北京首创股份有限公司
600008
2013 年半年度报告
北京首创股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 冷克 因公务未能出席 邓小丰
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）
于丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 5
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 21
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 21
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 22
北京首创股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司 指 北京首创股份有限公司
控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司
实际控制人 指 北京市国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首创股份有限公司
公司的中文名称简称 首创股份
公司的外文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD
公司的法定代表人 刘晓光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭鹏 霍道臣
北京市朝阳区北三环东路八号静安 北京市朝阳区北三环东路八号静安
联系地址
中心三层 中心三层
电话 010-64689035 010-64689035
传真 010-64689030 010-64689030
电子信箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层
公司注册地址的邮政编码 100086
公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
公司办公地址的邮政编码 100028
公司网址 http://www.capitalwater.cn
电子信箱 master@capitalwater.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 首创股份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
年同期增减(%)
营业收入 1,426,244,150.60 1,241,693,715.33 14.86
归属于上市公司股东的净利
128,325,737.23 157,003,878.53 -18.27
润
归属于上市公司股东的扣除非经
129,257,100.12 157,342,488.14 -17.85
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 37,431,929.26 121,096,172.10 -69.09
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,468,976,602.03 5,703,248,841.97 -4.11
总资产 25,026,566,789.37 21,954,981,393.82 13.99
(二) 主要财务指标
本报告期（1－6 上年同 本报告期比上年同期
主要财务指标
月） 期 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0583 0.0714 -18.27
稀释每股收益（元／股） 0.0583 0.0714 -18.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0588 0.0715 -17.85
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.30 2.95 减少 0.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.31 2.96 减少 0.65 个百分点
收益率（%）
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -227,930.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 2,689,057.40
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-1,620,305.09
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 4,384,437.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,872,707.33
少数股东权益影响额 -2,276,219.52
所得税影响额 -2,007,695.26
合计 -931,362.89
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面对复杂的宏观经济形势，紧紧围绕年度经营目标，客观分析当前经营形
势，以战略目标和公司愿景为指导，立足水务等环保领域市场的开拓，不断提升公司在环保领
域的影响力。公司发挥现代企业管理机制的优势，加大力度提升公司管理水平，持续深挖内部
管理潜力，同时开展多渠道融资，积极应对刚性成本上升等经营压力。
报告期内，公司实现营业收入 142,624.42 万元，同比增长 14.86%；实现利润总额 23,721.03
万元，同比下降 9.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,832.57 万元，同比下降 18.27%。
1、水务等环保业务：公司继续积极开拓水务等环保市场，同时深化精细管理，鼓励下属水
务公司依照自身特点提高运营管理水平，寻找利润增长点。报告期内，公司水务等环保项目的
运营管理能力和盈利能力得到了稳步提升，实现营业收入 121,071.95 万元，同比增加 24,504.86
万元，实现利润总额 22,863.04 万元，同比增加 4,156.95 万元。
2、快速路收费业务：京通快速路通过加强内部管理、提高服务质量，弥补了部分公交专用
道开通、节假日小客车免费通行等政策因素影响，报告期内实现营业收入 16,972.23 万元，同比
增加 217.40 万元；实现利润总额 7,845.58 万元。
3、酒店业务：报告期内，新大都饭店实现营业收入 4,289.02 万元；当期亏损 513.89 万元。
4、土地开发业务：报告期内，实现营业收入 291.22 万元；当期亏损 725.85 万元。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,426,244,150.60 1,241,693,715.33 14.86
营业成本 804,027,098.95 637,554,247.30 26.11
销售费用 15,208,445.16 15,287,465.79 -0.52
管理费用 230,136,990.32 206,545,429.71 11.42
财务费用 187,724,898.38 164,351,532.22 14.22
经营活动产生的现金流量净额 37,431,929.26 121,096,172.10 -69.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,113,554,444.36 -740,540,430.91 -50.37
筹资活动产生的现金流量净额 1,322,059,950.35 321,545,290.14 311.16
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品、接受劳务支付的现金增
加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资支付的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到现金增加所致。
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2、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动，土地开发收入因
工程结算等原因，比去年同期有所减少。
（2）经营计划进展说明
2013 年上半年，公司专注水务等环保业务的拓展，成功签约山东省临沂市苍山县第二污水
处理厂、湖南省娄底市第一污水处理厂项目，并有条不紊地推动已投资项目的建设与整合；下
半年，公司将遵循既定的发展战略和经营计划的安排，妥善应对竞争日益激烈的市场环境，继
续扩大水务等环保领域的投资，进一步提升公司在行业中的竞争力和影响力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 年增减(%) （%）
污水处理 638,151,316.50 336,907,609.47 47.21 19.06 28.45 减少 3.86 个百分点
自来水生
437,639,532.63 331,930,218.07 24.15 37.78 46.46 减少 4.49 个百分点
产销售
水务建设 102,986,780.31 64,840,547.19 37.04 32.53 40.93 减少 3.75 个百分点
京通快速
167,733,920.25 47,512,580.13 71.67 0.75 7.07 减少 1.67 个百分点
路通行费
饭店经营 42,890,161.36 3,076,852.99 92.83 -3.03 -22.62 增加 1.82 个百分点
土地开发 2,784,573.00 1,650,945.27 40.71 -95.62 -95.03 减少 7.01 个百分点
垃圾处理 14,759,987.00 6,886,892.13 53.34 40.65 65.16 减少 6.92 个百分点
其他 2,057,445.51 5,407,536.33 -162.83 -24.89 -7.20 减少 50.10 个百分点
说明：
（1）污水处理营业收入较上年增长 19.06%，营业成本较上年增长 28.45%，主要为本期污
水处理量增加所致；
（2）自来水生产销售营业收入较上年增长 37.78%，营业成本较上年增长 46.46%，主要为
本期新增 3 家包头项目公司所致；
（3）水务建设营业收入较上年增长 32.53%，营业成本较上年增长 40.93%，主要为本期水
务工程建设项目增加所致；
（4）饭店经营成本较上年同期减少 22.62%，主要是本期加强成本控制，部分成本降低所
致；
（5）土地开发营业收入较上年减少 95.62%，营业成本较上年减少 95.03%，主要为本期土
地开发业务完工量减少所致；
（6）垃圾处理营业收入较上年增加 40.65%，营业成本较上年增加 65.16%，主要为本期垃
圾处理量增加所致。
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 778,016,657.39 24.00
华东地区 470,688,433.36 15.27
中南地区 149,548,205.23 -3.93
东北地区 10,278,302.58 -60.56
西南地区 472,118.00 -65.55
(三) 核心竞争力分析
公司经过十余年的拼搏与发展，已成为目前国内水务行业处理规模、运营管理能力领先，
产业链拓展最为完善的公司之一。自 2003 年开始的水务行业\"水业十大影响力企业\"媒体评选活
动以来，公司已连续十年位列十大影响力企业前茅。
随着国家\"十二五\"规划的逐步推进，公司制定了清晰的发展战略，深入拓展环境产业，全
力打造全产业链运作模式，以进一步提升企业价值。公司致力于成为\"具有世界影响力的国内领
先的城市环境综合服务商\"，并以此为未来战略发展目标而努力开拓。公司目前的项目分布于全
国 16 个省、市、自治区，共计 37 个城市，已基本形成了全国性布局，合计拥有超过 1400 万吨
/日的处理能力，服务人口约 3000 万人，为目前国内规模最大的水务公司之一。
公司拥有良好的社会资源和品牌影响力，拥有雄厚的技术优势与人才储备。作为北京市国
资委下属的大型上市企业，公司拥有丰富的社会资源；通过十余年来的努力和坚持，公司在行
业内树立了良好的口碑，同时通过多种途径积极履行社会责任，拥有良好的社会声誉，从而具
备了相当程度的品牌影响力。经过多年的积累，公司拥有了高素质的技术人才储备和专家库，
报告期内持续推进下属水务公司的技术升级改造及国家专项课题等工作，公司承担的国家十一
五水专项\"水源季节性重污染的城市饮用水安全保障共性技术研究与示范\"课题顺利通过验收，
成功彰显了公司的研发实力和技术水平，课题成果也为其它常规工艺水厂的升级改造提供了典
型示范。
公司具有优秀的产业价值链延伸能力和突出的产业整合能力，目前已经成功涉足水务及固
废领域，形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链架构，并能够有效整合
公司控股、参股企业的各种资源，能够按照不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场
开拓、企业文化等等多方面的资源支持。
此外，公司结合内控制度体系的建设与完善，实现了企业管理水平的不断升级，拥有了市
场化创新的现代企业管理机制，目前公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代
企业管理制度体系，逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。
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(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元
报告期内投资额 82,850
投资额增减变动数 76,550
上年同期投资额 6,300
投资额增减幅度(%) 1215.08%
被投资公司的情况:
占被投资公
被投资的公司名称 主要经营活动 司权益的比 备注
例(%)
东营首创水务有限 投资、建设、拥有、维护和运营污水
100 本期增资 1850 万元
公司 处理厂
包头市申银水务有 自来水的生产和销售、水处理、给水
60 本期投资 33880 万元
限公司 工程维修等
包头市黄河水源供 水处理、水源地开发建设、工业用水
80 本期投资 33360 万元
水有限公司 的生产及销售、给水工程维修等
包头市黄河城市制 城市污水制水；工业用水、生活饮用
80 本期投资 13760 万元
水有限公司 水生产和销售
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（1）证券投资情况
占期末
序 证券 证券代 最初投资金 持有数量 期末账面价 证券总 报告期损益
证券简称
号 品种 码 额（元） （股） 值（元） 投资比 （元）
例（％）
南 方 宝
1 基金 160102 181,163.73 198,400.00 248,297.60 3.23 11,507.20
元
南 方 避
2 基金 160103 111,003.79 128,752.00 316,807.17 4.12 1,094.39
险
3 股票 3988 中国银行 2,475,778.26 1,102,006.00 2,800,191.18 36.42 -239,027.09
中国环保
4 股票 0646 6,307,122.36 19,800,000.00 2,696,958.99 35.07 -461,277.83
科技
新环保能
5 股票 3989 2,340,930.99 9,284,000.00 1,626,990.93 21.16 -932,601.76
源
合计 11,415,999.13 / 7,689,245.87 100 -1,620,305.09
（2）持有其他上市公司股权情况
单位：元
期初 期末 股
报告
证券代 最初投资成 持股 持股 期末账面价 报告期所有者 会计核 份
证券简称 期损
码 本 比例 比例 值 权益变动 算科目 来
益
（％） （％） 源
可供出
601328 交通银行 569,294.40 0.10 0.10 1,963,917.45 -314,854.09 售金融
资产
国开国际 可供出
1062 投资有限 17,538,911.37 2.73 2.73 35,381,578.48 -20,218,044.84 售金融
公司 资产
可供出
中国环保
0646 18,781,252.45 2.59 2.59 8,833,041.40 -1,498,001.17 售金融
科技
资产
合计 36,889,458.22 / / 46,178,537.33 -22,030,900.10 / /
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位：万元 币种：人民币
贷 抵押 是 是 是 资金来源
是否
委托贷款 款 贷款 借款 物或 否 否 否 并说明是 关联
借款方名称 关联
金额 期 利率 用途 担保 逾 展 涉 否为募集 关系
交易
限 人 期 期 诉 资金
徐州首创水 补 充 控股
务有限责任 9,000.00 1年 6.600 流 动 无 否 是 否 否 否 子公
公司 资金 司
临沂首创博 补 充 全资
瑞水务有限 760.00 1年 6.600 流 动 无 否 是 否 否 否 子公
公司 资金 司
临沂首创博 补 充 全资
瑞水务有限 3,700.00 1年 6.600 流 动 无 否 是 否 否 否 子公
公司 资金 司
补 充 全资
安阳首创水
2,200.00 1年 6.600 流 动 无 否 是 否 否 否 子公
务有限公司
资金 司
呼和浩特首
补 充 控股
创春华水务
180.00 5年 6.336 流 动 无 否 是 否 否 否 子公
有限责任公
资金 司
司
呼和浩特首
补 充 控股
创春华水务
10,000.00 5年 6.336 流 动 无 否 是 否 否 否 子公
有限责任公
资金 司
司
呼和浩特首
补 充 控股
创春华水务
3,700.00 1年 6.600 流 动 无 否 是 否 否 否 子公
有限责任公
| 北京首创股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-08-21 |
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| 附件：公告原文 |
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