上海电力股份有限公司
600021
2014 年第一季度报告
600021 上海电力股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王运丹
主管会计工作负责人姓名 孙基
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文灏
公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 38,499,556,004.76 35,052,841,282.35 9.83
归属于上市公司股东的净资产 7,955,422,398.70 7,919,489,581.59 0.45
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,411,420,729.70 1,037,443,381.54 36.05
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 3,758,849,223.74 3,862,834,507.94 -2.69
归属于上市公司股东的净利润 245,746,902.46 239,839,421.64 2.46
归属于上市公司股东的扣除非
228,644,184.97 229,441,688.04 -0.35
经常性损益的净利润
减少 0.2801 个
加权平均净资产收益率（％） 3.0960 3.3761
百分点
基本每股收益（元/股） 0.1148 0.1121 2.41
稀释每股收益（元/股） 0.1148 0.1121 2.41
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 1,022,594.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
14,320,103.32
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,999,414.14
所得税影响额 -172,986.08
少数股东权益影响额（税后） -66,408.85
合计 17,102,717.49
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 119,512
前十名股东持股情况
持股比 持有有 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 限售条 量
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件股份
数量
中国电力投资集团公
国有法人 42.84 916,646,315 无
司
中国电力国际发展有
境外法人 18.86 403,465,793 无
限公司
中国长江电力股份有
国有法人 8.01 171,474,696 无
限公司
唐建华 境内自然人 0.78 16,622,639 未知
中国建设银行－交银
施罗德蓝筹股票证券 未知 0.71 15,191,988 未知
投资基金
中国电能成套设备有
国有法人 0.42 9,006,489 未知
限公司
钟辉 境内自然人 0.26 5,470,457 未知
黄兰玉 境内自然人 0.19 3,993,300 未知
中国工商银行－华安
MSCI 中国 A 股指数增 未知 0.16 3,475,700 未知
强型证券投资基金
缪春敏 境内自然人 0.15 3,158,490 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国电力投资集团公司 916,646,315 人民币普通股
中国电力国际发展有限公司 403,465,793 人民币普通股
中国长江电力股份有限公司 171,474,696 人民币普通股
唐建华 16,622,639 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券
15,191,988 人民币普通股
投资基金
中国电能成套设备有限公司 9,006,489 人民币普通股
钟辉 5,470,457 人民币普通股
黄兰玉 3,993,300 人民币普通股
中国工商银行－华安 MSCI 中国 A 股指数
3,475,700 人民币普通股
增强型证券投资基金
缪春敏 3,158,490 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海电力股份有限公司
法定代表人:王运丹
2014 年 4 月 25 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,742,741,141.57 1,473,769,871.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,965,620.59 9,889,887.61
应收账款 1,746,724,520.45 1,814,606,684.65
预付款项 333,941,206.26 260,121,989.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,500,000.00 9,500,000.00
其他应收款 47,184,580.88 83,517,252.73
买入返售金融资产
存货 468,773,695.16 513,215,616.26
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 4,722,506.13 12,395,222.78
流动资产合计 5,358,553,271.04 4,177,016,525.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 959,998,485.60 1,176,102,040.80
持有至到期投资
长期应收款 9,245,366.15
长期股权投资 6,590,252,589.30 6,391,983,622.62
投资性房地产 57,401,832.42 57,756,473.43
固定资产 20,303,614,482.93 17,745,237,884.18
在建工程 2,747,406,625.33 3,486,030,691.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 711,861,552.98 669,535,598.70
开发支出
商誉 283,500.00 283,500.00
长期待摊费用 22,653,777.88 12,794,268.41
递延所得税资产 98,345,276.59 98,280,982.71
其他非流动资产 1,639,939,244.54 1,237,819,694.95
非流动资产合计 33,141,002,733.72 30,875,824,757.33
资产总计 38,499,556,004.76 35,052,841,282.35
流动负债：
短期借款 2,119,400,000.00 243,987,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,045,578,584.50 1,429,076,813.34
预收款项 82,188,385.77 67,687,211.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,784,421.27 52,747,116.19
应交税费 -62,493,960.52 113,226,401.18
应付利息 204,135,449.08 213,919,623.04
应付股利
其他应付款 382,098,400.24 388,388,776.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
2,155,305,791.75 3,324,892,040.93
债
其他流动负债 5,000,000,000.00 3,500,000,000.00
流动负债合计 11,987,997,072.09 9,333,925,782.56
非流动负债：
长期借款 11,167,551,277.28 10,762,372,128.26
应付债券 2,432,146,235.72 2,481,562,765.31
长期应付款 687,576,714.28 687,576,714.28
专项应付款 89,905,786.77 100,792,039.59
预计负债 25,764,000.00 25,764,000.00
递延所得税负债 37,098,865.20 37,114,945.68
其他非流动负债 134,512,792.07 133,415,402.99
非流动负债合计 14,574,555,671.32 14,228,597,996.11
负债合计 26,562,552,743.41 23,562,523,778.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,139,739,257.00 2,139,739,257.00
资本公积 3,292,618,779.08 3,508,722,334.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 558,994,480.38 558,994,480.38
一般风险准备
未分配利润 1,967,593,377.69 1,721,846,475.24
外币报表折算差额 -3,523,495.45 -9,812,965.31
归属于母公司所有者权
7,955,422,398.70 7,919,489,581.59
益合计
少数股东权益 3,981,580,862.65 3,570,827,922.09
所有者权益合计 11,937,003,261.35 11,490,317,503.68
负债和所有者权益总
38,499,556,004.76 35,052,841,282.35
计
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 51,702,983.73 57,764,790.96
交易性金融资产
应收票据 4,965,620.59 9,829,887.61
应收账款 169,024,313.30 190,847,490.65
预付款项 297,519,887.93 283,621,825.76
应收利息
应收股利
其他应收款 83,408,493.63 158,780,048.04
存货 46,413,347.90 49,260,435.12
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 770,000,000.00 430,000,000.00
流动资产合计 1,423,034,647.08 1,180,104,478.14
非流动资产：
可供出售金融资产 959,998,485.60 1,176,102,040.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,290,739,595.30 10,703,004,508.45
投资性房地产
固定资产 2,220,306,903.13 2,252,128,289.99
在建工程 1,592,753,461.27 1,930,899,003.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,745,729.87 203,197,238.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,040,598,534.74 1,638,283,590.47
非流动资产合计 18,306,142,709.91 17,903,614,671.50
资产总计 19,729,177,356.99 19,083,719,149.64
流动负债：
短期借款 1,240,000,000.00 700,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,830,480.95 28,656,202.95
预收款项 1,005,000.00
应付职工薪酬 11,691,571.98 11,794,175.19
应交税费 16,069,706.43 26,095,688.87
应付利息 195,503,500.00 207,190,900.00
应付股利
其他应付款 42,566,254.37 76,596,567.11
一年内到期的非流动负
1,471,350,000.00 2,619,617,651.95
债
其他流动负债 5,000,000,000.00 3,500,000,000.00
流动负债合计 8,005,011,513.73 7,170,956,186.07
非流动负债：
长期借款 1,777,723,337.32 1,777,205,952.76
应付债券 2,432,146,235.72 2,481,562,765.31
长期应付款
专项应付款 88,919,975.43 99,806,441.35
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,026,825.00 6,971,050.00
非流动负债合计 4,305,816,373.47 4,365,546,209.42
负债合计 12,310,827,887.20 11,536,502,395.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,139,739,257.00 2,139,739,257.00
资本公积 3,307,148,546.06 3,523,252,101.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 558,939,675.38 558,939,675.38
一般风险准备
未分配利润 1,412,521,991.35 1,325,285,720.51
所有者权益（或股东权益）
7,418,349,469.79 7,547,216,754.15
合计
负债和所有者权益
19,729,177,356.99 19,083,719,149.64
（或股东权益）总计
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,758,849,223.74 3,862,834,507.94
其中：营业收入 3,758,849,223.74 3,862,834,507.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,463,448,731.54 3,596,058,974.03
其中：营业成本 2,962,499,674.94 3,133,641,026.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,240,461.64 23,281,255.54
销售费用 6,090.00 2,900.00
管理费用 167,928,256.00 175,343,564.23
财务费用 306,774,248.96 263,702,145.91
资产减值损失 88,081.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
198,370,336.68 189,813,727.31
列）
其中：对联营企业和合营企
195,977,339.79 188,943,043.06
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 493,770,828.88 456,589,261.22
加：营业外收入 20,163,864.90 21,100,789.06
减：营业外支出 2,821,752.48 1,633,016.85
其中：非流动资产处置损失 2,167,461.28 1,236,202.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号
511,112,941.30 476,057,033.43
填列）
减：所得税费用 120,274,690.73 88,828,104.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 390,838,250.57 387,228,929.26
归属于母公司所有者的净利润 245,746,902.46 239,839,421.64
少数股东损益 145,091,348.11 147,389,507.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1148 0.1121
（二）稀释每股收益 0.1148 0.1121
七、其他综合收益 -209,814,085.34 -14,705,197.26
八、综合收益总额 181,024,165.23 372,523,732.00
归属于母公司所有者的综合收益
35,932,817.12 225,134,224.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 145,091,348.11 147,389,507.62
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 412,808,667.06 406,060,445.60
减：营业成本 320,273,389.63 317,834,934.62
营业税金及附加 3,094,938.79 2,927,509.16
销售费用
管理费用 70,036,628.61 81,977,508.96
财务费用 148,575,864.22 96,387,056.42
资产减值损失 88,081.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
208,552,215.34 188,943,043.06
填列）
其中：对联营企业和合营
195,977,339.79 188,943,043.06
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,380,061.15 95,788,397.51
加：营业外收入 7,937,279.41 1,183,949.37
减：营业外支出 81,069.72 307,491.91
其中：非流动资产处置损失 81,069.72 307,491.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号
87,236,270.84 96,664,854.97
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,236,270.84 96,664,854.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 | 上海电力股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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