深圳明阳电路科技股份有限公司
2020年第三季度报告
二○二○年十月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张佩珂、主管会计工作负责人王玩玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐智丰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,934,801,910.44 | 1,803,354,340.13 | 7.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,374,328,430.72 | 1,323,347,854.12 | 3.85% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 329,912,504.96 | 12.24% | 961,280,288.68 | 13.29% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,736,313.98 | -25.37% | 109,790,158.61 | 7.16% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,649,930.09 | -34.79% | 84,923,993.56 | 18.49% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,809,044.34 | -11.72% | 128,485,918.92 | -12.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -23.08% | 0.40 | 8.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -23.08% | 0.40 | 8.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | -0.85% | 8.12% | 0.10% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,447,223.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,325,408.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,108,130.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 389,420.84 | |
| 减：所得税影响额 | 4,509,571.09 |
| 合计 | 24,866,165.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,465 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳润玺投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 59.49% | 166,168,800 | 166,168,800 | 质押 | 14,500,000 | ||
| 深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.06% | 14,123,973 | 14,123,973 | ||||
| 深圳圣盈高有限公司 | 境内非国有法人 | 4.65% | 12,993,750 | 12,993,750 | ||||
| 孙文兵 | 境内自然人 | 2.54% | 7,087,500 | 7,087,500 | ||||
| 深圳利运得有限公司 | 境内非国有法人 | 1.55% | 4,324,320 | 4,324,320 | ||||
| 深圳健玺投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.82% | 2,301,657 | 2,301,657 | ||||
| 东莞市瀚森投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 1,613,104 | |||||
| 陈达超 | 境内自然人 | 0.22% | 622,205 | |||||
| 邹长新 | 境内自然人 | 0.17% | 464,000 | |||||
| 陈满新 | 境内自然人 | 0.16% | 448,533 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 东莞市瀚森投资集团有限公司 | 1,613,104 | 人民币普通股 | 1,613,104 | |||||
| 陈达超 | 622,205 | 人民币普通股 | 622,205 | |||||
| 邹长新 | 464,000 | 人民币普通股 | 464,000 | |||||
| 陈满新 | 448,533 | 人民币普通股 | 448,533 |
| 广东瀚森生物药业有限公司 | 409,444 | 人民币普通股 | 409,444 |
| 陈伟强 | 403,504 | 人民币普通股 | 403,504 |
| 陈思敏 | 395,800 | 人民币普通股 | 395,800 |
| 杨蕊 | 365,638 | 人民币普通股 | 365,638 |
| 汤立宏 | 317,600 | 人民币普通股 | 317,600 |
| 陈宁双 | 304,900 | 人民币普通股 | 304,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）深圳润玺投资管理有限公司（以下简称“润玺投资”）、深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳盛健”）、深圳健玺投资合伙企业（有限合伙）（以下简“深圳健玺”）、深圳利运得有限公司（以下简称“利运得”）：公司实际控制人张佩珂持有公司股东润玺投资 100%股权，并担任深圳盛健和深圳健玺的执行事务合伙人。张佩珂分别持有深圳盛健和深圳健玺27.85%、4.40%的份额。此外，张佩珂之岳母刘湘娥持有深圳盛健 0.80%的份额。张佩珂之姐夫杨景林持有公司股东利运得 100%的股权。 （2）孙文兵、 深圳圣盈高有限公司存在的关联关系：公司股东孙文兵持有公司股东深圳圣盈高有限公司 100%的股权。 （3）除上述股东之间的关联关系，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 在上述股东中，东莞市瀚森投资集团有限公司、陈达超、邹长新、陈满新、广东瀚森生物药业有限公司、陈伟强、陈思敏、杨蕊、汤立宏、陈宁双为融资融券投资者信用账户股东。 （1）公司股东东莞市瀚森投资集团有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有公司1,613,104股股份，实际合计持有1,613,104股。 （2）公司股东陈达超通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有公司622,205股股份，实际合计持有622,205股。 （3）公司股东邹长新通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有公司464,000股股份，实际合计持有464,000股。 （4）公司股东陈满新通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有公司448,533股股份，实际合计持有448,533股。 （5）公司股东广东瀚森生物药业有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有公司409,444股股份，实际合计持有409,444股。 （6）公司股东陈伟强通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有公司403,504股股份，实际合计持有403,504股。 （7）公司股东陈思敏通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有公司395,800股股份，实际合计持有395,800股。 （8）公司股东杨蕊通过普通证券账户持有60,556股，通过信用证券账户持有公司305,082股股份，实际合计持有365,638股。 （9）公司股东汤立宏通过普通证券账户持有 0股，通过信用证券账户持有公司317,600股股份，实际合计持有317,600股。 （10）公司股东陈宁双通过普通证券账户持有 0股，通过信用证券账户持有公司304,900 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | -33.33% | 主要系期末应收票据减少 |
| 预付款项 | 7,379,847.62 | 3,912,022.61 | 88.65% | 主要系本期预付服务费、预付租金、预付运费增加 |
| 其他流动资产 | 2,777,993.80 | 5,713,180.96 | -51.38% | 主要系预缴税金减少 |
| 其他非流动资产 | 25,762,368.82 | 5,732,721.75 | 349.39% | 主要系预付房款及设备款增加 |
| 短期借款 | 127,321,941.11 | 50,104,904.19 | 154.11% | 主要系银行借款增加 |
| 应付票据 | 6,418,673.57 | 36,680,233.83 | -82.50% | 主要系本期开具银行承兑汇票减少 |
| 应交税费 | 10,050,665.67 | 4,193,048.44 | 139.70% | 主要系企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 46,461,791.52 | 24,984,291.56 | 85.96% | 主要系本年新增限制性股票回购义务 |
| 其他综合收益 | 1,039,073.25 | 3,117,013.55 | -66.66% | 外币报表折算影响 |
| 预收款项 | 2,517,154.72 | -100.00% | 主要系本期执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债及应交税费 | |
| 合同负债 | 3,087,653.37 | 100.00% | 主要系本期执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债及应交税费 |
2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 10,582,137.98 | -3,997,316.76 | -364.73% | 主要系汇兑损失增加 |
| 投资收益 | 14,587,604.23 | 8,341,449.33 | 74.88% | 主要系理财产品到期收益科目调整影响 |
| 公允价值变动收益 | 520,526.58 | 9,300,186.90 | -94.40% | 主要系理财产品到期收益科目调整影响 |
| 资产减值损失 | -14,715,781.35 | -21,298,820.87 | -30.91% | 主要系按公司资产减值政策计提存货跌价准备减少 |
| 资产处置收益 | -1,447,223.89 | -115,300.77 | 1155.17% | 主要系本期固定资产处置增加 |
| 营业外收入 | 805,318.42 | 1,627,219.25 | -50.51% | 主要系收到违约金等减少 |
3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,921,276.68 | -21,121,104.32 | -303.22% | 主要系短期借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,940,565.11 | 4,856,801.97 | -222.31% | 主要系汇率变动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据发展规划及经营发展的需要，拟公开发行可转换公司债券，用于“九江明阳电路科技有限公司高频高速印制电路板项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。2020年4月10日，公司召开第二届董事会第十三次（临时）会议及第二届监事会第十一次（临时）会议，会议审议并通过了《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》及相关议案，同意公司发行总额不超过人民币80,000万元的可转换公司债券。2020年4月29日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过前述议案并授权公司董事会办理本次发行有关事宜。
2020年5月14日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201023号）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，并予以受理。
2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十七次（临时）会议及第二届监事会第十四次（临时）会议，会议审议并通过了《关于调整公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》及相关议案，同意公司将本次发行募集资金总额从不超过80,000.00万元（含 80,000.00万元）调整为不超过67,800.00万元（含67,800.00万元），并相应调整募集资金用途。
2020年6月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕136号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为公司申请文件齐备，决定予以受理。
2020年9月1日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议及第二届监事会第十六次（临时）会议，会议审议并通过了《关于调整公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》及相关议案，同意公司将本次发行募集资金调整为不超过67,300.00万元（含67,300.00万元），并相应调整募集资金用途。
2020年9月17日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第26次审议会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请，并向公司下发《关于创业板上市委员会审议意见的落实函》（审核函〔2020〕020211号）（以下简称“落实函”）。
2020年9月21日，公司就落实函中提出的问题进行了落实和答复，并根据相关要求对落实函回复进行公开披露。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜已通过深交所创业板上市委审议通过，尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网址查询索引 |
| 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案 | 2020年04月10日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 召开股东大会审议上述议案 | 2020年04月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201023号） | 2020年05月14日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于调整公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕136号） | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于调整公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案 | 2020年09月01日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司就落实函提出的问题进行落实和答复 | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 191,863,525.20 | 174,112,048.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 577,276,392.26 | 543,019,710.86 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 249,477,621.10 | 224,030,722.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,379,847.62 | 3,912,022.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,661,255.47 | 15,082,186.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 148,111,966.86 | 136,344,427.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,777,993.80 | 5,713,180.96 |
| 流动资产合计 | 1,189,548,602.31 | 1,103,714,298.74 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 649,738.89 | 694,837.62 |
| 固定资产 | 565,261,295.31 | 557,459,323.81 |
| 在建工程 | 104,657,055.98 | 87,694,976.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,293,320.46 | 22,448,566.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,193,078.86 | 14,734,527.64 |
| 递延所得税资产 | 11,436,449.81 | 10,875,086.81 |
| 其他非流动资产 | 25,762,368.82 | 5,732,721.75 |
| 非流动资产合计 | 745,253,308.13 | 699,640,041.39 |
| 资产总计 | 1,934,801,910.44 | 1,803,354,340.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 127,321,941.11 | 50,104,904.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,418,673.57 | 36,680,233.83 |
| 应付账款 | 256,838,836.74 | 251,937,375.08 |
| 预收款项 | 2,517,154.72 | |
| 合同负债 | 3,087,653.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,309,105.86 | 36,251,588.67 |
| 应交税费 | 10,050,665.67 | 4,193,048.44 |
| 其他应付款 | 46,461,791.52 | 24,984,291.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,181,754.52 | 2,176,521.85 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 487,670,422.36 | 408,845,118.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 6,931,972.53 | 8,740,719.73 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,331,682.47 | 33,655,574.27 |
| 递延所得税负债 | 31,596,417.65 | 28,765,073.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 72,860,072.65 | 71,161,367.67 |
| 负债合计 | 560,530,495.01 | 480,006,486.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 279,312,900.00 | 277,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 736,808,586.86 | 714,998,029.57 |
| 减：库存股 | 19,671,099.00 |
| 其他综合收益 | 1,039,073.25 | 3,117,013.55 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,829,295.62 | 33,829,295.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 343,009,673.99 | 294,203,515.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,374,328,430.72 | 1,323,347,854.12 |
| 少数股东权益 | -57,015.29 | |
| 所有者权益合计 | 1,374,271,415.43 | 1,323,347,854.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,934,801,910.44 | 1,803,354,340.13 |
法定代表人：张佩珂 主管会计工作负责人：王玩玲 会计机构负责人：徐智丰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 76,274,523.34 | 59,620,122.97 |
| 交易性金融资产 | 476,584,120.35 | 421,588,156.19 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 应收账款 | 173,091,030.99 | 209,475,482.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,195,106.85 | 2,011,229.57 |
| 其他应收款 | 45,188,902.81 | 10,185,373.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 40,000,000.00 | |
| 存货 | 51,673,036.69 | 52,631,994.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,289,356.60 | 3,192,191.36 |
| 流动资产合计 | 830,296,077.63 | 759,204,551.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 562,761,058.81 | 550,986,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 649,738.89 | 694,837.62 |
| 固定资产 | 98,741,920.91 | 96,835,479.23 |
| 在建工程 | 5,387,304.34 | 1,929,107.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,547,630.86 | 7,087,423.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,302,821.77 | 8,329,413.06 |
| 递延所得税资产 | 2,457,386.60 | 1,935,258.57 |
| 其他非流动资产 | 17,885,691.92 | 1,177,056.15 |
| 非流动资产合计 | 703,733,554.10 | 668,974,575.66 |
| 资产总计 | 1,534,029,631.73 | 1,428,179,126.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 127,321,941.11 | 50,104,904.19 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,418,673.57 | 36,680,233.83 |
| 应付账款 | 109,547,023.58 | 111,858,881.14 |
| 预收款项 | 706,558.70 | |
| 合同负债 | 404,246.17 | |
| 应付职工薪酬 | 20,144,904.14 | 20,976,232.86 |
| 应交税费 | 733,442.03 | 244,212.84 |
| 其他应付款 | 41,566,608.17 | 8,669,897.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 306,136,838.77 | 229,240,920.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,378,186.24 | 3,991,377.04 |
| 递延所得税负债 | 10,017,443.90 | 8,815,843.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,395,630.14 | 12,807,220.17 |
| 负债合计 | 319,532,468.91 | 242,048,140.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 279,312,900.00 | 277,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 736,808,586.86 | 714,998,029.57 |
| 减：库存股 | 19,671,099.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,829,295.62 | 33,829,295.62 |
| 未分配利润 | 184,217,479.34 | 160,103,660.70 |
| 所有者权益合计 | 1,214,497,162.82 | 1,186,130,985.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,534,029,631.73 | 1,428,179,126.84 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 329,912,504.96 | 293,943,098.00 |
| 其中：营业收入 | 329,912,504.96 | 293,943,098.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 302,650,450.58 | 250,421,077.83 |
| 其中：营业成本 | 232,019,457.80 | 207,607,886.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,283,857.29 | 1,372,863.31 |
| 销售费用 | 18,488,849.05 | 17,021,370.37 |
| 管理费用 | 23,644,181.03 | 15,940,945.51 |
| 研发费用 | 15,254,036.69 | 14,409,252.16 |
| 财务费用 | 10,960,068.72 | -5,931,240.19 |
| 其中：利息费用 | 883,238.09 | 1,432,813.25 |
| 利息收入 | 634,283.11 | 333,438.88 |
| 加：其他收益 | 3,968,731.53 | 2,612,432.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,989,284.20 | 2,081,608.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -292,988.16 | 3,102,731.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 574,066.74 | -980,674.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,454,773.21 | -7,872,653.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 35,566.70 | -8,175.34 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,081,942.18 | 42,457,288.22 |
| 加：营业外收入 | 115,439.86 | 392,714.53 |
| 减：营业外支出 | 40,518.00 | 425,007.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,156,864.04 | 42,424,995.47 |
| 减：所得税费用 | 4,448,782.62 | 6,602,047.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,708,081.42 | 35,822,947.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,708,081.42 | 35,822,947.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,736,313.98 | 35,822,947.52 |
| 2.少数股东损益 | -28,232.56 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,270,300.50 | 1,844,683.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,270,300.50 | 1,844,683.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,270,300.50 | 1,844,683.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,270,300.50 | 1,844,683.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,437,780.92 | 37,667,630.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,466,013.48 | 37,667,630.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -28,232.56 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张佩珂 主管会计工作负责人：王玩玲 会计机构负责人：徐智丰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 164,456,780.29 | 142,759,389.95 |
| 减：营业成本 | 125,750,297.94 | 106,837,946.10 |
| 税金及附加 | 1,133,499.94 | 718,391.64 |
| 销售费用 | 7,562,721.77 | 6,121,379.16 |
| 管理费用 | 13,311,371.54 | 7,976,719.96 |
| 研发费用 | 8,264,902.87 | 8,909,635.43 |
| 财务费用 | 7,314,549.51 | -4,937,432.01 |
| 其中：利息费用 | 797,835.24 | 1,432,811.11 |
| 利息收入 | 420,533.64 | 202,707.87 |
| 加：其他收益 | 283,665.40 | 1,608,865.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 55,360,487.36 | 1,334,438.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,555,803.15 | 2,346,442.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,599.12 | -18,962.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,152,739.47 | -3,321,879.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 35,647.88 | -8,175.34 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,080,095.62 | 19,073,479.56 |
| 加：营业外收入 | 23,004.56 | 68,160.12 |
| 减：营业外支出 | 780.52 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,103,100.18 | 19,140,859.16 |
| 减：所得税费用 | 465,465.03 | 2,871,128.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,637,635.15 | 16,269,730.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,637,635.15 | 16,269,730.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 52,637,635.15 | 16,269,730.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 961,280,288.68 | 848,541,217.55 |
| 其中：营业收入 | 961,280,288.68 | 848,541,217.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 844,269,029.58 | 739,530,102.75 |
| 其中：营业成本 | 671,712,839.95 | 599,685,732.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,772,767.57 | 5,469,722.63 |
| 销售费用 | 54,762,464.33 | 50,927,655.14 |
| 管理费用 | 61,704,160.56 | 49,168,149.86 |
| 研发费用 | 38,734,659.19 | 38,276,159.46 |
| 财务费用 | 10,582,137.98 | -3,997,316.76 |
| 其中：利息费用 | 3,582,179.93 | 3,765,113.47 |
| 利息收入 | 1,560,869.76 | 1,171,353.86 |
| 加：其他收益 | 14,448,994.88 | 16,562,167.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,587,604.23 | 8,341,449.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 520,526.58 | 9,300,186.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,911,700.16 | -1,604,644.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,715,781.35 | -21,298,820.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,447,223.89 | -115,300.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 128,493,679.39 | 120,196,152.26 |
| 加：营业外收入 | 805,318.42 | 1,627,219.25 |
| 减：营业外支出 | 415,897.58 | 507,838.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,883,100.23 | 121,315,532.65 |
| 减：所得税费用 | 19,149,956.91 | 18,865,881.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,733,143.32 | 102,449,651.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,733,143.32 | 102,449,651.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 109,790,158.61 | 102,449,651.54 |
| 2.少数股东损益 | -57,015.29 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,077,940.30 | 2,201,599.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,077,940.30 | 2,201,599.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,077,940.30 | 2,201,599.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,077,940.30 | 2,201,599.69 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 107,655,203.02 | 104,651,251.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,712,218.31 | 104,651,251.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -57,015.29 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.37 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张佩珂 主管会计工作负责人：王玩玲 会计机构负责人：徐智丰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 477,672,599.36 | 439,174,604.98 |
| 减：营业成本 | 366,493,488.01 | 333,991,565.38 |
| 税金及附加 | 2,335,910.53 | 2,766,674.74 |
| 销售费用 | 19,871,995.70 | 17,999,008.66 |
| 管理费用 | 33,825,670.40 | 24,446,962.15 |
| 研发费用 | 20,320,705.09 | 23,317,688.65 |
| 财务费用 | 7,047,279.54 | -2,842,964.60 |
| 其中：利息费用 | 3,359,824.02 | 3,766,468.03 |
| 利息收入 | 1,040,036.52 | 765,981.53 |
| 加：其他收益 | 8,045,052.70 | 13,172,620.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 62,272,625.70 | 6,513,421.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -171,744.33 | 6,843,715.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -580,937.51 | -699,035.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,240,420.20 | -8,070,986.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37,904.66 | -63,988.49 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,064,221.79 | 57,191,417.35 |
| 加：营业外收入 | 229,331.25 | 795,348.89 |
| 减：营业外支出 | 2,001.69 | 82,855.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,291,551.35 | 57,903,910.98 |
| 减：所得税费用 | 6,193,732.71 | 8,685,586.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,097,818.64 | 49,218,324.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,097,818.64 | 49,218,324.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 85,097,818.64 | 49,218,324.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,014,347,077.78 | 862,233,099.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 62,847,960.94 | 76,116,705.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,086,514.21 | 10,843,482.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,095,281,552.93 | 949,193,287.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,668,396.88 | 589,484,381.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,350,836.19 | 172,000,707.69 |
| 支付的各项税费 | 18,301,694.00 | 17,257,202.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,474,706.94 | 23,466,365.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 966,795,634.01 | 802,208,657.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,485,918.92 | 146,984,630.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,599,810,000.00 | 1,629,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,725,226.37 | 15,498,362.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 638,969.88 | 14,500.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,617,174,196.25 | 1,645,112,862.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,535,933.13 | 179,035,740.43 |
| 投资支付的现金 | 1,635,000,000.00 | 1,629,810,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,754,535,933.13 | 1,808,845,740.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,361,736.88 | -163,732,877.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,671,099.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 178,879,920.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,394,269.08 | 24,288,237.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,945,288.08 | 114,288,237.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,050,901.90 | 68,237,226.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,973,109.50 | 17,172,115.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,024,011.40 | 135,409,342.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,921,276.68 | -21,121,104.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,940,565.11 | 4,856,801.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,104,893.61 | -33,012,549.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,273,963.93 | 189,577,338.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,378,857.54 | 156,564,788.23 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,703,467.43 | 420,460,124.56 |
| 收到的税费返还 | 35,108,461.38 | 35,964,139.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,124,323.35 | 71,817,690.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 573,936,252.16 | 528,241,954.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,312,611.75 | 329,911,636.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,050,843.90 | 83,695,064.27 |
| 支付的各项税费 | 6,264,842.29 | 5,675,497.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,273,680.87 | 15,134,596.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,901,978.81 | 434,416,794.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,034,273.35 | 93,825,160.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,229,810,000.00 | 1,231,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,751,445.07 | 11,436,676.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,827.72 | 23,540.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,252,640,272.79 | 1,243,060,216.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,828,326.42 | 32,379,045.90 |
| 投资支付的现金 | 1,295,250,000.00 | 1,341,810,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,340,078,326.42 | 1,374,189,045.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,438,053.63 | -131,128,829.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,671,099.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 178,879,920.00 | 90,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,394,269.08 | 24,288,237.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,945,288.08 | 114,288,237.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,050,901.90 | 68,237,226.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,973,109.50 | 17,172,115.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,024,011.40 | 135,409,342.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,921,276.68 | -21,121,104.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,509,679.40 | 2,196,781.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,007,817.00 | -56,227,991.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,782,038.68 | 130,900,640.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,789,855.68 | 74,672,649.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 174,112,048.22 | 174,112,048.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 543,019,710.86 | 543,019,710.86 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 应收账款 | 224,030,722.22 | 224,030,722.22 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,912,022.61 | 3,912,022.61 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,082,186.46 | 15,082,186.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 136,344,427.41 | 136,344,427.41 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,713,180.96 | 5,713,180.96 | |
| 流动资产合计 | 1,103,714,298.74 | 1,103,714,298.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 694,837.62 | 694,837.62 | |
| 固定资产 | 557,459,323.81 | 557,459,323.81 | |
| 在建工程 | 87,694,976.93 | 87,694,976.93 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 22,448,566.83 | 22,448,566.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,734,527.64 | 14,734,527.64 | |
| 递延所得税资产 | 10,875,086.81 | 10,875,086.81 | |
| 其他非流动资产 | 5,732,721.75 | 5,732,721.75 | |
| 非流动资产合计 | 699,640,041.39 | 699,640,041.39 | |
| 资产总计 | 1,803,354,340.13 | 1,803,354,340.13 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,104,904.19 | 50,104,904.19 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 36,680,233.83 | 36,680,233.83 | |
| 应付账款 | 251,937,375.08 | 251,937,375.08 | |
| 预收款项 | 2,517,154.72 | -2,517,154.72 | |
| 合同负债 | 2,434,254.20 | 2,434,254.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,251,588.67 | 36,251,588.67 | |
| 应交税费 | 4,193,048.44 | 4,275,948.96 | 82,900.52 |
| 其他应付款 | 24,984,291.56 | 24,984,291.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,176,521.85 | 2,176,521.85 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 408,845,118.34 | 408,845,118.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 8,740,719.73 | 8,740,719.73 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 33,655,574.27 | 33,655,574.27 | |
| 递延所得税负债 | 28,765,073.67 | 28,765,073.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 71,161,367.67 | 71,161,367.67 | |
| 负债合计 | 480,006,486.01 | 480,006,486.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 277,200,000.00 | 277,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 714,998,029.57 | 714,998,029.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,117,013.55 | 3,117,013.55 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,829,295.62 | 33,829,295.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 294,203,515.38 | 294,203,515.38 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,323,347,854.12 | 1,323,347,854.12 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,323,347,854.12 | 1,323,347,854.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,803,354,340.13 | 1,803,354,340.13 |
调整情况说明财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》，公司于2020年1月1日执行新收入准则，将预收款项不含增值税部分重分类至合同负债科目列报，将预收款项增值税部分重分类至应交税费科目列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 59,620,122.97 | 59,620,122.97 | |
| 交易性金融资产 | 421,588,156.19 | 421,588,156.19 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应收账款 | 209,475,482.44 | 209,475,482.44 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,011,229.57 | 2,011,229.57 | |
| 其他应收款 | 10,185,373.83 | 10,185,373.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 52,631,994.82 | 52,631,994.82 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,192,191.36 | 3,192,191.36 | |
| 流动资产合计 | 759,204,551.18 | 759,204,551.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 550,986,000.00 | 550,986,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 694,837.62 | 694,837.62 | |
| 固定资产 | 96,835,479.23 | 96,835,479.23 | |
| 在建工程 | 1,929,107.43 | 1,929,107.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,087,423.60 | 7,087,423.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,329,413.06 | 8,329,413.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,935,258.57 | 1,935,258.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,177,056.15 | 1,177,056.15 | |
| 非流动资产合计 | 668,974,575.66 | 668,974,575.66 | |
| 资产总计 | 1,428,179,126.84 | 1,428,179,126.84 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,104,904.19 | 50,104,904.19 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 36,680,233.83 | 36,680,233.83 | |
| 应付账款 | 111,858,881.14 | 111,858,881.14 | |
| 预收款项 | 706,558.70 | -706,558.70 | |
| 合同负债 | 631,185.05 | 631,185.05 | |
| 应付职工薪酬 | 20,976,232.86 | 20,976,232.86 | |
| 应交税费 | 244,212.84 | 319,586.49 | 75,373.65 |
| 其他应付款 | 8,669,897.22 | 8,669,897.22 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 229,240,920.78 | 229,240,920.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,991,377.04 | 3,991,377.04 | |
| 递延所得税负债 | 8,815,843.13 | 8,815,843.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,807,220.17 | 12,807,220.17 | |
| 负债合计 | 242,048,140.95 | 242,048,140.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 277,200,000.00 | 277,200,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 714,998,029.57 | 714,998,029.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,829,295.62 | 33,829,295.62 | |
| 未分配利润 | 160,103,660.70 | 160,103,660.70 | |
| 所有者权益合计 | 1,186,130,985.89 | 1,186,130,985.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,428,179,126.84 | 1,428,179,126.84 |
调整情况说明财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号—收入》，公司于2020年1月1日执行新收入准则，将预收款项不含增值税部分重分类至合同负债科目列报，将预收款项增值税部分重分类至应交税费科目列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。