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迪普科技:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-29

杭州迪普科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-054

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑树生、主管会计工作负责人邹禧典及会计机构负责人(会计主管人员)夏蕾声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,226,119,895.802,138,085,352.444.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,803,654,365.071,698,560,063.326.19%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)237,440,628.8519.59%553,808,124.102.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)69,503,962.146.93%155,095,551.75-1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)68,664,542.398.95%141,934,017.84-7.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)89,296,793.42-7.23%80,974,359.86-65.76%
基本每股收益(元/股)0.176.25%0.39-4.88%
稀释每股收益(元/股)0.176.25%0.39-4.88%
加权平均净资产收益率3.93%-0.21%8.84%-2.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-38,420.80
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,419,157.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-245,943.97
减:所得税影响额973,258.63
合计13,161,533.91--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,720报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
郑树生境内自然人48.40%193,611,490193,611,490
周顺林境内自然人7.88%31,535,71531,535,715
杭州思道惟诚投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.88%31,535,71531,535,715
杭州经略即远投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.37%17,498,1800
杭州闻涛岭潮投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.36%17,432,7280
杭州格物致慧投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.36%17,432,7280
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.70%10,790,1100
邹禧典境内自然人1.58%6,306,7584,730,068
杭州哲创投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.05%4,182,6180
全国社保基金四一一组合其他0.50%2,007,3410
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
杭州经略即远投资管理合伙企业(有限合伙)17,498,180人民币普通股17,498,180
杭州闻涛岭潮投资管理合伙企业(有限合伙)17,432,728人民币普通股17,432,728
杭州格物致慧投资管理合伙企业(有限合伙)17,432,728人民币普通股17,432,728
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)10,790,110人民币普通股10,790,110
杭州哲创投资合伙企业(有限合伙)4,182,618人民币普通股4,182,618
全国社保基金四一一组合2,007,341人民币普通股2,007,341
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)1,843,610人民币普通股1,843,610
全国社保基金一一三组合1,800,000人民币普通股1,800,000
徐秋英1,584,285人民币普通股1,584,285
邹禧典1,576,690人民币普通股1,576,690
上述股东关联关系或一致行动的说明郑树生为公司控股股东、实际控制人,同时持有思道惟诚、经略即远、格物致慧、闻涛岭潮的份额;徐秋英为郑树生的外甥女;邹禧典同时持有思道惟诚、格物致慧、闻涛岭潮的份额;经略即远、格物致慧、闻涛岭潮为公司员工持股平台;除此之外,公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
郑树生193,611,490193,611,490首发限售拟于2022年4月12日解除限售
周顺林31,535,71531,535,715首发限售拟于2022年4月
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
12日解除限售
杭州思道惟诚投资管理合伙企业(有限合伙)31,535,71531,535,715首发限售拟于2022年4月12日解除限售
杭州经略即远投资管理合伙企业(有限合伙)17,498,18017,498,180首发限售已于2020年4月14日解除限售,详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-007)
杭州闻涛岭潮投资管理合伙企业(有限合伙)17,432,72817,432,728首发限售已于2020年4月14日解除限售,详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-007)
杭州格物致慧投资管理合伙企业(有限合伙)17,432,72817,432,728首发限售已于2020年4月14日解除限售,详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-007)
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)16,363,63616,363,636首发限售已于2020年4月14日解除限售,详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-007)
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)10,335,12910,335,129首发限售已于2020年4月14日解除限售,详见关于首次公开发行前已发行
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-007)
杭州哲创投资合伙企业(有限合伙)8,181,8188,181,818首发限售已于2020年4月14日解除限售,详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-007)
杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业(有限合伙)8,181,8188,181,818首发限售已于2020年4月14日解除限售,详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-007)
邹禧典6,306,7581,576,6904,730,068首发限售;高管锁定股已于2020年4月14日解除限售,详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-007);每年按持股总数的25%解锁
徐秋英1,584,2851,584,285首发限售已于2020年4月14日解除限售,详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告(公告编号:2020-007)
合计360,000,00098,587,0120261,412,988----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日增减变动幅度变动主要原因
应收票据17,101,386.788,096,803.61111.21%主要系商业承兑汇票增加
应收款项融资12,340,000.0032,006,392.48-61.45%主要系银行承兑汇票减少
其他流动资产13,914,005.367,889,512.3476.36%主要系预缴的增值税
在建工程119,474,886.2562,312,016.0691.74%主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加所致
长期待摊费用3,811,646.482,927,828.4230.19%主要系本期长期待摊费用增加
短期借款24,739,514.62-100%系本期短期借款增加所致
预收款项-115,185,302.64-100%根据新收入准则,预收货款重分类至合同负债以及其他流动负债
合同负债64,385,973.64-100%根据新收入准则,预收货款重分类至合同负债
其他流动负债8,370,176.57-100%根据新收入准则,预收货款相应的税金重分类至其他流动负债
长期借款-11,179,146.96-100.00%因长期借款将于一年内到期,期末余额分类至一年内到期的非流动负债科目
一年内到期的非流动负债36,373,043.94-100%系本期一年内到期的长期借款增加所致

利润表项目

单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月同比增减变动幅度变动主要原因
财务费用-49,490,982.49-34,323,012.16-44.19%主要系本期利息收入较去年同期增加所致
信用减值损失-1,597,964.632,536,997.96-162.99%主要系计提的坏账准备增加所致
资产减值损失-5,272,536.19-347,904.59-1415.51%主要系存货增加使得计提的跌价增加所致
所得税费用10,437,025.9416,514,803.44-36.80%主要系本期利润总额减少所致

现金流量表项目

单位:元

项目2020年1-9月2019年1-9月同比增减变动幅度变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额80,974,359.86236,503,330.07-65.76%本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额-74,903,262.02-32,035,752.84-133.81%主要系本期购入固定资产及网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-1,817,162.05416,665,967.01-100.44%系本期支付2019年现金红利金额,上期系收到公开发行股票募集资金,因此较同期比较差异较大
现金及现金等价物净增加额4,927,560.09620,734,664.28-99.21%上期主要系收到公开发行股票募集资金,本期主要系支付2019年现金红利及网络安全产品及相关软件开发基地项目款项所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年7月28日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立南京分公司的议案》、《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》;经公司第二届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于修改<公司章程>及办理工商登记的议案》等,并完成了相应工商变更。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于设立分公司的公告2020年07月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-034
关于2020年度向特定对象发行股票预案、关于修改公司章程及办理工商登记的议案等事项2020年08月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-041
2020年08月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-046等
关于完成工商变更登记的公告2020年09月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-052

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》等相关规定制定和执行现金分红政策,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备。 2019年年度权益分派方案经2020年5月13日召开的2019年度股东大会审议通过,权益分派方案为:以公司现有总股本400,010,000股为基数,向全体股东每10股派1.250000元人民币现金(含税),股权登记日为:2020年5月28日,除权除息日为:2020年5月29日,该利润分配预案已实施完毕。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月09日公司会议室实地调研机构接待人员为董事、董秘、CFO:邹禧典;主要参与方包括招商基金、交银基金、东吴基金、广发证券、开源证券、国信证券等等,详见披露的迪普科技投资者关系管理档案详见披露的迪普科技投资者关系管理档案

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州迪普科技股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,707,682,580.761,702,627,951.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据17,101,386.788,096,803.61
应收账款51,317,197.0268,480,508.31
应收款项融资12,340,000.0032,006,392.48
预付款项11,781,870.9710,646,604.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,272,200.269,962,883.08
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货238,072,380.84190,432,252.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,914,005.367,889,512.34
流动资产合计2,059,481,621.992,030,142,908.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产22,453,708.4521,416,494.60
在建工程119,474,886.2562,312,016.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,553,907.2113,900,349.70
开发支出
商誉
长期待摊费用3,811,646.482,927,828.42
递延所得税资产7,344,125.427,385,755.58
其他非流动资产
非流动资产合计166,638,273.81107,942,444.36
资产总计2,226,119,895.802,138,085,352.44
流动负债:
短期借款24,739,514.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款130,656,014.88132,412,847.25
预收款项115,185,302.64
合同负债64,385,973.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬67,667,336.6780,823,752.88
应交税费4,126,461.573,751,286.69
其他应付款72,679,660.3382,281,062.59
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债36,373,043.94
其他流动负债8,370,176.57
流动负债合计408,998,182.22414,454,252.05
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款11,179,146.96
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债13,467,348.5113,891,890.11
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计13,467,348.5125,071,037.07
负债合计422,465,530.73439,525,289.12
所有者权益:
股本400,010,000.00400,010,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积682,912,314.60682,912,314.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,228,075.6061,228,075.60
一般风险准备
未分配利润659,503,974.87554,409,673.12
归属于母公司所有者权益合计1,803,654,365.071,698,560,063.32
少数股东权益
所有者权益合计1,803,654,365.071,698,560,063.32
负债和所有者权益总计2,226,119,895.802,138,085,352.44

法定代表人:郑树生 主管会计工作负责人:邹禧典 会计机构负责人:夏蕾

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,622,390,173.261,626,075,106.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据17,101,386.788,096,803.61
应收账款51,317,197.0268,480,508.31
应收款项融资12,340,000.0032,006,392.48
预付款项9,597,944.219,292,187.07
其他应收款6,693,026.779,355,730.11
其中:应收利息
应收股利
存货231,690,874.04187,235,666.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,914,005.367,889,512.34
流动资产合计1,965,044,607.441,948,431,906.87
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资60,000,000.0060,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产21,728,375.2520,555,429.09
在建工程119,474,886.2562,312,016.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,553,907.2113,900,349.70
开发支出
商誉
长期待摊费用3,448,690.092,323,180.40
递延所得税资产6,898,290.576,830,401.58
其他非流动资产
非流动资产合计225,104,149.37165,921,376.83
资产总计2,190,148,756.812,114,353,283.70
流动负债:
短期借款24,739,514.62
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款130,577,768.34132,268,762.39
预收款项115,185,302.64
合同负债64,063,580.72
应付职工薪酬55,287,259.6167,925,097.53
应交税费3,170,868.61932,942.91
其他应付款70,231,096.7578,420,556.47
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债36,373,043.94
其他流动负债8,328,265.49
流动负债合计392,771,398.08394,732,661.94
非流动负债:
长期借款11,179,146.96
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债12,365,351.6213,238,404.10
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,365,351.6224,417,551.06
负债合计405,136,749.70419,150,213.00
所有者权益:
股本400,010,000.00400,010,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积682,912,314.60682,912,314.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,228,075.6061,228,075.60
未分配利润640,861,616.91551,052,680.50
所有者权益合计1,785,012,007.111,695,203,070.70
负债和所有者权益总计2,190,148,756.812,114,353,283.70

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入237,440,628.85198,549,767.66
其中:营业收入237,440,628.85198,549,767.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本174,148,709.14141,676,916.35
其中:营业成本62,371,682.6351,133,723.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,595,809.351,768,226.34
销售费用66,142,274.2952,339,433.38
管理费用7,785,166.197,082,255.84
研发费用51,026,777.8144,706,292.17
财务费用-15,773,001.13-15,353,014.81
其中:利息费用32,182.57300,348.18
利息收入14,355,522.2116,337,917.20
加:其他收益13,185,648.3214,988,465.46
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-252,005.7585,184.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,423,687.16-70,033.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,987.40-14,610.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)73,786,887.7271,861,858.29
加:营业外收入24,067.3122,238.02
减:营业外支出32,489.4410,901.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)73,778,465.5971,873,195.14
减:所得税费用4,274,503.456,871,153.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)69,503,962.1465,002,041.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)69,503,962.1465,002,041.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润69,503,962.1465,002,041.74
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69,503,962.1465,002,041.74
归属于母公司所有者的综合收益总额69,503,962.1465,002,041.74
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.16
(二)稀释每股收益0.170.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郑树生 主管会计工作负责人:邹禧典 会计机构负责人:夏蕾

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入214,612,766.43197,868,064.50
减:营业成本66,193,221.0550,093,252.68
税金及附加2,169,749.701,755,771.61
销售费用59,802,624.0646,556,626.26
管理费用6,361,011.835,640,746.59
研发费用42,580,493.7137,125,654.08
财务费用-15,133,060.14-15,050,361.79
其中:利息费用32,182.57300,348.18
利息收入13,715,515.6716,035,178.18
加:其他收益11,172,342.9514,966,619.47
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-251,566.3685,484.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,423,676.54-70,033.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-13,524.01-12,893.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)61,122,302.2686,715,552.14
加:营业外收入14,102.0021,552.22
减:营业外支出32,489.4410,901.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,103,914.8286,726,203.19
减:所得税费用4,388,583.957,036,948.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)56,715,330.8779,689,255.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)56,715,330.8779,689,255.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额56,715,330.8779,689,255.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入553,808,124.10542,311,215.22
其中:营业收入553,808,124.10542,311,215.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本436,829,885.18424,696,307.85
其中:营业成本161,289,607.65156,427,375.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,491,445.807,569,275.63
销售费用170,234,420.65151,482,699.14
管理费用20,137,055.5923,307,216.67
研发费用129,168,337.98120,232,753.19
财务费用-49,490,982.49-34,323,012.16
其中:利息费用309,496.02300,348.18
利息收入48,650,046.2535,578,964.52
加:其他收益54,959,204.3654,118,663.09
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,597,964.632,536,997.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,272,536.19-347,904.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)-38,420.80-53,704.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)165,028,521.66173,868,959.74
加:营业外收入811,952.24316,526.01
减:营业外支出307,896.21111,915.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)165,532,577.69174,073,570.10
减:所得税费用10,437,025.9416,514,803.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)155,095,551.75157,558,766.66
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)155,095,551.75157,558,766.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润155,095,551.75157,558,766.66
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额155,095,551.75157,558,766.66
归属于母公司所有者的综合收益总额155,095,551.75157,558,766.66
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.390.41
(二)稀释每股收益0.390.41

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郑树生 主管会计工作负责人:邹禧典 会计机构负责人:夏蕾

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入506,487,853.87541,469,873.72
减:营业成本160,274,852.85152,937,580.59
税金及附加4,726,158.237,548,078.55
销售费用152,814,820.34136,308,290.94
管理费用16,223,625.3719,297,331.63
研发费用106,367,485.77100,555,783.15
财务费用-47,668,657.28-33,785,867.60
其中:利息费用309,496.02300,348.18
利息收入46,827,482.3535,041,393.96
加:其他收益42,776,544.3550,367,503.11
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,565,248.282,441,047.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,272,525.57-347,904.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)-35,463.91-50,513.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)149,652,875.18211,018,808.71
加:营业外收入792,714.23314,910.65
减:营业外支出307,896.21111,915.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)150,137,693.20211,221,803.71
减:所得税费用10,327,506.7916,606,458.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)139,810,186.41194,615,345.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)139,810,186.41194,615,345.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额139,810,186.41194,615,345.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金604,602,148.10725,650,343.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41,138,956.2849,732,062.00
收到其他与经营活动有关的现金70,550,050.3761,048,866.39
经营活动现金流入小计716,291,154.75836,431,271.90
购买商品、接受劳务支付的现金224,821,459.99181,400,508.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金233,160,087.33206,904,030.81
支付的各项税费54,695,609.8976,046,235.18
支付其他与经营活动有关的现金122,639,637.68135,577,167.66
经营活动现金流出小计635,316,794.89599,927,941.83
经营活动产生的现金流量净额80,974,359.86236,503,330.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他15,382.8972,204.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计15,382.8972,204.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,918,644.9132,107,957.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计74,918,644.9132,107,957.53
投资活动产生的现金流量净额-74,903,262.02-32,035,752.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金426,312,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金49,874,531.20
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计49,874,531.20426,312,300.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,597,353.64300,348.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金94,339.619,345,984.81
筹资活动现金流出小计51,691,693.259,646,332.99
筹资活动产生的现金流量净额-1,817,162.05416,665,967.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响673,624.30-398,879.96
五、现金及现金等价物净增加额4,927,560.09620,734,664.28
加:期初现金及现金等价物余额1,702,353,484.521,013,250,237.87
六、期末现金及现金等价物余额1,707,281,044.611,633,984,902.15

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金551,530,582.79724,699,429.85
收到的税费返还33,381,023.1346,711,602.02
收到其他与经营活动有关的现金64,135,062.4359,509,151.11
经营活动现金流入小计649,046,668.35830,920,182.98
购买商品、接受劳务支付的现金223,501,718.50180,031,314.55
支付给职工以及为职工支付的现金192,794,289.09175,860,583.35
支付的各项税费46,364,020.8075,989,537.26
支付其他与经营活动有关的现金114,407,714.86127,547,133.37
经营活动现金流出小计577,067,743.25559,428,568.53
经营活动产生的现金流量净额71,978,925.10271,491,614.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额137,538.44139,514.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计137,538.44139,514.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,784,928.1131,320,953.21
投资支付的现金30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.00
投资活动现金流出小计74,784,928.1171,320,953.21
投资活动产生的现金流量净额-74,647,389.67-71,181,438.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金426,312,300.00
取得借款收到的现金49,874,531.20
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计49,874,531.20426,312,300.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,597,353.64300,348.18
支付其他与筹资活动有关的现金94,339.619,345,984.81
筹资活动现金流出小计51,691,693.259,646,332.99
筹资活动产生的现金流量净额-1,817,162.05416,665,967.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响673,624.30-398,879.96
五、现金及现金等价物净增加额-3,812,002.32616,577,262.82
加:期初现金及现金等价物余额1,625,800,639.43977,864,835.37
六、期末现金及现金等价物余额1,621,988,637.111,594,442,098.19

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,702,627,951.301,702,627,951.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,096,803.618,096,803.61
应收账款68,480,508.3168,480,508.31
应收款项融资32,006,392.4832,006,392.48
预付款项10,646,604.7310,646,604.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,962,883.089,962,883.08
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货190,432,252.23190,432,252.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,889,512.347,889,512.34
流动资产合计2,030,142,908.082,030,142,908.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产21,416,494.6021,416,494.60
在建工程62,312,016.0662,312,016.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,900,349.7013,900,349.70
开发支出
商誉
长期待摊费用2,927,828.422,927,828.42
递延所得税资产7,385,755.587,385,755.58
其他非流动资产
非流动资产合计107,942,444.36107,942,444.36
资产总计2,138,085,352.442,138,085,352.44
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款132,412,847.25132,412,847.25
预收款项115,185,302.64-115,185,302.64
合同负债101,933,896.14101,933,896.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬80,823,752.8880,823,752.88
应交税费3,751,286.693,751,286.69
其他应付款82,281,062.5982,281,062.59
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债13,251,406.5013,251,406.50
流动负债合计414,454,252.05414,454,252.05
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款11,179,146.9611,179,146.96
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债13,891,890.1113,891,890.11
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计25,071,037.0725,071,037.07
负债合计439,525,289.12439,525,289.12
所有者权益:
股本400,010,000.00400,010,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积682,912,314.60682,912,314.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,228,075.6061,228,075.60
一般风险准备
未分配利润554,409,673.12554,409,673.12
归属于母公司所有者权益合计1,698,560,063.321,698,560,063.32
少数股东权益
所有者权益合计1,698,560,063.321,698,560,063.32
负债和所有者权益总计2,138,085,352.442,138,085,352.44

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,626,075,106.211,626,075,106.21
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,096,803.618,096,803.61
应收账款68,480,508.3168,480,508.31
应收款项融资32,006,392.4832,006,392.48
预付款项9,292,187.079,292,187.07
其他应收款9,355,730.119,355,730.11
其中:应收利息
应收股利
存货187,235,666.74187,235,666.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,889,512.347,889,512.34
流动资产合计1,948,431,906.871,948,431,906.87
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资60,000,000.0060,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产20,555,429.0920,555,429.09
在建工程62,312,016.0662,312,016.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,900,349.7013,900,349.70
开发支出
商誉
长期待摊费用2,323,180.402,323,180.40
递延所得税资产6,830,401.586,830,401.58
其他非流动资产
非流动资产合计165,921,376.83165,921,376.83
资产总计2,114,353,283.702,114,353,283.70
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款132,268,762.39132,268,762.39
预收款项115,185,302.64-115,185,302.64
合同负债101,933,896.14101,933,896.14
应付职工薪酬67,925,097.5367,925,097.53
应交税费932,942.91932,942.91
其他应付款78,420,556.4778,420,556.47
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债13,251,406.5013,251,406.50
流动负债合计394,732,661.94394,732,661.94
非流动负债:
长期借款11,179,146.9611,179,146.96
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债13,238,404.1013,238,404.10
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计24,417,551.0624,417,551.06
负债合计419,150,213.00419,150,213.00
所有者权益:
股本400,010,000.00400,010,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积682,912,314.60682,912,314.60
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,228,075.6061,228,075.60
未分配利润551,052,680.50551,052,680.50
所有者权益合计1,695,203,070.701,695,203,070.70
负债和所有者权益总计2,114,353,283.702,114,353,283.70

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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