广州广哈通信股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人景广军、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主管人员)谭维立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 12,788,979.56 | 25,541,858.07 | -49.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,615,479.86 | -3,295,922.67 | -191.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,806,238.76 | -4,053,174.68 | -141.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,972,172.02 | 500,287.50 | 3,292.48% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0556 | -0.019 | -192.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0556 | -0.019 | -192.63% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.69% | -0.59% | -1.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 715,941,234.03 | 736,873,521.82 | -2.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 563,383,955.41 | 572,999,435.27 | -1.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 162,158.62 | 主要系报告期内社会保险基金管理中心发放的维稳补助、失业补助等政府补助达账影响所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,263.61 | |
| 减：所得税影响额 | 33,663.33 | |
| 合计 | 190,758.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,011 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州智能装备产业集团有限公司 | 国有法人 | 53.01% | 91,733,246 | 91,733,246 | 0 | |
| 广州联电集团有限公司 | 国有法人 | 8.91% | 15,420,698 | 15,420,698 | 0 | |
| 广州市盛邦投资有限公司 | 国有法人 | 3.35% | 5,788,800 | 5,788,800 | 0 | |
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 2.86% | 4,948,800 | 0 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 2.50% | 4,332,000 | 4,332,000 | 0 | |
| 雷立军 | 境内自然人 | 0.48% | 825,040 | 0 | 0 | |
| 陈曦 | 境内自然人 | 0.28% | 475,900 | 0 | 0 | |
| 刘大伟 | 境内自然人 | 0.18% | 316,900 | 0 | 0 | |
| 孙业全 | 境内自然人 | 0.18% | 307,200 | 230,400 | 0 | |
| 卢永宁 | 境内自然人 | 0.18% | 307,200 | 230,400 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州无线电集团有限公司 | 4,948,800 | 人民币普通股 | 4,948,800 | |||
| 雷立军 | 825,040 | 人民币普通股 | 825,040 | |||
| 陈曦 | 475,900 | 人民币普通股 | 475,900 | |||
| 刘大伟 | 316,900 | 人民币普通股 | 316,900 | |||
| 钟优汉 | 285,520 | 人民币普通股 | 285,520 | |||
| 赵新民 | 271,900 | 人民币普通股 | 271,900 | |||
| 姚成国 | 258,600 | 人民币普通股 | 258,600 |
| 竺建军 | 254,040 | 人民币普通股 | 254,040 |
| 庄屹 | 213,300 | 人民币普通股 | 213,300 |
| 朱国慈 | 199,000 | 人民币普通股 | 199,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 公司前10名股东中广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司之间属于一致行动人，孙业全、卢永宁是公司董事及高级管理人员，属关联关系；2. 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；3. 公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.公司股东雷立军除通过普通证券账户持有180,980股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有644,060股，实际合计持有825,040股；2.公司股东陈曦通过普通证券账户持有0股，通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有475,900股，实际合计持有475,900股; 3.公司股东刘大伟除通过普通证券账户持有308,000股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,900股，实际合计持有316,900股；4.公司股东赵新民通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有271,900股，实际合计持有271,900股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 广州智能装备产业集团有限公司 | 91,733,246 | 91,733,246 | 首发前限售股 | 2020年11月1日 | ||
| 广州联电集团有限公司 | 15,420,698 | 15,420,698 | 首发前限售股 | 2020年11月1日 | ||
| 广州市盛邦投资有限公司 | 5,788,800 | 5,788,800 | 首发前限售股 | 2020年11月1日 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 4,332,000 | 4,332,000 | 首发前限售股 | 2020年11月1日 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 孙业全 | 230,400 | 230,400 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按25%解除限售 | ||
| 卢永宁 | 230,400 | 230,400 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按25%解除限售 | ||
| 戴穗刚 | 201,600 | 201,600 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按25%解除限售 | ||
| 陈晓莹 | 230,400 | 57,600 | 172,800 | 高管锁定股、任期届满前离任锁定股 | 就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25% | |
| 陈振国 | 129,600 | 32,400 | 97,200 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按25%解除限售 | |
| 刘军朗 | 64,800 | 16,200 | 48,600 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按25%解除限售 | |
| 张聚明 | 86,400 | 13,500 | 72,900 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按25%解除限售 | |
| 刘小青 | 86,400 | 86,400 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按25%解除限售 | ||
| 王勇 | 86,400 | 8,175 | 78,225 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按25%解除限售 | |
| 谭维立 | 57,600 | 57,600 | 高管锁定股 | 每年首个交易日按25%解除限售 | ||
| 柯国富 | 57,600 | 12,450 | 45,150 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按25%解除限售 | |
| 雷海波 | 32,400 | 32,400 | 核心人员履行个人承诺锁定 | 每年首个交易日按25%解除限售 | ||
| 合计 | 118,768,744 | 140,325 | 0 | 118,628,419 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 10,465,939.00 | 15,023,423.81 | -30.34% | 主要系部分承兑汇票到期承兑，期末余额减少所致。 |
| 预付款项 | 2,829,016.63 | 1,598,860.92 | 76.94% | 主要系预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 3,038,608.53 | 8,260,173.56 | -63.21% | 主要系结构性存款于本期到期，应收利息收回，期末应收利息余额减少所致。 |
| 其他流动资产 | 4,292,730.31 | 3,220,108.38 | 33.31% | 主要系本期留抵进项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,561,510.66 | 12,463,834.48 | -63.40% | 主要系本期发放上年计提的年终奖，应付职工薪酬余额减少所致。 |
| 应交税费 | 1,425,411.90 | 4,298,712.91 | -66.84% | 主要系报告期末应交增值税较期初减少所致。 |
2.合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 上年同期金额 | 变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 12,788,979.56 | 25,541,858.07 | -49.93% | 主要受新冠肺炎疫情防控工作影响，一季度公司部分项目的施工、安装有所延迟，以致可确认收入合同额同比减少所致。 |
| 营业成本 | 5,790,229.19 | 13,579,730.60 | -57.36% | 同“营业收入”变动原因。 |
| 税金及附加 | 151,583.31 | 484,454.04 | -68.71% | 主要系报告期内应交增值税减少，相关附加税费同比减少所致。 |
| 财务费用 | -1,054,797.54 | -1,984,433.32 | -46.85% | 主要系定期存款利息同比减少所致。 |
| 其他收益 | 0.00 | 984,700.00 | -100.00% | 主要系上年同期研发后补助达账，而本期无相关政府补助达账所致。 |
| 信用减值损失 | 4,329,055.85 | 1,587,592.83 | 172.68% | 主要系本期部分应收款项收回，坏账准备转回所致。 |
| 资产减值损失 | -1,428,925.39 | 89,547.86 | -1695.71% | 主要系期末存货余额增加，计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 0.00 | -227,404.33 | 100.00% | 主要系报告期内公司无固定资产处置所致。 |
| 营业外收入 | 224,422.95 | 140,363.06 | 59.89% | 主要系报告期内收到的计入营业外收入的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 0.72 | 6,774.01 | -99.99% | 主要系本期无固定资产报废处置，而上年同期处置了部分已过折旧期且不再使用的固定资产所致。 |
| 所得税费用 | -1,009,649.53 | -540,259.97 | -86.88% | 主要系报告期内递延所得税资产增加所致。 |
| 净利润 | -9,615,479.86 | -3,295,922.67 | -191.74% | 主要系本表上述项目综合影响所致。 |
3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 上年同期金额 | 变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,972,172.02 | 500,287.50 | 3292.48% | 主要系报告期内收到的货款以及银行利息同比增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216,508.18 | -201,536.30 | 207.43% | 主要系汇率变动引致的汇兑损益变动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,224,046.88 | -694,372.77 | 2436.50% | 主要系本表上述项目综合影响所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入1,278.90万元，较上年同期下降49.93%；归属于上市公司的股东净利润-961.55 万元，较上年同期的-329.59万元增加亏损631.96万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-980.62万元， 较上年同期的-405.32万元增加亏损575.30万元。公司业绩变动的主要影响因素是：
1.受新冠肺炎疫情防控工作影响，一季度公司部分项目的施工、安装有所延迟，以致可确认收入合同额减少，营业收入同比减少；
2.公司持续加大研发、营销投入，积极推动投资并购工作进度，报告期内期间费用同比增加；
3.为满足生产经营需要，期末原材料、在产品等存货库存有所增加，依据会计政策计提的存货跌价准备同比增加。
下一季度，公司将按照年初制定的经营计划，重点推进以下几方面工作：
1.落实国防和电力领域的销售政策，巩固现有市场领先优势
公司在数字指挥调度产品领域，继续落实“一省一策”的营销策略，积极跟进重点项目，利用自身优势争取订单，保持并扩大市场份额；在多媒体指挥调度产品领域，公司保障重点项目产能，通过场所扩充、人员培训、工艺完善、采购控制等措施，提升产能与效率，加快重大项目的实施进度；同时，积极推进智能语音与配网调度等新业务，增加业务类型，扩大市场覆盖面，巩固现有市场的领先优势。
2.拓展新市场
公司利用中标某铁路线数调产品的机遇，积极拓展铁路数字调度产品市场；优化营销渠道，抓住铁路领域向数字化、网络技术演变的趋势，加大对铁路指挥调度业务的研发与营销投入，扩大公司铁路指挥调度的产品应用，进一步扩展公司在铁路市场的业务。
3.继续推进研发重点项目
公司基于战略定位，着眼行业未来发展趋势，加快战略规划落实。原有细分市场领域，将加大接入类产品研发，精准布局，拓展适用场景，增加市场容量。对多媒体指挥调度系统持续开展前瞻性研发，通过语音识别业务方案开发与部署，增加产品竞争力，稳固产品市场地位，提升产品智能化程度。同时，将加强对电力配网与现场作业、铁路多媒体调度、下一代专用度终端产品等产品的研发力度，为专网行业打造可视化、智能化的综合业务解决方案。公司也将继续实施多媒体调度系统的核心部件国产化工作，以满足客户需求，抢占市场先机。
4.积极开展投资并购业务
公司拟以现金方式收购出让方持有的广州健新科技股份有限公司45%股权，已于2020年3月26日，与股权出让方签署了《投资意向书》。本次重大资产重组事项能否通过相关国资监管部门及相关审核部门批准，能否通过董事会、股东大会审议等尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 客户名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 签订日期 | 履行情况 |
| 1 | 客户一 | 销售商品 | 22,400.00 | 2019-12-27 | 该合同未发货、未确认收入，已预收款30%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 2 | 客户二 | 销售商品 | 2,372.35 | 2017-3-15 | 该合同已100%确认收入，已收款88%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 3 | 客户二 | 销售商品 | 1,993.26 | 2017-4-5 | 该合同已100%确认收入，已收款90%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 4 | 客户二 | 销售商品 | 1,846.95 | 2018-3-1 | 该合同已100%确认收入，已收款80%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 5 | 客户二 | 销售商品 | 1,587.00 | 2017-6-24 | 该合同已100%确认收入，已收款80%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 6 | 客户二 | 销售商品 | 1,473.74 | 2017-6-24 | 该合同已100%确认收入，已收款80%，合同履行情况未发生重大变化。 |
| 7 | 客户二 | 销售商品 | 1,355.11 | 2018-1-15 | 该合同已100%确认收入，已收款30%，合同履行情况未发生重大变化。 |
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占报告期采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 2,622,555.68 | 15.61% |
| 2 | 供应商二 | 1,827,795.85 | 10.88% |
| 3 | 供应商三 | 1,813,621.23 | 10.79% |
| 4 | 供应商四 | 1,173,908.87 | 6.99% |
| 5 | 供应商五 | 911,270.07 | 5.42% |
| 合计 | 8,349,151.70 | 49.69% |
公司前5大供应商总计采购金额834.92万元，占总采购额的49.69%，去年同期前5大供应商采购金额为
678.72万元，占总采购额的41.37%。公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 客户名称 | 销售收入（元） | 占报告期销售收入比例 |
| 1 | 客户三 | 2,893,216.82 | 22.62% |
| 2 | 客户四 | 1,956,399.93 | 15.30% |
| 3 | 客户二 | 953,230.96 | 7.45% |
| 4 | 客户五 | 915,752.70 | 7.16% |
| 5 | 客户六 | 613,774.32 | 4.80% |
| 合计 | 7,332,374.73 | 57.33% |
公司前5大客户总计销售金额733.24万元，占公司总销售金额的57.33%,去年同期前5大客户销售金额
1,609.72万元，占公司总销售金额的63.02%。公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户的性质和业务没有发生重大变化，不会对公司生产经营造成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
受疫情防控工作影响，报告期内公司业绩出现一定幅度下降，但公司在保证安全的前提下，依据年度经营计划，逐步展开了各项工作：
1、及时复工复产，保障产能与交付能力，巩固了现有市场的领先优势；
2、多媒体指挥调度系统的研发工作正常开展，其中，电力IMS调度、智能语音与配网调度等研发项目工作正在积极开展；
3、重大资产重组项目：公司拟以现金方式收购出让方持有的广州健新科技股份有限公司45%股权，已于2020年3月26日，与股权出让方签署了《投资意向书》；
4、优化了组织架构，加强了员工培训，对营销、客户服务部等部门员工实施了在线远程视频培训，提升了员工业务能力，加强了公司软实力建设。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）行业竞争风险
公司所在的国防和电力行业的指挥调度通信系统领域竞争企业较多，市场竞争较为激烈，主要反映为企业资本和资源整合的综合实力的竞争。
针对行业竞争的态势，公司主要采取强化自身技术实力，加大产品服务资源投入的措施，通过多媒体指挥调度系统研发与产业化研发技术的积累与融合，以及各个营销服务网点建设的保障体系建立，进一步提升公司的核心竞争力。
（2）人才竞争激烈
指挥调度通信产品软硬件开发对从业人员要求较高，信息通信行业科技人才既要具备较强的技术能力，还要深刻理解行业客户的特殊业务。技术研发与创新对核心技术人员的依赖性加大，近年来，由于信息通信行业发展迅速，导致了对人力资源的需求迅速增加，人才竞争不断加剧，存在因关键人才流失以及缺位而影响公司业务发展的风险。 面对激烈的人才竞争环境，公司将持续培养核心技术人员的忠诚度和归属感，构建科学的考核与激励机制，有效保留人才；另一方面，尽可能创造条件吸引更多高质量人才。
（3）行业及客户集中度较高的风险
公司主要向国防与电力行业销售指挥调度系统，行业内的企业普遍具有客户集中度较高的特征。报告期内，公司前五名客户营业收入占公司营业收入的比例较高，公司存在对客户依赖度较大的风险。
针对客户集中风险，公司主要采取开拓新的市场，扩大业务覆盖范围的措施应对，因此公司的发展战略明确了加大铁路市场的投入，另一方面，密切关注市场需求的变化，严格以市场需求为导向，向其他领域延伸和拓展公司的业务。
（4）应收账款增加风险
由于国防单位的结算程序调整，付款期拉长，导致公司目前应收账款金额较大，公司按照既定会计政策计提了相应的坏账准备。虽然国防单位资金保障较高，公司应收账款发生坏账的风险较小，但是随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
针对应收账款增加风险，公司持续与客户以及拨款单位保持跟踪和对账，建立应收账款的专项管控机制。
（5）新产品研发、试制的风险
公司产品研发包括战略技术平台研究，主要是通过对行业趋势的判断，对未来可能会使用到行业通信领域的技术进行研发，以提前熟悉和掌握相关技术，打造可支持产品快速迭代的公共平台。该研究包括了核心关键技术研究、产品研发平台构建等相关内容，为公司在相应的市场领域保持技术领先提供强有力的支撑。近年来，公司把握技术和市场发展方向，以市场为导向，开发出了适应市场并能引导客户需求的高品质产品，使公司业务规模保持了稳定增长态势。但公司的新产品、新技术投放市场并形成经济规模需要经受产品的稳定性和应用成熟度的考验，因此，公司在一定时间内存在业绩波动的风险。
针对新产品研发、试制的风险，公司将秉持自主创新的原则，聚焦客户的特殊要求，持续完善各项管控措施，加快推进新产品新技术产品化的进程。
（6）受新冠肺炎疫情影响，业绩实现时点出现延后的风险
自新型冠状病毒引发的肺炎疫情发生后，公司积极响应并严格执行各级政府对疫情防控的各项规定和要求。公司自2020年2月10日起陆续复工复产，受疫情防控影响，部分合同的施工、安装进度延后，影响了公司2020年第一季度业绩；公司全年的生产经营业绩预计存在不确定性因素，具体影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。
针对新冠肺炎疫情影响风险，公司将持续关注新冠疫情的发展情况，评估和积极采取措施应对疫情对生产经营方面的影响。
除上述外，在军队改革不断深化期间，国家政策对国防市场竞争格局的影响依然存在，因此公司国防领域的业务存在不确定风险。公司针对此风险，将密切关注军队改革的变化与进程，采取相关应对措施，降低该领域业务的不确定风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 26,710.62 | 本季度投入募集资金总额 | 930.36 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 11,305.17 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目 | 否 | 23,775.62 | 23,775.62 | 930.36 | 8,370.17 | 35.20% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 2、营销和技术服务网点建设项目 | 否 | 2,935 | 2,935 | 0 | 2,935 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,710.62 | 26,710.62 | 930.36 | 11,305.17 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 26,710.62 | 26,710.62 | 930.36 | 11,305.17 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资 | 适用 | ||||||||||
| 2017年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入2,200.85万元， 2018年4月25日完成置换， | |||||||||||
| 项目先期投入及置换情况 | 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-016）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年03月31日，尚未使用的募集资金余额17,166.18万元均存放于公司募集资金专用户中，并以活期存款方式存放。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州广哈通信股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 334,009,994.33 | 317,868,117.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,465,939.00 | 15,023,423.81 |
| 应收账款 | 168,106,667.48 | 209,569,791.05 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,829,016.63 | 1,598,860.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,038,608.53 | 8,260,173.56 |
| 其中：应收利息 | 74,620.74 | 4,939,132.33 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 114,853,500.07 | 102,337,249.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,292,730.31 | 3,220,108.38 |
| 流动资产合计 | 637,596,456.35 | 657,877,724.67 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,061.30 | 15,061.30 |
| 固定资产 | 56,233,299.48 | 57,446,974.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,272,973.85 | 8,582,259.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,557,290.14 | 1,694,997.71 |
| 递延所得税资产 | 12,266,152.91 | 11,256,503.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 78,344,777.68 | 78,995,797.15 |
| 资产总计 | 715,941,234.03 | 736,873,521.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 应付账款 | 21,583,444.70 | 27,376,935.46 |
| 预收款项 | 83,176,722.68 | |
| 合同负债 | 89,540,442.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,561,510.66 | 12,463,834.48 |
| 应交税费 | 1,425,411.90 | 4,298,712.91 |
| 其他应付款 | 3,915,284.92 | 4,590,732.25 |
| 其中：应付利息 | 13,291.67 | 13,291.67 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 16,354,977.01 | 16,790,941.45 |
| 流动负债合计 | 149,831,071.30 | 161,147,879.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,699,111.59 | 2,699,111.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 27,095.73 | 27,095.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,726,207.32 | 2,726,207.32 |
| 负债合计 | 152,557,278.62 | 163,874,086.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 173,035,144.00 | 173,035,144.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 资本公积 | 227,005,489.25 | 227,005,489.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,734,073.69 | 25,734,073.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 137,609,248.47 | 147,224,728.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 563,383,955.41 | 572,999,435.27 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 563,383,955.41 | 572,999,435.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 715,941,234.03 | 736,873,521.82 |
法定代表人：景广军 主管会计工作负责人：孙业全 会计机构负责人：谭维立
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 237,319,904.52 | 236,996,650.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,225,939.00 | 14,583,423.81 |
| 应收账款 | 33,894,546.36 | 40,260,605.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,366,248.98 | 1,503,294.82 |
| 其他应收款 | 61,816,754.95 | 66,755,916.29 |
| 其中：应收利息 | 74,620.74 | 4,939,132.33 |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 存货 | 44,480,619.78 | 41,701,820.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,289,244.05 | 3,216,622.12 |
| 流动资产合计 | 394,393,257.64 | 405,018,333.45 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 115,614,368.04 | 115,614,368.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 53,639,037.92 | 54,725,745.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,772,781.64 | 2,841,872.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,109,261.86 | 1,167,644.05 |
| 递延所得税资产 | 7,103,322.35 | 6,231,592.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 180,238,771.81 | 180,581,222.15 |
| 资产总计 | 574,632,029.45 | 585,599,555.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,592,484.04 | 10,834,561.63 |
| 预收款项 | 12,883,894.41 | |
| 合同负债 | 19,173,408.04 | |
| 应付职工薪酬 | 2,589,171.66 | 6,943,306.48 |
| 应交税费 | 297,490.42 | 3,044,038.22 |
| 其他应付款 | 2,329,803.53 | 2,964,514.41 |
| 其中：应付利息 | 13,291.67 | 13,291.67 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,174,126.44 | 15,243,659.97 |
| 流动负债合计 | 56,156,484.13 | 61,913,975.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 27,095.73 | 27,095.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,077,095.73 | 2,077,095.73 |
| 负债合计 | 58,233,579.86 | 63,991,070.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 173,035,144.00 | 173,035,144.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 278,459,311.03 | 278,459,311.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,518,221.39 | 16,518,221.39 |
| 未分配利润 | 48,385,773.17 | 53,595,808.33 |
| 所有者权益合计 | 516,398,449.59 | 521,608,484.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 574,632,029.45 | 585,599,555.60 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 12,788,979.56 | 25,541,858.07 |
| 其中：营业收入 | 12,788,979.56 | 25,541,858.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 26,538,661.64 | 31,946,066.12 |
| 其中：营业成本 | 5,790,229.19 | 13,579,730.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 151,583.31 | 484,454.04 |
| 销售费用 | 8,240,687.44 | 7,717,369.66 |
| 管理费用 | 4,739,650.91 | 3,908,652.13 |
| 研发费用 | 8,671,308.33 | 8,240,293.01 |
| 财务费用 | -1,054,797.54 | -1,984,433.32 |
| 其中：利息费用 | 109,958.33 | |
| 利息收入 | 946,953.40 | 2,220,140.21 |
| 加：其他收益 | 984,700.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,329,055.85 | 1,587,592.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,428,925.39 | 89,547.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -227,404.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,849,551.62 | -3,969,771.69 |
| 加：营业外收入 | 224,422.95 | 140,363.06 |
| 减：营业外支出 | 0.72 | 6,774.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,625,129.39 | -3,836,182.64 |
| 减：所得税费用 | -1,009,649.53 | -540,259.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,615,479.86 | -3,295,922.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,615,479.86 | -3,295,922.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,615,479.86 | -3,295,922.67 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -9,615,479.86 | -3,295,922.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,615,479.86 | -3,295,922.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0556 | -0.019 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0556 | -0.019 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：景广军 主管会计工作负责人：孙业全 会计机构负责人：谭维立
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 11,263,971.60 | 11,459,375.57 |
| 减：营业成本 | 5,199,784.79 | 5,938,779.78 |
| 税金及附加 | 108,977.51 | 419,111.32 |
| 销售费用 | 5,877,791.78 | 5,440,463.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 2,706,909.33 | 1,984,768.61 |
| 研发费用 | 4,528,360.02 | 3,657,702.22 |
| 财务费用 | -897,119.42 | -1,967,194.63 |
| 其中：利息费用 | 109,958.33 | |
| 利息收入 | 777,382.78 | 2,191,813.52 |
| 加：其他收益 | 604,800.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 472,108.51 | 1,664,169.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -399,054.28 | -21,713.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -227,404.33 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,187,678.18 | -1,994,404.32 |
| 加：营业外收入 | 105,912.69 | 5,414.05 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,081,765.49 | -1,988,990.27 |
| 减：所得税费用 | -871,730.33 | -274,307.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,210,035.16 | -1,714,682.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,210,035.16 | -1,714,682.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,210,035.16 | -1,714,682.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,299,367.12 | 51,099,860.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,236.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,832,483.28 | 4,207,660.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,131,850.40 | 55,320,757.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,057,085.52 | 21,270,004.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,600,388.18 | 23,500,183.93 |
| 支付的各项税费 | 4,021,388.69 | 2,614,541.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,480,815.99 | 7,435,739.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,159,678.38 | 54,820,469.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,972,172.02 | 500,287.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 614,674.99 | 1,001,523.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 854,674.99 | 1,001,523.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -854,674.99 | -993,123.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,958.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 109,958.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,958.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216,508.18 | -201,536.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,224,046.88 | -694,372.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,143,167.24 | 269,043,074.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,367,214.12 | 268,348,701.84 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,480,779.53 | 26,812,699.28 |
| 收到的税费返还 | 13,236.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,479,282.57 | 3,664,484.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,960,062.10 | 30,490,420.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,343,465.97 | 11,794,723.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,740,403.17 | 12,730,622.43 |
| 支付的各项税费 | 3,641,488.62 | 1,757,937.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,228,707.24 | 4,533,849.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,954,065.00 | 30,817,132.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,005,997.10 | -326,712.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 7,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 7,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 465,387.00 | 930,691.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 705,387.00 | 930,691.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -705,387.00 | -923,691.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,958.33 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 109,958.33 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,958.33 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216,508.18 | -201,536.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 407,159.95 | -1,451,940.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,382,470.87 | 259,222,835.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,789,630.82 | 257,770,894.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 317,868,117.53 | 317,868,117.53 | |
| 应收票据 | 15,023,423.81 | 15,023,423.81 | |
| 应收账款 | 209,569,791.05 | 209,569,791.05 | |
| 预付款项 | 1,598,860.92 | 1,598,860.92 | |
| 其他应收款 | 8,260,173.56 | 8,260,173.56 | |
| 其中：应收利息 | 4,939,132.33 | 4,939,132.33 | |
| 存货 | 102,337,249.42 | 102,337,249.42 | |
| 其他流动资产 | 3,220,108.38 | 3,220,108.38 | |
| 流动资产合计 | 657,877,724.67 | 657,877,724.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 15,061.30 | 15,061.30 | |
| 固定资产 | 57,446,974.86 | 57,446,974.86 | |
| 无形资产 | 8,582,259.90 | 8,582,259.90 | |
| 长期待摊费用 | 1,694,997.71 | 1,694,997.71 | |
| 递延所得税资产 | 11,256,503.38 | 11,256,503.38 | |
| 非流动资产合计 | 78,995,797.15 | 78,995,797.15 | |
| 资产总计 | 736,873,521.82 | 736,873,521.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付票据 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | |
| 应付账款 | 27,376,935.46 | 27,376,935.46 | |
| 预收款项 | 83,176,722.68 | 0.00 | -83,176,722.68 |
| 合同负债 | 83,176,722.68 | 83,176,722.68 | |
| 应付职工薪酬 | 12,463,834.48 | 12,463,834.48 | |
| 应交税费 | 4,298,712.91 | 4,298,712.91 | |
| 其他应付款 | 4,590,732.25 | 4,590,732.25 | |
| 其中：应付利息 | 13,291.67 | 13,291.67 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其他流动负债 | 16,790,941.45 | 16,790,941.45 | |
| 流动负债合计 | 161,147,879.23 | 161,147,879.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 2,699,111.59 | 2,699,111.59 | |
| 递延所得税负债 | 27,095.73 | 27,095.73 | |
| 非流动负债合计 | 2,726,207.32 | 2,726,207.32 | |
| 负债合计 | 163,874,086.55 | 163,874,086.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 173,035,144.00 | 173,035,144.00 | |
| 资本公积 | 227,005,489.25 | 227,005,489.25 | |
| 盈余公积 | 25,734,073.69 | 25,734,073.69 | |
| 未分配利润 | 147,224,728.33 | 147,224,728.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 572,999,435.27 | 572,999,435.27 | |
| 所有者权益合计 | 572,999,435.27 | 572,999,435.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 736,873,521.82 | 736,873,521.82 |
调整情况说明公司自2020年01月01日起首次执行财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），将因转让商品、提供服务收到的预收款项由“预收账款”改至“合同负债”列示。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 236,996,650.17 | 236,996,650.17 | |
| 应收票据 | 14,583,423.81 | 14,583,423.81 | |
| 应收账款 | 40,260,605.62 | 40,260,605.62 | |
| 预付款项 | 1,503,294.82 | 1,503,294.82 | |
| 其他应收款 | 66,755,916.29 | 66,755,916.29 | |
| 其中：应收利息 | 4,939,132.33 | 4,939,132.33 | |
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 存货 | 41,701,820.62 | 41,701,820.62 | |
| 其他流动资产 | 3,216,622.12 | 3,216,622.12 | |
| 流动资产合计 | 405,018,333.45 | 405,018,333.45 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 115,614,368.04 | 115,614,368.04 | |
| 固定资产 | 54,725,745.74 | 54,725,745.74 | |
| 无形资产 | 2,841,872.30 | 2,841,872.30 | |
| 长期待摊费用 | 1,167,644.05 | 1,167,644.05 | |
| 递延所得税资产 | 6,231,592.02 | 6,231,592.02 | |
| 非流动资产合计 | 180,581,222.15 | 180,581,222.15 | |
| 资产总计 | 585,599,555.60 | 585,599,555.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 10,834,561.63 | 10,834,561.63 | |
| 预收款项 | 12,883,894.41 | -12,883,894.41 | |
| 合同负债 | 12,883,894.41 | 12,883,894.41 | |
| 应付职工薪酬 | 6,943,306.48 | 6,943,306.48 | |
| 应交税费 | 3,044,038.22 | 3,044,038.22 | |
| 其他应付款 | 2,964,514.41 | 2,964,514.41 | |
| 其中：应付利息 | 13,291.67 | 13,291.67 | |
| 其他流动负债 | 15,243,659.97 | 15,243,659.97 | |
| 流动负债合计 | 61,913,975.12 | 61,913,975.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 27,095.73 | 27,095.73 | |
| 非流动负债合计 | 2,077,095.73 | 2,077,095.73 | |
| 负债合计 | 63,991,070.85 | 63,991,070.85 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 173,035,144.00 | 173,035,144.00 | |
| 资本公积 | 278,459,311.03 | 278,459,311.03 | |
| 盈余公积 | 16,518,221.39 | 16,518,221.39 | |
| 未分配利润 | 53,595,808.33 | 53,595,808.33 | |
| 所有者权益合计 | 521,608,484.75 | 521,608,484.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 585,599,555.60 | 585,599,555.60 |
调整情况说明公司自2020年01月01日起首次执行财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），将因转让商品、提供服务收到的预收款项由“预收账款”改至“合同负债”列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。