证券代码:300750 证券简称:宁德时代 公告编号:2021-026
宁德时代新能源科技股份有限公司2021年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“宁德时代”)于2021年4月26日召开了第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2021年度担保额度预计的议案》,具体内容如下:
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要,公司及控股子公司拟在2021年度为公司的全资、控股子公司和参股公司提供担保,担保情形包括:公司为控股子公司提供担保、公司控股子公司之间相互提供担保、公司或公司控股子公司为参股公司提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。公司2021年度拟新增的担保额度为482.77亿元人民币、14.93亿美元及5亿欧元,累计担保额度不超过579.48亿元人民币、29.93亿美元及9.50亿欧元,具体情况如下:
单位:亿元
序号 | 担保方 | 被担保方 | 与本公司 关系 | 被担保方最近一期资产负债率 | 币种 | 截至2021年3月31日担保余额(亿元) | 本次新增担保额度(亿元) | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
公司及子公司对外担保情况 | |||||||||
1 | 广东邦普 | 华普气体 | 公司控股子广东邦普拟参股公司 | - | 人民币 | - | 0.60 | 0.09% | 否 |
2 | 宁德时代 | 宁普时代 | 宁德时代参股公司 | 0.00% | 人民币 | - | 9.80 | 1.53% | 是 |
3 | 宁德时代 | 青美邦 | 广东邦普参股公司 | 18.96% | 美元 | - | 0.34 | 0.35% | 否 |
4 | 广东邦普 | 青美邦 | 广东邦普参股公司 | 18.96% | 美元 | - | 0.36 | 0.37% | 否 |
公司对子公司的担保情况 | |||||||||
1 | 宁德时代 | 屏南时代 | 合并报表全资子公司 | 68.34% | 人民币 | 2.64 | 5.90 | 0.92% | 否 |
2 | 宁德时代 | 宁德蕉城时代 | 合并报表全资子公司 | 85.73% | 人民币 | - | 38.69 | 6.03% | 否 |
3 | 宁德时代 | 广东瑞庆时代 | 合并报表全资子公司 | 0.00% | 人民币 | - | 48.90 | 7.62% | 否 |
4 | 宁德时代 | 福鼎时代 | 合并报表全资子公司 | 0.00% | 人民币 | - | 62.95 | 9.80% | 否 |
5 | 宁德时代 | 四川时代 | 合并报表全资子公司 | 81.41% | 人民币 | 17.00 | 81.90 | 12.76% | 否 |
6 | 宁德时代 | CATT | 合并报表全资子公司 | 82.37% | 欧元 | 1.40 | 5.00 | 6.00% | 否 |
7 | 宁德时代 | CATK | 合并报表全资子公司 | 101.31% | 美元 | - | 0.50 | 0.51% | 否 |
8 | 宁德时代 | 时代瑞鼎 | 合并报表全资子公司 | 99.94% | 美元 | 15.00 | 5.00 | 5.12% | 否 |
9 | 宁德时代 | 时代思康研究院 | 合并报表控股子公司 | 3.93% | 人民币 | - | 0.20 | 0.03% | 否 |
10 | 宁德时代 | 时代思康 | 合并报表控股子公司 | 15.80% | 人民币 | 1.64 | 6.00 | 0.93% | 否 |
11 | 宁德时代 | 宁德安普 | 合并报表控股子公司 | 0.00% | 人民币 | - | 0.98 | 0.15% | 否 |
12 | 宁德时代 | 宁波邦普时代 | 合并报表控股子公司 | 17.86% | 人民币 | - | 4.90 | 0.76% | 否 |
13 | 宁德时代 | 屏南邦普时代 | 合并报表控股子公司 | 0.00% | 人民币 | - | 16.46 | 2.56% | 否 |
14 | 宁德时代 | 宁德邦普 | 合并报表控股子公司 | 5.92% | 人民币 | - | 31.95 | 4.98% | 否 |
15 | 宁德时代 | 香港邦普循环 | 合并报表控股子公司 | 89.58% | 美元 | - | 0.74 | 0.76% | 否 |
16 | 宁德时代 | 普勤时代国际 | 合并报表控股子公司 | 0.00% | 美元 | - | 1.12 | 1.15% | 否 |
17 | 宁德时代 | 香港邦普时代及其控股子公司 | 合并报表控股子公司 | 3.52% | 美元 | - | 2.21 | 2.26% | 否 |
子公司对子公司的担保情况 |
1 | 广东邦普 | 宁德安普 | 合并报表控股子公司 | 0.00% | 人民币 | - | 1.02 | 0.16% | 否 |
2 | 广东邦普/湖南邦普 | 湖南邦普汽车 | 合并报表控股子公司 | 10.13% | 人民币 | - | 4.00 | 0.62% | 否 |
3 | 广东邦普 | 宁波邦普时代 | 合并报表控股子公司 | 17.86% | 人民币 | - | 5.10 | 0.79% | 否 |
4 | 广东邦普 | 宁波邦普循环 | 合并报表控股子公司 | 88.97% | 人民币 | - | 10.14 | 1.58% | 否 |
5 | 广东邦普 | 屏南邦普时代 | 合并报表控股子公司 | 0.00% | 人民币 | - | 17.14 | 2.67% | 否 |
6 | 广东邦普/湖南邦普汽车 | 湖南邦普 | 合并报表控股子公司 | 60.17% | 人民币 | 18.70 | 23.39 | 3.64% | 否 |
7 | 广东邦普 | 宁德邦普 | 合并报表控股子公司 | 5.92% | 人民币 | - | 33.25 | 5.18% | 否 |
8 | 湖南邦普/湖南邦普汽车 | 广东邦普 | 合并报表控股子公司 | 58.92% | 人民币 | 9.64 | 54.50 | 8.49% | 否 |
9 | 广东邦普 | 印尼普青 | 合并报表控股子公司 | 0.03% | 美元 | - | 0.42 | 0.43% | 否 |
10 | 广东邦普 | 香港邦普循环 | 合并报表控股子公司 | 89.48% | 美元 | - | 0.77 | 0.79% | 否 |
11 | 广东邦普 | 普勤时代国际 | 合并报表控股子公司 | 0.00% | 美元 | - | 1.17 | 1.20% | 否 |
12 | 广东邦普 | 香港邦普时代及其控股子公司 | 合并报表控股子公司 | 3.52% | 美元 | - | 2.30 | 2.35% | 否 |
13 | 时代吉利 | 时代吉利(四川) | 合并报表控股子公司 | 94.69% | 人民币 | - | 25.00 | 3.89% | 否 |
注:1、上述宁德时代为屏南时代、湖南邦普/湖南邦普汽车为广东邦普、广东邦普/湖南邦普汽车为湖南邦普提供的担保事项中,预计新增担保额度中包括原有担保额度的续期。
2、上述预计的公司对子公司的担保额度、子公司对子公司两类预计的担保额度可在该类别间相互进行调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定,本次担保事项尚需股东大会批准。
二、被担保人基本情况
2021年度拟新增的被担保人基本情况如下:
(一) 佛山华特邦普气体有限公司(拟设立)(简称“华普气体”)
被担保人名称 | 佛山华特邦普气体有限公司 |
公司住所 | 广东省佛山市三水区乐平镇智信大道6号 |
法定代表人 | 李平 |
注册资本 | 7,000万元人民币 |
经营范围 | 气体技术咨询、服务、开发与应用研究;生产、销售氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液氧、液氮、液氩,以及各类工业气体(如氩+二氧化碳混合气体等);通用机械及配件销售;相关的储存、运输及配套服务 |
股权结构 | 广东华特气体股份有限公司持股51%、广东邦普持股49% |
与本公司的关系 | 本公司控股子公司广东邦普拟参股公司 |
截至目前,华普气体尚未设立,暂无相关财务数据。
(二) 宁普时代电池科技有限公司(简称“宁普时代”)
公司名称 | 宁普时代电池科技有限公司 |
成立日期 | 2020年12月30日 |
公司住所 | 福建省宁德市蕉城区蕉城南路58号创投大厦2楼 |
法定代表人 | 郑覆 |
注册资本 | 50,000万元人民币 |
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;科技推广和应用服务;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发;汽车零部件研发;新能源汽车整车销售;充电桩销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动)。 |
股权结构 | 公司持股49%,中国物流控股一一六号公司持股51% |
与本公司的关系 | 本公司参股公司,鉴于公司副总经理、董事会秘书蒋理先生担任宁普时代董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条规定的情形,因此,宁普时代为公司的关联法人。 |
截至2020年12月31日宁普时代暂未出资,尚无相关财务数据。
(三) PT.QMB New Energy Materials(青美邦新能源材料有限公司)(简称“青
美邦”)
被担保人名称 | PT.QMB New Energy Materials(青美邦新能源材料有限公司) |
成立日期 | 2019年1月8日 |
公司住所 | Gedung Wisma Mulia Lt.41,Jl.Jend.Gatot Subroto No.42,Kuningan Barat Mampang Prapatan,Jakarta Selatan DKI Jakarta |
董事长 | 蒋振康 |
注册资本 | 29,940万美元 |
经营范围 | 红土镍矿湿法冶炼生产镍钴中间体,硫酸镍、硫酸钴,海绵铜,硫酸锌和铬精矿及该产品的销售,进出口等。 |
股权结构 | 香港邦普循环持股25%、荆门市格林美新材料有限公司等其他股东持股75% 香港邦普循环拟将其持有青美邦15%股权对外转让,转让后持股10%,目前尚在交割过程,后续按照变更后的股权比例对其融资进行担保 |
与本公司的关系 | 本公司控股子公司广东邦普间接参股公司 |
截至2020年12月31日,青美邦未经审计的资产总额为人民币(下同)28,580.49万元,负债总额为6,555.63万元,净资产为22,024.86万元;2020年营业收入为0万元,净利润为-186.39万元。
(四) 屏南时代新材料技术有限公司(简称“屏南时代”)
被担保人名称 | 屏南时代新材料技术有限公司 |
成立日期 | 2017年1月18日 |
公司住所 | 福建省宁德市屏南县棠口乡凤林村溪角洋工业园区 |
法定代表人 | 梁成都 |
注册资本 | 76,500万元人民币 |
经营范围 | 新材料技术推广服务;新能源与环保材料的研发、生产及推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 宁德时代持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表全资子公司 |
截至2020年12月31日,屏南时代经审计的资产总额为108,875.85万元,负债总额为73,831.19万元,净资产为35,044.67万元;2020年营业收入为6,519.10万元,净利润为-7,669.74万元。
(五) 宁德蕉城时代新能源科技有限公司(简称“宁德蕉城时代”)
被担保人名称 | 宁德蕉城时代新能源科技有限公司 |
成立日期 | 2021年1月13日 |
公司住所 | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 |
法定代表人 | 安国平 |
注册资本 | 100,000万元人民币 |
经营范围 | 一般项目:新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;电子专用材 |
料研发;新材料技术研发;能量回收系统研发;风电场相关系统研发;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;通用设备制造(不含特种设备制造);网络与信息安全软件开发;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;新能源原动设备制造;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;通用设备修理;信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | |
股权结构 | 宁德时代持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表全资子公司 |
宁德蕉城时代于2021年1月成立,暂无最近一年财务数据。
(六) 广东瑞庆时代新能源科技有限公司(简称“广东瑞庆时代)
被担保人名称 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 |
成立日期 | 2021年2月8日 |
公司住所 | 肇庆高新区北江大道18号富民大厦十五楼1507房自编64号(仅限办公) |
法定代表人 | 曲涛 |
注册资本 | 100,000万元人民币 |
经营范围 | 新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;通用设备制造(不含特种设备制造);电子专用设备制造;电子专用设备销售;通用设备修理;信息系统运行维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 宁德时代持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表全资子公司 |
广东瑞庆时代于2021年2月成立,暂无最近一年财务数据。
(七) 福鼎时代新能源科技有限公司(简称“福鼎时代”)
被担保人名称 | 福鼎时代新能源科技有限公司 |
成立日期 | 2021年1月14日 |
公司住所 | 福建省宁德市福鼎市前岐镇福东大道与双岳路两侧 |
法定代表人 | 刘恒华 |
注册资本 | 100,000万元人民币 |
经营范围 | 一般项目:新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;新材料技术 |
研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构 | 宁德时代持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表全资子公司 |
福鼎时代于2021年1月成立,暂无最近一年财务数据。
(八) 四川时代新能源科技有限公司(简称“四川时代”)
被担保人名称 | 四川时代新能源科技有限公司 |
成立日期 | 2019年10月15日 |
公司住所 | 四川省宜宾市临港经开区产业大道1号 |
法定代表人 | 曲涛 |
注册资本 | 100,000万元人民币 |
经营范围 | 锂离子电池制造;电池制造;新能源技术推广服务;新兴能源技术研发;新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造;货物进出口;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 宁德时代持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表全资子公司 |
截至2020年12月31日,四川时代经审计的资产总额为209,491.12万元,负债总额为157,063.53万元,净资产为52,427.59万元;2020年营业收入为0.00万元,净利润为-1,070.31万元。
(九) Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH(德国时代新能源
科技(图林根)有限公司)(简称“CATT”)
被担保人名称 | Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH |
成立日期 | 2018年9月11日 |
公司住所 | Mainzerhofstrasse 12, 99084 Erfurt, Germany |
法定代表人 | 张红叶 |
注册资本 | 500万欧元 |
经营范围 | 锂离子动力电池的研发、生产 |
股权结构 | 卢森堡时代新能源科技有限公司持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表全资子公司 |
截至2020年12月31日,CATT经审计的资产总额为人民币(下同)212,244.24万元,负债总额为167,640.13万元,净资产为44,604.10万元;2020年营业收入为644.11万元,净利润为-5,155.58万元。
(十) CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY KENTUCKY LLC
(美国时代新能源科技(肯塔基)有限公司)(简称“CATK”)
被担保人名称 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY KENTUCKY LLC(美国时代新能源科技(肯塔基)有限公司) |
成立日期 | 2020年9月10日 |
公司住所 | National Registered Agents, Inc., 1209 Orange Street, Wilmington (New Castle County), Delaware 19801. |
法定代表人 | 曲涛 |
注册资本 | 100美元 |
经营范围 | 锂离子电池生产与销售 |
股权结构 | CATL US Inc.持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表全资子公司 |
截至2020年12月31日,CATK经审计的资产总额为人民币(下同)5,870.80万元,负债总额为5,872.41万元,净资产为-1.61万元;2020年营业收入为0万元,净利润为-1.62万元。
(十一) Contemporary Ruiding Development Limited(时代瑞鼎发展有限公
司)(简称“时代瑞鼎”)
被担保人名称 | Contemporary Ruiding Development Limited(时代瑞鼎发展有限公司) |
成立日期 | 2020年6月24日 |
公司住所 | Ritter House,Wickhams Cay II,PO Box 3170, Road Town,Tortola VG1110,British Virgin Islands |
法定代表人 | 郑舒 |
注册资本 | 1万美元 |
经营范围 | 投融资 |
股权结构 | 香港时代新能源科技有限公司100%股权 |
与本公司的关系 | 本公司合并报表全资子公司 |
截至2020年12月31日,时代瑞鼎经审计的资产总额为人民币(下同)977,412.70万元,负债总额为977,002.51万元,净资产为410.19万元;2020年营业收入为0.00万元,净利润为346.44万元。
(十二) 厦门时代思康新能源研究院有限公司(简称“时代思康研究院”)
被担保人名称 | 厦门时代思康新能源研究院有限公司 |
成立日期 | 2020年9月7日 |
公司住所 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路100号恒业楼208-15室 |
法定代表人 | 黄起森 |
注册资本 | 2,000万元人民币 |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 |
技术推广;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |
股权结构 | 时代思康持股65%,宁德时代持股35% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,时代思康研究院经审计的资产总额为69.49万元,负债总额为21.00万元,净资产为48.49万元;2020年营业收入为0万元,净利润为-1.51万元。
(十三) 时代思康新材料有限公司(简称“时代思康”)
被担保人名称 | 时代思康新材料有限公司 |
成立日期 | 2019年4月29日 |
公司住所 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇蛟洋工业区 |
法定代表人 | 程思聪 |
注册资本 | 112,958万元人民币 |
经营范围 | 新材料技术推广服务;其他未列明合成材料制造(不含危险化学品及易制毒化学品);专项化学用品制造(不含易制毒化学品);其他日用化学产品制造(不含危险化学品及易制毒化学品);工程和技术研究与试验发展;其他未列明的化工产品销售(不含危险化学品及易制毒化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 龙岩思康新材料有限公司持股100% |
与本公司的关系 | 本本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,时代思康经审计的资产总额为18,039.90万元,负债总额为5,970.57万元,净资产为12,069.34万元;2020年营业收入为0万元,净利润为-533.03万元。
(十四) 宁德安普环保科技有限公司(简称“宁德安普”)
被担保人名称 | 宁德安普环保科技有限公司 |
成立日期 | 2019年3月26日 |
公司住所 | 福建省宁德市福鼎市龙安开发区安洋西路001号计生附属楼四楼 |
法定代表人 | 王皓 |
注册资本 | 1,000万元人民币 |
经营范围 | 环保材料的研发;污水处理及其再生利用;环保技术咨询、交流服务、开发服务;环保材料的生产;环保工程设计;环保材料、工业用盐的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 广东邦普持股100% |
与本公司的关系 | 本公司控股子公司广东邦普之全资子公司 |
截至2020年12月31日,宁德安普经审计的资产总额为185.04万元,负债总额为0万元,净资产为185.04万元;2020年营业收入0万元,净利润为0.48万元。
(十五) 宁波邦普时代新能源有限公司(简称“宁波邦普时代”)
被担保人名称 | 宁波邦普时代新能源有限公司 |
成立日期 | 2019年9月16日 |
公司住所 | 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十九号办公楼128室 |
法定代表人 | 李长东 |
注册资本 | 360,000万元人民币 |
经营范围 | 新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;锂电池材料、贵金属的批发、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 广东邦普持股51%,宁德时代持股49% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,宁波邦普时代经审计的资产总额为437,263.73 万元,负债总额为77,573.22 万元,净资产为359,690.51 万元;2020年营业收入为0万元,净利润为-110.51 万元。
(十六) 屏南邦普时代新能源科技有限公司(简称“屏南邦普时代”)
被担保人名称 | 屏南邦普时代新能源科技有限公司 |
成立日期 | 2021年2月23日 |
公司住所 | 宁德市屏南县棠口乡凤林村溪角洋工业园区 |
法定代表人 | 杨云广 |
注册资本 | 5,000万元人民币 |
经营范围 | 新材料技术研发;新材料技术推广服务;新型膜材料制造;新型膜材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股权结构 | 宁波邦普时代持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
屏南邦普时代于2021年2月成立,暂无最近一年财务数据。
(十七) 宁德邦普循环科技有限公司(简称“宁德邦普循环”)
被担保人名称 | 宁德邦普循环科技有限公司 |
成立日期 | 2019年3月8日 |
公司住所 | 福建省宁德市福鼎市龙安开发区安洋西路001号计生附属楼四楼 |
法定代表人 | 李长东 |
注册资本 | 50,000万元人民币 |
经营范围 | 新材料、电池、储能技术及新能源的研发;新材料(不含危险化学品)、新能源(不含危险化学品)销售;储能技术的咨询、服务、转让;电池材料的生产、加工与销售;电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、铜、锰、锂的有色金属废物的收集、利用与销售;代理各类商品和技术的进出口业务;环保工程的设计与施工;网络技术、信息技术的开发、咨询、服务、转让;对环保行业及电池行业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 宁波邦普时代持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,宁德邦普经审计的资产总额为53,057.16万元,负债总额为3,090.52万元,净资产为49,966.64万元;2020年营业收入0万元,净利润为240.92万元。
(十八) HongKong CBL Limited(普勤时代国际有限公司)(简称“普勤时代
国际”)
被担保人名称 | HongKong CBL Limited(普勤时代国际有限公司) |
成立日期 | 2021年1月25日 |
公司住所 | Level 54 Hopewell CTR 183 ,Queen's RD East,Hong Kong |
董事 | 刘锋 |
注册资本 | 100港元 |
经营范围 | 进出口贸易,专案投资,投资管理 |
股权结构 | 宁波普勤时代有限公司持有100%股权 宁波普勤时代有限公司为本公司合并报表控股子公司 |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
普勤时代国际于2021年1月成立,暂无最近一年财务数据。
(十九) 香港邦普循环科技有限公司(简称“香港邦普循环”)
被担保人名称 | 香港邦普循环科技有限公司 |
成立日期 | 2015年11月5日 |
公司住所 | FLAT/RM 1804 BEVERLY HOUSE NOS 93-107 LOCKHART ROAD WANCHAI(香港湾仔骆克道93-107号比华利大厦 18层04室) |
董事 | 李长东 |
注册资本 | 10,000港元 |
经营范围 | 进出口贸易 |
股权结构 | 广东邦普持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,香港邦普循环经审计的资产总额为人民币(下同)
72,717.74 万元,负债总额为69,277.42 万元,净资产为3,440.32 万元;2020年营业收入0万元,净利润为4,024.95 万元。
(二十) 香港邦普时代新能源有限公司(简称“香港邦普时代”)
被担保人名称 | 香港邦普时代新能源有限公司 |
成立日期 | 2019年12月24日 |
公司住所 | RM 1804 BEVERLY HSE 93-107 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG |
董事 | 池鹏 |
注册资本 | 10,000港元 |
经营范围 | 进出口贸易,专案投资,投资管理 |
股权结构 | 宁波邦普时代持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,香港邦普时代经审计的资产总额为人民币(下同)19,494.06万元,负债总额为0.19万元,净资产为19,493.87万元;2020年营业收入0万元,净利润为19.68万元。
(二十一) 湖南邦普汽车循环科技有限公司(简称“湖南邦普汽车”)
被担保人名称 | 湖南邦普汽车循环科技有限公司 |
成立日期 | 2008年2月20日 |
公司住所 | 湖南省长沙市金洲新区金沙东路018号 |
法定代表人 | 李和敏 |
注册资本 | 1,800万元人民币 |
经营范围 | 报废汽车(含电动汽车)的回收、拆解;动力电池的回收、拆解;报废汽车、电动汽车及动力电池的再利用、再制造、梯级利用的技术研究;废旧电池、塑料及有色金属废物的收集、回收与销售;教学设备的研究开发;机械设备的研发;蓄电池循环利用;蓄电池再生利用;再生资源综合利用;金属包装容器、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造;汽车零部件再制造;教学仪器、电池的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 湖南邦普持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,湖南邦普汽车经审计的资产总额为6,610.16万元,负债总额为1,035.21万元,净资产为5,574.94万元;2020年营业收入为6,851.58万元,净利润为2,911.11万元。
(二十二) 宁波邦普循环科技有限公司(简称“宁波邦普循环”)
被担保人名称 | 宁波邦普循环科技有限公司 |
成立日期 | 2019年12月2日 |
公司住所 | 浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心二十九号办公楼135室 |
法定代表人 | 徐守伟 |
注册资本 | 1,000万元人民币 |
经营范围 | 循环利用技术研发;新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;锂电池材料、贵金属的批发、零售;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目 |
股权结构 | 广东邦普持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,宁波邦普循环经审计的资产总额为181,250.11万元,负债总额为177,968.95万元,净资产为3,281.17万元;2020年营业收入为207,794.79万元,净利润为3,181.17万元。
(二十三) 湖南邦普循环科技有限公司(简称“湖南邦普”)
被担保人名称 | 湖南邦普循环科技有限公司 |
成立日期 | 2008年1月11日 |
公司住所 | 湖南省长沙市金洲新区金沙东路018号 |
法定代表人 | 李景文 |
注册资本 | 6,000万元人民币 |
经营范围 | 新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售;电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、利用与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止或限制的除外);环保工程的设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股权结构 | 广东邦普持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,湖南邦普经审计的资产总额为584,495.67万元,负债总额为336,826.34万元,净资产为247,669.33万元;2020年营业收入为453,884.76万元,净利润为40,457.11万元。
(二十四) 广东邦普循环科技有限公司(简称“广东邦普”)
被担保人名称 | 广东邦普循环科技有限公司 |
成立日期 | 2005年12月7日 |
公司住所 | 佛山市三水区乐平镇智信大道6号 |
法定代表人 | 李长东 |
注册资本 | 13,274.0689万元人民币 |
经营范围 | 电池材料的生产、加工、销售;废旧二次电池回收技术的开发与转让;电池、镍、钴、铜、镉及其相关的材料、制品、配件,五金, |
销售;废镉、镍、电池收集、销售;电池材料、电池、储能技术的研发与销售;环保工程的设计与开发;网络技术、信息技术的开发、咨询、服务、转让;对环保行业及电池行业进行投资;销售贵金属;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |
股权结构 | 宁德时代持股52.8751%、李长东等其他股东持股47.1249% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,广东邦普经审计的资产总额为698,971.90万元,负债总额为407,582.96万元,净资产为291,388.94万元;2020年营业收入为411,124.19万元,净利润为40,674.11万元。
(二十五) PT.INDONESIA PUQING RECYCLING TECHNOLOGY(印
尼普青循环科技有限公司)(简称“印尼普青”)
被担保人名称 | PT.INDONESIA PUQING RECYCLING TECHNOLOGY(印尼普青循环科技有限公司) |
成立日期 | 2019年8月7日 |
公司住所 | Gedung Wisma Mulia Lt.41,Jl.Jend.Gatot Subroto No.42,Kuningan Barat Mampang Prapatan,Jakarta Selatan DKI Jakarta |
董事长 | 唐红辉 |
注册资本 | 2,130万美元 |
经营范围 | 自营和代理各类商品和技术的进出口业务,电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、利用与销售;含锂化合物、镍钴化合物及其他化工产品的生产、加工和销售。 |
股权结构 | 广东邦普持股70%、荆门市格林美新材料有限公司持股15%、PT. Indonesia Morowali Industrial Park持股15% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,印尼普青经审计的资产总额为人民币(下同)3,260.80万元,负债总额为11.88万元,净资产为3,248.93万元;2020年营业收入为0万元,净利润为-234.43万元。
(二十六) 时代吉利(四川)动力电池有限公司(简称“时代吉利(四川)”)
被担保人名称 | 时代吉利(四川)动力电池有限公司 |
成立日期 | 2020年9月1日 |
公司住所 | 四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段9号数据中心819室 |
法定代表人 | 安聪慧 |
注册资本 | 50,000万元人民币 |
经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;电池制造;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;新能源汽车整车销售(除依法须经批准的项目 |
外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
股权结构 | 时代吉利动力电池有限公司持股100% |
与本公司的关系 | 本公司合并报表控股子公司 |
截至2020年12月31日,时代吉利(四川)经审计的资产总额为220,885.61万元,负债总额为210,323.76万元,净资产为10,561.85 万元;2020年营业收入为0万元,净利润为561.85万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司、参股公司与相关金融机构在以上额度内协商确定,并签署相关合同,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、对被担保人进行担保的说明
本次拟新增的担保额度事项主要为满足公司控股子公司、参股公司生产经营及业务发展的资金需求。
控股子公司担保情况说明:被担保方为公司全资或控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,风险处于公司可控范围,未另行设置反担保措施。此外,鉴于控股子公司龙岩思康的股东厦门时代云思科技有限公司、印尼普青的股东PT. Indonesia Morowali Industrial Park为相关公司业务发展所做的贡献,故龙岩思康股东厦门时代云思科技有限公司未向时代思康和时代思康研究院、印尼普青的股东PT. Indonesia Morowali Industrial Park未向印尼普青提供同比例担保。
参股公司担保情况说明:公司将要求参股公司华普气体、青美邦、宁普时代其他股东按照持股比例同比例提供担保,同时将要求被担保对象提供反担保措施。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
若本次担保预计事项审批通过(按担保金额上限计算),以截止2021年3月31日公司及控股子公司已签订的担保合同金额加上本次审议的新增担保额度合计测算,公司及控股子公司对外担保总额(不包括对控股子公司的担保)折合为17.90亿元人民币;公司向控股子公司提供的担保总额为折合为587.95亿元人
民币;公司控股子公司之间的担保总额折合为243.48亿元人民币。前述三项担保额分别占公司2020年底经审计归属于母公司股东净资产的2.79%、91.57%、
37.92%。
上述担保额度涉及外币的,按2021年3月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算。截止目前,公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、决议有效期限及授权
本次担保额度自2020年年度股东大会审议之日起至2021年年度股东大会召开之日前有效,并授权公司总经理及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件,授权期限与决议有效期相同。
七、独立董事及保荐机构意见
(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见:公司拟为参股公司宁普时代提供不超过
9.8亿元的担保,有利于宁普时代的业务发展,促进其各项经营计划的顺利实施,符合公司长远利益,同时宁普时代的其他股东将按股权比例提供担保,担保公平、对等,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见:公司拟为参股公司提供担保,有助于解决其业务发展的资金需求,符合公司长远利益,同时参股公司的其他股东按股权比例提供同比例担保。公司上述担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次对外担保事项,并同意将《关于2021年度担保额度预计的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:宁德时代2021年度担保额度预计已经公司董事会审议通过,独立董事出具了同意意见。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。
综上,中信建投证券对宁德时代上述担保额度预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于公司2021年度担保额度预计的核查意见
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2021年4月27日