北京首创股份有限公司
600008
2013 年第一季度报告
600008 北京首创股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘晓光
主管会计工作负责人姓名 俞昌建
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于丽
公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）于丽
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 23,349,352,645.39 21,954,981,393.82 6.35
所有者权益（或股东权益）(元) 5,733,357,897.42 5,703,248,841.97 0.53
归属于上市公司股东的每股净
2.6061 2.5924 0.53
资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-104,377,235.09 -24.92
(元)
每股经营活动产生的现金流量
-0.0474 -24.92
净额（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
52,128,511.24 52,128,511.24 -4.68
(元)
基本每股收益（元/股） 0.0237 0.0237 -4.68
扣除非经常性损益后的基本每
0.0232 0.0232 -9.04
股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0237 0.0237 -4.68
加权平均净资产收益率（%） 0.91 0.91 减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
0.89 0.89 减少 0.15 个百分点
均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -47,576.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,843,012.31
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-891,953.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,169,687.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,429.92
所得税影响额 -1,036,075.57
少数股东权益影响额（税后） -1,146,403.04
合计 1,016,120.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 214,495
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
北京首都创业集团有限公司 1,309,291,709 人民币普通股
北京高校房地产开发总公司 8,100,000 人民币普通股
郑鸿福 5,656,318 人民币普通股
刘峰 3,255,535 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
2,971,290 人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
谢建强 2,708,000 人民币普通股
张武 2,700,000 人民币普通股
罗锐 2,353,839 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500
2,142,565 人民币普通股
指数证券投资基金(LOF)
李駸刚 2,008,693 人民币普通股
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§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种:人民币
项目 2013.3.31 2012.12.31 变动额 变动比 变动主要原因
本公司本期合并包头项
应收票据 6,623,280.00 1,985,116.87 4,638,163.13 233.65%
目公司所致
本公司本期合并包头项
在建工程 526,700,640.83 326,183,559.01 200,517,081.82 61.47%
目公司所致
本公司本期将包头项目
其他非流动
0.00 810,000,000.00 -810,000,000.00 -100.00% 投资款转入长期股权投
资产
资所致
应付职工薪 本公司之子公司本期支
74,913,624.85 134,522,135.01 -59,608,510.16 -44.31%
酬 付职工薪酬所致
本期计提中期票据利息
应付利息 106,034,039.29 75,398,546.65 30,635,492.64 40.63%
所致
2、利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种:人民币
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
公允价值变动 本期交易性金融资产公
-897,209.37 -647,102.87 -250,106.50 -38.65%
收益 允价值变动增加所致
本期联营及合营公司共
投资收益 -8,715,514.98 -17,366,974.19 8,651,459.21 49.82%
同影响所致
本期营业外支出减少所
营业外支出 359,032.90 2,613,666.66 -2,254,633.76 -86.26%
致
3、现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种:人民币
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
主要是本期购建固定
投资活动产生的 资产、无形资产和其他
-267,043,260.88 -169,298,584.17 -97,744,676.71 -57.74%
现金流量净额 长期资产所支付的现
金增加所致
筹资活动产生的 主要是本期取得借款
38,478,000.93 -60,361,670.77 98,839,671.70 163.75%
现金流量净额 收到现金增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司之全资子公司娄底首创水务有限责任
公司于 2013 年 3 月 27 日与娄底市住房和城乡建设局签定《娄底第一污水处理厂污水处理特许
经营协议补充协议》，获得湖南省娄底市第一污水处理厂二期项目特许经营权，特许经营权转让
价款为人民币 5,085 万元，项目规模 5 万吨/日，特许经营期 25.5 年（自 2013 年 4 月 1 日起计）；
2、公司下属控股子公司马鞍山首创水务有限责任公司之全资子公司当涂县首创水务有限公
司按照 2013 年 2 月 4 日马鞍山市当涂县物价局下发的《关于调整我县城市供水价格和水资源费
污水处理费的通知》（当价格【2013】1 号）文件执行新的污水处理服务费标准，新标准自 2013
年 3 月 1 日起执行。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东北京首都创业集团股改承诺：
①自获得上市流通权之日起 5 年内，每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案，现金
分红比例不低于当期可分配利润的 70%，并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成票；
②首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的水务业务；
③支持首创股份尽快通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划，股权激励计划所涉及
的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 5%。
截至本报告期末，公司控股股东北京首都创业集团有限公司切实履行相关承诺。
2、解决同业竞争承诺：
公司现有业务中，新大都酒店业务和土地二级开发业务与控股股东北京首都创业集团有限
公司存在同业竞争；公司将待相关政策允许时，结合市场情况，在三至五年内逐步解决现存的
同业竞争问题。
截至本报告期末，本公司切实履行相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
北京首创股份有限公司
法定代表人: 刘晓光
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京首创股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,004,834,044.20 2,338,063,281.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,525,858.33 9,460,137.47
应收票据 6,623,280.00 1,985,116.87
应收账款 1,400,226,179.77 1,147,184,943.42
预付款项 1,394,675,100.80 1,244,593,412.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 20,000,000.00 20,000,000.00
其他应收款 926,941,325.36 813,918,380.55
买入返售金融资产
存货 4,156,661,869.40 3,967,746,927.20
一年内到期的非流动资产 25,121,630.48 25,364,822.62
其他流动资产
流动资产合计 9,943,609,288.34 9,568,317,021.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 50,301,828.22 69,498,003.79
持有至到期投资 594,789,503.15 595,639,546.58
长期应收款 123,348,535.00 124,487,280.00
长期股权投资 1,370,617,928.98 1,383,394,102.55
投资性房地产
固定资产 4,788,737,077.05 3,818,127,822.70
在建工程 526,700,640.83 326,183,559.01
工程物资 131,954.85 118,604.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,855,148,449.05 5,162,615,318.20
开发支出
商誉 40,015,660.82 40,015,660.82
长期待摊费用 12,742,970.67 13,460,449.37
递延所得税资产 43,208,808.43 43,124,024.49
其他非流动资产 810,000,000.00
非流动资产合计 13,405,743,357.05 12,386,664,372.36
资产总计 23,349,352,645.39 21,954,981,393.82
流动负债：
短期借款 2,961,110,000.00 2,817,940,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 581,204.41 581,204.41
应付账款 967,701,917.44 1,141,967,008.19
预收款项 1,018,553,102.44 854,070,688.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,913,624.85 134,522,135.01
应交税费 99,007,324.44 139,796,458.18
应付利息 106,034,039.29 75,398,546.65
应付股利 41,640,393.43 37,495,158.56
其他应付款 1,097,993,487.02 1,082,731,444.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 930,889,487.92 902,214,153.79
其他流动负债 1,765,981.80 2,081,981.80
流动负债合计 7,300,190,563.04 7,188,798,779.08
非流动负债：
长期借款 3,175,865,878.50 2,785,942,644.45
应付债券 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款 396,656,631.51 394,899,055.87
专项应付款 77,720,956.16 71,281,863.07
预计负债 524,247,734.61 526,098,728.33
递延所得税负债 17,729,167.34 17,747,287.83
其他非流动负债 50,069,633.06 56,753,633.06
非流动负债合计 6,742,290,001.18 5,852,723,212.61
负债合计 14,042,480,564.22 13,041,521,991.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
资本公积 1,656,980,035.06 1,677,622,902.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 619,591,694.15 619,591,694.15
一般风险准备
未分配利润 1,279,900,084.35 1,227,771,573.11
外币报表折算差额 -23,113,916.14 -21,737,327.88
归属于母公司所有者权益合计 5,733,357,897.42 5,703,248,841.97
少数股东权益 3,573,514,183.75 3,210,210,560.16
所有者权益合计 9,306,872,081.17 8,913,459,402.13
负债和所有者权益总计 23,349,352,645.39 21,954,981,393.82
公司法定代表人: 刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京首创股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 411,492,187.03 458,064,102.76
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,750,220.67 7,744,990.22
预付款项 8,882,909.19 1,151,594.69
应收利息
应收股利 413,569,676.15 374,281,308.92
其他应收款 2,370,616,366.73 2,207,341,160.17
存货 4,352,353.80 4,323,999.79
一年内到期的非流动资产 1,027,241.40 1,027,241.40
其他流动资产
流动资产合计 3,215,690,954.97 3,053,934,397.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 306,950,000.00 343,250,000.00
长期应收款
长期股权投资 7,434,032,685.60 6,633,425,926.82
投资性房地产
固定资产 216,639,459.58 217,443,483.86
在建工程 358,249.20 336,108.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,120,793,232.51 1,135,679,728.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,594,415.17 3,851,225.52
递延所得税资产 4,349,642.81 4,349,642.81
其他非流动资产 810,000,000.00
非流动资产合计 9,086,717,684.87 9,148,336,115.20
资产总计 12,302,408,639.84 12,202,270,513.15
流动负债：
短期借款 2,450,000,000.00 2,750,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,940,228.84 25,299,445.88
预收款项 13,471,566.88 19,801,133.27
应付职工薪酬 10,499,148.19 36,218,133.42
应交税费 4,783,408.86 8,445,025.79
应付利息 100,203,166.66 71,059,333.33
应付股利
其他应付款 833,279,139.05 909,852,762.22
一年内到期的非流动负债 245,200,000.00 245,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,683,376,658.48 4,065,875,833.91
非流动负债：
长期借款 1,006,900,000.00 1,068,200,000.00
应付债券 2,500,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款 368,789.44 706,128.05
预计负债 262,888,110.10 261,515,318.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,770,156,899.54 3,330,421,446.88
负债合计 7,453,533,558.02 7,396,297,280.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
资本公积 1,602,706,686.41 1,604,104,835.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 619,591,694.15 619,591,694.15
一般风险准备
未分配利润 426,576,701.26 382,276,702.40
所有者权益（或股东权益）合计 4,848,875,081.82 4,805,973,232.36
负债和所有者权益（或股东权益）总
12,302,408,639.84 12,202,270,513.15
计
公司法定代表人: 刘晓光 主管会计工作负责人:俞昌建 会计机构负责人:于丽
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京首创股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 664,390,750.91 607,409,189.34
其中：营业收入 664,390,750.91 607,409,189.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 | 北京首创股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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