深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2020年第三季度报告公告编号:2020-059 2020年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张春杰先生、主管会计工作负责人易红梅女士及会计机构负责人(会计主管人员)易红梅女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 1,266,352,560.92 | 1,205,732,058.99 | 5.03% | 归属于上市公司股东的净资产(元) | 950,721,836.43 | 916,298,944.75 | 3.76% | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 营业收入(元) | 104,239,260.44 | 16.11% | 293,033,930.42 | -14.23% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,152,480.12 | 5.82% | 74,422,891.68 | -10.62% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,832,904.06 | -3.64% | 60,172,272.52 | -20.68% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,016,605.30 | 54.56% | -17,515,397.09 | -93.34% | 基本每股收益(元/股) | 0.2715 | -15.34% | 0.8373 | -30.73% | 稀释每股收益(元/股) | 0.2715 | -15.34% | 0.8373 | -30.73% | 加权平均净资产收益率 | 2.90% | 下降0.02个百分点 | 7.95% | 下降6.31个百分点 |
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 100,000,000 |
项目 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.2715 | 0.7442 |
单位:元 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -276,748.22 | | 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,667,610.13 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 14,277,890.43 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -903,675.30 | | 减:所得税影响额 | 2,514,457.88 | | 合计 | 14,250,619.16 | -- |
报告期末普通股股东总数 | 10,869 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 深圳市远思实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 39.20% | 39,197,100 | 39,197,100 | | | 深圳市远望实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 21.10% | 21,098,100 | 0 | | | 深圳市远方实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 14.70% | 14,704,800 | 14,704,800 | | | 杨旭宇 | 境内自然人 | 0.52% | 521,870 | 0 | | | 刘辉 | 境内自然人 | 0.43% | 429,400 | 0 | | | 朱江 | 境内自然人 | 0.42% | 420,000 | 0 | | | 陈秦 | 境内自然人 | 0.28% | 278,000 | 0 | | |
申屠洋 | 境内自然人 | 0.24% | 242,959 | 0 | | | 洪强 | 境内自然人 | 0.21% | 209,500 | 0 | | | 童文俊 | 境内自然人 | 0.20% | 199,775 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | 股份种类 | 数量 | 深圳市远望实业有限责任公司 | 21,098,100 | 人民币普通股 | 21,098,100 | 杨旭宇 | 521,870 | 人民币普通股 | 521,870 | 刘辉 | 429,400 | 人民币普通股 | 429,400 | 朱江 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 | 陈秦 | 278,000 | 人民币普通股 | 278,000 | 申屠洋 | 242,959 | 人民币普通股 | 242,959 | 洪强 | 209,500 | 人民币普通股 | 209,500 | 童文俊 | 199,775 | 人民币普通股 | 199,775 | 唐瑞临 | 195,075 | 人民币普通股 | 195,075 | 张利华 | 179,800 | 人民币普通股 | 179,800 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、持股5%以上的普通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。 2、未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、公司股东杨旭宇通过普通证券账户持有0股,通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有521,870股,合计持有521,870股; 2、公司股东陈秦通过普通证券账户持有0股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有278,000股,合计持有278,000股; 3、公司股东申屠洋通过普通证券账户持有0股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有242,959股,合计持有242,959股; 4、公司股东童文俊通过普通证券账户持有17,700股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有182,075股,合计持有199,775股; |
3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 深圳市远思实业有限责任公司 | 39,197,100 | 0 | 0 | 39,197,100 | 首发限售 | 2022年5月10日 | 深圳市远方实业有限责任公司 | 14,704,800 | 0 | 0 | 14,704,800 | 首发限售 | 2022年5月10日 | 合计 | 53,901,900 | 0 | 0 | 53,901,900 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大情况及原因 项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动比例 | 变动原因 | 货币资金 | 345,488,915.20 | 514,312,698.16 | -32.83% | 主要用货币资金购买理财产品。 | 交易性金融资产 | 544,414,993.15 | 370,000,000.00 | 47.14% | 本期购买理财产品增加。 | 应收票据 | 766,100.00 | 513,000.00 | 49.34% | 本期新增商业承兑汇票。 | 应收账款 | 161,948,867.29 | 138,196,846.31 | 17.19% | | 合同资产 | 144,980,773.25 | 115,317,013.05 | 25.72% | | 其他流动资产 | - | 35,727.06 | -100.00% | 本期末无未认证待抵扣的进项税及预缴税金。 | 长期待摊费用 | 6,073,061.87 | 3,329,528.41 | 82.40% | 主要系投入募投项目的装修增加。 | 短期借款 | 60,000,000.00 | - | 0.00% | 本期新增短期借款6000万元。 | 预收款项 | 531,761.21 | 12,961.61 | 4002.59% | 主要系预收租户10月的租金。 | 合同负债 | 39,467,275.51 | 43,240,456.98 | -8.73% | | 其他应付款 | 5,686,316.47 | 10,043,773.38 | -43.38% | 主要系支付了前期的员工报销款。 |
项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动比例 | 变动原因 | 其他收益 | 2,628,475.51 | 88,376.35 | 2874.18% | 主要系计入其他收益的政府补助增加。 | 投资收益 | 9,862,897.28 | 1,910,696.01 | 416.19% | 本期可用于理财的闲置资金金额增加。 | 资产处置收益 | -276,748.22 | - | 0.00% | 主要本期处置废旧固定资产。 | 营业外收入 | 2,166,639.08 | 6,815,051.25 | -68.21% | 本年收到的政府补助减少。 | 营业外支出 | 1,024,452.93 | 13,576.07 | 7446.02% | 本期捐款用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。 |
项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动比例 | 变动原因 | 经营活动现金流入小计 | 256,087,262.16 | 248,375,092.22 | 3.11% | | 经营活动现金流出小计 | 273,602,659.25 | 257,434,420.05 | 6.28% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -17,515,397.09 | -9,059,327.83 | -93.34% | 主要受本期收现减少及支付成本增加所致。 | 投资活动现金流入小计 | 740,093,897.28 | 3,910,696.01 | 18824.86% | 主要系收回到期的理财产品。 | 投资活动现金流出小计 | 910,536,149.43 | 372,422,461.33 | 144.49% | 主要系到期的短期理财产品再投入。 | 投资活动产生的现金流量净额 | -170,442,252.15 | -368,511,765.32 | -53.75% | 主要系上期收到募集资金用于理财,本年将到期的定期存款购买理财产品。 |
项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 变动比例 | 变动原因 | 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 505,605,000.00 | -88.13% | 上年同期收到募集资金,本年新增借款。 | 筹资活动现金流出小计 | 41,559,368.00 | 25,221,435.85 | 64.78% | 主要系本年支付分红款4000万。 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,440,632.00 | 480,383,564.15 | -96.16% | 主要受上年同期收到募集资金影响。 |
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2020年09月30日 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 345,488,915.20 | 514,312,698.16 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 544,414,993.15 | 370,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 766,100.00 | 513,000.00 | 应收账款 | 161,948,867.29 | 253,513,859.36 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 507,113.07 | 568,209.10 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 6,630,348.90 | 5,486,662.41 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | | | 合同资产 | 144,980,773.25 | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 35,727.06 | 流动资产合计 | 1,204,737,110.86 | 1,144,430,156.09 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 21,549,709.25 | 23,338,833.65 | 固定资产 | 12,174,681.19 | 11,323,113.33 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 6,700,193.29 | 6,277,993.43 | 开发支出 | | | 商誉 | 1,613,722.13 | 1,613,722.13 | 长期待摊费用 | 6,073,061.87 | 3,329,528.41 | 递延所得税资产 | 13,504,082.33 | 15,418,711.95 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 61,615,450.06 | 61,301,902.90 | 资产总计 | 1,266,352,560.92 | 1,205,732,058.99 | 流动负债: | | | 短期借款 | 60,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 90,007,765.40 | 83,964,668.16 | 预收款项 | 531,761.21 | 43,253,418.59 | 合同负债 | 39,467,275.51 | | 卖出回购金融资产款 | | |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 91,328,249.92 | 125,216,164.76 | 应交税费 | 13,798,235.26 | 14,227,399.36 | 其他应付款 | 5,686,316.47 | 10,043,773.38 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 13,686,120.72 | 11,602,689.99 | 流动负债合计 | 314,505,724.49 | 288,308,114.24 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 负债合计 | 315,630,724.49 | 289,433,114.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 永续债 | | | 资本公积 | 555,760,000.82 | 575,760,000.82 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 30,578,311.61 | 30,578,311.61 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 264,383,524.00 | 229,960,632.32 | 归属于母公司所有者权益合计 | 950,721,836.43 | 916,298,944.75 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 950,721,836.43 | 916,298,944.75 | 负债和所有者权益总计 | 1,266,352,560.92 | 1,205,732,058.99 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 338,891,376.03 | 507,355,532.20 | 交易性金融资产 | 544,414,993.15 | 370,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 766,100.00 | 513,000.00 | 应收账款 | 161,659,668.86 | 253,489,241.08 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 506,838.98 | 833,375.97 | 其他应收款 | 6,590,068.90 | 6,075,805.30 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 合同资产 | 144,980,773.25 | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 其他流动资产 | | 35,727.06 | 流动资产合计 | 1,197,809,819.17 | 1,138,302,681.61 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 21,549,709.25 | 23,338,833.65 | 固定资产 | 12,147,257.90 | 11,271,114.07 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 6,697,793.29 | 6,275,233.43 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 6,032,502.16 | 3,259,221.36 | 递延所得税资产 | 13,403,155.34 | 15,315,791.39 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 65,716,220.75 | 65,345,996.71 | 资产总计 | 1,263,526,039.92 | 1,203,648,678.32 | 流动负债: | | | 短期借款 | 60,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 89,733,298.35 | 83,854,873.74 | 预收款项 | 427,362.52 | 43,251,058.59 | 合同负债 | 39,467,275.51 | | 应付职工薪酬 | 90,821,060.86 | 124,755,361.65 | 应交税费 | 13,739,060.66 | 14,140,169.94 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 其他应付款 | 8,040,857.95 | 13,376,407.41 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 13,686,120.72 | 11,602,689.99 | 流动负债合计 | 315,915,036.57 | 290,980,561.32 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 负债合计 | 317,040,036.57 | 292,105,561.32 | 所有者权益: | | | 股本 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 555,760,000.82 | 575,760,000.82 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 30,578,311.61 | 30,578,311.61 | 未分配利润 | 260,147,690.92 | 225,204,804.57 | 所有者权益合计 | 946,486,003.35 | 911,543,117.00 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 负债和所有者权益总计 | 1,263,526,039.92 | 1,203,648,678.32 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 104,239,260.44 | 89,779,960.69 | 其中:营业收入 | 104,239,260.44 | 89,779,960.69 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 75,050,563.01 | 62,989,324.59 | 其中:营业成本 | 58,356,285.01 | 49,140,190.41 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 495,228.25 | 403,221.52 | 销售费用 | 5,283,086.97 | 4,379,784.99 | 管理费用 | 9,036,056.26 | 7,990,671.10 | 研发费用 | 3,318,813.25 | 4,435,088.27 | 财务费用 | -1,438,906.73 | -3,359,631.70 | 其中:利息费用 | 793,868.00 | | 利息收入 | 2,262,225.72 | 3,389,991.72 | 加:其他收益 | 1,213,428.86 | 40,380.13 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,336,623.30 | 1,672,986.30 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,229,828.77 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 632,791.83 | 521,918.15 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -303,709.68 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,297,660.51 | 29,025,920.68 | 加:营业外收入 | 57,996.70 | 642,071.96 | 减:营业外支出 | 24,024.00 | 5,000.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,331,633.21 | 29,662,992.64 | 减:所得税费用 | 8,179,153.09 | 4,004,449.99 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,152,480.12 | 25,658,542.65 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,152,480.12 | 25,658,542.65 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,152,480.12 | 25,658,542.65 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 27,152,480.12 | 25,658,542.65 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,152,480.12 | 25,658,542.65 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.2715 | 0.3207 | (二)稀释每股收益 | 0.2715 | 0.3207 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 102,984,369.95 | 88,727,148.78 | 减:营业成本 | 57,178,368.19 | 49,078,905.26 | 税金及附加 | 492,302.67 | 397,303.84 | 销售费用 | 5,283,086.97 | 4,379,784.99 | 管理费用 | 8,969,041.87 | 7,872,051.19 | 研发费用 | 3,318,813.25 | 4,435,088.27 | 财务费用 | -1,401,561.69 | -3,323,253.48 | 其中:利息费用 | 793,868.00 | | 利息收入 | 2,221,693.70 | 3,352,693.02 | 加:其他收益 | 1,212,446.10 | 39,078.86 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,336,623.30 | 1,672,986.30 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,229,828.77 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 594,471.99 | 529,200.88 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -303,709.68 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,213,979.17 | 28,128,534.75 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 加:营业外收入 | 55,478.14 | 636,757.58 | 减:营业外支出 | 24,000.00 | 5,000.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,245,457.31 | 28,760,292.33 | 减:所得税费用 | 8,175,321.11 | 3,876,428.63 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,070,136.20 | 24,883,863.70 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,070,136.20 | 24,883,863.70 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 27,070,136.20 | 24,883,863.70 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 293,033,930.42 | 341,648,030.08 | 其中:营业收入 | 293,033,930.42 | 341,648,030.08 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 207,969,113.55 | 243,387,567.41 | 其中:营业成本 | 166,055,208.90 | 192,787,734.17 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,695,760.40 | 2,367,702.92 | 销售费用 | 10,184,964.24 | 14,350,434.19 | 管理费用 | 29,134,447.20 | 28,561,445.16 | 研发费用 | 9,452,316.23 | 13,134,152.12 | 财务费用 | -8,553,583.42 | -7,813,901.15 | 其中:利息费用 | 1,359,368.00 | | 利息收入 | 9,976,378.53 | 7,874,911.10 | 加:其他收益 | 2,628,475.51 | 88,376.35 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 9,862,897.28 | 1,910,696.01 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,414,993.15 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,260,547.64 | -10,472,683.37 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -276,748.22 | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 89,433,886.95 | 89,786,851.66 | 加:营业外收入 | 2,166,639.08 | 6,815,051.25 | 减:营业外支出 | 1,024,452.93 | 13,576.07 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 90,576,073.10 | 96,588,326.84 | 减:所得税费用 | 16,153,181.42 | 13,325,174.96 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,422,891.68 | 83,263,151.88 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,422,891.68 | 83,263,151.88 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 74,422,891.68 | 83,263,151.88 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 74,422,891.68 | 83,263,151.88 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,422,891.68 | 83,263,151.88 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.8373 | 1.2087 | (二)稀释每股收益 | 0.8373 | 1.2087 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张春杰 主管会计工作负责人:易红梅 会计机构负责人:易红梅 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 290,690,606.23 | 338,612,193.92 | 减:营业成本 | 163,466,906.38 | 191,225,929.84 | 税金及附加 | 1,687,588.22 | 2,347,594.35 | 销售费用 | 10,184,964.24 | 14,350,434.19 | 管理费用 | 28,745,355.43 | 27,970,619.21 | 研发费用 | 9,452,316.23 | 13,134,152.12 | 财务费用 | -8,456,242.76 | -7,713,396.56 | 其中:利息费用 | 1,359,368.00 | | 利息收入 | 9,872,369.93 | 7,770,135.37 | 加:其他收益 | 2,624,086.26 | 86,108.34 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 9,862,897.28 | 1,902,027.39 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,414,993.15 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,280,483.35 | -10,443,235.45 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -276,748.22 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 89,954,463.61 | 88,841,761.05 | 加:营业外收入 | 2,164,039.52 | 6,790,259.27 | 减:营业外支出 | 1,024,428.93 | 13,576.07 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,094,074.20 | 95,618,444.25 | 减:所得税费用 | 16,151,187.85 | 13,182,862.84 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,942,886.35 | 82,435,581.41 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,942,886.35 | 82,435,581.41 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 74,942,886.35 | 82,435,581.41 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,331,431.69 | 230,548,577.12 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,755,830.47 | 17,826,515.10 | 经营活动现金流入小计 | 256,087,262.16 | 248,375,092.22 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,852,893.56 | 33,943,090.74 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,292,573.99 | 162,361,006.41 | 支付的各项税费 | 29,297,223.42 | 29,179,788.67 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,159,968.28 | 31,950,534.23 | 经营活动现金流出小计 | 273,602,659.25 | 257,434,420.05 | 经营活动产生的现金流量净额 | -17,515,397.09 | -9,059,327.83 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 730,000,000.00 | 2,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 9,862,897.28 | 1,910,696.01 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 740,093,897.28 | 3,910,696.01 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,536,149.43 | 2,422,461.33 | 投资支付的现金 | 900,000,000.00 | 370,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 910,536,149.43 | 372,422,461.33 | 投资活动产生的现金流量净额 | -170,442,252.15 | -368,511,765.32 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 505,605,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 505,605,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,359,368.00 | | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 25,221,435.85 | 筹资活动现金流出小计 | 41,559,368.00 | 25,221,435.85 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,440,632.00 | 480,383,564.15 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,517,017.24 | 102,812,471.00 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 508,560,326.72 | 300,115,541.84 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,043,309.48 | 402,928,012.84 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,811,455.89 | 227,203,264.90 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,587,016.52 | 17,735,347.14 | 经营活动现金流入小计 | 254,398,472.41 | 244,938,612.04 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,489,392.74 | 31,944,611.25 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,862,662.98 | 159,839,731.68 | 支付的各项税费 | 29,191,913.96 | 28,899,095.61 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,011,599.58 | 32,411,167.36 | 经营活动现金流出小计 | 271,555,569.26 | 253,094,605.90 | 经营活动产生的现金流量净额 | -17,157,096.85 | -8,155,993.86 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 730,000,000.00 | |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 取得投资收益收到的现金 | 9,862,897.28 | 1,902,027.39 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 740,093,897.28 | 1,902,027.39 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,534,822.88 | 2,417,780.75 | 投资支付的现金 | 900,000,000.00 | 370,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 910,534,822.88 | 372,417,780.75 | 投资活动产生的现金流量净额 | -170,440,925.60 | -370,515,753.36 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 505,605,000.00 | 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 505,605,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,359,368.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 25,221,435.85 | 筹资活动现金流出小计 | 41,559,368.00 | 25,221,435.85 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,440,632.00 | 480,383,564.15 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,157,390.45 | 101,711,816.93 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 501,603,160.76 | 293,681,787.89 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,445,770.31 | 395,393,604.82 |
合并资产负债表 单位:元 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 514,312,698.16 | 514,312,698.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 513,000.00 | 513,000.00 | | 应收账款 | 253,513,859.36 | 138,196,846.31 | -115,317,013.05 | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 568,209.10 | 568,209.10 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,486,662.41 | 5,486,662.41 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | 115,317,013.05 | 115,317,013.05 | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 35,727.06 | 35,727.06 | | 流动资产合计 | 1,144,430,156.09 | 1,144,430,156.09 | | 非流动资产: | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | 投资性房地产 | 23,338,833.65 | 23,338,833.65 | | 固定资产 | 11,323,113.33 | 11,323,113.33 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 6,277,993.43 | 6,277,993.43 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 1,613,722.13 | 1,613,722.13 | | 长期待摊费用 | 3,329,528.41 | 3,329,528.41 | | 递延所得税资产 | 15,418,711.95 | 15,418,711.95 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 61,301,902.90 | 61,301,902.90 | | 资产总计 | 1,205,732,058.99 | 1,205,732,058.99 | | 流动负债: | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 83,964,668.16 | 83,964,668.16 | | 预收款项 | 43,253,418.59 | 12,961.61 | -43,240,456.98 | 合同负债 | | 43,240,456.98 | 43,240,456.98 | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 125,216,164.76 | 125,216,164.76 | | 应交税费 | 14,227,399.36 | 14,227,399.36 | | 其他应付款 | 10,043,773.38 | 10,043,773.38 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 11,602,689.99 | 11,602,689.99 | | 流动负债合计 | 288,308,114.24 | 288,308,114.24 | | 非流动负债: | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | | 负债合计 | 289,433,114.24 | 289,433,114.24 | | 所有者权益: | | | | 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 575,760,000.82 | 575,760,000.82 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 30,578,311.61 | 30,578,311.61 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 229,960,632.32 | 229,960,632.32 | |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | 归属于母公司所有者权益合计 | 916,298,944.75 | 916,298,944.75 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 916,298,944.75 | 916,298,944.75 | | 负债和所有者权益总计 | 1,205,732,058.99 | 1,205,732,058.99 | |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 507,355,532.20 | 507,355,532.20 | | 交易性金融资产 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 513,000.00 | 513,000.00 | | 应收账款 | 253,489,241.08 | 138,172,228.03 | -115,317,013.05 | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 833,375.97 | 833,375.97 | | 其他应收款 | 6,075,805.30 | 6,075,805.30 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | | | 合同资产 | | 115,317,013.05 | 115,317,013.05 | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 35,727.06 | 35,727.06 | | 流动资产合计 | 1,138,302,681.61 | 1,138,302,681.61 | | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 5,885,802.81 | 5,885,802.81 | |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 23,338,833.65 | 23,338,833.65 | | 固定资产 | 11,271,114.07 | 11,271,114.07 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 6,275,233.43 | 6,275,233.43 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,259,221.36 | 3,259,221.36 | | 递延所得税资产 | 15,315,791.39 | 15,315,791.39 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 65,345,996.71 | 65,345,996.71 | | 资产总计 | 1,203,648,678.32 | 1,203,648,678.32 | | 流动负债: | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 83,854,873.74 | 83,854,873.74 | | 预收款项 | 43,251,058.59 | 10,601.61 | -43,240,456.98 | 合同负债 | | 43,240,456.98 | 43,240,456.98 | 应付职工薪酬 | 124,755,361.65 | 124,755,361.65 | | 应交税费 | 14,140,169.94 | 14,140,169.94 | | 其他应付款 | 13,376,407.41 | 13,376,407.41 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 11,602,689.99 | 11,602,689.99 | | 流动负债合计 | 290,980,561.32 | 290,980,561.32 | |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | | 负债合计 | 292,105,561.32 | 292,105,561.32 | | 所有者权益: | | | | 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 575,760,000.82 | 575,760,000.82 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 30,578,311.61 | 30,578,311.61 | | 未分配利润 | 225,204,804.57 | 225,204,804.57 | | 所有者权益合计 | 911,543,117.00 | 911,543,117.00 | | 负债和所有者权益总计 | 1,203,648,678.32 | 1,203,648,678.32 | |
三、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2020 年10月29日法定代表人:张春杰
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