湖北楚天高速公路股份有限公司
2014 年第一季度报告
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 肖跃文
主管会计工作负责人姓名 陈敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗敏
公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 13,077,145,430.32 13,100,885,876.31 -0.18
归属于上市公司股东的
3,596,652,975.29 3,522,341,055.00 2.11
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
175,325,000.07 171,002,869.55 2.53
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 286,298,193.66 259,808,426.29 10.20
归属于上市公司股东的
74,311,920.29 76,285,631.83 -2.59
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 74,285,437.79 76,275,323.46 -2.61
利润
加权平均净资产收益率
2.09 2.26 减少 0.17 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
35,310.00
出
所得税影响额 -8,827.50
合计 26,482.50
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 46,932
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
湖北省交通投资有限
国有法人 40.37 376,066,930 无
公司
招商局华建公路投资
国有法人 23.02 214,500,637 无
有限公司
杨秋林 其他 1.43 13,356,400 未知
张佛连 其他 0.50 4,665,500 未知
倪沁玲 其他 0.50 4,634,100 未知
中国建设银行－鹏华
价值优势股票型证券 其他 0.38 3,573,234 未知
投资基金
白伟民 其他 0.36 3,390,000 未知
杨志勤 其他 0.21 1,945,850 未知
黄国明 其他 0.21 1,914,735 未知
张伟 其他 0.18 1,690,400 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
湖北省交通投资有限公司 376,066,930 人民币普通股 376,066,930
招商局华建公路投资有限公司 214,500,637 人民币普通股 214,500,637
杨秋林 13,356,400 人民币普通股 13,356,400
张佛连 4,665,500 人民币普通股 4,665,500
倪沁玲 4,634,100 人民币普通股 4,634,100
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券
3,573,234 人民币普通股 3,573,234
投资基金
白伟民 3,390,000 人民币普通股 3,390,000
杨志勤 1,945,850 人民币普通股 1,945,850
黄国明 1,914,735 人民币普通股 1,914,735
张伟 1,690,400 人民币普通股 1,690,400
湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有
限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债
期末余额（元） 年初余额（元） 增减额（元） 增减率% 说明
表项目
主要为母
短期借款 1,020,000,000.00 500,000,000.00 520,000,000.00 104.00 公司取得
银行贷款。
支付工程
应付账款 608,878,262.25 837,274,411.43 -228,396,149.18 -27.28
款。
待缴纳税
应交税费 79,533,715.21 56,439,561.57 23,094,153.64 40.92
费。
付息兑付
2013 年 第
应付利息 15,842,870.05 32,071,892.18 -16,229,022.13 -50.60
一期短期
融资券。
付息兑付
其他流动 2013 年 第
- 499,675,958.90 -499,675,958.90 -100.00
负债 一期短期
融资券。
利润表项
本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减率% 说明
目
黄咸高速
公路通车
财务费用 67,247,285.72 51,200,015.98 16,047,269.74 31.34 试运营，借
款利息停
止资本化。
现金流量
本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减率% 说明
表项目
收到其他
上期收工
与经营活
1,544,306.53 5,732,803.32 -4,188,496.79 -73.06 程履约保
动有关的
证金。
现金
购 买 商
品、接受 支付工程
40,572,311.36 31,646,602.67 8,925,708.69 28.20
劳务支付 款。
的现金
缴 纳 2013
支付的各 年四季度
29,958,890.50 23,149,898.49 6,808,992.01 29.41
项税费 企业所得
税。
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
支付其他
与经营活 上期退保
3,420,156.03 4,825,013.95 -1,404,857.92 -29.12
动有关的 证金。
现金
吸收投资 子公司鄂
收到的现 50,000,000.00 - 50,000,000.00 西北公司
金 收到投资。
主要为母
公司、鄂西
取得借款 北公司、鄂
收到的现 741,000,000.00 103,000,000.00 638,000,000.00 619.42 东公司、咸
金 宁公司取
得银行贷
款。
发行债券 上期发行
收到的现 - 497,933,682.50 -497,933,682.50 -100.00 短期融资
金 券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
十堰至房县高速公路：2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司退出十房高速公路项目投资的议案》,公司决定退出十房高速公路项目投资,由湖北省交通
投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为 743,044,179.39 元。本公司从十房
项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司
注入优质公路资产项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款项
共计 371522089.07 元，相关变更手续正在办理之中。（详见公司 2013 年 3 月 14 日湖北楚天高
速公路股份有限公司关联交易公告）
武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段: 该项目已于 2013 年 12 月 26 日开始通车试运营。
武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：该项目已于 2013 年 12 月 26 日开始通车试运营。
汉宜高速公路潜江互通及服务区改扩建项目：截至 2014 年 3 月底，累计完成投资 18687 万
元，占项目投资总概算的 60.08%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
如未能
否
及时履
承 承 诺是 否及
行应说
承诺诺 承诺 时 间有 履时
承诺内容 明未完 如未能及时履行应说明下一步计划
背景 类 方 及 期行 期严
成履行
型 限 限 格
的具体
履
原因
行
解 湖 北 省交投在楚天高速收购报告书、
决 省 交 关于申请豁免要约收购义务的相
其他
同 通 投 关文件中作出承诺：1、将楚天高 否 是
承诺
业 资 有 速作为省交投及其下属公司所属
竞 限 公 的高速公路及相关的桥梁、隧道
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
争 司 项目的优质资产的最终整合平
台。2、对于省交投及下属公司建
设、投资的高速公路项目，如果
建成后将来与楚天高速构成同业
竞争关系，省交投在项目建成投
入使用后，将符合注入上市公司
条件的项目通过符合法律法规、
楚天高速及双方股东权益的方式
注入楚天高速。3、省交投将履行
之前对楚天高速所作出的承诺，
并竭力支持楚天高速的后续发
展。
公司于 2012 年 8 月 31 日收到控股
股东省交投《关于未能及时履行公
开承诺的说明》（鄂交投函【2012】
76 号），1、根据《省人民政府办公
厅关于印发全省省级部分交通资产
划转实施方案的通知》（鄂政办函
【2011】81 号）文件精神，控股股
东资产状况于 2011 年 10 月发生重
大变化（详见公司 2011 年 10 月 10
日公告）。相关过户变更手续尚在完
善之中。2、根据交通运输部、国家
为支持公司投资建设十房高速公
发改委、财政部等五部委联合下发
路项目，公司原控股股东湖北交
的《关于开展收费公路专项治理工
投高速公路发展有限公司 2009
作的通知》，在专项治理活动期间，
湖北 年承诺：在 2—3 年内，取得湖北
暂停受理收费公路资产上市审批事
资 省交 省交通运输厅支持，向我公司注
项。针对上述情况，省交投将密切
产 通投 入优质公路资产项目。现控股股
是 否 关注相关政策动向，继续研究履行
注 资有 东省交投在原控股股东股权划转
承诺、注入资产的途径和方法，在
入 限公 时，在楚天高速收购报告书、关
未来 24 个月内履行上述承诺。
司 于申请豁免要约收购义务的相关
2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一
文件中作出承诺：将履行之前对
次临时股东大会审议通过了《关于
楚天高速所作出的承诺，并竭力
公司退出十房高速公路项目投资的
支持楚天高速的后续发展。
议案》。公司决定退出十房高速公路
项目投资。由湖北省交通投资有限
公司承接公司对十房项目的相关投
资权益，价格为 743,044,179.39 元。
本公司从十房项目退出后，湖北省
交通投资有限公司承继的为支持公
司投资建设十房项目而作出的向本
公司注入优质公路资产项目的承诺
事项相应解除。目前，公司已收到
省交投公司首期款项 371522089.07
元，其他相关手续正在办理中。
资 湖北 公司于 2012 年 8 月 31 日收到控 2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一
产 省交 股股东省交投《关于未能及时履 次临时股东大会审议通过了《关于
600035 湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 522,787,077.88 695,132,900.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,917,000.00 3,370,000.00
应收账款 37,229,265.58 29,394,908.20
预付款项 536,478,793.27 618,837,186.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,829,416.98 11,382,321.26
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,111,241,553.71 1,358,117,316.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 454,796,946.85 463,692,064.35
在建工程 4,161,149,952.92 3,887,187,867.90
工程物资 999,607.20 999,607.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,210,776,012.69 7,252,615,323.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,133,900.00 8,226,240.00
递延所得税资产 7,220,741.95 7,220,741.95
其他非流动资产 122,826,715.00 122,826,715.00
非流动资产合计 11,965,903,876.61 11,742,768,560.28
资产总计 13,077,145,430.32 13,100,885,876.31
流动负债：
短期借款 1,020,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 608,878,262.25 837,274,411.43
预收款项 186,443,705.99 189,397,265.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,870,953.70 22,847,913.66
应交税费 79,533,715.21 56,439,561.57
应付利息 15,842,870.05 32,071,892.18
应付股利
其他应付款 799,533,693.00 723,770,755.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
100,000,000.00 100,000,000.00
债
其他流动负债 499,675,958.90
流动负债合计 2,832,103,200.20 2,961,477,759.22
非流动负债| 湖北楚天高速公路股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |