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金力永磁:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

江西金力永磁科技股份有限公司

JIANGXI JL MAG RARE-EARTH CO.,LTD

江西省 赣州市 开发区 金岭西路

2018年第三季度报告

2018-018

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)谢辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,796,704,780.791,440,936,150.3924.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,076,814,268.11819,038,204.0631.47%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)367,333,747.7644.05%983,240,586.2355.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)62,388,727.3398.27%114,571,132.7716.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)37,365,473.9932.45%81,401,263.7917.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)----63,729,653.42321.69%
基本每股收益(元/股)0.167898.35%0.308116.26%
稀释每股收益(元/股)0.167898.35%0.308116.26%
加权平均净资产收益率7.25%76.04%13.52%1.59%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)217,962.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)39,240,796.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-425,185.21
减:所得税影响额5,863,705.40
合计33,169,868.98--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数78,862报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江西瑞德创业投资有限公司境内非国有法人36.58%151,211,000151,211,000
金风投资控股有限公司境内非国有法人14.51%60,000,00060,000,000
新疆虔石股权投资管理有限合伙企业境内非国有法人7.26%30,000,00030,000,000
赣州稀土集团有限公司国有法人6.53%27,000,00027,000,000
深圳远致富海九号投资企业(有限合伙)境内非国有法人6.14%25,400,00025,400,000
上海尚颀德连投资中心(有限合伙)境内非国有法人3.43%14,169,50014,169,500
北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人2.54%10,496,75010,496,750
中国-比利时直接股权投资基金国有法人1.87%7,741,9327,741,932
宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.30%5,365,6125,365,612
中信证券投资有限公司境内非国有法人1.04%4,308,0004,308,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
海通证券股份有限公司83,866人民币普通股83,866
华泰证券股份有限公司74,329人民币普通股74,329
汤官宝47,600人民币普通股47,600
顾晶28,300人民币普通股28,300
胡述荣27,175人民币普通股27,175
鲁慧22,700人民币普通股22,700
童波萍18,256人民币普通股18,256
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司14,805人民币普通股14,805
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司10,370人民币普通股10,370
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司8,225人民币普通股8,225
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)上述股东江西瑞德创业投资有限公司(以下简称“瑞德创投”)为公司控股股东,公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投40%、30%、30%的出资额,且为一致行动人,其中蔡报贵持有新疆虔石股权投资管理有限合伙企业(以下简称“新疆虔石”)27.31%出资份额,胡志滨持有新疆虔石31.43%出资份额,李忻农持有新疆虔石17.96%出资份额;(2)上述股东北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为天津建银国际金禾股权投资管理有限公司;(3)上述股东海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)持有中国-比利时直接股权投资基金(以下简称“中比基金”)10%的出资额,海通证券控股子公司海富产业投资基金管理有限公司为中比基金的基金管理人;(4)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用3、 限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
江西瑞德创业投资有限公司00151,211,000151,211,000首发限售2021年9月21日
金风投资控股有限公司0060,000,00060,000,000首发限售2019年9月23日
新疆虔石股权投资管理有限合伙企业0030,000,00030,000,000首发限售2019年9月23日
赣州稀土集团有限公司0027,000,00027,000,000首发限售2019年9月23日
深圳远致富海九号投资企业(有限合伙)0025,400,00025,400,000首发限售2019年9月23日
上海尚颀德连投资中心(有限合伙)0014,169,50014,169,500首发限售2019年9月23日
北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙)0010,496,75010,496,750首发限售2019年9月23日
中国-比利时直接股权投资基金007,741,9327,741,932首发限售2019年9月23日
宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业(有限合伙)005,365,6125,365,612首发限售2019年9月23日
中信证券投资有限公司004,308,0004,308,000首发限售2019年9月23日
毛华云001,800,0001,800,000首发限售2019年12月26日
吕锋001,100,0001,100,000首发限售2019年12月26日
鹿明00700,000700,000首发限售2019年12月26日
谢辉00700,000700,000首发限售2019年12月26日
于涵00600,000600,000首发限售2019年12月26日
黄长元00600,000600,000首发限售2019年12月26日
刘秋君00220,000220,000首发限售2019年12月26日
储银河00220,000220,000首发限售2019年12月26日
赖训珑00200,000200,000首发限售2019年12月26日
岳崇斌00200,000200,000首发限售2019年12月26日
詹益街00200,000200,000首发限售2019年12月26日
周铁夫00200,000200,000首发限售2019年12月26日
江映青00100,000100,000首发限售2019年12月26日
邓承志00100,000100,000首发限售2019年12月26日
王英海00100,000100,000首发限售2019年12月26日
李秀国0070,00070,000首发限售2019年12月26日
郭春兰0060,00060,000首发限售2019年12月26日
叶平玉0060,00060,000首发限售2019年12月26日
黄鑫0060,00060,000首发限售2019年12月26日
池福俊0060,00060,000首发限售2019年12月26日
李为0060,00060,000首发限售2019年12月26日
刘永0060,00060,000首发限售2019年12月26日
曾广玉0060,00060,000首发限售2019年12月26日
马衍奎0060,00060,000首发限售2019年12月26日
黄照明0060,00060,000首发限售2019年12月26日
王甫0060,00060,000首发限售2019年12月26日
其他限售股股东0028,421,39428,421,394首发限售2019年9月23日
合计00371,824,188371,824,188----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金335,631,954.58248,887,246.3234.85%主要系公司于第三季度收到首次公开发行股票募集资金净额约1.96亿元所致
预付款项9,062,745.605,306,090.1670.80%主要系预付材料款项增加所致
其他应收款2,839,241.154,619,411.14-38.54%主要系上市代垫费用减少所致
其他流动资产8,148,535.053,186,100.60155.75%主要系增值税留抵增加所致
其他非流动资产47,633,421.5322,314,035.35113.47%主要系固定资产持续投入导致相关预付款项增加所致
应付票据及应付账款308,793,730.59205,089,680.1450.57%主要系材料采购增加导致付款相应增加所致
应付职工薪酬15,939,080.9822,996,504.01-30.69%主要系年终绩效考核以及年终奖金在年底一次性确认影响
其他应付款24,628,286.9916,119,441.3752.79%主要系公司上市计提的相关证券披露费用款项所致
一年内到期的非流动负债91,440,000.0040,000,000.00128.60%主要系进出口银行贷款5400万元于一年内到期所致
长期借款69,960,000.00129,700,000.00-46.06%主要系进出口银行贷款5400万元一年内到期需重分类至“一年内到期的非流动负债”所致
资本公积382,078,171.07237,974,654.0760.55%主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致
其他综合收益1,209,722.312,807,647.35-56.91%主要系人民币汇率变化所致
未分配利润249,427,258.71175,756,786.6241.92%主要系年初至本报告期末新增利润所致
少数股东权益-4,181,554.33-3,015,751.9138.66%主要系控股子公司亏损所致
利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
营业收入983,240,586.23633,007,246.4055.33%主要系非风电领域销售收入继续保持大幅增长所致
营业成本765,199,927.72442,353,090.8272.98%主要系销售增长以及主要原材料价格较去年同期上涨所致
税金及附加6,076,078.073,344,138.6181.69%主要系本期缴纳增值税较去年同期增加所致
销售费用14,835,442.3710,814,504.4337.18%主要系销售增长导致销售费用相应增加所致
资产减值损失6,082,027.242,982,725.06103.91%主要系应收款项及存货均较去年年底余额有所上升所致
投资收益-2,057,879.00-889,126.94131.45%主要系参股公司江铜磁材亏损所致
资产处置收益217,962.98-317,142.80168.73%主要系本年初至报告期末出售部分旧设备所致
营业外收入309,725.132,541,212.44-87.81%主要系该科目核算的政府补助收入减少所致。
营业外支出734,910.3455,000.001,236.20%主要系本报告期捐赠支出较去年同期增加所致
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额63,729,653.42-28,747,159.76321.69%主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额93,371,418.5360,194,441.3955.12%主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致
期末现金及现金等价物余额292,126,937.54125,572,578.52132.64%主要系销售商品收到的现金增加及收到首次公开发行股票募集资金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:江西金力永磁科技股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金335,631,954.58248,887,246.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款583,920,229.29467,128,490.90
其中:应收票据142,233,175.73114,851,672.44
应收账款441,687,053.56352,276,818.46
预付款项9,062,745.605,306,090.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,839,241.154,619,411.14
买入返售金融资产
存货433,453,970.27354,209,069.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,148,535.053,186,100.60
流动资产合计1,373,056,675.941,083,336,408.29
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资11,023,920.0113,081,799.01
投资性房地产
固定资产278,973,429.25235,552,570.60
在建工程37,412,604.5639,150,736.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产31,834,800.6232,416,815.05
开发支出
商誉
长期待摊费用9,062,769.537,733,865.99
递延所得税资产7,707,159.357,349,919.59
其他非流动资产47,633,421.5322,314,035.35
非流动资产合计423,648,104.85357,599,742.10
资产总计1,796,704,780.791,440,936,150.39
流动负债:
短期借款121,000,000.00111,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款308,793,730.59205,089,680.14
预收款项42,349,625.3548,933,629.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬15,939,080.9822,996,504.01
应交税费12,904,927.0111,258,647.73
其他应付款24,628,286.9916,119,441.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债91,440,000.0040,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计617,055,650.92455,397,902.43
非流动负债:
长期借款69,960,000.00129,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益37,056,416.0939,815,795.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计107,016,416.09169,515,795.81
负债合计724,072,067.01624,913,698.24
所有者权益:
股本413,424,188.00371,824,188.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积382,078,171.07237,974,654.07
减:库存股
其他综合收益1,209,722.312,807,647.35
专项储备
盈余公积30,674,928.0230,674,928.02
一般风险准备
未分配利润249,427,258.71175,756,786.62
归属于母公司所有者权益合计1,076,814,268.11819,038,204.06
少数股东权益-4,181,554.33-3,015,751.91
所有者权益合计1,072,632,713.78816,022,452.15
负债和所有者权益总计1,796,704,780.791,440,936,150.39

法定代表人:蔡报贵 主管会计工作负责人:谢辉 会计机构负责人:谢辉

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金328,525,606.99236,936,017.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款597,996,103.26476,423,500.38
其中:应收票据142,233,175.73114,851,672.44
应收账款455,762,927.53361,571,827.94
预付款项6,969,799.944,297,190.96
其他应收款5,838,823.475,249,887.23
存货422,300,260.86343,262,151.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,684,267.49820,509.06
流动资产合计1,367,314,862.011,066,989,256.06
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资42,773,452.3944,831,331.39
投资性房地产
固定资产262,359,563.52222,547,391.37
在建工程37,376,435.6135,374,555.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产31,722,092.4532,343,429.31
开发支出
商誉
长期待摊费用7,996,155.696,438,648.77
递延所得税资产9,974,447.009,599,305.90
其他非流动资产42,994,775.4022,314,035.35
非流动资产合计435,196,922.06373,448,697.24
资产总计1,802,511,784.071,440,437,953.30
流动负债:
短期借款121,000,000.00111,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款310,968,067.36202,769,106.96
预收款项28,509,551.5834,198,954.42
应付职工薪酬14,867,858.6321,670,749.20
应交税费12,465,268.7010,472,236.02
其他应付款24,592,337.7216,483,802.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债91,440,000.0040,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计603,843,083.99436,594,849.34
非流动负债:
长期借款69,960,000.00129,700,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益37,056,416.0939,815,795.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计107,016,416.09169,515,795.81
负债合计710,859,500.08606,110,645.15
所有者权益:
股本413,424,188.00371,824,188.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积382,078,171.07237,974,654.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,674,928.0230,674,928.02
未分配利润265,474,996.90193,853,538.06
所有者权益合计1,091,652,283.99834,327,308.15
负债和所有者权益总计1,802,511,784.071,440,437,953.30

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入367,333,747.76255,009,007.21
其中:营业收入367,333,747.76255,009,007.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本322,993,926.49221,548,045.60
其中:营业成本278,256,734.14176,169,631.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,070,834.82770,082.03
销售费用5,255,458.184,689,955.70
管理费用11,266,538.619,776,050.21
研发费用14,627,208.4921,159,092.35
财务费用8,453,011.799,269,803.38
其中:利息费用5,737,255.994,512,778.53
利息收入131,990.34302,476.25
资产减值损失3,064,140.46-286,569.50
加:其他收益30,097,962.203,962,677.76
投资收益(损失以“-”号填列)-615,886.73-245,739.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-615,886.73-245,739.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-18,689.49-173,095.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)73,803,207.2537,004,804.46
加:营业外收入71,618.7163,221.30
减:营业外支出701,866.4050,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)73,172,959.5637,018,025.76
减:所得税费用10,983,164.655,634,974.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)62,189,794.9131,383,051.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)62,189,794.9131,383,051.09
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润62,388,727.3331,466,957.71
少数股东损益-198,932.42-83,906.62
六、其他综合收益的税后净额-1,624,230.152,081,754.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,488,941.082,081,754.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,488,941.082,081,754.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-1,488,941.082,081,754.84
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-135,289.07
七、综合收益总额60,565,564.7633,464,805.93
归属于母公司所有者的综合收益总额60,899,786.2533,548,712.55
归属于少数股东的综合收益总额-334,221.49-83,906.62
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.16780.0846
(二)稀释每股收益0.16780.0846

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:蔡报贵 主管会计工作负责人:谢辉 会计机构负责人:谢辉

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入367,549,644.92256,157,991.85
减:营业成本281,018,615.35181,714,815.77
税金及附加2,013,935.32693,614.16
销售费用5,218,609.463,620,273.50
管理费用7,899,599.986,447,623.30
研发费用14,370,319.6921,159,092.35
财务费用8,166,423.706,035,550.15
其中:利息费用5,723,612.944,512,778.53
利息收入130,110.68290,735.19
资产减值损失3,439,946.3256,112.01
加:其他收益30,097,962.203,962,677.76
投资收益(损失以“-”号填列)-615,886.73-245,739.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-615,886.73-245,739.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,540.19-196,296.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)74,887,730.3839,951,552.20
加:营业外收入71,616.4763,221.30
减:营业外支出697,790.4250,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,261,556.4339,964,773.50
减:所得税费用10,971,648.965,624,834.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)63,289,907.4734,339,938.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)63,289,907.4734,339,938.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额63,289,907.4734,339,938.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入983,240,586.23633,007,246.40
其中:营业收入983,240,586.23633,007,246.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本887,183,514.40552,525,936.09
其中:营业成本765,199,927.72442,353,090.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,076,078.073,344,138.61
销售费用14,835,442.3710,814,504.43
管理费用32,498,343.7425,131,455.42
研发费用41,449,624.9451,122,509.93
财务费用21,042,070.3216,777,511.82
其中:利息费用16,520,812.0810,508,905.86
利息收入747,309.941,251,953.66
资产减值损失6,082,027.242,982,725.06
加:其他收益39,240,796.6131,955,806.45
投资收益(损失以“-”号填列)-2,057,879.00-889,126.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,057,879.00-889,126.94
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)217,962.98-317,142.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)133,457,952.42111,230,847.02
加:营业外收入309,725.132,541,212.44
减:营业外支出734,910.3455,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)133,032,767.21113,717,059.46
减:所得税费用19,544,429.2215,317,201.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)113,488,337.9998,399,857.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)113,488,337.9998,399,857.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润114,571,132.7798,534,599.46
少数股东损益-1,082,794.78-134,741.63
六、其他综合收益的税后净额-1,680,932.68430,109.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,597,925.04588,485.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,597,925.04588,485.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-1,597,925.04588,485.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-83,007.64-158,376.08
七、综合收益总额111,807,405.3198,829,967.36
归属于母公司所有者的综合收益总额112,973,207.7399,123,085.07
归属于少数股东的综合收益总额-1,165,802.42-293,117.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.30810.2650
(二)稀释每股收益0.30810.2650

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入976,585,495.42630,387,539.51
减:营业成本771,765,635.42453,415,403.91
税金及附加5,842,479.683,112,241.31
销售费用14,626,044.429,694,022.44
管理费用21,597,595.5416,035,367.48
研发费用41,192,736.1451,122,509.93
财务费用20,017,196.8411,563,374.46
其中:利息费用16,507,169.0310,508,905.86
利息收入728,582.751,203,605.96
资产减值损失6,428,749.363,286,542.83
加:其他收益39,190,796.6131,955,806.45
投资收益(损失以“-”号填列)-2,057,879.00-889,126.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,057,879.00-889,126.94
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)220,112.28-340,344.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)132,468,087.91112,884,412.60
加:营业外收入308,354.412,541,212.44
减:营业外支出727,794.9255,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)132,048,647.40115,370,625.04
减:所得税费用19,526,527.8815,309,393.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)112,522,119.52100,061,231.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)112,522,119.52100,061,231.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额112,522,119.52100,061,231.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金854,231,758.85567,930,370.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金44,953,550.8846,772,074.22
经营活动现金流入小计899,185,309.73614,702,445.19
购买商品、接受劳务支付的现金627,361,125.72491,349,734.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金136,153,592.5193,632,042.69
支付的各项税费41,992,732.2522,980,159.39
支付其他与经营活动有关的现金29,948,205.8335,487,668.16
经营活动现金流出小计835,455,656.31643,449,604.95
经营活动产生的现金流量净额63,729,653.42-28,747,159.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,557,862.4058,578,993.37
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计73,557,862.4058,578,993.37
投资活动产生的现金流量净额-73,557,862.40-58,547,993.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金195,922,113.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金147,017,000.00241,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计342,939,113.22241,000,000.00
偿还债务支付的现金194,910,000.00144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,627,869.3836,805,558.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,029,825.31
筹资活动现金流出小计249,567,694.69180,805,558.61
筹资活动产生的现金流量净额93,371,418.5360,194,441.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,268,345.50-413,826.34
五、现金及现金等价物净增加额86,811,555.05-27,514,538.08
加:期初现金及现金等价物余额205,315,382.49153,087,116.60
六、期末现金及现金等价物余额292,126,937.54125,572,578.52

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金835,467,523.61568,878,714.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金44,725,799.6544,168,487.81
经营活动现金流入小计880,193,323.26613,047,202.00
购买商品、接受劳务支付的现金633,225,036.63498,428,171.33
支付给职工以及为职工支付的现金121,218,398.3683,940,671.84
支付的各项税费39,497,117.8420,734,522.98
支付其他与经营活动有关的现金25,225,182.1328,786,035.93
经营活动现金流出小计819,165,734.96631,889,402.08
经营活动产生的现金流量净额61,027,588.30-18,842,200.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,145,195.2551,205,079.48
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计67,145,195.2565,805,079.48
投资活动产生的现金流量净额-67,145,195.25-65,805,079.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金195,922,113.22
取得借款收到的现金147,017,000.00241,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计342,939,113.22241,000,000.00
偿还债务支付的现金194,910,000.00144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,627,869.3836,805,558.61
支付其他与筹资活动有关的现金2,029,825.31
筹资活动现金流出小计249,567,694.69180,805,558.61
筹资活动产生的现金流量净额93,371,418.5360,194,441.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,221,825.09181,561.10
五、现金及现金等价物净增加额90,475,636.67-24,271,277.07
加:期初现金及现金等价物余额194,544,953.28137,417,243.68
六、期末现金及现金等价物余额285,020,589.95113,145,966.61

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事长:蔡报贵

2018年10月30日


  附件:公告原文
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