北京安达维尔科技股份有限公司
2020年度财务决算报告
一、年度财务决算审计情况
根据公司的年度经营计划和经营成果,公司完成了2020年度财务决算工作。财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据及指标完成情况(单位:人民币万元)
项目 | 2020年度 | 2019年度 | 同比增减 |
营业收入 | 60,969.98 | 55,244.66 | 10.36% |
营业成本 | 29,965.89 | 25,541.60 | 17.32% |
净利润 | 9,547.85 | 7,314.91 | 30.53% |
三、2020年度财务状况(单位:人民币万元)
项目 | 2020年12月31日 | 项目 | 2020年12月31日 |
流动资产: | 流动负债: | ||
货币资金 | 30,010.32 | 短期借款 | 18,840.95 |
应收票据 | 12,086.29 | 应付票据 | 1,484.86 |
应收账款 | 61,785.61 | 应付账款 | 11,755.64 |
应收款项融资 | - | 预收款项 | |
预付款项 | 1,107.55 | 合同负债 | 1,311.97 |
其他应收款 | 706.92 | 应付职工薪酬 | 2,581.97 |
其中:应收利息 | - | 应交税费 | 2,406.19 |
应收股利 | - | 其他应付款 | 229.62 |
存货 | 23,232.06 | 其中:应付利息 | |
合同资产 | 605.40 | 应付股利 | - |
其他流动资产 | 59.90 | 其他流动负债 | 85.75 |
流动资产合计 | 129,594.05 | 流动负债合计 | 38,696.93 |
非流动资产: | —— | 非流动负债: | —— |
长期股权投资 | 117.75 | 预计负债 | 351.33 |
☆其他权益工具投资 | - | 递延收益 | 173.61 |
☆其他非流动金融资产 | - | 非流动负债合计 | 524.94 |
投资性房地产 | - | 负债合计 | 39,221.87 |
固定资产 | 12,408.03 | 所有者权益: | |
在建工程 | - | 实收资本(或股本) | 25,410.73 |
生产性生物资产 | - | 资本公积 | 45,370.15 |
油气资产 | - | 减:库存股 | - |
使用权资产 | - | 其他综合收益 | - |
无形资产 | 1,077.08 | 专项储备 | - |
开发支出 | - | 盈余公积 | 3,454.71 |
商誉 | - | △一般风险准备 | - |
长期待摊费用 | 88.50 | 未分配利润 | 30,890.79 |
递延所得税资产 | 1,062.84 | 归属于母公司所有者权益合计 | 105,126.39 |
其他非流动资产 | - | *少数股东权益 | - |
非流动资产合计 | 14,754.21 | 所有者权益合计 | 105,126.39 |
资产总计 | 144,348.26 | 负债和所有者权益总计 | 144,348.26 |
四、2020年度经营成果(单位:人民币万元)
项目 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 60,969.98 |
其中:营业收入 | 60,969.98 |
二、营业总成本 | 53,369.61 |
其中:营业成本 | 29,965.89 |
税金及附加 | 487.41 |
销售费用 | 2,837.87 |
管理费用 | 11,169.43 |
研发费用 | 8,367.56 |
财务费用 | 541.45 |
其中:利息费用 | 599.73 |
利息收入 | 82.13 |
加:其他收益 | 4,260.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -75.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -112.84 |
☆信用减值损失(损失以“-”号填列) | -838.24 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -470.22 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 2.30 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,478.93 |
加:营业外收入 | 3.14 |
减:营业外支出 | 183.56 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,298.50 |
减:所得税费用 | 750.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,547.85 |
(一)按所有权归属分类 | - |
1、归属于母公司所有者的净利润 | 9,547.85 |
*2、少数股东损益 | - |
(二)按经营持续性分类 | - |
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,547.85 |
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - |
六、其他综合收益的税后净额 | - |
七、综合收益总额 | 9,547.85 |
五、2020年度现金流量情况(单位:人民币万元)
项目 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,533.22 |
收到的税费返还 | 3,373.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,737.66 |
经营活动现金流入小计 | 58,644.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,629.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,974.42 |
支付的各项税费 | 4,275.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,397.46 |
经营活动现金流出小计 | 60,277.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,632.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | |
收回投资收到的现金 | 12,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 39.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 |
投资活动现金流入小计 | 12,050.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,546.03 |
投资支付的现金 | 12,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,546.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,495.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |
吸收投资收到的现金 |
取得借款所收到的现金 | 18,816.14 |
筹资活动现金流入小计 | 18,816.14 |
偿还债务所支付的现金 | 13,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,090.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.41 |
筹资活动现金流出小计 | 16,193.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,622.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -505.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,515.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,010.32 |
六、其他重要事项说明
无
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2021年4月16日