824,000

全国社会保障基金理事会转持一户

国有法人2.50%

3,610,000

3,610,000

雷立军 境内自然人

0.39%

564,600

+564,600

564,600

李永良 境内自然人

0.27%

388,000

+388,000

388,000

许德全 境内自然人

0.21%

300,000

+300,000

300,000

赵智勇 境内自然人

0.18%

258,402

+19,700

258,402

孙业全 境内自然人

0.18%

256,000

192,000

64,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)

无。上述股东关联关系或一致行动的说明

公司股东广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有

限公司之间属于一致行动人,孙业全是公司董事及高级管理人员,属关联关系。

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量广州无线电集团有限公司

4,824,000

人民币普通股4,824,000

雷立军564,600

人民币普通股564,600

李永良388,000

人民币普通股388,000

许德全300,000

人民币普通股300,000

赵智勇258,402

人民币普通股258,402

君之想投资管理(上海)有限公司-君富人生母基金

218,800

人民币普通股218,800

丁丽丽215,100

人民币普通股215,100

宁小川200,000

人民币普通股200,000

杨建林200,000

人民币普通股200,000

朱国瑞200,000

人民币普通股200,000

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

1. 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;2. 公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)

1.公司股东雷立军除通过普通证券账户持有5,800股外,还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有558,800股,实际合计持有564,600股;2.公司股东君之想投资管理(上海)有限公司-君富人生母基金,通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有218,800股,实际合计持有218,800股;3.公司股东朱国瑞,通过普通证券账户持有0股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有200,000股,实际合计持有200,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人

控股股东名称

法定代表人/单

位负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务广州智能装备产业集团有限公司

蔡瑞雄 2000年07月27日

914401017243105

股权投资、企业管理控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

截至2018年12月31日,控股股东通过广州广日集团有限公司持有广州广日股份有限公司56.56%股权。

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构实际控制人类型:法人

实际控制人名称

法定代表人/单位

负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务广州市国资委 陈浩钿

2005年02月02日

不适用 不适用实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

不适用

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务

任职状态

性别

年龄

任期起始

日期

任期终止

日期

期初持股数(股)

本期增持股份

数量(股)

本期减持股份

数量(股)

其他增减变动(股)

期末持股数(股)

黄文胜

董事长 现任

2008年07月01日

2020年12月22日

孙业全

董事、总

经理

现任

2008年07月01日

2020年12月22日

256,000

256,000

卢永宁

董事 现任

2008年07月01日

2020年12月22日

256,000

256,000

卢永宁

常务副总经理

现任

2016年02月01日

2020年12月22日

陈晓莹

董事 现任

2018年04月21日

2020年12月22日

192,000

192,000

陈晓莹

董事会秘书、副

总经理

现任

2014年07月03日

2020年12月22日

戴穗刚

董事 现任

2018年04月21日

2020年12月22日

224,000

224,000

戴穗刚

副总经

现任

2016年02月18日

2020年12月22日

丘海雄

独立董

现任

2016年03月07日

2020年12月22日

朱滔

独立董

现任

2016年03月07日

2020年12月22日

陈翔

独立董

现任

2016年03月07日

2020年12月22日

杨文峰

董事 现任

2018年04月21日

2020年12月22日

刘小青

职工监

现任

2011年12月01日

2020年12月22日

96,000

96,000

朱伟玲

监事 现任

2016年03月07日

2020年12月22日

骆继荣

监事 现任

2016年03月07日

2020年12月22日

谭维立

财务总

现任

2016年02月18日

2020年12月22日

64,000

64,000

黄双全

董事 离任

2014年12月16日

2018年04月16日

祝立新

董事 离任

2016年03月07日

2018年04月12日

林集 董事 离任

2016年03月07日

2018年04月16日

合计-- -- -- -- -- -- 1,088,000

1,088,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务

类型 日期 原因黄双全 董事 离任 2018年04月16日

因广州智能装备产业集团战略发展的需要提出辞去公司董事职务林集 董事 离任 2018年04月16日

因广州智能装备产业集团战略发展的需要提出辞去公司董事职务祝立新 董事 离任 2018年04月12日

因广州无线电集团战略发展的需要提出辞去公司董事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责1、董事会成员黄文胜先生,1968年出生,中国国籍,研究生学历。曾任广州有线电厂工程师、区域经理、副经理,广哈通信市场副总裁、副总经理、总经理。现任公司董事长、智能装备集团副总经理,其本公司董事任期为2008年7月至2020年12月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

孙业全先生,1971年出生,中国国籍,本科学历,工程师。曾任广哈通信工程师、销售团队经理、销售总监、市场营销总监、副总经理,联电集团副总经理。现任公司董事、总经理,其董事及总经理任期为2008年7月至2020年12月。

卢永宁先生,1967年出生,中国国籍,本科学历,电子工程师。曾任广州有线电厂技术员、广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理,联电集团总工程师、总经理、董事,广有公司董事、广州市复印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工(深圳)电子有限公司董事长。现任公司董事、常务副总经理,广有公司执行董事、总经理。其本公司董事任期为2008年7月至2020年12月,常务副总经理任期为2016年2月至2020年12月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、在其他单位任职情况”。

戴穗刚先生, 1963年出生,中国国籍,本科学历,工程师。曾任广州有线电厂副主任、广州新广有通信设备厂厂长,广有公司总经理、联电集团副总经理。现任公司副总经理,广有公司常务副总经理。其本公司副总经理任期为2016年2月至2020年12月;本公司董事任期为2018 年4月至 2020 年 12 月。

陈晓莹女士,1964年出生,中国国籍,本科学历,工程师,取得深交所董事会秘书资格证书。曾任广州有线电厂程控分厂技术员、工段长、生产部副主任,广哈通信制造部副经理、生产部经理、人力资源及行政部总监、营运部总监、总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书、董事,其副总经理、董事会秘书任期为2014年7月至2020年12月;本公司董事任期为2018 年4 月至 2020 年 12 月。

杨文峰先生,男,1978年9月出生,中国国籍,研究生学历,技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理、深圳江铜南方总公司投资经理、金蝶软件集团有限公司投资发展总监、广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长等职。现任广州无线电集团有限公司资产运营管理部(董事会办公室)部长(主任)、广州海格通信集团股份有限公司董事、广州广电运通金融电子股份有限公司董事、广州广电平云资本管理有限公司董事、广州广电智能科技有限公司董事、广州广电新兴产业园投资有限公司董事。本公司董事

任期为 2018年 4月至 2020年12 月。

朱滔先生,1976年出生,中国国籍,博士研究生学历,取得上交所独立董事资格证书。自2005年起在暨南大学任教至今,2016年10月任暨南大学管理学院会计系副主任。现任公司独立董事,其独立董事任期自2016年3月至2020年12月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、

三、任职情况之在其他单位任职情况”。

陈翔先生,1980年出生,中国国籍,博士研究生学历,取得深交所独立董事资格证书。曾任清华大学无线与移动通信技术研究中心、清华大学宇航技术研究中心助理研究员,2015年起在中山大学电子与信息学院任教至今。现任公司独立董事,其独立董事任期自2016年3月至2020年12月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在其他单位任职情况”。

丘海雄先生,1954年出生,独立董事,中国国籍,博士研究生学历,取得深交所独立董事资格证书。自1982年起在中山大学社会学系任教至今。现任公司独立董事,其独立董事任期自2016年3月至2020年12月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在其他单位任职情况”。

2、监事会成员

骆继荣先生,1971年出生,中国国籍,大专学历,高级会计师。曾任广州市铸锻工业公司财务部会计、主任助理,广州机电集团(控股)有限公司财务部科员、副部长、部长,广州越鑫机电集团有限公司财务部副部长、部长,广智集团财务部副部长。现任公司监事会主席,智能装备集团总经理助理、财务部总监,联电集团执行董事、总经理,盛邦投资执行董事、总经理。其本公司监事任期自2016年3月至2020年12月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

朱伟玲女士, 1976年出生,中国国籍,研究生学历工商管理硕士,高级会计师,审计师。曾任广州市商业银行结算会计、广东广信会计师事务所有限公司审计经理、新安达国际(香港)有限公司财务经理、广州工业发展集团有限公司法律审计部副部长。现任公司监事,广智集团审计部副总监。其本公司监事任期自2016年3月至2020年12月。其他任职情况参见本年度报告“第八节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。

刘小青先生,1963年出生,中国国籍,本科学历,工程师。历任广州有线电厂程控分厂技术员、广州有线电厂工程师,广哈通信计划调度室经理、计划部经理、运营总监、质量部总监。现任本公司职工监事及工会主席,其监事任期为2011年12月至2020年12月。

3、高级管理人员

孙业全先生,董事、总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、董事会成员”。

卢永宁先生,董事、常务副总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、董事会成员”。

陈晓莹女士,董事、董事会秘书、副总经理,简历参阅本年度报告:第八节、三、1、董事会成员“。

戴穗刚先生, 董事、副总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、董事会成员”。

谭维立先生,财务总监,1964年出生,中国国籍,大专学历,会计师。曾任广州有线电厂

财务科科员、副科长,广州有线通信工业公司财务部部长。现任公司财务总监,广有公司财务部部长。其本公司财务总监任期为2016年2月至2020年12月。

在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员

姓名

股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始

日期

任期终止

日期

在股东单位是否

领取报酬津贴黄文胜 广州智能装备产业集团有限公司

副总经理

2017年12

月18日

是骆继荣 广州智能装备产业集团有限公司

总经理助理

2018年02

月09日

是骆继荣 广州智能装备产业集团有限公司

财务部总监

2018年03

月26日

是骆继荣 广州电气装备集团有限公司 总经理助理

2016年07

月26日

2018年03月

26日

是骆继荣 广州电气装备集团有限公司 财务部部长

2013年04

月08日

2018年03月

26日

是骆继荣 广州联电集团有限公司

执行董事、法人、总经

2017年08

月23日

否骆继荣 广州盛邦投资有限公司

执行董事、法人、总经

2017年08

月23日

2018年10月

09日

否朱伟玲 广州智能装备产业集团有限公司

审计部副总

2018年03

月26日

是朱伟玲 广州电气装备集团有限公司

审计部副部

2016年02

月15日

2018年03月

26日

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员

姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始

日期

任期终止

日期

在其他单位是否

领取报酬津贴黄文胜 广州新星微电子有限公司 董事长、法人

2012年04

月14日

2018年04月

04日

否黄文胜 广州南洋电器有限公司 董事长、法人

2015年03

月31日

2018年04月

04日

否黄文胜 广州导新模具注塑有限公司 副董事长

2007年12

月03日

2018年04月

04日

否黄文胜 广州柴油机厂股份有限公司 董事

2015年12

月22日

2018年04月

04日

否黄文胜 广州电缆厂有限公司 董事

2015年03

月31日

2018年04月

04日

否黄文胜 意力(广州)电子科技有限公司 董事

2013年12

月13日

2018年04月

04日

否卢永宁 广州华南信息技术有限公司 董事

2006年04

月03日

2018年05月

17日

否卢永宁 意力(广州)电子科技有限公司 董事

2006年12

月01日

否杨文峰 广州无线电集团有限公司

资产运营管理部部长、董

事会办公室

主任、董秘

2016年01

月01日

是杨文峰 广州海格通信集团股份有限公司 董事

2016年07

月26日

2019年07月

25日

任职人员

姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始

日期

任期终止

日期

在其他单位是否

领取报酬津贴杨文峰

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事

2017年12

月05日

2020年12月

04日

否杨文峰 广州广电平云资本管理有限公司

董事、董事会

秘书

2018年05

月08日

2018年11月

16日

否杨文峰 广州广电国际贸易有限公司 董事长

2018年05

月08日

2018年11月

27日

否杨文峰

广州广电城市服务集团股份有限公司

董事

2018年03

月30日

2021年09月

12日

否杨文峰 广州广电智能科技有限公司 董事

2018年02

月01日

2019年04月

07日

否杨文峰

广州广电新兴产业园投资有限公司

董事

2017年12

月11日

2019年12月

10日

否杨文峰 盈富泰克创业投资有限公司 董事

2018年04

月28日

2019年04月

07日

否朱滔

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事

2016年11

月22日

2019年11月

21日

是朱滔 广东新宝电器股份有限公司 独立董事

2018年01

月22日

2021年01月

21日

是朱滔 广州原尚物流股份有限公司 独立董事

2016年08

月23日

2019年08月

22日

是朱滔 广州燕塘乳业有限公司 独立董事

2016年12

月23日

2019年12月

22日

是朱滔 暨南大学 教师(教授)

2005年12

月01日

是朱滔 暨南大学

会计系副主

2016年10

月25日

是朱滔 广州注册会计师协会 理事

2014年08

月03日

2019年08月

03日

否丘海雄 中山大学 教师(教授)

1982年09

月01日

是陈翔 中山大学

教师(副教

授)

2015年01

月01日

是陈翔 深圳清华大学研究院 主任研究员

2015年01

月01日

否骆继荣 广州机电集团(控股)有限公司

执行董事、法

人、总经理

2017年08

月23日

否骆继荣 广州越鑫机电集团有限公司

执行董事、法

人、总经理

2017年08

月23日

否骆继荣 广州电子集团有限公司

执行董事、法

人、总经理

2017年08

月23日

否骆继荣 广州市联盛投资发展有限公司

执行董事、法

人、总经理

2017年08

月23日

否骆继荣 广州金力房地产开发有限公司 董事长、法人

2004年03

月01日

否骆继荣 广州金殿房地产中介服务中心 法定代表人

2017年08

月23日

否骆继荣 广州粤天房地产有限公司

执行董事、法

人、总经理

2017年08

月23日

否骆继荣 广州电子工业园发展有限公司

执行董事、法

人、总经理

2017年08

月23日

否骆继荣 广州广有通信设备有限公司 监事

2016年01

月20日

否骆继荣 广州复印机厂 厂长、法人

2011年08

月23日

否骆继荣 广州远东风扇厂 厂长、法人

2008年03

月03日

任职人员

姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始

日期

任期终止

日期

在其他单位是否

领取报酬津贴骆继荣 广州市标准件工业公司 经理、法人

2013年08

月21日

否骆继荣 广州广电南洋资产运营有限公司 董事

2015年03

月11日

2018年04月

18日

否骆继荣 广州锻造一厂股份有限公司 监事会主席

2015年12

月15日

2018年04月

18日

否骆继荣 广州电缆厂有限公司 监事会主席

2016年06

月20日

否骆继荣 广州机研所金属热处理有限公司 监事

2010年07

月12日

2018年04月

18日

否骆继荣 广州市电器工业有限公司 监事

2005年10

月03日

否骆继荣 广州机电物业管理有限公司 监事

2011年05

月05日

否骆继荣 广州越鑫曲轴制造有限公司 监事

2004年03

月01日

否朱伟玲 广州市宏信创意园投资有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 广州柴油机厂股份有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 广州广重企业集团有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 广州电缆厂有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 广州电气输配电有限公司 监事

2018年08

月23日

否朱伟玲 广州华南信息技术有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 广州新星微电子有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 广州广诚资产管理有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 雅刚电子(惠州)有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 广州雅天科技有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 广州广重机电设备工程有限公司 监事

2016年06

月20日

否朱伟玲 广州智造园投资管理有限公司 监事

2017年03

月17日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

本公司确定董事、监事薪酬的原则是:非独立董事不在股份公司领取董事薪酬或津贴;监事不在股份公司领取监事薪酬或津贴,其在股份公司担任其他职务的,按照其所任职务领取报酬;独立董事津贴按照股东大会决议执行,为每人7.2万元(含税)/年,均按具体任职时间及规定发放。

高级管理人员按其职务根据公司董事会批准的《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》,在每年年初落实有关考核指标及相关事项,经董事会审议,在年度结束后对全年计划完成情况进行考核,按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬共支付352.8万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税前报酬

总额

是否在公司

关联方获取

报酬黄文胜 董事长 男

现任

是孙业全 董事、总经理 男

现任69.16否卢永宁

董事、执行副总

经理

现任77.29否陈晓莹

董事、董事会秘

书、副总经理

现任46.8否戴穗刚 董事、副总经理

现任74.46否杨文峰 董事 男

现任

否丘海雄 独立董事 男

现任7.2否朱滔 独立董事 男

现任7.2否陈翔 独立董事 男

现任7.2否骆继荣 监事 男

现任

是刘小青 职工监事 男

现任22.9否朱伟玲 监事 女

现任

是祝立新 董事 男

离任

是黄双全 董事 男

离任

是林集 董事 女

离任

是谭维立 财务总监 男

现任40.59否合计-- -- -- -- 352.8

--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)

主要子公司在职员工的数量(人)

在职员工的数量合计(人)

当期领取薪酬员工总人数(人)

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)

专业构成专业构成类别 专业构成人数(人)生产人员

销售人员

技术人员

财务人员

行政人员

合计

教育程度教育程度类别 数量(人)本科及以上学历人数

本科及以下学历人数

合计

2、薪酬政策公司逐步建立固定薪酬和浮动薪酬相结合、短期激励和长期激励相结合的机制,薪资和职位挂钩,体现“多劳多得”、以岗定薪“理念。在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平,结合市场水平和公司支付能力,提供较具竞争力的薪酬。

3、培训计划公司建立了以支撑发展战略为目标,以提升专业能力解决和实际问题为出发点的培训体系。每年公司经需求调查以及对往年的培训情况总结编制年度培训计划,并由人力资源部组织实施对相关岗位人员的培训工作。

4、劳务外包情况□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,提高公司治理水平。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会依法运作,公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

截至报告期末,公司依据监管部门和公司实际情况在治理方面制定了各项规章制度,主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部控制制度》等规章制度。通过一系列制度的制定,搭建了较为完善的公司法人治理结构的制度平台,从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程,从而为公司的规范运作提供了制度保障。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会,规范股东大会的召集、召开及表决程序。报告期内,公司召开的股东大会均由董事会召集召开,并由董事长主持。公司上市后的股东大会开通了网络投票,切实保障了股东特别是中小股东的合法权益。公司聘请了律师,对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书。

报告期内,本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。公司未发生独立或合计持有本公司有表决权股份总额10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出提案的情况,也不存在监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在未经股东大会审议即实施的情况,也不存在先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司不存在为控股股东提供担保的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会的人数为9人,其中独立董事3人,人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。各位董事能够依照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作,出席董事会、董事会专门委员会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时各位董事均积极参加相关培训,熟悉相关法律法规,切实提高了履行董事职责的能力。报告期内共召开8次董事会,会议的召开程序、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会会议由监事会主席召集并主持,所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集与召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中,公司监事勤勉尽责,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、关于利益相关者

报告期内,公司在注重企业经营的同时,充分尊重和维护利益相关者的合法权利,诚信对待供应商和客户,加强与各方的沟通和合作,努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》等操作性文件的要求,真实准确、完整及时地披露信息。同时,明确董事长为公司信息披露第一责任人,董事会秘书为信息披露负责人,董事会办公室负责信息披露的日常事务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露媒体,巨潮资讯网为公司信息披露网站。公司上市以来,不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作,设立了互动易、电话专线、专用邮箱等多种渠道与投资者进行沟通和交流。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况

公司独立从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务,不依赖股东单位及其关联企业,不存在股东通过保留采购、销售机构,垄断业务渠道方式干预公司业务经营的情形;公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争,不存在显失公平的关联交易,且控股股东,实际控制人已做出关于避免同业竞争的承诺。

2、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事,由董事会聘任高

级管理人员、公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立;公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整情况公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的房屋、机器设备、注册商标、专利、软件著作权的所有权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司具备与经营有关的业务体系,公司资产与股东资产严格分开,并完全独立运营。公司的业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有,不存在与股东单位共用的情况,公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

4、机构独立情况公司已建立健全了内部经营管理机构,独立行驶经营管理职权,与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务独立情况公司已建立独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共同银行账户。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例

召开日期 披露日期

披露索引2017年度股东

大会

年度股东大会69.48%

2018年05月15日

2018年05月15日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年度股东大会决议公告》(公告编号2018-021)2018年第一次临时股东大会

临时股东大会69.44%

2018年08月16日

2018年08月16日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2018-032)

2018年第二次临时股东大会

临时股东大会69.32%

2018年12月20日

2018年12月20日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号2018-046)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事会次

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事会次

缺席董事

会次数

是否连续两次未亲自参加董事会会议

出席股东大会次数丘海雄8 3 5 0 0否

朱滔8 3 5 0 0否

陈翔8 2 5 1 0否

连续两次未亲自出席董事会的说明无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定,关注公司经营的规范性,独立履行职责,对公司的战略规划、制度完善和日常经营决策等方面提出了专业的意见。在公司年度财务报告审计过程,与聘请的审计机构进行沟通交流;对公司的募集资金存放和使用、聘请年度报告审计机构、关联交易、考核高级管理人员等需要发表意见的事项出具了独立公正的意见,为完善公司监督机制,维护全体股东合法权益发挥了应有的作用。报告期内独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司董事会下设审计委员会,经2018年8月16日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过,公司又设立了董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会以及董事会战略委员会,制定了《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及《战略委员会实施细则》,进一步强化了董事会决策功能,完善了公司治理结构。公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下:

1、审计委员会由朱滔先生、丘海雄先生、杨文峰先生三名董事组成,其中朱滔先生、丘海雄先生为独立董事,朱滔先生为会计专业人士并担任主任委员;

2、提名委员会由陈翔先生、朱滔先生、黄文胜先生三名董事组成,其中陈翔先生、朱滔先生为独立董事,陈翔先生担任召集人;

3、薪酬与考核委员会由丘海雄先生、陈翔先生、黄文胜先生三名董事组成,其中丘海雄先

生、陈翔先生为独立董事,丘海雄先生担任召集人;

4、公司战略委员会由黄文胜先生、孙业全先生、卢永宁先生三名董事组成,董事长黄文胜先生担任召集人。

报告期内,审计委员会共计召开6次会议,对公司内部控制自我评价报告、聘用审计机构、关联交易、年度财务报告、募集资金管理等事项及公司内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。战略委员会共召开2次会议,对证券投资业务开展的原则、已立项的投资项目等事项进行了审议。各专门委员会职责明确,按照各个委员会《实施细则》的规定,忠实履行职责,就各专门事项认真研究,提出意见及建议,为董事会决策提供参考。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》。公司高级管理人员工作绩效与其收入直接挂钩,报告期初,公司管理层制定年度经营计划和目标,落实考核指标及相关事项。年度结束后,由董事会根据对管理层的考核结果,审议确定高管的薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月25日内部控制评价报告全文披露索引www.cninfo.com.cn纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;公司更正已公布的财务报告(并对主要指标做出超过10%以上的修正);注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显着降低工作效率或效

果、或显着加大效果的不确定性、

或使之显着偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

定量标准

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的,以收入总额衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于收入总额的为0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过收入总额的0.5%但小于1%,则为重要缺陷;如果超过收入总额的1%,则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。

非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

财务报告重大缺陷数量(个)

非财务报告重大缺陷数量(个)

财务报告重要缺陷数量(个)

非财务报告重要缺陷数量(个)

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为,广哈通信按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况 披露内部控制鉴证报告全文披露日期

2019年04月25日内部控制鉴证报告全文披露索引

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《内部控制鉴证报告》内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷 否注:披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2019年04月23日审计机构名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号XYZH/2019BJGX0264注册会计师姓名 杨锡光、李正良

审计报告正文

广州广哈通信股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了广州广哈通信股份有限公司(以下简称“广哈通信”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广哈通信公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广哈通信公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

应收账款减值事项

关键审计事项 审计中的应对

公司应收账款于2018年12月31日的账面价值为167,996,578.64元,占合并财务报表资产总额26.14%。如财务报表附注五、10所述,管理层以判断及主观假设来估计客户的应收款项坏账准备。由于贵公司应收款项金额较大及有关估计的不确定性,我们将应收款项的坏账准备识别为关键审计事项。

针对公司应收账款减值事项,我们实施了以下主要审计程序予以应对:

1、对公司与销售与回款相关的内部控制制度、

财务核算制度的设计和运行有效性进行了了解、评估和测试;

2、评价公司账龄法和个别认定相结合计提坏账

准备方法;

3、与同行业上市公司坏账政策进行比较,结合

客户所处行业的经济风险,分析管理层采用的估计和假设的合理性;

4、分析应收账款的账龄和客户信誉情况,并执

行应收账款函证程序,结合以往坏账发生金额、期后回款情况及预计未来现金流,评价应收账款坏账准备计提的合理性和谨慎性。

四、其他信息广哈通信公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广哈通信公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估广哈通信公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算广哈通信公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广哈通信公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对广哈通信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广哈通信公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就广哈通信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 杨锡光(项目合伙人)

中国注册会计师: 李正良

中国 北京 二○一九年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:广州广哈通信股份有限公司

2018年12月31日

单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金273,506,798.45

330,424,498.02

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款168,943,704.64

151,843,128.22

其中:应收票据947,126.00

5,070,420.67

应收账款167,996,578.64

146,772,707.55

预付款项1,914,266.32

2,283,337.22

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款5,529,569.52

3,429,322.14

其中:应收利息1,348,574.18

163,042.35

应收股利

买入返售金融资产

存货107,160,625.59

110,126,373.10

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产4,727,851.77

流动资产合计561,782,816.29

598,106,658.70

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

项目 期末余额 期初余额长期应收款

长期股权投资

投资性房地产15,061.30

15,061.30

固定资产60,505,293.40

15,644,419.07

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产9,097,235.34

9,510,120.36

开发支出

商誉

长期待摊费用759,373.65

447,692.33

递延所得税资产10,480,307.06

9,978,338.19

其他非流动资产

非流动资产合计80,857,270.75

35,595,631.25

资产总计642,640,087.04

633,702,289.95

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款24,710,387.63

27,252,882.96

预收款项18,329,853.71

7,541,648.65

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬11,275,263.16

9,485,672.29

应交税费4,177,547.49

5,536,863.74

其他应付款4,379,082.29

4,572,713.21

其中:应付利息

应付股利

应付分保账款

保险合同准备金

项目 期末余额 期初余额代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债17,598,795.18

21,203,865.24

流动负债合计80,470,929.46

75,593,646.09

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款2,703,756.93

2,722,046.47

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债27,328.28

32,364.59

其他非流动负债

非流动负债合计2,731,085.21

2,754,411.06

负债合计83,202,014.67

78,348,057.15

所有者权益:

股本144,195,954.00

144,195,954.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积255,844,679.25

255,844,679.25

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积24,192,185.26

23,295,627.50

一般风险准备

未分配利润135,205,253.86

132,017,972.05

归属于母公司所有者权益合计559,438,072.37

555,354,232.80

少数股东权益

项目 期末余额 期初余额所有者权益合计559,438,072.37

555,354,232.80

负债和所有者权益总计642,640,087.04

633,702,289.95

法定代表人:黄文胜 主管会计工作负责人:孙业全 会计机构负责人:谭维立

2、母公司资产负债表

单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金261,578,088.41

317,684,630.86

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款40,090,422.92

40,446,572.92

其中:应收票据947,126.00

4,126,570.67

应收账款39,143,296.92

36,320,002.25

预付款项1,537,682.08

1,769,101.21

其他应收款54,230,833.34

52,588,542.11

其中:应收利息1,348,574.18

163,042.35

应收股利40,000,000.00

40,000,000.00

存货31,255,907.46

26,515,968.24

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产890,527.78

流动资产合计389,583,461.99

439,004,815.34

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资100,614,368.04

100,614,368.04

投资性房地产

固定资产56,845,870.15

11,814,687.51

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产2,651,566.18

2,152,113.64

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产7,263,251.07

7,722,322.77

项目 期末余额 期初余额其他非流动资产

非流动资产合计167,375,055.44

122,303,491.96

资产总计556,958,517.43

561,308,307.30

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款6,588,731.33

10,151,650.01

预收款项10,436,731.26

6,747,480.48

应付职工薪酬5,729,779.16

4,698,938.64

应交税费2,567,786.60

2,324,552.77

其他应付款2,822,621.26

2,940,939.59

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债16,508,452.45

19,565,195.37

流动负债合计44,654,102.06

46,428,756.86

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款2,050,000.00

2,050,000.00

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债27,328.28

32,364.59

其他非流动负债

非流动负债合计2,077,328.28

2,082,364.59

负债合计46,731,430.34

48,511,121.45

所有者权益:

股本144,195,954.00

144,195,954.00

项目 期末余额 期初余额其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积307,298,501.03

307,298,501.03

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积14,976,332.96

14,079,775.20

未分配利润43,756,299.10

47,222,955.62

所有者权益合计510,227,087.09

512,797,185.85

负债和所有者权益总计556,958,517.43

561,308,307.30

3、合并利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入200,713,915.79

261,225,232.03

其中:营业收入200,713,915.79

261,225,232.03

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本193,494,768.24

214,515,032.12

其中:营业成本103,983,234.25

126,058,946.79

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加1,563,365.24

1,407,269.62

销售费用36,344,071.03

32,756,396.10

管理费用17,788,637.66

18,312,808.48

研发费用36,242,915.59

35,150,509.66

财务费用-10,057,167.49

-756,206.30

其中:利息费用

利息收入9,631,496.03

1,226,476.61

资产减值损失7,629,711.96

1,585,307.77

加:其他收益2,389,224.04

6,409,268.89

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

33,464.24

8,350,751.67

三、营业利润(亏损以“-”号

填列)

9,641,835.83

61,470,220.47

加:营业外收入5,678,715.64

3,028,659.25

项目 本期发生额 上期发生额减:营业外支出208,040.76

258,970.81

四、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

15,112,510.71

64,239,908.91

减:所得税费用-507,005.18

8,954,077.57

五、净利润(净亏损以“-”号

填列)

15,619,515.89

55,285,831.34

(一)持续经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

15,619,515.89

55,285,831.34

(二)终止经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润

15,619,515.89

55,285,831.34

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15,619,515.89

55,285,831.34

归属于母公司所有者的综合收益总额

15,619,515.89

55,285,831.34

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.11

0.48

(二)稀释每股收益0.11

0.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄文胜 主管会计工作负责人:孙业全 会计机构负责人:谭维立

4、母公司利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入89,977,876.41

95,810,865.59

减:营业成本40,738,805.26

47,468,880.69

税金及附加1,117,435.43

1,063,389.55

销售费用26,151,603.13

22,407,318.42

管理费用9,938,695.27

9,534,326.34

研发费用16,253,083.12

17,837,307.39

财务费用-9,959,860.90

-527,252.85

其中:利息费用

利息收入9,520,654.44

983,341.88

资产减值损失3,075,260.36

-289,668.68

加:其他收益1,616,524.04

4,990,168.89

投资收益(损失以“-”号填列)

40,000,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

33,319.85

66,992.11

二、营业利润(亏损以“-”号

填列)

4,312,698.63

43,373,725.73

加:营业外收入5,299,983.02

2,249,827.32

减:营业外支出193,068.70

144,806.80

三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

9,419,612.95

45,478,746.25

减:所得税费用454,035.39

189,691.31

四、净利润(净亏损以“-”号

填列)

8,965,577.56

45,289,054.94

(一)持续经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

8,965,577.56

45,289,054.94

(二)终止经营净利润(净

亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

(二)将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

项目 本期发生额 上期发生额2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额8,965,577.56

45,289,054.94

七、每股收益:

(一)基本每股收益0.06

0.40

(二)稀释每股收益0.06

0.40

5、合并现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

198,453,088.41

149,742,304.98

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还1,848,254.22

2,434,974.10

收到其他与经营活动有关的现金

18,427,082.90

12,253,393.95

经营活动现金流入小计218,728,425.53

164,430,673.03

购买商品、接受劳务支付的现金

99,209,010.36

95,601,444.60

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

68,408,008.00

63,548,107.32

支付的各项税费12,687,713.60

17,251,088.18

支付其他与经营活动有关的现金

32,337,467.23

32,818,185.87

经营活动现金流出小计212,642,199.19

209,218,825.97

经营活动产生的现金流量净额6,086,226.34

-44,788,152.94

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

项目 本期发生额 上期发生额取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

6,570.00

7,483,075.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6,570.00

7,483,075.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

51,790,468.60

3,343,531.10

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计51,790,468.60

3,343,531.10

投资活动产生的现金流量净额-51,783,898.60

4,139,543.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

278,410,207.55

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

278,410,207.55

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11,535,676.32

27,023,988.50

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

3,961.82

10,065,390.18

筹资活动现金流出小计11,539,638.14

37,089,378.68

筹资活动产生的现金流量净额-11,539,638.14

241,320,828.87

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

424,246.24

-438,574.47

五、现金及现金等价物净增加额

-56,813,064.16

200,233,645.36

加:期初现金及现金等价物余额

325,856,138.77

125,622,493.41

六、期末现金及现金等价物余额

269,043,074.61

325,856,138.77

6、母公司现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

103,438,950.63

112,381,945.28

收到的税费返还1,848,254.22

1,766,271.10

收到其他与经营活动有关的现金

21,897,832.14

36,632,739.70

经营活动现金流入小计127,185,036.99

150,780,956.08

购买商品、接受劳务支付的现金

52,481,764.32

47,029,108.41

支付给职工以及为职工支付的现金

36,310,869.70

34,761,625.55

支付的各项税费5,904,823.52

6,105,230.55

支付其他与经营活动有关的现金

27,185,356.12

58,424,689.85

经营活动现金流出小计121,882,813.66

146,320,654.36

经营活动产生的现金流量净额5,302,223.33

4,460,301.72

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

54,328,248.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

5,570.00

-37,025.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5,570.00

54,291,223.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

50,205,676.84

467,592.02

投资支付的现金

29,364,507.86

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计50,205,676.84

29,832,099.88

投资活动产生的现金流量净额-50,200,106.84

24,459,124.01

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

278,410,207.55

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额筹资活动现金流入小计0.00

278,410,207.55

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11,535,676.32

27,023,988.50

支付其他与筹资活动有关的现金

3,961.82

10,065,390.18

筹资活动现金流出小计11,539,638.14

37,089,378.68

筹资活动产生的现金流量净额-11,539,638.14

241,320,828.87

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

424,246.24

-438,574.47

五、现金及现金等价物净增加额

-56,013,275.41

269,801,680.13

加:期初现金及现金等价物余额

315,236,110.56

45,434,430.43

六、期末现金及现金等价物余额

259,222,835.15

315,236,110.56

广州广哈通信股份有限公司 2018年年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

合计股本

其他权益工具

资本公积

减:库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润优先

永续

其他

一、上年期末余额144,195,954.00

255,844,679.25

23,295,627.50

132,017,972.05

555,354,232.80

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额144,195,954.00

255,844,679.25

23,295,627.50

132,017,972.05

555,354,232.80

三、本期增减变动金额

(减少以“-”号填列)

896,557.76

3,187,281.81

4,083,839.57

(一)综合收益总额

15,619,515.89

15,619,515.89

(二)所有者投入和减

少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

广州广哈通信股份有限公司 2018年年度报告全文

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

合计股本

其他权益工具

资本公积

减:库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润优先

永续

其他

4.其他

(三)利润分配

896,557.76

-12,432,234.08

-11,535,676.32

1.提取盈余公积

896,557.76

-896,557.76

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

-11,535,676.32

-11,535,676.32

4.其他

(四)所有者权益内部

结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

广州广哈通信股份有限公司 2018年年度报告全文

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

合计股本

其他权益工具

资本公积

减:库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润优先

永续

其他

四、本期期末余额144,195,954.00

255,844,679.25

24,192,185.26

135,205,253.86

559,438,072.37

上期金额

单位:元

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

合计股本

其他权益工具

资本公积

减:库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润优先

永续

其他

一、上年期末余额108,095,954.00

24,838,528.30

18,766,722.00

108,285,034.71

259,986,239.01

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额108,095,954.00

24,838,528.30

18,766,722.00

108,285,034.71

259,986,239.01

三、本期增减变动金额

(减少以“-”号填列)

36,100,000.00

231,006,150.95

4,528,905.50

23,732,937.34

295,367,993.79

(一)综合收益总额

55,285,831.34

55,285,831.34

(二)所有者投入和减

少资本

36,100,000.00

231,006,150.95

267,106,150.95

广州广哈通信股份有限公司 2018年年度报告全文

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

合计股本

其他权益工具

资本公积

减:库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润优先

永续

其他

1.所有者投入的普通股

36,100,000.00

231,006,150.95

267,106,150.95

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

4,528,905.50

-31,552,894.00

-27,023,988.50

1.提取盈余公积

4,528,905.50

-4,528,905.50

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

-27,023,988.50

-27,023,988.50

4.其他

(四)所有者权益内部

结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他

广州广哈通信股份有限公司 2018年年度报告全文

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益

合计股本

其他权益工具

资本公积

减:库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润优先

永续

其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额144,195,954.00

255,844,679.25

23,295,627.50

132,017,972.05

555,354,232.80

广州广哈通信股份有限公司 2018年年度报告全文

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元项目

本期股本

其他权益工具

资本公积 减:库存股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积 未分配利润

所有者权益

合计优先股

永续债

其他一、上年期末余额144,195,954.00

307,298,501.03

14,079,775.20

47,222,955.62

512,797,185.85

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额144,195,954.00

307,298,501.03

14,079,775.20

47,222,955.62

512,797,185.85

三、本期增减变动金额

(减少以“-”号填列)

896,557.76

-3,466,656.52

-2,570,098.76

(一)综合收益总额

8,965,577.56

8,965,577.56

(二)所有者投入和减

少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

896,557.76

-12,432,234.08

-11,535,676.32

1.提取盈余公积

896,557.76

-896,557.76

广州广哈通信股份有限公司 2018年年度报告全文

项目

本期股本

其他权益工具

资本公积 减:库存股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积 未分配利润

所有者权益

合计优先股

永续债

其他2.对所有者(或股东)的分配

-11,535,676.32

-11,535,676.32

3.其他

(四)所有者权益内部

结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额144,195,954.00

307,298,501.03

14,976,332.96

43,756,299.10

510,227,087.09

广州广哈通信股份有限公司 2018年年度报告全文

上期金额

单位:元项目

上期股本

其他权益工具

资本公积 减:库存股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积 未分配利润

所有者权益

合计优先股

永续债

其他一、上年期末余额108,095,954.00

76,292,350.08

9,550,869.70

33,486,794.68

227,425,968.46

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额108,095,954.00

76,292,350.08

9,550,869.70

33,486,794.68

227,425,968.46

三、本期增减变动金额

(减少以“-”号填列)

36,100,000.00

231,006,150.95

4,528,905.50

13,736,160.94

285,371,217.39

(一)综合收益总额

45,289,054.94

45,289,054.94

(二)所有者投入和减

少资本

36,100,000.00

231,006,150.95

267,106,150.95

1.所有者投入的普通股

36,100,000.00

231,006,150.95

267,106,150.95

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

4,528,905.50

-31,552,894.00

-27,023,988.50

1.提取盈余公积

4,528,905.50

-4,528,905.50

2.对所有者(或股东)的分配

-27,023,988.50

-27,023,988.50

广州广哈通信股份有限公司 2018年年度报告全文

项目

上期股本

其他权益工具

资本公积 减:库存股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积 未分配利润

所有者权益

合计优先股

永续债

其他3.其他

(四)所有者权益内部

结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额144,195,954.00

307,298,501.03

14,079,775.20

47,222,955.62

512,797,185.85

三、公司基本情况

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“本公司”、“广哈通信”)是经广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业[1995]71号批复由广州有线电厂、哈里斯公司、HARRISADVANCEDTRCHNOLOGYSDN.BHD.出资组建,成立于1995年4月8日,2000年8月4日根据股东转让协议并经广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业[2001]74号批复同意,哈里斯公司和HARRISADVANCEDTRCHNOLOGYSDN.BHD.将所持股权转让给香港越电实业有限公司,注册资本为1,490万美元,企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)。

根据2001年7月31日第三次合同修改协议、第三次修改章程的规定并经广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资[2002]28号文批准,申请减少注册资本670万美元,变更后的注册资本为820万美元,其中:广州有线电厂出资401.80万美元,占注册资本的49%;香港越电实业有限公司出资418.20万美元,占注册资本的51%。

根据2002年12月24日第四次合同修改协议、第四次章程修改协议的规定和广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资[2002]658号文批准,同意香港越电实业有限公司将持有本公司51%的股权转让给香港鹏胜国际有限公司,股权转让后,本公司注册资本仍为820万美元,其中:广州有线电厂出资401.80万美元,占注册资本的49%;香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元,占注册资本的51%。并于2003年1月8日变更取得广州市工商行政管理局核发的注册号为企合粤穗总字第002110号《企业法人营业执照》。

根据穗机电财[2002]223号文的批复、本公司董事会决议同意,中方股东广州有线电厂将持有本公司49%的股权全部被无偿划拨给广州电子集团有限公司。2004年4月广州电子集团有限公司因欠广州机电工业资产经营有限公司债务,故以持有本公司27.56%的股权等额抵偿其债务,并将持有本公司剩余的21.44%股权转让给广州联电集团有限公司。于2004年5月18日办理了股东变更手续。变更后,广州机电工业资产经营有限公司出资226.0084万美元,占注册资本的27.56%;广州联电集团有限公司出资175.7916万美元,占注册资本的21.44%;香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元,占注册资本的51%。

根据穗哈董【2004】BM0405号董事会决议,同意广州机电资产经营有限公司将持有的本公司27.56%的股权以对价人民币9,211,182.46元转让给广州联电集团有限公司,转让后广州联电集团有限公司出资401.80万美元,占注册资本的49%;香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元,占注册资本的51%。2005年1月11日经广州市工商行政管理局核准:变更股东、董事备案。本公司于2005年5月20日经广州市工商行政管理局核准,名称由原来“广州哈里斯通信有限公司”变更为“广州广哈通信有限公司”。

根据广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资批[2010]643号《关于合资企业广州广哈通信有限公司股权转让变更为内资企业的批复》、董事会决议、股权转让合同以及修改后的章程规定,香港鹏胜国际有限公司将持有的51%股权转让给广州电气装备集团有限公司,公司类型变更为内资企业。股权变更后,本公司注册资本变更为人民币71,340,000.00元,其中:广州联电集团有限公司出资人民币34,956,600.00元,占注册资本的49%;广州电气装备集团有限公司出资人民币36,383,400.00元,占注册资本的51%。

根据广州电气装备集团有限公司穗电气资[2011]43号、穗电气资[2011]105号、公司章程修

正案,广州联电集团有限公司、广州电气装备集团有限公司及广州市盛邦投资有限公司签订的的“股权交易合同”、广州产权交易所“企业产权交易证明”规定,广州联电集团有限公司将持有的49%的股权转让给广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司,其中:广州电气装备集团有限公司受让39%股权、广州市盛邦投资有限公司受让10%股权。股权变更后,广州电气装备集团有限公司出资额为人民币64,206,000.00元、占本公司90%的股权、广州市盛邦投资有限公司出资额为人民币7,134,000.00元,占本公司10%的股权。

根据广州电气装备集团有限公司穗电气资[2011]172号《关于广州广哈通信有限公司整体变更为广州广哈通信股份有限公司(筹)折股方案的批复》、广州广哈通信有限公司分别于2011年10月28日、2011年11月22日召开的董事会决议(穗哈董GBM[91110]、穗哈董GBM[91111])、2011年11月22日广州广哈通信有限公司股东会决议(穗哈股[091104])同意,由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司作为发起人,以发起设立方式,将广州广哈通信有限公司整体变更为广州广哈通信股份有限公司,本公司根据立信羊城会计师事务所有限公司(2011)羊查字第23307号审计报告,以经审计后的2011年9月30日净资产78,768,263.90元,折算为本公司(筹)的股份5,000万股,每股面值1元人民币,超过股本部分28,768,263.90元计入资本公积。本次整体变更后,本公司的股本为人民币50,000,000.00元,由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司分别出资90%和10%。以上股本已经立信羊城会计师事务所有限公司出具的(2011)羊验字第23350号验资报告验证。本公司于2011年12月30日取得广州市工商行政管理局核发的440101000146573号营业执照,并更名为“广州广哈通信股份有限公司”。

经2014年8月1日广州广哈通信股份有限公司2014年第二次股东大会决议审议通过《关于广州广州广哈通信股份有限公司以增资扩股方式整合广有通信设备有限公司(以下简称“广有公司”)的议案》,同意在原股本5,000万股,注册资本5,000万元的基础上,通过股权增资的方式增资扩股,增加本公司股本47,552,954股,增加注册资本47,552,954.00元。根据本公司2014年8月2日增资扩股协议规定,以评估基准日2013年8月31日广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作出的联信评报字【2014】第A0089号评估报告评估的广州广有通信设备有限公司净资产评估值10,872.46万元作为依据,以广州电气装备集团有限公司及广州联电集团有限公司持有的广州广有通信设备有限公司的100%股权作价出资,本公司申请增加股本47,552,954股,增加注册资本47,552,954.00元。其中:广州电气装备集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司71.99%股权作价人民币7,827.08万元认购本公司新增股份34,233,372股,新增加注册资本34,233,372.00元,持有增资扩股后本公司股份79,233,372股,占股比81.22%;广州联电集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司28.01%股权作价人民币3,045.38万元认购本公司新增股份13,319,582股,新增加注册资本13,319,582.00元,持有增资扩股后本公司股份13,319,582股,占股比13.65%;原股东广州市盛邦投资有限公司持有的5,000,000股,占股比5.13%。以上增资扩股已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审验,并于2014年8月15日出具了XYZH/2014GZA1010号验资报告。

2015年5月24日召开的2015年第二次临时股东会决议通过了《广州广哈通信股份有限公司增资扩股改制上市方案》,2015年8月27日经广州市人民政府国有资产监督管理委员会《广州市国资委关于广州广哈通信股份有限公司增资扩股改制上市工作方案的批复》(穗国资批[2015]105号)同意,本公司委托广州产权交易所(以下简称“广交所”)通过公开市场方式实施增资扩股。根据本公司2015年10月16日通过的2015年第三次股东大会决议和修改后的章程规定,本公司将注册资本由人民币97,552,954.00元增资至人民币108,095,954.00元,增资部分由

战略投资者和经营管理层、核心技术人员及业务骨干认购。以上增资扩股已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审验,并于2015年10月20日出具了XYZH/2015GZA10103号验资报告。

根据国家工商行政管理总局“三证合一”登记制度,于2015年10月27日取得广州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码914401016184278582号企业法人营业执照。

根据2016年4月29日召开的2015年度股东大会决议、2017年3月25日召开的2016年度股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1783号”的核准以及公司章程规定,公司发行人民币普通股3,610万股,发行价格人民币8.35元/股,募集资金总额为人民币301,435,000.00元,扣除各项发行费用人民币34,328,849.05元,实际募集资金净额为人民币267,106,150.95元。其中新增注册资本(股本)为人民币36,100,000.00元,资本公积为人民币231,006,150.95元。以上增资已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年10月26日出具了XYZH/2017GZA10665号验资报告。

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

法人代表:黄文胜

截至2018年12月31日,广哈通信股权结构情况如下:

股东名称 股本 持股比例广州智能装备产业集团有限公司76,444,372.00

53.01%

广州联电集团有限公司12,850,582.00

8.91%

广州市盛邦投资有限公司4,824,000.00

3.35%

广州无线电集团有限公司4,824,000.00

3.35%

员工持股1,596,000.00

1.11%

全国社会保障基金理事会3,610,000.00

2.50%

社会公众股40,047,000.00

27.77%

合计144,195,954.00

100.00%

本公司属通信设备制造业。主要开发、生产、加工通信设备和其它有关产品,销售本公司产品及提供售后服务。

本财务报告已经公司董事会于2019年4月23日批准报出。

报告期内,本公司合并财务报表范围包括母公司广州广哈通信股份有限公司和子公司广州广有通信设备有限公司2家公司。与上年相比,本年未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业

会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营本公司报告期内持续盈利且有财务资源支持,未发生自报告期末起12个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项,本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示:

具体会计政策和会计估计提示:本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司的营业周期与会计期间一致,为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有

负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,

对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

①金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属

于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

②金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部

分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

③金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2)金融负债①金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

③金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

将单项金额超过应收款项余额10%以上的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 账龄分析法基本确定能收回款项 其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内(含1年)3.00%

3.00%

1-2年10.00%

10.00%

2-3年30.00%

30.00%

3-4年40.00%

40.00%

4-5年60.00%

60.00%

5年以上100.00%

100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例基本确定能收回款项:员工备用金、购房购车资助、关联方往来、进项增值税、押金

0.00%

0.00%

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

11、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备按存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成

本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产指用于出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别 折旧年限(年)

预计残值率(%) 年折旧率(%)

房屋建筑物20.00

5.00

4.75

14、固定资产(1)确认条件本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2,000.00元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括机器设备、运输设备、办公设备以及租赁设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

(2)折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法20 5% 4.75%运输设备 年限平均法4 5% 23.75%机器设备 年限平均法5 5% 19%办公设备 年限平均法3-5 5% 19%~31.67%电子设备 年限平均法3-5 5% 19%~31.67%

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本公司无形资产的分类摊销年

限、预计净残值率、折旧率如下:

无形资产项目 预计使用寿命 依 据

土地使用权 50年 土地转让合同约定非专利技术 10年 预计使用年限软件使用权 10年 预计使用年限

(2)内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目

达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18、长期资产减值本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

20、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及企业年金等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而产生,在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,本公司按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:服务成本;其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益

或相关资产成本。

21、预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(1)本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入,收入确认政策如下:

1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方

2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

3)与交易相关的经济利益很可能流入公司;

4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务收入的确认方法:在同一年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的劳务成本金额确认收入;发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入;发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的,不确认收入。

提供他人使用公司资产取得收入的,当下列条件同时满足时予以确认:

1)与交易相关的经济利益很可能流入公司;

2)收入的金额能够可靠地计量;

(2)本公司具体确认收入原则:

1)国内业务:

A. 不包安装:本公司商品已经发出、客户确认已收货确认商品销售收入实现。

B. 包安装:本公司商品已经发出、经安装测试后客户确认达到使用要求,按照客户出具的

验收报告确认商品销售收入实现。

2)国际业务:

本公司商品发运到客户指定口岸,报关完毕后确认商品销售收入实现。23、政府补助本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中,与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得

额为限,确认递延所得税资产。

25、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

本公司的租赁业务主要指经营租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,详见下方说明

董事会审批

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,2017年比较报表已重新表述如下:

受影响的项目

2017年12月31日/2017年度调整前 调整金额 调整后应收票据及应收账款-

151,843,128.22

151,843,128.22

应收票据5,070,420.67

-5,070,420.67

-

应收账款146,772,707.55

-146,772,707.55

-

其他应收款3,266,279.79

163,042.35

3,429,322.14

应收利息163,042.35

-163,042.35

-

受影响的项目

2017年12月31日/2017年度调整前 调整金额 调整后固定资产15,644,419.07

-

15,644,419.07

应付票据及应付账款-

27,252,882.96

27,252,882.96

应付账款27,252,882.96

-27,252,882.96

-

其他应付款4,572,713.21

-

4,572,713.21

长期应付款-

2,722,046.47

2,722,046.47

专项应付款2,722,046.47

-2,722,046.47

-

管理费用53,463,318.14

-35,150,509.66

18,312,808.48

研发费用-

35,150,509.66

35,150,509.66

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

产品销售收入、材料销售收入、维修收入、出租房屋电费收入、销售民品收入、服务收入、培训费收入、房租收入、房租及宿舍水电费收入

17%、16%、6%、5%城市维护建设税 流转税额7%企业所得税 应纳税所得额15%教育费附加 流转税额3%地方教育附加 流转税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

2、税收优惠(1)所得税① 本公司及子公司广有均为高新技术企业,享受15%的税收优惠政策。

公司名称 发证时间 高新技术企业证书编号 证书有效期

本公司2017-11-09 GR2017440038053年广有2017-12-11 GR2017440116373年

② 技术研发费加计扣除

本公司及子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一款规定均享受技术研发费加计扣除税收优惠。按照财税〔2018〕99号文件规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

③ 残疾人员工资加计扣除

本公司全资子公司广有公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第二款规定,安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资,可以在计算应纳税所得额时加计扣除。

(2)增值税

本公司根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退税收优惠。

本公司全资子公司广州广有通信设备有限公司属于军品销售企业,根据财税字[1994]11号、财税字[1997]135号规定销售给部队、公安系统、司法系统和国家安全系统的武器及其零配件等免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元项目 期末余额 期初余额库存现金27,694.68

75,012.24

银行存款271,123,850.51

327,900,965.48

其他货币资金2,355,253.26

2,448,520.30

合计273,506,798.45

330,424,498.02

其他说明其中受限制的货币资金明细如下 :

单位:元项目 期末余额 年初余额保函保证金2,355,253.26

2,448,520.30

专款专用2,108,470.58

2,119,838.95

合计4,463,723.84

4,568,359.25

2、应收票据及应收账款

单位: 元项目 期末余额 期初余额应收票据947,126.00

5,070,420.67

应收账款167,996,578.64

146,772,707.55

合计168,943,704.64

151,843,128.22

(1)应收票据1)应收票据分类列示

单位: 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据650,000.00

3,860,570.67

商业承兑票据297,126.00

1,209,850.00

合计947,126.00

5,070,420.67

2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元项目 期末已质押金额银行承兑票据0.00

商业承兑票据0.00

合计0.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据100,000.00

0.00

商业承兑票据0.00

0.00

合计100,000.00

0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元项目 期末转应收账款金额商业承兑票据0.00

合计0.00

其他说明

无(2)应收账款1)应收账款分类披露

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提

比例

金额 比例 金额

计提

比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

187,038,511.37

100.00%

19,041,932.73

10.18%

167,996,578.64

157,901,034.10

100.00%

11,128,326.55

7.05%

146,772,707.55

合计

187,038,511.37

100.00%

19,041,932.73

10.18%

167,996,578.64

157,901,034.10

1.00%

11,128,326.55

7.05%

146,772,707.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计92,699,845.00

2,780,995.35

3.00%

1至2年75,604,227.27

7,560,422.73

10.00%

2至3年9,201,334.97

2,760,400.49

30.00%

3至4年5,092,003.82

2,036,801.53

40.00%

4至5年1,344,469.19

806,681.51

60.00%

5年以上3,096,631.12

3,096,631.12

100.00%

合计187,038,511.37

19,041,932.73

确定该组合依据的说明:

无组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额7,913,606.18元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元单位名称 收回或转回金额 收回方式无

无3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元项目 核销金额无

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生无

应收账款核销说明:

无4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位:元单位名称 年末余额 账龄

占应收账款年末余额合计数的比例(%)

坏账准备年末余额

客户一133,958,203.70

2年以内71.62 8,552,164.14

客户七3,223,252.54

3年以内、5年

以上

1.72 455,841.24

客户八2,765,997.97

5年以内1.48 733,323.85

客户九2,209,869.00

1-5年1.18 890,297.60

客户五1,841,769.00

1年以内0.99 55,253.07

合计143,999,092.21

76.99 10,686,879.90

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明:

无3、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内1,755,092.78

91.69%

1,950,495.11

85.42%

1至2年107,791.83

5.63%

83,534.30

3.66%

2至3年7,073.90

0.37%

217,031.35

9.51%

3年以上44,307.81

2.31%

32,276.46

1.41%

合计1,914,266.32

-- 2,283,337.22

--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 年末余额 账龄

占预付款项年末余额

合计数的比例供应商六250,156.00

2年以内13.07%供应商七227,297.04

1年以内11.87%供应商八172,500.00

1年以内9.01%供应商九167,303.45

1年以内8.74%供应商十151,308.50

1年以内7.90%合计 968,564.99

- 50.59%

其他说明:

4、其他应收款

单位: 元项目 期末余额 期初余额应收利息1,348,574.18

163,042.35

其他应收款4,180,995.34

3,266,279.79

合计5,529,569.52

3,429,322.14

(1)应收利息1)应收利息分类

单位: 元项目 期末余额 期初余额定期存款1,348,574.18

163,042.35

合计1,348,574.18

163,042.35

(2)其他应收款1)其他应收款分类披露

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提

比例

金额 比例 金额

计提

比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

5,029,520.55

100.00%

848,525.21

16.87%

4,180,995.34

4,120,811.53

100.00%

854,531.74

20.74%

3,266,279.79

合计5,029,520.55

100.00%

848,525.21

16.87%

4,180,995.34

4,120,811.53

100.00%

854,531.74

20.74%

3,266,279.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计2,205,147.29

66,154.42

3.00%

账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1至2年308,823.00

30,882.30

10.00%

2至3年150,757.56

45,227.27

30.00%

3至4年129,436.50

51,774.60

40.00%

4至5年20,143.73

12,086.24

60.00%

5年以上642,400.38

642,400.38

100.00%

合计3,456,708.46

848,525.21

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例(%)基本确定能收回的款项1,572,812.09

- -2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额6,006.53元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元单位名称 转回或收回金额 收回方式无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元项目 核销金额无

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元单位名称 其他应收款性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生无

其他应收款核销说明:

无4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金、押金2,524,662.00

1,855,972.00

备用金1,469,266.37

1,091,520.14

购房贷款65,353.00

178,810.00

单位往来404,419.49

459,673.17

代垫代扣员工款项565,819.69

534,836.22

合计5,029,520.55

4,120,811.53

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末

余额单位一

投标/履约保证金

627,070.00

1年以内12.47%

18,812.10

单位二

投标/履约保证金

300,214.00

1年以内5.97%

9,006.42

单位三

投标/履约保证金

230,000.00

1年以内4.57%

6,900.00

员工一 备用金161,100.00

2年以内3.20%

单位四 单位往来148,000.00

5年以上2.94%

148,000.00

合计-- 1,466,384.00

-- 29.16%

182,718.52

5、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否(1)存货分类

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料31,926,763.52

7,825,732.76

24,101,030.76

31,391,535.38

8,008,233.33

23,383,302.05

在产品26,655,068.98

2,665,506.90

23,989,562.08

32,430,276.76

3,243,027.69

29,187,249.07

库存商品9,102,491.58

1,362,131.82

7,740,359.76

7,232,928.65

1,129,943.28

6,102,985.37

发出商品51,586,961.83

1,073,591.42

50,513,370.41

52,362,400.09

909,563.48

51,452,836.61

项目成本816,302.58

816,302.58

项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值合计120,087,588.49

12,926,962.90

107,160,625.59

123,417,140.88

13,290,767.78

110,126,373.10

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

(2)存货跌价准备

单位: 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料8,008,233.33

9,113,736.37

9,296,236.94

7,825,732.76

在产品3,243,027.69

21,113,842.31

21,691,363.10

2,665,506.90

库存商品1,129,943.28

7,344,744.10

7,112,555.56

1,362,131.82

发出商品909,563.48

1,716,463.29

1,552,435.35

1,073,591.42

合计13,290,767.78

39,288,786.07

39,652,590.95

12,926,962.90

项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因原材料 长期未使用存货减值准备 收回已计提存货减值准备的存货的货款在产品 长期未使用存货减值准备 收回已计提存货减值准备的存货的货款库存商品 长期未使用存货减值准备 收回已计提存货减值准备的存货的货款发出商品 款项预计无法完全收回的发出商品减值准备 收回已计提存货减值准备的存货的货款

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元项目 金额累计已发生成本0.00

累计已确认毛利0.00

减:预计损失0.00

已办理结算的金额0.00

其他说明:

无6、其他流动资产

单位: 元项目 期末余额 期初余额增值税留抵税金890,527.78

0.00

预缴所得税3,837,323.99

0.00

合计4,727,851.77

其他说明:

7、长期股权投资

单位: 元被投资单

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期

末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利

计提减值准备

其他

一、合营企业广州越秀鸿达塑料五金制品有限公司

631,269.18

631,269.18

631,269.18

小计631,269.18

631,269.18

631,269.18

二、联营企业广州银浩电子有限公司

389,644.75

389,644.75

389,644.75

被投资单

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期

末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利

计提减值准备

其他

小计389,644.75

389,644.75

389,644.75

合计1,020,913.93

1,020,913.93

1,020,913.93

其他说明(1)2001年7月,广州越秀鸿达塑料五金制品有限公司(以下简称“越秀鸿达公司”)被广州市工商局越秀分局吊销营业执照,因越秀鸿达公司法定代表人已经去世,无法在《公司备案申请书》上签名,且无法提供国税注销的资料,因此广州市工商局越秀分局未受理越秀鸿达公司注销事宜,目前仍在办理过程中。

(2)广州银浩电子有限公司(以下简称“银浩公司”)虽已于2004年8月26日经营期限到期,并已申请注销,但注销手续尚未办理完毕。

8、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计一、账面原值

1.期初余额203,163.44

0.00

0.00

203,163.44

2.本期增加金额

(1)外购

(2)存货\固定资产\在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额203,163.44

0.00

0.00

203,163.44

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额188,102.14

0.00

0.00

188,102.14

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计2.本期增加金额

(1)计提或摊销

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额188,102.14

0.00

0.00

188,102.14

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值15,061.30

15,061.30

2.期初账面价值15,061.30

15,061.30

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因无

其他说明9、固定资产

单位: 元项目 期末余额 期初余额固定资产60,505,293.40

15,644,419.07

项目 期末余额 期初余额合计60,505,293.40

15,644,419.07

(1)固定资产情况

单位: 元项目

房屋及建筑物

机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计一、账面原值:

1.期初余额

21,494,482.46

12,183,260.47

4,800,328.34

16,888,735.30

1,385,273.63

56,752,080.20

2.本期增加金额

45,893,257.03

167,232.81

14,439.00

3,081,901.17

114,571.41

49,271,401.42

(1)购置

45,893,257.03

167,232.81

14,439.00

3,081,901.17

114,571.41

49,271,401.42

(2)在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

314,445.47

1,256,743.00

725,055.63

56,570.00

2,352,814.10

(1)处置或报废

314,445.47

1,256,743.00

725,055.63

56,570.00

2,352,814.10

4.期末余额

67,387,739.49

12,036,047.81

3,558,024.34

19,245,580.84

1,443,275.04

103,670,667.5

二、累计折旧

1.期初余额

12,079,365.20

9,772,909.75

4,243,868.57

13,556,027.30

1,024,378.26

40,676,549.08

2.本期增加金额

1,501,098.93

500,295.47

130,537.79

2,025,988.02

125,247.96

4,283,168.17

(1)计提

1,501,098.93

500,295.47

130,537.79

2,025,988.02

125,247.96

4,283,168.17

3.本期减少金额

292,613.20

1,163,999.95

675,283.12

52,004.00

2,183,900.27

(1)处置或报废

292,613.20

1,163,999.95

675,283.12

52,004.00

2,183,900.27

4.期末余额

13,580,464.13

9,980,592.02

3,210,406.41

14,906,732.20

1,097,622.22

42,775,816.98

三、减值准备

1.期初余额

306,944.69

22,334.38

82,340.68

19,492.30

431,112.05

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

4,368.33

7,044.90

28,103.77

2,037.91

41,554.91

(1)处

4,368.33

7,044.90

28,103.77

2,037.91

41,554.91

项目

房屋及建筑物

机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计置或报废

4.期末余额

302,576.36

15,289.48

54,236.91

17,454.39

389,557.14

四、账面价值

1.期末账面价值

53,807,275.36

1,752,879.43

332,328.45

4,284,611.73

328,198.43

60,505,293.40

2.期初账面价值

9,415,117.26

2,103,406.03

534,125.39

3,250,367.32

341,403.07

15,644,419.07

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注无

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值无

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元项目 期末账面价值无

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因无

其他说明无。

(6)固定资产清理

单位: 元项目 期末余额 期初余额

其他说明

10、无形资产

(1)无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

单位: 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计一、账面原值

1.期初余额

8,541,488.55

3,690,000.00

4,497,626.39

16,729,114.94

2.本期增加金额

715,959.81

715,959.81

(1)购置

715,959.81

715,959.81

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

8,541,488.55

3,690,000.00

5,213,586.20

17,445,074.75

二、累计摊销

1.期初余额

2,039,262.12

2,880,000.00

2,299,732.46

7,218,994.58

2.本期增加金额

375,480.24

180,000.00

573,364.59

1,128,844.83

(1)计提

375,480.24

180,000.00

573,364.59

1,128,844.83

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

2,414,742.36

3,060,000.00

2,873,097.05

8,347,839.41

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

6,126,746.19

630,000.00

2,340,489.15

9,097,235.34

2.期初账面价值

6,502,226.43

810,000.00

2,197,893.93

9,510,120.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因无

其他说明:

11、开发支出

单位: 元项目

期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额GY33C项目

3,790,497.09

3,790,497.09

GY36C项目

1,231,079.33

1,231,079.33

GY68项目

423,132.18

423,132.18

GY71A项目

2,987,529.53

2,987,529.53

GY81项目

7,939,722.10

7,939,722.10

GY73项目

982,217.01

982,217.01

GY71C项目

2,635,655.23

2,635,655.23

铁路专用通信技术研究与开发

3,549,920.18

3,549,920.18

专网IP调度通信应用开发

218,138.22

218,138.22

多媒体调度终端研究与开发

891,177.04

891,177.04

基于高级电信计算架构(ATCA)的下一代综合业务模块的开发

1,368,985.12

1,368,985.12

项目

期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额IMS调度业务系统研究与开发

7,778,863.67

7,778,863.67

视频会议核心技术研究与开发

2,445,998.89

2,445,998.89

合计

36,242,915.59

36,242,915.59

其他说明无12、长期待摊费用

单位: 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额办公室装修费447,692.33

668,392.45

356,711.13

759,373.65

合计447,692.33

668,392.45

356,711.13

759,373.65

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异

递延所得税资产 可抵扣暂时性差异

递延所得税资产坏账准备19,890,457.94

2,983,568.69

11,982,858.29

1,797,428.74

长期投资减值准备1,020,913.93

153,137.09

1,020,913.93

153,137.09

存货跌价准备12,926,962.90

1,939,044.43

13,290,767.78

1,993,615.17

预提费用19,466,074.04

2,919,911.11

21,733,263.76

3,259,989.56

固定资产减值准备389,557.14

58,433.57

431,112.05

64,666.81

可抵扣亏损16,174,747.91

2,426,212.17

18,063,338.78

2,709,500.82

合计69,868,713.86

10,480,307.06

66,522,254.59

9,978,338.19

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异

递延所得税负债 应纳税暂时性差异

递延所得税负债固定资产减值折旧182,188.57

27,328.28

215,763.97

32,364.59

合计182,188.57

27,328.28

215,763.97

32,364.59

14、应付票据及应付账款

单位: 元项目 期末余额 期初余额应付票据0.00

0.00

应付账款24,710,387.63

27,252,882.96

合计24,710,387.63

27,252,882.96

(1)应付账款列示

单位: 元项目 期末余额 期初余额1年以内(含1年)22,956,630.86

25,360,761.70

1-2年(含2年)624,125.51

644,467.36

2-3年(含3年)305,415.26

261,983.85

3-4年(含4年)153,868.78

28,456.24

4-5年(含5年)7,535.03

560,495.63

5年以上662,812.19

396,718.18

合计24,710,387.63

27,252,882.96

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因供应商十一259,977.15

未结算供应商十二183,406.00

未结算合计443,383.15

--

其他说明:

15、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元项目 期末余额 期初余额1年以内(含1年)15,920,790.84

5,188,015.20

1-2年(含2年)1,103,922.61

413,952.16

2-3年(含3年)391,918.97

225,180.00

3-4年(含4年)225,180.00

1,026,660.00

4-5年(含5年)200.00

1,438.12

5年以上687,841.29

686,403.17

项目 期末余额 期初余额合计18,329,853.71

7,541,648.65

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因客户十647,625.79

未结算客户四478,035.40

未安装合计1,125,661.19

--

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元项目 金额累计已发生成本0.00

累计已确认毛利0.00

减:预计损失0.00

已办理结算的金额0.00

建造合同形成的已结算未完工项目0.00

其他说明:

16、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬9,466,219.57

64,286,218.65

62,507,471.83

11,244,966.39

二、离职后福利-设

定提存计划

19,452.72

5,982,962.74

5,972,118.69

30,296.77

合计9,485,672.29

70,269,181.39

68,479,590.52

11,275,263.16

(2)短期薪酬列示

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津

贴和补贴

9,416,179.09

53,363,301.06

51,629,637.87

11,149,842.28

2、职工福利费0.00

2,218,758.11

2,215,558.11

3,200.00

3、社会保险费11,073.41

3,576,431.65

3,570,367.49

17,137.57

其中:医疗保险费

9,887.00

3,032,376.79

3,026,962.38

15,301.41

工伤保险费

395.46

145,964.49

145,747.90

612.05

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额生育保险费

790.95

356,746.61

356,313.45

1,224.11

补充医疗保险0.00

41,343.76

41,343.76

0.00

4、住房公积金

3,976,415.00

3,976,415.00

5、工会经费和职工

教育经费

38,967.07

1,151,312.83

1,115,493.36

74,786.54

合计9,466,219.57

64,286,218.65

62,507,471.83

11,244,966.39

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险18,666.75

5,748,175.93

5,737,770.02

29,072.66

2、失业保险费785.97

234,786.81

234,348.67

1,224.11

合计19,452.72

5,982,962.74

5,972,118.69

30,296.77

其他说明:

17、应交税费

单位: 元项目 期末余额 期初余额增值税3,695,262.12

3,305,676.30

企业所得税0.00

1,864,842.44

个人所得税187,505.73

229,468.14

城市维护建设税149,957.27

50,924.33

房产税10,622.16

7,861.60

土地使用税0.00

21,000.00

教育费附加107,112.32

36,374.51

印花税27,087.89

20,716.42

合计4,177,547.49

5,536,863.74

其他说明:

无18、其他应付款

单位: 元项目 期末余额 期初余额其他应付款4,379,082.29

4,572,713.21

合计4,379,082.29

4,572,713.21

(1)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元项目 期末余额 期初余额单位往来2,073,165.49

2,533,818.35

押金、保证金603,006.73

603,724.53

购电脑款156,802.64

156,716.67

代垫代扣员工款项460,069.32

441,755.67

费用挂账1,050,216.04

703,628.03

进项增值税35,822.07

133,069.96

合计4,379,082.29

4,572,713.21

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因单位五652,493.22

未结算单位六561,921.96

未结算单位七117,051.00

未结算合计1,331,466.18

--

其他说明19、其他流动负债

单位: 元项目 期末余额 期初余额咨询服务费9,707,561.20

12,545,703.81

代理服务费6,832,683.42

7,346,279.56

合同差旅费331,947.56

471,821.87

住房资助款726,603.00

840,060.00

合计17,598,795.18

21,203,865.24

短期应付债券的增减变动:

单位: 元债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利

溢折价摊

本期偿还

期末余额

其他说明:

20、长期应付款

单位: 元项目 期末余额 期初余额专项应付款2,703,756.93

2,722,046.47

合计2,703,756.93

2,722,046.47

(1)专项应付款

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因基于软交换和统一通信的智能电网项目

1,000,000.00

1,000,000.00

尚未验收住房货币补贴172,046.47

18,289.54

153,756.93

数字化机场500,000.00

500,000.00

尚未验收广东省调度指挥工程技术研究

1,050,000.00

1,050,000.00

尚未验收合计2,722,046.47

18,289.54

2,703,756.93

--

其他说明:

21、股本

单位:元

期初余额

本次变动增减(+、—)

期末余额发行新股

送股 公积金转股

其他 小计股份总数144,195,954.00

144,195,954.00

其他说明:

2018年11月1日本公司已解除限售法人股东广州无线电集团有限公司及孙业全等109位自然人股东的股份数量10,367,000.00股,实际可上市流通数量9,107,000.00股 (解除限售数量扣除董事、监事、高级管理人员及核心人员75%锁定、质押冻结等情形后的股份)。因此将员工持股扣除董事、监事、高级管理人员及核心人员的股份划入社会公众股,具体变动如下表如示:

项目 年初余额

本年变动增减(+、-)

年末余额发行新股

送股

公积金转

其他 小计广州智能装备产业集团有限公司

76,444,372.00

-

-

-

-

-

76,444,372.00

广州市盛邦投资有限公司

4,824,000.00

-

-

-

-

-

4,824,000.00

广州联电集团有限公司

12,850,582.00

-

-

-

-

-

12,850,582.00

广州无线电集团有限公司

4,824,000.00

-

-

-

-

-

4,824,000.00

员工持股 5,543,000.00

-

-

-

-3,947,000.00

-3,947,000.00

1,596,000.00

全国社会保障基金理事会

3,610,000.00

-

-

-

-

-

3,610,000.00

社会公众股 36,100,000.00

-

-

-

3,947,000.00

3,947,000.00

40,047,000.00

股份总额144,195,954.00

-

-

-

-

-

144,195,954.00

22、资本公积

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价(股本溢价)254,833,330.95

254,833,330.95

其他资本公积1,011,348.30

1,011,348.30

合计255,844,679.25

255,844,679.25

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无。23、盈余公积

单位: 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积23,295,627.50

896,557.76

0.00

24,192,185.26

合计23,295,627.50

896,557.76

0.00

24,192,185.26

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:法定盈余公积按照母公司净利润10%提取。

24、未分配利润

单位: 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润132,017,972.05

108,285,034.71

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)0.00

0.00

调整后期初未分配利润132,017,972.05

108,285,034.71

加:本期归属于母公司所有者的净利润15,619,515.89

55,285,831.34

减:提取法定盈余公积896,557.76

4,528,905.50

应付普通股股利11,535,676.32

27,023,988.50

期末未分配利润135,205,253.86

132,017,972.05

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

25、营业收入和营业成本

单位: 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务199,012,149.39

103,480,731.47

259,677,852.95

125,667,098.23

其他业务1,701,766.40

502,502.78

1,547,379.08

391,848.56

合计200,713,915.79

103,983,234.25

261,225,232.03

126,058,946.79

26、税金及附加

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税510,878.24

447,658.25

教育费附加364,913.04

319,755.90

房产税464,566.84

335,311.45

土地使用税110,078.95

21,345.60

车船使用税12,650.00

15,090.00

印花税100,278.17

268,108.42

合计1,563,365.24

1,407,269.62

其他说明:

无27、销售费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬19,570,711.96

16,859,904.53

折旧与摊销1,536,263.48

886,571.14

差旅费2,520,108.03

2,133,864.03

服务费5,048,041.51

6,645,527.52

办公费1,226,331.09

1,207,364.82

业务招待费3,500,960.75

2,848,579.42

会议费347,100.48

336,925.41

租赁费630,450.73

553,508.28

运输费1,042,882.24

649,219.07

汽车费226,893.56

239,114.90

工程费用48,670.00

52,380.58

其他645,657.20

343,436.40

合计36,344,071.03

32,756,396.10

其他说明:

28、管理费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬12,516,725.19

10,751,758.68

折旧与摊销1,306,775.50

1,295,456.58

差旅费143,780.62

461,698.69

办公费1,413,358.45

2,275,963.46

业务招待费187,135.68

787,114.28

中介服务费1,103,878.39

1,711,816.00

汽车费158,043.84

243,029.58

其他958,939.99

785,971.21

合计17,788,637.66

18,312,808.48

其他说明:

29、研发费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬27,968,704.13

25,701,546.94

折旧与摊销2,353,394.85

3,177,346.06

差旅费1,298,643.27

692,521.11

办公费512,271.17

540,311.67

业务招待费98,996.88

32,015.30

委外开发费275,312.33

1,327,151.08

检测认证费513,166.78

392,118.76

物料费2,873,527.59

2,811,982.42

其他348,898.59

475,516.32

合计36,242,915.59

35,150,509.66

其他说明:

30、财务费用

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出0.00

0.00

减:利息收入9,631,496.03

1,226,476.61

加:汇兑损失-474,828.52

417,117.00

加:其他支出49,157.06

53,153.31

合计-10,057,167.49

-756,206.30

其他说明:

31、资产减值损失

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失7,907,599.65

3,523,777.41

二、存货跌价损失-277,887.69

-1,938,469.64

合计7,629,711.96

1,585,307.77

其他说明:

32、其他收益

单位: 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额软件产品即征即退1,616,524.04

1,657,068.89

研发后补助772,700.00

4,752,200.00

合计2,389,224.04

6,409,268.89

33、资产处置收益

单位: 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额非流动资产处置收益33,464.24

8,350,751.67

合计33,464.24

8,350,751.67

34、营业外收入

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的

金额政府补助5,665,394.03

3,009,167.85

5,665,394.03

其他13,321.61

19,491.40

13,321.61

合计5,678,715.64

3,028,659.25

5,678,715.64

计入当期损益的政府补助:

单位: 元补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年

盈亏

是否特殊

补贴

本期发生

金额

上期发生

金额

与资产相关/与收益

相关广州市支持企业境外参展专项资金

是 否

15,523.00

与收益相关广州开发区财政国库集中支付中心的广州经济技术开发区发展和改革局挂牌补贴

是 否

1,500,000.00

与收益相关广州市财政局国库支付分局的广州科技创新委员会科技保险保费补贴

是 否

8,900.00

与收益相关北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴

是 否4,527.43

4,005.17

与收益相关广州开发区科技创新和知识产权局专利资助

是 否

9,000.00

与收益相关广州市劳动就业服务管理中心资助

是 否8,657.89

2,316.87

与收益相关"基于下一代网络的云调度系统"项目

是 否

600,000.00

与收益相关广州市海珠区科技工业商务和信息化局的EFT扶持资金

是 否

2,000.00

与收益相关2017年广州市先进制造业创新发展资金(军民融合方向)项目款

是 否

700,000.00

与收益相关广州市社会保险基金管理中心资助

是 否152,208.71

167,422.81

与收益相关广州市及开发区金融工作局上市补贴

是 否4,500,000.00

与收益相关广州开发区财政国库集中支付中心拨付通过广州市高新技术企业认定奖励区级经费

是 否700,000.00

与收益相关广州市海珠区企业创新奖励资金

是 否300,000.00

与收益相关合计5,665,394.03

3,009,167.85

其他说明:

35、营业外支出

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的

金额对外捐赠100,000.00

100,000.00

100,000.00

非流动资产处置损失108,022.61

60,027.59

108,022.61

其他18.15

98,943.22

18.15

合计208,040.76

258,970.81

208,040.76

其他说明:

营业外支出-其他同比减少9.89万元,主要系上年子公司广有公司支付了一笔房屋使用费用约9.86万元影响所致。

36、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用

7,947,621.61

递延所得税费用-507,005.18

1,006,455.96

合计-507,005.18

8,954,077.57

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元项目 本期发生额利润总额15,112,510.71

按法定/适用税率计算的所得税费用2,266,876.60

不可抵扣的成本、费用和损失的影响566,341.81

研发加计扣除的影响-3,340,223.59

所得税费用-507,005.18

其他说明

37、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额往来2,753,436.59

3,845,725.58

利息收入9,003,614.64

1,175,597.45

项目 本期发生额 上期发生额补助款6,060,050.51

7,161,367.85

营业外收入507,446.36

20,171.68

其他102,534.80

50,531.39

合计18,427,082.90

12,253,393.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额往来5,392,913.11

6,965,108.87

管理费用7,382,231.94

9,209,821.17

销售费用19,517,433.03

16,389,082.30

财务费用44,889.14

55,546.33

营业外支出0.01

198,627.20

合计32,337,467.23

32,818,185.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额上市发行新股费用

10,065,390.18

其他3,961.82

合计3,961.82

10,065,390.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

38、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元补充资料 本期金额 上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:

-- --净利润15,619,515.89

55,285,831.34

加:资产减值准备7,629,711.96

1,585,307.77

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

4,283,168.17

4,242,797.74

无形资产摊销1,128,844.83

1,544,584.45

长期待摊费用摊销356,711.13

322,004.00

补充资料 本期金额 上期金额处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

-33,464.24

-8,290,724.08

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

108,022.61

财务费用(收益以“-”号填列)-424,246.24

-438,574.47

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)

-501,968.87

1,010,367.83

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

-5,036.31

-3,911.87

存货的减少(增加以“-”号填列)3,329,552.39

17,704,186.70

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)

-29,920,097.92

-104,277,916.42

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)

4,515,512.94

-13,472,105.93

经营活动产生的现金流量净额6,086,226.34

-44,788,152.94

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

-- --3.现金及现金等价物净变动情况:

-- --现金的期末余额269,043,074.61

325,856,138.77

减:现金的期初余额325,856,138.77

125,622,493.41

现金及现金等价物净增加额-56,813,064.16

200,233,645.36

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元项目 期末余额 期初余额一、现金269,043,074.61

325,856,138.77

其中:库存现金27,694.68

75,012.24

可随时用于支付的银行存款269,015,379.93

325,781,126.53

三、期末现金及现金等价物余额

269,043,074.61

325,856,138.77

其他说明:

39、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无。

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金4,463,723.84

专款专用、保函保证金合计4,463,723.84

--

其他说明:

41、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- -- 10,837,073.79

其中:美元1,579,011.80

6.8632 10,837,073.79

欧元

港币

应收账款-- -- 824,283.08

其中:美元120,101.86

6.8632 824,283.08

欧元

港币

预收账款

90,985.44

其中:美元13,257.00

6.8632 90,985.44

长期借款-- --

其中:美元

欧元

港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

42、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额收广州市劳动就业服务管理中心交来2017年4季招用失业人员

2,316.87

营业外收入-政府补助2,316.87

广州市金融工作局境内外证券市场上市补贴

3,000,000.00

营业外收入-政府补助3,000,000.00

广州开发区金融工作局通信企业上市奖励

1,500,000.00

营业外收入-政府补助1,500,000.00

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额收到广州开发区财政国库集中支付中心拨付通过广州市高新技术企业认定奖励区级经费

700,000.00

营业外收入-政府补助700,000.00

收到广州市社会保险基金管理中心失业补助

2,427.75

营业外收入-政府补助2,427.75

收到广州市社会保险基金管理中心失业补助

71,737.44

营业外收入-政府补助71,737.44

收北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴

4,527.43

营业外收入-政府补助4,527.43

收到广州市劳动就业服务管理中心2018年第三季度招用高校生社保、一次性补贴

6,341.02

营业外收入-政府补助6,341.02

收到海珠区企业创新奖励资金300,000.00

营业外收入-政府补助300,000.00

收到广州市社会保险基金管理中心发放的维稳补助

78,043.52

营业外收入-政府补助78,043.52

收到2017年12月软件退税收入192,883.13

其他收益-软件产品即征即退

192,883.13

收到2018年1月软件退税收入30,285.14

其他收益-软件产品即征即退

30,285.14

收到2018年2月软件退税收入66,947.09

其他收益-软件产品即征即退

66,947.09

收到2018年6月软件退税收入105,113.94

其他收益-软件产品即征即退

105,113.94

收到2018年3月软件退税收入120,933.14

其他收益-软件产品即征即退

120,933.14

收到2018年4月软件退税收入361,177.72

其他收益-软件产品即征即退

361,177.72

收到2018年5月软件退税收入24,571.16

其他收益-软件产品即征即退

24,571.16

收到2018年7月软件退税收入136,972.16

其他收益-软件产品即征即退

136,972.16

收到2018年8月软件退税收入265,964.17

其他收益-软件产品即征即退

265,964.17

收到2018年10月软件退税收入116,188.44

其他收益-软件产品即征即退

116,188.44

收到2018年11月软件退税收入195,487.95

其他收益-软件产品即征即退

195,487.95

收到广州市海珠区科技工业商务和信息化局的财政补贴

772,700.00

其他收益-研发后补助772,700.00

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明:

八、合并范围的变更

1、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

无。3、其他无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得

方式

直接 间接

广州广有通信设备有限公司

广州市海珠区敦和路173号

广州市海珠区敦和路173号

通信设备制造

100.00%

股权

置换

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无此情况。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无此情况。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无此情况。确定公司是代理人还是委托人的依据:

无此情况。其他说明:

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1)汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关,除本公司存在小部分以美元进行采购和销售外,本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日,除下表所述资产及负债的美元余额余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目 2018年12月31日 2017年12月31日货币资金-美元1,579,011.80

1,322,972.15

应收账款-美元120,101.86

41,811.00

预收账款-美元13,257.00

200,769.00

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。2)利率风险本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率风险。于2018年12月31日,本公司的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同,金额合计为0.00元。

3)价格风险本公司以市场价格销售通信产品,因此受到此等价格波动的影响。(2)信用风险本公司于2018年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计:143,999,092.21元。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业

的持股比例

母公司对本企业

的表决权比例广州智能装备产业集团有限公司

中国广州

制造加工业、企业管理、投资

230,000.00万元

53.01%

53.01%

本企业的母公司情况的说明无。本企业最终控制方是广州智能装备产业集团有限公司。其他说明:

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、1.(1)。

3、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系广州市盛邦投资有限公司 受同一控股股东控制广州联电集团有限公司 受同一控股股东控制广州电子集团有限公司 受同一控股股东控制广州机电集团(控股)有限公司 受同一控股股东控制

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系广州机电物业管理有限公司 受同一控股股东控制香港益勤实业有限公司 受同一控股股东控制广州锻造一厂股份有限公司 受同一控股股东控制广州电气输配电有限公司 受同一控股股东控制广州越鑫机电设备进出口有限公司 受同一控股股东控制广州广化机化建装备有限公司 受同一控股股东控制广州机床厂有限公司 受同一控股股东控制广州广重重机有限公司 受同一控股股东控制广州广重企业集团有限公司 受同一控股股东控制广州机研所金属热处理有限公司 受同一控股股东控制广州柴油机厂股份有限公司 受同一控股股东控制广州广电南洋资产运营有限公司 受同一控股股东控制广州电子工业园发展有限公司 受同一控股股东控制广州智造园投资管理有限公司 受同一控股股东控制广州广日集团有限公司 受同一控股股东控制广州新星微电子有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事长,卢永宁任董事广州高压电器厂 控股股东控股公司之下属企业,黄双全任厂长广州南洋电器有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事长广州导新模具注塑有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任副董事长,黄双全任董事

广东轻工业机械有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事,黄双全任董事广州中船船用柴油机有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事,黄双全任董事广州电缆厂有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事广州华南信息技术有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事,卢永宁任董事广州粤天房地产有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄双全任董事长,黄文胜任董事普惠科技有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事雅刚实业有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事普惠投资有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事普惠实业有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事普惠科技(香港)有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事广州雅天科技有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事雅刚电子(惠州)有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄文胜任董事意力(广州)电子科技有限公司 黄文胜任董事,卢永宁任董事广州市联盛投资发展有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄双全任董事长

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系广州金力房地产开发有限公司 控股股东控股公司之下属企业,骆继荣任董事广州机电物业管理有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄双全任董事长广州华南信息产业有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄双全任董事广州半导体器件有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄双全任董事广州越胜环境试验设备有限公司 控股股东控股公司之下属企业,黄双全任董事广州市宏信创意园投资有限公司 黄双全任董事九嘉有限公司(香港) 控股股东控股公司之下属企业,黄双全任董事昆山意力电路世界有限公司 卢永宁任副董事长广州复印机厂 控股股东控股公司之下属企业,骆继荣任厂长广州远东风扇厂 控股股东控股公司之下属企业,骆继荣任厂长广州市标准件工业公司 控股股东控股公司之下属企业,骆继荣任经理广州广电计量检测股份有限公司 祝立新任董事广州广电研究院有限公司 祝立新任董事广州无线电集团有限公司 祝立新任副总裁盈富泰克创业投资有限公司 祝立新任董事佛山市海天调味食品股份有限公司 朱滔任独立董事广东新宝电器股份有限公司 朱滔任独立董事广东原尚物流股份有限公司 朱滔任独立董事广东燕塘乳业股份有限公司 朱滔任独立董事广州海格通信集团股份有限公司 杨文峰任董事广州广电运通金融电子股份有限公司 杨文峰任董事广州广电平云资本管理有限公司 杨文峰任董事广州广电智能科技有限公司 杨文峰任董事广州广电新兴产业园投资有限公司 杨文峰任董事

其他说明无。4、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元关联方 关联交易内容

本期发生额 获批的交易额度

是否超过交易

额度

上期发生额广州广电计量检测股份有限

设备检测144,974.34

334,394.58

公司广州雅天科技有限公司

购买商品

35,400.00

广州广日电梯工程有限公司

电梯保养4,811.32

4,811.32

广州华南信息技术有限公司

工程建设489,355.43

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入广州雅天科技有限公司 房屋出租353,480.11

296,112.32

本公司作为承租方:

单位: 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(3)关键管理人员报酬

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额薪酬合计6,009,340.00

4,494,443.00

(4)其他关联交易

无。

5、关联方应收应付款项

(1)应付项目

单位: 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额其他应付款 广州雅天科技有限公司53,130.00

53,130.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺无。2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

无。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。3、其他无。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位: 元拟分配的利润或股利4,037,486.71

经审议批准宣告发放的利润或股利4,037,486.71

十五、其他重要事项十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位: 元项目 期末余额 期初余额应收票据947,126.00

4,126,570.67

应收账款39,143,296.92

36,320,002.25

合计40,090,422.92

40,446,572.92

(1)应收票据1)应收票据分类列示

单位: 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据650,000.00

3,860,570.67

商业承兑票据297,126.00

266,000.00

合计947,126.00

4,126,570.67

2)期末公司已质押的应收票据

单位: 元项目 期末已质押金额银行承兑票据0.00

商业承兑票据0.00

合计0.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据100,000.00

0.00

商业承兑票据0.00

0.00

合计100,000.00

0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元项目 期末转应收账款金额商业承兑票据0.00

项目 期末转应收账款金额合计0.00

其他说明无(2)应收账款1)应收账款分类披露

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提

比例

金额 比例 金额

计提

比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

48,274,684.35

100.00%

9,131,387.43

18.92%

39,143,296.92

42,904,739.54

100.00%

6,584,737.29

15.35%

36,320,002.25

合计

48,274,684.35

100.00%

9,131,387.43

18.92%

39,143,296.92

42,904,739.54

100.00%

6,584,737.29

15.35%

36,320,002.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计21,237,213.78

637,116.41

3.00%

1至2年9,748,083.45

974,808.35

10.00%

2至3年9,201,334.97

2,760,400.49

30.00%

3至4年4,652,003.82

1,860,801.53

40.00%

4至5年1,344,469.19

806,681.51

60.00%

5年以上2,091,579.14

2,091,579.14

100.00%

合计48,274,684.35

9,131,387.43

确定该组合依据的说明:

无组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,546,650.14元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元单位名称 收回或转回金额 收回方式无

无3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元项目 核销金额无

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生无

应收账款核销说明:

无4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元债务人名称 账面余额 账龄

占应收账款合计的比例(%)

坏账准备客户七3,223,252.54

3年以内、5

年以上

6.68

455,841.24

客户八2,765,997.97

5年以内5.73

733,323.85

客户九2,209,869.00

1-5年4.58

890,297.60

客户五1,841,769.00

1年以内3.82

55,253.07

债务人名称 账面余额 账龄

占应收账款合计的比例(%)

坏账准备客户十一1,615,174.00

2年以内3.35

104,455.22

合计 11,656,062.51

24.15

2,239,170.98

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明:

无2、其他应收款

单位: 元项目 期末余额 期初余额应收利息1,348,574.18

163,042.35

应收股利40,000,000.00

40,000,000.00

其他应收款12,882,259.16

12,425,499.76

合计54,230,833.34

52,588,542.11

(1)应收利息1)应收利息分类

单位: 元项目 期末余额 期初余额定期存款1,348,574.18

163,042.35

合计1,348,574.18

163,042.35

(2)应收股利1)应收股利

单位: 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额广州广有通信设备有限公司40,000,000.00

40,000,000.00

合计40,000,000.00

40,000,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元项目(或被投资单位)

期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其

判断依据广州广有通信设备有限公司

40,000,000.00

1-2年 未结算

否,合并范围内关联方合计40,000,000.00

-- -- --

其他说明:

(3)其他应收款1)其他应收款分类披露

单位: 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额

计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

13,369,000.15

100.00%

486,740.99

3.64%

12,882,259.16

12,918,814.81

100.00%

493,315.05

3.82%

12,425,499.76

合计

13,369,000.15

100.00%

486,740.99

3.64%

12,882,259.16

12,918,814.81

100.00%

493,315.05

3.82%

12,425,499.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计1,639,770.00

49,193.10

3.00%

1至2年308,823.00

30,882.30

10.00%

2至3年150,757.56

45,227.27

30.00%

3至4年117,451.00

46,980.40

40.00%

账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例4至5年20,143.73

12,086.24

60.00%

5年以上302,371.68

302,371.68

100.00%

合计2,539,316.97

486,740.99

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

组合名称

年末余额其他应收款 坏账准备 计提比例(%)基本确定能收回的款项10,829,683.18

- -

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额6,574.06元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元项目 核销金额无

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元单位名称 其他应收款性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生无

其他应收款核销说明:

无。4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金、押金2,481,062.00

1,815,172.00

备用金757,887.78

821,809.83

购房贷款65,353.00

178,810.00

单位往来10,064,254.97

10,103,022.98

代垫代扣员工款项442.40

合计13,369,000.15

12,918,814.81

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末

余额广州广有通信设备有限公司

往来款10,000,000.00

1年以内74.80%

0.00

单位一

投标/履约保证金

627,070.00

1年以内4.69%

18,812.10

单位二

投标/履约保证金

300,214.00

1年以内2.25%

9,006.42

单位三

投标/履约保证金

230,000.00

1年以内1.72%

6,900.00

员工一 备用金161,100.00

2年以内1.21%

0.00

合计-- 11,318,384.00

-- 84.66%

34,718.52

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元单位名称 政府补助项目名称

期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金

额及依据无

无。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资

100,614,368.04

100,614,368.04

100,614,368.04

100,614,368.04

合计100,614,368.04

100,614,368.04

100,614,368.04

100,614,368.04

(1)对子公司投资

单位: 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减

值准备

减值准备期

末余额广州广有通信设备有限公司

100,614,368.04

100,614,368.04

合计100,614,368.04

100,614,368.04

4、营业收入和营业成本

单位: 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务89,977,876.41

40,738,805.26

95,810,865.59

47,468,880.69

合计89,977,876.41

40,738,805.26

95,810,865.59

47,468,880.69

其他说明:

无5、投资收益

单位: 元项目 本期发生额 上期发生额子公司分配股利

40,000,000.00

合计

40,000,000.00

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元项目 金额 说明非流动资产处置损益-74,558.37

2018年同比减少836.53万元,主要系2017年资产处置收益826.00万元,而本报告期内无大额资产处置收益所致。

项目 金额 说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

6,438,094.03

主要系报告期内上市补贴 450 万

元、通过高新技术企业认定获补贴

70 万元、研发经费补贴 77 万元、企业创新奖励资金 30 万等政府补贴达账影响所致。除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-86,696.54

减:所得税影响额941,525.87

合计5,335,313.25

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益

(元/股)

稀释每股收益

(元/股)归属于公司普通股股东的净利润

2.81%

0.11

0.11

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

1.86%

0.07

0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件;

二、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;四、报告期内,公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

五、其他相关资料。

上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置与公司证劵投资部、深交所备查。


  附件:公告原文
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