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上海国际港务(集团)股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-30
600018                 上海国际港务(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告
         上海国际港务(集团)股份有限公司
               2013 年第三季度报告
600018                                上海国际港务(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
一、     重要提示............................................................... 3
二、     公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、     重要事项............................................................... 6
四、     附录.................................................................. 10
       600018                            上海国际港务(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、    重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名                                      陈戌源
主管会计工作负责人姓名                              严俊
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                  高晓丽
公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人(会计主管人员)高晓丽保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
 600018                                  上海国际港务(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、    公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                     本报告期末
                                       本报告期末               上年度末             比上年度末
                                                                                       增减(%)
总资产                           86,954,286,567.22          87,102,992,260.11              -0.17
归属于上市公司股东的净资产       48,551,295,361.96          47,735,873,947.70               1.71
归属于上市公司股东的每股净资
                                                 2.1336                   2.0978            1.71
产(元/股)
                                     年初至报告期末        上年初至上年报告期        比上年同期
                                       (1-9 月)           末(1-9 月)             增减(%)
经营活动产生的现金流量净额           5,680,289,446.74        5,570,213,175.45               1.98
                                     年初至报告期末        上年初至上年报告期        比上年同期
                                       (1-9 月)           末(1-9 月)             增减(%)
营业收入                         21,127,133,592.93          21,438,429,924.75              -1.45
归属于上市公司股东的净利润           3,963,226,470.05        3,524,937,963.25              12.43
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     3,841,062,917.96        3,436,454,853.51              11.77
常性损益的净利润
                                                                                     增加 0.4579
加权平均净资产收益率(%)                       8.1379                   7.6800
                                                                                       个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.1742                   0.1549           12.46
稀释每股收益(元/股)                            0.1742                   0.1549           12.46
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                        本期金额           年初至报告期末金额
                      项目
                                                      (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                                          394,393.62             23,856,143.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                33,749,221.65            78,338,722.65
定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                    17,510,161.26            47,060,951.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      19,310,589.51            42,636,883.10
所得税影响额                                          -14,826,571.37           -40,471,008.58
少数股东权益影响额(税后)                            -14,517,360.13           -29,258,140.49
                      合计                                41,620,434.54        122,163,552.09
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2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数                                                                                 419,944
                                    前十名股东持股情况
                                                                                        质押或冻
                                          持股比                      持有有限售条
           股东名称            股东性质                持股总数                         结的股份
                                          例(%)                       件股份数量
                                                                                          数量
上海市国有资产监督管理委
                         国家               40.80 9,284,491,490                     0         无
员会
亚吉投资有限公司              境外法人      24.48 5,570,694,894                     0         无
上海同盛投资(集团)有限
                         国有法人           23.26 5,292,486,284 1,764,379,518                 无
公司
上海国有资产经营有限公司 国有法人            0.85      193,235,050                  0         无
上海久事公司                  国有法人       0.41       92,844,915                  0         无
上海大盛资产有限公司          国有法人       0.17       39,010,000                  0         无
上海交通投资(集团)有限公
                         未知                0.13       29,070,000                  0       未知
司
中国建设银行-华夏红利混
                         未知                0.08       18,141,350                  0       未知
合型开放式证券投资基金
中国上海外轮代理有限公司 未知                0.07       15,570,000                  0       未知
中国工商银行-天弘精选混
                         未知                0.07       15,000,851                  0       未知
合型证券投资基金
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                     期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                            股份种类及数量
                                       流通股的数量
上海市国有资产监督管理委员会                9,284,491,490 人民币普通股           9,284,491,490
亚吉投资有限公司                            5,570,694,894 人民币普通股           5,570,694,894
上海同盛投资(集团)有限公司                3,528,106,766 人民币普通股           3,528,106,766
上海国有资产经营有限公司                      193,235,050 人民币普通股             193,235,050
上海久事公司                                      92,844,915 人民币普通股            92,844,915
上海大盛资产有限公司                              39,010,000 人民币普通股            39,010,000
上海交通投资(集团)有限公司                        29,070,000 人民币普通股            29,070,000
中国建设银行-华夏红利混合型开
                                                  18,141,350 人民币普通股            18,141,350
放式证券投资基金
中国上海外轮代理有限公司                          15,570,000 人民币普通股            15,570,000
中国工商银行-天弘精选混合型证
                                                  15,000,851 人民币普通股            15,000,851
券投资基金
                     其中,第 3、第 4、第 5、第 6 位的流通股股东的实际控制人均为上海
上述股东关联关系或一 市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关
    致行动的说明     系,也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露
                     管理办法》中规定的一致行动人。
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三、    重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                   期末余额(或本期 年初余额(或上年同
报表项目                                               变动比率              变动原因
                       金额)           期金额)
                                                                     公司宝山新城 SB-A-4 地
预付帐款             235,329,136.10     164,034,605.69      43.46%
                                                                     块开发,预付工程款增加。
                                                                   公司 2013 年合并范围发
                                                                   生变化,原上海港务工程
                                                                   公司改制为中建港务建设
应收股利             367,823,475.39       5,398,215.82    6713.80%
                                                                   有限公司,不再纳入合并
                                                                   报表范围,公司对其应收
                                                                   股利为 3.56 亿元。
                                                                   本期收回了上年度支付的
其他应收款         1,020,156,458.89   1,500,263,570.79     -32.00% 竞买海门路 55 号地块保
                                                                   证金 4.69 亿元。
持有至到期投                                                         资产对接计划 15 亿元到
                       3,300,000.00   1,503,300,000.00     -99.78%
资                                                                   期收回。
                                                                     本期投资上海星外滩开发
长期股权投资       9,374,701,515.17   6,983,929,386.40      34.23%
                                                                     建设有限公司 20 亿元。
                                                                     期末固定资产清理工作尚
固定资产清理           1,157,066.70         168,339.02     587.34%
                                                                     未完毕。
                                                                     子公司增加了银行承兑汇
应付票据              50,000,000.00       1,500,000.00    3233.33%
                                                                     票的使用。
预收帐款             639,434,437.62     458,989,308.63      39.31% 房产预售款增加。
                                                                     公司根据时间进度计提了
应付职工薪酬         810,239,935.72     518,162,976.98      56.37%
                                                                     部分职工工资。
                                                                   本期支付了上年第四季度
应交税费             601,462,878.21   1,109,127,408.11     -45.77%
                                                                   企业所得税 4.2 亿元。
                                                                   主要因尚未支付亚吉投资
应付股利           1,069,958,285.91     700,636,674.00      52.71%
                                                                   有限公司股东股利。
                                                                   公司 2013 年合并范围发
                                                                   生变化,原上海港务工程
                                                                   公司改制为中建港务建设
专项储备                 420,402.67      55,111,007.75     -99.24%
                                                                   有限公司,不再纳入合并
                                                                   报表范围,减少专项储备
                                                                   5494 万元。
外币报表折算
                      -9,380,136.34      -5,020,946.27      86.82% 受外汇汇率波动影响。
差额
收回投资所收                                                         资产对接计划 15 亿元到
                   1,500,000,000.00      25,905,138.38    5690.36%
到的现金                                                             期收回。
 600018                                  上海国际港务(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                         如未能
承    承                                            是否   是否
                                       承诺时                                            及时履
诺    诺                                            有履   及时 如未能及时履行应说明未完
           承诺方       承诺内容       间及期                                            行应说
背    类                                            行期   严格     成履行的具体原因
                                         限                                              明下一
景    型                                            限     履行
                                                                                         步计划
                        公司向同盛集
                    团非公开发行
                    1,764,379,518 股
                    人民币普通股(A
与
                    股),购买其持有的
重                                      同盛集
                    上海同盛洋西港口
大         上海同                       团于
                    资产管理有限公司
资         盛投资                       2011 年
                    100%股权和上海同
产    股   (集团)                     4月9日
                    盛洋东港口资产管
重    份   有限公                       承诺。
                    理有限公司 100%股            是         是   -                       -
组    限   司(简                       期限为:
                    权。同盛集团认购公
相    售   称:“同                     自 2011
                    司本次发行的股份,
关           盛集                       年4月8
                    自本次发行结束之
的         团”)                       日起 36
                    日(自 2011 年 4 月
承                                      个月
                    8 日)起,36 个月内
诺
                    不得转让。限售期结
                    束后,将按中国证监
                    会及上交所的有关
                    规定执行。
                        根据《公司章
                    程》第一百五十五
与                  条,公司承诺利润分
首                  配政策为:弥补亏损
次                  和提取公积金后所
公                  余税后利润,按照股
开                  东持有的股份比例
                                       自上市
发    分            分配,每年度分配 1
            公司                       之日起       否     是    -                       -
行    红            次,利润分配可采取
                                       长期
相                  现金或股票及其他
关                  法律、行政法规允许
的                  的形式。公司采取积
承                  极的股利政策,每年
诺                  将当年利润中不少
                    于 50%的可分配利
                    润向股东进行分配。
 600018                               上海国际港务(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                              上港集团的前身系上海
                                                         港务局,其大部分土地使用
                                                         权是以划拨方式获得。 2003
                                                         年 1 月 27 日,经上海市人
                                                         民政府批准,上海港务局实
                                                         施政企分开,组建了上海国
                                                         际港务(集团)有限公司,
                                                         在改制过程中涉及的大部分
                                                         土地使用权是按照划拨土地
                                                         性质确定评估价值。2005 年 公司将
                                                         6 月 28 日,上港集团实施 针对因
                                                         股权多元化改制,发起成立 历史原
                                                         上海国际港务(集团)股份 因尚在
                                                         有限公司。发起人之一的上 办理中
                                                         海市国有资产监督管理委员 的 5 幅
                                                         会以上海国际港务(集团) 土地,
                                                         有限公司评估后净资产作价 按照资
                                                         投入成为控股股东,上海市 产的实
                                                         国有资产监督管理委员会所 际情况
     解                                                  投入的资产包括上述划拨性 对其进
     决                                                  质的土地和房产。公司曾承 行分
     土                                                  诺办理完成房地产权证转移 类,提
其               办理完成公司未以
     地                             2007 年              登记手续,基于(1)部分土地 出相应
他               出让方式取得土地
     等   公司                      12 月底 是    否     和房产在投入上港集团时有 的解决
承               使用权的土地、房屋
     产                             前                   部分所属权证尚不齐全须补 方案和
诺               权证。
     权                                                  办;(2)部分土地和房屋所有 措施,
     问                                                  权证须办理更改、更名等相 并抓紧
     题                                                  关手续;(3)部分土地须补充 落实办
                                                         勘丈、测量后办理相关权证。 理,继
                                                         而且公司这些土地面积大、 续积极
                                                         分布广、位置分散、历史久 办理房
                                                         远,土地勘丈及核查等工作 地产权
                                                         量较大,且办理权证涉及各 证转移
                                                         相关单位较多等原因,虽然 登记手
                                                         公司持续加强这方面工作, 续,力
                                                         但仍有部分权证尚未完全办 争尽早
                                                         妥。                       解决该
                                                              上述 98 幅房地产权证 事项。
                                                         截至本报告期末,公司已办
                                                         妥权证(含取得权证无障碍)
                                                         的地块为 79 幅,已被动迁、
                                                         处置的地块为 11 幅,将被
                                                         动迁的地块为 3 幅,其中,
                                                         第三季度内公司新办妥权证
                                                         地块 1 幅,处置地块 1 幅。
                                                         目前,因历史原因尚在办理
                                                         中的地块为 5 幅。
 600018                             上海国际港务(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   上海国际港务(集团)股份有限公司
                                                                     法定代表人:陈戌源
                                                                      2013 年 10 月 30 日
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四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                    7,727,254,598.34     8,977,047,762.49
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                      296,635,628.63       340,753,716.90
    应收账款                                    2,664,832,329.03     2,167,591,619.53
    预付款项                                      235,329,136.10       164,034,605.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         4,158,531.59        3,227,270.56
    应收股利                                      367,823,475.39         5,398,215.82
    其他应收款                                  1,020,156,458.89     1,500,263,570.79
    买入返售金融资产
    存货                                        2,803,845,421.85     2,970,518,232.15
    一年内到期的非流动资产                          16,800,000.00       15,000,000.00
    其他流动资产                                3,500,750,000.00     2,760,750,000.00
      流动资产合计                             18,637,585,579.82    18,904,584,993.93
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                            1,492,769,433.84     1,599,215,707.75
    持有至到期投资                                   3,300,000.00    1,503,300,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                9,374,701,515.17     6,983,929,386.40
    投资性房地产                                  529,921,524.67       546,490,422.25
    固定资产                                   35,016,721,096.73    36,452,144,146.66
    在建工程                                    1,888,855,744.31     1,713,145,739.49
    工程物资
    固定资产清理                                     1,157,066.70          168,339.02
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   13,998,084,263.41    13,281,831,704.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                5,339,799,878.38     5,436,808,490.47
    递延所得税资产                                633,190,464.19       632,373,329.47
    其他非流动资产                                  38,200,000.00       49,000,000.00
      非流动资产合计                           68,316,700,987.40    68,198,407,266.18
          资产总计                             86,954,286,567.22    87,102,992,260.11
流动负债:
  600018       

  附件:公告原文
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