关于宝山钢铁股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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一、关于宝山钢铁股份有限公司2020年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1 - 2附件一：宝山钢铁股份有限公司2020年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表3 - 6附件二：宝山钢铁股份有限公司与其子公司的关联资金往来情况7附件三：宝钢股份对控股股东及控股股东所属企业提供担保情况8
附件一
宝山钢铁股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司
核算的会计科目
2020年期初往来资金余额
2020年度往来累计发生金额（不含利息）
2020年度往来资金的
利息
2020年度偿还累计发生金额
2020年期末
往来资金余额
往来形成
原因
往来性质
大股东及其附属企业
中国宝武钢铁集团有限公司控股股东发放贷款和垫款-339,80035339,800-贷款经营性往来武钢集团有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
244,444170,9923,325218,564196,872贷款及贴现经营性往来欧冶云商股份有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
56,469575,3631,251525,518106,314贷款及贴现经营性往来宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
6,893169,3321,55697,62078,605贷款及贴现经营性往来宝钢资源有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
24,714172,1572,104125,61971,252贷款及贴现经营性往来马钢(集团)控股有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
-88,41954934,59053,829贷款及贴现经营性往来宝钢工程技术集团有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
19,64215,2259591,71833,149贷款及贴现经营性往来宝钢集团上海梅山有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
-30,000--30,000贷款经营性往来宝钢金属有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
21,06287,36978792,66815,763贷款及贴现经营性往来宝武装备智能科技有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
-7,083794986,585贴现经营性往来宝钢发展有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
-4,08418414,043贷款经营性往来宝钢特钢有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
20,147194,376544213,0231,500贷款及贴现经营性往来宝武物流资产有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
-9603365595贷款及贴现经营性往来宝武水务科技有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
-4984-498贴现经营性往来宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
-153,883748153,396487贴现经营性往来
附件一（续）
宝山钢铁股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
其它关联资金
往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司
核算的会计科目
2020年期初往来资金余额
2020年度往来累计发生金额（不含利息）
2020年度往来资金的利息
2020年度偿还累计发生金额
2020年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质
大股东及其附属企业
上海宝钢不锈钢有限公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
-512,335161512,335-贷款经营性往来宝钢德盛不锈钢有限公司控股股东之子公司
发放贷款和垫款/其他流动资产
-7,855427,855-贴现经营性往来中国宝武钢铁集团有限公司控股股东应收账款9959,734-10,63198正常购销欠款经营性往来宝钢特钢有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款85,213321,384-344,67461,923正常购销欠款经营性往来宝钢资源有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款16,699261,827-221,79156,735正常购销欠款经营性往来宝钢集团上海梅山有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款37,55977,678-85,50329,734正常购销欠款经营性往来武钢集团有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款32,239228,788-232,52628,501正常购销欠款经营性往来宝武集团环境资源科技有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款18,362296,158-289,95624,564正常购销欠款经营性往来宝武水务科技有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款-12,430-4,3718,059正常购销欠款经营性往来欧冶工业品股份有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款-7,144--7,144正常购销欠款经营性往来宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款5,13526,363-24,7156,783正常购销欠款经营性往来宝钢德盛不锈钢有限公司控股股东之子公司应收账款1,10629,588-23,9756,719正常购销欠款经营性往来欧冶云商股份有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款4,0593,132,554-3,132,1024,511正常购销欠款经营性往来宝武装备智能科技有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款-14,671-10,4944,177正常购销欠款经营性往来宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款1,12912,061-9,0864,104正常购销欠款经营性往来
附件一（续）
宝山钢铁股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元
其它关联资金
往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司
核算的会计科目
2020年期初往来资金余额
2020年度往来累计发生金额（不含利息）
2020年度往来资金的利息
2020年度偿还累计发生金额
2020年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质
大股东及其附属企业
马钢(集团)控股有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款1,39849,056-46,5763,878正常购销欠款经营性往来宝武清洁能源有限公司控股股东之子公司应收账款-3,560-2503,310正常购销欠款经营性往来宝钢金属有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款29,730184,757-212,0872,400正常购销欠款经营性往来宝武铝业科技有限公司控股股东之子公司应收账款1273,859-1,7222,264正常购销欠款经营性往来宝钢工程技术集团有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款9,63514,465-22,0132,087正常购销欠款经营性往来宝钢资源（国际）有限公司及其子公司控股股东之子公司应收账款31,803640,437-670,1922,048正常购销欠款经营性往来其他控股股东之子公司应收账款3,15445,336-45,6462,844正常购销欠款经营性往来中国宝武钢铁集团有限公司控股股东其他应收款93827,604-1,67226,870往来款经营性往来宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款11838,245-21,13617,227往来款经营性往来宝武物流资产有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款-13,323--13,323往来款经营性往来武钢集团有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款29,06761,145-76,93013,282往来款经营性往来宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款16770,411-57,59112,987往来款经营性往来欧冶云商股份有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款-39,994-31,1188,876往来款经营性往来宝钢集团上海梅山有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款1,7102,351-1743,887往来款经营性往来宝钢金属有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款42,127-102,121往来款经营性往来
附件一（续）
宝山钢铁股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司
核算的会计科目
2020年期初往来资金余额
2020年度往来累计发生金额（不含利息）
2020年度往来资金的利息
2020年度偿还累计发生金额
2020年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质
大股东及其附属企业
上海宝华国际招标有限公司控股股东之子公司其他应收款7301,469-1,590609往来款经营性往来宝钢发展有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款5257,220-7,150595往来款经营性往来上海宝地不动产资产管理有限公司及其子公司
控股股东之子公司其他应收款274287-24537往来款经营性往来宝武集团环境资源科技有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款1,30746,196-47,037466往来款经营性往来华宝信托有限责任公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款24054-37257往来款经营性往来宝武清洁能源有限公司控股股东之子公司其他应收款-221--221往来款经营性往来宝武水务科技有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款-2,024-1,818206往来款经营性往来马钢(集团)控股有限公司及其子公司控股股东之子公司其他应收款1460-324137往来款经营性往来其他控股股东之子公司其他应收款371102,197-102,377191往来款经营性往来
总计707,1668,316,90912,1658,060,908963,167
此表已于2021年4月25日获以下人士批准法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
附件二
宝山钢铁股份有限公司与其子公司的关联资金往来情况
1、于2005年度，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）在宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）建立现金集中管理平台（以下简称“现金平台”），宝钢股份及其主要下属公司作为成员单位加入现金平台。根据现金平台管理要求，成员单位日常富余资金按日归集至宝钢股份现金平台主账户，成员单位日常资金缺口通过向现金平台透支来解决，以此来最大限度提高整个集团资金利用效率。于2020年12月31日，宝钢股份现金平台主账户被下属公司的占用资金余额为人民币7,545,717,941.71元，该等余额列报于“其他流动资产”。现金平台占用资金按一年期LPR减点35bp-85bp进行计息。宝钢股份的现金平台主账户于2020年度计收的利息金额为人民币818,478,738.14元；宝钢股份的现金平台主账户于2020年度计付的利息金额为人民币150,600,737.79元。
2、于2012年度，以调剂资金余缺为目的，宝钢股份于2012年12月建立了外汇资金平台，宝钢股份的主要境外子公司作为成员单位加入该外汇集中管理平台。于2020年12月31日，宝钢股份外汇资金平台主账户被下属公司占用资金余额为人民币0元。宝钢股份的外汇资金平台主账户于2020年度计收的利息金额为人民币0元；宝钢股份的外汇资金平台主账户于2020年度计付的利息金额为人民币0元。
此资料已于2021年4月25日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件三
宝钢股份对控股股东及控股股东所属企业提供担保情况截至2020年12月31日止，宝钢股份未对控股股东及控股股东所属企业提供担保。
此资料已于2021年4月25日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：