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光弘科技:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-27

证券代码:300735 证券简称:光弘科技 公告编号:2021-058

惠州光弘科技股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,015,953,635.0860.43%2,210,386,439.1524.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)117,814,540.111.17%225,105,727.06-22.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)97,479,368.07-2.43%166,075,521.94-35.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)————12,682,229.16-96.61%
基本每股收益(元/股)0.15441.66%0.2951-26.21%
稀释每股收益(元/股)0.15431.56%0.2950-26.23%
加权平均净资产收益率2.79%0.97%5.28%-38.08%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,890,771,522.124,979,457,150.1518.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,300,912,864.644,222,153,988.381.87%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)16,174.71665,648.69
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)11,741,965.8321,414,535.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益14,334,791.6648,475,053.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出94,337.84-46,618.49
减:所得税影响额5,631,525.0810,729,696.46
少数股东权益影响额(税后)220,572.92748,717.92
合计20,335,172.0459,030,205.12--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数34,462报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
光弘投资有限公司境外法人51.08%395,691,6600
广东恒健资本管理有限公司国有法人1.84%14,258,0300
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰18号单一资产管理计划其他1.14%8,868,2430
香港中央结算有限公司境外法人0.98%7,571,5110
苏志彪境内自然人0.79%6,152,1966,114,147
朱建军境内自然人0.78%6,026,4334,557,324
深圳市国协一期股权投资基金合境内非国有法人0.76%5,912,1610
伙企业(有限合伙)
北京恒昌弘德资产管理有限公司-恒德利得2号私募证券投资基金其他0.69%5,311,1010
建信(北京)投资基金管理有限责任公司国有法人0.61%4,729,7290
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远3号私募证券投资基金其他0.58%4,513,9000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
光弘投资有限公司395,691,660人民币普通股395,691,660
广东恒健资本管理有限公司14,258,030人民币普通股14,258,030
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰18号单一资产管理计划8,868,243人民币普通股8,868,243
香港中央结算有限公司7,571,511人民币普通股7,571,511
深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)5,912,161人民币普通股5,912,161
北京恒昌弘德资产管理有限公司-恒德利得2号私募证券投资基金5,311,101人民币普通股5,311,101
建信(北京)投资基金管理有限责任公司4,729,729人民币普通股4,729,729
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远3号私募证券投资基金4,513,900人民币普通股4,513,900
厦门国贸投资有限公司4,434,121人民币普通股4,434,121
朱岳海4,308,300人民币普通股4,308,300
上述股东关联关系或一致行动的说明光弘投资有限公司实际控制人为唐建兴先生。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)北京恒昌弘德资产管理有限公司-恒德利得 2 号私募证券投资基金,通过信用证券账户持股 数为:5,311,101.00 股。珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马行稳致远3号私募证券投资基金,通过信用证券账户持股 数为:4,513,900.00股。朱岳海,通过信用证券账户持股数为: 4,308,300.00股。

单位:股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
苏志彪6,001,6470112,5006,114,147高管锁定股按高管锁定股解除限售规定解除限售
朱建军4,407,3240150,0004,557,324高管锁定股、股权激励限售股按高管锁定股、股权激励限售股解除限售规定解除限售
李正大1,204,9000150,0001,354,900高管锁定股、股权激励限售股按高管锁定股、股权激励限售股解除限售规定解除限售
肖育才1,140,9690120,0001,260,969高管锁定股、股权激励限售股按高管锁定股、股权激励限售股解除限售规定解除限售
王军发980,5120150,0001,130,512高管锁定股、股权激励限售股按高管锁定股权激励限售股解除限售规定解除限售
萧妙文307,75500307,755高管锁定股按高管锁定股解除限售规定解除限售
唐建兴211,50000211,500高管锁定股按高管锁定股解除限售规定解除限售
张平139,50000139,500高管锁定股按高管锁定股解除限售规定解除限售
闭永利00120,000120,000股权激励限售股按股权激励限售股解除限售规定解除限售
其他限售股股东535,05408,610,0009,145,054锁定股、股权激励限售股按规定承诺解除、按股权激励限售股解除限售规定解除限售
合计14,929,16109,412,50024,341,661----

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:惠州光弘科技股份有限公司

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,049,169,381.91829,399,965.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,228,778,600.891,914,106,502.09
衍生金融资产
应收票据3,325,850.1014,502,728.56
应收账款1,254,193,246.19497,796,117.84
应收款项融资44,464,289.619,854,378.89
预付款项46,303,513.8413,736,841.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,364,071.9625,789,372.03
其中:应收利息7,369,068.843,937,608.14
应收股利
买入返售金融资产
存货228,264,592.7151,497,594.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,008,242.7467,532,019.36
流动资产合计3,893,871,789.953,424,215,520.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,414,613,200.341,166,569,323.94
在建工程281,796,141.62198,639,549.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产40,425,856.83
无形资产77,759,021.1779,768,468.92
开发支出
商誉15,329,329.0015,927,355.75
长期待摊费用70,780,869.1272,583,779.54
递延所得税资产17,480,653.8115,256,749.20
其他非流动资产78,714,660.286,496,402.71
非流动资产合计1,996,899,732.171,555,241,629.37
资产总计5,890,771,522.124,979,457,150.15
流动负债:
短期借款365,445,977.42190,221,812.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据26,141,439.558,754,846.68
应付账款544,380,402.23152,367,143.48
预收款项
合同负债53,476,113.9632,859,769.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬150,936,876.36127,902,383.08
应交税费25,628,344.5120,354,677.73
其他应付款98,285,024.4621,575,296.50
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,808,257.88
其他流动负债4,197,689.984,978,132.12
流动负债合计1,281,300,126.35559,014,061.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,217,827.3727,148,855.66
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债28,723,029.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益44,008,282.1343,250,977.88
递延所得税负债5,440,118.536,303,524.20
其他非流动负债
非流动负债合计92,389,257.0876,703,357.74
负债合计1,373,689,383.43635,717,419.17
所有者权益:
股本774,621,120.00774,621,120.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,710,067,795.212,701,650,035.20
减:库存股200,024,811.57200,024,811.57
其他综合收益-17,660,096.88-15,480,412.67
专项储备
盈余公积141,513,327.42141,513,327.42
一般风险准备
未分配利润892,395,530.46819,874,730.00
归属于母公司所有者权益合计4,300,912,864.644,222,153,988.38
少数股东权益216,169,274.05121,585,742.60
所有者权益合计4,517,082,138.694,343,739,730.98
负债和所有者权益总计5,890,771,522.124,979,457,150.15

法定代表人:唐建兴 主管会计工作负责人:肖育才 会计机构负责人:杨姣容

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,210,386,439.151,774,471,490.78
其中:营业收入2,210,386,439.151,774,471,490.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,978,167,289.951,492,163,995.66
其中:营业成本1,711,766,344.221,268,518,060.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,103,747.7215,269,749.07
销售费用11,614,987.9311,558,472.33
管理费用159,591,192.42139,027,441.96
研发费用74,129,297.6665,506,832.06
财务费用5,961,720.00-7,716,560.25
其中:利息费用14,317,758.824,186,127.06
利息收入5,700,745.999,526,524.71
加:其他收益21,406,002.717,064,743.10
投资收益(损失以“-”号填列)35,498,430.3410,285,792.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)13,203,166.6818,457,555.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,449,989.65449,209.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-908,621.02436,080.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)665,648.693,435,152.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)294,633,786.95322,436,027.73
加:营业外收入2,368,276.195,481,431.88
减:营业外支出638,243.272,390,798.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)296,363,819.87325,526,660.87
减:所得税费用44,662,166.4448,882,950.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)251,701,653.43276,643,710.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)251,701,653.43276,643,710.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润225,105,727.06292,301,617.42
2.少数股东损益26,595,926.37-15,657,906.82
六、其他综合收益的税后净额-2,179,684.21-9,841,647.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,179,684.21-9,841,647.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,179,684.21-9,841,647.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2,179,684.21-9,841,647.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额249,521,969.22266,802,063.46
归属于母公司所有者的综合收益总额222,926,042.85282,459,970.28
归属于少数股东的综合收益总额26,595,926.37-15,657,906.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.29510.3999
(二)稀释每股收益0.29500.3999

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:唐建兴 主管会计工作负责人:肖育才 会计机构负责人:杨姣容

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,697,550,864.062,081,453,634.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,097,282.2337,053.64
收到其他与经营活动有关的现金42,095,111.0395,234,795.79
经营活动现金流入小计1,749,743,257.322,176,725,484.39
购买商品、接受劳务支付的现金621,284,270.12504,273,845.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金888,097,912.69910,086,679.95
支付的各项税费152,122,394.14188,285,002.86
支付其他与经营活动有关的现金75,556,451.21200,235,573.77
经营活动现金流出小计1,737,061,028.161,802,881,102.42
经营活动产生的现金流量净额12,682,229.16373,844,381.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金52,327,768.8711,130,140.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,244,349.0046,840,743.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,185,300,000.002,595,000,000.00
投资活动现金流入小计4,260,872,117.872,652,970,883.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金672,489,543.31533,675,269.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,584,150,000.004,099,000,000.00
投资活动现金流出小计4,256,639,543.314,632,675,269.61
投资活动产生的现金流量净额4,232,574.56-1,979,704,386.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金68,497,941.402,151,629,137.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金68,497,941.40
取得借款收到的现金182,114,165.24174,831,654.25
收到其他与筹资活动有关的现金210,040,538.59
筹资活动现金流入小计460,652,645.232,326,460,791.59
偿还债务支付的现金19,559,623.5424,224,344.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金164,897,486.10168,759,469.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金169,871,371.46315,251,620.39
筹资活动现金流出小计354,328,481.10508,235,434.54
筹资活动产生的现金流量净额106,324,164.131,818,225,357.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,537,712.01-7,000,023.73
五、现金及现金等价物净增加额124,776,679.86205,365,329.10
加:期初现金及现金等价物余额670,704,016.11326,251,951.85
六、期末现金及现金等价物余额795,480,695.97531,617,280.95

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金829,399,965.80829,399,965.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,914,106,502.091,914,106,502.09
衍生金融资产
应收票据14,502,728.5614,502,728.56
应收账款497,796,117.84497,796,117.84
应收款项融资9,854,378.899,854,378.89
预付款项13,736,841.6113,736,841.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款25,789,372.0325,789,372.03
其中:应收利息3,937,608.143,937,608.14
应收股利
买入返售金融资产
存货51,497,594.6051,497,594.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产67,532,019.3667,532,019.36
流动资产合计3,424,215,520.783,424,215,520.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,166,569,323.941,166,569,323.94
在建工程198,639,549.31198,639,549.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产20,478,725.9820,478,725.98
无形资产79,768,468.9279,768,468.92
开发支出
商誉15,927,355.7515,927,355.75
长期待摊费用72,583,779.5472,583,779.54
递延所得税资产15,256,749.2015,256,749.20
其他非流动资产6,496,402.716,496,402.71
非流动资产合计1,555,241,629.371,575,720,355.3520,478,725.98
资产总计4,979,457,150.154,999,935,876.1320,478,725.98
流动负债:
短期借款190,221,812.18190,221,812.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据8,754,846.688,754,846.68
应付账款152,367,143.48152,367,143.48
预收款项
合同负债32,859,769.6632,859,769.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬127,902,383.08127,902,383.08
应交税费20,354,677.7320,354,677.73
其他应付款21,575,296.5021,575,296.50
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,290,774.302,290,774.30
其他流动负债4,978,132.124,978,132.12
流动负债合计559,014,061.43561,304,835.732,290,774.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款27,148,855.6627,148,855.66
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债18,187,951.6818,187,951.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益43,250,977.8843,250,977.88
递延所得税负债6,303,524.206,303,524.20
其他非流动负债
非流动负债合计76,703,357.7494,891,309.4218,187,951.68
负债合计635,717,419.17656,196,145.1520,478,725.98
所有者权益:
股本774,621,120.00774,621,120.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,701,650,035.202,701,650,035.20
减:库存股200,024,811.57200,024,811.57
其他综合收益-15,480,412.67-15,480,412.67
专项储备
盈余公积141,513,327.42141,513,327.42
一般风险准备
未分配利润819,874,730.00819,874,730.00
归属于母公司所有者权益合计4,222,153,988.384,222,153,988.38
少数股东权益121,585,742.60121,585,742.60
所有者权益合计4,343,739,730.984,343,739,730.98
负债和所有者权益总计4,979,457,150.154,999,935,876.1320,478,725.98

调整情况说明本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同,剩余租赁期超过12个月的,根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债,使用权资产以与租赁负债相等的金额计量,并根据预付租金进行必要调整。期初使用权资产增加20,478,725.98元,租赁负债增加18,187,951.68元,一年内到期的非流动负债增加2,290,774.30元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日


  附件:公告原文
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