读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
金力永磁:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-18

江西金力永磁科技股份有限公司

JIANGXI JL MAG RARE-EARTH CO.,LTD江西省 赣州市 开发区 金岭西路

2019年第三季度报告

2019-069

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)万伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,259,481,172.142,070,299,722.999.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,169,465,932.981,111,491,991.615.22%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)389,275,314.715.97%1,169,538,523.8518.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)47,562,573.59-23.76%106,465,216.18-7.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)46,344,845.6224.03%100,314,191.2923.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)----479,691.86-99.25%
基本每股收益(元/股)0.1150-31.47%0.2575-16.42%
稀释每股收益(元/股)0.1150-31.47%0.2575-16.42%
加权平均净资产收益率4.15%-3.10%9.44%-4.08%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)464,091.99
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,983,981.75
委托他人投资或管理资产的损益91,471.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,194,023.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出289,438.41
减:所得税影响额1,483,934.73
合计6,151,024.89--

常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数48,350报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江西瑞德创业投资有限公司境内非国有法人36.58%151,211,000151,211,000
金风投资控股有限公司境内非国有法人14.51%60,000,0000
新疆虔石股权投资管理有限合伙企业境内非国有法人7.26%30,000,0000
赣州稀土集团有限公司国有法人6.53%27,000,0000
深圳远致富海九号投资企业(有限合伙)境内非国有法人6.14%25,400,0000
上海尚颀德连投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.86%11,828,3000
中国-比利时直接股权投资基金国有法人1.78%7,358,5320
北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.74%7,196,7500
青岛海丝青云股权投资基金企业国有法人0.94%3,880,0000
中信证券投资有限公司境内非国有法人0.81%3,361,8000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
金风投资控股有限公司60,000,000人民币普通股60,000,000
新疆虔石股权投资管理有限合伙企业30,000,000人民币普通股30,000,000
赣州稀土集团有限公司27,000,000人民币普通股27,000,000
深圳远致富海九号投资企业(有限合伙)25,400,000人民币普通股25,400,000
上海尚颀德连投资中心(有限合伙)11,828,300人民币普通股11,828,300
中国-比利时直接股权投资基金7,358,532人民币普通股7,358,532
北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙)7,196,750人民币普通股7,196,750
青岛海丝青云股权投资基金企业3,880,000人民币普通股3,880,000
中信证券投资有限公司3,361,800人民币普通股3,361,800
宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业(有限合伙)2,426,312人民币普通股2,426,312
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)上述股东江西瑞德创业投资有限公司(以下简称“瑞德创投”)为公司控股股东,公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投40%、30%、30%的出资额,且为一致行动人,其中蔡报贵持有新疆虔石股权投资管理有限合伙企业(以下简称“新疆虔石”)27.31%出资份额,胡志滨持有新疆虔石31.43%出资份额,李忻农持有新疆虔石17.96%出资份额;(2)上述股东北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为天津建银国际金禾股权投资管理有限公司;(3)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
江西瑞德创业投资有限公司151,211,00000151,211,000首发限售2021年9月21日
金风投资控股有限公司60,000,00060,000,00000首发限售2019年9月23日
新疆虔石股权投资管理有限合伙企业30,000,00030,000,00000首发限售2019年9月23日
赣州稀土集团有限公司27,000,00027,000,00000首发限售2019年9月23日
深圳远致富海九号投资企业(有限合伙)25,400,00025,400,00000首发限售2019年9月23日
上海尚颀德连投资中心(有限合伙)14,169,50014,169,50000首发限售2019年9月23日
北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙)10,496,75010,496,75000首发限售2019年9月23日
中国-比利时直接股权投资基金7,741,9327,741,93200首发限售2019年9月23日
宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业(有限合伙)5,365,6125,365,61200首发限售2019年9月23日
中信证券投资有限公司4,308,0004,308,00000首发限售2019年9月23日
毛华云1,800,000001,800,000首发限售2019年12月26日
吕锋1,100,000001,100,000首发限售2019年12月26日
鹿明700,00000700,000首发限售2019年12月26日
谢辉700,00000700,000首发限售2019年12月26日
于涵600,00000600,000首发限售2019年12月26日
黄长元600,00000600,000首发限售2019年12月26日
刘秋君220,00000220,000首发限售2019年12月26日
储银河220,00000220,000首发限售2019年12月26日
赖训珑200,00000200,000首发限售2019年12月26日
岳崇斌200,00000200,000首发限售2019年12月26日
詹益街200,00000200,000首发限售2019年12月26日
周铁夫200,00000200,000首发限售2019年12月26日
江映青100,00000100,000首发限售2019年12月26日
邓承志100,00000100,000首发限售2019年12月26日
王英海100,00000100,000首发限售2019年12月26日
李秀国70,0000070,000首发限售2019年12月26日
郭春兰60,0000060,000首发限售2019年12月26日
叶平玉60,0000060,000首发限售2019年12月26日
黄鑫60,0000060,000首发限售2019年12月26日
池福俊60,0000060,000首发限售2019年12月26日
李为60,0000060,000首发限售2019年12月26日
刘永60,0000060,000首发限售2019年12月26日
曾广玉60,0000060,000首发限售2019年12月26日
马衍奎60,0000060,000首发限售2019年12月26日
黄照明60,0000060,000首发限售2019年12月26日
王甫60,0000060,000首发限售2019年12月26日
其他限售股股东28,421,39428,421,39400首发限售2019年9月23日
合计371,824,188212,903,1880158,921,000----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产743,833.55-100.00%主要系由于本期采用新金融工具准则将原列示为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目重分类至“交易性金融资产”项目所致
应收账款640,433,163.85369,886,076.1173.14%主要系营业收入增长及客户结构变动所致
预付款项7,223,845.323,865,496.2886.88%主要系材料采购预付款增加所致
其他应收款5,394,329.512,285,052.85136.07%主要系增加可转债专项费用所致
其他流动资产6,364,720.1038,691,167.47-83.55%主要系留抵税款减少所致
在建工程29,793,924.599,063,411.56228.73%主要系IPO及可转债募投项目投入所致
长期待摊费用15,895,049.259,788,102.9462.39%主要系工程附属项目增加所致
交易性金融负债1,450,190.00100.00%主要系本期锁汇业务浮亏所致
应付票据225,457,212.3885,495,177.30163.71%主要系本期材料采购及设备采购结算增加所致
应交税费11,284,406.251,115,211.49911.86%主要系期末应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债20,640,000.0091,440,000.00-77.43%主要系本期归还部分到期长期借款所致
长期借款139,320,000.0069,240,000.00101.21%主要系本期新增长期借款所致
递延所得税负债15,593,975.020.00100.00%主要系享受固定资产加速折旧所致
其他综合收益248,122.733,262,736.86-92.40%主要系外币财务报表折算差额减少所致
利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
税金及附加3,369,059.886,076,078.07-44.55%主要系期初留抵税款较多导致当期应缴增值税较上年同期减少所致
其他收益8,983,981.7539,240,796.61-77.11%主要系本报告期收到的政府补助减少所致
投资收益-448,418.54-2,057,879.0078.21%主要系联营企业本期亏损较上年同期减少所致
公允价值变动收益-2,194,023.55-100.00%主要系本期办理锁汇业务所致(上年同期无此业务)
信用减值损失-3,604,064.510.00-100.00%主要系根据财政部财会〔2019〕6号文件规定将信用减值损失拆分所致
资产减值损失-2,346,454.34-6,082,027.2461.42%主要系根据财政部财会〔2019〕6号文件规定将

信用减值损失拆分所致资产处置收益

资产处置收益464,091.99217,962.98112.92%主要系公司本期处置生产设备所致
营业外收入1,539,417.21309,725.13397.03%主要系房屋出租收入等增加所致
营业外支出1,249,978.80734,910.3470.09%主要系公司本期处置生产设备及捐赠增加所致
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额479,691.8663,729,653.42-99.25%主要系本期原材料采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-103,520,074.51-73,557,862.40-40.73%主要系IPO及可转债募投项目投入所致
筹资活动产生的现金流量净额-98,990,163.1493,371,418.53-206.02%主要系去年同期IPO取得募集资金所致

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西金力永磁科技股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金326,460,558.87462,813,428.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产743,833.55
衍生金融资产
应收票据134,655,836.10153,503,526.73
应收账款640,433,163.85369,886,076.11
应收款项融资
预付款项7,223,845.323,865,496.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,394,329.512,285,052.85
其中:应收利息382,180.07142,759.06
应收股利
买入返售金融资产
存货626,910,468.02598,146,009.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,364,720.1038,691,167.47
流动资产合计1,747,442,921.771,629,934,590.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资12,618,228.8610,158,118.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产367,375,838.20328,494,197.80
在建工程29,793,924.599,063,411.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,889,067.7831,531,837.34
开发支出
商誉
长期待摊费用15,895,049.259,788,102.94
递延所得税资产6,994,302.476,852,469.00
其他非流动资产48,471,839.2244,476,994.99
非流动资产合计512,038,250.37440,365,132.05
资产总计2,259,481,172.142,070,299,722.99
流动负债:
短期借款406,637,271.00361,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,450,190.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据225,457,212.3885,495,177.30
应付账款171,093,180.37236,039,627.03
预收款项34,668,805.5338,219,185.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,824,405.6024,706,884.27
应交税费11,284,406.251,115,211.49
其他应付款13,877,057.2318,163,008.91
其中:应付利息555,212.97521,853.64
应付股利5,610.0018,150.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,640,000.0091,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计904,932,528.36856,179,094.29
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款139,320,000.0069,240,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,096,734.2437,073,943.18
递延所得税负债15,593,975.02
其他非流动负债
非流动负债合计189,010,709.26106,313,943.18
负债合计1,093,943,237.62962,493,037.47
所有者权益:
股本413,424,188.00413,424,188.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积382,078,171.07382,078,171.07
减:库存股
其他综合收益248,122.733,262,736.86
专项储备
盈余公积45,607,126.2345,607,126.23
一般风险准备
未分配利润328,108,324.95267,119,769.45
归属于母公司所有者权益合计1,169,465,932.981,111,491,991.61
少数股东权益-3,927,998.46-3,685,306.09
所有者权益合计1,165,537,934.521,107,806,685.52
负债和所有者权益总计2,259,481,172.142,070,299,722.99
项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金311,129,738.86449,246,885.07
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产743,833.55
衍生金融资产
应收票据134,655,836.10153,303,526.73
应收账款658,544,041.30390,367,593.33
应收款项融资
预付款项17,929,057.353,348,351.19
其他应收款12,174,485.685,250,976.76
其中:应收利息555,055.00142,759.06
应收股利
存货617,606,168.45591,875,824.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,548,111.0635,689,391.60
流动资产合计1,754,587,438.801,629,826,382.39
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资51,367,761.2441,907,650.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产336,235,284.40304,406,443.21
在建工程29,569,155.948,621,662.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,816,399.1731,495,669.13
开发支出
商誉
长期待摊费用13,233,020.318,812,734.04
递延所得税资产9,263,570.509,124,477.08
其他非流动资产47,719,835.8238,530,175.80
非流动资产合计518,205,027.38442,898,812.81
资产总计2,272,792,466.182,072,725,195.20
流动负债:
短期借款406,637,271.00361,000,000.00
交易性金融负债1,450,190.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据224,582,624.7885,495,177.30
应付账款169,770,956.99231,078,003.58
预收款项27,262,316.1827,047,290.32
合同负债
应付职工薪酬18,529,577.6623,184,453.54
应交税费11,191,284.91745,354.23
其他应付款10,093,777.5917,968,826.52
其中:应付利息555,212.97521,853.64
应付股利5,610.0018,150.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,640,000.0091,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计890,157,999.11837,959,105.49
非流动负债:
长期借款139,320,000.0069,240,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,096,734.2437,073,943.18
递延所得税负债15,593,975.02
其他非流动负债
非流动负债合计189,010,709.26106,313,943.18
负债合计1,079,168,708.37944,273,048.67
所有者权益:
股本413,424,188.00413,424,188.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积382,078,171.07382,078,171.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积45,607,126.2345,607,126.23
未分配利润352,514,272.51287,342,661.23
所有者权益合计1,193,623,757.811,128,452,146.53
负债和所有者权益总计2,272,792,466.182,072,725,195.20
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入389,275,314.71367,333,747.76
其中:营业收入389,275,314.71367,333,747.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本336,207,692.48319,929,786.03
其中:营业成本297,761,037.05278,256,734.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,859,383.632,070,834.82
销售费用6,397,059.245,255,458.18
管理费用11,645,499.4711,266,538.61
研发费用13,694,029.3314,627,208.49
财务费用4,850,683.768,453,011.79
其中:利息费用8,996,701.145,737,255.99
利息收入1,273,717.92131,990.34
加:其他收益2,575,883.5430,097,962.20
投资收益(损失以“-”号填列)-350,203.50-615,886.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-368,939.72-615,886.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,926,710.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,055,515.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-865,015.52-3,064,140.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)111,035.61-18,689.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)51,557,096.4873,803,207.25
加:营业外收入1,296,935.2171,618.71
减:营业外支出211,159.28701,866.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,642,872.4173,172,959.56
减:所得税费用5,289,625.5410,983,164.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)47,353,246.8762,189,794.91
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,353,246.8762,189,794.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润47,562,573.5962,388,727.33
2.少数股东损益-209,326.72-198,932.42
六、其他综合收益的税后净额-2,981,152.86-1,624,230.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,994,419.75-1,488,941.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,994,419.75-1,488,941.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-2,994,419.75-1,488,941.08
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额13,266.89-135,289.07
七、综合收益总额44,372,094.0160,565,564.76
归属于母公司所有者的综合收益总额44,568,153.8460,899,786.25
归属于少数股东的综合收益总额-196,059.83-334,221.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11500.1678
(二)稀释每股收益0.11500.1678
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入389,089,049.69367,549,644.92
减:营业成本301,719,361.01281,018,615.35
税金及附加1,828,075.982,013,935.32
销售费用6,019,492.385,218,609.46
管理费用8,070,620.797,899,599.98
研发费用12,125,526.2314,370,319.69
财务费用5,194,151.878,166,423.70
其中:利息费用9,095,872.895,723,612.94
利息收入1,250,399.76130,110.68
加:其他收益2,530,583.5430,097,962.20
投资收益(损失以“-”号填列)-350,203.50-615,886.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-368,939.72-615,886.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,926,710.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,277,073.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-865,015.52-3,439,946.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)111,035.61-16,540.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)52,354,438.1774,887,730.38
加:营业外收入1,296,935.2171,616.47
减:营业外支出210,169.50697,790.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)53,441,203.8874,261,556.43
减:所得税费用5,281,964.4610,971,648.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)48,159,239.4263,289,907.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,159,239.4263,289,907.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额48,159,239.4263,289,907.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,169,538,523.85983,240,586.23
其中:营业收入1,169,538,523.85983,240,586.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,050,426,884.30881,101,487.16
其中:营业成本931,076,192.76765,199,927.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,369,059.886,076,078.07
销售费用17,344,208.3014,835,442.37
管理费用36,151,497.9732,498,343.74
研发费用39,225,314.5541,449,624.94
财务费用23,260,610.8421,042,070.32
其中:利息费用26,173,836.0416,507,169.03
利息收入3,014,085.22747,309.94
加:其他收益8,983,981.7539,240,796.61
投资收益(损失以“-”号填列)-448,418.54-2,057,879.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-539,889.56-2,057,879.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,194,023.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,604,064.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,346,454.34-6,082,027.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)464,091.99217,962.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)119,966,752.35133,457,952.42
加:营业外收入1,539,417.21309,725.13
减:营业外支出1,249,978.80734,910.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)120,256,190.76133,032,767.21
减:所得税费用14,066,373.3519,544,429.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)106,189,817.41113,488,337.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)106,189,817.41113,488,337.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润106,465,216.18114,571,132.77
2.少数股东损益-275,398.77-1,082,794.78
六、其他综合收益的税后净额-2,981,907.73-1,680,932.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,014,614.13-1,597,925.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,014,614.13-1,597,925.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-3,014,614.13-1,597,925.04
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额32,706.40-83,007.64
七、综合收益总额103,207,909.68111,807,405.31
归属于母公司所有者的综合收益总额103,450,602.05112,973,207.73
归属于少数股东的综合收益总额-242,692.37-1,165,802.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.25750.3081
(二)稀释每股收益0.25750.3081
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,161,717,406.05976,585,495.42
减:营业成本930,740,228.00771,765,635.42
税金及附加3,211,934.995,842,479.68
销售费用17,087,586.3914,626,044.42
管理费用22,996,362.1021,597,595.54
研发费用41,242,018.2141,192,736.14
财务费用22,908,491.1920,017,196.84
其中:利息费用26,173,836.0416,507,169.03
利息收入2,972,267.43728,582.75
加:其他收益8,866,120.0239,190,796.61
投资收益(损失以“-”号填列)-448,418.54-2,057,879.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-539,889.56-2,057,879.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,194,023.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,445,143.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,346,454.34-6,428,749.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)464,091.99220,112.28
二、营业利润(亏损以“-”号填列)124,426,957.17132,468,087.91
加:营业外收入1,539,417.21308,354.41
减:营业外支出1,248,989.02727,794.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)124,717,385.36132,048,647.40
减:所得税费用14,069,113.4019,526,527.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)110,648,271.96112,522,119.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)110,648,271.96112,522,119.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额110,648,271.96112,522,119.52
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金967,482,241.47854,231,758.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金64,551,005.1944,953,550.88
经营活动现金流入小计1,032,033,246.66899,185,309.73
购买商品、接受劳务支付的现金827,537,815.67627,361,125.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金161,141,392.20136,153,592.51
支付的各项税费10,290,711.4341,992,732.25
支付其他与经营活动有关的现金32,583,635.5029,948,205.83
经营活动现金流出小计1,031,553,554.80835,455,656.31
经营活动产生的现金流量净额479,691.8663,729,653.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,800,054.43
取得投资收益收到的现金91,471.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额634,027.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计66,525,553.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,986,896.5673,557,862.40
投资支付的现金59,058,681.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金50.00
投资活动现金流出小计170,045,627.9473,557,862.40
投资活动产生的现金流量净额-103,520,074.51-73,557,862.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金195,922,113.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金177,032,531.00147,017,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计177,032,531.00342,939,113.22
偿还债务支付的现金211,720,000.00194,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,442,694.1452,627,869.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金860,000.002,029,825.31
筹资活动现金流出小计276,022,694.14249,567,694.69
筹资活动产生的现金流量净额-98,990,163.1493,371,418.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-568,679.573,268,345.50
五、现金及现金等价物净增加额-202,599,225.3686,811,555.05
加:期初现金及现金等价物余额396,685,868.86205,315,382.49
六、期末现金及现金等价物余额194,086,643.50292,126,937.54
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金966,538,525.81835,467,523.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金61,213,474.3644,725,799.65
经营活动现金流入小计1,027,752,000.17880,193,323.26
购买商品、接受劳务支付的现金843,516,439.15633,225,036.63
支付给职工以及为职工支付的现金141,757,417.41121,218,398.36
支付的各项税费9,769,423.7639,497,117.84
支付其他与经营活动有关的现金33,803,304.4025,225,182.13
经营活动现金流出小计1,028,846,584.72819,165,734.96
经营活动产生的现金流量净额-1,094,584.5561,027,588.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金61,783,221.55
取得投资收益收到的现金91,471.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额634,027.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计62,508,720.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,311,880.3067,145,195.25
投资支付的现金62,058,581.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计167,370,461.6867,145,195.25
投资活动产生的现金流量净额-104,861,741.13-67,145,195.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金195,922,113.22
取得借款收到的现金177,032,531.00147,017,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计177,032,531.00342,939,113.22
偿还债务支付的现金211,720,000.00194,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,442,694.1452,627,869.38
支付其他与筹资活动有关的现金860,000.002,029,825.31
筹资活动现金流出小计276,022,694.14249,567,694.69
筹资活动产生的现金流量净额-98,990,163.1493,371,418.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,457,574.423,221,825.09
五、现金及现金等价物净增加额-203,488,914.4090,475,636.67
加:期初现金及现金等价物余额383,119,325.49194,544,953.28
六、期末现金及现金等价物余额179,630,411.09285,020,589.95
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金462,813,428.44462,813,428.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产743,833.55743,833.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产743,833.55-743,833.55
衍生金融资产
应收票据153,503,526.73153,503,526.73
应收账款369,886,076.11369,886,076.11
应收款项融资
预付款项3,865,496.283,865,496.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,285,052.852,285,052.85
其中:应收利息142,759.06142,759.06
应收股利
买入返售金融资产
存货598,146,009.51598,146,009.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,691,167.4738,691,167.47
流动资产合计1,629,934,590.941,629,934,590.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资10,158,118.4210,158,118.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产328,494,197.80328,494,197.80
在建工程9,063,411.569,063,411.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,531,837.3431,531,837.34
开发支出
商誉
长期待摊费用9,788,102.949,788,102.94
递延所得税资产6,852,469.006,852,469.00
其他非流动资产44,476,994.9944,476,994.99
非流动资产合计440,365,132.05440,365,132.05
资产总计2,070,299,722.992,070,299,722.99
流动负债:
短期借款361,000,000.00361,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据85,495,177.3085,495,177.30
应付账款236,039,627.03236,039,627.03
预收款项38,219,185.2938,219,185.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,706,884.2724,706,884.27
应交税费1,115,211.491,115,211.49
其他应付款18,163,008.9118,163,008.91
其中:应付利息521,853.64521,853.64
应付股利18,150.0018,150.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债91,440,000.0091,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计856,179,094.29856,179,094.29
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款69,240,000.0069,240,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益37,073,943.1837,073,943.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计106,313,943.18106,313,943.18
负债合计962,493,037.47962,493,037.47
所有者权益:
股本413,424,188.00413,424,188.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积382,078,171.07382,078,171.07
减:库存股
其他综合收益3,262,736.863,262,736.86
专项储备
盈余公积45,607,126.2345,607,126.23
一般风险准备
未分配利润267,119,769.45267,119,769.45
归属于母公司所有者权益合计1,111,491,991.611,111,491,991.61
少数股东权益-3,685,306.09-3,685,306.09
所有者权益合计1,107,806,685.521,107,806,685.52
负债和所有者权益总计2,070,299,722.992,070,299,722.99
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金449,246,885.07449,246,885.07
交易性金融资产743,833.55743,833.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产743,833.55-743,833.55
衍生金融资产
应收票据153,303,526.73153,303,526.73
应收账款390,367,593.33390,367,593.33
应收款项融资
预付款项3,348,351.193,348,351.19
其他应收款5,250,976.765,250,976.76
其中:应收利息142,759.06142,759.06
应收股利
存货591,875,824.16591,875,824.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,689,391.6035,689,391.60
流动资产合计1,629,826,382.391,629,826,382.39
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资41,907,650.8041,907,650.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产304,406,443.21304,406,443.21
在建工程8,621,662.758,621,662.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,495,669.1331,495,669.13
开发支出
商誉
长期待摊费用8,812,734.048,812,734.04
递延所得税资产9,124,477.089,124,477.08
其他非流动资产38,530,175.8038,530,175.80
非流动资产合计442,898,812.81442,898,812.81
资产总计2,072,725,195.202,072,725,195.20
流动负债:
短期借款361,000,000.00361,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据85,495,177.3085,495,177.30
应付账款231,078,003.58231,078,003.58
预收款项27,047,290.3227,047,290.32
合同负债
应付职工薪酬23,184,453.5423,184,453.54
应交税费745,354.23745,354.23
其他应付款17,968,826.5217,968,826.52
其中:应付利息521,853.64521,853.64
应付股利18,150.0018,150.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债91,440,000.0091,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计837,959,105.49837,959,105.49
非流动负债:
长期借款69,240,000.0069,240,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益37,073,943.1837,073,943.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计106,313,943.18106,313,943.18
负债合计944,273,048.67944,273,048.67
所有者权益:
股本413,424,188.00413,424,188.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积382,078,171.07382,078,171.07
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积45,607,126.2345,607,126.23
未分配利润287,342,661.23287,342,661.23
所有者权益合计1,128,452,146.531,128,452,146.53
负债和所有者权益总计2,072,725,195.202,072,725,195.20

  附件:公告原文
返回页顶