证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-017
华致酒行连锁管理股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人李伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）梁芳斌声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减（%）营业收入（元） 3,743,007,723.00 3,554,037,591.89 5.32%归属于上市公司股东的净利润（元） 101,189,173.85 248,902,473.26 -59.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
99,598,121.89 244,334,970.65 -59.24%经营活动产生的现金流量净额（元） 486,603,260.37 150,929.90 322303.49%基本每股收益（元/股） 0.24 0.60 -60.00%稀释每股收益（元/股） 0.24 0.60 -60.00%加权平均净资产收益率 2.74% 7.04% -4.30%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减（
）
总资产（元） 8,039,868,139.71 8,440,901,496.54 -4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
3,741,039,667.79 3,639,055,301.91 2.80%
注：公司2023年第一季度业绩变动原因：
（1）“买真酒到华致”、“买名酒到华致”的保真连锁品牌效应持续扩大，公司连锁门店分销能力得
到进一步提升；
（2）对市场需求研判精准，春节销售旺季备货充足，营销工作调度有序；
（3）精品酒产品矩阵不断丰富，名酒供应链体系持续健全；
（4）因市场需求变化，名酒销售占比同比提高，部分名酒毛利有所下降，但符合市场整体趋势；
（5）在消费需求弱复苏的背景下，根据公司制定的年度精品酒营销策略，持续加大精品酒市场投
入，导致精品酒的利润贡献率下降。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-1,653.16计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
50,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,001,169.73其他符合非经常性损益定义的损益项目 565,039.89 个税手续费返还减：所得税影响额 553,478.77
少数股东权益影响额（税后） 470,025.73合计 1,591,051.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日
增减比例
（%）
变动原因
| 货币资金 |
| 2,033,698,600.37 | 1,178,380,002.73 |
72.58%
主要系购买商品支付的现金减少所致。
| 其他流动资产 |
| 123,434,870.95 | 212,460,532.65 |
-41.90%
主要系待认证进项税额减少所致。
| 使用权资产 |
| 84,047,374.77 | 52,093,637.27 |
61.34%
主要系新增办公室租赁合同所致。
| 其他非流动资产 |
| 6,643,505.95 | 4,533,485.36 |
46.54%
主要系预付装修款所致。
| 应付账款 |
| 44,074,070.33 | 121,061,862.01 |
-63.59%
主要系支付年初国内外供应商的货款所致。
| 合同负债 |
| 76,186,574.10 | 654,187,787.10 |
-88.35%
主要系年初预收客户的款项已发货所致。
应交税费
| 应交税费 | 88,490,718.84 | 37,118,865.59 |
138.40%
主要系应交增值税增加所致。
| 其他流动负债 |
| 15,310,985.09 | 90,547,280.92 |
-83.09%
主要系预收客户的款项减少，预收货款对应的待转销项税减少所致。
| 租赁负债 |
| 66,143,591.74 | 36,947,635.31 |
79.02%
主要系新增办公室租赁合同所致。
| 递延所得税负债 |
| 602,657.23 | 1,024,248.48 |
-41.16%
主要系本期摊销费用所致。
| 其他综合收益 |
-
-
| 1,679,989.96 | 2,475,181.99 |
32.13%
主要系报告期内香港子公司外币报表折算金额波动所致。
2.利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
年初至报告期末
上年初至上年报告
期末
增减比例（%）
变动原因
| 利润表项目 |
| 财务费用 |
| 11,021,526.28 | 3,773,822.40 |
192.05%
主要系本期利息费用开支增加所致。
其他收益
| 其他收益 | 615,039.89 | 5,270,000.00 |
-88.33%
主要系本期收到的政府补助金额减少所致。
| 信用减值损失 |
-
-
| 679,473.46 | 9,361,120.35 |
92.74%
主要系本期计提的应收款项减值准备减少所致。
| 资产减值损失 |
-
-
| 5,963,712.15 | 3,182,654.00 |
-87.38%
主要系本期计提的存货减值准备增加所致。
| 营业外收入 |
| 2,090,333.53 | 945,692.79 |
121.04%
主要系本期收到的赔偿款增加所致。
| 营业外支出 |
| 89,163.80 | 188,062.05 |
-52.59%
主要系本期支付违约金减少所致。
| 所得税费用 |
| 5,641,665.36 | 42,149,764.10 |
-86.62%
主要系本期利润减少带来同比所得税费用减少所致。
| 少数股东损益 |
| 3,252,490.49 | 1,974,783.26 |
64.70%
主要系本期合资公司利润增加所致。
3.现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元现金流量表项目 年初至报告期末
上年初至上年报
告期末
增减比例（%）
变动原因
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,603,260.37 | 150,929.90 |
322303.49%
主要系本期销售商品收到的现金增加，同时购买商品支付的现金减少所致。
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-
-
| 4,431,107.24 | 7,037,705.92 |
37.04%
主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-
-
| 47,352,761.81 | 10,788,020.83 |
-338.94%
主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 18,963
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例（%）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记
或冻结情况
股份状
态
数量云南融睿高新技术投管理有限公司
境内非国有法人 47.80% 199,237,500西藏融睿投资有限公司 境内非国有法人 14.52% 60,522,480华泽集团有限公司 境内非国有法人 7.64% 31,840,020香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 4,121,863杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 0.97% 4,037,700马宁 境内自然人 0.89% 3,690,411吴子林 境内自然人 0.86% 3,600,000凌云娜 境内自然人 0.80% 3,352,496汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合
其他 0.70% 2,934,300上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投资基金
其他 0.60% 2,520,770
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量云南融睿高新技术投资管理有限公司
199,237,500 人民币普通股 199,237,500
西藏融睿投资有限公司 60,522,480 人民币普通股 60,522,480华泽集团有限公司 31,840,020 人民币普通股 31,840,020香港中央结算有限公司 4,121,863 人民币普通股 4,121,863杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）
4,037,700 人民币普通股 4,037,700马宁 3,690,411 人民币普通股 3,690,411吴子林 3,600,000 人民币普通股 3,600,000凌云娜 3,352,496 人民币普通股 3,352,496汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合
2,934,300 人民币普通股 2,934,300上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投资基金
2,520,770 人民币普通股 2,520,770上述股东关联关系或一致行动的说明
云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司系公司实际控制人、董事长吴向东先生控制的公司；西藏融睿投资有限公司之全资子公司金东投资集团有限公司系杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1.马宁通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,690,411
股，普通证券账户持有0股。
2.凌云娜通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
3,352,496股，普通证券账户持有0股。
3.上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投
资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,258,950股，普通证券账户持有261,820股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司
2023年03月31日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金 2,033,698,600.37 1,178,380,002.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,618,851.25 4,096,092.79应收账款 315,029,858.25 293,240,179.45应收款项融资预付款项 2,121,171,895.02 2,739,188,919.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 77,892,030.80 85,131,545.49其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 2,817,179,080.03 3,429,376,872.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 123,434,870.95 212,460,532.65流动资产合计 7,493,025,186.67 7,941,874,144.71非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 60,409,800.00 60,409,800.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 244,016,670.84 247,546,808.67在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 84,047,374.77 52,093,637.27无形资产 8,765,157.51 9,333,191.97开发支出商誉长期待摊费用 21,312,354.73 23,920,750.39递延所得税资产 121,648,089.24 101,189,678.17其他非流动资产 6,643,505.95 4,533,485.36非流动资产合计 546,842,953.04 499,027,351.83资产总计 8,039,868,139.71 8,440,901,496.54流动负债：
短期借款 1,328,534,869.60 1,365,447,591.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,205,965,306.54 2,043,551,306.54应付账款 44,074,070.33 121,061,862.01预收款项合同负债 76,186,574.10 654,187,787.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 115,331,198.32 107,733,665.08应交税费 88,490,718.84 37,118,865.59其他应付款 257,037,989.95 254,071,215.21
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 13,647,710.27 10,804,427.96其他流动负债 15,310,985.09 90,547,280.92流动负债合计 4,144,579,423.04 4,684,524,001.42非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债 66,143,591.74 36,947,635.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 602,657.23 1,024,248.48其他非流动负债非流动负债合计 66,746,248.97 37,971,883.79负债合计 4,211,325,672.01 4,722,495,885.21所有者权益：
股本 416,798,400.00 416,798,400.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积 857,214,871.48 857,214,871.48减：库存股其他综合收益 -1,679,989.96 -2,475,181.99专项储备盈余公积 176,836,253.54 176,836,253.54一般风险准备未分配利润 2,291,870,132.73 2,190,680,958.88
归属于母公司所有者权益合计 3,741,039,667.79 3,639,055,301.91少数股东权益 87,502,799.91 79,350,309.42所有者权益合计 3,828,542,467.70 3,718,405,611.33负债和所有者权益总计 8,039,868,139.71 8,440,901,496.54法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：梁芳斌 会计机构负责人：梁芳斌
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,743,007,723.00 3,554,037,591.89
其中：营业收入 3,743,007,723.00 3,554,037,591.89
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,628,895,764.15 3,254,492,333.27
其中：营业成本 3,358,593,033.27 3,011,808,453.36
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 9,487,690.01 9,264,013.79销售费用 201,013,955.28 187,801,812.39管理费用 48,779,559.31 41,844,231.33研发费用财务费用 11,021,526.28 3,773,822.40
其中：利息费用 11,735,715.38 5,792,705.54
利息收入 3,462,701.57 3,522,281.62加：其他收益 615,039.89 5,270,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号填列） -679,473.46 -9,361,120.35资产减值损失（损失以“－”号填列） -5,963,712.15 -3,182,654.00资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,653.16 -2,094.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,082,159.97 292,269,389.88
加：营业外收入 2,090,333.53 945,692.79减：营业外支出 89,163.80 188,062.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,083,329.70 293,027,020.62
减：所得税费用 5,641,665.36 42,149,764.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,441,664.34 250,877,256.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 104,441,664.34 250,877,256.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 101,189,173.85 248,902,473.26
2.少数股东损益 3,252,490.49 1,974,783.26
六、其他综合收益的税后净额 795,192.03 283,225.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 795,192.03 283,225.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 795,192.03 283,225.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 795,192.03 283,225.38
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 105,236,856.37 251,160,481.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 101,984,365.88 249,185,698.64归属于少数股东的综合收益总额 3,252,490.49 1,974,783.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.60
（二）稀释每股收益 0.24 0.60法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：梁芳斌 会计机构负责人：梁芳斌
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,589,964,011.27 3,314,104,496.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 10,055,366.27 76,704,576.02经营活动现金流入小计 3,600,019,377.54 3,390,809,072.59购买商品、接受劳务支付的现金 2,440,108,817.02 2,845,996,410.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 135,476,235.92 146,176,646.24支付的各项税费 61,307,806.46 98,143,208.27
支付其他与经营活动有关的现金 476,523,257.77 300,341,877.71经营活动现金流出小计 3,113,416,117.17 3,390,658,142.69经营活动产生的现金流量净额 486,603,260.37 150,929.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00 3,713.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 0.00 3,713.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,431,107.24 7,041,419.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4,431,107.24 7,041,419.53投资活动产生的现金流量净额 -4,431,107.24 -7,037,705.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 0.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00 0.00
取得借款收到的现金 202,000,000.00 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 206,900,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,458,550.96 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,444,396.14 5,483,459.65其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,349,814.71 5,304,561.18筹资活动现金流出小计 254,252,761.81 80,788,020.83筹资活动产生的现金流量净额 -47,352,761.81 -10,788,020.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,339.76 75,437.66
五、现金及现金等价物净增加额 434,797,051.56 -17,599,359.19
加：期初现金及现金等价物余额 750,873,325.76 714,666,381.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,185,670,377.32 697,067,022.16法定代表人：李伟 主管会计工作负责人：梁芳斌 会计机构负责人：梁芳斌
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
2023年04月29日