2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 51 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(9) 固定资产(续)
(a) 本年度竣工决算重分类系宁宣杭高速宁千段完成竣工决算审计后固定资产类别重分类
及由无形资产转入，以及宣广高速公路全程视频监控管理系统竣工决算后固定资产重分类至无形资产(附注四(11))。
(b) 本年度竣工决算原值调整系宁宣杭高速狸宣段完成竣工决算审计后调减房屋及建筑
物、通讯及监控设施、机械设备及其他设备原值32,805,368.68元，调增安全设施原值1,582,197.38元，以及宣广取消省界收费站机电专项工程竣工决算后调减收费设施原值1,148,204.94元。
2020年度计入营业成本的折旧费用为116,006,889.77元(2019年度：92,202,736.65
元)；计入管理费用的折旧费用为9,381,779.54元(2019年度：9,837,583.23元)；2020年度无通过专项储备 – 安全基金列支的折旧费用(2019年度：无)。
2020年度由在建工程转入固定资产的原价为29,342,679.84元(2019年度：
77,799,626.17元)(附注四(10))。
于2020年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产、融资租入的固定资产、持有
待售的固定资产及未办妥产权证书的固定资产(2019年12月31日：无)。
(10)
在建工程
2020年12月31日 2019年12月31日
账面余额
减值准备 账面价值 账面余额
减值准备 账面价值
宿松互通迁建工程 48,467,389.53
- 48,467,389.53
10,096,094.00
- 10,096,094.00
合肥管理处机电系统
优化工程 42,538,527.25
- 42,538,527.25
5,659,415.75
- 5,659,415.75
宁宣杭公司机电系统
优化工程 34,827,178.73
- 34,827,178.73
-
- -
萧县东道口扩建工程 27,738,893.86
- 27,738,893.86
11,326,626.32
- 11,326,626.32
萧县管理处机电系统
优化工程 24,065,345.23
- 24,065,345.23
-
- -
高界管理处机电系统
优化工程 22,465,697.37
- 22,465,697.37
-
- -
零星工程 56,136,217.27
- 56,136,217.27
44,173,743.81
- 44,173,743.81
256,239,249.24
- 256,239,249.24
71,255,879.88
- 71,255,879.88
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 52 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(10)
在建工程(续)
工程名称
工程所属路段 预算数
2019年12月31日 本年增加
本年转入固定资产
本年转入无形资产
2020年12月31日 资金来源
工程投入占预算的
比例
(附注四(9)) (附注四(11))
宿松互通迁建工程 高界高速公路
| 55,000,000.00 | 10,096,094.00 | 38,371,295.53 | - | - | 48,467,389.53 | ||||||||||||
自有资金
| 88.1% |
合肥管理处机电系统优化
工程 合宁高速公路
| 43,150,000.00 | 5,659,415.75 | 36,879,111.50 | - | - | 42,538,527.25 | |||||||||||||
自有资金
| 98.6% |
宁宣杭公司机电系统优化
工程 宁宣杭高速公路
| 36,063,000.00 | - | 34,827,178.73 | - | - | 34,827,178.73 | ||||||||||||||
自有资金
| 96.6% |
萧县东道口扩建工程 连霍高速公路(安徽段)
| 33,466,015.15 | 11,326,626.32 | 16,412,267.54 | - | - | 27,738,893.86 | |||||||||||||
自有资金
| 82.9% |
萧县管理处机电系统优化
工程 连霍高速公路(安徽段）
| 29,000,000.00 | - | 24,065,345.23 | - | - | 24,065,345.23 | |||||||||||||||
自有资金
| 83.0% |
高界管理处机电系统优化
工程 高界高速公路
| 22,990,000.00 | - | 22,465,697.37 | - | - | 22,465,697.37 | ||||||||||||||
自有资金
| 97.7% |
零星工程 不适用 不适用
44,173,743.81 48,253,242.06 (29,342,679.84)
(6,948,088.76)
56,136,217.27自有资金 不适用
减：在建工程减值准备
-- - - -
合计
71,255,879.88 221,274,137.96 (29,342,679.84)
(6,948,088.76)
256,239,249.24
于2020年12月31日，零星工程主要系机电系统升级工程和房建工程等。
2020年度本集团在建工程无利息费用资本化(2019年度：无)。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 53 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(11) 无形资产
年末原价
2019年
12月31日
本年增加 在建工程转入
竣工决算重分类(b)
竣工决算原值调整(c) 本年摊销
2020年12月31日
年末累计摊销额
(附注四(10)) (附注四(9))
收费公路特许经营权(a) 18,482,070,484.84
11,155,084,966.90
81,736,602.52
4,863,461.22
(19,256,081.78)
(69,955,870.15) (596,961,317.26)
10,555,511,761.45
(7,926,558,723.39)
其中：收费公路土地使用权 1,763,440,633.71
1,117,250,882.43
-
-
13,406,569.12 11,971,703.88 (52,175,410.95)
1,090,453,744.48
(672,986,889.23)
土地使用权
22,039,100.29
7,493,876.22
| 22,039,100.29 |
-
-
- - (723,161.87)
6,770,714.35
(15,268,385.94)
外购软件 28,213,337.21
3,812,492.85
93,037.74
2,084,627.54
476,648.85 - (4,397,964.48)
2,068,842.50
(26,144,494.71)
18,532,322,922.34
11,166,391,335.97
81,829,640.26
6,948,088.76
(18,779,432.93)
(69,955,870.15) (602,082,443.61)
10,564,351,318.30
(7,967,971,604.04)
其中：借款费用资本化金额
315,312,464.61
-
-
- - (12,688,080.87)
302,624,383.74
减：无形资产减值准备
-
-
-
- - - -
11,166,391,335.97
81,829,640.26
6,948,088.76
(18,779,432.93)
(69,955,870.15) (602,082,443.61)
10,564,351,318.30
(a) 本年增加主要系合宁路改扩建附属滁河大桥及接线工程建设。于2020年12月31日，收费公路特许经营权中有合计81,636,602.52元
的公路建设工程尚未完工。
(b) 本年竣工决算重分类系宁宣杭高速宁千段完成竣工决算后将账面价值为19,256,081.78元(累计摊销为3,851,216.36元)的安全设施、收费
设施、机械设备及其他设备等转入固定资产，以及宣广高速公路全程视频监控管理系统竣工决算后将净值为476,648.85元(累计折旧为79,515.59元)的软件转入无形资产。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 54 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(11)
无形资产(续)
(c) 本年竣工决算原值调整系宁宣杭高速宁千段及宁宣杭高速狸宣段完成竣工决算调减收
费公路特许经营权原值合计69,955,870.15元。
2020年度无新增借款费用资本化金额(2019年度：确定借款费用资本化金额的资本化
率为年利率1.2%)。
于2020年12月31日，本集团所属宁淮高速公路天长段、合宁高速公路4车道扩建
至8车道、宁宣杭高速宣宁段、广德主线站扩建工程相关土地的土地权证尚在办理中。
于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团无形资产无减值迹象，无需计提
无形资产减值准备。
2020年度由在建工程转入无形资产的原价为6,948,088.76元(附注四(10))。
2020年度计入营业成本的摊销费用为602,082,443.61元(2019年度：595,214,545.71
元)；2020年度无通过专项储备 – 安全基金列支的摊销费用(2019年度：无)。
(12
)
递延所得税资产和递延所得税负债
(a) 未经抵销的递延所得税资产
2020年12月31日 2019年12月31日 可抵扣
)
暂时性差异
递延
所得税资产
可抵扣
暂时性差异
递延
所得税资产
其他权益工具投资公允价值和计税
基础差异(附注四(5))97,423,981.26
24,355,995.31
99,469,111.90
24,867,277.98
专项储备-安全费用(附注二(21)),(i)47,086,126.67
12,524,999.55
47,086,126.67
12,524,999.55
其他流动负债-公路修理费用28,036,546.56
7,009,136.64
33,390,647.32
8,347,661.83
递延收益(附注四(23))24,485,656.97
6,121,414.24
26,416,944.65
6,604,236.16
效益工资(附注四(16))22,886,900.00
6,341,475.00
22,886,900.00
6,341,475.00
其他应收款坏账准备401,892.30
100,473.08
105,963.37
26,490.84
220,321,103.76
56,453,493.82
229,355,693.91
58,712,141.36
其中：
预计于1年内(含1年)转回的金额26,579,656.19
27,783,824.14
预计于1年后转回的金额29,873,837.63
30,928,317.22
56,453,493.82
58,712,141.36
(i)专项储备-安全费用所产生的可抵扣暂时性差异均系2012年12月31日之前产生。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 55 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(12)
递延所得税资产和递延所得税负债(续)
(a) 未经抵销的递延所得税资产(续)
于2020年12月31日，因效益工资、专项储备–安全费用、其他流动负债–公路修理费
用及其他应收款坏账准备产生的递延所得税资产可以于资产负债表日后12个月内实现；因递延收益产生的递延所得税资产预计在2021年至2032年间实现；因其他权益工具投资公允价值和计税基础差异产生的递延所得税资产预计在其他权益工具投资处置时实现。
(b) 未经抵销的递延所得税负债
2020年12月31日 2019年12月31日 应纳税
暂时性差异
递延
所得税负债
应纳税
暂时性差异
递延
所得税负债
其他非流动金融资产公允价值和计税
基础差异 52,877,647.01
13,219,411.75
-
-
高速公路净值差异 49,507,136.48
12,376,784.10
57,535,639.63
14,383,909.91
长期应付款摊余成本和计税基础差异
9,078,827.47
2,269,706.87
19,557,007.75
4,889,251.94
交易性金融资产公允价值和计税基础
差异 4,490,547.95
1,122,636.99
2,316,986.30
579,246.58
115,954,158.91
28,988,539.71
79,409,633.68
19,852,408.43
其中：
预计于1年内(含1年)转回的金额
4,769,844.44
5,205,917.44
预计于1年后转回的金额
24,218,695.27
14,646,490.99
28,988,539.71
19,852,408.43
于2020年12月31日，因长期应付款摊余成本和计税基础差异产生的递延所得税负债
预计在2021年至2022年间实现；因高速公路净值差异产生的递延所得税负债预计在2021年至2047年间实现；因交易性金融资产和其他非流动金融资产公允价值和计税基础差异产生的递延所得税负债预计在该金融资产处置时实现。
(c) 本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：
2020年12月31日
2019年12月31日
可抵扣暂时性差异 41,471,122.28
106,635,065.53
可抵扣亏损 1,501,788,085.28
1,226,328,627.13
1,543,259,207.56
1,332,963,692.66
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 56 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(12
)
递延所得税资产和递延所得税负债(续)
(d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：
2020年12月31日
)
2019年12月31日
2020年 -
130,323,945.59
2021年 240,386,498.16
240,386,498.16
2022年 221,402,614.50
221,402,614.50
2023年 311,484,416.26
311,484,416.26
2024年 328,805,643.12
322,731,152.62
2025年 399,708,913.24
-
1,501,788,085.28
1,226,328,627.13
(e) 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：
2020年12月31日 2019年12月31日 互抵金额
抵销后余额
互抵金额
抵销后余额
递延所得税资产 16,611,755.57
39,841,738.25
4,698,510.11
54,013,631.25
递延所得税负债 16,611,755.57
12,376,784.14
4,698,510.11
15,153,898.32
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 57 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(13)
资产减值及损失准备
2019年12月31日 本年增加
本年减少
2020年12月31日 转回 核销
其他应收款坏账准备 100,431,433.61 2,799,864.78 (3,614,042.70) (65,547,079.08) 34,070,176.61预付账款坏账准备 - - - - -存货跌价准备 - - - - -
长期股权投资减值准备 - - - - -投资性房地产减值准备 - - - - -固定资产减值准备 - - - - -在建工程减值准备 - - - - -
无形资产减值准备
- - - - -100,431,433.61 2,799,864.78 (3,614,042.70) (65,547,079.08) 34,070,176.61
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 58 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(14) 短期借款
2020年12月31日
2019年12月31日
信用借款 245,000,000.00
-
质押借款(a) 50,000,000.00
-
应付利息 283,701.39
-
295,283,701.39
-
(a) 于2020年12月31日，银行质押借款50,000,000.00元系以本集团享有的宁宣杭高速
狸宣段通行费收入作为质押。
于2020年12月31日，短期借款的利率区间为3.05%至3.915%(2019年12月31
日：无)。
于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款授信额度为1,595,000,000.00元
(2019年12月31日：1,649,890,000.00元)。
(15) 应付账款
2020年12月31日
2019年12月31日
应付工程款 954,739,348.27
1,210,422,954.45
于2020年12月31日，账龄超过一年的应付账款为228,729,467.00元(2019年12月
31日：207,047,678.54元)，主要为应付工程款，待工程结算时支付。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 59 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(16)
应付职工薪酬
2020年12月31日
2019年12月31日
应付短期薪酬(a)27,275,839.82
26,240,330.96
应付设定提存计划(b)1,678,389.16
5,691,488.16
应付辞退福利(c)-
- 28,954,228.98
31,931,819.12
(a)短期薪酬
2019年12月31日
本年增加
本年减少
2020年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴
| 2,563,237.58 | 243,983,444.61 | (243,983,444.61) | 2,563,237.58 |
效益工资
| 22,886,900.00 | - | - | 22,886,900.00 | |||||||||||||||||
职工福利费
| - | 19,763,062.17 | (19,763,062.17) | - | ||||||||||||||||
社会保险费
| 56,857.45 | 8,931,058.18 | (8,654,758.18) | 333,157.45 |
其中：医疗保险费
| 48,704.14 | 8,646,535.30 | (8,382,435.30) | 312,804.14 |
其他
| 8,153.31 | 284,522.88 | (272,322.88) | 20,353.31 |
住房公积金
| 129,155.00 | 26,074,574.80 | (26,074,574.80) | 129,155.00 |
工会经费
| 604,180.93 | 4,769,638.30 | (4,010,429.44) | 1,363,389.79 |
职工教育经费
| - | 1,057,540.23 | (1,057,540.23) | - | ||||||||||||||||
| 26,240,330.96 | 304,579,318.29 | (303,543,809.43) | 27,275,839.82 |
本集团以前年度产生之效益工资余额须待安徽省国有资产管理部门审核批准后支付。
除上述外，于2020年12月31日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该等余额预计在2021年度全部发放和使用完毕。
(b)设定提存计划
2019年12月31日
本年增加
本年减少
2020年12月31日
基本养老保险
| 100,643.76 | 11,138,245.60 | (10,350,945.60) | 887,943.76 |
补充养老保险
| 5,584,782.92 | 13,767,836.00 | (18,597,035.00) | 755,583.92 |
失业保险费
| 6,061.48 | 301,919.21 | (273,119.21) | 34,861.48 |
| 5,691,488.16 | 25,208,000.81 | (29,221,099.81) | 1,678,389.16 |
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 60 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(16)
应付职工薪酬(续)
(c) 应付辞退福利
2020年度，本集团因解除劳动关系所提供的辞退福利为8,188,694.00元(2019年度：
无)。
(17)
应交税费
2020年12月31日
2019年12月31日
应交企业所得税 256,809,774.92
157,785,210.41未交增值税 10,515,973.29
7,641,293.92应交土地使用税 2,699,911.51
2,683,266.84应交房产税 2,672,189.98
2,612,804.80其他税项 4,910,301.65
3,387,198.94277,608,151.35
174,109,774.91
(18)
其他应付款
2020年12月31日
2019年12月31日
工程项目存入押金67,300,711.68
65,413,985.88应付联网收费平台升级服务费(附注六(6))10,115,843.99
-应付征地款8,666,092.60
8,666,162.60应付通行费结算服务费(附注六(6))4,291,151.31
3,488,214.96应付建设款-
38,060,329.72其他54,275,553.08
46,323,483.64
144,649,352.66
161,952,176.80
于2020年12月31日，工程项目存入押金系向为本集团施工的工程单位收取的无息保证押金；应付联网收费平台升级服务费系安徽高速联网运营升级联网收费平台向本集团收取的服务费；应付征地款系合宁路改扩建工程土地款；应付通行费结算服务费系安徽高速联网运营为本集团代收通行费而收取的结算服务费。上述其他应付款不计息。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 61 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(18)
其他应付款(续)
于2020年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为58,595,182.04元(2019年12月31日：79,008,281.11元)，主要为应付工程项目存入押金，押金待工程竣工决算后支付。
(19)一年内到期的非流动负债
2020年12月31日
2019年12月31日
一年内到期的长期借款(附注四(21))294,603,587.50
297,543,232.90
一年内到期的长期应付款(附注四(22))82,350,994.27
172,592,154.28
376,954,581.77
470,135,387.18
(20)其他流动负债
2019年12月31日 本年增加
本年转回
2020年
12月31日
公路修理费用(附注二(20))39,113,774.62 - (3,894,883.20)
35,218,891.42
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 62 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(21) 长期借款
2020年12月31日
2019年12月31日
银行质押借款(a) 1,470,220,882.33
1,409,550,588.22
银行保证借款(b) 419,555,882.36
538,042,588.24
银行信用借款(c) 44,673,200.00
160,303,500.00
应付利息 2,127,951.50
2,344,109.38
1,936,577,916.19
2,110,240,785.84
减：一年内到期的长期借款 (294,603,587.50)
(297,543,232.90)
- 银行质押借款(a) (116,421,384.00)
(69,159,411.78)
- 银行保证借款(b) (169,437,052.00)
(110,409,411.74)
- 银行信用借款(c) (6,617,200.00)
(115,630,300.00)
- 应付利息 (2,127,951.50)
(2,344,109.38)
1,641,974,328.69
1,812,697,552.94
(a) 于2020年12月31日，银行质押借款540,000,000.00元系以本集团享有的合宁高速
公路通行费收入作为质押，利息每季支付一次，本金于2021年至2027年偿还，固定年利率为1.2%。
银行质押借款820,220,882.33元系以本集团享有的宁宣杭高速狸宣段通行费收入作
为质押，利息每季支付一次，本金于2021年至2035年偿还, 银行质押借款110,000,000.00元系以本集团享有的宁宣杭高速宣宁段通行费收入作为质押，利息每季支付一次，本金于2021年至2040年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。
(b) 于2020年12月31日，银行保证借款228,000,000.00元系由安徽交通控股集团提供
保证(附注六(5)(d))，利息每季支付一次，本金于2021年至2023年偿还；银行保证借款191,555,882.36元系由宣城市交通投资有限公司(“宣城交投”)提供保证(附注六
(5)(d))，利息按贷款合同相关规定不同，每月或每季支付一次，本金于2021年至2035年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。
(c) 于2020年12月31日，银行信用借款44,673,200.00元系由本公司为宁宣杭公司提
供担保，利息每季支付一次，本金于2021年至2025年偿还。上述长期借款利率按借款合同规定随中国人民银行基准利率每年调整一次。
于2020年12月31日，长期借款的利率区间为1.2%至4.9%(2019年12月31日：
1.2%至 4.9%)。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 63 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(22)
长期应付款
2020年12月31日
2019年12月31日
应付安徽交通控股集团 443,527,900.00
358,420,000.00
应付子公司少数股东款 149,169,367.74
202,691,187.46
应付利息 12,559,425.85
3,980,585.86
605,256,693.59
565,091,773.32
减：一年内到期部分 (82,350,994.27)
(172,592,154.28)
- 应付安徽交通控股集团 -
(98,820,000.00)
- 应付子公司少数股东款 (69,791,568.42)
(69,791,568.42)
- 应付利息 (12,559,425.85)
(3,980,585.86)
522,905,699.32
392,499,619.04
于2020年12月31日，长期应付款汇总如下：
借款金额
利率(%)
应付利息
年末账面余额
借款期限
及条件
宣广公司应付
— 宣城交投(无息) 142,848,195.21
-
-
133,769,367.74
附注五(1)(a)(i)
宁宣杭公司应付
— 安徽交通控股集
团(有息) 443,527,900.00
4.75
至4.90
11,935,225.85
455,463,125.85
附注五(1)(a)(ii)
— 宣城交投(有息) 15,400,000.00
4.75
至4.90
624,200.00
16,024,200.00
附注五(1)(a)(ii)
601,776,095.21
605,256,693.59
于2020年12月31日，长期应付宣城交投款的公允价值为151,646,871.43元(2019
年12月31日：206,419,746.40元)；长期应付安徽交通控股集团款的公允价值为455,463,125.85元(2019年12月31日：362,135,985.86元)。
长期应付款到期日分析如下：
2020年12月31日
2019年12月31日
一年以内 82,350,994.27
172,592,154.28
一到二年 63,977,799.32
65,822,473.28
二到五年 193,927,900.00
61,677,145.76
五年以上 265,000,000.00
265,000,000.00
605,256,693.59
565,091,773.32
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 64 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(23) 递延收益
2019年
12月31日
本年增加
本年减少
2020年12月31日
政府补助(i) 26,416,944.65
1,449,000.00
(3,380,287.68)
24,485,656.97
(i) 政府补助项目
2019年
12月31日
本年增加
本年计入其他收益
本年冲减财务费用
2020年
12月31日
与资产相关
/与收益相关
建设资金补贴 26,416,944.65 -
(2,172,787.68)
- 24,244,156.97
与资产相关
疫情防控重点保障
企业专项贴息- 1,449,000.00
- (1,207,500.00)
241,500.00
与收益相关
26,416,944.65 1,449,000.00
(2,172,787.68)
(1,207,500.00)
24,485,656.97
与资产相关的政府补助系本公司于2007年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公
路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款50,000,000.00元以及于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的站点建设资金补贴款4,000,000.00元。
与收益相关的政府补助系本公司于2020年7月收到疫情防控重点保障企业专项短期
贷款贴息1,449,000.00元。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 65 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(24) 股本
2019年
12月31日
本年增减变动
2020年
12月31日
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
人民币普通股 1,165,600,000
-
-
-
-
-
1,165,600,000
境外上市的外资股 493,010,000
-
-
-
-
-
493,010,000
1,658,610,000
-
-
-
-
-
1,658,610,000
2018年
12月31日
本年增减变动
2019年
12月31日
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
人民币普通股 1,165,600,000
-
-
-
-
-
1,165,600,000
境外上市的外资股 493,010,000
-
-
-
-
-
493,010,000
1,658,610,000
-
-
-
-
-
1,658,610,000
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 66 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(25) 资本公积
2019年
12月31日 本年增加 本年减少
2020年12月31日
股本溢价(a) 990,227,474.27 - - 990,227,474.27 收购少数股东股权溢价(b) (710,116,369.53)
- - (710,116,369.53)
其他 412,269.32 - - 412,269.32280,523,374.06 - - 280,523,374.06
2018年
12月31日 本年增加 本年减少
2019年12月31日
股本溢价(a) 990,227,474.27 - - 990,227,474.27 收购少数股东股权溢价(b) (710,116,369.53)
- - (710,116,369.53)
其他 412,269.32 - - 412,269.32280,523,374.06 - - 280,523,374.06
(a) 于2020年12月31日，股本溢价系以国有股面值从安徽交通控股集团换取净资产而
产生的股本溢价及发行H股及A股之总发行收入超过股票面值部分扣除因发行股票发生的相关费用后的净额计人民币1,176,589,474.27元(2019年12月31日：
1,176,589,474.27元)(附注一)；以及2012年同一控制下企业合并广祠公司所产生的收购溢价计人民币186,362,000.00元(借方数)(2019年12月31日：186,362,000.00元(借方数))。
其中，如附注五(1)(a)(v)所述，本集团因收购安徽交通控股集团持有的广祠公司51%
的股权而产生的收购溢价列示如下：
交易支付的对价
215,330,000.00广祠公司51%的注册资本
(28,968,000.00)
收购广祠公司股权溢价 186,362,000.00
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 67 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(25) 资本公积(续)
(b) 本公司原持有安徽高界高速公路有限责任公司(“高界公司”)51%的权益。根据本公
司第三届董事会第十四次会议的有关决议，本公司于2005年3月4日与安徽交通控股集团签署了《关于收购安徽高界高速公路有限责任公司的股权转让/收购合同书》(“合同书”)，约定由本公司向安徽交通控股集团收购其持有的高界公司49%的权益，交易金额总计人民币1,350,000,000.00元。该项交易已于2005年5月20日获股东大会批准并于2005年10月6日取得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会项目核准批复。
依照交易双方于上述合同书中的约定，本公司分别于2005年12月28日及2006年
1月6日就上述交易向安徽交通控股集团支付人民币400,000,000.00元及人民币950,000,000.00元的对价，完成该交易后高界公司成为本公司的全资子公司。于2006年5月16日，高界公司注销其法人资格并将其资产及负债并入本公司核算。
本集团因收购该49%的少数股东股权而产生的溢价列示如下：
交易支付的对价
1,350,000,000.00
减：高界公司长期应付安徽交通控股集团款项 (503,852,940.84)
高界公司49%的股东权益
(147,000,000.00)
收购高界公司少数股东股权溢价
699,147,059.16
此外，如附注五(1)(a)(v)所述，本公司因2012年收购宣城交投持有的广祠公司
4.47%的股权而产生的收购溢价列示如下：
交易支付的对价
18,880,000.00
广祠公司4.47%的股东权益
(7,910,689.63)
收购广祠公司少数股东股权溢价 10,969,310.37
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 68 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(26) 其他综合损失
资产负债表中其他综合损失
2020年度利润表中其他综合收益2019年
12月31日
税后归属于
母公司
2020年
12月31日
所得税前
发生额
减：其他综合收益
本年转出
减：所得税
费用
税后归属于
母公司
税后归属于
少数股东
不能重分类进损益的其他综合损失
- 其他权益工具投资公允价值变动 (74,601,833.92)
1,533,847.97
(73,067,985.95) 2,045,130.64
— (511,282.67)
1,533,847.97
-
资产负债表中其他综合损失
2019年度利润表中其他综合损失2018年
12月31日
税后归属于
母公司
2019年12月31日
所得税前
发生额
减：其他综合收益
本年转出
减：所得税费用
税后归属于母公司
税后归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合损失
- 其他权益工具投资公允价值变动 (59,025,476.50)
(15,576,357.42) (74,601,833.92)
(20,768,476.57)
— 5,192,119.15 (15,576,357.42)
-
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 69 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(27) 盈余公积
2019年
12月31日 本年增加 本年减少
2020年12月31日
法定盈余公积金 892,596,712.27 - - 892,596,712.27任意盈余公积金 657,669.58 - - 657,669.58893,254,381.85 - - 893,254,381.85
2018年
12月31日 本年增加 本年减少
2019年12月31日
法定盈余公积金 892,596,712.27 - - 892,596,712.27任意盈余公积金 657,669.58 - - 657,669.58893,254,381.85 - - 893,254,381.85
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会决议，本公司按年度净利润
(弥补以前年度亏损后)的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。
本公司法定盈余公积余额已达到股本的50%，故2020年度本公司不计提法定盈余公
积(2019年度：无)。
本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准
后，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
(28) 专项储备
2019年
12月31日 本年增加 本年减少
2020年12月31日
安全费用(附注二(21)) 45,774,952.53 266,452.07 - 46,041,404.60
2018年
12月31日 本年增加 本年减少
2019年12月31日
安全费用(附注二(21)) 45,180,264.42 594,688.11 - 45,774,952.53
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 70 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(29) 未分配利润
2020年度
2019年度
年初未分配利润7,934,348,129.42
7,251,454,437.78加：归属于本公司股东的净利润918,480,418.11
1,097,546,191.64减：应付普通股股利(a)(381,480,300.00)
(414,652,500.00)
年末未分配利润8,471,348,247.53
7,934,348,129.42
(a) 根据2020年5月22日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每股派
发现金股利0.23元(含税)，按照已发行股份1,658,610,000.00股计算，共计381,480,300.00元。
根据本公司章程，利润分派按中国会计准则编制的法定账目及香港会计准则编制的
报表两者未分配利润孰低数额作为分派基础。根据2021年3月26日本公司董事会通过的决议，2020年度按已发行股份1,658,610,000.00股计算，向全体股东按每十股派发现金股利2.3元(含税)，共计381,480,300.00元。上述提议尚待股东大会批准，本财务报表中尚未反映上述应付股利。待股东大会通过该方案后，股利分配将反映在2021年度的财务报表中。上表所列应付普通股股利之金额为股东大会决议通过分派上一年度股利并计入决议本年度的金额。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 71 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(30) 营业收入和营业成本
2020年度
2019年度
主营业务收入 2,448,370,597.33
2,784,528,141.96其他业务收入 184,161,610.09
161,892,678.332,632,532,207.42
2,946,420,820.29
2020年度
2019年度
主营业务成本 1,176,808,490.66
1,162,024,345.50其他业务成本 125,835,089.29
110,463,963.321,302,643,579.95
1,272,488,308.82
(a) 主营业务收入和主营业务成本
2020年度 2019年度主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
通行费收入 2,411,624,056.33 1,167,727,472.88 2,752,083,219.59 1,154,169,004.47
服务区租赁收入 30,765,943.60 9,081,017.78 28,219,090.72 7,855,341.03典当贷款利息收入 5,980,597.40 - 4,225,831.65 -2,448,370,597.33 1,176,808,490.66 2,784,528,141.96 1,162,024,345.50
(b) 其他业务收入和其他业务成本
2020年度 2019年度其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入 其他业务成本
高速公路委托管理收入 131,708,962.29 105,760,686.14 119,944,433.99 91,460,614.73路损赔偿收入 24,174,060.94 8,509,060.64 13,243,176.16 7,505,758.80其他租金收入 23,752,323.22 10,171,165.49 22,888,419.95 10,178,511.45施救收入 1,732,855.57 1,191,610.44 1,783,005.29 1,141,431.34其他 2,793,408.07 202,566.58 4,033,642.94 177,647.00184,161,610.09 125,835,089.29 161,892,678.33 110,463,963.32
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 72 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(30) 营业收入和营业成本(续)
2020年度
通行费收入
服务区
租赁收入
典当贷款
利息收入
高速公路
委托管理收入
路损赔偿收入
其他租金收入
施救收入
其他
合计
主营业务收入 2,411,624,056.33
30,765,943.60
5,980,597.40
- - - - - 2,448,370,597.33
其中：在某一时点确认 2,411,624,056.33
- - - - - - - 2,411,624,056.33
在某一时段确认 - 30,765,943.60
5,980,597.40
- - - - - 36,746,541.00
其他业务收入 - - - 131,708,962.29
24,174,060.94
23,752,323.22
1,732,855.57
2,793,408.07
184,161,610.09
其中：在某一时点确认 - - - - 24,174,060.94
- 1,732,855.57
2,793,408.07
28,700,324.58
在某一时段确认 - - - 131,708,962.29
- 23,752,323.22
- - 155,461,285.51
2,411,624,056.33
30,765,943.60
5,980,597.40
131,708,962.29
24,174,060.94
23,752,323.22
1,732,855.57
2,793,408.07
2,632,532,207.42
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 73 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(31)
税金及附加
2020年度
2019年度
房产税 4,975,510.81
5,643,544.04城市维护建设税 4,799,215.28
5,434,769.26土地使用税 4,389,368.98
5,639,031.82教育费附加 4,160,515.22
4,684,698.00其他 2,350,095.90
2,418,183.5220,674,706.19
23,820,226.64
(32)
管理费用
2020年度
2019年度
工资薪酬及福利 71,398,068.72
64,288,464.83办公费用 9,545,782.47
11,617,064.71折旧 9,381,779.54
9,837,583.23董事会费用 2,271,053.08
3,436,006.60审计费用(含代垫费用及税金) 2,100,000.00
2,100,000.00其他 8,943,650.47
6,736,120.06103,640,334.28
98,015,239.43
(33)
财务费用 – 净额
2020年度
2019年度
利息支出 119,342,542.48
125,901,258.96其中：长期应付款摊销额 10,478,180.28
18,220,473.68减：资本化利息 -
(7,071,192.80)
利息费用 119,342,542.48
118,830,066.16 减：利息收入 (31,368,728.60)
(68,587,139.79)
汇兑(收益)损失 – 净额 (1,205,653.20)
1,275,617.55其他 180,496.58
180,549.3686,948,657.26
51,699,093.28
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 74 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(34)
费用按性质分类
利润表中的营业成本和管理费用按照性质分类，列示如下：
2020年度
2019年度
折旧费和摊销费用 746,473,296.19
715,038,718.07工资薪酬及福利 337,976,013.10
340,001,228.55通行养护支出 192,742,417.29
195,950,126.00中控维护费 50,175,762.01
48,218,449.70通行费结算服务费 19,490,350.94
17,550,977.30
办公费 11,487,747.58
10,949,663.22
联网收费平台升级服务费 10,115,843.99
-交通费 6,056,264.63
7,555,546.99
路损业务成本 8,509,060.64
7,505,758.80
董事会费用 2,271,053.08
3,436,006.60
审计费用(含代垫费用及税金) 2,100,000.00
2,100,000.00施救业务成本 1,191,610.44
1,141,431.34其他费用 17,694,494.34
21,055,641.681,406,283,914.23
1,370,503,548.25
(35)
公允价值变动收益
2020年度
2019年度
其他非流动金融资产 60,076,039.66
-交易性金融资产－结构性存款 45,351,310.09
11,891,005.50
105,427,349.75
11,891,005.50
(36)
信用减值转回
2020年度
2019年度
其他应收款 – 典当贷款坏账转回 1,705,608.51
3,174,064.43 其他应收款 – 其他坏账损失 (891,430.59)
(335,876.76)
814,177.92
2,838,187.67
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 75 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(37)
其他收益
2020年度
2019年度
与资产相关/
与收益相关
建设资金补贴(附注四(23)) 2,172,787.68
2,172,787.68
与资产相关
取消省界收费站补贴 1,766,240.00
- 与收益相关
三供一业财政补助资金 1,034,900.00
- 与收益相关
增值税进项加计抵减 639,282.59
231,140.94
—
代扣代缴个人所得税手续费返还
370,070.65
228,957.16
—
协助统计局工作补助款 30,000.00
- —
稳岗补贴 371.00
155.00
—
税费返还 - 404.90
—
6,013,651.92
2,633,445.68
(38)
投资收益
2020年度
2019年度
权益法核算的长期股权投资收益
(附注四(7)(a)) 21,179,023.58
25,689,821.03 其他非流动金融资产投资持有期间取
得的投资收益(附注四(6)) 5,313,350.00
- 其他权益工具投资持有期间取得的股
利收入 -
12,582,800.0026,492,373.58
38,272,621.03
本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
(39)
资产处置损失
2020年度
2019年度
投资性房地产处置损失 5,781,921.83
- 固定资产处置收益 (2,643,895.95)
(19,897.98)
无形资产处置损失 -
230,311.973,138,025.88
210,413.99
2020年度计入非经常性损益的金额为3,138,025.88元(2019年度：210,413.99
元)。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 76 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(40)
营业外收入及营业外支出
(a) 营业外收入
2020年度
2019年度
废旧材料处置收入 396,579.68
1,087,819.48
违约赔偿款 136,154.18
517,782.64
清理往来款 -
3,138,860.08
其它 61,152.53
3,287.66
593,886.39
4,747,749.86
2020年度计入非经常性损益的金额为593,886.39元(2019年度：4,747,749.86
元)。
(b) 营业外支出
2020年度
2019年度
捐赠支出 5,050,000.00
244,670.00固定资产报废损失 431,804.66
77,653.97罚金及滞纳金 120.00
319.82
其他 352,064.10
81,070.165,833,988.76
403,713.95
2020年度计入非经常性损益的金额为5,833,988.76元(2019年度：403,713.95
元)。
(41)
所得税费用
2020年度
2019年度
按税法及相关规定计算的当年度所得税 372,160,613.48
455,763,170.70递延所得税 10,883,496.15
45,199,034.48383,044,109.63
500,962,205.18
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 77 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(41)
所得税费用(续)
将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：
2020年度
2019年度
利润总额 1,248,994,354.66
1,560,166,833.92
按适用税率计算的所得税费用 312,261,831.70
390,040,683.71非应纳税所得的投资收益的影响 (5,294,755.89)
(9,568,155.26)
依税法不得扣除的成本、费用和损失 1,047,675.28
433,511.46 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣
暂时性差异 (16,386,769.77)
(6,557,812.47)
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时
性差异 95,783.96
1,557,810.14 当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
99,927,228.31
133,985,960.29以前年度所得税费用与汇算清缴差异 559,778.30
244,252.31 其他 (9,166,662.26)
(9,174,045.00)
所得税费用 383,044,109.63
500,962,205.18
(42)
每股收益
(a) 基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股
的加权平均数计算：
2020年度
2019年度
归属于本公司普通股股东的合并净利润 918,480,418.11
1,097,546,191.64 本公司发行在外普通股的加权平均数 1,658,610,000
1,658,610,000 基本每股收益 0.5538
0.6617
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 78 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(42)
每股收益(续)
(b) 稀释每股收益
稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利
润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2020年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2019年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。
(43)
现金流量表项目注释
(a) 收到的其他与投资活动有关的现金：
2020年度
2019年度
赎回交易性金融资产 – 结构性存款 5,083,177,748.44
1,162,674,019.20 银行利息收入 34,965,484.92
74,501,423.92 5,118,143,233.36
1,237,175,443.12
(b) 支付的其他与投资活动有关的现金：
2020年度
2019年度
购买交易性金融资产 – 结构性存款 5,720,000,000.00
1,573,100,000.00 银行定期存款净增加额 120,000,000.00
141,791,560.00 5,840,000,000.00
1,714,891,560.00
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 79 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(44)
现金流量表补充资料
(a) 现金流量表补充资料
将净利润调节为经营活动现金流量
2020年度
2019年度
归属于本公司股东的净利润 918,480,418.11
1,097,546,191.64 少数股东损失 (52,530,173.08)
(38,341,562.90)
净利润 865,950,245.03
1,059,204,628.74 加：信用减值转回 (814,177.92)
(2,838,187.67)
固定资产折旧 125,388,669.31
102,040,319.88 投资性房地产折旧 19,002,183.27
17,783,852.48无形资产摊销 602,082,443.61
595,214,545.71 处置固定资产、投资性房地产和
无形资产的损失 3,569,830.54
288,067.96 公允价值变动收益 (105,427,349.75)
(11,891,005.50)
财务费用 90,024,195.21
50,460,016.15 投资收益 (26,492,373.58)
(38,272,621.03)
专项储备的增加 266,452.07
594,688.11递延所得税资产的减少 1,747,364.87
51,182,032.12递延所得税负债的增加(减少) 9,136,131.28
(6,562,244.22)
存货的增加 (473,600.82)
(641,268.10)
其他流动负债的(减少)增加 (3,894,883.20)
16,103,278.31 递延收益摊销 (3,380,287.68)
(2,172,787.68)
经营性应收项目的减少 20,462,526.45
20,777,620.85经营性应付项目的增加(减少) 107,428,853.09
(28,568,832.04)
其他 (639,282.59)
- 经营活动产生的现金流量净额 1,703,936,939.19
1,822,702,104.07
现金及现金等价物净变动情况
2020年度
2019年度
现金及现金等价物的年末余额 1,967,754,120.34
1,905,261,916.41 减：现金及现金等价物的年初余额 (1,905,261,916.41)
(2,453,474,676.21)
现金及现金等价物净增加(减少)额 62,492,203.93
(548,212,759.80)
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 80 -
四 合并财务报表项目附注(续)
(44)
现金流量表补充资料(续)
(b) 现金及现金等价物
2020年
12月31日
2019年
12月31日
现金 1,967,754,120.34
1,905,261,916.41其中：库存现金 1.88
4,426.75
可随时用于支付的银行存款 1,967,754,118.46
1,905,257,489.66
可随时用于支付的其他货币资金
-
-
现金等价物 -
-
其中：三个月内到期的债券投资 -
-
年末现金及现金等价物余额 1,967,754,120.34
1,905,261,916.41
(45)
外币货币性项目
2020年12月31日 外币余额
折算汇率
人民币余额
货币资金 – 港币 2,682,929.60
0.8416
2,258,039.83
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 81 -
五 在其他主体中的权益
(1) 在子公司中的权益
(a) 企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
直接 间接
宣广公司(i) 安徽省，中国 安徽省宣城市
公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营宣广高速公路 55.47% - 投资设立
宁宣杭公司(ii) 安徽省，中国 安徽省宣城市
公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营宁宣杭高速公路(安徽段) 51.00% - 投资设立
皖通典当(iii) 安徽省，中国 安徽省合肥市
典当企业；经营范围为动产质押典当、财产权质押典当、房地产抵押典当、绝当物品变卖、鉴定评估咨询等 71.43% - 投资设立
皖通香港(iv) 不适用 香港，中国
公路类企业；经营范围为境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务，目前尚未开始运营 100.00% - 投资设立
广祠公司(v) 安徽省，中国 安徽省宣城市
公路类企业；经营范围为公路建设、管理及经营，目前主要建设、管理及经营广祠高速公路 55.47% -
同一控制下的企业合并
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 82 -
五 在其他主体中的权益(续)
(1) 在子公司中的权益(续)
(a) 企业集团的构成(续)
(i) 宣广公司
本公司于1998年7月25日与宣城交投合资经营成立宣广公司。双方对其的投资总额
为718,800,000.00元，其中71,880,000.00元为注册资本。本公司出资比例为51%，投资总额与注册资本差额计646,920,000.00元由本公司与宣城交投按各自出资比例以长期应收款的形式投入。合营期自宣广公司成立日(1998年7月25日)起三十年。
根据双方于1998年7月18日所签订的协议，宣广公司的全部“收益”(即收入扣除
行政费用及日常营运开支(不包括折旧及摊销)及税项后，即净利润与折旧及摊销之和)将优先分派给本公司，直至本公司收回投资总额与注册资本差额。其后，“收益”将按双方出资比例分派。在宣广公司清算时，任何的未分派“收益”将按本公司与宣城交投于清算前注册资本的比例分派。此后，任何剩余的资产及管理权将无条件归宣城交投所有。
于2003年8月，本公司与宣城交投签订《关于对宣广高速公路有限责任公司增资扩
股的合约书》，双方约定宣城交投将宣广高速公路南环段投入宣广公司，宣广高速公路南环段经国有资产管理部门确认的评估价值为400,080,000.00元，双方约定的价值为398,800,000.00元，其中39,880,000.00元作为宣广公司注册资本之增加，其余部分计358,920,000.00元作为宣广公司无息借款。于2003年9月，本公司与宣城交投签订《关于收购宣广高速公路有限责任公司权益的合同书》，本公司以253,350,000.00元的对价自宣城交投取得宣广公司的相应权益。完成该交易后，本公司取得宣城交投占宣广公司4.47%的权益，并取得宣城交投长期应收宣广公司款计228,015,000.00元。上述增资及收购后，宣广公司的注册资本为111,760,000.00元，本公司拥有宣广公司55.47%的权益。根据双方约定，上段所述宣广公司之收益分配方式与增资及收购前保持一致。
根据2007年度宣广公司的二届九次董事会决议，自2007年度起原应分派的折旧及摊
销款应优先偿还宣广公司本身的短期借款后，再根据以折旧摊销为基础确认的还款金额偿还本公司与宣城交投之长期应付款，同时根据实际情况以净利润为基础按双方出资比例进行股利分派。
根据上述收益分配方式，2020年度宣广公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的
部分为110,260,363.02元(2019年度：139,307,898.22元)；归属于宣城交投的净利润部分为88,514,403.56元(2019年度：111,833,075.68元)。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 83 -
五 在其他主体中的权益(续)
(1) 在子公司中的权益(续)
(a) 企业集团的构成(续)
(ii) 宁宣杭公司
本公司与安徽省宣城市交通建设投资有限公司(“宣城交建”)于2008年4月合资设立
宁宣杭公司。宁宣杭公司注册资本为100,000,000.00元，本公司与宣城交建的持股比例分别为70%和30%，并按协议向宁宣杭公司提供长期贷款。合营期自宁宣杭公司成立日(2008年4月2日)起三十年。
根据宣城交建与宣城交投于2012年1月所签订的股权转让协议，宣城交建将其持有
的宁宣杭公司30%的权益及应收宁宣杭公司长期贷款全部转让予宣城交投，宁宣杭公司少数股东变更为宣城交投。
于2012年8月20日，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投签订《安徽宁宣杭高速
公路投资有限公司增资协议》，本公司以现金向宁宣杭公司增资129,361,559.00 元，安徽交通控股集团以现金向宁宣杭公司增资182,353,041.00 元，合计增资为311,714,600.00元，其中200,000,000.00元作为宁宣杭公司注册资本之增加，剩余部分计入宁宣杭公司资本公积。此次增资完成后，宁宣杭公司的注册资本为300,000,000.00元，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投对宁宣杭公司的持股比例分别为51%、39%及10%。
截至2020年12月31日，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投以注册资本形式投
入的累计投资额分别为153,000,000.00元、117,000,000.00元及30,000,000.00元。
除此以外，本公司、安徽交通控股集团及宣城交投亦以长期借款(有息)形式向宁宣杭
公司投资。截至2020年12月31日，长期借款(有息)的余额分别为1,679,662,300.00元、443,527,900.00元及15,400,000.00元(2019年12月31日：1,628,662,300.00元、358,420,000.00元及5,400,000.00元)。
于2020年12月31日，上述有息借款的利率区间为4.41%至6.15%(2019年12月
31日：4.41%至6.15%)。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 84 -
五 在其他主体中的权益(续)
(1) 在子公司中的权益(续)
(a) 企业集团的构成(续)
(ii) 宁宣杭公司(续)
根据本公司、安徽交通控股集团及宣城交投的约定，宁宣杭公司的净利润将按投资三
方注册资本的比例分派；折旧及摊销之和将分别用于偿还宁宣杭公司的银行贷款以及按投资三方注册资本的比例偿还投资三方的股东借款。待宁宣杭公司的银行贷款全部清偿后，净利润与折旧及摊销之和将按投资三方注册资本的比例分派。
本公司对宁宣杭公司的借款初始计量按公允价值确认，即以未来现金流按中国人民银
行颁布的长期借款利率折算，其后按摊余成本计量。
2020年度宁宣杭公司按股权比例计算其净亏损归属于本公司的部分为
173,550,468.48元(2019年度：188,175,896.12元)；归属于安徽交通控股集团的净亏损部分为132,715,064.13元(2019年度：143,899,214.68元)；归属于宣城交投的净亏损部分为34,029,503.62元(2019年度：36,897,234.54元)。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 85 -
五 在其他主体中的权益(续)
(1) 在子公司中的权益(续)
(a) 企业集团的构成(续)
(iii) 皖通典当
于2012年6月，本公司与合肥华泰集团股份有限公司(“华泰集团”)共同投资设立皖
通典当。皖通典当注册资本为210,000,000.00元，其中，本公司现金出资150,000,000.00元，占其注册资本的71.43%；华泰集团现金出资60,000,000.00元，占其注册资本的28.57%。
于2015年9月17日，根据皖通典当2015年度第三次股东会决议，本公司与华泰集
团分别按持股比例减少其所占皖通典当的注册资本37,500,000.00 元和15,000,000.00元。此次减资完成后，皖通典当注册资本减少至157,500,000.00元，本公司与华泰集团仍分别占其权益的71.43%及28.57%。
于2020年12月8日，华泰集团将其持有的皖通典当28.57%股权作价18,865,600元
转让于安徽华瑞包装有限公司(“华瑞包装”)。转让变更后，皖通典当注册资本仍为157,500,000.00元，本公司与华瑞包装分别占其权益的71.43%及28.57%。
2020年度皖通典当按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为2,605,956.19元
(2019年度：2,091,912.04元)；归属于少数股东的净利润部分为1,042,382.48元(2019年度：836,764.82元)。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 86 -
五在其他主体中的权益(续)
(1)在子公司中的权益(续)
(a)企业集团的构成(续)
(iv) 皖通香港
于2013年9月，本公司于中国香港投资设立皖通香港。皖通香港注册资本为
2,400,000.00港币，于2015年12月，本公司完成了对皖通香港的全部出资，占其100%的权益。于2020年12月31日，皖通香港尚未开始运营。
(v) 广祠公司
安徽交通控股集团于2004年7月与宣城交投合资经营成立广祠公司。广祠公司注册
资本为56,800,000.00元，其中安徽交通控股集团出资比例为51%，宣城交投出资比例为49%。
于2012年2月21日，本公司与安徽交通控股集团及宣城交投签订股权转让协议，本
公司向安徽交通控股集团收购其拥有的广祠公司51%的权益，收购对价为215,330,000.00元；向宣城交投收购其拥有的广祠公司4.47%的权益，收购对价为18,880,000.00元。交易完成后本公司占得广祠公司55.47%的权益，广祠公司成为本公司合并子公司，合并日依协议规定为2012年1月1日。
2020年度广祠公司按股权比例计算其净利润归属于本公司的部分为30,715,417.71元
(2019年度：37,102,548.65元)；归属于宣城交投的净利润部分为24,657,608.63元(2019年度：29,785,045.82元)。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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五 在其他主体中的权益(续)
(1) 在子公司中的权益(续)
(b) 存在重要少数股东权益的子公司
2020年12月31日
少数股东的持股比例
2020年度归属于
少数股东的收益(损失)
2020年度
向少数股东分派股利
2020年12月31日
少数股东权益
宁宣杭公司 49.00%
(166,744,567.75)
-
248,518,399.54
宣广公司 44.53%
88,514,403.56
(111,833,075.68)
257,543,539.87
广祠公司 44.53%
24,657,608.63
(29,785,045.82)
109,942,738.61
皖通典当 28.57%
1,042,382.48
-
21,919,265.95
(52,530,173.08)
(141,618,121.50)
637,923,943.97
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 88 -
五 在其他主体中的权益(续)
(1) 在子公司中的权益(续)
(b) 存在重要少数股东权益的子公司(续)
上述重要非全资子公司的主要财务信息列示如下：
2020年12月31日 流动资产
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
宁宣杭公司 84,764,025.52
4,355,794,579.26
4,440,558,604.78
626,451,578.54
3,335,986,540.65
3,962,438,119.19
宣广公司 246,001,555.28
628,586,133.29
874,587,688.57
175,578,374.80
63,977,799.32
239,556,174.12
广祠公司 120,010,874.02
145,028,889.27
265,039,763.29
18,041,498.06
-
18,041,498.06
皖通典当 82,611,818.23
97,360.99
82,709,179.22
5,989,880.44
-
5,989,880.44
533,388,273.05
5,129,506,962.81
5,662,895,235.86
826,061,331.84
3,399,964,339.97
4,226,025,671.81
2019年12月31日 流动资产
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
宁宣杭公司 108,581,677.40
4,627,667,939.49
4,736,249,616.89
735,791,174.64
3,182,353,050.54
3,918,144,225.18
宣广公司 266,586,526.67
720,611,563.96
987,198,090.63
171,567,414.50
128,269,607.42
299,837,021.92
广祠公司 112,775,664.25
162,354,490.87
275,130,155.12
16,775,883.61
-
16,775,883.61
皖通典当 81,760,089.29
142,374.00
81,902,463.29
8,831,503.18
-
8,831,503.18
569,703,957.61
5,510,776,368.32
6,080,480,325.93
932,965,975.93
3,310,622,657.96
4,243,588,633.89
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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五 在其他主体中的权益(续)
(1) 在子公司中的权益(续)
(b) 存在重要少数股东权益的子公司(续)
上述重要非全资子公司的主要财务信息列示如下(续)：
2020年度 营业收入
净利润(亏损)
综合收益(损失)总额
经营活动现金流量
宁宣杭公司 127,778,648.35
(340,295,036.23)
(340,295,036.23)
44,814,357.10
宣广公司 480,515,178.10
198,774,766.58
198,774,766.58
388,818,149.71
广祠公司 95,583,730.25
55,373,026.34
55,373,026.34
91,682,011.61
皖通典当 5,980,597.40
3,648,338.67
3,648,338.67
18,489,957.79
709,858,154.10
(82,498,904.64)
(82,498,904.64)
543,804,476.21
2019年度 营业收入
净利润(亏损)
综合收益(损失)总额
经营活动现金流量
宁宣杭公司 154,030,552.63
(368,972,345.34)
(368,972,345.34)
79,539,822.79
宣广公司 550,989,005.41
251,140,973.90
251,140,973.90
329,132,563.36
广祠公司 109,153,110.08
66,887,594.47
66,887,594.47
73,797,719.08
皖通典当 4,225,831.65
2,928,676.86
2,928,676.86
26,245,348.12
818,398,499.77
(48,015,100.11)
(48,015,100.11)
508,715,453.35
上述信息为集团内各企业之间相互抵销前的金额。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 90 -
五 在其他主体中的权益(续)
(2) 在联营企业中的权益
(a) 重要联营企业的基础信息
对集团活动是否具有战略性
持股比例
主要经营地
注册地
业务性质
直接
间接
高速传媒
安徽省，中国
安徽省合肥市
广告类
否
38%
-
本集团对上述股权投资采用权益法核算。
(b) 重要联营企业的主要财务信息
高速传媒 2020年12月31日
2019年12月31日
流动资产 231,799,262.68
276,159,719.33非流动资产 209,042,019.57
204,988,562.99资产合计 440,841,282.25
481,148,282.32
流动负债 97,301,743.79
132,521,838.72非流动负债 -
-负债合计 97,301,743.79
132,521,838.72
归属于该联营企业少数股东权益 -
-归属于该联营企业母公司股东权益 343,539,538.46
348,626,443.60
按持股比例计算的净资产份额 130,545,024.61
132,478,048.56调整事项
– 商誉 -
-– 内部交易未实现利润 -
-– 其他 -
-
对联营企业权益投资的账面价值 130,545,024.61
132,478,048.56
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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五 在其他主体中的权益(续)
(2) 在联营企业中的权益(续)
(b) 重要联营企业的主要财务信息(续)
高速传媒 2020年度
2019年度
营业收入 128,496,239.03
148,804,955.27 净利润 54,751,515.92
67,436,579.00
其他综合收益 -
-
综合收益总额 54,751,515.92
67,436,579.00
本集团本年度确认的来自联营企业
的股利 22,738,600.00
22,080,200.00
六 关联方关系及其交易
(1) 母公司情况
(a) 母公司基本情况
注册地
业务性质
安徽交通控股集团 安徽省
合肥市
公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、
技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；
道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；
收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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六 关联方关系及其交易(续)
(1) 母公司情况(续)
(b) 母公司注册资本及其变化
2019年
12月31日 本年增加 本年减少
2020年12月31日
安徽交通控股集团
16,000,000,000.00 - - 16,000,000,000.00
(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例
2020年12月31日 2019年12月31日 持股比例
表决权比例
持股比例
表决权比例
安徽交通控股集团 31.63%
31.63%
31.63%
31.63%
于2020年12月31日，安徽交通控股集团直接持有本公司的股份数量为
524,644,220股，约占本公司已发行总股份的31.63%。
(2) 子公司情况
子公司的基本情况及相关信息参见附注五(1)。
(3) 联营企业情况
联营企业的基本情况及相关信息参见附注五(2)。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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六 关联方关系及其交易(续)
(4) 其他关联方情况
关联方名称 与本集团的关系
安联公司 受安徽交通控股集团控制安徽省高速石化有限公司(“高速石化”) 受安徽交通控股集团控制合肥市邦宁物业管理有限公司(“邦宁物业”) 受安徽交通控股集团控制安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司(“高速检测中心”) 受安徽交通控股集团控制安徽省交控建设管理有限公司(“交控建设管理”) 受安徽交通控股集团控制安徽省高路建设有限公司(“高路建设”) 受安徽交通控股集团控制安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司(“驿达公司”) 受安徽交通控股集团控制皖通小贷 受安徽交通控股集团控制安徽高速融资租赁有限公司(“高速融资租赁”) 受安徽交通控股集团控制安徽交规设计院 受安徽交通控股集团控制安徽省七星工程测试有限公司(“七星工程”) 受安徽交通控股集团控制安徽省环宇公路建设开发有限责任公司(“环宇公路建设开发”) 受安徽交通控股集团控制安徽省中兴工程监理有限公司(“中兴工程监理”) 受安徽交通控股集团控制安徽高速联网运营 受安徽交通控股集团控制安徽安庆长江公路大桥有限责任公司(“安庆长江大桥”) 受安徽交通控股集团控制安徽望潜高速公路有限公司(“望潜高速”) 受安徽交通控股集团控制安徽省扬绩高速公路有限公司(“扬绩高速”) 受安徽交通控股集团控制安徽省溧广高速公路有限公司(“溧广高速”) 受安徽交通控股集团控制交控资本 受安徽交通控股集团控制安徽省经工建设集团有限公司(“经工建设”) 受安徽交通控股集团控制交控招商产业基金 受安徽交通控股集团重大影响交控金石并购基金 受安徽交通控股集团重大影响交控招商基金管理公司 受安徽交通控股集团重大影响交控金石基金管理公司 受安徽交通控股集团重大影响宣城交投 本集团之少数股东
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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六 关联方关系及其交易(续)
(5) 关联方交易
(a) 购销商品、提供和接受劳务
关联方 关联交易内容
关联交易定价政策
2020年度 2019年度金额 金额
安徽高速联网运营 代收通行费 参照成本
磋商确定
2,362,762,238.48 2,670,758,573.40
安徽高速联网运营 接受通行费结算服务 参照成本
磋商确定
14,148,184.19 12,502,914.44
安徽交通控股集团 提供高速公路联网
收费系统管理服务
参照成本磋商确定
88,800,377.36 82,192,735.82
溧广高速 提供高速公路联网
收费系统管理服务
参照成本磋商确定
14,108,018.93 11,066,792.49
扬绩高速 提供高速公路联网
收费系统管理服务
参照成本磋商确定
12,726,792.44 11,661,981.14
安庆长江大桥 提供高速公路联网
收费系统管理服务
参照成本磋商确定
11,844,528.28 10,295,000.01
望潜高速 提供高速公路联网
收费系统管理服务
参照成本磋商确定
4,229,245.28 4,727,924.53
高路建设 接受养护工程管理服务 参照成本
磋商确定
55,665,496.53 43,563,647.52
环宇公路建设开发 接受养护工程管理服务 参照成本
磋商确定
5,864,551.39 8,063,612.42
经工建设 接受养护工程管理服务 参照成本
磋商确定
3,267,706.26 1,238,152.43
高路建设 接受工程建设管理服务 参照成本
磋商确定
83,874,186.49 2,604,830.90
经工建设 接受工程建设管理服务 参照成本
磋商确定
3,500,666.42 -
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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六 关联方关系及其交易(续)
(5) 关联方交易(续)
(a) 购销商品、提供和接受劳务(续)
关联方 关联交易内容
关联交易定价政策
2020年度 2019年度
金额 金额
环宇公路建设开发 材料采购
参照成本磋商确定
-
23,006,776.70
高路建设 材料采购 参照成本
磋商确定
- 10,275,675.25
中兴工程监理 接受工程施工监理服务 参照成本
磋商确定
2,290,955.86 4,681,000.33
七星工程 接受质量检测服务 参照成本
磋商确定
2,087,275.52 5,397,605.58
安徽交规设计院 接受施工检测及
研究设计服务
参照成本磋商确定
11,524,509.17
2,775,348.60
高速检测中心 接受施工检测服务 参照成本
磋商确定
2,993,914.26 1,643,602.64
邦宁物业 接受物业管理服务 参照成本
磋商确定
3,233,385.74 3,058,291.47
交控信息产业 接受IT及ETC
运维服务
参照成本磋商确定
1,733,681.57 264,150.94
安徽高速联网运营 接受联网收费
平台升级服务
参照成本磋商确定
10,115,843.99 -
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 96 -
六 关联方关系及其交易(续)
(5) 关联方交易(续)
(b) 租赁
本集团作为出租方，当年确认的租赁收入：
承租方名称 租赁资产种类 2020年度 2019年度
安徽交通控股集团 房地产 5,993,839.92 6,468,735.21
交控建设管理 房地产 1,085,445.74 476,171.44
驿达公司 房地产 915,142.84 890,457.07
安联公司 房地产 557,129.16 557,129.16
高速石化 房地产 490,171.28 471,885.60
高速融资租赁 房地产 421,142.86 421,142.84
交控资本 房地产 329,428.57 329,428.56
皖通小贷 房地产 212,254.30 212,254.28
交控招商基金管理公司 房地产 99,942.84 99,942.84
交控金石基金管理公司 房地产 99,942.84 99,942.84
交控信息产业 房地产 65,925.69 125,680.00
望潜高速 房地产 27,428.52 4,571.43
邦宁物业 房地产 20,571.38 27,428.52
安徽交规设计院 房地产
3,333.34
-
高速石化 加油站 25,563,396.24 21,153,679.26
驿达公司 服务区 8,074,748.33 9,987,612.47
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 97 -
六 关联方关系及其交易(续)
(5) 关联方交易(续)
(b) 租赁(续)
本集团作为承租方，当年确认的租赁费用：
出租方名称 租赁资产种类 2020年度 2019年度
宣城交投 土地使用权 500,000.00 500,000.00
(c) 关键管理人员薪酬
2020年度
2019年度
关键管理人员薪酬 3,927,240.80
3,707,373.02
(d) 担保(附注四(21))
本集团作为被担保方
担保方 担保金额
担保起始日
担保到期日
担保是否已经履行完毕
安徽交通
控股集团
宁宣杭公司银行长期借款
6,400万元
2013年
11月25日
2023年
11月17日
否
安徽交通
控股集团
宁宣杭公司银行长期借款
4,800万元
2013年
12月17日
2023年
11月25日
否
安徽交通
控股集团
宁宣杭公司银行长期借款
11,600万元
2014年
2月20日
2023年
11月17日
否
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 98 -
六关联方关系及其交易(续)
(5)关联方交易(续)
(d)担保(附注四(21))(续)
本集团作为被担保方
担保方 担保金额
担保起始日
担保到期日
担保是否已经履行完毕
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
3,000万元
2012年
4月28日
2025年
11月1日
否
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
5,000万元
2012年
10月19日
2025年
11月1日
否
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
1,500万元
2014年
7月1日
2025年
11月1日
否
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
1,851万元
2015年
11月20日
2035年
9月29日
否
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
939万元
2015年
11月30日
2035年
9月29日
否
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
1,012万元
2015年
12月21日
2035年
9月29日
否
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
538万元
2016年
2月3日
2035年
9月29日
否
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
802万元
2016年
3月28日
2035年
9月29日
否
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
684万元
2016年
7月28日
2035年
9月29日
否
宣城交投 宁宣杭公司银行长期借款
3,829万元
2018年
2月1日
2035年
9月29日
否
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 99 -
六 关联方关系及其交易(续)
(6) 应收、应付关联方款项余额
(a) 其他应收款
2020年12月31日 2019年12月31日 账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
安徽高速联网运营 55,300,224.66
(164,616.94)
73,862,644.43
(54,456.53
驿达公司 193,115.55
)
(1,083.30)
54,727.57
(202.54
高速传媒 -
)
-
22,080,200.00
(16,279.02) 55,493,340.21
(165,700.24)
95,997,572.00
(70,938.09)
(b) 应付账款
2020年12月31日
2019年12月31日
高路建设 105,008,047.25
36,176,907.51
安徽交规设计院 12,904,727.09
1,909,426.69
环宇公路建设开发 6,521,033.78
7,121,964.09
中兴工程监理 3,539,114.14
2,142,092.65
高速检测中心 2,820,075.14
1,828,175.63
七星工程 1,357,743.75
784,086.81
交控信息产业 1,129,030.66
280,000.00
经工建设 319,369.00
- 高速传媒 62,864.35
41,190.00
邦宁物业 -
829,457.78
133,662,005.16
51,113,301.16
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 100 -
六 关联方关系及其交易(续)
(6) 应收、应付关联方款项余额(续)
(c) 其他应付款
2020年12月31日
2019年12月31日
安徽高速联网运营(附注四(18)) 14,406,995.30
3,488,214.96高路建设 6,035,667.09
2,034,949.14七星工程 1,847,062.08
1,636,118.20安徽交规设计院 852,084.49
1,526,791.94驿达公司 191,384.10
161,384.10皖通小贷 100,000.00
100,000.00安徽交通控股集团 50,000.00
50,000.00高速融资租赁 30,000.00
-中兴工程监理 16,000.05
120,001.00高速石化 6,000.00
6,000.0023,535,193.11
9,123,459.34
(d) 长期应付款(包括一年内到期部分)
2020年12月31日
2019年12月31日
安徽交通控股集团(附注四(22)) 455,463,125.85
362,135,985.86
宣城交投(附注四(22)) 149,793,567.74
202,955,787.46
605,256,693.59
565,091,773.32
(e) 预收账款
2020年12月31日
2019年12月31日
驿达公司 6,143,809.57
7,857,142.85高速石化 1,144,291.10
5,347,795.96交控建设管理 830,545.50
-安联公司 106,817.62
203,031.62交控资本 86,475.00
145,609.00安徽交通控股集团 54,000.00
15,779.00邦宁物业 19,200.00
23,712.00交控金石基金管理公司 17,490.00
27,729.00安徽交规设计院 7,000.00
-望潜高速 2,400.00
2,400.008,412,028.79
13,623,199.43
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 101 -
六 关联方关系及其交易(续)
(6) 应收、应付关联方款项余额(续)
除于附注四(22)中所述之长期应付款外，应收、应付关联方款项均是因上述关联交易
而产生及与关联方互相代收代垫而产生。该等款项无担保、不计息且无固定还款期限。
(7) 关联方承诺
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关
的承诺事项：
(a) 接受劳务 – 物业管理
2020年12月31日
2019年12月31日
邦宁物业 2,137,105.77
2,054,810.26
(b) 接受劳务 – 工程施工监理
2020年12月31日
2019年12月31日
中兴工程监理 497,373.38
469,990.00
(c) 接受劳务 – 道路养护施工
2020年12月31日
2019年12月31日
高路建设 34,254,366.06
14,617,049.17环宇公路建设开发 5,407,560.53
6,764,797.1239,661,926.59
21,381,846.29
(d) 接受劳务 – 施工检测服务
2020年12月31日
2019年12月31日
高速检测中心 1,098,248.10
279,469.90
(e) 接受劳务 – 设计服务
2020年12月31日
2019年12月31日
安徽交规设计院 714,809.22
8,029,023.82
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 102 -
六 关联方关系及其交易(续)
(7) 关联方承诺(续)
(f) 接受劳务 – 质量检测服务
2020年12月31日
2019年12月31日
七星工程 95,550.00
215,234.53
(g) 接受劳务 – 通行费结算服务
2020年12月31日
2019年12月31日
安徽高速联网运营 21,000,000.00
22,100,000.00
(h) 接受劳务 –联网收费平台升级服务
2020年12月31日
2019年12月31日
安徽高速联网运营 2,534,156.01
-
(i) 接受IT及ETC运维服务
2020年12月31日
2019年12月31日
交控信息产业 619,352.62
-
(j) 提供劳务 – 委托管理收入
2020年12月31日
2019年12月31日
安徽交通控股集团 -
108,747,000.00扬绩高速 -
16,576,600.00安庆长江大桥 -
14,086,700.00溧广高速 -
13,849,400.00望潜高速 -
4,347,600.00-
157,607,300.00
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 103 -
六 关联方关系及其交易(续)
(7) 关联方承诺(续)
(k) 租赁 – 租出
2020年12月31日
2019年12月31日
驿达公司
28,307,060.00
39,111,940.00高速石化 14,211,180.00
34,055,580.00安徽交通控股集团 10,466,061.00
16,148,553.00交控建设管理 893,807.62
345,825.00安联公司 572,163.20
81,737.60高速融资租赁 442,200.00
-皖通小贷 218,547.00
-交控资本 166,470.00
499,410.00交控金石基金管理公司 122,430.00
17,490.00望潜高速 52,800.00
-交控招商基金管理公司 52,470.00
157,410.00邦宁物业 14,400.00
19,200.00安徽交规设计院 13,333.33
-55,532,922.15
90,437,145.60
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 104 -
六 关联方关系及其交易(续)
(7) 关联方承诺(续)
(l) 股权投资
2020年12月31日
2019年12月31日
交控招商产业基金 99,625,000.00
99,625,000.00交控金石并购基金 99,625,000.00
99,625,000.00交控招商基金管理公司 375,000.00
375,000.00交控金石基金管理公司 375,000.00
375,000.00交控信息产业 -
3,000,000.00200,000,000.00
203,000,000.00
七 承诺事项
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承
诺：
2020年12月31日
2019年12月31日
无形资产 146,588,422.72
-固定资产 56,015,932.00
90,875,456.73202,604,354.72
90,875,456.73
于2020年12月31日，本集团资本性支出承诺主要系合宁路改扩建附属滁河大桥及
接线工程146,588,422.72元及收费站ETC改造和机电系统优化工程56,015,932.00元。
于2019年12月31日，本集团资本性支出承诺主要系立交迁建工程和收费站ETC改
造工程90,875,456.73元。
八 资产负债表日后事项
(1) 利润分配情况说明
金额
拟分配的现金股利 381,480,300.00
根据2021年3月26日本公司董事会的决议，董事会提议本公司向全体股东分配现金
股利每股0.23元，合计381,480,300.00元，上述股利分配尚未在本财务报表中确认为负债(附注四(29))。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 105 -
九 金融工具及其风险
本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率
风险)、信用风险和流动风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指
引并监督风险管理措施的执行情况。本集团己制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核 ，并将审核结果上报本集团的审计委员会。
(1) 市场风险
(a) 外汇风险
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产
和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为港币)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团的外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2020年度及2019年度，本集团并未签署远期外汇合约。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 106 -
九 金融工具及其风险(续)
(1) 市场风险(续)
(a) 外汇风险(续)
于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团持有的外币金融资产折算成人
民币的金额列示如下：
2020年12月31日 港币项目
其他外币项目
合计
外币金融资产 –
货币资金 2,258,039.83
-
2,258,039.83
外币金融负债 –
应付款项
30,113.59
-
30,113.59
2019年12月31日 港币项目
其他外币项目
合计
外币金融资产 –
货币资金 2,388,343.18
-
2,388,343.18
于2020年12月31日，对于本集团各类港币金融资产，如果人民币对港币升值或贬
值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约182,270.31元(2019年12月31日：约195,625.88元)。
(b) 利率风险
本集团的利率风险主要产生于银行借款以及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融
负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团短期带息债务主要为人民币计价的固定利率短期借款，金额为295,000,000.00元(2019年12月31日：无)(附注四(14))，长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率长期借款，金额为1,394,449,964.69元(2019年12月31日： 1,527,896,676.46元)(附注四(21))和人民币计价的固定利率长期借款，金额为540,000,000.00元(2019年12月31日：580,000,000.00元)(附注四(21))；以及人民币计价的浮动利率长期应付款458,927,900.00元(2019年12月31日：
363,820,000.00元)(附注四(22))。
本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以
及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年度及2019年度本集团并无利率互换安排。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 107 -
九 金融工具及其风险(续)
(2) 信用风险
于2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其
它因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加6,316,341.61元(2019年12月31日：5,889,510.46元)。
本集团信用风险主要产生于货币资金和其他应收款(包括发放典当贷款)等。于资产负
债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型
上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外，对于其他应收款(不包含典当贷款)，本集团设定相关政策以控制信用风险敞
口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团对经营典当业务发放的典当贷款承担信用风险，该风险指借款人于典当贷款到
期时未能偿还全部欠款而引起本集团财务损失的风险。经济环境变化或本集团典当贷款组合中某一特定行业分部的信用质量发生变化都将导致和资产负债表日已计提准备不同的损失。因此，本集团谨慎管理其信用风险敞口如下：
(a) 贷款信用风险缓释策略
本集团采取了一系列政策和措施来降低典当贷款信用风险。对于典当业务而言，取得
价值充足的抵质押物是发放典当贷款时获得信用增级的重要方法。本集团发放典当贷款的抵质押物的主要类型有：
房屋及土地使用权；? 未上市公司股权；? 动产和其他财产权利。
所有经批准发放的贷款均需要提供抵质押物作为信用增级措施。本集团注重抵质押物
法律所有权的确认和房产抵押估值的确认。经批准发放的典当贷款的金额是基于其所提供的抵质押物的价值，并且本集团在整个贷款期间内持续密切关注抵质押物价值变动情况。
为进一步增强所持有抵质押物的价值保障，本集团对股权质押贷款采取担保等其他信
用增级措施，并且考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素，还会适当要求借款人提供保证担保。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 108 -
九 金融工具及其风险(续)
(2) 信用风险(续)
(b) 贷款信用风险减值分析和准备金计提政策
在资产负债表中列示的减值准备由不同类别的典当贷款组成。下表分别列示了本集团
发放的典当贷款类别及相应的贷款减值准备。
2020年12月31日
2019年12月31日
发放典当贷款 55,380,000.00
142,399,018.28
– 土地抵押贷款 27,500,000.00
29,432,305.71
– 应收账款质押贷款 2,000,000.00
2,000,000.00
– 林权抵押贷款 -
39,570,756.57
– 房产及股权组合典当 25,880,000.00
71,395,956.00
减：贷款减值准备 (31,948,800.00)
(97,689,441.80)
– 土地抵押贷款 (19,250,000.00)
(20,602,614.00)
– 应收账款质押贷款 (2,000,000.00)
(2,000,000.00)
– 林权抵押贷款 -
(39,570,756.57)
– 房产及股权组合典当 (10,698,800.00)
(35,516,071.23)
23,431,200.00
44,709,576.48
本集团对贷款的信用风险管理政策要求每半年或个别特殊情况下更加常规性地对每个
超过重要性阀值的未偿还贷款进行复核评估。每个独立评估的减值准备账户则由资产负债表日资产损失的评估逐个决定。评估通常包括所持抵质押物和个人账户的预期收益，并同时考虑借款人的还款能力、还款记录、担保状态、财务情况、所在行业前景预期及竞争等因素，还会适当要求借款人提供保证担保。
对以下两类未偿还贷款减值准备适用综合评估：(i)由同质类型抵质押物提供担保且单
个低于重要性阀值的未偿还贷款组合；(ii)尚未确认损失，但能依靠历史经验，经验判断，统计技术推测已发生的损失的未偿还贷款。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 109 -
九 金融工具及其风险(续)
(2) 信用风险(续)
(c) 未考虑抵质押物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口：
2020年12月31日
2019年12月31日
房产及股权组合典当 15,181,200.00
35,879,884.77
土地抵押贷款 8,250,000.00
8,829,691.71
应收账款质押贷款 -
-
林权抵押贷款 -
- 23,431,200.00
44,709,576.48
上表所列示的是在未抵质押物等信用增级措施时，本集团所面临的最大的信用风险敞
口。上述列示的敞口是基于资产负债表所列示的账面净值。
(d) 可利用担保物或其他信用增级的信息披露
本集团通过一系列信用增级措施降低信用风险。本集团通常要求借款人提供抵质押物
或担保以将信用风险敞口降至可接受水平。本集团制定了授信业务担保物管理办法，由风险管理委员会确定合格担保物的种类、范围以及贷款成数。本集团根据借款人的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。
房地产和可流通转让的金融资产(股权或应收账款)是本集团主要的担保物类型。本集
团专门制定估价模型对最主要的几类担保物进行估值，计算方法为市场价值扣除折价因素。折价代表本集团需要处置担保物时相关费用的保守估计。处置费用包括资产待售期间的维护费用、外部咨询服务费、拍卖费用、交易税费及任何价值损失。房地产的折价取决于不动产的类型、状况、位置及其他条件。上市证券的折价采用基于如价格波动性和可销售性等变量的内部模型计算。对于不存在估值模型的担保物，本集团将定期委托具备相应资质的外部评估机构单独评估并计算其价值。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 110 -
九 金融工具及其风险(续)
(2) 信用风险(续)
(d) 可利用担保物或其他信用增级的信息披露(续)
于2020年12月31日及2019年12月31日，担保物价值金额：
2020年12月31日
2019年12月31日
房产及股权 15,181,200.00
35,879,884.77
土地使用权 8,250,000.00
8,829,691.71
应收账款 -
-
林权 -
-23,431,200.00
44,709,576.48
上表中所汇总的各项担保物价值金额，以其所担保的每项贷款的信用风险敞口为限。
(e) 发放典当贷款
2020年12月31日
2019年12月31日
未逾期9,880,000.00
32,040,000.00
逾期未减值-
-
逾期已减值45,500,000.00
110,359,018.28
55,380,000.00
142,399,018.28
减：减值准备(31,948,800.00)
(97,689,441.80)
23,431,200.00
44,709,576.48
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 111 -
九 金融工具及其风险(续)
(3) 流动风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流
量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。本集团从主要金融机构获得提供足够的备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
2020年12月31日(千元) 一年以内
一到二年
二到五年
五年以上
合计
短期借款 295,284
-
-
-
295,284
应付账款 954,739
- - - 954,739
其他应付款 144,649
- - - 144,649
长期借款 372,276
269,683
645,567
1,130,416
2,417,942
长期应付款108,756
91,045
236,205
289,435
725,441
1,875,704
360,728
881,772
1,419,851
4,538,055
2019年12月31日(千元) 一年以内
一到二年
二到五年
五年以上
合计
应付账款 1,210,423
- - - 1,210,423
其他应付款 161,952
- - - 161,952
长期借款 373,088
296,027
897,736
1,156,571
2,723,422
长期应付款190,786
86,985
107,803
302,456
688,030
1,936,249
383,012
1,005,539
1,459,027
4,783,827
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 112 -
十 公允价值估计
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团不存在非持续的以公允价值计
量的资产。
(1) 持续的以公允价值计量的资产
于2020年12月31日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产交易性金融资产 –结构性存款 - - 1,104,490,547.95 1,104,490,547.95其他非流动金融资产 - - 259,326,039.66 259,326,039.66其他权益工具投资 - - 118,326,018.74 118,326,018.74- - 1,482,142,606.35 1,482,142,606.35
于2019年12月31日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：
第一层次 第二层次 第三层次 合计
金融资产交易性金融资产 –结构性存款 - - 422,316,986.30 422,316,986.30其他权益工具投资 - - 315,530,888.10 315,530,888.10- - 737,847,874.40 737,847,874.40
本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度
无不同层次间的转换。
对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对
于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)乘数、缺乏流动性折价等。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 113 -
十 公允价值估计(续)
(1) 持续的以公允价值计量的资产(续)
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
– 结构性存款
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
2019年12月31日 422,316,986.30
315,530,888.10
- 购买 5,720,000,000.00
-
- 出售 (5,083,177,748.44)
-
- 重分类 - (199,250,000.00)
199,250,000.00
结算 - -
-
转入第三层次 - -
-
转出第三层次 - -
-
当期利得或损失总额
计入当期损益的利得 45,351,310.09
-
60,076,039.66
计入其他综合收益的利得
- 2,045,130.64
-2020年12月31日
1,104,490,547.95
118,326,018.74
259,326,039.66
2020年12月31日仍持有的
资产计入2020年度损益的未实现利得或损失的变动
－公允价值变动收益
4,490,547.95
-
60,076,039.66
交易性金融资产
– 结构性存款
其他权益工具投资
2018年12月31日 -
336,299,364.67
购买 1,573,100,000.00
-
出售 (1,162,674,019.20)
- 结算 -
-
转入第三层次 -
-
转出第三层次 -
-
当期利得或损失总额 计入当期损益的利得 11,891,005.50
-计入其他综合收益的损失-
(20,768,476.57)
2019年12月31日
422,316,986.30
315,530,888.10
2019年12月31日仍持有的资产计入2019年度
损益的未实现利得或损失的变动
－公允价值变动收益
2,316,986.30
-
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 114 -
十 公允价值估计(续)
(1)持续的以公允价值计量的资产(续)
第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2020年12月31日
公允价值
估值技术
输入值
名称
范围/
加权平均值
与公允价值
之间的关系
可观察/
不可观察
交易性金融资产1,104,490,547.95
收益法 折现率
2.95%~3.40%
/(3.01%)
负相关
不可观察
其他非流动金融
资产
| 259,326,039.66 |
收益法 折现率
11.18%~11.68%
| /(11.43%) |
负相关
不可观察
其他权益工具投资
| 103,326,018.74 | ||
收益法折现率
11.18%~11.68%
| /(11.43%) |
负相关
不可观察
其他权益工具投资
15,000,000.00
市场法 - 交易案例比较法市净率(P/B)
10~13/
| (11.5) | |
正相关
不可观察
1,482,142,606.35
(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的资产和负债
本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、
长期借款和长期应付款。
除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值
相差很小。
2020年12月31日
2019年12月31日
账面价值
公允价值
账面价值
公允价值
金融负债 –
长期应付款
605,256,693.59
607,109,997.28
565,091,773.32
568,555,732.26
长期应付款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下
提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 115 -
十一
资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，
并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资
本、发行新股或出售资产以减低债务。
本集团利用资本负债比率监控其资本。该比率按照债务净额除以总资本计算。债务净
额为总借款(包括短期借款、长期借款和长期应付款等)减去现金和现金等价物。总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益与债务净额之和。
于2020年12月31日及2019年12月31日，本集团的资本负债比率如下﹕
2020年12月31日
2019年12月31日
总借款
短期借款 295,283,701.39
-
长期借款 1,936,577,916.19
2,110,240,785.84
长期应付款 605,256,693.59
565,091,773.32
2,837,118,311.17
2,675,332,559.16
减：现金及现金等价物 (1,967,754,120.34)
(1,905,261,916.41)
债务净额 869,364,190.83
770,070,642.75
股东权益 11,914,633,366.06
11,569,742,349.54
总资本 12,783,997,556.89
12,339,812,992.29
资本负债比率 6.80%
6.24%
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 116 -
十二
公司财务报表主要项目附注
(1) 其他应收款
2020年12月31日
2019年12月31日
应收通行费收入 57,717,129.92
75,666,690.61
应收资产处置款 9,497,625.00
-
应收股利 -
34,663,000.00
其他 18,675,699.10
20,272,665.55
85,890,454.02
130,602,356.16
减：坏账准备(b) (255,677.51)
(96,288.88)
85,634,776.51
130,506,067.28
(a) 其他应收款账龄分析如下：
2020年12月31日
2019年12月31日
一年以内 80,234,499.07
126,515,275.03
一到二年 3,065,502.43
1,490,734.14
二到三年 54,200.00
500,214.93
三年及以上 2,536,252.52
2,096,132.06
85,890,454.02
130,602,356.16
(b) 损失准备及其账面余额变动表
第一阶段
未来12个月内预期信用损失
账面余额
坏账准备
2020年1月1日 130,602,356.16
(96,288.88)
本年减少/增加 (44,711,902.14)
(159,388.63)
2020年12月31日 85,890,454.02
(255,677.51)
于2020年12月31日及2019年12月31日，本公司不存在处于第二阶段或第三阶
段的其他应收款。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 117 -
十二
公司财务报表主要项目附注(续)
(1) 其他应收款(续)
(c) 于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：
性质 余额 账龄
占其他应收款
总额比例(%) 坏账准备
安徽高速联网运营 应收通行费 55,300,224.66 一年以内 64.38 (164,616.94)
第三方个人 应收资产处置款 9,463,200.00 一年以内 11.02 (53,084.48)
安徽峰廷商业经营管理
有限公司 应收租金 2,948,610.19 一年以内 3.43 (16,540.43)
江苏交通控股集团财务
有限公司 应收通行费 2,416,905.26 一年以内 2.81 (11,195.39)
宣广公司 代垫代付款 1,995,766.25 一年以内 2.32 (13,557.80)
72,124,706.36 83.96 (258,995.04)
(2) 长期股权投资
2020年12月31日
2019年12月31日
子公司(a) 1,462,519,735.49
1,462,519,735.49
联营企业(b)(附注四(7)(a)) 136,982,393.15
135,541,969.57
－ 有公开报价 -
-
－ 无公开报价 136,982,393.15
135,541,969.57
减：长期股权投资减值准备 (30,000,000.00)
- 1,569,502,128.64
1,598,061,705.06
于2020年12月31日及2019年12月31日，本公司不存在长期股权投资变现及收
益汇回的重大限制。
截至2020年12月31日，由于皖通典当累计亏损86,384,708.58元，本公司采用预
计未来现金流量的的现值确定其可收回金额，计提长期股权投资减值准备30,000,000.00元。
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 118 -
十二 公司财务报表主要项目附注(续)
(2) 长期股权投资(续)
(a) 子公司(附注五)
公司名称 核算方法
年末投资成本
2019年
12月31日
本年计提
减值准备
2020年
12月31日
持股
比例
表决权
比例
持股比例与表决权
比例不一致的说明
减值准备年末余额
本年宣告分派的
现金股利
宣广公司 成本法
61,995,000.00
61,995,000.00
-
61,995,000.00
55.47%
55.47%
不适用 -
251,140,973.90
宁宣杭公司 成本法
199,361,559.00
1,176,907,273.06
-
1,176,907,273.06
51.00%
51.00%
不适用 -
-
皖通典当 成本法
112,500,000.00
112,500,000.00
(30,000,000.00)
82,500,000.00
71.43%
71.43%
不适用 (30,000,000.00)
-
广祠公司 成本法
234,210,000.00
109,136,190.43
-
109,136,190.43
55.47%
55.47%
不适用 -
66,887,594.47
皖通香港 成本法
1,981,272.00
1,981,272.00
-
1,981,272.00
100.00%
100.00%
不适用 -
-
1,462,519,735.49
(30,000,000.00)
1,432,519,735.49
(30,000,000.00)
318,028,568.37
(b) 联营企业
本年增减变动
公司名称
2019年
12月31日
增加或
减少投资
按权益法调整
的净损益
其他综合
收益调整
其他权益变动
宣告发放现
金股利或利润
计提减值准备
2020年
12月31日
减值准备
年末余额
高速传媒 132,478,048.56
-
20,805,576.05
-
-
(22,738,600.00)
-
130,545,024.61
-
交控信息产业 3,063,921.01
3,000,000.00
373,447.53
-
-
-
-
6,437,368.54
-
135,541,969.57
3,000,000.00
21,179,023.58
-
-
(22,738,600.00)
-
136,982,393.15
-
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 119 -
十二 公司财务报表主要项目附注(续)
(3) 债权投资
2020年12月31日
2019年12月31日
应收宁宣杭公司款 1,722,744,855.29
1,650,896,021.96
减：一年内到期部分 (43,082,555.29)
(22,233,721.96)
1,679,662,300.00
1,628,662,300.00
于2020年12月31日，重要的债权投资如下：
借款金额
利率(%)
应收利息
年末账面余额
借款期限
及条件
应收宁宣杭公司
– 有息
1,679,662,300.00
4.41至
6.15
43,082,555.29
1,722,744,855.29
附注五(1)(a)(ii)
于2020年12月31日，债权投资的公允价值如下所示：
2020年12月31日 账面价值
公允价值
应收宁宣杭公司 1,722,744,855.29
1,722,744,855.29
债权投资到期日分析如下：
2020年12月31日
一年以内
43,082,555.29一到二年
-二到五年
729,322,300.00五年以上
950,340,000.00
1,722,744,855.29
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 120 -
十二
公司财务报表主要项目附注(续)
(4) 营业收入和营业成本
2020年度
2019年度
主营业务收入 1,796,512,758.27
2,012,556,742.24
其他业务收入 126,247,118.62
115,578,638.28
1,922,759,876.89
2,128,135,380.52
2020年度
2019年度
主营业务成本 783,106,122.34
764,482,118.05
其他业务成本 78,090,871.46
73,719,091.03
861,196,993.80
838,201,209.08
(a) 主营业务收入和主营业务成本
2020年度 2019年度主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
通行费收入 1,765,746,814.67 774,025,104.56 1,984,337,651.52 756,626,777.02服务区租赁收入 30,765,943.60 9,081,017.78 28,219,090.72 7,855,341.031,796,512,758.27 783,106,122.34 2,012,556,742.24 764,482,118.05
(b) 其他业务收入和其他业务成本
2020年度 2019年度 其他业务收入 其他业务成本 其他业务收入
其他业务成本
高速公路委托管理收入 85,917,547.10 64,997,216.23 84,224,811.31 60,503,326.65其他租金收入 15,530,462.65 6,862,661.27 16,381,181.96 6,900,924.72路损赔偿收入 20,471,528.25 4,836,816.94 9,409,423.05 5,011,450.32施救收入 1,732,855.57 1,191,610.44 1,783,005.29 1,141,431.34其他 2,594,725.05 202,566.58 3,780,216.67 161,958.00126,247,118.62 78,090,871.46 115,578,638.28 73,719,091.03
2020年度财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元)
- 121 -
十二 公司财务报表主要项目附注(续)
(4) 营业收入和营业成本(续)
2020年度
通行费收入
服务区
租赁收入
高速公路
委托管理收入
路损赔偿收入
其他租金收入
施救收入
其他
合计
主营业务收入 1,765,746,814.67 30,765,943.60 - - - - - 1,796,512,758.27其中：在某一时点确认 1,765,746,814.67 - - - - - - 1,765,746,814.67在某一时段确认 - 30,765,943.60 - - - - - 30,765,943.60其他业务收入 - - 85,917,547.10 20,471,528.25 15,530,462.65 1,732,855.57 2,594,725.05 126,247,118.62其中：在某一时点确认 - - - 20,471,528.25 - 1,732,855.57 2,594,725.05 24,799,108.87在某一时段确认 - - 85,917,547.10 - 15,530,462.65 - - 101,448,009.75
1,765,746,814.67 30,765,943.60 85,917,547.10 20,471,528.25 15,530,462.65 1,732,855.57 2,594,725.05 1,922,759,876.89