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上海电力股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-23
上海电力股份有限公司
       600021
  2012 年年度报告
                           上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人(会计主管人员)陈
文灏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
    根据公司 2012 年度经审计的财务报告,2012 年度母公司实现净利润 776,831,258.60
元,扣除按当期净利润 10%提取的法定盈余公积 77,683,125.86 元,当年尚余可供股东分配
利润为 699,148,132.74 元,加上 2012 年初未分配利润 258,375,565.99 元,扣除 2011 年度现
金红利分配 106,986,962.85 元,2012 年末可供股东分配的利润余额为 850,536,735.88 元。
       根据公司发展及经营实际情况,考虑到公司发展项目所需资金量较大,建议本次利润
分配方案为:按 2012 年底总股本 2,139,739,257 股为基数,每股派发现金红利 0.15 元(含
税),预计分配 320,960,888.55 元。
       以上利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。
六、     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
                                           上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
                                                               目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 38
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 41
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 135
                              上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
                            第一节 释义及重大风险提示
      一、 释义
      在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司/公司/上海电力                指         上海电力股份有限公司
中电投集团/控股股东                 指         中国电力投资集团公司
中国电力                            指         中国电力国际发展有限公司
长江电力                            指         中国长江电力股份有限公司
闵行电厂                            指         上海电力股份有限公司闵行发电厂
杨树浦电厂                          指         上海电力股份有限公司杨树浦发电厂
吴泾热电厂                          指         上海电力股份有限公司吴泾热电厂
燃料公司                            指         上海电力燃料有限公司
上电漕泾                            指         上海上电漕泾发电有限公司
漕泾热电                            指         上海漕泾热电有限责任公司
闵行燃气                            指         上海闵行燃气发电有限公司
上电贾汪                            指         江苏上电贾汪发电有限公司
上电八菱                            指         江苏上电八菱集团有限公司
江苏阚山                            指         江苏阚山发电有限公司
外高桥发电                          指         上海外高桥发电有限责任公司
联合能源                            指         上海漕泾联合能源有限公司
上电天台山                          指         浙江上电天台山风电有限公司
外高桥二电                          指         上海外高桥第二发电有限责任公司
外高桥三电                          指         上海外高桥第三发电有限责任公司
吴泾发电                            指         上海吴泾发电有限责任公司
吴泾第二发电                        指         上海吴泾第二发电有限责任公司
淮沪煤电                            指         淮沪煤电有限公司
宿迁协合                            指         宿迁协合新能源有限公司
新能源公司                          指         上海电力新能源发展有限公司
电力能源                            指         上海电力能源发展(香港)有限公司
明华电力                            指         上海明华电力技术工程有限公司
翔安航运                            指         上海翔安电力航运有限公司
中国证监会                          指         中国证券监督管理委员会
国务院国资委                        指         国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委                          指         国家发展与改革委员会
上交所                              指         上海证券交易所
装机容量                            指         发电机组的额定功率之和
权益装机容量                        指         公司及控参股公司装机容量按持股比例计算之和
上网电量                            指         发电厂销售给电网的电量
上网电价                            指         发电厂销售给电网的单位电力价格
利用小时数                          指         统计期间机组(发电厂)实际发电量与机组(发电厂)
                             上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
                                              平均容量(新投产机组按时间折算)的比值,即相当
                                              于把机组(发电厂)折算到按额定容量满出力工况下
                                              的运行小时数
《电力法》                         指         《中华人民共和国电力法》
《公司法》                         指         《中华人民共和国公司法》
《证券法》                         指         《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                       指         《上海电力股份有限公司章程》
     二、 重大风险提示:
       根据 2012 年煤炭市场情况以及对 2013 年总体经济形势的判断,2013 年煤炭价格有望稳
     中有降,公司面对的煤炭市场风险将进一步下降。但是 2013 年,上海地区用电增长缺乏强
     有力的市场支撑,并且区外来电的增多将加剧公司面临的市场竞争风险;随着环保治理力度
     的不断加强,公司因违反环保法律法规而受到行政处罚或其他惩罚性措施的风险不断加大;
     而未来天然气价格的上涨,则会削弱公司下属燃气电厂的盈利能力。公司将积极面对上述风
     险,通过增加机组可用率,积极争取多发有效电;通过先行先试,增加环保设施技术改造投
     入,实现污染物排放达标,降低环保风险;通过优化运行方式,进一步控制各项可控成本,
     努力降低天然气价格上涨的不利影响。具体内容详见第四节董事会报告中关于公司未来发展
     的讨论与分析中可能面对的风险部分。
                            上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
                                  第二节 公司简介
一、 公司信息
 公司的中文名称                                   上海电力股份有限公司
 公司的中文名称简称                               上海电力
                                                  SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY
 公司的外文名称
                                                  LIMITED
 公司的外文名称缩写                               SEP
 公司的法定代表人                                 王运丹
二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                       证券事务代表
 姓名                            夏梅兴                            周金发
 联系地址                        上海市中山南路 268 号 36 层       上海市中山南路 268 号 36 层
                                 021-23108718 或 021-23108800      021-23108718 或 021-23108800
 电话
                                 转                                转
 传真                            021-23108717                      021-23108717
 电子信箱                        sepco@shanghaipower.com           sepco@shanghaipower.com
三、 基本情况简介
 公司注册地址                                     上海市中山南路 268 号
 公司注册地址的邮政编码
 公司办公地址                                     上海市中山南路 268 号
 公司办公地址的邮政编码
 公司网址                                         www.shanghaipower.com
 电子信箱                                         sepco@shanghaipower.com
四、 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                       《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                             上海市中山南路 268 号
五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
    股票种类              股票上市交易所            股票简称                   股票代码
 A股                      上海证券交易所          上海电力
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                     2011 年 8 月 18 日
 注册登记地点                                     上海市工商行政管理局
 企业法人营业执照注册号                           310000400195188(市局)
 税务登记号码
 组织机构代码                                     63118877-5
                          上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2003 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
                                                                 中瑞岳华会计师事务所(特殊
                                           名称
                                                                 普通合伙)
                                                                 北京市东城区永定门西滨河路
公司聘请的会计师事务所名称(境内)         办公地址              8 号院 7 号楼中海地产广场西塔
                                                                 3-9 层
                                                                 董 旭
                                           签字会计师姓名
                                                                 路小宁
                          上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                        本期比上年
      主要会计数据              2012 年                2011 年            同期增减        2010 年
                                                                            (%)
营业收入                 15,044,339,577.39         17,376,288,190.06          -13.42 15,791,358,619.68
归属于上市公司股东的净
                              883,103,619.02         463,218,327.56            90.65       192,805,661.04
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利          875,933,899.23          31,181,585.10         2,709.14        75,625,474.65
润
经营活动产生的现金流量
                           3,214,024,844.72          -869,276,810.92         469.74       2,587,140,100.39
净额
                                                                        本期末比上
                              2012 年末               2011 年末         年同期末增          2010 年末
                                                                          减(%)
归属于上市公司股东的净
                           6,961,294,192.55         5,886,433,857.17           18.26      5,759,527,393.46
资产
总资产                   31,567,243,666.67         31,602,584,711.44           -0.11     32,059,068,763.55
(二) 主要财务数据
                                                                       本期比上年同
       主要财务指标              2012 年               2011 年                                2010 年
                                                                         期增减(%)
基本每股收益(元/股)                0.4127                0.2165              90.62              0.0901
稀释每股收益(元/股)                0.4127                0.2165              90.62              0.0901
扣除非经常性损益后的基本
                                      0.4094                0.0146            2,704.11             0.0353
每股收益(元/股)
                                                                       增加 5.78 个百
加权平均净资产收益率(%)                 13.75                7.97                                   3.13
                                                                                  分点
扣除非经常性损益后的加权                                               增加 13.10 个百
                                          13.64                0.54                                   1.23
平均净资产收益率(%)                                                             分点
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目            2012 年金额                  2011 年金额            2010 年金额
非流动资产处置损益               -53,554,288.05                60,554,237.08         128,514,541.70
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
                                  48,067,920.12               381,664,438.76                30,032,014.06
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
                           上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损                728,237.35                 -203,603.19           5,023,639.38
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
                                   7,446,677.15              58,634,844.79         -17,352,030.54
营业外收入和支出
少数股东权益影响额                10,355,686.29             -36,600,814.37         -25,540,055.35
所得税影响额                      -5,874,513.07             -32,012,360.61          -3,497,922.86
    合计                       7,169,719.79             432,036,742.46         117,180,186.39
三、 采用公允价值计量的项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                对当期利润的影
    项目名称           期初余额            期末余额               当期变动
                                                                                     响金额
可供出售金融资
                       769,868,915.40    1,064,933,385.00         295,064,469.60    15,584,391.00
产
交易性金融负债          41,537,186.44                             -41,537,186.44      728,237.35
                            上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
  2012 年,公司董事会在全体股东的大力支持下,紧紧围绕\"抓发展、增盈利、促和谐\"的中心
任务,加快推进\"四个转变\",以价值为导向,以强化团队能力建设和精细化管理为抓手,积极
应对各种困难和挑战,以昂扬的精气神爬坡过坎,超额完成了年初股东大会确定的 6.66 亿利润
目标,经营业绩继 2011 年创历史记录后再创新高。
  截至 2012 年底,公司权益装机容量为 716.19 万千瓦,同比增加 2.18%;2012 年,公司完成
合并口径发电量 305.97 亿千瓦时,同比下降 11.49%;实现归属于上市公司股东的净利润 8.83
亿元,同比上升 90.65%。加权平均净资产收益率 13.75%,同比增加 5.78 个百分点;基本每股
收益 0.4127 元,同比增长 90.62%;归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 元,同比增长 18.18%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:万元 币种:人民币
 科目                                   本期数               上年同期数          变动比例(%)
 营业收入                                     1,504,433.96         1,737,628.82             -13.42
 营业成本                                     1,242,757.21         1,561,747.01             -20.43
 销售费用                                             5.71                  2.10            172.12
 管理费用                                        69,708.66             57,961.22             20.27
 财务费用                                       116,296.01             98,579.33             17.97
 经营活动产生的现金流量净额                     321,402.48           -86,927.68             469.74
 投资活动产生的现金流量净额                     -68,588.85           -43,840.53             -56.45
 筹资活动产生的现金流量净额                    -307,051.70           152,851.82            -300.88
 研发支出                                           381.00                     0
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年,受宏观经济增速放缓和区外来电大幅增加影响,公司售电量 290.19 亿千瓦时,同比下
降 11.30%;售电单价(不含税)405.30 元/千千瓦时,同比上升 3.53%;转移电量指标收入 8.42
亿元,同比上升 159.49%。售热量 1056.03 万吉焦,同比下降 13.74%,主要原因是上海市产业
结构调整,吴泾地区热用户企业的大量搬迁;售热单价(不含税)96.52 元/吉焦,同比上升 9.55%。
2012 年,公司所属上海电力燃料有限公司停止向上海吴泾第二发电有限责任公司销售燃料,同
比减少公司营业收入 18.02 亿元;公司所属上海上电电力工程有限公司、上海电力运营有限公
司因开拓业务市场,同比增加维护、检修等服务类收入 1.52 亿元。
(2) 主要销售客户的情况
公司主要销售客户为上海市电力公司、江苏省电力公司等。公司前 5 名客户营业收入 136.50 亿
元,占公司全部营业收入的比例为 90.73%。
公司前五名客户的营业收入情况如下:
                                                            单位:万元 币种:人民币
客户名称                            营业收入          占公司全部营业收入的比例(%)
上海市电力公司                          1,005,525.11                                  66.84
江苏省电力公司                            251,022.56                                  16.68
                                  上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
上海吴泾发电有限责任公司                               67,328.06                                          4.47
拜耳(上海)聚合物有限公司                             21,180.50                                          1.41
中国石油化工上海高桥分公司                             19,975.01                                          1.33
合计                                                1,365,031.25                                         90.73
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                            单位:万元
分行业情况
                                                                                                 本期金额
                                                         本期占总                    上年同期
                   成本构成项                                         上年同期金                 较上年同
   分行业                            本期金额            成本比例                    占总成本
                       目                                                 额                     期变动比
                                                           (%)                       比例(%)
                                                                                                   例(%)
                  燃料、职工薪
电力行业          酬、折旧、材       1,177,675.48             64.77   1,303,888.35       58.10           -9.68
                  料
                  货物采购、职
贸易行业                               636,516.80             35.01    940,217.16        41.90          -32.30
                  工薪酬、折旧
分产品情况
                                                                                                 本期金额
                                                         本期占总                    上年同期
                   成本构成项                                         上年同期金                 较上年同
   分产品                            本期金额            成本比例                    占总成本
                       目                                                 额                     期变动比
                                                           (%)                       比例(%)
                                                                                                   例(%)
                  燃料、职工薪
电力              酬、折旧、材       1,061,320.03             58.37   1,190,798.82       53.06          -10.87
                  料
                  燃料、职工薪
热力              酬、折旧、材          73,777.49              4.06     83,058.84         3.70          -11.17
                  料
                  货物采购、职
销售燃料                               636,516.80             35.01    940,217.16        41.90          -32.30
                  工薪酬、折旧
(2) 主要供应商情况
   2012 年公司前五名煤炭供应商情况
                                                                  采购价格含税
                  供应商名称               供应量(万吨)                       占总供应量比例(%)
                                                                    (元/吨)
   中国神华集团能源股份有限公司                            372.59        576.30               30.07
   中国矿产有限责任公司                                     59.11        500.03                 4.77
   中国中煤能源股份有限公司                                 49.65        519.63                 4.01
   内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                               34.81        615.19                 2.81
   淮南矿业(集团)有限责任公司                             32.21        623.98                 2.60
4、 费用
           科目                  本期数(万元)            上年同期数(万元) 变动比例(%)
销售费用                                            5.71                   2.10       172.12
                           上海电力股份有限公司 2012 年年度报告
管理费用                             69,708.66                57,961.22      20.27
财务费用                            116,296.01                98,579.33      17.97
所得税费用                           20,393.24                15,897.73      28.28
销售费用同比增加 3.61 万元,增幅 172.12%,主要为新增合并上海明华电力技术工程有限公司
所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                             单位:万元
 本期费用化研发支出
 本期资本化研发支出
 研发支出合计
 研发支出总额占净资产比例(%)                                     0.05
 研发支出总额占营业收入比例(%)                                   0.03
(2)情况说明
本年度公司科技研发投入包括结转往年项目 3 个及当年新列项目 6 个,主要是公司全资子公司
上海明华电力技术工程有限公司实施项目。内容主要涉及燃煤电厂清洁高效燃烧、高温部件寿
命监控、旋转机械故障诊断、联合循环在线优化控制、电力信息通用交换模型等关键技术的预
研和开发。
6、 现金流
                科目                      本期数(万元) 上年同期数(万元) 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额                        321,402.48       -86,927.68        469.74
投资活动产生的现金流量净额                        -68,588.85       -43,840.53         -56.45
筹资活动产生的现金流量净额                      -307,051.70        152,851.82       -300.88
     经营活动产生的现金流量净额大幅增长,主要原因为:因 2011 年实际收到 11 个月电费,
造成本公司 2011 年经营活动产生的现金流量净额为负数;2012 年由于公司利润水平创新高,
且年末经营性应收、应付款较年初保持平稳,因此经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长。
     投资活动产生的现金流量净额下降,主要原因为:①本公司所属燃料公司通过中电投财务
有限公司开展票据贴现业务,2010 年末存入半年期定期存款 1.93 亿元,该款项于 2011 年转为
现金及现金等价物,而 2012 年无该因素增加投资活动现金流量;②参股公司分配股利较上年减
少。
     筹资活动产生的现金流量净额下降,主要原因为:①公司归还带息负债,融资规模较年初
下降;②财务费用较上年上升;③所属子公司支付给少数股东的股利、利润增加。
7、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组

  附件:公告原文
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