600018 上海国际港务(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告
上海国际港务(集团)股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................................................................................. 5
四、 附录 ...................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈戌源
主管会计工作负责人姓名 严 俊
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 高晓丽
公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人(会计主管人员)高晓丽保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 87,182,506,342.63 88,611,621,861.42 -1.61
归属于上市公司股东的净资产 51,148,165,909.78 49,819,605,645.35 2.67
归属于上市公司股东的每股净
2.2478 2.1894 2.67
资产(元/股)
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
(1-3 月) 期末(1-3 月) (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,204,687,832.12 1,326,767,131.68 66.17
每股经营活动产生的现金流量
0.0969 0.0583 66.21
净额(元/股)
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
营业收入 6,819,435,292.23 6,490,675,692.54 5.07
归属于上市公司股东的净利润 1,438,541,605.49 1,018,663,111.19 41.22
归属于上市公司股东的扣除非
1,386,224,742.13 976,953,486.97 41.89
经常性损益的净利润
增加 0.7350 个百
加权平均净资产收益率(%) 2.8464 2.1114
分点
扣除非经常性损益后的加权平 增加 0.7179 个百
2.7429 2.0250
均净资产收益率(%) 分点
基本每股收益(元/股) 0.0632 0.0448 41.07
扣除非经常性损益后的基本每
0.0609 0.0429 41.96
股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股) 0.0632 0.0448 41.07
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 1,264,710.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
7,597,194.06
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 12,828,408.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,949,839.06
所得税影响额 -17,429,343.11
少数股东权益影响额(税后) -6,893,945.45
合计 52,316,863.36
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 383,128
前十名股东持股情况
质押或冻
持股比 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 件股份数量
数量
上海市国有资产监督管理委
国家 40.80 9,284,491,490 0 无
员会
亚吉投资有限公司 境外法人 24.48 5,570,694,894 0 无
上海同盛投资(集团)有限公
国有法人 23.26 5,292,486,284 1,764,379,518 无
司
上海国有资产经营有限公司 国有法人 0.85 193,235,050 0 无
上海久事公司 国有法人 0.41 92,844,915 0 无
中国工商银行-上证 50 交易
未知 0.16 36,411,976 0 未知
型开放式指数证券投资基金
上海交通投资(集团)有限公
未知 0.13 29,070,000 0 未知
司
中国人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红-005L- 未知 0.10 23,499,888 0 未知
FH002 沪
南方东英资产管理有限公司
未知 0.10 22,043,697 0 未知
-南方富时中国 A50ETF
中国银行股份有限公司-嘉
实沪深 300 交易型开放式指数 未知 0.10 21,724,300 0 未知
证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 股份种类及数量
件流通股的数量
上海市国有资产监督管理委员会 9,284,491,490 人民币普通股 9,284,491,490
亚吉投资有限公司 5,570,694,894 人民币普通股 5,570,694,894
上海同盛投资(集团)有限公司 3,528,106,766 人民币普通股 3,528,106,766
上海国有资产经营有限公司 193,235,050 人民币普通股 193,235,050
上海久事公司 92,844,915 人民币普通股 92,844,915
中国工商银行-上证 50 交易型开放
36,411,976 人民币普通股 36,411,976
式指数证券投资基金
上海交通投资(集团)有限公司 29,070,000 人民币普通股 29,070,000
中国人寿保险股份有限公司-分红
23,499,888 人民币普通股 23,499,888
-个人分红-005L-FH002 沪
南方东英资产管理有限公司-南方
22,043,697 人民币普通股 22,043,697
富时中国 A50ETF
中国银行股份有限公司-嘉实沪深
21,724,300 人民币普通股 21,724,300
300 交易型开放式指数证券投资基金
其中,第 3、第 4、第 5 的流通股股东的实际控制人均为上海市国有
上述股东关联关系或 资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系,
一致行动的说明 也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
期末余额(或 年初余额(或上
报表项目 变动比率 变动原因
本期金额) 年同期金额)
本期将上年预付的上海银行定向增发
预付账款 20,016.34 426,946.12 -95.31% 股份认购款 40.94 亿元结转长期股权
投资。
应收利息 225.75 161.47 39.81% 应收委托贷款利息增加。
一年内到期的非流
500.00 2,450.00 -79.59% 公司收回了一年内到期的委托贷款。
动资产
本期将上年预付的上海银行定向增发
长期股权投资 1,578,386.17 1,062,155.31 48.60% 股份认购款 40.94 亿元结转长期股权
投资。
公司将重庆东港集装箱码头有限公司
在建工程 116,253.11 201,530.93 -42.32% 的股权进行置换,本期不再纳入合并
报表范围,减少在建工程 8.82 亿元。
公司为降低融资成本,本期借入 69.6
短期借款 1,111,080.00 511,877.00 117.06% 亿元短期借款用于兑付到期的短期融
资券、行权中期票据及公司债。
应付短期融资券 0 300,000.00 -100.00% 短期融资券到期归还。
公司子公司上海东点企业发展有限公
预收账款 17,844.11 29,718.74 -39.96% 司房产项目达到收入确认条件,结转
预收账款。
公司根据时间进度计提了部分职工工
应付职工薪酬 67,515.00 50,716.30 33.12%
资。
应付股利 53,149.81 37,213.67 42.82% 应付股利尚末支付。
长期借款 60,000.00 227,405.72 -73.62% 长期借款到期归还。
应付债券 419,390.10 800,000.00 -47.58% 应付债券到期归还。
外币报表折算差额 -732.68 -1,050.05 30.22% 外汇汇率波动较大。
公司对新增的上海银行按权益法核
投资收益 24,150.05 6,309.43 282.76%
算,确认投资收益 1.92 亿元。
本期增值税即征即退款增加约 2722
营业外收入 18,227.69 13,615.74 33.87%
万元。
本期集装箱吞吐量同比增长 5%,由此
归属于母公司所有 推动利润增长;此外,公司对新增的
143,854.16 101,866.31 41.22%
者的净利润 上海银行按权益法核算,本期确认投
资收益 1.92 亿元。
本期收回对重庆东港集装箱码头有限
经营活动产生的现
220,468.78 132,676.71 66.17% 公司的委托贷款 3 亿元,同时本期支
金流量净额
付税费比上年同期减少 2.7 亿元。
投资活动产生的现 本期投资支付现金 6.6 亿元,而上年
-91,543.19 -51,483.08 -77.81%
金流量净额 同期无投资支出。
本期借款收到现金比上年同期增加
筹资活动产生的现
-247,578.16 227,247.53 -208.95% 42.5 亿元,而偿还债务支付现金比上
金流量净额
年同期增加 88.8 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
承 是否 是否
承 及时履
承诺 诺 承诺时间及 有履 及时 如未能及时履行应说明未完成履行的具
诺 承诺内容 行应说
背景 类 期限 行期 严格 体原因
方 明下一
型 限 履行
步计划
公司向同盛集团非公开
收购 发行 1,764,379,518 股人民币
同盛集团
报告 普通股(A 股),购买其持有
于 2010 年
书或 的洋西公司 100%股权和洋东
股 同 11 月 12 日
权益 公司 100%股权。同盛集团认
份 盛 承诺。
变动 购公司本次发行的股份,自本 是 是 - -
限 集 期限为:自
报告 次发行结束之日(自 2011 年
售 团 2011 年 4 月
书中 4 月 8 日)起,36 个月内不得
8 日起 36 个
所作 转让。限售期结束后,将按中
月。
承诺 国证监会及上交所的有关规
定执行。
根据《公司章程》第一百
五十五条,公司承诺利润分配
政策为:弥补亏损和提取公积
与首
金后所余税后利润,按照股东
次公 自上市之
持有的股份比例分配,每年度
开发 分 公 日起。
分配 1 次,利润分配可采取现 否 是 - -
行相 红 司 期限为:长
金或股票及其他法律、行政法
关的 期
规允许的形式。公司采取积极
承诺
的股利政策,每年将当年利润
中不少于 50%的可分配利润
向股东进行分配。
上港集团的前身系上海港务局,
其大 部分土地使用权 是以划拨方式
获得。2003 年 1 月 27 日,经上海市
人民政府批准,上海港务局实施政企
分开,组建了上海国际港务(集团)
有限公司,在改制过程中涉及的大部
分土 地使用权是按照 划拨土地性质
确定评估价值。2005 年 6 月 28 日,
上港集团实施股权多元化改制,发起
成立上海国际港务(集团)股份有限
公司将
公司。发起人之一的上海市国资委以
针对尚
上海国际港务(集团)有限公司评估
未办妥
解 后净资产作价投入成为控股股东,上
2007 年 6 房地产
决 海市 国资委所投入的 资产包括上述
月在上市 权证转
土 划拨性质的土地和房产。公司曾承诺
公司专项 移手续
地 办理完成公司未以出让方式 办理完成房地产权证转移登记手续,
其他 公 治理活动 的土地
等 取得土地使用权的土地、房屋 是 否 基于(1)部分土地和房产在投入上
承诺 司 中承诺。 提出相
产 权证。 港集 团时有部分所属 权证尚不齐全
期限为: 应的解
权 须补办;(2)部分土地和房屋所有权
2007 年 12 决 方
问 证须办理更改、更名等相关手续;(3)
月底前 案,并
题 部分土地须补充勘丈、测量后办理相
抓紧落
关权证。而且公司这些土地面积大、
实 办
分布广、位置分散、历史久远,土地
理。
勘丈及核查等工作量较大,且办理权
证涉及各相关单位较多等原因,虽然
公司持续加强这方面工作,但仍有部
分权证尚未完全办妥。上述 98 幅房
地产权证截至本报告期末,公司已办
妥权证(含取得权证无障碍)的地块
为 80 幅,已被动迁、处置的地块为
11 幅,将被动迁的地块为 3 幅,尚未
办妥房地产权证转移手续的地块为 4
幅。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:陈戌源
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 4,269,872,605.17 5,450,827,714.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 325,854,938.61 300,220,080.74
应收账款 2,441,169,282.64 2,094,310,105.62
预付款项 200,163,372.10 4,269,461,167.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,257,486.11