保利地产：保利发展控股集团股份有限公司审计报告及财务报告（2020年度）

 保利发展控股集团股份有限公司
 审计报告
 天 职 业 字 [2021]20842 号
                              目   录
审计报告                                 1
2020 年度财务报表                        6
2020 年度财务报表附注                   18
审计报告
                                                              天职业字[2021]20842号
保利发展控股集团股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）财务报表，包括2020
年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保
利地产2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现
金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则，我们独立于保利地产，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审
计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项
的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
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   审计报告（续）
                                                                            天职业字[2021]20842号
[收入确认]
    2020年度，保利地产的房地产开发项目
                                           我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：
收入为人民币22,637,604.51万元，占保利地
                                               （1）评价与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制的设
产2020年度营业收入总额的93.12%。
                                           计和运行有效性；
    由于房地产开发项目的收入对保利地产
                                               （2）检查保利地产的房产标准销售合同条款，以评价保利地产有
的重要性，以及单个房地产开发项目销售收
                                           关房地产开发项目的销售收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；
入确认上的细小错误汇总起来可能对保利地
                                               （3）就2020年确认房产销售收入的项目，选取样本，检查销售合
产的利润产生重大影响，因此，我们将保利
                                           同、竣工备案表及可以证明房产已交付的支持性文件，在抽样的基础上
地产房地产开发项目的收入确认识别为关键
                                           对存货项目进行实地观察，并通过网上房地产网进行信息验证，询问管
审计事项。
                                           理层项目进度，以评价相关房产销售收入是否符合公司的收入政策；
    详见财务报表附注“三、公司重要会计         （4）检查资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，
政策、会计估计”（二十九）收入及“六、     检查销售合同、竣工备案表及可以证明房产已交付的支持性文件，以评
合并财务报表项目附注”（四十三）。         价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认；
                                               （5）对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，选取样本，
                                           将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价比较。
[存货可变现净值]
    截至2020年12月31日，保利地产开发成     我们针对存货可变现净值执行的主要审计程序如下：
本、开发产品等(以下统称“存货”)总金额         （1）评价管理层与编制和监督管理预算及预测各存货项目的建造
为人民币74,147,538.37万元，占保利地产总    和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
资产的59.25%。                                 （2）在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，并询问管理层这
    由于存货对保利地产资产的重要性，且     些存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算；
估计存货项目达到完工状态时将要发生的建         （3）评价管理层所采用的估值方法，并将估值中采用的关键估计
造成本和未来净售价存在固有风险，特别是     和假设，包括与平均净售价有关的关键估计和假设，与市场可获取数据
考虑到当前的经济环境在各个城市推出的各     和保利地产的销售预算计划进行比较；
种应对房地产市场的措施，我们将对保利地         （4）将各存货项目的估计建造成本与保利地产的最新预算进行比
产存货的可变现净值的评估识别为关键审计     较，并将截止2020年12月31日发生的成本与预算进行比较，以评价管理
事项。                                     层预测的准确性和预算过程。
    详见财务报表附注“三、公司重要会计
政策、会计估计”（十一）存货所述的会计
政策及“六、合并财务报表项目附注”（八）
存货。
                                                    2
   审计报告（续）
                                                                           天职业字[2021]20842号
[土地增值税的计提]
    保利地产应缴纳的主要税项之一为土地     我们针对土地增值税的计提执行的主要审计程序如下：
增值税。保利地产销售开发的房地产需要就土       （1）评价管理层与计量预计的土地增值税相关的关键内部控制
地增值额按照超率累进税率30%-60%缴纳土地    的设计和运行有效性；
增值税。在每个财务报告期末，管理层需要对       （2）评价保利地产2020年12月31日土地增值税的计提以及管理
土地增值税的计提金额进行估算，在作出估算   层对预计销售房产取得的收入及可扣除的成本费用的估计，评估管理
判断时，主要考虑的要素包括相关税务法律法   层的假设和判断；
规的规定和解释，预计销售房地产取得的收入       （3）重新计算保利地产应计提的土地增值税，并将重新计算结
减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成     果与保利地产所记录的金额进行核对。
本、利息费用、开发费用等。
    由于土地增值税的计提对合并财务报表
的重要性，且管理层作出估计时的判断包括对
相关税务法律法规和实务做法的理解，因此，
我们将保利地产土地增值税的计提识别为关
键审计事项。
    详见财务报表附注“六、合并财务报表项
目附注”（三十）应交税费及（四十四）税金
及附加。
           四、其他信息
        保利地产管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括保利地产2020年
   度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
        我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴
   证结论。
        结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是
   否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
        基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在
   这方面，我们无任何事项需要报告。
           五、管理层和治理层对财务报表的责任
        管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和
   维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
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审计报告（续）
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       在编制财务报表时，管理层负责评估保利地产的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
       治理层负责监督保利地产的财务报告过程。
       六、注册会计师对财务报表审计的责任
       我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单
独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
的。
       在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我
们也执行以下工作：
       （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及
串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
       （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
       （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
       （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对保利地产持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致保利地产不能持续经营。
       （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
       （6）就保利地产中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
       我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
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审计报告（续）
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    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被
合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而
构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方
面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
                                             中国注册会计师：
                                                                       韩雁光
                                              （项目合伙人）
                 中国北京
          二○二一年四月十六日
                                             中国注册会计师：          颜艳飞
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                                              合并资产负债表
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司       2020年12月31日                                                金额单位：元
                    项                 目        2020年12月31日             2019年12月31日               附注编号
流动资产
    货币资金                                        146,007,645,676.61         139,419,433,116.21       六、（一）
  △结算备付金
  △拆出资金
    交易性金融资产                                         507,227,288.79           72,799,500.00       六、（二）
    衍生金融资产                                           294,734,982.22          276,322,069.37       六、（三）
    应收票据                                              1,500,000.00                                  六、（四）
    应收账款                                          2,450,315,093.79           1,845,278,032.00       六、（五）
    应收款项融资
    预付款项                                         42,196,666,025.47          42,750,953,567.98       六、（六）
  △应收保费
  △应收分保账款
  △应收分保合同准备金
    其他应收款                                      153,245,111,130.63         133,124,814,079.88       六、（七）
     其中：应收利息                                         27,619,879.77           76,315,150.59       六、（七）
             应收股利                                      248,953,977.65          250,606,720.33       六、（七）
  △买入返售金融资产
    存货                                            741,475,383,722.21         584,001,435,001.13       六、（八）
    合同资产                                          1,543,531,346.90                                  六、（九）
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     48,503,405,959.69          35,430,930,300.00       六、（十）
                        流动资产合计              1,136,225,521,226.31         936,921,965,666.57
非流动资产
  △发放贷款和垫款                                    1,791,952,362.98             491,887,018.59      六、（十一）
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     72,549,885,370.60          59,046,255,887.66      六、（十二）
    其他权益工具投资                                       331,226,691.66          330,000,000.00      六、（十三）
    其他非流动金融资产                                2,329,711,339.50           2,780,092,521.49      六、（十四）
    投资性房地产                                     21,231,954,235.54          19,509,633,674.27      六、（十五）
    固定资产                                          7,658,999,879.55           7,471,971,557.62      六、（十六）
    在建工程                                               546,462,505.78          495,267,675.82      六、（十七）
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                                              40,219,597.45           29,675,959.54      六、（十八）
    无形资产                                               429,766,830.35          389,242,931.17      六、（十九）
    开发支出
    商誉                                                    66,824,058.16           48,959,058.17      六、（二十）
    长期待摊费用                                           559,066,864.51          531,768,691.97     六、（二十一）
    递延所得税资产                                    7,613,328,124.03           5,161,998,926.54     六、（二十二）
    其他非流动资产
                     非流动资产合计                 115,149,397,860.11          96,286,753,902.84
                     资    产   总   计           1,251,374,919,086.42       1,033,208,719,569.41
法定代表人：宋广菊                          主管会计工作负责人 ：刘平                         会计机构负责人：周东利
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                                              合并资产负债表 （续）
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司              2020年12月31日                                            金额单位：元
                      项                 目         2020年12月31日             2019年12月31日              附注编号
流动负债
    短期借款                                             4,777,011,542.54           3,133,473,602.94    六、（二十三）
  △向中央银行借款
  △拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债                                               21,158,936.91                            六、（二十四）
    应付票据                                            14,918,768,963.77           7,827,563,274.42    六、（二十五）
    应付账款                                           136,563,766,876.28         105,325,346,286.78    六、（二十六）
    预收款项                                               868,439,877.23         327,812,898,917.99    六、（二十七）
    合同负债                                           365,630,822,437.42             936,731,856.72    六、（二十八）
  △卖出回购金融资产款
  △吸收存款及同业存放
  △代理买卖证券款
  △代理承销证券款
    应付职工薪酬                                              410,727,356.43          369,992,647.21    六、（二十九）
    应交税费                                            -3,627,505,825.40          -9,089,211,964.13     六、（三十）
    其他应付款                                         140,521,375,885.27         100,058,034,295.64    六、（三十一）
     其中：应付利息                                      1,320,084,108.29             947,915,680.28    六、（三十一）
             应付股利                                         216,547,950.27          158,391,933.56    六、（三十一）
  △应付手续费及佣金
  △应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                              59,799,366,847.08          63,325,646,108.75    六、（三十二）
    其他流动负债                                        31,874,073,048.37                               六、（三十三）
                        流动负债合计                   751,758,005,945.90         599,700,475,026.32
非流动负债
  △保险合同准备金
    长期借款                                           207,160,409,823.00         172,072,334,404.05    六、（三十四）
    应付债券                                            25,066,342,036.42          31,517,854,885.14    六、（三十五）
     其中:优先股
             永续债
    租赁负债                                                   28,232,112.55           27,277,585.13    六、（三十六）
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                                   57,878,494.23                            六、（三十七）
    递延所得税负债                                            666,166,685.81          368,769,090.94    六、（二十二）
    其他非流动负债
                      非流动负债合计                   232,979,029,152.01         203,986,235,965.26
                           负 债 合 计                 984,737,035,097.91         803,686,710,991.58
所有者权益
    股本                                                11,967,615,691.00          11,932,675,162.00    六、（三十八）
    其他权益工具                                        20,180,000,000.00          15,680,000,000.00    六、（三十九）
     其中:优先股
             永续债                                     20,180,000,000.00          15,680,000,000.00    六、（三十九）
    资本公积                                            18,313,032,416.06          18,323,163,946.82     六、（四十）
    减:库存股
    其他综合收益                                              191,577,915.46          -20,071,352.63    六、（五十八）
    专项储备
    盈余公积                                             5,111,039,407.65           3,797,723,919.92    六、（四十一）
△一般风险准备
    未分配利润                                         124,467,833,148.83         106,308,453,088.09    六、（四十二）
              归属于母公司所有者权益合计               180,231,098,579.00         156,021,944,764.20
   少数股东权益                                         86,406,785,409.51          73,500,063,813.63
                      所有者权益合计                   266,637,883,988.51         229,522,008,577.83
                  负债及所有者权益合计               1,251,374,919,086.42       1,033,208,719,569.41
法定代表人：宋广菊                             主管会计工作负责人 ：刘平                         会计机构负责人：周东利
                                                          7
                                                                     合并利润表
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司                                  2020年度                                                              金额单位：元
                                   项              目                                        本期发生额            上期发生额               附注编号
一、营业总收入                                                                             243,207,861,928.94    235,981,035,684.68
  其中: 营业收入                                                                           243,094,868,536.68    235,933,564,582.09      六、（四十三）
      △利息收入                                                                                59,055,702.99         36,720,901.60      六、（四十三）
      △已赚保费
      △手续费及佣金收入                                                                        53,937,689.27         10,750,200.99      六、（四十三）
二、营业总成本                                                                             198,058,385,738.59    188,841,883,128.17
   其中:营业成本                                                                           163,951,071,936.32    153,449,636,272.28      六、（四十三）
      △利息支出
      △手续费及佣金支出
      △退保金
      △赔付支出净额
      △提取保险责任准备金净额
      △保单红利支出
      △分保费用
        税金及附加                                                                          18,495,370,904.63     21,840,553,947.35      六、（四十四）
        销售费用                                                                             6,876,623,310.34      6,680,664,007.67      六、（四十五）
        管理费用                                                                             4,315,043,185.03      4,233,044,430.65      六、（四十六）
        研发费用                                                                             1,260,470,195.49         56,258,733.08      六、（四十七）
        财务费用                                                                             3,159,806,206.78      2,581,725,737.14      六、（四十八）
        其中：利息费用                                                                       5,870,397,845.63      4,604,619,675.42      六、（四十八）
                 利息收入                                                                    2,445,492,678.19      2,253,182,383.68      六、（四十八）
   加：其他收益                                                                                151,938,773.29         49,246,320.92      六、（四十九）
       投资收益（损失以“－”号填列）                                                        6,141,421,444.11      3,701,586,708.22       六、（五十）
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                             5,054,082,818.19      3,503,395,402.11       六、（五十）
                  以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“－”号填列）
      △汇兑收益（损失以“-”号填列）
       净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
       公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）                                                  53,386,471.61        712,897,272.34      六、（五十一）
       信用减值损失 （损失以“－”号填列）                                                     -70,500,552.61       -154,453,391.61      六、（五十二）
       资产减值损失 （损失以“－”号填列）                                                     849,033,639.49     -1,047,843,355.70      六、（五十三）
       资产处置收益 （损失以“-”号填列）                                                      -10,087,268.36          1,691,507.08      六、（五十四）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                                          52,264,668,697.88     50,402,277,617.76
    加: 营业外收入                                                                             409,134,637.80        352,599,232.60      六、（五十五）
    减：营业外支出                                                                             136,047,915.98        224,161,123.61      六、（五十六）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                                      52,537,755,419.70     50,530,715,726.75
    减：所得税费用                                                                          12,489,547,840.34     12,976,749,482.07      六、（五十七）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                                          40,048,207,579.36     37,553,966,244.68
        其中:被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类
     1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）                                              40,048,207,579.36     37,553,966,244.68
     2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“－”号填列）                                    28,948,429,856.66     27,959,019,793.11
     2.少数股东损益 （净亏损以“－”号填列）                                                11,099,777,722.70      9,594,946,451.57
六、其他综合收益的税后净额                                                                     211,649,268.09         68,307,015.91      六、（五十八）
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                     211,649,268.09         68,288,542.99      六、（五十八）
    (一) 不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二) 将重分类进损益的其他综合收益                                                          211,649,268.09         68,288,542.99      六、（五十八）
    1.权益法下可转损益的其他综合收益                                                            86,182,460.45        -27,515,419.66
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备                                                                          -5,597,835.51        -52,986,511.67
    6.外币财务报表折算差额                                                                     131,064,643.15        148,790,474.32
    7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                                                                  18,472.92
七、综合收益总额                                                                            40,259,856,847.45     37,622,273,260.59
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                                       29,160,079,124.75     28,027,308,336.10
     归属于少数股东的综合收益总额                                                           11,099,777,722.70      9,594,964,924.49
八、每股收益
   (一) 基本每股收益 （元/股）                                                                            2.42                   2.35
   (二) 稀释每股收益 （元/股）                                                                            2.42                   2.35
法定代表人：宋广菊                                             主管会计工作负责人 ：刘平                                        会计机构负责人 ：周东利
                                                                           8
                                                      合并现金流量表
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司                       2020年度                                              金额单位：元
                        项            目                             本期发生额             上期发生额            附注编号
一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现金                                  322,970,637,386.57     282,038,772,413.60
  △客户存款和同业存放款项净增加额
  △向中央银行借款净增加额
  △向其他金融机构拆入资金净增加额
  △收到原保险合同保费取得的现金
  △收到再保险业务现金净额
  △保户储金及投资款净增加额
  △收取利息、手续费及佣金的现金                                         113,170,573.97         50,916,014.94
  △拆入资金净增加额
  △回购业务资金净增加额
  △代理买卖证券收到的现金净额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                                   87,429,205,114.02      70,962,535,748.16   六、（五十九）
                      经营活动现金流入小计                          410,513,013,074.56     353,052,224,176.70
      购买商品、接受劳务支付的现金                                  244,535,602,535.98     202,254,949,464.68
  △客户贷款及垫款净增加额                                            1,320,909,748.35         175,499,692.22
  △存放中央银行和同业款项净增加额
  △支付原保险合同赔付款项的现金
  △拆出资金净增加额
  △支付利息、手续费及佣金的现金
  △支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                                  8,146,538,725.14       7,598,363,241.25
      支付的各项税费                                                 45,499,334,843.37      44,658,834,065.39
      支付其他与经营活动有关的现金                                   95,860,149,601.99      59,209,261,978.06   六、（五十九）
                      经营活动现金流出小计                          395,362,535,454.83     313,896,908,441.60
          经营活动产生的现金流量净额                                 15,150,477,619.73      39,155,315,735.10   六、（六十）
二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                                                1,065,665,959.26       403,396,957.94
      取得投资收益收到的现金                                              840,573,180.68       342,920,650.97
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                1,018,515,898.35        11,947,153.51
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               30,000,000.00        43,400,486.61     六、（六十）
      收到其他与投资活动有关的现金                                      3,617,424,690.37     1,350,537,360.68   六、（五十九）
                      投资活动现金流入小计                              6,572,179,728.66     2,152,202,609.71
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      397,467,370.42       279,118,973.00
      投资支付的现金                                                    7,603,636,164.85    11,473,220,095.04
  △质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                          2,530,869,417.32         733,676,714.00     六、（六十）
      支付其他与投资活动有关的现金                                    2,967,646,911.04         164,561,694.43   六、（五十九）
                      投资活动现金流出小计                           13,499,619,863.63      12,650,577,476.47
          投资活动产生的现金流量净额                                 -6,927,440,134.97     -10,498,374,866.76
三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                                              7,928,926,263.61      18,042,299,305.01
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                        2,467,167,308.01       8,607,063,981.82
      取得借款收到的现金                                            151,340,085,047.45     102,417,950,351.47
      收到其他与筹资活动有关的现金                                          700,000.00                          六、（五十九）
                      筹资活动现金流入小计                          159,269,711,311.06     120,460,249,656.48
      偿还债务支付的现金                                            131,310,439,290.20      98,288,877,836.14
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             29,035,340,190.75      23,328,868,240.95
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                        2,452,416,396.18       2,187,267,045.39
      支付其他与筹资活动有关的现金                                      801,868,926.57       1,677,154,660.38   六、（五十九）
                      筹资活动现金流出小计                          161,147,648,407.52     123,294,900,737.47
          筹资活动产生的现金流量净额                                 -1,877,937,096.46      -2,834,651,080.99
四、汇率变动对现金的影响                                                -39,539,910.47          76,351,261.93
五、现金及现金等价物净增加额                                          6,305,560,477.83      25,898,641,049.28   六、（六十）
    加：期初现金及现金等价物的余额                                  138,974,278,501.22     113,075,637,451.94   六、（六十）
六、期末现金及现金等价物余额                                        145,279,838,979.05     138,974,278,501.22   六、（六十）
法定代表人：宋广菊                                  主管会计工作负责人：刘平                  会计机构负责人：周东利
                                                              9
                                                                                                                          合并所有者权益变动表
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司                                                                                                 2020年度                                                                                                                                  金额单位:元
                                                                                                                                                               本期金额
                                                                                                                                归属于母公司所有者权益
                     项 目
                                                                           其他权益工具                                                                                                                                                            少数股东权益            所有者权益合计
                                                                                                                         减：库存                       专项                      △一般风险
                                                  股本                                                  资本公积                     其他综合收益                  盈余公积                       未分配利润        其他         小计
                                                                                                                             股                         储备                        准备
                                                                 优先股       永续债          其他
一、上年年末余额                             11,932,675,162.00            15,680,000,000.00          18,323,163,946.82              -20,071,352.63             3,797,723,919.92                106,308,453,088.09          156,021,944,764.20    73,500,063,813.63        229,522,008,577.83
加：会计政策变更                                                                                                                                                                                 1,329,477,824.68            1,329,477,824.68       575,503,679.53          1,904,981,504.21
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年年初余额                             11,932,675,162.00            15,680,000,000.00          18,323,163,946.82              -20,071,352.63             3,797,723,919.92                107,637,930,912.77          157,351,422,588.88    74,075,567,493.16        231,426,990,082.04
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）       34,940,529.00             4,500,000,000.00             -10,131,530.76              211,649,268.09             1,313,315,487.73                 16,829,902,236.06           22,879,675,990.12    12,331,217,916.35         35,210,893,906.47
（一）综合收益总额                                                                                                                  211,649,268.09                                              28,948,429,856.66           29,160,079,124.75    11,099,777,722.70         40,259,856,847.45
（二）所有者投入和减少资本                       34,940,529.00             4,500,000,000.00             -10,131,530.76                                                                                                       4,524,808,998.24     3,683,856,589.83          8,208,665,588.07
1.所有者投入的普通股                             34,940,529.00                                          945,002,297.31                                                                                                         979,942,826.31     2,273,836,718.56          3,253,779,544.87
2.其他权益工具持有者投入资本                                               4,500,000,000.00                                                                                                                                  4,500,000,000.00                               4,500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                         -304,341,226.24                                                                                                        -304,341,226.24                                -304,341,226.24
4.其他                                                                                                 -650,792,601.83                                                                                                        -650,792,601.83     1,410,019,871.27            759,227,269.44
（三）利润分配                                                                                                                                                 1,313,315,487.73                -12,118,527,620.60          -10,805,212,132.87    -2,452,416,396.18        -13,257,628,529.05
1.提取盈余公积                                                                                                                                                 1,313,315,487.73                 -1,313,315,487.73
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                                                     -10,805,212,132.87          -10,805,212,132.87    -2,452,416,396.18        -13,257,628,529.05
4.其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
 (五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额                             11,967,615,691.00            20,180,000,000.00          18,313,032,416.06              191,577,915.46             5,111,039,407.65                124,467,833,148.83          180,231,098,579.00    86,406,785,409.51        266,637,883,988.51
法定代表人：宋广菊                                                                                                          主管会计工作负责人 ：刘平                                                                                           会计机构负责人 ：周东利
                                                                                                                                           10
                                                                                                                    合并所有者权益变动表 (续)
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司                                                                                                 2020年度                                                                                                                                     金额单位:元
                                                                                                                                                                上期金额
                                                                                                                                    归属于母公司所有者权益
                     项 目
                                                                           其他权益工具                                                                                                                                                                少数股东权益            所有者权益合计
                                                                                                                         减：库存                        专项                        △一般风险
                                                  股本                                                  资本公积                        其他综合收益                 盈余公积                         未分配利润       其他         小计
                                                                                                                           股                            储备                            准备
                                                                 优先股       永续债          其他
一、上年年末余额                             11,895,029,098.00             6,500,000,000.00          15,245,592,061.63                  161,336,748.01            3,561,394,561.85                 84,559,163,444.67          121,922,515,914.16     64,571,840,114.77       186,494,356,028.93
加：会计政策变更                                                                                                                       -249,696,643.63               13,944,650.92                    422,529,752.29              186,777,759.58                                 186,777,759.58
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年年初余额                             11,895,029,098.00             6,500,000,000.00          15,245,592,061.63                  -88,359,895.62            3,575,339,212.77                 84,981,693,196.96          122,109,293,673.74     64,571,840,114.77       186,681,133,788.51
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）       37,646,064.00             9,180,000,000.00           3,077,571,885.19                   68,288,542.99              222,384,707.15                 21,326,759,891.13           33,912,651,090.46      8,928,223,698.86        42,840,874,789.32
（一）综合收益总额                                                                                                                       68,288,542.99                                             27,959,019,793.11           28,027,308,336.10      9,594,964,924.49        37,622,273,260.59
（二）所有者投入和减少资本                       37,646,064.00             9,180,000,000.00           3,077,571,885.19                                                                                                         12,295,217,949.19      3,937,310,354.91        16,232,528,304.10
1.所有者投入的普通股                             37,646,064.00                                        3,037,419,551.71                                                                                                          3,075,065,615.71      4,322,829,798.25         7,397,895,413.96
2.其他权益工具持有者投入资本                                               9,180,000,000.00                                                                                                                                     9,180,000,000.00                               9,180,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                           51,420,267.51                                                                                                             51,420,267.51                                  51,420,267.51
4.其他                                                                                                  -11,267,934.03                                                                                                            -11,267,934.03       -385,519,443.34          -396,787,377.37
（三）利润分配                                                                                                                                                      222,384,707.15                 -6,632,259,901.98           -6,409,875,194.83     -4,604,051,580.54       -11,013,926,775.37
1.提取盈余公积                                                                                                                                                      222,384,707.15                   -222,384,707.15
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                                                         -6,409,875,194.83           -6,409,875,194.83     -4,604,051,580.54       -11,013,926,775.37
4.其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
 (五)专项储备提取和使用
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额                             11,932,675,162.00            15,680,000,000.00          18,323,163,946.82                  -20,071,352.63            3,797,723,919.92                106,308,453,088.09          156,021,944,764.20     73,500,063,813.63       229,522,008,577.83
法定代表人：宋广菊                                                                                                        主管会计工作负责人 ：刘平                                                                                                会计机构负责人 ：周东利
                                                                                                                                             11
                                                 资产负债表
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司            2020年12月31日                                           金额单位：元
                     项                目         2020年12月31日            2019年12月31日              附注编号
流动资产
   货币资金                                            26,285,656,137.54        22,453,308,075.29
  △结算备付金
  △拆出资金
   交易性金融资产                                          450,400,000.00
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                                60,869,810.98            54,656,738.57     十六、（一）
   应收款项融资
   预付款项                                             1,052,230,677.49         4,282,171,672.22
  △应收保费
  △应收分保账款
  △应收分保合同准备金
   其他应收款                                         322,589,975,822.72       289,337,830,402.20     十六、（二）
    其中：应收利息                                                                                    十六、（二）
             应收股利                                  10,639,491,761.97         2,892,580,000.00     十六、（二）
  △买入返售金融资产
   存货                                                    855,404,281.45          470,589,902.86
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                            173,327,842.38           14,846,297.48
                         流动资产合计                 351,467,864,572.56       316,613,403,088.62
非流动资产
  △发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                                        27,992,703,187.19        28,024,733,004.54     十六、（三）
   其他权益工具投资                                        330,000,000.00          330,000,000.00
   其他非流动金融资产                                      686,899,273.43          606,328,014.97
   投资性房地产                                         1,113,611,938.01         1,156,918,588.40
   固定资产                                                203,347,995.61          216,185,470.45
   在建工程
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产
   无形资产                                                46,102,856.82            41,758,716.11
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                             2,960,664.48             4,132,418.96
   递延所得税资产                                          12,409,476.87            20,369,492.55
   其他非流动资产
                        非流动资产合计                 30,388,035,392.41        30,400,425,705.98
                        资   产   总   计             381,855,899,964.97       347,013,828,794.60
法定代表人：宋广菊                          主管会计工作负责人：刘平                     会计机构负责人：周东利
                                                      12
                                               资产负债表（续）
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司               2020年12月31日                                            金额单位：元
                      项                 目          2020年12月31日             2019年12月31日              附注编号
流动负债
   短期借款
  △向中央银行借款
  △拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                                   753,111,993.53         1,599,288,050.20
   预收款项                                                                            123,031,541.40
   合同负债                                                    34,788,796.01
  △卖出回购金融资产款
  △吸收存款及同业存放
  △代理买卖证券款
  △代理承销证券款
   应付职工薪酬                                                22,212,948.33            22,511,027.92
   应交税费                                                  -146,059,583.00          -346,556,789.79
   其他应付款                                           268,228,671,880.26         234,670,498,504.48
    其中：应付利息                                            656,296,555.56           704,686,548.14
             应付股利                                         175,291,277.81            88,097,416.67
  △应付手续费及佣金
  △应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                                16,519,518,543.64          16,395,570,440.58
   其他流动负债                                                 2,447,466.37
                         流动负债合计                   285,414,692,045.14         252,464,342,774.79
非流动负债
  △保险合同准备金
   长期借款                                              21,670,008,182.50          21,167,966,957.50
   应付债券                                              15,352,297,174.77          21,152,580,033.86
    其中:优先股
           永续债
   租赁负债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                              81,933,895.76            61,791,081.15
   其他非流动负债
                        非流动负债合计                   37,104,239,253.03          42,382,338,072.51
                           负 债 合 计                  322,518,931,298.17         294,846,680,847.30
所有者权益
   股本                                                  11,967,615,691.00          11,932,675,162.00
   其他权益工具                                          20,180,000,000.00          15,680,000,000.00
    其中:优先股
           永续债                                        20,180,000,000.00          15,680,000,000.00
   资本公积                                              16,292,854,961.53          16,072,781,364.47
   减:库存股
   其他综合收益                                               -13,563,436.47           -99,745,896.92
   专项储备
   盈余公积                                                  5,111,039,407.65        3,797,723,919.92
  △一般风险准备
   未分配利润                                                5,799,022,043.09        4,783,713,397.83
                        所有者权益合计                   59,336,968,666.80          52,167,147,947.30
                    负债及所有者权益合计                381,855,899,964.97         347,013,828,794.60
法定代表人：宋广菊                            主管会计工作负责人：刘平                       会计机构负责人：周东利
                                                        13
                                                                       利润表
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司                                2020年度                                                        金额单位：元
                                 项             目                                         本期发生额         上期发生额            附注编号
一、营业总收入                                                                             2,396,199,441.48     918,930,103.35
  其中: 营业收入                                                                           2,396,199,441.48     918,930,103.35    十六、（四）
      △利息收入
      △已赚保费
      △手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                                             1,602,577,796.58   1,093,138,909.19
   其中:营业成本                                                                             175,489,422.86     127,853,983.47    十六、（四）
      △利息支出
      △手续费及佣金支出
      △退保金
      △赔付支出净额
      △提取保险责任准备金净额
      △保单红利支出
      △分保费用
        税金及附加                                                                            80,556,758.42      59,323,117.15
        销售费用                                                                              83,613,886.32      45,308,551.35
        管理费用                                                                             309,303,067.04     355,388,063.35
        研发费用
        财务费用                                                                             953,614,661.94     505,265,193.87
        其中：利息费用                                                                     2,614,652,400.19   2,878,492,871.03
                 利息收入                                                                  1,780,279,541.28   2,405,691,758.71
   加：其他收益                                                                                1,542,629.93         144,532.07
       投资收益（损失以“－”号填列）                                                     12,310,340,870.61   2,501,049,703.38    十六、（五）
             其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                             393,576,049.27     553,441,857.92
                  以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“－”号填列）
      △汇兑收益（损失以“-”号填列）
       净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）
       公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）                                                80,571,258.46      61,235,645.63
       信用减值损失（损失以“－”号填列）                                                     -2,773,361.43      -1,237,106.47
       资产减值损失（损失以“－”号填列）
       资产处置收益（亏损以“-”号填列）                                                          -2,468.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                                        13,183,300,574.39   2,386,983,968.77
    加: 营业外收入                                                                             3,768,018.85       4,842,834.46
    减：营业外支出                                                                            26,043,034.73      40,451,477.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                                    13,161,025,558.51   2,351,375,326.16
    减：所得税费用                                                                            27,870,681.24     127,528,254.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                                        13,133,154,877.27   2,223,847,071.50
     （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）                                        13,133,154,877.27   2,223,847,071.50
     （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额                                                                    86,182,460.45     -45,506,830.33
    (一) 不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二) 将重分类进损益的其他综合收益                                                         86,182,460.45     -45,506,830.33
    1.权益法下可转损益的其他综合收益                                                          86,182,460.45     -45,506,830.33
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    4.其他债权投资信用减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算差额
    7.其他
七、综合收益总额                                                                          13,219,337,337.72   2,178,340,241.17
八、每股收益
   (一) 基本每股收益（元/股）
   (二) 稀释每股收益（元/股）
法定代表人：宋广菊                                            主管会计工作负责人 ：刘平                             会计机构负责人 ：周东利
                                                                        14
                                                           现金流量表
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司                       2020年度                                              金额单位：元
                          项             目                                本期发生额           上期发生额         附注编号
一、经营活动产生的现金流量：
      销售商品、提供劳务收到的现金                                          300,997,613.59       491,565,834.30
  △客户存款和同业存放款项净增加额
  △向中央银行借款净增加额
  △向其他金融机构拆入资金净增加额
  △收到原保险合同保费取得的现金
  △收到再保险业务现金净额
  △保户储金及投资款净增加额
  △收取利息、手续费及佣金的现金
  △拆入资金净增加额
  △回购业务资金净增加额
  △代理买卖证券收到的现金净额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                                      150,707,401,258.61   503,789,493,258.29
                        经营活动现金流入小计                            151,008,398,872.20   504,281,059,092.59
      购买商品、接受劳务支付的现金                                           55,695,692.23       631,678,097.12
  △客户贷款及垫款净增加额
  △存放中央银行和同业款项净增加额
  △支付原保险合同赔付款项的现金
  △拆出资金净增加额
  △支付利息、手续费及佣金的现金
  △支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                                        162,063,173.88       144,598,573.74
      支付的各项税费                                                      1,028,335,363.11       287,233,862.25
      支付其他与经营活动有关的现金                                      132,435,105,415.57   498,090,029,907.08
                        经营活动现金流出小计                            133,681,199,644.79   499,153,540,440.19
          经营活动产生的现金流量净额                                     17,327,199,227.41     5,127,518,652.40
二、投资活动产生的现金流量：
      收回投资收到的现金                                                    406,000,000.00       204,000,000.00
      取得投资收益收到的现金                                                634,073,059.37     1,278,828,585.46
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                             111,634.92
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
                        投资活动现金流入小计                              1,040,073,059.37     1,482,940,220.38
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         21,686,238.49        19,046,783.55
      投资支付的现金                                                        539,900,000.00     2,370,194,615.18
  △质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
                        投资活动现金流出小计                                561,586,238.49     2,389,241,398.73
          投资活动产生的现金流量净额                                        478,486,820.88      -906,301,178.35
三、筹资活动产生的现金流量：
      吸收投资收到的现金                                                  4,733,354,948.48     9,435,235,323.19
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
      取得借款收到的现金                                                 13,665,000,000.00     6,220,000,000.00
      收到其他与筹资活动有关的现金
                        筹资活动现金流入小计                            18,398,354,948.48     15,655,235,323.19
      偿还债务支付的现金                                                18,923,682,213.00      6,611,242,308.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                13,448,010,721.52      9,085,700,582.79
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                                                                38,084,337.50
                        筹资活动现金流出小计                             32,371,692,934.52    15,735,027,228.29
          筹资活动产生的现金流量净额                                    -13,973,337,986.04       -79,791,905.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                             3,832,348,062.25      4,141,425,568.95
    加：期初现金及现金等价物的余额                                      22,453,308,075.29     18,311,882,506.34
六、期末现金及现金等价物余额                                            26,285,656,137.54     22,453,308,075.29
法定代表人：宋广菊                                 主管会计工作负责人：刘平                            会计机构负责人：周东利
                                                              15
                                                                                                       所有者权益变动表
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司                                                                           2020年度                                                                                                      金额单位：元
                                                                                                                                          本期金额
                     项 目                                                  其他权益工具
                                                                                                                            减：库存                    专项                      △一般风险
                                                   股本                                                   资本公积                      其他综合收益              盈余公积                         未分配利润            所有者权益合计
                                                                 优先股        永续债         其他                            股                        储备                        准备
一、上年年末余额                             11,932,675,162.00            15,680,000,000.00           16,072,781,364.47                -99,745,896.92          3,797,723,919.92                   4,783,713,397.83        52,167,147,947.30
加：会计政策变更                                                                                                                                                                                        681,388.59               681,388.59
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额                             11,932,675,162.00            15,680,000,000.00           16,072,781,364.47                -99,745,896.92          3,797,723,919.92                   4,784,394,786.42        52,167,829,335.89
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）       34,940,529.00             4,500,000,000.00              220,073,597.06                86,182,460.45           1,313,315,487.73                   1,014,627,256.67         7,169,139,330.91
（一）综合收益总额                                                                                                                     86,182,460.45                                             13,133,154,877.27        13,219,337,337.72
（二）所有者投入和减少资本                       34,940,529.00             4,500,000,000.00              220,073,597.06                                                                                                    4,755,014,126.06
1.所有者投入的普通股                             34,940,529.00                                           514,230,717.36                                                                                                      549,171,246.36
2.其他权益工具持有者投入资本                                               4,500,000,000.00                                                                                                                                4,500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                          -304,341,226.24                                                                                                     -304,341,226.24
4.其他                                                                                                    10,184,105.94                                                                                                       10,184,105.94
（三）利润分配                                                                                                                                                 1,313,315,487.73                 -12,118,527,620.60       -10,805,212,132.87
1.提取盈余公积                                                                                                                                                 1,313,315,487.73                  -1,313,315,487.73
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                                                      -10,805,212,132.87       -10,805,212,132.87
4.其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
 (五)专项储备提取和使用
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额                             11,967,615,691.00            20,180,000,000.00           16,292,854,961.53                -13,563,436.47          5,111,039,407.65                   5,799,022,043.09        59,336,968,666.80
法定代表人：宋广菊                                                                                   主管会计工作负责人 ：刘平                                                                 会计机构负责人 ：周东利
                                                                                                                     16
                                                                                                     所有者权益变动表 (续)
 编制单位：保利发展控股集团股份有限公司                                                                      2020年度                                                                                                              金额单位：元
                                                                                                                                          上期金额
                     项 目                                                 其他权益工具
                                                                                                                                                             专项                      △一般风险
                                                  股本                                                    资本公积           减：库存股      其他综合收益              盈余公积                        未分配利润             所有者权益合计
                                                                 优先股        永续债         其他                                                           储备                        准备
一、上年年末余额                             11,895,029,098.00            6,500,000,000.00             15,843,194,771.80                    -54,239,066.59          3,561,394,561.85                 9,066,624,370.03         46,812,003,735.09
加：会计政策变更                                                                                                                                                       13,944,650.92                   125,501,858.28            139,446,509.20
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额                             11,895,029,098.00            6,500,000,000.00             15,843,194,771.80                    -54,239,066.59          3,575,339,212.77                 9,192,126,228.31         46,951,450,244.29
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）       37,646,064.00            9,180,000,000.00                229,586,592.67                    -45,506,830.33            222,384,707.15                -4,408,412,830.48          5,215,697,703.01
（一）综合收益总额                                                                                                                          -45,506,830.33                                           2,223,847,071.50          2,178,340,241.17
（二）所有者投入和减少资本                       37,646,064.00            9,180,000,000.00                229,586,592.67                                                                                                       9,447,232,656.67
1.所有者投入的普通股                             37,646,064.00                                            189,434,259.19                                                                                                         227,080,323.19
2.其他权益工具持有者投入资本                                              9,180,000,000.00                                                                                                                                     9,180,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                             51,420,267.51                                                                                                          51,420,267.51
4.其他                                                                                                    -11,267,934.03                                                                                                         -11,267,934.03
（三）利润分配                                                                                                                                                        222,384,707.15                -6,632,259,901.98         -6,409,875,194.83
1.提取盈余公积                                                                                                                                                        222,384,707.15                  -222,384,707.15
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配                                                                                                                                                                          -6,409,875,194.83         -6,409,875,194.83
4.其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本 （或股本）
2.盈余公积转增资本 （或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
 (五)专项储备提取和使用
1.本年提取
2.本年使用
（六）其他
四、本年年末余额                             11,932,675,162.00            15,680,000,000.00            16,072,781,364.47                    -99,745,896.92          3,797,723,919.92                 4,783,713,397.83         52,167,147,947.30
法定代表人：宋广菊                                                                               主管会计工作负责人 ：刘平                                                                          会计机构负责人 ：周东利
                                                                                                                     17
                  保利发展控股集团股份有限公司
                        2020 年度财务报表附注
                  （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
    一、公司的基本情况
    保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为广州保利房地
产开发公司，是由中国保利集团有限公司（原名为“中国保利集团公司”，以下简称“保利集
团”）全资子公司保利南方集团有限公司（原名为“保利科技南方公司”，以下简称“保利南
方”）于 1992 年 9 月 14 日在广州市注册成立的全民所有制企业。
    2002 年 8 月 22 日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]616 号文批准，由保利南方
作为主发起人，联合华美国际投资集团有限公司（原名为“广东华美教育产业集团有限公司”、
“广东华美国际投资集团有限公司”、“广东华美泰富科技投资有限公司”、“广东华美教育
投资集团有限公司”，以下简称“华美集团”）和张克强等 16 位自然人，公司改制为股份有
限公司，名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2006 年 3 月，保利房地产股份有限公司更
名为“保利房地产（集团）股份有限公司”。2018 年 10 月，保利房地产（集团）股份有限公
司更名为“保利发展控股集团股份有限公司”。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准，公司于 2006 年 7 月 19 日首次公
开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股面值 1 元。2006 年 7 月 31 日，公司股票在上海
证券交易所上市交易，证券代码 600048，股票简称“保利地产”。公司的企业法人营业执照注
册号：91440101741884392G。所属行业为房地产业。
    截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,196,761.57 万股，注册资本为
1,196,761.57 万元，注册地：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层，总部地址：
广州市海珠区保利发展广场。本公司主要经营活动为：房地产开发和经营、物业管理等。本公
司的母公司为保利南方集团有限公司，本公司的实际控制人为中国保利集团有限公司。
    本公司财务报表已经公司全体董事于 2021 年 4 月 16 日批准报出。
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报
表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和 “八、在其
他主体中的权益”。
                                           18
    二、财务报表的编制基础
    （一）编制基础
    本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的
有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    （二）持续经营
    公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
    三、重要会计政策及会计估计
    具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定
的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）存货”、“三、（二十九）收入”。
    （一）遵循企业会计准则的声明
    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应
用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    纳入合并范围内的境外子公司根据实际发生的交易和事项，按照国际会计准则委员会颁布
的《国际会计准则》编制财务报表。本财务报表的编制未对纳入合并范围的境外子公司的财务
报表按照财政部颁布的《企业会计准则》进行调整。
    此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事
项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。
    （二）会计期间和经营周期
    本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
    （三）记账本位币
    本公司采用人民币作为记账本位币。
    （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
    本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。
    （五）企业合并
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的
资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得
                                           19
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先
对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复
核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益。
    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
    （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购
买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，
转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有
的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。
    （2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与
购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者
小于后者，差额计入当期损益。
    通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
    （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”
的原则
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
     1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
     2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
     3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
     4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计
处理方法
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价
款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合
收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
                                           20
    在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买
日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股
权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
    （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处
理方法
    处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当
调整留存收益。
    处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧
失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按
原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧
失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时
转为当期投资收益或留存收益。
    （六）合并财务报表的编制方法
    合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
    1.合并范围
    合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
    2.合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本
公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、
计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如
子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会
计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨
认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以
其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面
价值为基础对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负
债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公
司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成
的余额，冲减少数股东权益。
                                         21
    （1）增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期
初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公
司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项
目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终
控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投
资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认
有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期
损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表
期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公
司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被
购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值
的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收
益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综
合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    （2）处置子公司或业务
    1）一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、
利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投
资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权
公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关
的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控
制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的
其他综合收益除外。
    因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则
进行会计处理。
                                        22
    2）分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各
项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为
一揽子交易进行会计处理：
    ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易
作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置
价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收
益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之
前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失
控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    （3）购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自
购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公
积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置
长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调
整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存
收益。
    （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1.合营安排的认定和分类
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。
任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻
止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过
分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
                                         23
    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该
安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    2.合营安排的会计处理
    共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计
准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共
同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）
确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的
投资进行会计处理。
    （八）现金及现金等价物的确定标准
    现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限
短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风
险很小的投资。
    （九）外币业务和外币报表折算
    1.外币业务折算
    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符
合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本
计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价
值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他
综合收益。
    2.外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除
“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项
目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其
他综合收益。
    （十）金融工具
    1.金融工具的确认和终止确认
    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，
是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是
指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
                                         24
    满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部
分），即从其账户和资产负债表内予以转销：
    （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
    （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流
量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但
放弃了对该金融资产的控制。
    2.金融资产分类和计量
    本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同
现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取
决于其分类。
    本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特
征进行分类。
    （1）以摊余成本计量的金融资产
    金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资
产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的
现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实
际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
    （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
    金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为
目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采
用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差
额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产
终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
    （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
    本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收
益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
                                           25
       （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，
为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当
期损益。
       当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重
分类。
       对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损
益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
       3.金融负债分类和计量
       本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。
       符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的
集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行
管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独
分拆的嵌入衍生工具。
       本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金
额。
       金融负债的后续计量取决于其分类：
       （1）以摊余成本计量的金融负债
       对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
       （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负
债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
       4.金融工具抵销
       同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具
有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变
现该金融资产和清偿该金融负债。
                                           26
       5.金融资产减值
       本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司
按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的
差额，即全部现金短缺的现值。
       本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成
本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预
期信用损失进行估计。
       （1）预期信用损失一般模型
       如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未
显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风
险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。
       通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据
证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
       如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资
产计提减值准备。
       具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三
个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
       第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
       对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，
并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
       第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值
       对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准
备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
       第三阶段：初始确认后发生信用减值
       对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准
备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，
企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收
入。
                                           27
    对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预
期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
    （2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的
信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
    如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的
能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履
行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
    （3）应收款项及租赁应收款
    本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据
该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模
型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
    本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁
应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
    6.金融资产转移
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分为下列情况
处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对
该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有
关负债。
    通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担
保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，
将被要求偿还的最高金额。
    （十一）存货
    1.存货的分类
    存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。
    开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：
    开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；
    维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”；
    质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留，列入“其他应付款”，待工
程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位；
                                         28
    公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取的公共
配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细
核算。
    2.发出存货的计价方法
    发出存货采用个别计价法。
    3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单项存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生
产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约
定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别
确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4.存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    （1）低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    （2）包装物
    按照一次转销法进行摊销。
    （十二）合同资产
    1.合同资产的确认方法及标准
    本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负
债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
    2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“三、（十）金融工具”。
    （十三）持有待售资产
    本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根
据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能
发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其
                                        29
他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等
重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得
按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
    本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超
过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损
失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损
失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非
流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减
记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金
额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持
有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在
划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转
回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分
为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续
转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占
比重，按比例增加其账面价值。
    企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保
留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个
别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产
和负债划分为持有待售类别。
    （十四）长期股权投资
    1.投资成本的确定
    （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报
表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的
账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积
不足冲减的，调整留存收益。
    分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有
者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合
并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢
价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
    （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其
初始投资成本。
                                        30
    （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不
公允的除外）。
    2.后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法
核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
    采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价
中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利
润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
    采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权
投资的成本。
    采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的
份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额
时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及
会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投
资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润
进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长
期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以
及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义
务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价
值并计入所有者权益。
    3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
    控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且
有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经
营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    4.长期股权投资的处置
    （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
    部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应
的账面价值的差额确认为当期投资收益。
    （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
                                        31
    部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售
股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差
额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资
或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关
成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
    5.减值测试方法及减值准备计提方法
    对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
    （十五）投资性房地产
    1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租
的建筑物。
    2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产
和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减
值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
    （十六）固定资产
    1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计
年度的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法
计提折旧。
    2.各类固定资产的折旧方法
       类   别          折旧方法    折旧年限（年）   净残值率（%）   年折旧率（%）
房屋及建筑物           年限平均法        20-40             4            2.40-4.80
运输工具               年限平均法        5-10              4           9.60-19.20
电子及办公设备         年限平均法         3-5              4           19.20-32.00
其他设备               年限平均法         3-8              4           12.00-32.00
    3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
    （十七）在建工程
    1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状
态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整
原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
                                           32
       2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计
提相应的减值准备。
       （十八）借款费用
       1.借款费用资本化的确认原则
       借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑
差额等。
       本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
       2．借款费用资本化期间
       （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费
用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
       （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产
的购建或者生产活动重新开始。
       （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
       当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产
借款费用停止资本化。
       当购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售
的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
       3．借款费用资本化金额
       为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利
息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；
为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的
资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金
额。
       （十九）使用权资产
       在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短
期租赁和低价值资产租赁除外。
       本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
                                           33
       1.租赁负债的初始计量金额；
       2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相
关金额；
       3.发生的初始直接费用；
       4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态
预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。
       本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计
量。
       初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，
则不会发生的成本。
       本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。
对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折
旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿
命两者孰短的期间内计提折旧。
       本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，
并对已识别的减值损失进行会计处理。
       （二十）无形资产
       1.无形资产包括软件、土地使用权、其他等，按成本进行初始计量。
       2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实
现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
                   项目                                  摊销年限（年）
                   软件                                       2-10
                 土地使用权                                    50
                   其他                                       2-10
       3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与
可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的
无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
       （二十一）长期资产减值
       企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
                                            34
    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都
应当进行减值测试。
    存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
    （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的
下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近
期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已
经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅
度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、
终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低
于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）
预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
    可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
    处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状
态所发生的直接费用等。
    资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预
计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量
的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
    可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价
值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。
    （二十二）长期待摊费用
    长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊
的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。
    1.摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    2.摊销年限
    房屋装修费摊销年限为 5-10 年，车位使用费摊销年限 10-20 年。
    （二十三）合同负债
                                          35
       本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负
债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
       （二十四）职工薪酬
       职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各
种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工
薪酬。
       1.短期薪酬
       本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
       对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：（1）本公司因过
去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；（2）因利润分享计划所产生的应付
职工薪酬义务金额能够可靠估计。
       如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付
利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公
司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处
理。
       2.辞退福利
       本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而
提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的
负债，同时计入当期损益。
       3.设定提存计划
       本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当
地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老
保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本
公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
       除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度
（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费
/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
       4.设定受益计划
                                           36
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工
提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项
设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支
付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高
质量公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益
或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并
且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收
益的部分全部结转至未分配利润。
    在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差
额，确认结算利得或损失。
    （二十五）租赁负债
    在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短
期租赁和低价值资产租赁除外。
    租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
    租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，
包括：
    1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
    2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或
比率确定；
    3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
    4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
    5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
    在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利
率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。
    （二十六）预计负债
    1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公
司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的
计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
                                        37
    2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资
产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
    （二十七）股份支付
    1.股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    2.权益工具公允价值的确定方法
    （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
    （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。
    3.确认可行权权益工具最佳估计的依据
    根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
    4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
    （1）以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公
允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才
可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行
权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相
关成本或费用，相应调整资本公积。
    换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按
照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工
具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或
费用，相应增加所有者权益。
    （2）以现金结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债
的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才
可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行
权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或
费用和相应的负债。
                                         38
    （3）修改、终止股份支付计划
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应
地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具
的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条
件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值
为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权
益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职
工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
    如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可
行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待
期内确认的金额。
    （二十八）优先股、永续债等其他金融工具
    本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债
和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或
权益工具。
    本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债，按照与含权益成份的可转换
工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续债，按照与不含权
益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。
    本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到金额，计入权益工具。存
续期间分配利息的，应作利润分配处理。
    （二十九）收入
    1.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义
务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
    （1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
    1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
    2）客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
    3）本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就
累计至今已完成的履约部分收取款项。
    对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，
履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约
进度。
                                         39
    （2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公
司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
    在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
    1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
    2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
    3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
    4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有
权上的主要风险和报酬。
    5）客户已接受该商品。
    6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
    2.收入的计量
    本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司
考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
    （1）可变对价
    本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易
价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企
业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及
其比重。
    （2）重大融资成分
    合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付
的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利
率法摊销。
    （3）非现金对价
    客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的
公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
    （4）应付客户对价
    针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承
诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明
确区分商品的除外。
    企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购
相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值
                                        40
的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应
当将应付客户对价全额冲减交易价格。
       3.收入的确认
       本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关
商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
       公司的收入主要包括房地产销售收入、劳务收入、物业出租收入和物业管理收入等，其确
认原则为：
       （1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明
并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面
交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。
       （2）劳务收入：对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则第 14 号—收入》在某一时
段内履行履约义务的开发项目，按履约进度确认相应的劳务收入。履约进度采用投入法确定。
       （3）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认
房屋出租收入的实现。
       （三十）合同成本
       合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
       本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资
产：
       1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或
类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
       2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
       3.该成本预期能够收回。
       本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；
但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
       与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
       与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提
减值准备，并确认为资产减值损失：
       1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
       2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
       上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情
                                            41
况下该资产在转回日的账面价值。
    （三十一）政府补助
    1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
    2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
    3.政府补助采用总额法：
    （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统
的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未
分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
    （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期
损益。
    4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行
会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
    5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关
成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
    （三十二）递延所得税资产和递延所得税负债
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资
产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性
差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得
足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情
况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
    （三十三）租赁
    1.经营租赁
    本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
                                        42
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实
际发生时计入当期损益。
    2.融资租赁
    本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账
价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期
间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
    本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费
用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接
费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用
实际利率法计算确认当期的融资收入。
    集团内涉及适用新租赁准则的企业包括：本公司境外子公司及保利物业；上述公司执行的
会计政策如下：
    1.承租人
    本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁
外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
    在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准
则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期
届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁
期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间
内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否
发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
    本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损
益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，
从其规定。
    本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁
和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入
相关资产成本或当期损益。
    2.出租人
    （1）融资租赁
    本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融
                                        43
资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
    （2）经营租赁
    本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营
租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在
租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
    对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其
他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公
司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进
行相应会计处理。
    （三十四）套期会计
    1.套期保值的分类
    （1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）
的公允价值变动风险进行的套期。
    （2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确
认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的
外汇风险。
    （3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投
资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
    2.套期关系的指定及套期有效性的认定
    在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理
目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其
数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是
指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现
金流量变动的程度。
    本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满
足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。
    运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：
    （1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
    （2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
    （3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，
从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没
有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的
要求。
                                         44
    3.套期会计处理方法
    （1）公允价值套期
    套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的
变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。
    就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的
调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销
可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动
而进行的调整。
    如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。
    被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公
允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变
动亦计入当期损益。
    （2）现金流量套期
    套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的
部分，计入当期损益。
    如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生
时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金
融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初
始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同
期间转出，计入当期损益）。
    如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损
失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或
展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交
易或确定承诺影响当期损益。
    （3）境外经营净投资套期
    对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金
流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效
套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计
入当期损益。
                                        45
       四、税项
       （一）主要税种及税率
         税 种                                     计 税 依 据                    税   率
                            按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基
增值税                      础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额   3%、5%、6%、9%或 13%
                            后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税              按实际缴纳的增值税计缴                         按公司所在地政策缴纳
教育费附加                  按实际缴纳的增值税计缴                         按公司所在地政策缴纳
企业所得税                  按应纳税所得额计缴                                    见注释
土地增值税                  按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴     按超率累进税率 30%-60%
契税                        土地使用权的出售、出让金额                             3%-5%
       注释：1、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及企业所得税法实施条例，除个别享
受优惠税率的子公司外，本公司及设立于中国境内其余子公司适用所得税税率为 25%。
       2、本公司设立于境外的公司存在不同所得税税率纳税主体：
                                    纳税主体名称                                  所得税税率
Poly （USA） Real Estate Development Corporation                                按公司所在地政策缴纳
Poly （CA） Development Management LLC                                          按公司所在地政策缴纳
Yarra 048 Pty Ltd.                                                                             30.00%
Yarra 048 Real Estate Developments Pty Ltd.                                                    30.00%
Epping 048 Service Pty Ltd. ATF Epping 048 Trust                                               30.00%
Poly （Australia） Real Estate Development Pty Ltd.                                            30.00%
Millennium 048 Service Pty Ltd. ATF Millennium 048 Trust                                       30.00%
D&A Milray Pty Ltd. ATF D&A Milray Unit Trust                                                  30.00%
Poly （Victoria） Development Pty Ltd.                                                         30.00%
Poly （Australia） United Development Pty Ltd.                                                 30.00%
Richmond 048 Service Pty Ltd. ATF Richmond 048 Trust                                           30.00%
Wynyard 048 Service Pty Ltd. ATF Wynyard 048 Trust                                             30.00%
St.Leonards 048 Service Pty Ltd. ATF St.Leonards 048 Trust                                     30.00%
Kogarah 048 Service Pty Ltd. ATF Kogarah 048 Trust                                             30.00%
Kitchener 048 Service Pty Ltd. ATF Kitchener 048 Trust                                         30.00%
Poly Agency NSW Pty Ltd.                                                                       30.00%
Doncaster 048 Service Pty Ltd. ATF Doncaster 048 Trust                                         30.00%
Poly Agency Victoria Pty Ltd.                                                                  30.00%
Cudgegong 048 Service Pty Ltd. ATF Cudgegong 048 Trust                                         30.00%
                                                             46
                                      纳税主体名称                 所得税税率
Terry 048 Service Pty Ltd. ATF Terry 048 Trust                                  30.00%
Poly （NSW） Development Pty Ltd.                                               30.00%
Buckingham 048 Service Pty Ltd. ATF Buckingham 048 Trust                        30.00%
Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Target Trust                     30.00%
Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Trust                            30.00%
Ascot 048 Service Pty Ltd.                                                      30.00%
Whitehorse 048 Service Pty Ltd.                                                 30.00%
Wentworthville 048 Service Pty Ltd.                                             30.00%
Poly （QLD） Development Pty Ltd.                                               30.00%
Poly （Australia） Investment Management Pty Ltd.                               30.00%
Docklands 048 Service Pty Ltd. ATF Docklands 048 Trust                          30.00%
Pacific Dragon Investments Company Limited                                      20.00%
Poly （UK） Real Estate Development Limited                                     19.00%
Poly （UK） Real Estate Management Limited                                      19.00%
Kingston 048 Limited                                                            19.00%
恒福（香港）置业有限公司                                                        16.50%
保澳（香港）置业有限公司                                                        16.50%
恒远（香港）服务有限公司                                                        16.50%
诺达有限公司                                                                    16.50%
生活之原有限公司                                                                16.50%
守鸿有限公司                                                                    16.50%
保英（香港）置业有限公司                                                        16.50%
中保信（香港）有限公司                                                          16.50%
中鸿泰（香港）有限公司                                                          16.50%
黄金海岸（香港）置业有限公司                                                    16.50%
Grantwell Limited                                                               16.50%
Real Heng Global Investment AUS Limited                                         16.50%
泓泰有限公司                                                                    0.00%
盛鑫有限公司                                                                    0.00%
Poly Real Estate Finance Ltd.                                                   0.00%
PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED                                                    0.00%
TOTAL FAVOUR LIMITED                                                            0.00%
Hongtai Capital Limited                                                         0.00%
Real Heng Investment GP Limited                                                 0.00%
      （二）重要税收优惠政策及其依据
                                                              47
     1、重庆绿城致臻房地产开发有限公司于 2018 年 6 月成功申请蘭园项目（整体）绿色生态
小区标识，该绿色生态小区符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（中华人民共
和国国家发展和改革委员会令第 21 号）鼓励类第二十二类城市基础设施中第 13 条城镇园林绿
化及生态小区建设之规定，根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财
税〔2011〕58 号）之规定，企业所得税减按 15%税率计算缴纳。
     2、保利晖创（重庆）城市综合服务有限公司根据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励
类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）文，2011 年 1
月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业，且其主营业务收入占企业收入总
额 70%以上的企业减按 15%的税率征收企业所得税。
     3、保利重庆物业管理有限公司根据《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>
有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 14 号）文，2011 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业，且其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的
企业减按 15%的税率征收企业所得税。
     4、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心公布的《关于广东省 2019 年第二批高新技术
备 案 的 复 函 》， 广 东 省 重 工 建 筑 设 计 院 有 限 公 司 被 评 为 高 新 技 术 企 业 （ 证 书 编 号 为
GR201944004346，有效期至 2022 年 12 月 02 日），享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%
的税率征收企业所得税。
     5、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心公布的《关于广东省 2019 年第二批高新技术
备案的复函》，广东重工建设监理有限公司被评为高新技术企业（证书编号为 GR201944005583，
有效期至 2022 年 12 月 02 日），享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业
所得税。
     6、根据科学技术部火炬高技术产业开发中心公布的《关于广东省 2019 年第三批高新技术
备案的复函》，富利建设集团有限公司被评为高新技术企业（证书编号为 GR201944007959，有
效期至 2022 年 12 月 02 日），享受高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所
得税。
     7、陕西新天力置业有限公司于 2019 年 4 月被列入陕西省绿色生态居住小区建设项目，该
绿色生态小区符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（中华人民共和国国家发展
和改革委员会令第 21 号）鼓励类第二十二类城市基础设施中第 13 条城镇园林绿化及生态小区
建设之规定，根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58
号）之规定，企业所得税减按 15%税率计算缴纳。
     五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明
     1.会计政策的变更
     （1）本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22
号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期
                                                   48
间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
     会计政策变更的                                  受影响的报表项目名称和金额
       内容和原因                            合并                                          母公司
                            其他流动资产：增加 2,571,730,875.98 元       其他流动资产：增加 913,537.64 元
                            预收款项：减少 327,516,142,524.56 元         预收款项：减少 103,128,910.38 元
 本公司自 2020 年 1 月 1
                            合同负债：增加 301,726,039,559.29 元         合同负债：增加 98,440,371.82 元
 日首次执行新收入准则
                            其他流动负债：增加 25,790,102,965.27 元      其他流动负债：增加 4,688,538.56 元
 对 2020 年 1 月 1 日报表
                            递延所得税负债：增加 666,749,371.77 元       递延所得税负债：增加 232,149.05 元
 项目影响
                            年初未分配利润：增加 1,329,477,824.68 元     年初未分配利润：增加 681,388.59 元
                            少数股东权益：增加 575,503,679.53 元
    2.会计估计的变更
    本公司本期无重大会计估计变更。
    3.前期会计差错更正
    本公司本期无重大前期会计差错更正。
    4.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
                                               合并资产负债表
                                                                                                金额单位：元
            项   目                  2019 年 12 月 31 日       2020 年 1 月 1 日                    调整数
流动资产
    货币资金                             139,419,433,116.21           139,419,433,116.21
  △结算备付金
  △拆出资金
    交易性金融资产                            72,799,500.00                72,799,500.00
    衍生金融资产                             276,322,069.37              276,322,069.37
    应收票据
    应收账款                               1,845,278,032.00             1,845,278,032.00
    应收款项融资
    预付款项                              42,750,953,567.98            42,750,953,567.98
  △应收保费
  △应收分保账款
  △应收分保合同准备金
                                                     49
             项   目         2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日         调整数
    其他应收款                   133,124,814,079.88       133,124,814,079.88
     其中：应收利息                   76,315,150.59            76,315,150.59
             应收股利                250,606,720.33           250,606,720.33
  △买入返售金融资产
    存货                         584,001,435,001.13       584,001,435,001.13
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                  35,430,930,300.00        38,002,661,175.98    2,571,730,875.98
流动资产合计                     936,921,965,666.57       939,493,696,542.55    2,571,730,875.98
非流动资产
  △发放贷款和垫款                   491,887,018.59           491,887,018.59
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                  59,046,255,887.66        59,046,255,887.66
    其他权益工具投资                 330,000,000.00           330,000,000.00
    其他非流动金融资产             2,780,092,521.49          2,780,092,521.49
    投资性房地产                  19,509,633,674.27        19,509,633,674.27
    固定资产                       7,471,971,557.62          7,471,971,557.62
    在建工程                         495,267,675.82           495,267,675.82
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                        29,675,959.54            29,675,959.54
    无形资产                         389,242,931.17           389,242,931.17
    开发支出
    商誉                              48,959,058.17            48,959,058.17
    长期待摊费用                     531,768,691.97           531,768,691.97
    递延所得税资产                 5,161,998,926.54          5,161,998,926.54
    其他非流动资产
非流动资产合计                    96,286,753,902.84        96,286,753,902.84
资产总计                       1,033,208,719,569.41      1,035,780,450,445.39   2,571,730,875.98
                                             50
             项    目        2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日           调整数
流动负债
    短期借款                       3,133,473,602.94          3,133,473,602.94
  △向中央银行借款
  △拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                       7,827,563,274.42          7,827,563,274.42
    应付账款                     105,325,346,286.78       105,325,346,286.78
    预收款项                     327,812,898,917.99           296,756,393.43    -327,516,142,524.56
    合同负债                         936,731,856.72       302,662,771,416.01    301,726,039,559.29
    △卖出回购金融资产款
    △吸收存款及同业存放
    △代理买卖证券款
   △代理承销证券款
    应付职工薪酬                     369,992,647.21           369,992,647.21
    应交税费                      -9,089,211,964.13         -9,089,211,964.13
    其他应付款                   100,058,034,295.64       100,058,034,295.64
     其中：应付利息                  947,915,680.28           947,915,680.28
           应付股利                  158,391,933.56           158,391,933.56
    △应付手续费及佣金
   △应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债        63,325,646,108.75        63,325,646,108.75
    其他流动负债                                           25,790,102,965.27     25,790,102,965.27
流动负债合计                     599,700,475,026.32       599,700,475,026.32
非流动负债
  △保险合同准备金
    长期借款                     172,072,334,404.05       172,072,334,404.05
    应付债券                      31,517,854,885.14        31,517,854,885.14
     其中:优先股
             永续债
    租赁负债                          27,277,585.13            27,277,585.13
                                             51
             项    目          2019 年 12 月 31 日         2020 年 1 月 1 日          调整数
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                     368,769,090.94             1,035,518,462.71      666,749,371.77
    其他非流动负债
非流动负债合计                      203,986,235,965.26          204,652,985,337.03      666,749,371.77
负 债 合 计                         803,686,710,991.58          804,353,460,363.35      666,749,371.77
所有者权益
    股本                             11,932,675,162.00           11,932,675,162.00
    其他权益工具                     15,680,000,000.00           15,680,000,000.00
     其中:优先股
             永续债                  15,680,000,000.00           15,680,000,000.00
    资本公积                         18,323,163,946.82           18,323,163,946.82
    减:库存股
    其他综合收益                        -20,071,352.63              -20,071,352.63
    专项储备
    盈余公积                          3,797,723,919.92            3,797,723,919.92
   △一般风险准备
    未分配利润                      106,308,453,088.09          107,637,930,912.77    1,329,477,824.68
归属于母公司所有者权益合计          156,021,944,764.20          157,351,422,588.88    1,329,477,824.68
   少数股东权益                      73,500,063,813.63           74,075,567,493.16      575,503,679.53
所有者权益合计                      229,522,008,577.83          231,426,990,082.04    1,904,981,504.21
负债及所有者权益合计              1,033,208,719,569.41        1,035,780,450,445.39    2,571,730,875.98
    会计政策变更对 2020 年 1 月 1 日母公司资产负债表各项目的影响：
                                         母公司资产负债表
                                                                                     金额单位：元
             项   目         2019 年 12 月 31 日         2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产
    货币资金                      22,453,308,075.29           22,453,308,075.29
  △结算备付金
                                                52
             项   目         2019 年 12 月 31 日       2020 年 1 月 1 日        调整数
  △拆出资金
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                          54,656,738.57             54,656,738.57
    应收款项融资
    预付款项                        4,282,171,672.22         4,282,171,672.22
  △应收保费
  △应收分保账款
  △应收分保合同准备金
    其他应收款                   289,337,830,402.20        289,337,830,402.20
     其中：应收利息
             应收股利               2,892,580,000.00         2,892,580,000.00
  △买入返售金融资产
    存货                             470,589,902.86            470,589,902.86
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      14,846,297.48             15,759,835.12            913,537.64
流动资产合计                     316,613,403,088.62        316,614,316,626.26            913,537.64
非流动资产
  △发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                  28,024,733,004.54         28,024,733,004.54
    其他权益工具投资                 330,000,000.00            330,000,000.00
    其他非流动金融资产               606,328,014.97            606,328,014.97
    投资性房地产                    1,156,918,588.40         1,156,918,588.40
    固定资产                         216,185,470.45            216,185,470.45
    在建工程
    生产性生物资产
                                                53
            项   目        2019 年 12 月 31 日       2020 年 1 月 1 日        调整数
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                        41,758,716.11             41,758,716.11
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      4,132,418.96             4,132,418.96
    递延所得税资产                  20,369,492.55             20,369,492.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                  30,400,425,705.98         30,400,425,705.98
资产总计                       347,013,828,794.60        347,014,742,332.24            913,537.64
流动负债
    短期借款
  △向中央银行借款
  △拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                      1,599,288,050.20         1,599,288,050.20
    预收款项                       123,031,541.40             19,902,631.02     -103,128,910.38
    合同负债                                                  98,440,371.82       98,440,371.82
    △卖出回购金融资产款
    △吸收存款及同业存放
    △代理买卖证券款
   △代理承销证券款
    应付职工薪酬                    22,511,027.92             22,511,027.92
    应交税费                       -346,556,789.79          -346,556,789.79
    其他应付款                 234,670,498,504.48        234,670,498,504.48
     其中：应付利息                704,686,548.14            704,686,548.14
           应付股利                 88,097,416.67             88,097,416.67
    △应付手续费及佣金
   △应付分保账款
    持有待售负债
                                              54
             项   目         2019 年 12 月 31 日       2020 年 1 月 1 日        调整数
    一年内到期的非流动负债        16,395,570,440.58         16,395,570,440.58
    其他流动负债                                                 4,688,538.56        4,688,538.56
流动负债合计                     252,464,342,774.79        252,464,342,774.79
非流动负债
  △保险合同准备金
    长期借款                      21,167,966,957.50         21,167,966,957.50
    应付债券                      21,152,580,033.86         21,152,580,033.86
     其中:优先股
             永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                    61,791,081.15             62,023,230.20            232,149.05
    其他非流动负债
非流动负债合计                    42,382,338,072.51         42,382,570,221.56            232,149.05
负 债 合 计                      294,846,680,847.30        294,846,912,996.35            232,149.05
所有者权益
    股本                          11,932,675,162.00         11,932,675,162.00
    其他权益工具                  15,680,000,000.00         15,680,000,000.00
     其中:优先股
             永续债               15,680,000,000.00         15,680,000,000.00
    资本公积                      16,072,781,364.47         16,072,781,364.47
    减:库存股
    其他综合收益                      -99,745,896.92           -99,745,896.92
    专项储备
    盈余公积                        3,797,723,919.92         3,797,723,919.92
  △一般风险准备
    未分配利润                      4,783,713,397.83         4,784,394,786.42            681,388.59
归属于母公司所有者权益合计        52,167,147,947.30         52,167,829,335.89            681,388.59
   少数股东权益
                                                55
           项     目          2019 年 12 月 31 日           2020 年 1 月 1 日               调整数
所有者权益合计                      52,167,147,947.30              52,167,829,335.89                 681,388.59
负债及所有者权益合计               347,013,828,794.60           347,014,742,332.24                   913,537.64
     六、合并财务报表主要项目注释
    说明：期初指2020年01月01日，期末指2020年12月31日，上期指2019年度，本期指2020年度。
    （一）货币资金
    1.分类列示
                       项目                             期末余额                         期初余额
库存现金                                                        1,992,222.39                       16,112,279.52
银行存款                                                  145,143,808,098.57                138,957,788,233.78
其他货币资金                                                  861,845,355.65                      445,532,602.91
                       合计                               146,007,645,676.61                139,419,433,116.21
      其中：存放在境外的款项总额                              912,637,790.77                  6,544,039,970.79
    2.期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 727,806,697.56 元，主要为本公司履约保
证金存款，除此之外不存在其他受限、质押的货币资金。
    （二）交易性金融资产
                 项目                         期末余额                                 期初余额
1.交易性金融资产                                          507,227,288.79                           72,799,500.00
（1）债务工具投资                                          56,826,198.19                           72,799,500.00
（2）权益工具投资                                         450,401,090.60
                 合计                                     507,227,288.79                           72,799,500.00
    （三）衍生金融资产
                项目                          期末余额                                  期初余额
境外经营净投资套期                                        294,734,982.22                          276,322,069.37
                合计                                      294,734,982.22                          276,322,069.37
    （四）应收票据
    1.应收票据分类列示
                项目                          期末余额                                  期初余额
商业承兑汇票                                               1,500,000.00
                                                 56
                  项目                               期末余额                                    期初余额
                  合计                                           1,500,000.00
     2.期末无已质押的应收票据。
     3.期末无已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据。
     4.期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
     5.本期无实际核销的应收票据情况。
     （五）应收账款
     1.按账龄披露
                         账龄                                  期末账面余额                      期初账面余额
1 年以内（含 1 年）                                               2,035,623,215.84                     1,401,934,352.11
其中：1 年以内分项
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款                          2,035,623,215.84                     1,401,934,352.11
1 年以内小计                                                      2,035,623,215.84                     1,401,934,352.11
1-2 年（含 2 年）                                                   263,143,296.75                      255,779,008.38
2-3 年（含 3 年）                                                   103,737,350.45                      106,301,100.08
3 年以上                                                            176,775,183.05                      178,383,467.85
                         合计                                     2,579,279,046.09                     1,942,397,928.42
     2.按坏账计提方法分类披露
                                                                    期末余额
                                        账面余额                        坏账准备
           类别
                                                   比例                              计提比例          账面价值
                                    金额                           金额
                                                   （%）                              （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备              2,579,279,046.09    100.00       128,963,952.30           5.00         2,450,315,093.79
其中：
按信用风险特征组合计
                                2,579,279,046.09    100.00       128,963,952.30           5.00         2,450,315,093.79
提坏账准备的应收账款
           合计                 2,579,279,046.09    100.00       128,963,952.30           5.00         2,450,315,093.79
                                                                    期初余额
           类别
                                        账面余额                          坏账准备                     账面价值
                                                          57
                                                                                         计提比例
                                  金额             比例（%）            金额
                                                                                          （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备            1,942,397,928.42          100.00        97,119,896.42            5.00          1,845,278,032.00
其中：
按信用风险特征组合计
                              1,942,397,928.42          100.00        97,119,896.42            5.00          1,845,278,032.00
提坏账准备的应收账款
          合计                1,942,397,928.42          100.00        97,119,896.42            5.00          1,845,278,032.00
     按组合计提坏账准备：
                                                                                      期末余额
                       名称
                                                             应收账款                 坏账准备          计提比例（%）
 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款                  2,579,279,046.09           128,963,952.30                  5.00
                       合计                                2,579,279,046.09           128,963,952.30
     3.坏账准备的情况
                                                                    本期变动金额
         类别             期初余额                                               转销或       其他变动          期末余额
                                                 计提            收回或转回
                                                                                 核销
按信用风险特征组合计
                         97,119,896.42     49,313,113.78     25,188,965.25                    7,719,907.35    128,963,952.30
提坏账准备的应收账款
         合计            97,119,896.42     49,313,113.78     25,188,965.25                    7,719,907.35    128,963,952.30
     4.本期无实际核销的应收账款情况。
     5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况。
     按欠款方归集期末余额前五名应收账款汇总金额为305,503,667.18元，占应收账款期末余额
合计数的比例为11.84%，相应计提的坏账准备期末余额为15,275,183.36元。
     6.本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
     7.本期无转移应收账款且继续涉入的形成的资产、负债的金额。
     （六）预付款项
     1.预付款项按账龄列示
                                                   期末余额                                        期初余额
             账龄
                                            金额                  比例（%）                 金额               比例（%）
1 年以内（含 1 年）                      27,213,965,782.55               64.50          26,471,211,583.84              61.92
1-2 年（含 2 年）                         4,658,607,790.04               11.04            6,184,308,523.24             14.46
                                                           58
                                           期末余额                                  期初余额
             账龄
                                    金额               比例（%）              金额               比例（%）
2-3 年（含 3 年）                 5,144,902,468.92             12.19        3,470,700,785.83              8.12
3 年以上                          5,179,189,983.96             12.27        6,624,732,675.07             15.50
             合计                42,196,666,025.47            100.00       42,750,953,567.98            100.00
     其他说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为房地产项目合作款、预付土地款、
工程款等，因项目处于前期开发阶段或者未完成结算所致。
     2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
             债务人名称                 账面余额             占预付款项合计的比例（%）            坏账准备
杭州滨翎企业管理有限公司              1,771,826,100.00                                  4.20
厦门市同安区财政局                    1,615,000,000.00                                  3.83
静安区财政局国库                      1,548,231,300.00                                  3.67
福清市自然资源和规划局                1,176,000,000.00                                  2.79
苏州市市级非税收入财政汇缴专户        1,053,025,164.80                                  2.50
                 合计                 7,164,082,564.80                                 16.99
     （七）其他应收款
     1.总表情况
     （1）分类列示
               项目                          期末余额                                 期初余额
            应收利息                                      27,619,879.77                          76,315,150.59
            应收股利                                     248,953,977.65                         250,606,720.33
           其他应收款                                152,968,537,273.21                    132,797,892,208.96
               合计                                  153,245,111,130.63                    133,124,814,079.88
     2.应收利息
     （1）应收利息分类
                项目                           期末余额                               期初余额
定期存款                                                    1,627,098.22                         75,908,236.75
应收贷款利息等                                            25,992,781.55                            406,913.84
                合计                                      27,619,879.77                          76,315,150.59
     （2）期末无重要的逾期利息。
                                                 59
     3.应收股利
     （1）应收股利
                        被投资单位                          期末余额                   期初余额
郴州市乾嘉盛房地产有限公司                                       132,175,479.64          132,175,479.64
北京首开保利仁泰置业有限公司                                     107,800,000.00          107,800,000.00
北京新保利大厦房地产开发有限公司                                   5,388,859.00             5,388,859.00
长沙永峰房地产开发有限公司                                         3,489,639.01             3,489,639.01
郑州风神房地产开发有限公司                                          100,000.00
西藏祥禧企业管理合伙企业（有限合伙）                                                        1,752,742.68
                               合计                              248,953,977.65          250,606,720.33
     （2）重要的账龄超过1年的应收股利
                        被投资单位                          期末余额                      账龄
郴州市乾嘉盛房地产有限公司                                        132,175,479.64         1-2 年
北京首开保利仁泰置业有限公司                                      107,800,000.00         1-2 年
                           合计                                   239,975,479.64
     （3）坏账准备
     本期无坏账准备。
     4.其他应收款
     （1）按账龄披露
                         账龄                        期末账面余额                  期初账面余额
1 年以内（含 1 年）                                    81,637,245,197.67               56,480,324,685.18
其中：1 年以内分项
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款             81,637,245,197.67               56,480,324,685.18
1 年以内小计                                           81,637,245,197.67               56,480,324,685.18
1-2 年（含 2 年）                                      30,813,951,372.62               47,216,180,143.64
2-3 年（含 3 年）                                      32,982,414,238.40               21,513,524,355.78
3 年以上                                                8,216,154,628.23                8,233,829,423.79
                         合计                         153,649,765,436.92              133,443,858,608.39
     （2）按款项性质分类情况
                    款项性质                      期末账面余额                     期初账面余额
关联方往来款                                           73,737,435,825.96               78,407,543,754.17
                                             60
                        款项性质                                  期末账面余额                       期初账面余额
   外部单位往来款                                                       74,943,581,492.48                   51,261,224,913.25
   保证金押金等                                                          4,968,748,118.48                    3,775,089,940.97
                          合计                                        153,649,765,436.92                   133,443,858,608.39
         （3）坏账准备计提情况
                                    第一阶段                 第二阶段                       第三阶段
           坏账准备                未来 12 个月      整个存续期预期信用损          整个存续期预期信用损                合计
                                   预期信用损失      失（未发生信用减值）          失（已发生信用减值）
2020 年 1 月 1 日余额               645,966,399.43                                                                645,966,399.43
2020 年 1 月 1 日余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提                             78,159,369.70                                                                 78,159,369.70
本期转回                             52,627,369.58                                                                 52,627,369.58
本期转销
本期核销
其他变动                              9,729,764.16                                                                   9,729,764.16
2020 年 12 月 31 日余额             681,228,163.71                                                                681,228,163.71
       （4）坏账准备的情况
                                                                   本期变动金额
            类别              期初余额                                        转销或                           期末余额
                                                  计提        收回或转回                    其他变动
                                                                                 核销
   按信用风险特征组
   合计提坏账准备的         645,966,399.43   78,159,369.70    52,627,369.58                 9,729,764.16      681,228,163.71
   其他应收款
            合计            645,966,399.43   78,159,369.70    52,627,369.58                 9,729,764.16      681,228,163.71
         （5）本期实际核销的其他应收款情况
         本期无实际核销的其他应收款情况。
                                                             61
         （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                         占其他应收款        坏账准备
       单位名称            款项性质          期末余额                   账龄
                                                                                       总额的比例（%） 期末余额
上海华辕 实业有限                                             1 年以内、1-2 年、2-3
                                          5,475,276,507.34                                   3.56
公司                   项目开发资金投入                                  年
广州福兴 房地产开                                                1 年以内、1-2 年、3
                                          4,207,216,822.81                                   2.74
发有限公司             项目开发资金投入                                年以上
保利（香港）控股有 收购香港控股股权所                         1 年以内、1-2 年、2-3
                                          3,055,433,431.87                                   1.99
限公司                 承接的债权及利息                                  年
广州保穗 置业有限
                                          2,364,890,000.00            1 年以内               1.54
公司                   项目开发资金投入
佛山南海 祁禹置业
                                          2,048,471,721.99            1 年以内               1.33
有限公司               项目开发资金投入
         合计                             17,151,288,484.01                                  11.16
          （八）存货
          1.分类列示
                                                                         期末余额
                  项目
                                             账面余额                 存货跌价准备                   账面价值
  开发成本                                  676,102,198,332.89            2,171,905,680.98      673,930,292,651.91
  开发产品                                   68,077,209,095.18             634,323,244.46           67,442,885,850.72
  原材料                                         16,316,017.76                                          16,316,017.76
  库存商品                                       81,980,062.08                                          81,980,062.08
  低值易耗品                                      3,909,139.74                                           3,909,139.74
                  合计                      744,281,612,647.65            2,806,228,925.44      741,475,383,722.21
          续上表：
                                                                         期初余额
                  项目
                                             账面余额                 存货跌价准备                   账面价值
  开发成本                                  534,494,358,935.99            3,389,629,209.93      531,104,729,726.06
  开发产品                                   53,190,169,671.27             313,267,415.86           52,876,902,255.41
  原材料                                          7,563,775.28                                           7,563,775.28
  库存商品                                        8,439,724.19                                           8,439,724.19
  低值易耗品                                      3,799,520.19                                           3,799,520.19
                  合计                      587,704,331,626.92            3,702,896,625.79      584,001,435,001.13
                                                       62
         （1）开发成本明细
                                               预计竣        预计总投资
         项目名称            开工时间                                        期末余额           期初余额
                                               工时间        （万元）
广州保利天悦                 2010 年 12 月    2021 年 3 月   1,852,364.00    794,598,790.58     802,220,220.50
广州保利大都汇                2013 年 9 月   2022 年 10 月    375,604.38     553,232,656.88     385,487,844.11
广州保利桃花源                2016 年 6 月    2024 年 1 月    166,848.00     668,087,234.76    1,119,249,657.97
广州保利鱼珠项目             2016 年 12 月   2024 年 12 月   1,106,467.48   3,295,209,726.86   5,553,724,257.21
广州保利天汇                  2018 年 6 月   2023 年 11 月   1,872,795.12   8,948,072,589.80   6,957,716,064.00
广州保利东郡                  2019 年 6 月    2021 年 1 月    552,364.00    5,361,429,167.63   4,699,802,669.87
广州保利广钢 219 项目         2019 年 6 月   2021 年 12 月    382,057.07    3,388,494,299.56   2,842,851,975.63
广州保利广钢 224 项目         2018 年 6 月    2021 年 4 月    586,845.00    5,778,848,847.98   4,910,049,013.29
广州保利思泰花园              2018 年 6 月    2021 年 9 月    184,943.35     659,743,023.53    1,407,356,787.75
广州保利蕉门岛南项目          2018 年 6 月    2021 年 4 月    177,446.86    1,414,238,718.46   1,298,485,996.26
广州南沙电商港项目            2016 年 6 月    2022 年 9 月    825,043.00     419,293,010.65     377,762,606.96
北京保利未来科技城项目       2017 年 12 月   2022 年 11 月   1,272,521.62   6,485,544,798.74   8,004,709,366.87
北京保利熙悦林语              2018 年 6 月    2021 年 2 月    844,351.00    7,240,781,347.47   7,086,502,010.82
北京和锦诚园                  2020 年 8 月   2022 年 11 月    935,027.11    7,309,449,101.38
上海保利云上                 2018 年 11 月    2021 年 8 月    321,901.82    2,796,860,039.55   2,408,647,822.63
上海市杨浦区飞虹路北侧
                             2019 年 12 月   2023 年 10 月    632,459.90    4,453,099,832.63   4,172,280,988.91
项目
上海铂翠廷（原上海市金
                             2019 年 12 月    2022 年 5 月    376,399.39    2,412,339,634.48
山区金山新城项目）
上海保利锦上                 2019 年 12 月   2021 年 12 月    397,988.91    3,153,304,326.28   2,624,188,731.50
上海保利云上澄光（原上
海市嘉定区江桥镇卧龙路        2020 年 5 月   2022 年 12 月    296,405.71    2,170,906,428.86
项目）
上海市浦东新区宝溪路南
                              2021 年 3 月    2023 年 8 月    390,003.77    2,063,650,218.93
侧项目
武汉保利香颂                  2017 年 6 月    2024 年 4 月   1,463,271.66   6,693,610,614.93   6,731,329,728.44
武汉保利大都会（含卓刀
                             2016 年 12 月    2021 年 8 月    406,913.00     903,278,475.99    3,422,314,415.38
泉南路地块）
武汉保利新武昌               2017 年 12 月   2021 年 11 月    500,499.00     944,523,023.34    2,354,030,708.72
武汉保利关山村 K26 项目       2019 年 6 月    2025 年 9 月    140,927.00     668,150,469.44     567,070,134.91
武汉保利时代                  2018 年 6 月    2021 年 4 月    102,812.85     826,217,290.59     512,907,525.74
武汉保利军运城（含原军
                             2017 年 12 月    2022 年 5 月    534,412.49     738,536,535.03    3,686,661,967.57
运村二期项目）
                                                      63
                                             预计竣        预计总投资
       项目名称            开工时间                                       期末余额           期初余额
                                             工时间        （万元）
武汉万科保利理想星光        2018 年 6 月   2022 年 11 月    238,202.97   1,352,393,458.76   1,583,077,069.00
武汉保利庭瑞阅江台 A（原
                           2018 年 12 月    2025 年 1 月    557,947.20   4,734,637,381.94   4,164,357,476.10
汉阳区燎原村 A 项目）
武汉保利庭瑞阅江台 B（原
                           2018 年 12 月   2024 年 10 月    510,834.04   4,355,392,872.31   3,833,435,558.58
汉阳区燎原村项目）
武汉保利滨江中心（原武
汉保利洪山区友谊大道西      2019 年 6 月    2023 年 8 月    289,079.01   2,120,652,529.21   2,049,020,025.80
北侧项目）
武汉保利云上（原武汉市
                            2020 年 8 月    2023 年 6 月    358,394.19   2,045,022,174.40
洪山区园林路西侧项目）
武汉保利时光印象（原武
汉市江夏区 162 号地块项     2020 年 7 月    2024 年 9 月    439,901.58   2,128,697,985.48
目）
重庆保利爱尚里              2013 年 6 月    2022 年 2 月    637,497.58    857,666,850.26     704,756,999.57
重庆保利观塘                2014 年 6 月    2022 年 3 月    666,594.39   1,102,927,173.75   1,913,728,917.84
重庆保利堂悦                2018 年 6 月   2022 年 11 月    285,917.53    467,486,511.84    1,332,000,057.15
重庆保利大国璟              2019 年 6 月    2022 年 9 月    176,080.83   1,320,539,104.25   1,142,348,895.98
重庆中央雲璟               2018 年 12 月   2023 年 11 月    417,875.51   2,204,138,714.26
重庆保利大国璟二期         2019 年 10 月    2023 年 4 月    102,432.79    625,907,041.93     583,218,493.26
重庆保利和光尘樾            2020 年 3 月   2024 年 10 月    458,265.11   2,883,851,358.84   2,540,739,561.93
重庆保利天珺                2020 年 5 月   2023 年 10 月    193,407.77   1,166,892,497.44   1,002,873,526.88
重庆保利阅江台（原重庆
市江北区盘溪路西侧项       2020 年 11 月    2023 年 1 月    262,309.82   1,676,305,698.79
目）
重庆保利拾光年             2021 年 11 月   2024 年 11 月    347,366.00   2,050,070,715.09
沈阳保利白沙林语            2014 年 9 月   2022 年 12 月    222,638.99    496,616,480.68     646,485,101.85
沈阳保利大都会              2015 年 6 月   2024 年 10 月    488,306.23   1,206,526,073.75   1,102,823,922.05
沈阳保利海德公园           2017 年 12 月   2022 年 12 月    320,048.39    641,949,373.05    1,048,886,669.54
沈阳保利云禧                2018 年 6 月    2022 年 5 月    218,751.00    667,308,018.65    1,718,942,423.71
沈阳保利和光尘樾            2018 年 9 月   2021 年 10 月    158,988.31   1,144,971,651.21   1,253,355,820.52
沈阳保利天汇               2019 年 12 月   2025 年 10 月    359,957.01   2,176,499,169.68   1,969,846,165.96
沈阳保利和光屿湖           2019 年 12 月   2025 年 12 月    403,634.63   2,430,306,920.08   2,240,667,657.80
沈阳保利云上                2021 年 1 月    2024 年 6 月    294,328.01   1,475,533,151.02
长沙保利西海岸             2013 年 12 月    2024 年 5 月    947,705.37   1,858,062,933.75   2,817,106,362.73
                                                    64
                                             预计竣        预计总投资
         项目名称          开工时间                                        期末余额           期初余额
                                             工时间        （万元）
长沙保利香槟国际           2013 年 11 月   2021 年 10 月    409,333.72     877,207,209.82     855,744,982.96
长沙保利茉莉公馆            2019 年 6 月   2021 年 12 月     85,956.55     828,641,150.25     727,176,898.69
长沙保利海德公园            2019 年 6 月    2022 年 9 月     82,759.44     823,842,065.99     694,208,554.08
长沙保利堂悦                2020 年 4 月    2023 年 7 月    109,359.36     602,389,164.16     511,823,237.86
长沙保利中环广场            2020 年 4 月   2023 年 11 月    379,598.50    2,067,459,990.99   1,780,578,423.95
长沙保利天汇               2020 年 12 月    2025 年 6 月    611,643.00    3,329,165,941.67
包头保利南海公园            2012 年 5 月    2022 年 9 月    284,665.00     749,663,355.01     720,015,253.08
包头保利公园壹号            2020 年 4 月    2025 年 5 月    314,195.88    1,245,581,542.66   1,007,450,293.73
长春保利天誉                2018 年 9 月   2022 年 10 月    146,614.60     485,945,585.29     930,805,824.91
长春保利净月和府            2019 年 6 月   2021 年 10 月     95,029.00     599,539,958.75     353,553,287.93
长春保利和光尘樾            2019 年 7 月    2023 年 8 月    299,006.21    1,720,000,100.65   1,412,771,574.96
长春保利云上                2020 年 5 月    2023 年 5 月    146,491.82     813,394,609.58     739,816,601.00
长春保利时光印象            2020 年 4 月   2022 年 11 月    141,540.81     768,883,250.25     682,742,357.50
长春保利天汇                2020 年 6 月   2024 年 11 月    368,324.15    1,727,184,231.21
长春保利拾光年              2020 年 9 月    2023 年 7 月    146,745.90     724,167,864.35
长春市绿园区富民大街北
                           2021 年 11 月    2025 年 5 月    434,158.67    1,675,867,607.39
侧项目
成都保利石象湖项目          2012 年 4 月    2026 年 9 月    335,075.78     773,139,284.82      95,271,600.72
成都保利国际广场           2017 年 12 月    2025 年 9 月    280,419.84    1,555,687,959.17    796,438,237.44
成都保利大都汇              2016 年 6 月    2022 年 4 月    558,065.53     989,869,627.77    2,142,618,184.39
成都保利天悦               2017 年 12 月    2022 年 2 月    342,120.00    3,281,155,069.15   2,178,584,725.67
成都保利大国璟              2018 年 6 月    2021 年 6 月    129,500.55     948,312,357.96     840,330,262.24
成都保利和光屿湖            2018 年 6 月   2022 年 11 月    505,136.74    3,410,127,410.81   4,881,334,243.05
成都保利天府新区 30 亩项
                            2018 年 6 月    2022 年 9 月    121,190.22     448,360,881.45     201,559,970.63
目
成都保利天空之城二期        2019 年 4 月    2021 年 8 月    279,089.65    2,090,376,499.38   1,650,792,657.11
成都保利熙园                2019 年 6 月    2021 年 8 月    173,301.61    1,273,863,149.63   1,121,306,118.88
成都保利西堂里院           2019 年 12 月    2021 年 9 月    131,138.00     982,833,162.72     866,629,086.99
成都保利珑堂里院           2019 年 12 月    2022 年 1 月    121,724.44     858,899,921.68     474,877,450.26
成都市青白江区凤凰大道
                           2020 年 12 月   2023 年 11 月    312,620.62     840,622,155.64
北侧项目
杭州保利天汇                2018 年 6 月    2021 年 9 月   1,010,070.00   7,002,707,086.99   6,736,567,749.03
杭州保利欣品华庭（原杭
                            2020 年 2 月   2022 年 10 月    608,728.09    4,207,860,290.67   4,799,215,491.24
州市萧山区新街镇项目）
                                                    65
                                           预计竣        预计总投资
         项目名称        开工时间                                       期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
杭州保利潮起云上府（原
杭州市萧山区庆丰路项      2020 年 3 月   2022 年 11 月    507,613.69   3,905,237,623.37
目）
杭州君品（原杭州市萧山
                          2020 年 3 月   2022 年 12 月    567,562.78   4,258,463,577.83
区利丰路西侧项目）
杭州保利时光印象         2020 年 10 月    2023 年 9 月    267,533.66   2,379,146,509.51
南昌保利半山国际花园     2010 年 10 月    2025 年 3 月    674,544.48    799,288,471.51    1,089,804,013.39
江西航都（和光、时光、
洪都里）（原南昌保利洪    2019 年 3 月    2024 年 4 月    591,524.97   3,171,371,686.32   2,613,750,959.19
都航都地块项目）
南昌航飞（和光、时光）
（原南昌保利洪都航飞地    2018 年 9 月    2022 年 6 月    510,117.44   3,210,044,911.71   2,965,082,960.59
块项目）
南昌航行（洪都里项目）
（原南昌保利洪都航行地    2017 年 1 月    2023 年 5 月    663,054.83   2,959,140,049.39   2,953,102,614.31
块项目）
南昌保利美的云筑          2020 年 3 月    2022 年 2 月     73,177.28    458,133,510.22
南昌保利紫云项目（原南
昌市新建区长坪路南侧项    2020 年 8 月    2023 年 7 月    258,657.36   1,481,068,360.19
目）
南昌保利时光印象          2021 年 1 月    2023 年 3 月     83,860.95    403,842,414.45
南昌保利天汇              2021 年 9 月    2025 年 6 月    356,340.00    870,470,725.85
天津保利天汇             2017 年 12 月   2023 年 12 月    315,123.49   1,634,754,091.44   1,562,230,814.61
天津保利和山正院          2019 年 6 月    2022 年 4 月     89,503.13    519,141,771.42
天津保利云禧              2018 年 6 月    2027 年 9 月    800,299.35   5,765,482,434.23   5,516,185,780.53
天津保利云庐              2018 年 6 月    2024 年 8 月    266,439.49   1,552,836,762.06   1,330,860,249.25
天津保利拾光年            2020 年 4 月   2023 年 11 月    453,424.18   3,035,126,769.24
天津保利和光尘樾（原天
津市西青区学府中路东侧    2020 年 9 月    2024 年 9 月    703,099.35   4,035,385,923.75
项目）
青岛胶州保利叁仟栋        2018 年 6 月    2024 年 3 月    214,726.84    778,844,191.26     916,798,990.12
青岛保利天汇             2017 年 12 月   2021 年 11 月    369,052.00   2,323,854,852.72   2,714,788,673.15
青岛胶州市李哥庄镇桃源
                          2019 年 6 月    2021 年 7 月    182,653.07    455,616,334.34     299,263,129.84
大街东侧项目
青岛保利领秀山            2019 年 4 月    2025 年 7 月    461,372.79   1,677,141,347.03   1,340,368,436.03
                                                  66
                                           预计竣        预计总投资
         项目名称        开工时间                                       期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
青岛保利领秀山二期       2019 年 10 月   2024 年 12 月    192,742.72    601,760,310.57     550,728,950.28
青岛保利大国璟           2019 年 10 月    2023 年 4 月    389,150.00   2,292,967,957.27   1,990,918,302.88
青岛保利和光尘樾（原青
岛市胶州市青州路南侧项    2020 年 6 月    2026 年 5 月    184,477.04    560,890,570.86
目）
青岛保利时代（原青岛市
                          2020 年 7 月    2024 年 9 月    585,312.00   3,794,602,012.56
市北区宜昌路北侧项目）
青岛保利天珺              2020 年 8 月    2023 年 8 月    230,957.72   1,167,612,691.85
南京保利和光晨樾          2018 年 9 月   2022 年 10 月    213,708.26   1,424,925,570.65   1,323,172,990.80
南京保利观棠和府         2019 年 10 月    2023 年 8 月    393,882.00   2,386,248,014.09   2,037,073,199.92
南京保利云上              2020 年 9 月   2023 年 11 月    153,128.72    978,064,856.28
中山保利领岸花园         2017 年 12 月    2021 年 4 月    438,794.57   1,696,551,747.58   3,056,427,170.89
中山和筑左岸花园         2020 年 12 月    2023 年 6 月    862,392.22   1,645,460,279.18
中山保利天汇（原中山市
翠亨新区翠亨快线北侧项    2020 年 4 月    2023 年 1 月    474,384.48   2,527,456,702.75
目）
中山市东区沙湾路东侧项
                         2021 年 11 月    2024 年 3 月    500,044.00   2,913,200,191.00
目
连云港保利金辉高新云璟    2020 年 5 月    2023 年 5 月    193,832.52    973,079,835.81
常州保利和光晨樾          2019 年 9 月    2023 年 4 月    403,807.25   2,333,852,527.35   2,174,894,745.04
福州和光屿湖（原福州市
                          2020 年 6 月    2022 年 5 月    314,306.63    642,091,286.55
闽侯县闽兴街北侧项目）
福州保利和光尘樾          2020 年 5 月    2022 年 3 月    272,163.70   1,902,198,870.77
福州保利天悦二期          2020 年 9 月    2022 年 9 月    538,102.98   4,016,027,667.58
福州保利堂悦              2020 年 9 月    2022 年 9 月     81,272.34    471,077,267.98
福州市长乐区万沙路西侧
                          2021 年 3 月    2023 年 3 月    149,095.00    428,169,620.00
项目
厦门保利壹海里           2017 年 12 月    2021 年 1 月    723,103.00   4,384,268,883.30   5,764,293,625.40
厦门保利和光屿海（原厦
门保利同安新城通福路北    2020 年 1 月   2021 年 12 月    133,955.00   1,028,795,078.39    981,226,278.69
项目）
厦门保利阅云台（原厦门
保利同安新城通福路南项    2019 年 6 月    2022 年 1 月    210,391.96   1,502,540,679.42   1,400,068,791.77
目）
厦门保利和光城悦          2018 年 6 月    2021 年 6 月    285,014.80   2,232,972,747.16   2,110,531,487.36
                                                  67
                                           预计竣        预计总投资
         项目名称        开工时间                                         期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
厦门保利天汇             2019 年 10 月    2022 年 6 月    502,223.00     3,677,251,709.64   3,688,204,337.40
南通保利观澜景苑          2018 年 1 月    2022 年 5 月    243,250.93      937,027,186.77    1,739,583,012.38
南通海门保利云禧         2018 年 12 月    2022 年 4 月    239,591.01     1,571,544,027.73   1,313,666,824.96
珠海保利碧桂园海棠花园    2018 年 6 月    2021 年 8 月    151,449.52     1,118,393,507.21   1,001,843,761.70
珠海保利茉莉花园          2018 年 6 月    2022 年 8 月    184,861.99     1,129,141,777.60   1,043,913,603.93
珠海保利横琴新区十字门
                          2019 年 6 月    2023 年 3 月    212,422.78      852,650,152.00     820,366,887.66
大道东侧项目
宁波保利天悦              2018 年 6 月    2023 年 3 月    690,931.94     5,410,531,027.49   5,100,054,499.44
慈溪保利堂悦             2018 年 12 月    2022 年 5 月     97,113.73      516,181,097.51     484,498,067.69
奉化保利和光城樾（原宁
波市奉化区长汀西路北侧    2020 年 2 月   2022 年 12 月    187,177.21      973,986,687.81     146,500,000.00
项目）
佛山保利中环              2011 年 5 月    2021 年 4 月    752,204.06      438,109,218.68     561,136,767.19
佛山保利中央公园          2014 年 3 月    2023 年 3 月    481,562.98     1,006,427,711.95   1,735,781,190.41
佛山保利香槟国际         2020 年 11 月    2022 年 3 月    191,560.61      519,890,026.04     416,450,283.99
佛山保利紫山国际          2015 年 3 月    2025 年 2 月    586,644.60      553,062,528.04    1,084,880,691.00
佛山保利中央公园二期      2017 年 6 月   2021 年 12 月    403,646.41      723,921,897.27    1,259,786,585.09
佛山保利西悦湾            2017 年 6 月    2022 年 8 月    430,632.97     1,004,611,862.15   1,417,071,420.82
佛山保利麓园             2016 年 12 月    2021 年 8 月    162,575.52      702,875,542.92     738,771,595.30
佛山保利美华中心项目     2017 年 12 月    2021 年 3 月    139,078.21     1,077,522,978.39    917,333,625.11
佛山保利翔海国际          2019 年 6 月    2021 年 6 月     98,041.26      707,559,954.79     603,082,927.55
佛山保利青年荟项目        2018 年 6 月    2022 年 3 月     89,876.00      629,381,146.44     540,248,151.77
佛山化纤厂项目                                                           1,276,664,531.25   1,271,479,562.50
佛山保利龙光集成和光尘
樾（原佛山保利顺德区集   2017 年 12 月   2021 年 12 月    106,648.20      675,149,362.58     553,863,167.02
成项目）
佛山保利和光花园          2018 年 9 月   2022 年 12 月    693,332.29     5,706,085,751.37   5,305,394,526.55
佛山保利芳华苑            2018 年 9 月   2023 年 10 月    363,067.48     2,183,693,500.06   2,664,234,393.90
佛山保利西山林语          2018 年 9 月    2022 年 3 月     57,882.39      483,012,875.40     410,211,617.03
佛山保利和光尘樾         2019 年 12 月   2022 年 12 月    192,259.83     1,404,350,036.48
佛山保利天悦              2019 年 6 月    2025 年 9 月   1,427,417.20   10,096,501,783.39   8,971,912,059.88
佛山保利紫晨花园          2019 年 6 月    2022 年 6 月    236,061.13     1,821,097,261.05   1,606,464,211.26
佛山保利中交大都汇        2019 年 6 月   2023 年 10 月    562,376.34     3,444,165,874.29
佛山保利中睿名苑         2019 年 10 月    2022 年 9 月    206,661.48     1,407,682,293.07   1,245,549,990.94
                                                  68
                                             预计竣        预计总投资
         项目名称          开工时间                                        期末余额           期初余额
                                             工时间        （万元）
佛山保利和乐花园（原佛
山市三水区映海路西侧项      2019 年 7 月    2022 年 7 月    175,281.00    1,078,700,544.31    842,223,972.21
目）
佛山保利融创紫誉           2019 年 11 月   2022 年 12 月    189,069.77    1,356,781,778.44   1,116,083,919.01
佛山保利清能和府           2020 年 10 月    2023 年 6 月    226,601.97    1,032,984,716.06
佛山保利御江南             2020 年 12 月    2029 年 6 月    755,214.04    1,265,520,533.96
佛山市禅城区雾岗路北侧
                            2021 年 5 月    2025 年 3 月    562,018.09    1,582,860,114.88
项目
佛山保利碧桂园学府里        2021 年 1 月    2024 年 5 月    218,258.00     956,412,089.95
佛山保利南海中环            2021 年 4 月    2024 年 9 月    116,781.00     458,772,300.00
东莞保利欢乐大都汇（原
东莞市南城区环城路西南      2020 年 1 月   2021 年 12 月     82,322.70     508,792,463.24     418,266,550.75
侧项目）
东莞保利天际                2020 年 2 月    2023 年 3 月    504,399.26    3,194,211,036.21   2,868,010,602.72
东莞保利湖悦花园            2020 年 1 月   2021 年 12 月     90,401.44     573,332,903.53     466,711,879.62
东莞保利卓越中环广场
（原东莞市寮步镇龙胜路      2020 年 7 月    2023 年 3 月    355,635.80    1,992,061,172.42
西侧项目）
东莞保利滨湖堂悦（原东
莞市麻涌镇兴南路南侧项      2020 年 1 月    2022 年 4 月    206,322.78    1,377,112,038.19
目）
东莞市石排镇公园南路西
                            2020 年 9 月    2022 年 9 月    107,695.91     623,490,918.87
侧项目
东莞市虎门镇莞太路东侧
                            2021 年 4 月    2026 年 8 月   2,136,185.00   3,602,406,668.66
项目
东莞市凤岗镇东深路东侧
                            2021 年 1 月   2022 年 10 月    286,442.34    1,181,111,394.41
项目
大连保利天禧                2014 年 9 月    2023 年 8 月   1,679,036.00   3,143,677,073.24   5,205,559,774.55
大连保利熙悦                2019 年 6 月    2021 年 9 月     93,283.06     750,445,239.92     567,309,682.86
大连保利海上五月花          2020 年 3 月    2023 年 3 月    170,772.11     687,140,192.70     445,157,005.09
大连保利堂悦（原大连市
金普新区渤海大道东侧 2、    2019 年 6 月   2021 年 12 月    129,735.00     897,511,229.85     475,454,613.71
4 号项目）
大连星光照澜               2020 年 10 月   2023 年 11 月    307,845.51    1,792,810,653.25
大连市甘井子区旅顺北路      2021 年 4 月    2023 年 8 月   2,133,683.00   5,301,100,000.00
                                                    69
                                           预计竣        预计总投资
         项目名称        开工时间                                       期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
北侧项目
绍兴上虞保利大国璟       2018 年 12 月   2022 年 10 月    585,167.38   3,892,046,326.24   3,644,939,900.40
德阳保利国际城            2011 年 6 月   2025 年 12 月    788,620.72   1,405,230,313.45   1,174,600,149.72
合肥保利海上明悦         2017 年 12 月   2024 年 11 月    314,136.47   2,020,181,833.47   1,946,531,879.20
合肥保利柏林之春         2017 年 12 月   2022 年 11 月    510,396.67   2,175,128,811.02   3,896,939,731.49
合肥保利公元天下          2018 年 1 月   2021 年 11 月    413,949.51    656,904,019.59    1,483,410,260.56
合肥保利罗兰香谷          2018 年 6 月   2022 年 12 月    302,968.32   1,590,863,598.37   2,102,175,369.46
合肥保利堂悦              2020 年 2 月    2022 年 4 月    101,741.19    724,515,321.79     566,314,747.03
合肥保利和光尘樾          2020 年 2 月   2023 年 12 月    789,504.00   4,961,574,650.79   4,529,973,427.70
合肥保利时代             2019 年 10 月    2023 年 5 月    135,281.00    852,574,619.87     777,542,590.79
合肥保利溪湖林语（原合
肥市庐江县伍乔路北侧项    2020 年 1 月    2023 年 4 月     95,588.00    453,138,918.28     388,813,349.01
目）
合肥保利和府（原合肥市
                          2020 年 1 月    2023 年 4 月    123,294.00    600,253,110.64     517,522,941.38
庐江县合铜路东侧项目）
郑州保利心语花园         2016 年 12 月   2024 年 12 月    487,080.41   1,163,305,573.56   1,784,854,165.58
郑州保利珑熙              2018 年 6 月    2021 年 2 月    417,843.39   3,465,149,058.03   2,903,749,718.57
郑州保利保利金茂时光悦    2020 年 3 月    2023 年 7 月     98,192.00    511,544,872.83     409,002,873.84
郑州保利杓袁项目          2019 年 6 月   2023 年 10 月    510,569.45   4,153,799,843.80   1,549,600,398.07
郑州保利天汇（原郑州市
经开区经北五路南侧项      2020 年 6 月    2023 年 3 月    397,537.53   2,373,553,666.10
目）
郑州金茂如意府（原郑州
                          2020 年 5 月    2024 年 4 月    217,416.33    692,636,554.67
保利文化广场项目二期）
郑州市高新区木荷路西侧
                         2020 年 11 月   2023 年 10 月    232,430.13    991,784,164.76
项目
郑州市经开区经北二路南
                          2021 年 3 月    2023 年 6 月    145,692.24    810,701,085.36
侧项目
石家庄保利西山御园       2015 年 11 月   2021 年 10 月    353,279.00    861,352,296.92     942,894,766.61
石家庄保利时光印象        2019 年 6 月   2023 年 10 月    389,929.00   2,109,582,854.32   1,658,701,364.90
石家庄保利城              2019 年 6 月    2024 年 3 月    243,288.03   1,178,757,009.11    636,937,118.12
石家庄保利和光尘樾        2019 年 6 月   2022 年 11 月     85,076.83    557,628,005.07     410,181,826.23
西安保利天悦              2016 年 6 月   2022 年 11 月    911,176.36   2,458,222,637.47   4,382,151,307.99
西安保利心语             2016 年 12 月   2022 年 11 月    303,532.01   1,073,597,621.07    971,627,525.34
                                                  70
                                           预计竣        预计总投资
         项目名称        开工时间                                        期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
西安保利和光宸悦          2019 年 6 月   2025 年 11 月    555,839.33    3,465,607,298.49   3,185,796,968.61
西安保利熙岸林语（原西
安市灞桥区灞河西路西侧   2020 年 10 月   2022 年 10 月    140,537.32     704,740,846.01
项目）
西安保利时光印象          2020 年 8 月    2023 年 1 月    125,382.35     674,781,217.09
西安市高新区丈八北路西
                         2020 年 10 月    2026 年 9 月    570,551.06    2,608,292,004.05
侧项目
江门保利大都会            2013 年 6 月    2025 年 7 月    857,952.84     816,919,129.91     829,851,096.91
江门保利云上西棠          2019 年 6 月    2026 年 8 月    305,711.00    2,064,378,307.28   1,812,228,551.84
江门保利西海岸           2017 年 12 月    2026 年 5 月    856,682.84    1,732,972,437.69   2,392,903,059.81
江门保利悦公馆            2019 年 6 月    2022 年 6 月    121,513.92     420,754,359.13     801,272,825.96
江门保利玥府             2018 年 12 月   2023 年 12 月     89,526.75     412,659,667.70     437,168,894.53
江门保利天汇             2019 年 10 月    2025 年 5 月    110,283.00     566,316,397.20     458,593,850.55
江门保利中央公馆三期      2019 年 9 月    2023 年 9 月    206,643.95     716,464,479.16     584,975,420.70
江门保利江海大都汇        2020 年 8 月    2024 年 3 月    284,746.57    1,371,135,732.28
三亚保利崖州湾太阳城项
                         2017 年 12 月   2022 年 12 月    736,978.00    1,512,251,113.69   3,414,953,412.92
目
三亚保利崖州湾项目        2019 年 6 月   2022 年 12 月    217,593.78     463,019,868.74     352,939,353.45
三亚海上大都会           2018 年 12 月   2023 年 12 月    999,202.14    7,697,486,097.49
三亚保利国际广场          2020 年 3 月    2022 年 6 月    111,568.44     466,029,657.15     367,605,902.75
三亚市海棠区南田路南侧
                          2021 年 6 月    2023 年 4 月    317,413.86     908,614,078.45
项目
清远保利花园              2013 年 7 月    2023 年 6 月    375,665.21     482,517,277.77     638,710,656.52
清远保利天汇             2014 年 12 月    2023 年 9 月    861,416.00    1,653,990,453.68   2,246,987,163.98
清远保利麓湖              2018 年 6 月    2023 年 9 月    326,141.39     995,724,205.58    1,965,323,771.04
清远保利奥体大都汇（原
清远市清城区清晖北路东    2019 年 8 月   2025 年 11 月    818,308.62    1,730,655,906.40    346,451,347.47
侧项目）
韶关保利芙蓉新城          2014 年 6 月    2024 年 7 月    756,651.86    1,370,066,145.34    851,442,929.59
韶关保利时光印象          2019 年 6 月    2024 年 6 月    402,053.02    1,042,350,858.37    621,055,233.37
韶关保利东湾             2018 年 12 月    2024 年 1 月    147,892.68     842,866,067.71     638,398,535.59
湛江保利原点广场          2014 年 6 月    2026 年 6 月   1,036,519.73   2,238,167,065.31   2,348,881,000.35
湛江保利西海岸            2017 年 6 月    2026 年 4 月    443,067.00    1,502,300,036.39   1,857,070,536.97
太原保利茉莉公馆         2017 年 12 月   2023 年 10 月    420,304.11    1,104,279,611.01   1,668,771,724.35
                                                  71
                                           预计竣        预计总投资
         项目名称        开工时间                                        期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
太原保利西江月            2018 年 6 月   2021 年 10 月    273,276.93     596,745,338.19    1,167,333,165.78
太原保利西湖林语 68 號
（原太原市晋源区贾家庄    2019 年 8 月   2023 年 10 月    402,676.95    1,510,200,142.44   1,291,965,703.86
西路项目）
太原保利西湖林语         2018 年 12 月    2022 年 8 月    307,647.88    1,730,745,268.30   1,430,578,981.31
太原保利东郡              2019 年 6 月   2024 年 11 月    754,322.53    4,337,695,304.17   4,050,327,455.61
太原保利和光尘樾          2020 年 3 月   2024 年 10 月    539,565.14    1,869,272,593.75   1,629,825,897.85
太原市万柏林区新晋祠路
                         2020 年 11 月    2024 年 1 月    441,198.21    2,389,193,886.29
东侧项目
太原南固碾村项目（原太
原市尖草坪区大同路西侧    2020 年 9 月    2026 年 7 月    282,168.67     648,597,610.38
项目）
太原市晋源区吴家堡南街
                          2021 年 4 月    2024 年 7 月    334,276.00     560,825,688.07
南侧项目
海口保利秀英港 1 号地    2017 年 11 月   2022 年 11 月    332,581.08     524,118,982.06    1,409,729,165.46
海口保利六千树           2019 年 12 月   2023 年 12 月    325,186.94     861,299,016.11
肇庆保利和悦湖畔（原肇
                         2017 年 12 月   2022 年 11 月    181,630.05     564,641,716.40     510,462,799.33
庆保利花园东侧项目）
肇庆保利爱乐小镇         2017 年 12 月   2024 年 12 月    516,919.93    1,155,320,499.63   1,746,679,696.81
肇庆保利金凯盛誉城       2018 年 12 月    2025 年 7 月    181,352.00     609,925,630.41     792,775,111.83
肇庆保利时光印象花园      2020 年 2 月    2023 年 7 月    143,267.52     726,263,839.14     613,002,993.62
肇庆保利珑湾花园          2019 年 6 月    2030 年 4 月    374,025.58    1,458,798,697.85   1,043,180,600.61
莆田保利城六期            2019 年 4 月    2022 年 6 月    132,667.03     826,891,593.60     665,301,241.47
莆田保利城七期            2019 年 6 月    2021 年 7 月     66,717.84     463,355,071.79     386,551,961.25
莆田保利城九期            2020 年 3 月    2022 年 9 月    181,810.49     792,760,386.61     608,776,934.44
莆田保利堂悦             2020 年 12 月    2024 年 4 月    311,697.00    1,153,039,664.70
兰州保利领秀山            2015 年 6 月    2025 年 4 月   1,164,029.39   1,968,897,812.11   1,500,097,498.18
兰州保利天宸湾            2019 年 6 月    2023 年 6 月    166,785.82     784,580,937.31     651,323,114.23
兰州保利堂悦              2019 年 6 月    2022 年 5 月    228,163.41    1,410,031,998.05   1,188,815,290.46
兰州保利大都汇            2020 年 4 月    2024 年 6 月    476,783.63    1,746,899,631.66
惠州保利和悦华锦（原惠
州保利惠城区小金口项      2019 年 6 月   2022 年 11 月     88,981.62     564,783,172.16     501,250,575.61
目）
惠州保利锦城（原惠州保    2019 年 6 月    2025 年 9 月    167,079.58     454,350,279.35     275,614,594.77
                                                  72
                                           预计竣        预计总投资
       项目名称          开工时间                                       期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
利惠城区潼侨镇侨冠中路
东侧项目）
洛阳保利和园项目          2018 年 6 月   2024 年 11 月    233,390.40    650,801,628.41    1,366,008,017.27
汕尾保利金町湾二期        2018 年 6 月    2024 年 3 月    463,605.00   1,245,540,436.44    970,611,984.23
汕尾保利海德公馆（原汕
                          2019 年 9 月   2023 年 10 月    256,939.89   1,033,222,832.03    907,525,060.93
尾市海丰县鹰地山项目）
汕尾保利林语花园（原汕
                          2020 年 1 月    2023 年 1 月    191,750.00    436,806,923.86
尾陆河东坑项目）
汕尾市汕马路金町段北侧
                         2020 年 12 月    2027 年 3 月    890,024.86   2,054,019,311.64   1,457,527,204.59
项目
茂名保利大都会           2015 年 12 月    2024 年 1 月    204,311.85    496,102,237.27     317,821,306.22
茂名保利东湾             2017 年 12 月   2023 年 10 月    496,460.12   1,826,177,583.04   1,740,140,537.73
茂名保利天寰              2019 年 6 月   2025 年 12 月    235,341.54    511,387,004.56     205,982,817.73
茂名保利奥体大都汇        2020 年 4 月    2027 年 6 月    543,561.51    584,815,532.85     123,472,477.06
茂名市茂南区东粤路项目   2021 年 11 月    2025 年 4 月    370,822.00   1,447,494,672.72
乌鲁木齐保利西山林语      2017 年 6 月   2023 年 10 月    170,826.46    737,135,823.78     646,940,207.68
晋中保利心语              2018 年 9 月    2021 年 3 月    131,701.50   1,305,343,000.52    815,020,256.22
晋中保利时光印象          2020 年 5 月    2024 年 6 月    217,439.50    870,789,657.70     629,422,018.35
晋中市榆次区定阳路西侧
                          2021 年 5 月    2023 年 9 月    147,089.00    536,863,974.64
项目
宜昌保利山海大观          2018 年 9 月   2024 年 12 月    269,244.70   1,305,852,309.85   1,306,599,165.20
晋江保利上城项目（原晋
江市池店镇绿城路西侧项   2018 年 12 月    2021 年 6 月    145,454.96   1,199,625,519.23    969,901,468.16
目）
泉州保利壹号公馆          2020 年 4 月    2022 年 5 月    131,386.52    658,840,776.71
泉州保利天汇              2020 年 7 月    2023 年 1 月    251,809.84   1,450,213,356.78
泉州保利时光印象          2020 年 6 月    2023 年 6 月    354,173.12   1,440,564,493.34
泉州保利自在海            2020 年 6 月    2025 年 6 月    331,287.00   1,042,976,127.55
沧州保利香槟国际          2019 年 6 月    2023 年 3 月     97,536.21    664,780,068.91     564,967,986.74
沧州保利堂悦              2019 年 9 月    2022 年 5 月     65,052.00    400,966,331.90     284,266,142.86
常德保利中央公园三期      2019 年 6 月   2022 年 10 月    263,968.22   1,093,609,321.19    904,157,897.68
常德保利时代             2020 年 11 月   2023 年 12 月    206,140.52    644,796,685.78
赣州保利嘉福领秀山        2019 年 6 月   2023 年 12 月    312,976.00   1,546,117,133.86   1,459,785,634.39
赣州保利天汇              2020 年 6 月    2023 年 5 月    323,541.05   1,605,294,898.52
                                                  73
                                           预计竣        预计总投资
         项目名称        开工时间                                       期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
深圳保利青谷项目          2020 年 7 月   2025 年 12 月    378,459.80   1,761,903,606.37
汕头保利和府             2017 年 12 月    2021 年 5 月    246,457.12    822,877,976.74    1,939,130,977.05
汕头保利宜华城项目        2020 年 7 月    2026 年 5 月    496,798.00   3,032,984,872.47
汕头保利宜华林语苑        2019 年 6 月   2022 年 11 月    178,808.29    876,269,520.48     866,270,047.40
九江保利八里翡翠          2018 年 6 月    2024 年 1 月    211,887.34    799,207,313.63    1,094,522,120.82
九江保利庐山林语          2018 年 6 月    2022 年 8 月    276,673.10   1,270,074,028.63   1,091,259,101.27
九江保利天汇              2021 年 5 月    2025 年 2 月    327,574.14   1,311,476,089.20
梅州保利公园里            2018 年 6 月    2022 年 4 月    330,702.39    955,776,168.23    1,900,818,994.57
梅州保利江南苑二期        2019 年 5 月    2024 年 4 月    257,613.29   1,331,130,990.18   1,102,394,513.36
徐州保利观澜别苑          2018 年 6 月    2021 年 1 月    215,753.00    835,962,213.08    1,616,036,917.35
徐州保利和府              2020 年 6 月    2023 年 9 月    248,320.92   1,402,518,926.71   1,293,117,022.00
徐州保利水沐堂悦          2020 年 7 月    2024 年 5 月    295,100.00   1,344,098,512.99
益阳保利时光印象（原益
阳市高新区蓉园路西侧项    2020 年 9 月    2024 年 8 月    191,179.30    454,927,047.50
目）
芜湖保利时光印象          2020 年 9 月    2023 年 7 月    215,052.00    835,147,239.39
衡水保利拉菲公馆         2017 年 12 月    2024 年 6 月    376,052.60    853,253,403.30    2,140,908,666.69
苏州保利云上（原苏州市
                          2020 年 7 月   2023 年 11 月    311,071.91   1,654,974,676.96
吴江区汾湖高新区项目）
常熟市新世纪大道西侧项
                          2020 年 8 月   2023 年 11 月    381,520.11   1,981,146,266.97
目
漳州保利大国璟            2018 年 9 月    2021 年 6 月    107,815.38    894,357,604.70     683,494,566.60
湖州保利堂悦              2018 年 6 月   2022 年 10 月    233,884.80   1,592,357,204.13   1,545,853,778.72
济南保利和唐悦色          2019 年 6 月    2024 年 4 月    467,579.64   2,967,571,553.63   2,743,771,914.74
济南保利和光山语          2018 年 6 月    2021 年 6 月     54,951.11    458,400,074.41     376,185,348.20
温州保利大国璟           2019 年 12 月   2022 年 12 月    454,267.00   2,689,392,656.81   2,369,756,557.14
温州保利天悦（原温州市
鹿城区南汇街道中央绿轴    2020 年 4 月    2023 年 3 月    611,975.42   3,560,159,642.12
项目）
天水保利堂悦（原天水市
麦积区区府西路南侧项     2019 年 12 月   2022 年 11 月     97,447.88    448,114,005.60     337,913,447.05
目）
台州保利大国璟            2018 年 9 月    2021 年 7 月    572,903.79   3,988,002,338.84   3,553,522,836.41
揭阳保利锦绣花园          2018 年 6 月   2021 年 10 月    180,993.36    736,630,785.72    1,006,276,404.82
                                                  74
                                           预计竣        预计总投资
         项目名称        开工时间                                        期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
揭阳保利西海岸            2019 年 7 月   2023 年 11 月    333,936.32    1,838,135,436.44   1,752,412,089.23
揭阳保利金都花园         2020 年 12 月    2022 年 3 月    123,045.75     414,788,622.71     414,788,622.71
揭阳保利大都汇（原揭阳
市揭东区环市北路北侧项    2020 年 4 月    2026 年 6 月    438,651.49     888,756,800.65
目）
潍坊保利海棠             2018 年 12 月    2023 年 8 月     83,422.26     470,943,715.22     374,776,326.57
邢台保利茉莉公馆          2018 年 6 月    2021 年 4 月     82,728.00     673,157,960.78     480,880,078.43
邢台保利时光印象          2019 年 7 月    2025 年 6 月    199,201.61     693,140,936.14     537,771,147.90
邢台保利云上（原邢台市
                          2020 年 5 月    2024 年 9 月    161,575.61     627,269,413.95     392,467,328.45
桥东区开元路东侧项目）
昆明保利堂悦（原昆明保
                          2018 年 9 月    2024 年 4 月    664,508.20    2,471,034,910.99   3,139,015,516.61
利天御花园项目）
昆明保利春湖国际项目      2019 年 6 月    2024 年 9 月    440,160.19    1,371,449,776.62   1,037,274,836.34
昆明保利和光屿湖          2019 年 8 月    2026 年 8 月   1,513,782.00   3,949,768,152.53
昆明市五华区春湖国际二
                          2021 年 3 月    2024 年 6 月    302,762.79     551,809,431.76
期项目
金华保利大国璟            2018 年 9 月    2021 年 3 月    262,909.93    2,174,023,150.86   2,041,717,182.39
金华保利天汇（原金华市
婺城区解放西路南侧项      2019 年 8 月    2022 年 9 月    560,363.67    3,538,095,164.13   3,320,743,268.39
目）
金华保利阅江台           2020 年 10 月    2023 年 6 月    259,644.99    1,357,530,093.22
邯郸保利堂悦              2018 年 9 月   2021 年 11 月    165,088.77    1,174,497,749.62   1,047,649,632.01
邯郸保利时光印象          2020 年 2 月   2023 年 10 月    214,741.00    1,213,742,902.44    761,299,852.03
荆州保利堂悦              2018 年 9 月    2021 年 6 月    146,849.97    1,009,350,103.50    805,795,433.35
荆州保利武汉公园壹号      2019 年 6 月    2025 年 5 月    565,206.65    2,880,967,921.44   3,277,778,738.48
德州保利黄河国际生态城    2018 年 9 月    2022 年 3 月    250,944.90    1,123,675,504.30    767,737,227.93
许昌保利堂悦花园          2018 年 9 月    2021 年 3 月    150,412.44    1,313,935,784.16    914,330,277.75
襄阳保利海上五月花       2018 年 12 月   2021 年 12 月    169,051.57     586,941,638.19    1,180,990,919.56
烟台保利悦尚海            2020 年 9 月    2025 年 3 月    156,668.57     626,975,301.81     550,742,804.04
张家口保利中央公园        2019 年 6 月    2023 年 4 月    309,931.28    2,353,617,934.69   1,959,781,472.05
河源保利林语花园          2019 年 6 月   2024 年 12 月    184,874.48     944,621,468.81    1,228,538,574.28
孝感保利香颂             2018 年 12 月    2024 年 7 月    167,664.79    1,157,571,418.84   1,157,529,278.92
孝感市临空经济区孝汉大
                          2021 年 5 月    2023 年 8 月    325,155.00     682,298,182.41
道西侧项目
                                                  75
                                           预计竣        预计总投资
         项目名称        开工时间                                        期末余额           期初余额
                                           工时间        （万元）
贵阳保利大国璟           2018 年 12 月    2025 年 9 月    758,835.26    3,932,691,663.35   3,648,586,303.41
渭南保利锦悦和府          2019 年 5 月    2022 年 6 月    103,850.75     431,652,887.52     281,057,326.85
淮安保利堂悦              2020 年 3 月   2023 年 10 月    275,554.00    1,570,763,971.36   1,267,451,274.00
淮安市清江浦区承德路西
                          2020 年 9 月    2024 年 9 月    441,064.14    1,895,662,090.49
侧项目
阜阳保利堂悦             2019 年 11 月    2023 年 3 月    354,081.93    1,631,229,689.69   1,348,199,847.92
库尔勒保利石油花园       2019 年 11 月    2022 年 3 月    162,303.60     591,375,131.97     212,302,032.70
舟山保利自在海（原舟山
市普陀区庙筲线西侧项      2020 年 5 月    2025 年 8 月    807,170.16     982,075,616.99     803,167,856.04
目）
湘潭湘江保利时代          2020 年 6 月   2024 年 10 月    423,311.83    1,184,381,748.35    486,271,305.00
西双版纳保利曼飞龙国际
                          2020 年 7 月    2023 年 7 月    186,779.18     402,210,243.00
康养小镇项目
大同市云洲区柳莺路东侧
                          2021 年 5 月    2024 年 3 月    241,381.00     670,246,834.13
项目
廊坊市固安县信息道南侧
                          2021 年 5 月    2024 年 9 月    362,769.30    1,582,059,492.06
项目
广州保利天际（原广州保
利增城东部枢纽经济总部    2019 年 6 月    2025 年 9 月    607,475.97    3,538,509,265.52   3,076,739,762.52
项目）
广州保利国际金融中心      2018 年 6 月    2024 年 3 月    445,542.52    2,446,125,352.36   2,165,341,425.15
广州保利花城纪            2018 年 6 月    2024 年 9 月    977,824.98    6,031,330,899.99   5,368,859,988.74
广州保利花城纪二期        2019 年 6 月   2023 年 11 月    309,022.81    1,838,510,647.68   1,641,204,453.04
广州招商金茂保利和府     2019 年 12 月    2023 年 5 月    499,732.67    2,832,241,169.78
广州保利阅云台            2019 年 6 月    2024 年 1 月    895,427.22    6,641,418,404.25
广州保利和光晨樾二期
（原广州市荔湾区芳村大    2020 年 4 月    2023 年 2 月    395,422.54    1,851,276,550.61   2,616,850,000.00
道南侧项目）
广州保利悦公馆（原广州
市番禺区新光快速路项      2020 年 6 月    2025 年 3 月    886,813.96    6,312,066,173.75
目）
广州保利南沙天汇（原广
州市南沙区亭角大桥北侧    2020 年 5 月   2023 年 12 月   1,059,666.31   5,288,726,230.26     42,652,900.94
项目）
广州市海珠区广州大桥西    2020 年 5 月    2023 年 4 月     56,783.14     460,687,508.59
                                                  76
                                                      预计竣       预计总投资
             项目名称              开工时间                                           期末余额                期初余额
                                                      工时间       （万元）
    侧项目
    广州市天河区科韵路西侧
                                   2021 年 9 月     2024 年 5 月    523,818.00      3,211,278,734.30
    项目
    广州市黄埔区开创大道西
                                   2021 年 8 月     2025 年 4 月   1,654,074.54     5,481,497,622.19
    侧项目
    广州市白云区大源南路东
                                   2021 年 6 月     2024 年 1 月    593,696.00      2,861,233,698.11
    侧项目
    广州市荔湾区芳村大道西
                                   2021 年 8 月     2023 年 9 月    448,529.00       569,250,000.00
    侧项目
                                                                          AUD
    墨尔本保利千禧                 2019 年 6 月    2021 年 12 月                     793,264,419.52           397,302,699.76
                                                                     26,592.00
                                                                          AUD
    悉尼保利胜地项目               2018 年 6 月     2021 年 9 月                    1,083,328,259.86          811,458,566.81
                                                                     29,333.00
                                                                          AUD
    悉尼保利宾士镇项目            2019 年 12 月    2021 年 12 月                     448,560,697.85           399,428,032.01
                                                                     31,819.58
                                                                          GBP
    伦敦保利磨山公园项目          2019 年 12 月     2022 年 6 月                    1,121,828,081.35          845,069,536.62
                                                                     37,616.00
    青岛胶州保利云禧               2019 年 1 月    2021 年 10 月    482,513.92      2,195,561,185.52         2,032,428,385.68
    三亚保利海棠湾项目             2019 年 6 月    2021 年 12 月    245,092.00      1,066,582,714.58          983,079,154.55
    徐州保利万科时代之光          2018 年 10 月     2022 年 9 月    298,121.62       786,365,845.17           734,916,895.85
    南京保利樾山林语园（原
    南京市江宁区定林路西侧         2020 年 6 月     2022 年 3 月    224,310.24      1,591,837,568.97         1,485,729,672.30
    项目）
    晋江中航城                     2018 年 6 月     2022 年 6 月   1,146,652.71     2,067,295,538.96         4,362,288,017.44
    长沙中航城                     2018 年 6 月     2024 年 4 月    412,802.91      1,071,363,871.22          954,613,705.44
    佛山南海区狮山院岗项目                                                           904,864,507.09           898,752,019.55
    西安市雁塔区青龙寺项目                                                          2,484,656,496.29
    其他                                                                           39,483,113,247.09        97,677,895,140.67
                合计                                                              676,102,198,332.89    534,494,358,935.99
             （2）开发产品明细
       项目名称              竣工时间             期初余额          本期增加              本期减少                 期末余额
广州保利 V 座                 2012 年 6 月        65,148,159.77                                                     65,148,159.77
广州保利世界贸易中心         2016 年 12 月        66,190,102.53                                                     66,190,102.53
广州保利公馆 2010             2011 年 9 月        52,047,769.16                              1,310,293.49           50,737,475.67
                                                             77
         项目名称        竣工时间         期初余额           本期增加           本期减少           期末余额
广州保利西海岸（含星海
                          2015 年 6 月    119,830,097.40         182,000.00      18,404,662.28     101,607,435.12
花园）
广州保利天悦              2021 年 3 月    511,787,541.89       2,395,663.60     146,527,556.75     367,655,648.74
广州增城保利东江首府     2016 年 12 月    228,066,260.23                        115,677,354.51     112,388,905.72
广州保利公园九里          2015 年 6 月    116,067,678.83                         28,853,048.47      87,214,630.36
广州保利云禧              2016 年 6 月     73,193,064.17                          7,828,945.51      65,364,118.66
广州保利塞纳维拉          2015 年 6 月     88,173,388.24         570,895.33       6,269,727.49      82,474,556.08
广州保利大都汇           2022 年 10 月     92,022,150.48                          6,193,979.41      85,828,171.07
广州保利桃花源            2024 年 1 月    170,226,226.68       5,914,308.32                        176,140,535.00
广州保利创融广场          2021 年 3 月    102,220,696.88                          3,226,253.88      98,994,443.00
广州保利中融广场          2021 年 3 月     92,413,652.50                                            92,413,652.50
广州越秀保利爱特城        2021 年 4 月                      1,496,378,283.49   1,324,489,885.08    171,888,398.41
广州保利学府里           2017 年 12 月     69,573,699.72                         17,541,386.10      52,032,313.62
广州保利鱼珠项目         2024 年 12 月                      2,993,203,055.91   1,965,162,441.12   1,028,040,614.79
广州保利罗兰国际         2024 年 12 月    622,384,269.72      56,173,475.59      19,621,361.82     658,936,383.49
广州葛洲坝保利曼城        2018 年 6 月    136,692,591.93       1,392,514.71      42,441,373.15      95,643,733.49
广州保利葛洲坝海德公
                         2018 年 12 月    490,811,824.92                        225,285,906.96     265,525,917.96
馆
广州保利星海小镇          2019 年 6 月    234,770,108.10                        121,267,200.58     113,502,907.52
广州保利 i 立方          2019 年 11 月     94,369,517.33                         20,962,702.71      73,406,814.62
广州保利和光晨樾          2020 年 7 月                      3,504,670,050.40   2,449,172,167.23   1,055,497,883.17
广州保利小楼山水大院     2020 年 12 月    263,881,736.97                        111,111,979.37     152,769,757.60
广州保利思泰花园          2021 年 9 月                       853,778,075.40     605,800,783.85     247,977,291.55
广州保利塔岗项目         2020 年 11 月     81,220,935.57     141,029,200.08     162,906,274.74      59,343,860.91
北京保利西山林语         2015 年 12 月    118,871,337.69                         13,038,876.15     105,832,461.54
北京保利大都汇            2020 年 7 月    213,623,884.76    1,516,069,799.19     11,271,622.50    1,718,422,061.45
北京保利首开丽湾家园/
                         2018 年 12 月    513,884,199.59                        379,262,797.60     134,621,401.99
天誉
北京保利四合庄南项目     2019 年 10 月   1,707,559,298.97                       520,889,618.31    1,186,669,680.66
北京念坛嘉园              2020 年 6 月                      2,206,828,168.50   1,411,122,412.15    795,705,756.35
北京保利和光逸境          2020 年 7 月                      2,726,600,086.62   1,399,166,352.66   1,327,433,733.96
上海保利香槟花园         2017 年 12 月    211,528,411.85                                           211,528,411.85
上海保利国际中心          2015 年 6 月    141,201,693.77                         16,384,184.00     124,817,509.77
上海保利西岸              2018 年 6 月     56,532,665.42     119,892,172.54                        176,424,837.96
                                                       78
      项目名称           竣工时间         期初余额           本期增加           本期减少          期末余额
上海保利艾庐              2017 年 6 月     74,460,489.55                         11,837,048.87     62,623,440.68
上海保利熙悦             2018 年 12 月    367,457,224.66                         17,746,148.75    349,711,075.91
上海保利公园悦府          2020 年 8 月                      1,966,076,543.16   1,834,833,632.11   131,242,911.05
上海水悦堂               2019 年 12 月   2,190,621,563.26                      1,255,978,580.22   934,642,983.04
武汉保利海上五月花        2021 年 3 月     12,571,428.52     362,292,365.61     282,664,853.71     92,198,940.42
武汉保利时代/茉莉        2019 年 11 月    303,727,715.68                        134,824,066.48    168,903,649.20
武汉保利香颂              2024 年 4 月    231,065,809.94    1,736,172,970.00   1,867,482,630.59    99,756,149.35
武汉保利大都会（含卓刀
                          2021 年 8 月                      2,056,962,550.96   1,844,654,427.74   212,308,123.22
泉南路地块）
武汉保利新武昌           2021 年 11 月    120,004,474.57    1,145,193,733.65   1,124,719,466.14   140,478,742.08
武汉保利军运城（含原军
                          2022 年 5 月                      1,651,379,954.58   1,032,598,893.52   618,781,061.06
运村二期项目）
重庆保利花园             2014 年 12 月     80,399,471.28      40,864,019.17                       121,263,490.45
重庆保利江上明珠          2022 年 6 月    471,720,430.21      77,929,195.33     245,940,593.98    303,709,031.56
重庆保利花半里           2018 年 12 月    169,261,044.74          65,424.70      91,959,943.49     77,366,525.95
重庆保利爱尚里            2022 年 2 月    128,340,920.44     246,977,919.77     259,194,795.28    116,124,044.93
重庆保利林语溪           2016 年 12 月     89,053,813.13                         15,670,209.93     73,383,603.20
重庆保利壹号公馆         2015 年 12 月    207,758,703.15                          1,050,818.56    206,707,884.59
重庆保利观澜              2021 年 3 月    873,900,207.14    1,245,276,416.48   1,697,632,152.02   421,544,471.60
重庆保利观塘              2022 年 3 月     75,241,263.48    1,468,065,913.69   1,459,228,456.23    84,078,720.94
重庆保利金香槟            2021 年 2 月     61,781,184.16      24,955,408.21      31,938,198.12     54,798,394.25
重庆保利观承             2021 年 10 月       1,026,679.75   1,733,000,939.60   1,671,733,164.05    62,294,455.30
重庆保利堂悦             2022 年 11 月     30,342,622.58    1,308,445,970.89    506,274,020.91    832,514,572.56
重庆冉家坝项目            2020 年 7 月     78,234,399.01    1,083,712,583.08    519,039,909.47    642,907,072.62
重庆保利堂悦北项目        2023 年 3 月     23,826,859.85    1,289,062,067.05    539,030,054.33    773,858,872.57
重庆中央雲璟             2023 年 11 月                       163,424,519.40                       163,424,519.40
沈阳保利海上五月花        2021 年 3 月     71,677,260.82                         14,488,733.73     57,188,527.09
沈阳保利海德公园         2022 年 12 月    152,335,813.70     444,286,860.26     512,824,827.47     83,797,846.49
沈阳保利云禧              2022 年 5 月                       984,225,819.11     862,213,043.30    122,012,775.81
长沙保利麓谷林语         2019 年 10 月    167,353,169.03                         64,472,172.19    102,880,996.84
长沙保利国际广场         2017 年 12 月   1,042,719,971.11                       357,747,683.14    684,972,287.97
长沙保利西海岸            2024 年 5 月    167,110,254.38    1,724,249,520.53   1,630,066,627.31   261,293,147.60
长沙保利香槟国际         2021 年 10 月    125,436,097.16     426,134,571.23     303,935,075.56    247,635,592.83
长沙保利东郡              2021 年 7 月                      1,329,890,126.15    981,301,514.49    348,588,611.66
                                                       79
       项目名称           竣工时间        期初余额          本期增加           本期减少          期末余额
岳阳中航翡翠湾项目        2018 年 12 月   112,282,063.83                        17,494,839.42     94,787,224.41
岳阳保利中央公园           2021 年 5 月                     790,401,084.01     538,162,414.24    252,238,669.77
营口保利香槟花园           2024 年 6 月   109,704,715.93    370,905,847.48     292,107,806.31    188,502,757.10
包头保利花园              2017 年 12 月   184,348,611.68                           139,345.82    184,209,265.86
包头保利南海公园           2022 年 9 月   429,804,656.24                        44,100,134.98    385,704,521.26
包头保利香槟花园          2015 年 10 月    94,392,461.41                        43,841,320.57     50,551,140.84
长春保利金香槟            2019 年 11 月    73,950,450.25                        17,603,147.00     56,347,303.25
长春保利天誉              2022 年 10 月                     712,493,059.83     621,051,370.62     91,441,689.21
成都保利石象湖项目         2026 年 9 月   199,715,911.89                       142,577,642.09     57,138,269.80
成都保利公园 198 四期
                           2020 年 6 月   263,575,707.27    855,890,371.60     955,901,804.07    163,564,274.80
（拉斐庄园）
成都保利中心               2012 年 6 月   129,858,337.93                         9,315,752.75    120,542,585.18
成都保利狮子湖            2021 年 10 月   205,991,873.88    613,894,240.85     697,295,025.93    122,591,088.80
成都保利香槟国际          2015 年 12 月    69,603,175.18                                          69,603,175.18
成都保利叶语               2017 年 6 月    51,978,282.95     30,349,401.62      29,674,784.24     52,652,900.33
成都保利紫薇花语          2018 年 12 月    41,223,421.15     32,480,112.69      13,597,121.98     60,106,411.86
成都保利狮子湖二期         2021 年 4 月   305,924,988.42     30,149,487.07     205,135,653.88    130,938,821.61
成都保利中央郡/爱尚里      2022 年 6 月   171,564,052.93                        74,737,752.78     96,826,300.15
成都保利大都汇             2022 年 4 月    48,193,225.75   1,820,299,621.60   1,778,418,055.12    90,074,792.23
成都保利天空之城           2021 年 7 月                    2,716,321,658.72   2,469,182,788.51   247,138,870.21
成都保利天汇               2020 年 7 月                    2,484,238,044.49   1,596,270,728.01   887,967,316.48
成都保利天玺              2020 年 12 月                     898,391,109.15     729,303,074.18    169,088,034.97
成都保利星荟              2020 年 12 月                    1,170,031,073.89   1,116,038,854.55    53,992,219.34
仁寿视高 104 亩地块整体   2019 年 12 月   222,333,596.44                       108,534,407.43    113,799,189.01
成都保利天府和悦           2021 年 3 月                     623,364,337.48     369,181,468.44    254,182,869.04
成都保利金茂悦            2020 年 12 月                     680,528,101.13                       680,528,101.13
成都保利中央峰景           2021 年 7 月   116,750,527.18    273,134,781.37     301,370,457.12     88,514,851.43
杭州保利东湾              2013 年 12 月    79,381,913.33     30,911,605.92      16,511,844.10     93,781,675.15
杭州保利中央公馆          2018 年 12 月   421,613,728.19                       309,844,435.64    111,769,292.55
南昌保利半山国际花园       2025 年 3 月   555,339,259.22    483,009,542.14     328,403,787.66    709,945,013.70
南昌保利金香槟            2015 年 12 月    67,322,551.50     10,763,483.84       5,596,334.70     72,489,700.64
南昌保利春天里二期        2019 年 12 月    52,933,380.14     22,731,361.13                        75,664,741.27
南昌保利春天里一期        2019 年 12 月   104,963,579.85                         8,209,862.03     96,753,717.82
南昌保利中心              2018 年 12 月   389,020,871.25                       273,329,945.11    115,690,926.14
                                                      80
         项目名称        竣工时间         期初余额           本期增加           本期减少           期末余额
南昌洪都瑶湖北区安置
                         2019 年 12 月     84,884,329.81      16,685,169.15                        101,569,498.96
房项目
南昌洪都瑶湖南区安置
                          2021 年 5 月                      2,140,431,893.18   1,951,325,484.16    189,106,409.02
房项目
南昌航行（洪都里项目）
（原南昌保利洪都航行      2023 年 5 月    195,401,234.95    1,538,308,664.14   1,160,995,385.97    572,714,513.12
地块项目）
天津海河大观             2018 年 12 月    184,672,571.31      17,727,559.00      63,065,492.75     139,334,637.56
天津保利海上五月花       2020 年 12 月     15,532,533.41     587,273,532.58     268,172,126.01     334,633,939.98
天津保利天汇             2023 年 12 月     60,710,879.51     296,534,806.82     265,513,181.57      91,732,504.76
天津保利和山正院（正
园）（原天津保利蓟州区    2020 年 8 月                       493,326,958.43     397,417,672.36      95,909,286.07
湖东大道项目）
青岛保利中央公园          2020 年 9 月    161,200,740.38     333,124,325.10     424,562,877.20      69,762,188.28
青岛胶州保利叁仟栋        2024 年 3 月                       350,967,147.36     242,015,795.52     108,951,351.84
青岛保利天汇             2021 年 11 月                      1,567,197,060.30   1,516,656,015.45     50,541,044.85
青岛胶州保利胶东机场
                         2022 年 11 月                      2,092,321,408.69   1,781,012,823.73    311,308,584.96
项目
阳江保利银滩              2025 年 5 月    473,040,285.03      71,982,455.01     110,219,223.85     434,803,516.19
阳江保利中央公园          2023 年 7 月    469,708,503.84     688,558,044.06     640,258,386.58     518,008,161.32
阳江保利中央公馆          2024 年 1 月                       555,874,653.10     223,376,008.87     332,498,644.23
南京保利中央公园         2019 年 10 月     70,260,446.78                         19,268,514.27      50,991,932.51
南京保利堂悦             2019 年 12 月    797,265,959.21                        104,755,193.89     692,510,765.32
南京保利云禧             2019 年 11 月   1,026,455,895.55    139,771,646.24     651,869,116.96     514,358,424.83
南京保利梅龙湖项目       2020 年 10 月                       845,117,646.67                        845,117,646.67
无锡保利中央公园          2018 年 6 月     81,738,085.57                         13,740,321.78      67,997,763.79
中山保利林语（原中山保
                          2023 年 6 月    359,018,499.77     515,936,269.65     544,029,176.67     330,925,592.75
利春天里）
中山保利国际广场          2023 年 4 月    201,304,121.62      68,126,179.62     182,386,197.09      87,044,104.15
中山保利香槟国际         2019 年 12 月    359,823,163.05       6,095,203.27     292,522,975.76      73,395,390.56
中山保利领岸花园          2021 年 4 月                      1,684,447,745.12   1,554,817,309.85    129,630,435.27
连云港保利西山林语        2020 年 6 月                       642,415,112.55     560,675,358.20      81,739,754.35
常州保利紫荆公馆         2020 年 12 月                      1,837,319,825.02   1,686,648,090.85    150,671,734.17
福州保利天悦花园          2021 年 3 月                      2,046,550,516.70   1,963,821,199.53     82,729,317.17
福州浣溪山里              2020 年 8 月                      2,090,145,247.49    839,870,361.64    1,250,274,885.85
                                                       81
         项目名称        竣工时间         期初余额           本期增加           本期减少           期末余额
厦门保利叁仟栋           2019 年 11 月    347,611,808.04                        111,629,084.60     235,982,723.44
厦门保利壹海里            2021 年 1 月                      1,744,580,494.86   1,402,332,369.17    342,248,125.69
珠海保利国际广场         2018 年 12 月    626,143,550.45     129,440,270.42     291,050,662.84     464,533,158.03
珠海碧桂园保利海悦天
                          2020 年 6 月                       818,251,670.46     676,425,584.47     141,826,085.99
境花园
宁波保利府院江南         2019 年 11 月    164,785,810.96                         74,039,809.61      90,746,001.35
佛山保利东湾一期          2020 年 9 月    871,740,599.27                        516,708,293.51     355,032,305.76
佛山保利中环              2021 年 4 月    617,455,580.19     365,568,799.05     128,959,211.72     854,065,167.52
佛山保利公馆             2017 年 12 月     63,072,329.46           2,704.63       9,126,116.17      53,948,917.92
佛山保利西雅图           2017 年 12 月     69,730,887.19      38,975,450.93                        108,706,338.12
佛山保利中悦花园         2022 年 12 月    526,423,378.18     260,264,221.91     429,955,032.91     356,732,567.18
佛山保利中央公园          2023 年 3 月       8,984,732.18    195,955,928.68     147,412,435.78      57,528,225.08
佛山保利紫山国际          2025 年 2 月    162,859,011.10     357,624,309.30     216,327,077.78     304,156,242.62
佛山保利滨湖花园          2019 年 7 月    851,768,521.36                        780,952,517.01      70,816,004.35
佛山保利中央公园二期     2021 年 12 月    123,231,476.96     269,892,677.64     330,377,466.43      62,746,688.17
佛山保利雅苑             2018 年 12 月    284,894,429.52                        111,846,769.18     173,047,660.34
佛山保利翡翠公馆          2021 年 5 月    105,803,243.74     935,450,461.80     958,993,425.61      82,260,279.93
佛山保利雲上              2025 年 5 月    176,624,633.46     510,620,611.91     492,539,967.56     194,705,277.81
佛山保利西悦湾            2022 年 8 月    339,493,258.59     646,322,604.82     311,585,753.95     674,230,109.46
佛山保利玥上（原佛山保
                          2023 年 9 月                       218,741,530.45                        218,741,530.45
利兴业渔村项目）
佛山信保广场              2017 年 6 月    813,267,614.50      55,065,350.64      93,054,411.91     775,278,553.23
佛山保利芳华苑           2023 年 10 月                       676,877,397.49     490,966,120.60     185,911,276.89
丹东保利锦江林语          2021 年 3 月    250,658,295.28       2,370,530.60      36,426,201.18     216,602,624.70
东莞保利茶溪公馆          2019 年 7 月    128,004,450.45                         64,995,289.93      63,009,160.52
东莞保利月湖园            2020 年 8 月    210,416,398.36     445,908,506.60     565,709,577.27      90,615,327.69
大连保利西海岸           2012 年 12 月    244,747,546.21                         10,764,754.24     233,982,791.97
大连保利西山林语          2023 年 9 月    172,670,328.54                         40,913,657.50     131,756,671.04
大连保利天禧              2023 年 8 月   1,159,673,417.40   2,374,856,423.23   1,794,779,743.08   1,739,750,097.55
大连保利罗兰              2022 年 7 月     19,943,957.97     840,803,825.18     792,572,865.02      68,174,918.13
绍兴保利湖畔林语         2016 年 12 月    245,092,071.00                            877,621.92     244,214,449.08
德阳保利国际城           2025 年 12 月    177,363,369.92                         96,960,164.81      80,403,205.11
德阳保利广悦府            2022 年 8 月                       614,229,157.07     561,933,147.86      52,296,009.21
合肥保利拉菲公馆         2016 年 12 月    139,081,797.58       9,698,333.12      75,581,150.83      73,198,979.87
                                                       82
       项目名称        竣工时间        期初余额          本期增加           本期减少          期末余额
合肥保利海上五月花     2019 年 11 月   157,309,378.53    276,429,400.29     125,535,874.21    308,202,904.61
合肥保利东郡           2019 年 11 月   159,722,632.45      1,441,381.66      83,911,028.32     77,252,985.79
合肥保利西山林语       2019 年 11 月   215,778,420.02                         3,501,993.81    212,276,426.21
合肥保利罗兰春天       2019 年 12 月   121,627,043.02                         8,605,428.70    113,021,614.32
合肥保利柏林之春       2022 年 11 月                    2,019,954,468.03   1,384,921,953.25   635,032,514.78
合肥保利罗兰香谷       2022 年 12 月                     763,845,159.72     564,972,746.57    198,872,413.15
郑州保利文化广场       2019 年 11 月   674,320,193.35                       340,807,145.32    333,513,048.03
石家庄保利花园          2025 年 6 月    29,115,167.03    388,616,369.30     288,048,666.02    129,682,870.31
石家庄保利西山御园     2021 年 10 月    14,657,696.88    686,321,678.89     631,260,949.32     69,718,426.45
西安保利拉菲公馆        2021 年 3 月   178,717,383.12    203,230,594.73     178,837,504.64    203,110,473.21
西安保利天悦           2022 年 11 月   190,201,629.65   2,173,630,200.92   1,995,624,940.15   368,206,890.42
西安保利心语           2022 年 11 月   187,106,637.88     65,099,853.33     128,474,295.68    123,732,195.53
江门保利大都会          2025 年 7 月   368,315,368.00    444,358,203.25     483,865,097.10    328,808,474.15
江门鹤山保利中央花园    2021 年 9 月    40,545,067.46    471,424,016.24     409,407,816.41    102,561,267.29
江门保利中央公馆        2021 年 3 月    52,715,594.77    694,590,919.13     656,358,120.87     90,948,393.03
江门保利西海岸          2026 年 5 月   190,484,573.70   1,069,298,678.01    893,403,762.18    366,379,489.53
江门保利悦公馆          2022 年 6 月                     429,127,626.71     158,825,064.17    270,302,562.54
三亚保利论坛项目        2020 年 5 月   334,588,319.64                       236,985,908.54     97,602,411.10
三亚保利崖州湾太阳城
                       2022 年 12 月                    1,440,214,118.79    772,144,149.37    668,069,969.42
项目
三亚保利崖州湾项目     2022 年 12 月                     798,902,602.97     119,672,701.95    679,229,901.02
清远保利花园            2023 年 6 月   111,146,591.68    574,409,846.19     487,176,853.32    198,379,584.55
清远保利天汇            2023 年 9 月   230,526,206.37   1,098,039,325.66   1,108,569,225.86   219,996,306.17
清远保利麓湖            2023 年 9 月                    1,086,778,884.32    769,319,097.64    317,459,786.68
清远保利英德市中央公
                        2021 年 3 月     2,980,714.48    674,454,335.79     611,666,524.22     65,768,526.05
馆
韶关保利芙蓉新城        2024 年 7 月   178,895,445.29    202,171,323.05     305,689,365.92     75,377,402.42
韶关保利心语花园        2022 年 5 月    37,818,727.93    756,312,373.83     705,341,137.38     88,789,964.38
韶关保利中滨花园        2021 年 3 月    65,843,428.50    554,793,548.09     507,217,899.84    113,419,076.75
湛江保利原点广场        2026 年 6 月   131,965,208.80    708,804,597.87     712,021,041.13    128,748,765.54
湛江保利西海岸          2026 年 4 月     6,034,225.00    256,932,609.30       9,531,258.00    253,435,576.30
太原保利香槟国际        2020 年 8 月   109,102,686.57                        10,047,093.79     99,055,592.78
太原保利梧桐语          2020 年 7 月    35,625,181.86     17,698,527.76                        53,323,709.62
太原保利海德公园       2021 年 12 月    32,150,529.79   1,856,390,459.76   1,759,372,007.77   129,168,981.78
                                                   83
       项目名称          竣工时间        期初余额          本期增加           本期减少          期末余额
海口保利中央海岸         2019 年 10 月   234,612,840.76                        13,029,273.55    221,583,567.21
海口保利秀英港 1 号地    2022 年 11 月                     729,614,126.12     465,143,400.02    264,470,726.10
肇庆保利花园              2021 年 6 月    79,144,493.20    388,671,337.19     405,037,530.54     62,778,299.85
肇庆保利爱乐小镇         2024 年 12 月    46,742,290.83   1,010,916,782.88    770,097,568.69    287,561,505.02
肇庆保利金凯盛誉城        2025 年 7 月                     384,013,688.13     297,863,892.27     86,149,795.86
莆田保利城                2020 年 9 月    39,204,879.13    401,402,469.79      10,894,406.11    429,712,942.81
莆田保利城四期            2020 年 6 月   118,162,894.28    127,683,349.52     111,905,025.05    133,941,218.75
莆田保利中央公园          2020 年 6 月                    1,857,735,042.90   1,241,513,582.20   616,221,460.70
兰州保利领秀山            2025 年 4 月   142,695,375.14   1,408,375,141.25   1,427,076,732.00   123,993,784.39
南昆山保利锦里           2020 年 12 月   230,121,738.58      7,720,906.00      46,170,436.50    191,672,208.08
惠州保利锦城（原惠州惠
                          2025 年 9 月   172,822,944.93     34,226,118.20      80,967,783.85    126,081,279.28
城区潼侨镇项目）
洛阳保利和园项目         2024 年 11 月                    1,011,335,534.47    924,915,377.30     86,420,157.17
汕尾保利金町湾            2021 年 8 月   788,822,543.68                       367,567,013.89    421,255,529.79
茂名保利大都会            2024 年 1 月    96,921,856.19    196,899,479.30     171,530,276.52    122,291,058.97
茂名保利东湾             2023 年 10 月   179,053,406.50    579,588,335.71     582,812,280.52    175,829,461.69
乌鲁木齐中航翡翠城项
                          2021 年 3 月   118,765,523.98                        37,778,401.75     80,987,122.23
目
晋中保利壹号公馆         2021 年 10 月    82,174,073.57    342,935,654.90     306,417,020.59    118,692,707.88
宜昌保利时代              2019 年 7 月   123,120,969.82                        69,315,751.88     53,805,217.94
宜昌保利香槟国际         2020 年 12 月                     538,829,711.92     404,975,475.50    133,854,236.42
泉州保利自在海            2025 年 6 月                     145,556,413.00                       145,556,413.00
沧州保利花园              2022 年 4 月                    1,585,770,626.61   1,498,595,883.51    87,174,743.10
常德保利中央公园         2020 年 12 月   142,623,824.95                        16,800,043.88    125,823,781.07
常德保利中央公园二期     2024 年 12 月                    1,160,337,477.11    961,805,062.76    198,532,414.35
常德保利中央公园三期     2022 年 10 月                     329,953,612.20                       329,953,612.20
深圳保利香槟苑            2020 年 5 月                     862,770,538.11     766,074,857.72     96,695,680.39
汕头保利和府              2021 年 5 月                    1,451,670,080.42   1,051,987,818.30   399,682,262.12
昆山九方城项目            2022 年 5 月   122,215,898.37     37,502,691.78      37,769,387.37    121,949,202.78
九江中航城项目            2020 年 7 月   190,415,599.41                        54,314,739.50    136,100,859.91
梅州保利江南和府          2021 年 1 月   124,563,543.54    606,818,426.04     581,036,828.07    150,345,141.51
梅州保利公园里            2022 年 4 月                    1,329,579,619.88    912,626,526.83    416,953,093.05
益阳保利中央公馆          2020 年 8 月                     678,344,154.74     589,478,848.49     88,865,306.25
芜湖保利信达熙悦府       2020 年 12 月   171,255,821.22   1,488,381,179.68   1,549,452,158.10   110,184,842.80
                                                     84
       项目名称           竣工时间          期初余额             本期增加             本期减少            期末余额
芜湖保利香颂庄园           2021 年 3 月                          769,053,662.10       685,007,583.96       84,046,078.14
眉山保利天府林语          2019 年 11 月      38,697,046.94         16,356,772.99                           55,053,819.93
眉山保利天府南院          2019 年 11 月     100,371,612.47         14,840,311.18        12,634,725.00     102,577,198.65
眉山保利仁里二期           2020 年 9 月                          832,771,703.44       601,488,530.93      231,283,172.51
盐城保利紫荆公馆          2020 年 12 月      23,758,497.57       749,954,924.62       453,155,566.87      320,557,855.32
衡水保利拉菲公馆           2024 年 6 月                         1,529,059,728.98      732,107,808.74      796,951,920.24
漳州保利和院里            2020 年 11 月                          798,824,580.19       343,444,004.83      455,380,575.36
湖州保利棠禧              2020 年 11 月                         1,056,786,188.07      762,142,963.49      294,643,224.58
张家港保利艾庐（原张家
                          2023 年 11 月     569,942,874.31      1,171,283,662.76     1,162,366,404.86     578,860,132.21
港保利金港项目）
张家港保利锦丰片区华
                          2019 年 11 月     937,015,796.68         -2,395,663.60      863,026,078.72       71,594,054.36
昌路西项目
张家港保利熙悦            2020 年 12 月                         2,016,423,361.27     1,847,537,775.56     168,885,585.71
天水保利成纪新城           2021 年 8 月                          801,658,306.23       747,293,605.09       54,364,701.14
揭阳保利和府               2024 年 6 月        1,029,990.15     1,002,706,134.99      529,227,093.36      474,509,031.78
昆明保利堂悦（原昆明保
                           2024 年 4 月                         1,210,631,461.93     1,114,049,043.55      96,582,418.38
利天御花园项目）
襄阳保利海上五月花        2021 年 12 月      71,467,987.12       596,360,839.23         39,692,067.65     628,136,758.70
河源保利林语花园          2024 年 12 月                          377,820,156.59       287,362,882.94       90,457,273.65
佛山保利东湾二期           2021 年 3 月    1,846,519,947.80          554,001.82       138,292,946.52     1,708,781,003.10
Summit Project 垄上项目    2020 年 6 月                          230,528,539.28         59,179,323.99     171,349,215.29
南京中航樾公馆            2019 年 12 月      81,370,968.88                               4,165,884.16      77,205,084.72
南京中航樾广场            2019 年 12 月     128,284,922.83                               5,761,377.62     122,523,545.21
南京中航国际社区          2020 年 12 月      75,856,558.47      1,754,069,832.06     1,685,119,803.51     144,806,587.02
广州保利中航城            2020 年 12 月     489,715,495.22      1,018,799,043.50      813,043,153.76      695,471,384.96
西安中航樾公馆            2019 年 12 月      43,652,862.62         45,806,985.36        30,402,392.30      59,057,455.68
重庆中航九悦荟            2018 年 12 月     312,411,787.01         17,464,912.74         8,424,974.85     321,451,724.90
晋江中航城                 2022 年 6 月        8,267,120.40     2,223,474,083.41     1,812,773,200.91     418,968,002.90
长沙中航城                 2024 年 4 月      84,103,308.06       296,268,329.00       143,919,741.95      236,451,895.11
昆明中航玺樾              2020 年 12 月      64,911,748.20       527,772,634.89       468,386,823.43      124,297,559.66
其他                                       9,256,003,648.88    23,094,424,084.04    28,527,843,335.88    3,822,584,397.04
         合计                             53,190,169,671.27   165,482,953,976.85   150,595,914,552.94   68,077,209,095.18
                                                         85
        2.存货跌价准备
                                         本期增加金额                         本期减少金额
   项目            期初余额                                                                                   期末余额
                                     计提           其他              转回或转销            其他
开发成本        3,389,629,209.93                                      849,033,639.49     368,689,889.46    2,171,905,680.98
开发产品          313,267,415.86                 368,689,889.46         47,634,060.86                       634,323,244.46
   合计         3,702,896,625.79                 368,689,889.46       896,667,700.35     368,689,889.46    2,806,228,925.44
        其他说明：本公司参考目前市场价格状况和项目实际销售情况，对开发项目可变现净值进
行测试后，对新疆中航投资有限公司本期转销跌价准备5,346,875.58元、大连保利滨港房地产开
发有限公司本期转销跌价准备2,128,391.06元、成都市保邑地产开发有限公司本期转销跌价准备
40,158,794.22元、广州市保越房地产开发有限公司本期转回跌价准备607,082,899.13元、厦门中玮
房地产开发有限公司本期转回跌价准备241,950,740.36元。
        3.存货期末余额中含有资本化的借款费用15,396,041,093.02元。
        （九）合同资产
                                                 期末余额                                        期初余额
           项目
                                   账面余额      减值准备          账面价值          账面余额    减值准备      账面价值
   已完工未结算项目           1,543,531,346.90                  1,543,531,346.90
           合计               1,543,531,346.90                  1,543,531,346.90
        （十）其他流动资产
                  项目                                 期末余额                                    期初余额
预缴、待转及可抵扣增值税                                        44,027,332,985.62                         35,430,930,300.00
合同取得成本                                                      4,476,072,974.07                         2,571,730,875.98
                  合计                                          48,503,405,959.69                         38,002,661,175.98
        （十一）发放贷款和垫款
        1、贷款和垫款按个人和企业分布情况
                    项目                               期末余额                                    期初余额
个人贷款和垫款                                                    1,821,907,458.58                          500,997,710.23
-住房抵押贷款                                                       19,992,381.09                           109,099,960.70
-其他                                                             1,801,915,077.49                          391,897,749.53
贷款和垫款总额                                                    1,821,907,458.58                          500,997,710.23
减：贷款损失准备                                                    29,955,095.60                              9,110,691.64
其中：单项计提数
                                                           86
                项目   期末余额                   期初余额
组合计提数                        29,955,095.60              9,110,691.64
贷款和垫款账面价值            1,791,952,362.98           491,887,018.59
                         87
                 （十二）长期股权投资
                                                                                                                                本期增减变动
                                                                                                                                                              宣告发放现金   本期计
                           被投资单位名称            期初余额                                                权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                               期末余额
                                                                        追加投资            减少投资                                                                         提减值      其他
                                                                                                                 资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                              准备
一、合营企业
广州保利紫薇花园项目（“紫薇花园”）                  147,160,334.66                                                -1,389,141.63                                                                        145,771,193.03
厦门市欣东联房地产开发有限公司（“厦门欣东”）        172,763,737.63                                                -5,193,515.61                                                                        167,570,222.02
天津万锦晟祥房地产开发有限公司（“天津万锦晟祥”）      2,417,352.13                                                6,104,259.24                                                                           8,521,611.37
天津蓝光宝珩房地产开发有限公司（“天津蓝光宝珩”）     30,508,835.02                                               -14,691,561.69                                                                         15,817,273.33
沧州保盛房地产开发有限公司（“沧州保盛”）             23,978,041.49                                               -14,169,762.67                                                                          9,808,278.82
天津盛世鑫和置业有限公司（“盛世鑫和”）             1,232,137,803.13                                               -7,768,033.39                                                                       1,224,369,769.74
天津利创房地产开发有限公司（“天津利创”）             10,275,847.12                                                3,249,526.79                                                        -1,954,105.78     11,571,268.13
华尚宏远（天津）房地产开发有限公司（“华尚宏远”）     14,045,826.10                                                -9,182,490.40                                                                          4,863,335.70
天津保创房地产开发有限公司（“天津保创”）            957,526,676.96                                              -241,964,527.07                                                       -9,379,961.41    706,182,188.48
天津正晟房地产开发有限公司（“天津正晟”）             20,158,883.64                         30,000,000.00           -684,243.64                                                       10,525,360.00
天津和晟房地产开发有限公司（“天津和晟”）             22,859,474.72       36,561,400.00                              562,065.16                                                       -59,982,939.88
昆山建宝置业有限公司（“昆山建宝”）                                       20,000,000.00                            -1,729,857.32                                                                         18,270,142.68
上海华辕实业有限公司（“上海华辕”）                 4,549,011,429.88                                             -196,706,325.09                                                                       4,352,305,104.79
上海天艺文化投资发展有限公司（“上海天艺文化”）     4,291,028,988.56                                              -13,111,548.64                                                                       4,277,917,439.92
重庆保南房地产开发有限公司（“重庆保南”）            132,783,864.21                                               19,870,038.59                                                                         152,653,902.80
重庆葆昌房地产开发有限公司（“重庆葆昌”）            145,644,299.89                                               36,732,065.99                                                        -5,696,775.44    176,679,590.44
重庆悦岚房地产开发有限公司（“重庆悦岚”）                               2,919,542,375.69                                                                                                               2,919,542,375.69
成都华侨城锦华投资有限公司（“成都锦华”）                                294,186,941.49                                                                                                                 294,186,941.49
沈阳保利溪岸房地产开发有限公司（“沈阳溪岸”）         26,233,718.99                                                1,563,796.40                                                                          27,797,515.39
南京承天通途置业有限公司（“南京承天”）              109,430,000.00                                                                                                                  -109,430,000.00
南京学尚置业有限公司（“南京学尚”）                  152,100,053.71                                                 -315,902.73                                                                         151,784,150.98
武汉宝山汇城置业有限公司（“武汉宝山”）                  254,602.99      245,000,000.00                           -11,179,062.08                                                                        234,075,540.91
                                                                                            88
                                                                                                                            本期增减变动
                                                                                                                                                          宣告发放现金   本期计
                           被投资单位名称              期初余额                                          权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                             期末余额
                                                                          追加投资            减少投资                                                                   提减值    其他
                                                                                                             资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                          准备
武汉清能意盛置业有限公司（“武汉清能”）                362,734,782.94                                         -16,705,993.09                                                                      346,028,789.85
武汉林岸置业有限公司（“武汉林岸”）                    745,193,776.35                                          -5,641,392.21                                                                      739,552,384.14
成都市保悦置业有限公司（“成都保悦”）                  317,761,878.94                                           -305,171.10                                                       -371,496.54     317,085,211.30
成都市保利金蓉房地产开发有限公司（“成都金蓉”）        290,891,494.87                                         -32,395,987.34                                                     -1,495,731.52    256,999,776.01
成都市汇保实业有限公司（“成都汇保实业”）                                  100,000,000.00                      -3,394,779.46                                                                       96,605,220.54
成都悦湖利鑫置业有限公司（“成都悦湖”）                                    122,760,000.00                        -29,754.95                                                                       122,730,245.05
成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司（“成都金泽鑫悦”）    200,254,830.68                                         19,306,214.12                                                      -1,176,857.88    218,384,186.92
大连金泓旭房地产开发有限公司（“大连金泓旭”）                             1,229,400,000.00                                                                                                       1,229,400,000.00
大连金灿房地产开发有限公司（“大连金灿”）                8,214,547.58       90,000,000.00                      -5,570,862.92                                                                       92,643,684.66
大连金保房地产开发有限公司（“大连金保”）               53,758,685.21                                            552,359.71                                                                        54,311,044.92
大连金玺房地产开发有限公司（“大连金玺”）               68,970,260.71                                          -2,248,828.55                                                                       66,721,432.16
长春万科溪之谷房地产开发有限公司（“长春溪之谷”）      141,860,315.10                                         -21,077,309.17                                                                      120,783,005.93
济宁广汇置业有限公司（“济宁广汇”）                    245,400,761.48       80,137,380.00                      -6,805,386.17                                                                      318,732,755.31
青岛广林置业有限公司（“青岛广林”）                            221.94                                                                                                                 -221.94
济宁广嘉产业发展有限公司（“济宁广嘉产业”）                                680,000,000.00                      -2,808,609.67                                                                      677,191,390.33
徐州顺祥置业有限公司（“徐州顺祥”）                     43,703,038.12                                          -3,356,623.45                                                                       40,346,414.67
佛山保利正高房地产开发有限公司（“佛山正高”）           78,345,201.06                                         31,699,381.46                                                                       110,044,582.52
佛山信雅房地产有限公司（“佛山信雅”）                  300,293,437.06                                         -70,072,335.64                                                      -156,462.02     230,064,639.40
佛山保利源泰房地产有限公司（“佛山源泰”）              416,184,672.08                                         61,324,117.54                                                        448,089.59     477,956,879.21
佛山市骏隆房地产有限公司（“佛山骏隆”）                  6,632,886.94                                          -4,529,765.80                                                                        2,103,121.14
佛山南海祁禹置业有限公司（“佛山南海祁禹”）              7,638,454.20                                          -7,638,454.20
佛山市禅城区正华置业有限公司（“佛山禅城正华”）       1,074,514,651.94                                         -6,707,358.99                                                                     1,067,807,292.95
清远雅建房地产开发有限公司（“清远雅建”）               11,704,437.77       38,000,000.00                       -798,705.38                                                      -2,462,129.01     46,443,603.38
佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司（“佛山锦汇”）                            919,730,000.00                       -231,850.02                                                                       919,498,149.98
                                                                                              89
                                                                                                                               本期增减变动
                                                                                                                                                             宣告发放现金   本期计
                           被投资单位名称            期初余额                                               权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                               期末余额
                                                                        追加投资           减少投资                                                                         提减值        其他
                                                                                                                资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                             准备
云南保晟房地产开发有限公司（“云南保晟”）            353,416,734.82        2,545,444.73                         112,560,726.50                                                         -7,236,410.21    461,286,495.84
佛山市顺德区万科房地产有限公司（“顺德万科”）        409,458,274.15                                             313,356,206.52                                                                          722,814,480.67
佛山招商珑原房地产有限公司（“招商珑原”）            100,592,023.48                                               5,232,077.85                                                              -3,167.84   105,820,933.49
云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司（“云南广晟”）     29,479,636.75                                               4,712,195.01                                                        -34,191,831.76
山西保利德奥电梯工程有限公司（“山西德奥电梯”）        1,778,658.44                                                   2,464.94                                                                            1,781,123.38
保利（资阳）城市综合服务有限公司（“保利资阳”）        1,278,795.66                                                                                                                    -1,278,795.66
珠海市昱晖房地产开发有限公司（“珠海昱晖”）            9,171,973.94                                                -538,301.62                                                                            8,633,672.32
中山祥盛房地产开发有限公司（“中山祥盛”）            105,555,099.60                                              -12,969,961.69                                                          -204,476.91     92,380,661.00
揭阳祥越实业投资有限公司（“揭阳祥越”）               11,946,707.66      577,270,824.90                           -6,549,686.27                                                                         582,667,846.29
广东中油洁能新能源有限公司（“中油洁能”）             20,336,395.92                                                -655,515.51                                                        -19,680,880.41
广东宜华房地产开发有限公司（“广东宜华”）             49,701,536.15                                               -3,738,489.30                                                       -45,963,046.85
东莞保越实业投资有限公司（“东莞保越”）              599,526,676.89                                                                                                                  -599,526,676.89
广州越鸿房地产开发有限公司（“广州越鸿”）            173,374,261.32                                                -321,647.33                                                                          173,052,613.99
广州保骏置业有限公司（“广州保骏”）                 1,291,878,597.39                                                                                                                -1,291,878,597.39
南方财经置业（广州）有限公司（“南方财经”）            9,631,691.46                                               -1,919,816.03                                                        -1,283,637.42      6,428,238.01
广州中耀实业投资有限公司（“广州中耀”）             1,442,255,585.23                                                                                                                -1,442,255,585.23
广州越禾房地产开发有限公司（“广州越禾”）            458,606,966.33                                             263,353,541.99                                                                          721,960,508.32
广州保奥房地产开发有限公司（“广州保奥”）              3,134,752.36                                                 -34,456.53                                                                            3,100,295.83
珠海弘璟投资有限公司（“珠海弘璟”）                  632,715,385.63                                              33,512,490.74                                                         -5,996,045.78    660,231,830.59
厦门中泓房地产有限公司（“厦门中泓”）                                    377,300,000.00                            -755,662.52                                                                          376,544,337.48
三亚中铁保丰置业有限公司（“三亚中铁”）               90,766,615.42                                               3,862,276.33                                                                           94,628,891.75
沈阳金地风华房地产开发有限公司（“沈阳金地风华”）    204,418,943.53                                              56,611,454.20                                                                          261,030,397.73
陕西华盛新科置业有限公司（“陕西华盛新科”）           32,492,319.50                                                  11,014.61                                                                           32,503,334.11
抚州华章文化发展有限公司（“抚州华章”）               21,433,288.47       25,250,000.00    25,250,000.00         -12,805,256.49                                                                           8,628,031.98
                                                                                           90
                                                                                                                                   本期增减变动
                                                                                                                                                                       宣告发放现金      本期计
                           被投资单位名称               期初余额                                                权益法下确认的投       其他综合收      其他权益变                                                        期末余额
                                                                           追加投资            减少投资                                                                                  提减值        其他
                                                                                                                    资损益               益调整            动          红利或利润
                                                                                                                                                                                          准备
广州保顺置业有限公司（“广州保顺”）                                          10,000,000.00                            -2,987,616.51                                                                    -19,102.87         6,993,280.62
FULL STAR PROPERTIES LLC（“FULL STAR”）                121,681,565.88                                               -14,622,913.46   -7,805,888.58                                                                     99,252,763.84
海南台达旅业开发有限公司（“海南台达”）                 323,312,210.79                                                                                                                            -323,312,210.79
长沙先导恒泰房地产开发有限公司（“长沙恒泰地产”）                            10,596,700.00                           -10,596,700.00
                                小计                   22,912,322,802.57    7,778,281,066.81    55,250,000.00        197,277,110.36    -7,805,888.58                                              -3,953,963,697.84   26,870,861,393.32
二、联营企业
徐州合利房地产开发有限公司（“徐州合利”）               749,766,542.31                                               15,668,144.11                                                                                     765,434,686.42
北京昭泰房地产开发有限公司（“北京昭泰”）              1,568,263,107.02                                             298,301,531.42                                      62,889,782.48                                 1,803,674,855.96
北京屹泰房地产开发有限公司（“北京屹泰”）                66,662,108.81                                               26,624,398.62                                                                                      93,286,507.43
北京致泰房地产开发有限公司（“北京致泰”）               461,674,971.93                                                -6,420,200.72                                                                 -1,248,917.15      454,005,854.06
西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏信保”）     533,290,532.33                        396,000,000.00         62,907,517.85                                      10,800,000.00                                  189,398,050.18
太平保利投资管理有限公司（“太平投资”）                    7,777,594.26                                                 -59,437.00                                                                                        7,718,157.26
西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏信昇”）     529,526,959.71      325,000,000.00    133,333,333.00         -12,369,788.10                                                                                    708,823,838.61
国铁保利设计院有限公司（“国铁设计院”）                  20,290,727.66                                                  497,834.76                                                                                      20,788,562.42
广东粤财金融云科技股份有限公司（“广东粤财金融”）       284,991,797.55                                                1,005,832.44                                                                                     285,997,629.99
保利（横琴）资本管理有限公司（“保利横琴资本”）          72,078,778.86        4,500,000.00                           36,060,867.38                                       9,000,000.00                     -717.51      103,638,928.73
合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司（“合富中国”）      1,346,558,361.50                                              98,724,877.52                     -802,388.98                                                    1,444,480,850.04
保利艺术教育投资有限公司（“保利艺术教育”）              29,956,484.20                                                -9,842,413.73                                                                                     20,114,070.47
环球老龄（北京）投资有限公司（“环球老龄”）                1,197,250.66                                                   -8,894.98                                                                                       1,188,355.68
保利（香港）控股有限公司（“香港控股”）                2,762,291,865.90                                             207,031,215.24    86,182,460.45   -3,952,120.08                                                   3,051,553,421.51
北京知泰房地产开发有限责任公司（“北京知泰”）           906,904,507.09                                               49,254,088.83                                                                    -150,626.89      956,007,969.03
北京朝来天陆商业投资管理有限公司（“北京朝来天陆”）     428,006,299.87                                                -1,957,596.93                                                                                    426,048,702.94
北京金良兴业房地产开发有限公司（“北京金良兴业”）       147,754,634.50                                               19,000,067.65                                                                                     166,754,702.15
北京和信兴泰房地产开发有限公司（“和信兴泰”）          1,720,164,494.10     300,000,000.00                            8,931,144.44                                                                                    2,029,095,638.54
                                                                                               91
                                                                                                                              本期增减变动
                                                                                                                                                            宣告发放现金      本期计
                           被投资单位名称            期初余额                                              权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                                   期末余额
                                                                       追加投资           减少投资                                                                            提减值       其他
                                                                                                               资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                               准备
北京融筑房地产开发有限公司（“北京融筑”）             89,062,007.96                                             15,876,054.50                                                          -104,938,062.46
北京南悦房地产开发有限公司（“北京南悦”）            405,469,282.34                                             19,941,291.48                                                           -35,284,368.50    390,126,205.32
北京平筑房地产开发有限公司（“北京平筑”）             61,954,794.81                                              1,312,979.96                                                                              63,267,774.77
北京博睿宏业房地产开发有限公司（“北京博睿宏业”）    406,230,121.93                                            174,055,424.22                                                             -623,560.17     579,661,985.98
北京腾泰亿远置业有限公司（“北京腾泰亿远”）          197,637,871.46                                              -6,176,093.35                                                                            191,461,778.11
北京海盈房地产开发有限公司（“北京海盈”）            239,503,967.91                                             43,296,389.55                                                                             282,800,357.46
北京兴筑房地产开发有限公司（“北京兴筑”）            899,376,313.61                                             -17,453,465.90                                                          -17,183,783.33    864,739,064.38
北京首开保利仁泰置业有限公司（“保利仁泰”）          289,656,838.98                      245,000,000.00         -21,783,458.60                                                          -22,873,380.38
北京碧和信泰置业有限公司（“北京碧和信泰”）          563,174,676.86                                              2,425,575.18                                                                             565,600,252.04
北京远和置业有限公司（“北京远和”）                  165,411,868.22                                             -15,779,175.64                                                           -7,813,113.70    141,819,578.88
北京创世瑞新房地产开发有限公司（“北京创世瑞新”）    294,466,992.60                                              8,974,160.87                                                                             303,441,153.47
广州市保轩展览有限公司（“广州保轩”）                  6,428,500.00                                              1,500,000.00                                 1,500,000.00                                  6,428,500.00
广州和泽企业管理有限公司（“广州和泽”）                                 310,000,000.00                                                                                                                    310,000,000.00
广州穗海置业有限公司（“广州穗海”）                   97,529,837.02                                             -12,595,668.25                                                               -4,499.73     84,929,669.04
广州穗阳置业有限公司（“广州穗阳”）                    9,865,231.00                                                210,589.26                                                                              10,075,820.26
广州润嘉置业有限公司（“润嘉置业”）                   13,485,837.01                                              -4,465,124.29                                                           -2,372,620.12      6,648,092.60
珠海天志发展置业有限公司（“珠海天志”）                                                                         48,544,150.54                                                         3,921,958,459.45   3,970,502,609.99
上海启贤置业有限公司（“上海启贤”）                  922,200,982.57                                              9,624,824.52                               250,000,000.00                -192,764.16     681,633,042.93
苏州市冠达房地产开发有限公司（“苏州冠达”）           31,949,168.75                                              2,366,692.91                                                                              34,315,861.66
上海裕憬房地产开发有限公司（“上海裕憬”）            938,731,160.08                                             44,823,285.35                                                                             983,554,445.43
常熟筑虞房地产开发有限公司（“常熟筑虞”）             13,912,339.91                                              -9,537,890.72                                                                              4,374,449.19
张家港鼎馨房地产有限公司（“张家港鼎馨”）            155,509,356.60                                             55,158,500.88                                                                             210,667,857.48
常熟建瀚置地有限公司（“常熟建瀚”）                   88,537,547.55                                                420,585.81                                                                              88,958,133.36
太仓市鑫堃房地产开发有限公司（“太仓鑫堃”）           25,189,755.15                                              6,161,121.14                                                                              31,350,876.29
                                                                                          92
                                                                                                                    本期增减变动
                                                                                                                                                  宣告发放现金   本期计
                           被投资单位名称        期初余额                                        权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                             期末余额
                                                                   追加投资           减少投资                                                                   提减值      其他
                                                                                                     资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                  准备
太仓市筑瓴商务咨询有限公司（“太仓市筑瓴”）      874,512,593.35                                        -9,793,713.41                                                                       864,718,879.94
南通建秀咨询管理有限公司（“南通建秀”）                              52,500,000.00                                                                                                          52,500,000.00
苏州建馨置业有限公司（“苏州建馨”）                                  13,999,800.00                     -3,337,204.37                                                      -10,662,595.63
南通暄玺房地产有限公司（“南通暄玺”）              6,292,688.38                                      111,678,521.84                                                                        117,971,210.22
重庆央鼎置业有限公司（“重庆央鼎”）              471,681,411.44                                       -25,523,284.95                                                     -446,158,126.49
大连旅顺口开泰置业有限公司（“大连开泰”）         63,022,927.68                                        -3,118,657.61                                                                        59,904,270.07
南京悦宁房地产开发有限公司（“南京悦宁”）         16,118,800.00                                       -16,118,800.00
句容碧华房地产开发有限公司（“句容碧华”）         30,535,100.00                                        5,204,505.22                                                                         35,739,605.22
南京矿利金房地产开发有限公司（“南京矿利金”）     32,383,702.51                                        2,728,996.24                                                                         35,112,698.75
镇江亿腾房地产开发有限公司（“镇江亿腾”）         23,725,750.52                                        3,481,341.61                                                                         27,207,092.13
葛矿利南京房地产开发有限公司（“葛矿利南京”）     28,685,370.91                                        -1,791,168.00                                                                        26,894,202.91
南京锐灏房地产开发有限公司（“南京锐灏”）        148,795,219.08                                       13,928,224.10                                                                        162,723,443.18
南京汇隆房地产有限公司（“南京汇隆”）            247,621,374.03                                      219,436,954.98                                                                        467,058,329.01
常州金科房地产开发有限公司（“常州金科”）         11,549,753.42                                      112,171,190.91                                                                        123,720,944.33
南京裕鸿房地产开发有限公司（“南京裕鸿”）          3,322,900.12                                        -1,483,160.06                                                                         1,839,740.06
南京新保弘房地产有限公司（“南京新保弘”）           226,987.68                                          -226,987.68
南京善杰义房地产开发有限公司（“南京善杰义”）    511,787,140.74                                        5,485,605.99                                                                        517,272,746.73
南京朗乾置业有限公司（“南京朗乾”）                9,786,074.52                                            -1,752.87                                                                         9,784,321.65
南京新城广闳房地产有限公司（“南京广闳”）         61,003,896.20                                       -13,361,399.12                                                                        47,642,497.08
南京金拓房地产开发有限公司（“南京金拓”）        924,073,112.07                                      -240,193,557.81                                                                       683,879,554.26
南京盛利置业有限公司（“南京盛利”）               30,955,298.71                                       26,474,986.15                                                                         57,430,284.86
常州金悦晟房地产开发有限公司（“常州金悦晟”）                       333,200,000.00                    -11,329,713.15                                                        -897,157.80    320,973,129.05
南京锦华置业有限公司（“南京锦华”）                                  79,500,000.00                     -1,596,630.78                                                                        77,903,369.22
南京中悦房地产开发有限公司（“南京中悦”）                           196,000,000.00                                                                                                         196,000,000.00
                                                                                      93
                                                                                                                              本期增减变动
                                                                                                                                                            宣告发放现金   本期计
                           被投资单位名称                  期初余额                                        权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                         期末余额
                                                                             追加投资           减少投资                                                                   提减值   其他
                                                                                                               资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                            准备
无锡市晨业房地产有限公司（“无锡晨业”）                                                                        177,328,115.84                                                                    177,328,115.84
无锡润泰置业有限公司（“无锡润泰”）                        487,984,345.69                                        3,168,990.63                                                                    491,153,336.32
南京悦霖房地产开发有限公司（“南京悦霖”）                                       3,000,000.00                    -1,935,000.00                                                                      1,065,000.00
武汉二零四九新港城建设有限公司（“武汉二零四九新港城”）     50,000,225.56                                         -274,176.82                                                                     49,726,048.74
武汉泰达诚悦置业有限公司（“武汉泰达”）                    120,573,094.02                                       -4,624,256.76                                                                    115,948,837.26
武汉滨江臻毅置业有限公司（“武汉滨江臻毅”）                862,544,902.07                                       -6,345,378.94                                                                    856,199,523.13
武汉南部新城建设发展有限公司（“武汉南部新城”）            604,375,605.64                                       -4,873,562.47                                                                    599,502,043.17
武汉保利金硚房地产开发有限公司（“武汉金硚”）               14,000,012.60                                         -183,365.36                                                                     13,816,647.24
成都得道新联置业有限公司（“成都新联”）                      2,219,235.62                                       -1,875,548.15                                                                       343,687.47
成都万锦南府置业有限公司（“成都万锦南府”）                290,519,675.85                                       57,246,910.69                                                                    347,766,586.54
成都高投新川置业有限公司（“成都高投”）                                       401,914,195.41                    -1,279,332.83                                                       -12,728.90   400,622,133.68
大连盈合置业有限公司（“大连盈合”）                                             7,200,000.00                    -7,200,000.00
大连金瑞房地产开发有限公司（“大连金瑞”）                   27,912,813.91                                       -1,322,636.04                                                                     26,590,177.87
青岛达铭房地产开发有限公司（“青岛达铭”）                  591,713,689.22                                       44,029,163.38                                                                    635,742,852.60
科创（青岛）科技园投资发展有限公司（“科创青岛”）          315,191,803.84                                       53,350,402.36                                                                    368,542,206.20
青岛广润置业有限公司（“青岛广润”）                                                                            214,705,758.66                                                                    214,705,758.66
潍坊保泰信置业有限公司（“潍坊保泰信”）                     59,781,130.85                                       42,888,783.40                                                                    102,669,914.25
青岛中保航置业有限公司（“青岛中保航”）                                                                         17,787,957.19                                                                     17,787,957.19
平度市中南锦宸房地产有限公司（“平度中南锦宸”）                                                                 50,014,660.60                                                                     50,014,660.60
青岛中梁宏置业有限公司（“青岛中梁”）                                                                            8,195,029.39                                                                      8,195,029.39
杭州信鸿置业有限公司（“杭州信鸿”）                        359,149,315.96                                      183,637,860.42                                                                    542,787,176.38
杭州保泓房地产开发有限公司（“杭州保泓”）                  621,024,934.68                                       -3,422,705.21                                                                    617,602,229.47
杭州建申房地产开发有限公司（“杭州建申”）                  133,376,888.65                                       76,204,342.59                                                                    209,581,231.24
杭州融欣房地产开发有限公司（“杭州融欣”）                  384,683,907.84                                      448,841,366.48                                                      -462,611.40   833,062,662.92
                                                                                                94
                                                                                                                           本期增减变动
                                                                                                                                                             宣告发放现金   本期计
                           被投资单位名称              期初余额                                         权益法下确认的投       其他综合收       其他权益变                                              期末余额
                                                                          追加投资           减少投资                                                                       提减值     其他
                                                                                                            资损益               益调整            动        红利或利润
                                                                                                                                                                             准备
绍兴保骏置地有限公司（“绍兴保骏”）                      2,565,170.60                                       254,250,505.49                                                                            256,815,676.09
徐州碧城房地产开发有限公司（“徐州碧城”）               22,689,100.20                                         -3,357,162.78                                                                            19,331,937.42
徐州金碧房地产开发有限公司（“徐州金碧”）               12,799,468.74                                        -12,799,468.74
徐州玺辉置业有限公司（“徐州玺辉”）                    225,758,027.53                                         7,906,465.40                                                                            233,664,492.93
保利协鑫（徐州）投资开发有限公司（“协鑫投资”）                                                               -2,927,578.48                                                         102,015,142.13     99,087,563.65
佛山市南海区万扬房地产有限公司（“佛山万扬”）          436,349,034.74                                        48,736,565.32                                                                            485,085,600.06
佛山市茂兴房地产开发有限公司（“佛山茂兴”）            428,264,476.52                                        68,634,234.46                                                                            496,898,710.98
西藏保利爱家房地产经纪有限公司（“西藏爱家”）           24,196,890.19                                        17,742,306.85                                                                             41,939,197.04
惠兴信（中国）投资有限公司（“惠兴信”）                719,373,236.36                                         -4,153,624.95                                                                           715,219,611.41
Treasure Island Holdings LLC （“Treasure Island”）   1,388,999,602.93      52,261,390.95                    44,803,634.11    -90,611,824.20                                                         1,395,452,803.79
惠州市利华房地产有限公司（“惠州利华”）                393,788,698.24                                         -4,321,257.32                                                             -18,024.44    389,449,416.48
惠州市和腾投资有限公司（“惠州和腾”）                    6,219,381.83                                         5,494,540.03                                                             -140,333.73     11,573,588.13
东莞市和瑞实业投资有限公司（“东莞和瑞”）               12,015,008.32                                        29,024,055.15                                                               -6,603.34     41,032,460.13
中山市碧朗房地产开发有限公司（“中山碧朗”）                                                                 217,361,828.52                                                                            217,361,828.52
东莞市润地房地产有限公司（“东莞润地”）                124,288,547.30                                        43,536,146.85                                                                            167,824,694.15
东莞市景源房地产开发有限公司（“东莞景源”）             18,054,745.66                                         -1,823,626.99                                                                            16,231,118.67
东莞市岐若企业管理有限公司（“东莞岐若”）                                  297,000,000.00                      -319,818.37                                                                            296,680,181.63
东莞国铁保利实业发展有限公司（“东莞国铁”）                                                                   -1,410,560.15                                                           1,410,560.15
温州德信南湖置业有限公司（“温州德信”）                  7,113,252.12                                        40,685,448.73                                                                             47,798,700.85
温州万聚置业有限公司（“温州万聚”）                      1,520,195.09                                         -1,436,181.00                                                                                84,014.09
台州和隆置业有限公司（“台州和隆”）                      5,665,781.65                                        56,776,802.53                                                                             62,442,584.18
温州升聚投资管理有限公司（“温州升聚”）                                                                      21,690,812.35                                                                             21,690,812.35
广州增城区润昱置业有限公司（“增城润昱”）               40,000,000.00                                         -4,937,311.28                                                                            35,062,688.72
广州市穗云置业有限公司（“广州穗云”）                    2,527,454.34                                         -2,527,454.34
                                                                                             95
                                                                                                                              本期增减变动
                                                                                                                                                            宣告发放现金      本期计
                           被投资单位名称                  期初余额                                        权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                              期末余额
                                                                             追加投资           减少投资                                                                      提减值    其他
                                                                                                               资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                               准备
广州宏轩房地产开发有限公司（“广州宏轩”）                  106,742,449.05                                       50,682,728.69                                51,152,543.04              -67,156.63    106,205,478.07
广州宏嘉房地产开发有限公司（“广州宏嘉”）                   81,972,435.26                                      131,903,817.83                                28,871,401.66             -161,000.82    184,843,850.61
广州合锦嘉富房地产开发有限公司（“合锦嘉富”）              212,036,714.33                                       43,760,504.34                                                             -3,917.58   255,793,301.09
广州碧森房地产开发有限公司（“广州碧森”）                    3,574,684.09                                        -1,901,753.56                                                                          1,672,930.53
东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司（“大岭山实业”）         90,225,668.61                                          273,823.83                                                                          90,499,492.44
东莞市和越投资有限公司（“东莞和越”）                      156,817,536.14                                        -4,493,859.07                               60,000,000.00                             92,323,677.07
广州璟晔房地产开发有限公司（“广州璟晔”）                   69,933,119.10                                       11,683,977.69                                14,846,350.96              -25,309.40     66,745,436.43
东莞市和宏投资有限公司（“东莞和宏”）                       97,322,195.07                                          -12,594.86                                60,000,000.00                             37,309,600.21
东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司（“大岭山房地产”）     86,378,368.19                                      185,632,817.78                                                                         272,011,185.97
广州新合房地产有限责任公司（“广州新合”）                   11,827,024.94                                       -11,827,024.94
广州保丰置业有限公司（“广州保丰”）                          2,957,150.64                                        -3,151,207.27                                                          582,169.89       388,113.26
广州市保瑞房地产开发有限公司（“广州保瑞”）                  2,628,084.07                                      116,997,783.94                                                           -60,230.57    119,565,637.44
广州穗江置业有限公司（“广州穗江”）                                           800,000,000.00                     -3,555,839.71                                                                        796,444,160.29
杭州添智投资有限公司（“杭州添智”）                                                                                  5,959.51                                                                               5,959.51
广东晨轲科技企业孵化器有限公司（“广州晨轲”）                1,555,053.06                                          551,779.99                                                                           2,106,833.05
东莞市万宏房地产有限公司（“东莞万宏”）                    229,969,086.47                                       -37,366,300.47                                                                        192,602,786.00
广州合锦嘉苑房地产开发有限公司（“广州合锦嘉苑”）          100,177,235.85                                         -555,688.86                                                                          99,621,546.99
南安骏荣房地产开发有限公司（“南安骏荣”）                                      89,100,000.00                      -104,765.90                                                                          88,995,234.10
福州市鸿腾房地产开发有限公司（“福州鸿腾”）                                                                     46,386,545.90                                                                          46,386,545.90
莆田中乘房地产开发有限公司（“莆田中乘”）                   13,134,851.25                                       51,268,561.02                                                          -181,453.19     64,221,959.08
沧銮（厦门）置业有限公司（“厦门沧銮”）                    361,988,438.34                                        -8,137,695.90                                                                        353,850,742.44
福州世茂世睿置业有限公司（“福州世茂世睿”）                 17,184,304.19                                        -7,489,512.83                                                                          9,694,791.36
泉州中住房地产开发有限公司（“泉州中住”）                   29,155,396.67                                      195,834,757.00                                                         -1,713,051.29   223,277,102.38
福州中泓盛实业有限公司（“福州中泓盛”）                      8,791,350.54                                        -2,047,527.52                                                                          6,743,823.02
                                                                                                96
                                                                                                                          本期增减变动
                                                                                                                                                        宣告发放现金      本期计
                           被投资单位名称                      期初余额                                权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                              期末余额
                                                                                 追加投资   减少投资                                                                      提减值    其他
                                                                                                           资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                           准备
莆田中辰房地产开发有限公司（“莆田中辰”）                       88,752,873.68                               21,963,578.78                                66,000,000.00                             44,716,452.46
漳州金座房地产开发有限公司（“漳州金座”）                       88,907,291.02                                -2,726,017.10                                                                         86,181,273.92
福州中鼎投资有限公司（“福州中鼎”）                            819,060,314.12                              133,072,192.45                               640,000,000.00              286,073.45    312,418,580.02
莆田中澜投资有限公司（“莆田中澜”）                             10,621,862.14                                -3,789,898.74                                                                          6,831,963.40
洛阳都利置业有限公司（“洛阳都利”）                             28,371,397.91                               -11,815,173.84                                                        -1,401,853.23    15,154,370.84
汤阴县碧桂园房地产开发有限公司（“汤阴碧桂园”）                 25,493,138.66                                -3,543,865.78                                                                         21,949,272.88
洛阳利业房地产开发有限公司（“洛阳利业”）                      238,596,445.25                                1,501,456.75                                                                         240,097,902.00
曲水天熠实业发展有限公司（“曲水天熠”）                        735,878,551.74                               -96,376,796.44                                                                        639,501,755.30
沈阳和悦投资有限公司（“沈阳和悦”）                            136,345,307.39                               14,395,756.76                                                                         150,741,064.15
湖南嘉宇实业有限公司（“湖南嘉宇”）                             63,914,449.68                              129,969,386.17                                                                         193,883,835.85
合肥盛卓房地产开发有限公司（“合肥盛卓”）                       13,663,382.61                               34,957,613.14                                                                          48,620,995.75
合肥新城创域房地产有限公司（“合肥新城创域”）                  391,999,190.33                              180,963,478.20                                                                         572,962,668.53
佛山市信保瑞轩企业管理有限公司（“信保瑞轩”）                     887,753.93                                                                                                                         887,753.93
嘉兴德运股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“嘉兴德运”）         10,575,254.40                                                                                                                      10,575,254.40
佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保宁泰”）     16,103,220.78                                -7,674,937.75                                                                          8,428,283.03
西藏兴莆股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏兴莆”）              1,396,101.09                                                                                                                       1,396,101.09
佛山晟鑫投资有限公司（“佛山晟鑫”）                               172,587.88                                                                                                                         172,587.88
西藏东霖泰企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东霖泰”）            34,856.13                                       495.09                                                                             35,351.22
西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏永泉”）              2,219,952.88                                                                                                                       2,219,952.88
西藏琥珀瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏琥珀瑞”）          1,570,822.85                                                                                                                       1,570,822.85
佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保宁建”）       184,708.43                                    24,229.78                                                                            208,938.21
佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保淳雅”）           607,738.27                                                                                                                         607,738.27
拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东冠”）              5,855,985.52                                                                                                                       5,855,985.52
西藏南安股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏南安”）               757,590.14                                       -287.48                                                                           757,302.66
                                                                                            97
                                                                                                                                         本期增减变动
                                                                                                                                                                       宣告发放现金      本期计
                           被投资单位名称                      期初余额                                               权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                             期末余额
                                                                                 追加投资           减少投资                                                                             提减值   其他
                                                                                                                          资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                                          准备
佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保佳昊”）        126,058,662.06                                                                                                                                   126,058,662.06
嘉兴华灿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华灿”）          1,351,153.41                                                     655.57                                                                          1,351,808.98
西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏悦雅”）               522,563.55                                                                                                                                       522,563.55
佛山凯悦股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山凯悦”）              5,353,121.70                                                                                                                                     5,353,121.70
西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏宏耀”）            188,248,112.07                                             105,623,779.00                                                                        293,871,891.07
拉萨锐旭企业管理合伙企业（有限合伙）（“拉萨锐旭”）             26,204,658.01                                                                                                                                    26,204,658.01
佛山顺德晟鸿投资有限公司（“佛山晟鸿”）                           115,415.08                                                                                                                                       115,415.08
嘉兴德业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“嘉兴德业”）          1,496,838.40                                                     660.64                                                                          1,497,499.04
西藏盛兰股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏盛兰”）              2,280,641.07                                                                                                                                     2,280,641.07
西藏雲达企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏雲达”）              1,934,197.66                                                                                                                                     1,934,197.66
西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏盛邦”）              3,288,074.56                                                 39,530.12                                                                           3,327,604.68
西藏隆邦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏隆邦”）               411,561.33                                                4,195,733.19                                                                          4,607,294.52
西藏鹏鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏鹏鼎”）              2,236,774.18                                                 69,440.64                                                                           2,306,214.82
西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏政悦”）              1,482,932.37                                                                                                                                     1,482,932.37
西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏拓越”）              6,285,769.03                                                                                                                                     6,285,769.03
佛山信保骏雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山骏雅”）           450,608.82                            450,608.82           598,491.90                                   598,491.90
西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏恒禧”）              5,841,726.65       5,000,000.00     2,523,724.47              -5,359.60                                                                          8,312,642.58
上海保运荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“保运荣基金”）    105,592,553.76                                               2,839,756.73                                                                        108,432,310.49
莆田兴化湾开发有限公司（“莆田兴化湾”）                            35,372.56                             24,550.00              4,658.81                                                                            15,481.37
西藏璟禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏璟禧”）              8,517,272.17                                                                                                                                     8,517,272.17
西藏铭禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏铭禧”）                                                                         1,157,828.85                                 1,060,965.76                               96,863.09
西藏祥禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏祥禧”）                                                                        -1,724,111.22                                                         1,724,170.38           59.16
西藏运禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏运禧”）              5,000,000.00                                                 -61,720.59                                                                          4,938,279.41
西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏平禧”）             21,437,364.75                                                 -21,777.58                                                                         21,415,587.17
                                                                                                    98
                                                                                                                                        本期增减变动
                                                                                                                                                                      宣告发放现金      本期计
                           被投资单位名称                      期初余额                                              权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                     期末余额
                                                                                 追加投资           减少投资                                                                            提减值   其他
                                                                                                                         资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                                         准备
西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏瑜禧”）               974,006.57          140,000.00                             -10,560.11                                                                  1,103,446.46
嘉兴长宏股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长宏”）              3,286,675.94                                                -56,315.44                                                                  3,230,360.50
嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长辰”）               999,158.39                                                     -400.33                                                                  998,758.06
嘉兴长禧股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长禧”）                                 7,613,334.41                                  -20.89                                                                 7,613,313.52
嘉兴长煜股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长煜”）                                40,000,000.00                            -240,736.17                                                                 39,759,263.83
嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴长焕”）                                 2,620,000.00                              -5,163.36                                                                  2,614,836.64
佛山信保泓源股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山信保泓源”）                         5,400,000.00                                                                                                         5,400,000.00
西藏圆禧企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏圆禧”）             14,987,607.70                       15,000,000.00            12,392.30
芜湖长旭投资中心（有限合伙）（“芜湖长旭”）                       930,772.53                                              11,566,006.14                                11,566,006.14                      930,772.53
西藏运昌企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏运昌”）              1,080,685.22                                              6,019,643.32                                 5,373,677.23                     1,726,651.31
西藏运展企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏运展”）                                   255,000.00                                                                                                          255,000.00
西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东鼎”）               250,000.00                                                                                                                              250,000.00
西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东腾”）              2,350,000.00                                                                                                                            2,350,000.00
西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏东轩”）              2,300,000.00                                                                                                                            2,300,000.00
佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保悦雅”）        631,619,436.89                                            118,456,131.00                                                                750,075,567.89
佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山粤保盈”）          1,000,000.00                                                                                                                            1,000,000.00
佛山粤保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山粤保瑞”）          1,000,000.00                                                                                                                            1,000,000.00
佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山粤保嘉”）          1,000,000.00                                               -102,870.07                                                                   897,129.93
西藏乾顺企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏乾顺”）               130,000.00                                               1,550,500.00                                                                  1,680,500.00
西藏丰尚企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏丰尚”）              1,048,904.77                                                    -473.69                                                                 1,048,431.08
佛山函利股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山函利投资”）                               808,150.00                                                                                                          808,150.00
佛山保惠股权投资合伙企业 （有限合伙）（“佛山保惠投资”）                           15,405,000.00                                 525.80                                                                 15,405,525.80
佛山鲲宇股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山鲲宇投资”）                            22,383,333.33                              -1,264.74                                                                 22,382,068.59
佛山岭宇股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山岭宇投资”）                            11,850,000.00                              -1,180.93                                                                 11,848,819.07
                                                                                                    99
                                                                                                                                                  本期增减变动
                                                                                                                                                                                宣告发放现金   本期计
                           被投资单位名称                              期初余额                                                权益法下确认的投       其他综合收   其他权益变                                  期末余额
                                                                                         追加投资           减少投资                                                                           提减值   其他
                                                                                                                                   资损益               益调整        动        红利或利润
                                                                                                                                                                                                准备
佛山鹏宇股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山鹏宇投资”）                                    50,000,000.00                               -16,683.51                                                             49,983,316.49
西藏寰都实业有限责任公司（“信保寰都”）                                                       100,000.00                                9,920.62                                                                109,920.62
长城信保（芜湖）投资中心（有限合伙）（“长城信保”）                       528,906.67                                                   -11,834.26                                                               517,072.41
西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏永峻”）                       562,281.94                                                                                                                            562,281.94
西藏信睿保达企业管理合伙企业（有限合伙）（“信睿保达”）                  3,845,790.78                                                      -618.12                                                             3,845,172.66
西藏峥尚投资合伙企业（有限合伙）（“西藏峥尚”）                          5,150,144.56                                                                                                                          5,150,144.56
佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保诚贤”）                  2,144,528.17                                                   3,680.86                                                               2,148,209.03
佛山信保诚韬股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保诚韬”）                  4,812,582.40                                                                                                                          4,812,582.40
信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保诚基金”）          7,682,568.36                                                   1,411.74                                                               7,683,980.10
芜湖长开投资中心（有限合伙）（“芜湖长开”）                             15,318,899.62                                                                                                                         15,318,899.62
佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保诚赐”）                  5,825,022.54                                                                                                                          5,825,022.54
西藏嘉能股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏嘉能”）                       184,423.99                             394,075.16           209,651.17
佛山保盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“佛山保盈”）                                         5,737,500.00                                                                                                       5,737,500.00
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司（“前海中保”）                   13,339,716.20                                                1,356,110.63                                                             14,695,826.83
信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保有限合伙”）          8,749,597.86                                               -8,749,597.86
信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保高雅基金”）     47,840,504.83                                                                                                                         47,840,504.83
西藏双驰企业管理合伙企业（有限合伙）（“西藏双驰”）                      2,693,361.78                                                                                                                          2,693,361.78
嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保铭润”）              6,813,071.17                                                   2,917.84                                                               6,815,989.01
佛山信保康居股权投资中心（有限合伙）（“信保康居”）                                                                                    27,979.70                                                                 27,979.70
佛山信保博雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保博雅”）                 19,785,514.26                                                                                                                         19,785,514.26
佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保信盛”）                  2,152,883.93                                                   -4,625.98                                                              2,148,257.95
佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保银泰”）                  2,425,153.05                                                   -4,623.19                                                              2,420,529.86
佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保智盈”）                  2,490,945.42                                                   -4,643.65                                                              2,486,301.77
佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保保嘉”）                  2,492,829.95                                                                                                                          2,492,829.95
                                                                                                            100
                                                                                                                                                本期增减变动
                                                                                                                                                                                     宣告发放现金       本期计
                           被投资单位名称                           期初余额                                                 权益法下确认的投       其他综合收       其他权益变                                                        期末余额
                                                                                       追加投资            减少投资                                                                                     提减值       其他
                                                                                                                                 资损益               益调整             动           红利或利润
                                                                                                                                                                                                         准备
佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保富翎”）                2,493,397.88                                                    -4,643.93                                                                                        2,488,753.95
佛山信保中鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保中鸿”）                2,491,553.75                                                    -4,610.53                                                                                        2,486,943.22
佛山信保东信股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保东信”）              41,813,836.56                                                                                                   117,600,000.00               75,786,163.44
佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保光晟”）              46,725,168.81                                                                                                                                                    46,725,168.81
佛山信保通德股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保通德”）                8,350,877.50                                                                                                                                                     8,350,877.50
佛山信保通盈股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保通盈”）                8,355,867.61                                                                                                                                                     8,355,867.61
佛山信保思雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保思雅”）                4,932,324.38                                                                                                                                                     4,932,324.38
佛山信保瀚雅股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保瀚雅”）                4,535,520.63                                                                                                                                                     4,535,520.63
佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（“顺德万嘉”）              10,610,288.74                                                                                                                                                    10,610,288.74
佛山信保通兴股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保通兴”）                4,099,748.57                                                                                                                                                     4,099,748.57
佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“万盈嘉晟”）                 910,911.54                                                     -3,481.91                                                                                         907,429.63
佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）（“鑫盈嘉晟”）                1,983,487.50                                                    -3,658.27                                                                                        1,979,829.23
佛山信保佳誉股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保佳誉”）                3,637,324.76                             37,306.66                                                                                                               3,600,018.10
广州信保东宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“广州信保东宏”）      33,993,637.00                                                                                                                                                    33,993,637.00
佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙）（“信保东利”）              51,232,785.10                                                         -0.01                                                                                      51,232,785.09
深圳信保建弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“信保建弘”）            8,008,847.38                                                                                                                                                     8,008,847.38
郑州风神房地产开发有限公司（“郑州风神”）                                                                                            100,000.00                                          100,000.00
珠海利晖股权投资合伙企业（有限合伙）（“珠海利晖”）                 299,121,467.22                                                    -78,916.81                                                                                     299,042,550.41
济南元贺置业有限公司（“济南元贺”）                                    7,323,324.21                                                -2,475,000.00                                                                                        4,848,324.21
邢台市美智房地产开发有限公司（“邢台市美智”）                        49,268,218.28                                                 -2,364,218.50                                                                                      46,903,999.78
                                小计                               36,133,933,085.09    3,432,487,704.10    792,763,598.11       4,856,805,707.83    -4,429,363.75   -4,754,509.06   1,391,359,219.17            3,449,104,170.35   45,679,023,977.28
                                合计                               59,046,255,887.66   11,210,768,770.91    848,013,598.11       5,054,082,818.19   -12,235,252.33   -4,754,509.06   1,391,359,219.17             -504,859,527.49   72,549,885,370.60
                                                                                                           101
    其他说明：济宁广济置业有限公司、1133 South Hope Owner,LLC、徐州铭创置业有限公司、青岛开投置业发展有限公司、福州融衡鸿利房地产开发
有限公司、北京和信丰泰置业有限公司、济宁广源产业发展有限公司、北京合茂置业有限公司、南安源利置业有限公司、济宁新嘉产业发展有限公
司、济宁梁顺置业有限公司、兰州陇臻房地产开发有限公司、四川省物流股份投资有限公司、广州保穗置业有限公司，截至期末尚未实际出资。
                                                                 102
    （十三）其他权益工具投资
                     项目                              期末余额                        期初余额
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司                  330,000,000.00                    330,000,000.00
北京市石景山区鲁谷中精众和养老照料中心                      1,226,691.66
                     合计                                 331,226,691.66                    330,000,000.00
    （十四）其他非流动金融资产
                            项目                                  期末余额                 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：                      2,329,711,339.50       2,780,092,521.49
其中：权益工具投资                                                  2,329,711,339.50       2,780,092,521.49
                            合计                                    2,329,711,339.50       2,780,092,521.49
    （十五）投资性房地产
    1.采用成本计量模式的投资性房地产
                     项目                               房屋、建筑物                        合计
一、账面原值
1.期初余额                                                     22,783,779,199.77          22,783,779,199.77
2.本期增加金额                                                    5,193,084,473.54         5,193,084,473.54
（1）外购                                                          226,202,974.09           226,202,974.09
（2）存货、固定资产、在建工程转入                                 3,660,101,413.84         3,660,101,413.84
（3）企业合并增加                                                 1,306,780,085.61         1,306,780,085.61
3.本期减少金额                                                    3,020,117,972.74         3,020,117,972.74
（1）处置                                                         2,351,559,303.49         2,351,559,303.49
（2）其他转出                                                      668,558,669.25           668,558,669.25
4.期末余额                                                     24,956,745,700.57          24,956,745,700.57
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额                                                        3,274,145,525.50         3,274,145,525.50
2.本期增加金额                                                     707,269,556.17           707,269,556.17
（1）计提或摊销                                                    689,614,766.58           689,614,766.58
（2）存货、固定资产、在建工程转入                                          9,737.52                9,737.52
（3）企业合并增加                                                   17,645,052.07            17,645,052.07
3.本期减少金额                                                     256,623,616.64           256,623,616.64
（1）处置                                                          206,140,011.75           206,140,011.75
（2）其他转出                                                       50,483,604.89            50,483,604.89
4.期末余额                                                        3,724,791,465.03         3,724,791,465.03
                                                 103
                        项目                                       房屋、建筑物                          合计
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值                                                              21,231,954,235.54          21,231,954,235.54
2.期初账面价值                                                              19,509,633,674.27          19,509,633,674.27
    2.期末未办妥产权证书的投资性房地产情况
                   项目                                       账面价值                      未办妥产权证书原因
房屋、建筑物                                                      2,220,035,227.57               办理过程中
                   合计                                           2,220,035,227.57
    （十六）固定资产
    1.总表情况
    （1）分类列示
                 项目                                 期末余额                                  期初余额
              固定资产                                         7,658,999,879.55                         7,471,971,557.62
                 合计                                          7,658,999,879.55                         7,471,971,557.62
    2.固定资产
    （1）固定资产情况
                                                                   电子及
       项目               房屋及建筑物        运输工具                                其他设备                合计
                                                                  办公设备
一、账面原值
1.期初余额                8,382,627,476.45   291,607,121.60     474,495,309.08        604,038,689.27    9,752,768,596.40
2.本期增加金额            1,098,689,590.60    32,547,731.85      62,986,672.32         27,143,465.31    1,221,367,460.08
（1）购置                   71,735,541.58     21,525,609.07      51,569,241.96         25,265,878.64       170,096,271.25
（2）企业合并增加                             11,011,089.00      11,231,901.15          1,052,102.23        23,295,092.38
（3）其他转入             1,026,954,049.02        11,033.78         185,529.21            825,484.44    1,027,976,096.45
3.本期减少金额             786,514,376.14     15,466,438.22      30,910,160.84         69,852,015.05       902,742,990.25
（1）处置或报废             53,107,906.37      8,792,246.93      22,117,534.20         51,583,600.25       135,601,287.75
（2）企业合并减少          733,406,469.77      6,673,412.84        7,992,399.28        18,096,264.80       766,168,546.69
（3）其他转出                                       778.45          800,227.36            172,150.00          973,155.81
4.期末余额                8,694,802,690.91   308,688,415.23     506,571,820.56        561,330,139.53   10,071,393,066.23
二、累计折旧
                                                         104
                                                                  电子及
       项目               房屋及建筑物        运输工具                          其他设备                合计
                                                                办公设备
1.期初余额                1,445,058,427.30   217,258,263.84    312,793,688.04   305,686,659.60   2,280,797,038.78
2.本期增加金额             298,622,115.69     23,973,595.53     88,826,694.08    37,986,104.41    449,408,509.71
（1）计提                  272,932,328.78     17,606,689.44     82,175,227.15    37,365,044.00    410,079,289.37
（2）企业合并增加                              6,366,906.09      6,475,385.57      616,445.14         13,458,736.80
（3）其他增加               25,689,786.91                         176,081.36          4,615.27        25,870,483.54
3.本期减少金额             246,484,926.68     11,478,906.35     26,686,542.85    33,161,985.93    317,812,361.81
（1）处置或报废              9,266,454.97      6,360,395.89     19,419,538.21    20,227,003.57        55,273,392.64
（2）企业合并减少          237,218,471.71      5,118,007.65      7,262,651.34    12,784,385.00    262,383,515.70
（3）其他减少                                       502.81           4,353.30      150,597.36           155,453.47
4.期末余额                1,497,195,616.31   229,752,953.02    374,933,839.27   310,510,778.08   2,412,393,186.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值            7,197,607,074.60    78,935,462.21    131,637,981.29   250,819,361.45   7,658,999,879.55
2.期初账面价值            6,937,569,049.15    74,348,857.76    161,701,621.04   298,352,029.67   7,471,971,557.62
    （2）期末无暂时闲置固定资产情况。
    （3）本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。
    （4）期末未办妥产权证书的固定资产情况
                项目                                 账面价值                       未办妥产权证书原因
             房屋建筑物                           1,660,588,975.87                       办理过程中
    （十七）在建工程
    1.总表情况
    （1）分类列示
                项目                                 期末余额                              期初余额
在建工程                                                       546,462,505.78                     495,267,675.82
                合计                                           546,462,505.78                     495,267,675.82
                                                         105
       2.在建工程
       （1）在建工程情况
                                              期末余额                                          期初余额
         项目                                   减值                                             减值
                              账面余额                          账面价值          账面余额                        账面价值
                                                准备                                             准备
  成都航空大世界            546,462,505.78                    546,462,505.78   495,267,675.82                495,267,675.82
       （2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                               本期增加           本期转入       本期其他
   项目名称            预算数             期初余额                                                                  期末余额
                                                                  金额           固定资产金额    减少金额
成都航空大世界     2,653,245,156.07      495,267,675.82        51,194,829.96                                      546,462,505.78
       续上表：
     工程累计投入           工程进度         利息资本化         其中：本期利息         本期利息资本
                                                                                                             资金来源
  占预算的比例（%）          （%）           累计金额               资本化金额          化率（%）
                   36.04         36.04         3,416,455.70                                                  其他来源
       （十八）使用权资产
                     项目                                        房屋建筑物                                合计
  一、账面原值
  1.期初余额                                                                   40,679,921.03                  40,679,921.03
  2.本期增加金额                                                               25,116,010.24                  25,116,010.24
  （1）新增租赁                                                                25,116,010.24                  25,116,010.24
  3.本期减少金额
  4.期末余额                                                                   65,795,931.27                  65,795,931.27
  二、累计折旧
  1.期初余额                                                                   11,003,961.49                  11,003,961.49
  2.本期增加金额                                                               14,572,372.33                  14,572,372.33
  （1）计提                                                                    14,572,372.33                  14,572,372.33
  3.本期减少金额
  4.期末余额                                                                   25,576,333.82                  25,576,333.82
  三、减值准备
  四、账面价值
  1.期末账面价值                                                               40,219,597.45                  40,219,597.45
  2.期初账面价值                                                               29,675,959.54                  29,675,959.54
                                                              106
      （十九）无形资产
      1.无形资产情况
         项目                     软件            土地使用权                 其他                   合计
 一、账面原值
 1.期初余额                      152,228,155.68     279,445,768.75           61,038,910.59         492,712,835.02
 2.本期增加金额                   38,268,095.45      11,526,079.39           30,125,878.47          79,920,053.31
 （1）购置                        37,784,792.00                                125,878.47           37,910,670.47
 （2）企业合并增加                  255,057.43                               30,000,000.00          30,255,057.43
 （3）其他增加                      228,246.02       11,526,079.39                                  11,754,325.41
 3.本期减少金额                    7,269,770.46                                  19,500.00           7,289,270.46
 （1）处置                         7,080,160.46                                  19,500.00           7,099,660.46
 （2）企业合并减少                  189,610.00                                                        189,610.00
 4.期末余额                      183,226,480.67     290,971,848.14           91,145,289.06         565,343,617.87
 二、累计摊销
 1.期初余额                       77,785,658.85      13,413,681.29           12,270,563.71         103,469,903.85
 2.本期增加金额                   22,466,695.83       6,309,398.18            8,017,615.02          36,793,709.03
 （1）计提                        22,450,815.30       5,922,186.07            8,017,615.02          36,390,616.39
 （2）企业合并增加                     1,669.35                                                          1,669.35
 （3）其他增加                        14,211.18          387,212.11                                   401,423.29
 3.本期减少金额                    4,673,825.36                                  13,000.00           4,686,825.36
 （1）处置                         4,494,140.61                                  13,000.00           4,507,140.61
 （2）企业合并减少                  179,684.75                                                        179,684.75
 4.期末余额                       95,578,529.32      19,723,079.47           20,275,178.73         135,576,787.52
 三、减值准备
 四、账面价值
 1.期末账面价值                   87,647,951.35     271,248,768.67           70,870,110.33         429,766,830.35
 2.期初账面价值                   74,442,496.83     266,032,087.46           48,768,346.88         389,242,931.17
      （二十）商誉
      1.商誉账面原值
                                                                      本期增加          本期减少
                被投资单位名称                    期初余额      企业合并形       其           其       期末余额
                                                                                       处置
                                                                      成的       他           他
湖南保利天创物业发展有限公司（“湖南天创”） 46,129,067.92                                           46,129,067.92
                                                   107
                                                                               本期增加               本期减少
                被投资单位名称                         期初余额           企业合并形           其              其        期末余额
                                                                                                      处置
                                                                              成的             他              他
南昌瑞达置业有限公司（“南昌瑞达”）                   7,660,000.00                                                     7,660,000.00
广州保利数码科技有限公司（“保利数码”）               1,779,460.75                                                     1,779,460.75
保利晖创（重庆）综合城市服务有限公司（“保
                                                        904,194.80                                                        904,194.80
利晖创”）
上海君兰置业有限公司（“君兰置业”）                    232,946.59                                                        232,946.59
岳阳保利置业有限公司（“岳阳保利”）                      95,395.44                                                        95,395.44
广东重工建设监理有限公司（“重工监理”）                  50,939.26                                                        50,939.26
上海保利城市发展有限公司（“上海保利”）                    4,769.05                                                        4,769.05
成都华昌物业发展有限责任公司（“华昌物业”）                              17,864,999.99                                17,864,999.99
                    合计                              56,856,773.81       17,864,999.99                                74,721,773.80
      2.商誉减值准备
                                                                               本期增加              本期减少
        被投资单位名称或形成商誉的事项                      期初余额                                                   期末余额
                                                                            计提        其他        处置     其他
 南昌瑞达置业有限公司（“南昌瑞达”）                     7,660,000.00                                                 7,660,000.00
 上海君兰置业有限公司（“君兰置业”）                        232,946.59                                                 232,946.59
 上海保利城市发展有限公司（“上海保利”）                      4,769.05                                                    4,769.05
                      合计                                7,897,715.64                                                 7,897,715.64
      （二十一）长期待摊费用
                                                   本期增加              本期摊销              其他减少
         项目                期初余额                                                                                 期末余额
                                                     金额                  金额                     金额
 办公楼装修等                531,768,691.97      168,135,835.38        118,499,338.25          22,338,324.59         559,066,864.51
         合计                531,768,691.97      168,135,835.38        118,499,338.25          22,338,324.59         559,066,864.51
      （二十二）递延所得税资产及递延所得税负债
      1.未经抵销的递延所得税资产
                                          期末余额                                                     期初余额
        项目
                        可抵扣暂时性差异              递延所得税资产               可抵扣暂时性差异                 递延所得税资产
 资产减值准备                 1,900,969,615.36               469,787,138.88                747,190,855.93              186,442,740.14
 未实现内部利润              10,722,285,346.74              2,682,658,281.11              8,118,980,484.79            2,029,745,121.20
 可抵扣亏损                   8,997,192,996.38              2,251,632,473.30              6,676,957,406.08            1,669,239,351.52
 预提费用等                   8,844,395,523.23              2,209,250,230.74              5,106,286,854.72            1,276,571,713.68
        合计                 30,464,843,481.71              7,613,328,124.03            20,649,415,601.52             5,161,998,926.54
                                                         108
    2.未抵销的递延所得税负债
                                           期末余额                                         期初余额
         项目
                         应纳税暂时性差异            递延所得税负债        应纳税暂时性差异         递延所得税负债
非同一控制企业合并资             285,423,202.86           71,355,800.72           244,433,509.76         61,108,377.44
产评估增值
交易性金融工具、衍生金           986,096,270.85          225,620,408.03          1,437,330,361.74       307,660,713.50
融工具的估值
其他                            1,448,204,224.29         369,190,477.06          2,666,997,487.08       666,749,371.77
         合计                   2,719,723,698.00         666,166,685.81          4,348,761,358.58      1,035,518,462.71
    3.未确认递延所得税资产明细
                项目                                 期末余额                                  期初余额
可抵扣暂时性差异                                              2,020,980,174.32                          3,773,416,124.10
可抵扣亏损                                                    3,502,163,791.18                          2,157,266,612.98
                合计                                          5,523,143,965.50                          5,930,682,737.08
    4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
         年份                       期末余额                         期初余额                          备注
       2020 年度                                                          136,847,277.39
       2021 年度                        333,429,509.88                    312,544,808.40
       2022 年度                        537,012,038.58                    296,581,589.74
       2023 年度                        414,976,390.61                    518,713,508.54
       2024 年度                        704,927,699.90                    892,579,428.91
       2025 年度                      1,511,818,152.21
         合计                         3,502,163,791.18                  2,157,266,612.98
    （二十三）短期借款
             项目                                  期末余额                                   期初余额
         保证借款                                         4,677,011,542.54                              3,083,473,602.94
         信用借款                                             100,000,000.00                              50,000,000.00
             合计                                         4,777,011,542.54                              3,133,473,602.94
    （二十四）衍生金融负债
                         项目                                             期末余额                  期初余额
境外经营净投资套期                                                      21,158,936.91
                         合计                                           21,158,936.91
                                                       109
          （二十五）应付票据
                   种类                        期末余额                                   期初余额
               商业承兑汇票                              11,104,306,072.56                          4,203,494,396.35
               银行承兑汇票                                3,814,462,891.21                         3,624,068,878.07
                   合计                                  14,918,768,963.77                          7,827,563,274.42
          本期末无已到期未支付的应付票据。
          （二十六）应付账款
          1.应付账款列示
                       项目                             期末余额                            期初余额
   预提成本费用                                                96,591,563,217.58                   89,861,875,610.13
   应付工程款                                                  39,527,951,689.67                   15,104,055,886.87
   其他                                                           444,251,969.03                     359,414,789.78
                       合计                                   136,563,766,876.28                  105,325,346,286.78
          2.账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。
          （二十七）预收款项
          1.预收款项列示
                   项目                       期末余额                                   期初余额
                   租金                                    868,439,877.23                            296,756,393.43
                   合计                                    868,439,877.23                            296,756,393.43
          2.账龄超过一年的预收款项主要为预收租金。
          （二十八）合同负债
          1.合同负债情况
                   项目                       期末余额                                  期初余额
                 预收房款                            363,918,330,114.00                           301,726,039,559.29
                   其他                                1,712,492,323.42                              936,731,856.72
                   合计                              365,630,822,437.42                           302,662,771,416.01
          2.合同负债中，房款明细如下：
            项目名称               期末余额                   期初余额             预计竣工时间         预售比例（%）
阜阳保利堂悦                      1,786,635,743.14              154,905,937.72     2023 年 3 月              66.20
合肥保利柏林之春                  2,100,443,310.02            1,892,842,674.30     2022 年 11 月             86.30
                                                     110
             项目名称            期末余额                 期初余额           预计竣工时间    预售比例（%）
合肥保利和光尘樾                 3,982,790,725.06                            2023 年 12 月       51.81
合肥保利罗兰香谷                 1,062,909,780.36          936,468,771.12    2022 年 12 月       73.38
合肥保利堂悦                      485,948,994.01                             2022 年 4 月        76.79
晋江保利上城项目（原晋江市池店
                                  643,689,315.04            95,419,132.16    2021 年 6 月        65.39
镇绿城路西侧项目）
晋江中航城                       2,542,456,761.76         2,518,144,032.60   2022 年 6 月        91.58
南京保利樾山林语园（原南京市江
                                  428,377,515.62                             2022 年 3 月        40.45
宁区定林路西侧项目）
长沙中航城                       1,006,370,424.49          743,943,273.74    2024 年 4 月        87.74
北京保利和光逸境                 1,256,295,866.96         1,164,446,477.60                       95.20
北京保利熙悦林语                 2,056,528,781.21         1,359,684,978.97   2021 年 2 月        98.00
成都保利中央峰景                  535,381,730.28           606,561,272.93    2021 年 7 月        96.00
成都保利大都汇                    498,677,910.97          2,759,263,992.44   2022 年 4 月        94.00
成都保利大国璟                    610,898,698.81            27,633,533.12    2021 年 6 月        95.46
成都保利和光屿湖                 2,255,290,683.86          249,017,014.86    2022 年 11 月       67.46
成都保利珑堂里院                  527,060,740.58                             2022 年 1 月        73.26
成都保利天空之城                  455,878,768.34          4,411,607,882.81   2021 年 7 月       100.00
成都保利天空之城二期             1,910,110,229.14                            2021 年 8 月        90.19
成都保利天悦                     3,089,190,682.25         2,302,754,293.29   2022 年 2 月        60.52
成都保利熙园                     1,019,057,007.51          292,376,525.03    2021 年 8 月        49.85
德阳保利国际城                   1,350,090,520.25          390,782,077.57    2025 年 12 月       62.72
大连保利海上五月花                542,573,687.25                             2023 年 3 月        39.11
大连保利堂悦（原大连市金普新区
                                  708,045,984.13           215,904,796.69    2021 年 12 月       57.82
渤海大道东侧 2、4 号项目）
大连保利天禧                     3,521,169,560.17         3,911,498,926.50   2023 年 8 月        76.16
大连保利熙悦                      901,518,015.40           260,125,759.72    2021 年 9 月        71.58
大连星光照澜                      499,139,657.77                             2023 年 11 月       15.40
福州保利和光尘樾                  619,839,412.24                             2022 年 3 月        74.77
莆田保利城                        437,472,623.32           320,688,050.79                        97.93
莆田保利城九期                    406,730,963.25           180,474,770.64    2022 年 9 月        51.60
莆田保利城六期                    976,346,598.17           240,532,464.73    2022 年 6 月        74.26
莆田保利城七期                    654,231,326.99           191,850,930.00    2021 年 7 月        96.14
库尔勒保利石油花园               1,514,274,135.23          171,668,329.23    2022 年 3 月       100.00
兰州保利理想城                    778,974,719.85           966,686,221.77    2021 年 7 月       100.00
                                                    111
           项目名称              期末余额                 期初余额           预计竣工时间    预售比例（%）
兰州保利领秀山                   2,495,367,093.41         3,697,611,409.43   2025 年 4 月       100.00
兰州保利堂悦                     1,623,147,553.60          665,337,253.47    2022 年 5 月        86.71
兰州保利天宸湾                   1,057,725,827.69          371,451,996.56    2023 年 6 月        59.87
乌鲁木齐保利西山林语              595,394,811.02           370,126,671.04    2023 年 10 月       57.94
广州保利东郡                     2,411,874,677.06          495,109,182.39    2021 年 1 月        56.76
广州保利广钢 219 项目             695,158,177.18                             2021 年 12 月       49.22
广州保利广钢 224 项目             525,300,188.43                             2021 年 4 月        26.01
广州保利国际金融中心             1,210,024,542.51          366,397,534.62    2024 年 3 月        36.91
广州保利和光晨樾                 1,072,380,687.86         4,416,267,391.31                       96.44
广州保利和光晨樾二期（原广州市
                                  413,037,191.96                             2023 年 2 月        23.95
荔湾区芳村大道南侧项目）
广州保利花城纪                    541,290,982.48                             2024 年 9 月        82.22
广州保利罗兰国际                 1,239,464,790.48         2,748,621,944.06   2024 年 12 月      100.00
广州保利南沙天汇（原广州市南沙
                                 1,070,807,267.70                            2023 年 12 月       26.27
区亭角大桥北侧项目）
广州保利思泰花园                  592,660,042.71           732,086,727.95    2021 年 9 月        84.64
广州保利天汇                     4,252,064,347.66                            2023 年 11 月       28.23
广州保利天际（原广州保利增城东
                                 1,288,943,730.72           37,679,671.32    2025 年 9 月        41.28
部枢纽经济总部项目）
广州保利鱼珠项目                 2,344,089,814.79         4,493,164,496.61   2024 年 12 月       85.04
广州保利阅云台                   2,324,145,004.41                            2024 年 1 月        25.91
广州招商金茂保利和府              863,842,922.37                             2023 年 5 月        27.22
海口保利六千树                    703,871,775.87                             2023 年 12 月       16.46
海口保利秀英港 1 号地             950,785,975.95           558,582,258.81    2022 年 11 月       76.98
三亚保利崖州湾太阳城项目         2,131,409,786.69         2,195,608,521.96   2022 年 12 月       69.50
三亚保利崖州湾项目                784,872,135.92           418,325,363.13    2022 年 12 月       55.87
三亚海上大都会                   9,015,742,077.28                            2023 年 12 月       65.86
邯郸保利时光印象                  471,059,688.31                             2023 年 10 月       35.59
邯郸保利堂悦                     1,724,235,826.59         1,534,827,089.05   2021 年 11 月      100.00
石家庄保利城                     1,525,863,259.03          772,665,988.66    2024 年 3 月        64.43
石家庄保利和光尘樾                918,074,626.49           254,753,450.82    2022 年 11 月       95.63
石家庄保利时光印象               2,700,541,002.35         1,256,870,650.02   2023 年 10 月       95.01
石家庄保利堂悦                    713,723,450.42          1,459,423,303.69   2024 年 1 月        94.00
石家庄保利西山御园               2,563,630,489.02         4,014,300,421.76   2021 年 10 月      100.00
                                                    112
           项目名称              期末余额                 期初余额           预计竣工时间    预售比例（%）
邢台保利茉莉公馆                  716,636,793.95           472,527,283.34    2021 年 4 月        94.00
邢台保利时光印象                  496,204,797.07            83,167,159.38    2025 年 6 月        38.99
洛阳保利和园项目                 1,494,790,596.56         1,840,783,564.11   2024 年 11 月       84.44
许昌保利堂悦花园                 1,279,531,107.37          771,639,403.28    2021 年 3 月        87.89
郑州保利珑熙                     3,794,149,342.26         2,155,492,819.53   2021 年 2 月        96.00
郑州保利杓袁项目                 3,069,354,864.77          647,516,640.22    2023 年 10 月       61.59
郑州保利天汇（原郑州市经开区经
                                  469,320,528.68                             2023 年 3 月        20.45
北五路南侧项目）
郑州保利心语花园                 1,078,638,773.05         2,064,239,370.33   2024 年 12 月      100.00
郑州华润凯旋门                   1,372,755,108.28                            2023 年 3 月        55.18
郑州金茂如意府（原郑州保利文化
                                  625,552,203.52                             2024 年 4 月        31.80
广场项目二期）
荆州保利堂悦                      412,793,281.04           206,058,027.25    2021 年 6 月        35.83
荆州保利武汉公园壹号             1,092,392,043.78          555,291,341.62    2025 年 5 月        25.40
武汉保利大都会（含卓刀泉南路地
                                 3,006,236,097.61         5,910,494,704.39   2021 年 8 月       100.00
块）
武汉保利军运城（含原军运村二期
                                 1,071,566,725.32         1,536,544,958.67   2022 年 5 月        75.90
项目）
武汉保利时代                     2,005,185,525.24         1,922,170,315.11   2021 年 4 月       100.00
武汉保利庭瑞阅江台 A（原汉阳区
                                 1,058,235,826.19          519,684,423.96    2025 年 1 月        13.78
燎原村 A 项目）
武汉保利庭瑞阅江台 B（原汉阳区
                                 2,103,661,351.22         1,067,284,880.41   2024 年 10 月       27.89
燎原村项目）
武汉保利香颂                     5,702,524,574.07         6,321,778,351.47   2024 年 4 月        49.00
武汉保利新武昌                   2,738,378,034.84         3,825,788,805.93   2021 年 11 月      100.00
武汉保利云上（原武汉市洪山区园
                                  458,715,596.33                             2023 年 6 月        86.32
林路西侧项目）
襄阳保利海上五月花               1,032,034,812.30          502,882,691.34    2021 年 12 月       83.42
常德保利中央公园三期             2,541,992,265.20         1,211,095,831.33   2022 年 10 月       84.76
湘潭湘江保利时代                 1,111,003,722.42                            2024 年 10 月       31.95
益阳保利桃花仑项目                578,977,067.05           660,619,571.84                        99.70
长沙保利海德公园                  938,321,590.15           251,987,452.33    2022 年 9 月        71.64
长沙保利茉莉公馆                  497,232,487.07            56,993,514.61    2021 年 12 月       62.58
长沙保利西海岸                   1,223,715,541.09         3,030,546,525.58   2024 年 5 月        69.91
长沙保利香槟国际                 1,718,475,462.53         1,939,917,461.62   2021 年 10 月      100.00
                                                    113
          项目名称               期末余额                 期初余额           预计竣工时间    预售比例（%）
长沙保利中环广场                  840,812,108.71                             2023 年 11 月       35.29
佛山保利翡翠公馆                 1,101,682,434.55         2,200,620,721.53   2021 年 5 月       100.00
佛山保利和光尘樾                  623,797,319.65                             2022 年 12 月       29.16
佛山保利和光花园                 2,685,635,822.05          457,609,198.38    2022 年 12 月       49.97
佛山保利和乐花园（原佛山市三水
                                  533,093,891.71                             2022 年 7 月        42.53
区映海路西侧项目）
佛山保利麓园                     1,907,452,662.41         1,767,758,620.33   2021 年 8 月        99.45
佛山保利天悦                     5,587,331,985.99          796,848,243.40    2025 年 9 月        36.49
佛山保利西悦湾                   3,987,355,545.94         1,867,119,471.05   2022 年 8 月       100.00
佛山保利中交大都汇               1,297,952,510.40                            2023 年 10 月       26.27
佛山保利中睿名苑                  419,651,852.01                             2022 年 9 月        23.36
佛山保利中央公园                  824,727,569.18          1,753,539,149.25   2023 年 3 月        61.77
佛山保利中央公园二期             1,401,308,008.75                            2021 年 12 月       91.90
佛山保利紫晨花园                  645,179,934.74            49,443,124.88    2022 年 6 月        42.36
佛山保利紫山国际                  488,053,609.54           675,870,682.50    2025 年 2 月        93.23
江门保利大都会                    785,382,925.72          1,088,921,990.61   2025 年 7 月        67.83
江门保利西海岸                   1,372,718,459.10         1,525,270,011.76   2026 年 5 月        34.97
江门鹤山保利中央花园              401,846,131.80          1,182,588,068.26   2021 年 9 月       100.00
茂名保利东湾                     1,822,774,447.53         1,225,904,309.17   2023 年 10 月       71.52
茂名保利天寰                      907,765,778.83            56,316,286.04    2025 年 12 月       42.13
茂名保利中环广场                  509,222,413.78           878,310,080.02    2022 年 6 月        66.95
清远保利花园                      761,378,230.56           605,861,057.89    2023 年 6 月        82.08
清远保利天汇                     1,525,947,398.38         1,403,656,520.26   2023 年 9 月        76.52
韶关保利东湾                      438,801,245.32           138,548,615.60    2024 年 1 月        31.56
韶关保利芙蓉新城                 1,498,389,703.61          741,103,241.11    2024 年 7 月        60.76
韶关保利时光印象                  713,664,153.95            23,320,121.03    2024 年 6 月        26.74
湛江保利原点广场                 2,431,212,839.19         1,984,839,622.71   2026 年 6 月        58.09
肇庆保利和悦湖畔（原肇庆保利花
                                  846,084,383.67           478,028,977.00    2022 年 11 月       85.46
园东侧项目）
淮安保利堂悦                     1,740,947,037.19                            2023 年 10 月       61.52
连云港保利海上五月花              519,170,360.63           414,798,903.01    2022 年 6 月        96.99
连云港保利金辉高新云璟           1,314,480,137.80                            2023 年 5 月        99.00
徐州保利观澜别苑                 1,090,569,281.65         2,133,177,962.56   2021 年 1 月       100.00
徐州保利和府                      801,757,766.09                             2023 年 9 月        36.49
                                                    114
          项目名称               期末余额                 期初余额           预计竣工时间    预售比例（%）
徐州保利水沐堂悦                  925,911,404.80                             2024 年 5 月        47.65
徐州保利万科时代之光             1,092,042,625.91          811,506,615.23    2022 年 9 月        54.40
常州保利和光晨樾                 1,964,223,334.03           76,535,799.16    2023 年 4 月        57.68
南京保利和光晨樾                 1,362,645,457.80         1,359,621,981.25   2022 年 10 月       23.79
赣州保利嘉福领秀山               1,344,907,601.03          627,299,506.89    2023 年 12 月       53.46
赣州保利天汇                      791,440,948.93                             2023 年 5 月        34.18
江西航都（和光、时光、洪都里）
                                 1,828,528,304.67         1,349,328,857.36   2024 年 4 月        39.31
（原南昌保利洪都航都地块项目）
九江保利八里翡翠                  576,987,329.34          1,151,833,296.61   2024 年 1 月        79.54
九江保利庐山林语                 1,432,701,958.19         1,129,769,692.30   2022 年 8 月        80.92
九江保利壹号公馆                  487,438,295.41            51,037,028.74    2021 年 11 月       99.86
南昌保利半山国际花园              914,974,284.20           988,915,296.41    2025 年 3 月        70.48
南昌航飞（和光、时光）（原南昌
                                 3,025,151,281.78          988,339,950.37    2022 年 6 月        65.90
保利洪都航飞地块项目）
南昌航行（洪都里项目）（原南昌
                                  868,637,527.65          1,537,463,291.01   2023 年 5 月        64.99
保利洪都航行地块项目）
沧州保利花园                      621,187,101.12          2,838,247,326.41   2022 年 4 月       100.00
沧州保利堂悦                      566,938,364.49           183,175,997.00    2022 年 5 月        91.47
沧州保利香槟国际                  733,382,128.15           352,436,128.75    2023 年 3 月        83.71
德州保利黄河国际生态城           1,023,069,788.24          715,812,071.84    2022 年 3 月        41.49
沈阳保利白沙林语                 1,251,479,903.50          682,971,833.12    2022 年 12 月       87.77
沈阳保利大都会                   1,284,843,849.92         1,272,621,393.66   2024 年 10 月       56.00
沈阳保利海德公园                 1,026,146,846.25          429,806,919.13    2022 年 12 月       80.46
沈阳保利和光尘樾                 1,555,607,032.08          674,249,703.28    2021 年 10 月       92.46
沈阳保利茉莉公馆                 1,243,916,664.82         1,264,688,575.96   2023 年 11 月       95.47
沈阳保利天汇                      506,277,780.78                             2025 年 10 月       16.89
沈阳保利云禧                     1,288,979,379.76         1,460,500,170.35   2022 年 5 月        94.75
济宁保利堂悦                      661,239,096.32                             2022 年 7 月        97.15
青岛保利大国璟                   4,057,347,917.24          206,928,818.89    2023 年 4 月        88.93
青岛保利领秀山                   2,152,815,783.45          825,220,404.31    2025 年 7 月        35.79
青岛保利时代（原青岛市市北区宜
                                  551,979,356.05                             2024 年 9 月        38.92
昌路北侧项目）
青岛保利天汇                     4,866,377,475.81         7,159,598,245.22   2021 年 11 月      100.00
青岛胶州保利叁仟栋                409,019,677.95           370,522,895.71    2024 年 3 月        32.77
                                                    115
             项目名称            期末余额                 期初余额           预计竣工时间    预售比例（%）
青岛胶州市李哥庄镇桃源大街东
                                  627,769,356.72                             2021 年 7 月        86.13
侧项目
潍坊保利海棠                      548,939,658.34           326,826,339.73    2023 年 8 月        65.50
泉州保利天汇                      598,528,225.54                             2023 年 1 月        98.34
泉州保利自在海                    592,089,384.12                             2025 年 6 月        2.90
厦门保利和光城悦                 2,190,805,179.33          743,358,657.17    2021 年 6 月        95.90
厦门保利和光屿海（原厦门保利同
                                  409,929,396.19                             2021 年 12 月       59.77
安新城通福路北项目）
厦门保利天汇                     1,489,762,306.75           33,032,521.43    2022 年 6 月        40.13
厦门保利壹海里                   2,391,273,197.87         2,727,782,119.10   2021 年 1 月        70.16
晋中保利心语                     1,453,211,732.88         1,181,998,022.51   2021 年 3 月        88.64
晋中保利壹号公馆                  927,893,504.06          1,282,306,807.32   2021 年 10 月       98.24
太原保利东郡                     5,049,727,118.85         2,700,722,814.88   2024 年 11 月       74.86
太原保利海德公园                 1,569,574,864.05         3,693,960,013.33   2021 年 12 月       96.39
太原保利和光尘樾                  845,871,010.70                             2024 年 10 月       21.12
太原保利茉莉公馆                 2,480,191,748.25         2,772,853,821.16   2023 年 10 月       94.50
太原保利西湖林语                 2,949,980,961.01         1,983,725,139.43   2022 年 8 月        80.22
太原保利西湖林语 68 號（原太原
                                 1,191,238,591.37          359,410,502.00    2023 年 10 月       27.43
市晋源区贾家庄西路项目）
太原保利西江月                   1,764,328,425.10         3,198,599,550.94   2021 年 10 月      100.00
渭南保利锦悦和府                  556,824,885.38           138,238,043.54    2022 年 6 月        70.13
西安保利和光宸悦                 6,164,855,666.34         2,666,532,186.07   2025 年 11 月       95.30
西安保利时光印象                  690,602,562.41                             2023 年 1 月        67.05
西安保利天悦                     2,981,466,217.76         7,265,515,275.97   2022 年 11 月      100.00
西安保利熙岸林语（原西安市灞桥
                                  551,383,035.93                             2022 年 10 月       44.04
区灞河西路西侧项目）
南通保利观澜景苑                 1,215,538,083.22         1,415,491,954.19   2022 年 5 月        98.78
南通海门保利云禧                 2,463,525,776.36         1,372,282,856.92   2022 年 4 月        95.09
上海保利锦上                     4,242,921,795.75                            2021 年 12 月       83.24
上海保利云上                     2,798,875,996.73                            2021 年 8 月        88.45
上海保利云上澄光（原上海市嘉定
                                  801,097,385.61                             2022 年 12 月       38.05
区江桥镇卧龙路项目）
上海铂翠廷（原上海市金山区金山
                                 2,082,516,698.19                            2022 年 5 月        37.14
新城项目）
上海市杨浦区飞虹路北侧项目       1,755,583,944.54                            2023 年 10 月       43.95
                                                    116
             项目名称            期末余额                 期初余额           预计竣工时间    预售比例（%）
天津保利拾光年                   1,138,960,445.04                            2023 年 11 月       23.74
天津保利天汇                     1,892,070,106.88         1,567,768,924.94   2023 年 12 月       80.15
东莞保利滨湖堂悦（原东莞市麻涌
                                 1,526,460,450.42                            2022 年 4 月        68.72
镇兴南路南侧项目）
东莞保利湖悦花园                  657,544,501.57                             2021 年 12 月       70.99
东莞保利卓越中环广场（原东莞市
                                  789,996,935.14                             2023 年 3 月        23.71
寮步镇龙胜路西侧项目）
惠州保利和悦华锦（原惠州保利惠
                                  439,797,585.51           183,982,439.79    2022 年 11 月       55.94
城区小金口项目）
惠州保利锦城（原惠州惠城区潼侨
                                  666,934,342.09            72,254,482.52    2025 年 9 月        44.81
镇项目）
中山保利领岸花园                 1,740,133,431.66         1,970,419,311.30   2021 年 4 月        93.56
中山保利天汇（原中山市翠亨新区
                                  725,266,028.88                             2023 年 1 月        49.56
翠亨快线北侧项目）
揭阳保利锦绣花园                  636,622,466.19           643,196,356.85    2021 年 10 月       79.04
梅州保利公园里                    547,799,600.48           892,284,063.35    2022 年 4 月        50.09
汕尾保利海德公馆（原汕尾市海丰
                                  883,479,861.36                             2023 年 10 月       57.09
县鹰地山项目）
汕尾保利金町湾二期               1,139,977,920.54          319,564,942.74    2024 年 3 月        29.84
昆明保利堂悦（原昆明保利天御花
                                 2,164,009,379.33         2,363,169,448.23   2024 年 4 月        50.24
园项目）
长春保利和光尘樾                 2,210,670,021.11          521,160,552.68    2023 年 8 月        70.47
长春保利净月和府                  818,024,874.66           336,193,815.90    2021 年 10 月       82.95
长春保利天誉                      744,341,234.12           831,769,251.59    2022 年 10 月       98.47
长春保利熙悦                      667,515,367.95           447,726,516.73    2023 年 6 月        93.04
长春保利云上                      599,229,558.03                             2023 年 5 月        37.71
慈溪保利堂悦                      702,670,310.36            97,713,676.71    2022 年 5 月        67.18
奉化保利和光城樾（原宁波市奉化
                                 1,046,909,582.82                            2022 年 12 月       90.60
区长汀西路北侧项目）
杭州保利潮起云上府（原杭州市萧
                                 2,457,061,873.51                            2022 年 11 月       65.18
山区庆丰路项目）
杭州保利欣品华庭（原杭州市萧山
                                  950,228,783.88                             2022 年 10 月       28.62
区新街镇项目）
杭州君品（原杭州市萧山区利丰路
                                 2,795,793,028.05                            2022 年 12 月       62.99
西侧项目）
湖州保利堂悦                      978,299,232.12            60,471,962.94    2022 年 10 月       63.48
                                                    117
          项目名称                 期末余额                   期初余额            预计竣工时间       预售比例（%）
宁波保利天悦                       4,508,955,288.61           2,188,166,384.00     2023 年 3 月           71.27
绍兴上虞保利大国璟                 5,362,413,822.98           2,150,840,692.57     2022 年 10 月          99.00
金华保利大国璟                     2,919,202,328.99           1,599,601,140.12     2021 年 3 月           95.19
金华保利天汇（原金华市婺城区解
                                   2,221,064,085.88                                2022 年 9 月           41.32
放西路南侧项目）
台州保利大国璟                     2,725,297,170.08           1,137,328,618.96     2021 年 7 月           82.13
温州保利大国璟                      703,533,890.68                                 2022 年 12 月          31.24
温州保利天悦（原温州市鹿城区南
                                   1,147,203,296.37                                2023 年 3 月           24.73
汇街道中央绿轴项目）
重庆保利爱尚里                      440,589,265.53             559,341,343.02      2022 年 2 月           100.00
重庆保利大国璟                      862,806,775.55             322,763,146.38      2022 年 9 月           87.78
重庆保利大国璟二期                  562,553,913.26                1,085,826.61     2023 年 4 月           22.27
重庆保利观塘                       1,887,399,110.55           3,155,316,731.04     2022 年 3 月           100.00
重庆保利和光尘樾                    576,103,692.56                                 2024 年 10 月          17.69
重庆保利堂悦                        922,297,446.75            1,443,497,314.00     2022 年 11 月          77.37
重庆保利堂悦北项目                  799,209,723.69             793,804,528.47      2023 年 3 月           81.32
重庆中央雲璟                        849,867,595.49                                 2023 年 11 月          37.92
其他                              37,208,075,885.53          97,467,096,140.21
               合计              363,918,330,114.00         301,726,039,559.29
        （二十九）应付职工薪酬
        1.应付职工薪酬列示
                      项目               期初余额              本期增加          本期减少          期末余额
   一、短期薪酬                          366,043,514.29       7,929,549,192.01 7,890,643,823.22    404,948,883.08
   二、离职后福利-设定提存计划              2,886,499.35        244,685,880.43   244,535,170.98      3,037,208.80
   三、辞退福利                             1,062,633.57         16,660,257.67    14,981,626.69      2,741,264.55
   四、一年内到期的其他福利
   五、其他
                      合计               369,992,647.21       8,190,895,330.11 8,150,160,620.89    410,727,356.43
        2.短期薪酬列示
                      项目               期初余额              本期增加          本期减少          期末余额
   一、工资、奖金、津贴和补贴            276,468,313.70       6,805,873,778.62 6,776,083,428.04    306,258,664.28
   二、职工福利费                                               511,012,588.50   511,012,588.50
                                                      118
                   项目                   期初余额              本期增加           本期减少           期末余额
三、社会保险费                              1,757,342.13         208,094,573.12    207,877,000.68        1,974,914.57
其中：医疗保险费                            1,672,291.23         187,096,028.38    186,882,510.99        1,885,808.62
      工伤保险费                                26,083.33          3,696,269.86      3,699,001.05           23,352.14
      生育保险费                                58,967.57         17,302,274.88     17,295,488.64           65,753.81
四、住房公积金                              1,983,316.75         237,784,206.90    236,885,598.28        2,881,925.37
五、工会经费和职工教育经费                 79,425,447.08         125,347,545.76    115,352,451.28       89,420,541.56
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬                            6,409,094.63          41,436,499.11     43,432,756.44        4,412,837.30
                   合计                   366,043,514.29       7,929,549,192.01 7,890,643,823.22       404,948,883.08
    3、设定提存计划列示
           项目                期初余额               本期增加                    本期减少             期末余额
基本养老保险                     1,585,022.66          133,712,105.32             133,777,664.75         1,519,463.23
失业保险费                         42,650.02                3,443,440.01            3,453,587.57            32,502.46
企业年金缴费                     1,258,826.67          107,530,335.10             107,303,918.66          1,485,243.11
           合计                  2,886,499.35          244,685,880.43             244,535,170.98         3,037,208.80
    （三十）应交税费
             税费项目                            期末余额                                    期初余额
增值税                                                      2,402,952,592.38                         1,458,665,549.08
营业税                                                       -150,073,089.78                          -247,934,634.51
企业所得税                                             -11,214,295,533.88                           -10,816,525,099.77
城市维护建设税                                               -336,157,575.23                          -359,870,515.62
房产税                                                        21,264,535.13                             27,453,082.70
个人所得税                                                   120,613,668.72                            105,526,168.01
教育费附加（含地方教育附加）                                 -248,951,824.00                          -258,301,794.08
土地增值税                                                  5,725,570,453.35                           852,622,623.04
其他税费                                                      51,570,947.91                            149,152,657.02
                  合计                                     -3,627,505,825.40                         -9,089,211,964.13
                                                     119
       （三十一）其他应付款
       1.总表情况
       （1）分类列示
                项目                    期末余额                                期初余额
              应付利息                          1,320,084,108.29                           947,915,680.28
              应付股利                           216,547,950.27                            158,391,933.56
             其他应付款                      138,984,743,826.71                       98,951,726,681.80
                合计                         140,521,375,885.27                      100,058,034,295.64
       2.应付利息
       （1）分类列示
                       项目                        期末余额                         期初余额
企业债券利息                                               844,927,900.41                  843,255,901.48
分期付息到期还本的长期借款利息                             465,513,893.96                   97,907,453.07
短期借款应付利息                                              9,642,313.92                   6,752,325.73
                       合计                              1,320,084,108.29                  947,915,680.28
       （2）期末无重要的已逾期未支付利息情况。
       3.应付股利
       （1）分类列示
                              项目                       期末余额                    期初余额
划分为权益工具的优先股\永续债股利                             175,291,277.81                88,097,416.67
普通股股利                                                     41,256,672.46                70,294,516.89
                              合计                            216,547,950.27               158,391,933.56
       4.其他应付款
       （1）按款项性质列示其他应付款
                 款项性质                 期末余额                             期初余额
房地产合作方往来款                       57,828,987,280.10                            35,903,478,889.62
联营合营企业及其他关联方往来款            60,511,823,096.68                           46,696,850,874.39
保证金                                     9,601,790,030.05                               6,764,110,950.87
其他                                      11,042,143,419.88                               9,587,285,966.92
                                          120
               款项性质                  期末余额                 期初余额
                 合计                  138,984,743,826.71                98,951,726,681.80
    （2）公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项，由于房地产项
目开发周期较长所致。
    （三十二）一年内到期的非流动负债
             项目                      期末余额                    期初余额
1 年内到期的长期借款                        47,601,718,422.43            56,984,616,909.19
1 年内到期的应付债券                        12,171,235,223.64                6,329,820,460.58
1 年内到期的租赁负债                              26,413,201.01                11,208,738.98
             合计                           59,799,366,847.08            63,325,646,108.75
                                         121
             1年内到期的应付债券：
                                                              债券                                           本期      按面值
           债券名称                  面值       发行日期                发行金额            期初余额                                 溢折价摊销       本期偿还金额          期末余额
                                                              期限                                           发行    计提利息
     2015 年第一期中期票据           100.00    2015 年 2 月    5年    3,000,000,000.00    2,999,848,088.39          129,250,000.00      151,911.61    3,000,000,000.00
     2015 年第二期中期票据           100.00    2015 年 5 月    5年    3,000,000,000.00    3,014,404,945.34           80,500,000.00   -14,404,945.34   3,000,000,000.00
2015 年第一期公司债券（品种一）      100.00   2015 年 12 月    5年    3,000,000,000.00     315,567,426.85            10,839,778.00     3,249,573.15     318,817,000.00
2016 年第一期公司债券（品种一）      100.00    2016 年 1 月    5年    2,500,000,000.00                               86,896,000.00     1,340,750.36                       2,172,400,000.00
2016 年第二期公司债券（品种一）      100.00    2016 年 2 月    5年    2,000,000,000.00                               79,480,600.00     2,955,799.92                       1,998,835,223.64
     2016 年第一期中期票据           100.00   2016 年 11 月    5年    3,000,000,000.00                               98,400,000.00     4,385,452.92                       3,000,000,000.00
     2018 年第一期中期票据           100.00    2018 年 4 月    3年     500,000,000.00                                22,950,000.00                                         500,000,000.00
     2018 年第二期中期票据           100.00    2018 年 5 月    3年    2,000,000,000.00                               97,600,000.00                                        2,000,000,000.00
     2018 年第三期中期票据           100.00    2018 年 7 月    3年    2,500,000,000.00                              115,000,000.00                                        2,500,000,000.00
             合计                                                    21,500,000,000.00    6,329,820,460.58          720,916,378.00    -2,321,457.38   6,318,817,000.00   12,171,235,223.64
             其他说明：
             2015年2月，公司发行2015年第一期中期票据30亿元，期限为5年，利率为4.70%，每年付息一次。
             2015年5月，公司发行2015年第二期中期票据30亿元，期限为5年，利率4.60%，每年付息一次。
             2015年12月，公司发行2015年第一期公司债券30亿元，期限为5年，利率3.40%，2018年实现回售，利率未调整，每年付息一次。
             2016年1月，公司发行2016年第一期公司债25亿元，期限为5年，利率2.95%，2019年实现回售，利率上调至4%，每年付息一次。
             2016年2月，公司发行2016年第二期公司债券20亿元，期限为5年，利率2.96%，2019年实现回售，利率上调至3.98%，每年付息一次。
             2016年11月，公司发行2016年第一期中期票据30亿元，期限为5年，利率3.28%，每年付息一次。
                                                                                    122
2018年4月，公司发行2018年第一期中期票据5亿元，期限为3年，利率4.59%，每年付息一次。
2018年5月，公司发行2018年第二期中期票据20亿元，期限为3年，利率4.88%，每年付息一次。
2018年7月，公司发行2018年第三期中期票据25亿元，期限为3年，利率4.60%，每年付息一次。
                                                            123
       （三十三）其他流动负债
               项目                      期末余额                                  期初余额
税金                                              31,874,073,048.37                        25,790,102,965.27
               合计                               31,874,073,048.37                        25,790,102,965.27
       （三十四）长期借款
         借款条件类别           期末余额                         期初余额                      利率区间
           保证借款             158,165,746,640.50                    134,000,479,164.84        1.20%-6.08%
           抵押借款              26,756,655,000.00                     32,019,469,239.21        4.275%-6.5%
           信用借款              22,238,008,182.50                      6,052,386,000.00        4.75%-6.00%
             合计               207,160,409,823.00                    172,072,334,404.05
       （三十五）应付债券
       1.应付债券
               项目                        期末余额                                 期初余额
公司债券                                       11,852,297,174.77                           11,656,965,486.78
美元债                                            9,714,044,861.65                         10,365,274,851.28
中期票据                                          3,500,000,000.00                          9,495,614,547.08
               合计                            25,066,342,036.42                           31,517,854,885.14
                                            124
               2.应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                               债券                                                                  按面值
           债券名称                  面值       发行日期                  发行金额            期初余额           本期发行                           溢折价摊销       本期偿还金额          期末余额
                                                               期限                                                                 计提利息
2015 年第一期公司债券（品种二）       100.00   2015 年 12 月   7年      2,000,000,000.00    1,998,474,081.31                       73,600,000.00       828,608.51    1,950,000,000.00      49,302,689.82
2016 年第一期公司债券（品种一）       100.00    2016 年 1 月   5年      2,500,000,000.00    2,171,059,249.64
2016 年第一期公司债券（品种二）       100.00    2016 年 1 月   7年      2,500,000,000.00    2,497,013,065.40                       79,750,000.00       802,002.18                        2,497,815,067.58
2016 年第二期公司债券（品种一）       100.00    2016 年 2 月   5年      2,000,000,000.00    1,995,879,423.72
2016 年第二期公司债券（品种二）       100.00    2016 年 2 月   10 年    3,000,000,000.00    2,994,539,666.71                      125,700,000.00       639,750.66                        2,995,179,417.37
     2016 年第一期中期票据            100.00   2016 年 11 月   5年      3,000,000,000.00    2,995,614,547.08
     2018 年第一期中期票据            100.00    2018 年 4 月   3年       500,000,000.00      500,000,000.00
     2018 年第二期中期票据            100.00    2018 年 5 月   3年      2,000,000,000.00    2,000,000,000.00
     2018 年第三期中期票据            100.00    2018 年 7 月   3年      2,500,000,000.00    2,500,000,000.00
       2018 年美元债              1,000 美元    2018 年 2 月   5年      3,135,498,336.00    3,463,872,072.85                      128,866,775.00   -218,462,307.51                       3,245,409,765.34
       2018 年美元债              1,000 美元    2018 年 9 月   5年      3,387,355,971.00    3,442,723,729.12                      154,966,375.00   -213,545,329.10                       3,229,178,400.02
     2019 年第一期中期票据            100.00    2019 年 1 月   3年      1,500,000,000.00    1,500,000,000.00                       54,000,000.00                                         1,500,000,000.00
       2019 年美元债              1,000 美元    2019 年 3 月   5年      3,329,369,868.00    3,458,679,049.31                      126,419,937.50   -219,222,353.02                       3,239,456,696.29
     2020 年第一期公司债券            100.00    2020 年 4 月   5年      2,000,000,000.00                       2,000,000,000.00    45,000,000.00                                         2,000,000,000.00
2020 年第二期公司债券（品种一）       100.00    2020 年 6 月   5年      1,500,000,000.00                       1,500,000,000.00    23,550,000.00                                         1,500,000,000.00
2020 年第二期公司债券（品种二）       100.00    2020 年 6 月   7年       500,000,000.00                         500,000,000.00      9,450,000.00                                          500,000,000.00
2020 年第三期公司债券（品种一）       100.00    2020 年 9 月   5年       700,000,000.00                         700,000,000.00      6,510,000.00                                          700,000,000.00
2020 年第三期公司债券（品种二）       100.00    2020 年 9 月   7年      1,610,000,000.00                       1,610,000,000.00    16,824,500.00                                         1,610,000,000.00
     2020 年第五期中期票据            100.00   2020 年 11 月   3年      2,000,000,000.00                       2,000,000,000.00     9,065,555.56                                         2,000,000,000.00
             合计                                                      39,662,224,175.00   31,517,854,885.14   8,310,000,000.00   853,703,143.06   -648,959,628.28   1,950,000,000.00   25,066,342,036.42
                                                                                            125
    其他说明：
    2015年12月，公司发行2015年第一期公司债券20亿元，期限为7年，利率3.68%，2020年实现回售，利率下调至3%，每年付息一次。
    2016年1月，公司发行2016年第一期公司债券25亿元，期限为7年，利率3.19%，每年付息一次。
    2016年2月，公司发行2016年第二期公司债券30亿元，期限为10年，利率4.19%，每年付息一次。
    2018年2月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债
券票面利率为3.95%，每半年付息一次。
    2018年9月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债
券票面利率为4.75%，每半年付息一次。
    2019年1月，公司发行2019年第一期中期票据15亿元，期限为3年，利率3.6%，每年付息一次。
    2019年3月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd. 在境外发行5亿美元的五年期固息债券，债
券票面利率为3.875%，每半年付息一次。
    2020年4月，公司发行2020年第一期公司债券20亿元，期限为5年，利率3.00%，每年付息一次。
    2020年6月，公司发行2020年第二期公司债券（品种一）15亿元，期限为5年，利率3.14%，每年付息一次。
    2020年6月，公司发行2020年第二期公司债券（品种二）5亿元，期限为7年，利率3.78%，每年付息一次。
    2020年9月，公司发行2020年第三期公司债券（品种一）7亿元，期限为5年，利率3.72%，每年付息一次。
    2020年9月，公司发行2020年第三期公司债券（品种二）16.1亿元，期限为7年，利率4.18%，每年付息一次。
    2020年11月，公司发行2020年第五期中期票据20亿元，期限为3年，利率3.98%，每年付息一次。
                                                                  126
         （三十六）租赁负债
                       项目                                      期末余额                                期初余额
  租赁付款额                                                            65,814,204.61                                 48,573,536.22
  减：未确认的融资费用                                                  11,168,891.05                                 10,087,212.11
         重分类至一年内到期的非流动负债                                 26,413,201.01                                 11,208,738.98
  租赁负债净额                                                          28,232,112.55                                 27,277,585.13
         （三十七）递延收益
         1.递延收益情况
         项目            期初余额               本期增加               本期减少              期末余额                 形成原因
       政府补助                                 59,706,494.37           1,828,000.14           57,878,494.23     收到政府补助
         合计                                   59,706,494.37           1,828,000.14           57,878,494.23
         2.涉及政府补助的项目：
                                                                             本期计入
                          期初         本期新增        本期计入营业                         其他                        与资产相关/
       负债项目                                                              其他收益                 期末余额
                          余额         补助金额         外收入金额                          变动                        与收益相关
                                                                                金额
长春市培育和发展住
房租赁市场专项奖补                 37,242,743.12                                                     37,242,743.12       与收益相关
资金
杭州市西湖区专项租
赁政府补贴款-集中式
商改租、工改租或“城               16,187,060.00                                                     16,187,060.00       与资产相关
中村”“城边村”改造
筹集租赁住房项目
床位补贴                               3,765,000.00                            786,333.39             2,978,666.61       与收益相关
设备补贴                               1,500,000.00                        1,041,666.75                458,333.25        与资产相关
杭州市西湖区专项租
赁政府补贴款-运营管                    1,011,691.25                                                   1,011,691.25       与收益相关
理项目
          合计                     59,706,494.37                           1,828,000.14              57,878,494.23
         （三十八）股本
                                                           本期增减变动（+、-）
       项目          期初余额                              送         公积金       其                                期末余额
                                            发行新股                                          合计
                                                           股         转股         他
  股份总额         11,932,675,162.00       34,940,529.00                                    34,940,529.00      11,967,615,691.00
                                                                127
                                                      本期增减变动（+、-）
  项目          期初余额                              送         公积金    其                             期末余额
                                      发行新股                                         合计
                                                      股         转股      他
  合计        11,932,675,162.00       34,940,529.00                                  34,940,529.00     11,967,615,691.00
     其他说明：2020 年 6 月 11 日，公司向股票期权激励对象定向发行股票 1,554,927 股，新增
股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZL10407 号验资报告。
     2020 年 9 月 9 日，公司向股票期权激励对象定向发行股票 32,659,924 股，新增股本经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZL20323 号验资报告。
     2020 年 10 月 30 日，公司向股票期权激励对象定向发行股票 725,678 股，新增股本经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZL21012 号验资报告。
     （三十九）其他权益工具
     1.期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
     2017年，本公司分别发行2017年度第一期、第二期中期票据（永续中票）共计50亿元，发
行期限均为5+N。
     2018年，本公司发行2018年度第四期中期票据（永续中票）15亿元，发行期限为3+N年。
     2019年，本公司发行信托计划永续债91.8亿元，投资期限均为3+N。
     2020年，本公司分别发行2020年度第一期、第二期、第四期中期票据（永续中票）共计39
亿元，发行期限均为3+N。发行2020年度第三期中期票据（永续中票）6亿元，发行期限为5+N。
     2.期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                        期初                          本期增加                  本期减少                期末
 发行在外的
                               账面                          账面                    账面                   账面
  金融工具     数量                           数量                          数量              数量
                               价值                          价值                    价值                   价值
 永续债                15,680,000,000.00              4,500,000,000.00                                 20,180,000,000.00
    合计               15,680,000,000.00              4,500,000,000.00                                 20,180,000,000.00
     相关会计处理的依据：上述永续债权没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前可以
长期存续，本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益，因此根据财政部2017年修订的《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《金
融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》、《关于印发<永续债相关会计处理的规定>的通
知（财会[2019]2号）》相关规定，本公司将该永续债权计入其他权益工具。
     （四十）资本公积
               项目                            期初余额              本期增加           本期减少           期末余额
一、资本（股本）溢价（其他说明 1）         18,111,777,698.78        945,002,297.31                      19,056,779,996.09
二、以权益结算的股份支付权益工具公            343,840,815.09         11,475,071.64    315,816,297.88        39,499,588.85
                                                           128
                 项目                          期初余额           本期增加             本期减少            期末余额
允价值（其他说明 2）
三、其他资本公积（其他说明 3）                -132,454,567.05     36,651,881.50       687,444,483.33      -783,247,168.88
                 合计                    18,323,163,946.82      993,129,250.45      1,003,260,781.21    18,313,032,416.06
     其他说明1：股本溢价增加主要系子公司保利物业悉数行使超额配股权导致。
     其他说明2：增减变动主要系行权后转入资本溢价及根据最新预计行权数量确认管理费用
和资本公积。
     其他说明3：本期其他资本公积增减变动主要系收购公司净资产和对价的差异形成。
     （四十一）盈余公积
       项目                期初余额                  本期增加                   本期减少                 期末余额
法定盈余公积金             3,797,723,919.92          1,313,315,487.73                                    5,111,039,407.65
       合计                3,797,723,919.92          1,313,315,487.73                                    5,111,039,407.65
     其他说明：盈余公积本期增加系按母公司本期净利润的 10%计提所致。
     （四十二）未分配利润
                        项目                                       本期金额                            上期金额
调整前上期期末未分配利润                                            106,308,453,088.09                  84,559,163,444.67
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）                             1,329,477,824.68                 422,529,752.29
调整后期初未分配利润                                                107,637,930,912.77                  84,981,693,196.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                      28,948,429,856.66               27,959,019,793.11
减：提取法定盈余公积                                                     1,313,315,487.73                 222,384,707.15
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                                       9,784,793,632.84                5,947,514,549.00
    应付其他权益工具股利                                                 1,020,418,500.03                 462,360,645.83
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                                      124,467,833,148.83                 106,308,453,088.09
     调整期初未分配利润明细：由于会计政策变更，影响年初未分配利润 1,329,477,824.68 元。
     未分配利润的其他说明：根据公司2019年度股东大会决议，公司以2019年12月31日总股本
11,932,675,162股为基数，每10股派发现金红利8.20元（含税），共计分配利润9,784,793,632.84元。
     （四十三）营业收入、营业成本
                                                        129
                                 本期发生额                                   上期发生额
       项目
                        收入                    成本                 收入                     成本
1.主营业务小计     241,807,918,071.51       163,815,863,275.70   235,037,758,091.40       153,341,983,836.12
房地产销售收入     226,376,045,106.82       150,595,914,552.94   223,731,311,502.19       144,582,928,215.02
其他                15,431,872,964.69        13,219,948,722.76    11,306,446,589.21         8,759,055,621.10
2.其他业务小计       1,286,950,465.17          135,208,660.62       895,806,490.69           107,652,436.16
       合计        243,094,868,536.68       163,951,071,936.32   235,933,564,582.09       153,449,636,272.28
       其他说明：其他收入系物业管理、建筑、装饰、酒店、展览、设计费、租赁等收入。
       主营业务分地区列示如下：
                                 本期金额                                      上期金额
  地区名称
                    营业收入                  营业成本            营业收入                 营业成本
中国广东            73,361,229,802.66        48,626,392,180.66    76,232,351,691.83        46,290,498,126.79
中国四川            20,655,901,139.97        13,910,453,584.50    19,254,371,352.47        13,399,331,824.13
中国福建            15,495,623,814.28        12,273,770,013.38    14,712,015,567.15         9,748,840,004.65
中国湖北            14,498,368,600.51         8,707,791,150.31    14,172,170,620.17         8,026,217,307.01
中国上海            12,741,800,737.83        10,482,562,175.07     4,345,704,459.60         2,786,253,987.62
中国重庆            10,459,405,712.27         7,322,741,070.08    12,069,401,004.91         8,946,787,921.00
中国辽宁             9,055,962,878.73         6,003,236,742.06     8,186,644,921.71         6,208,154,163.72
中国江苏             8,459,957,036.23         6,272,258,805.41    15,821,850,712.42        10,263,519,921.48
中国湖南             8,247,118,852.76         5,361,344,960.87     6,275,117,080.65         4,264,442,327.59
中国陕西             7,203,494,402.90         4,478,177,362.47     6,560,789,989.89         4,340,196,583.09
中国安徽             7,096,114,026.31         5,707,000,655.85     7,257,428,417.95         5,405,970,643.36
中国河北             6,705,665,235.61         3,585,207,397.10     5,023,983,345.75         2,078,020,433.87
中国山西             6,537,071,363.52         3,413,644,242.94     4,434,268,983.30         3,387,407,160.37
中国江西             6,014,097,314.38         4,541,220,501.00     6,399,228,437.27         5,054,905,422.62
中国山东             5,887,202,580.73         3,987,114,580.62     4,172,445,749.72         2,358,899,696.17
中国北京             5,252,436,827.57         3,707,812,602.13     2,585,503,051.20         1,784,436,440.19
中国海南             4,180,713,867.36         1,974,488,357.86     3,743,039,368.48         2,058,800,778.67
中国甘肃             3,934,540,646.58         2,233,287,276.83     3,732,561,606.24         2,480,859,628.51
中国云南             3,496,988,336.35         2,458,211,260.75      800,440,793.13           558,199,908.94
中国吉林             3,254,930,396.68         1,987,160,463.95     2,781,622,509.14         1,888,803,766.48
中国河南             3,195,508,984.59         1,989,779,439.13     2,470,008,959.99         1,423,446,461.79
中国浙江             2,998,861,167.53         2,567,518,919.88     9,531,208,522.02         7,441,601,436.00
中国天津             2,213,783,387.00         1,559,170,391.61     3,194,831,513.78         2,060,105,126.24
                                                    130
                                    本期金额                                              上期金额
  地区名称
                       营业收入                 营业成本                   营业收入                    营业成本
澳大利亚                 619,612,362.99           469,932,294.24                320,391,142.58           296,748,093.02
中国内蒙古               108,537,608.80             92,564,626.95               629,471,634.95           532,876,057.45
中国新疆                   91,349,951.82            61,406,747.12               283,070,941.50           213,291,777.09
英国                       41,641,035.55            41,615,472.93                47,835,713.60             43,368,838.27
       合计           241,807,918,071.51       163,815,863,275.70        235,037,758,091.40           153,341,983,836.12
       （四十四）税金及附加
               项目                               本期发生额                                     上期发生额
土地增值税                                                 16,189,442,878.52                           19,351,574,826.17
城建税                                                        713,605,868.00                             723,372,205.37
教育费附加                                                    528,117,741.42                             543,698,890.29
营业税                                                         17,932,235.91                               10,419,332.23
其他                                                         1,046,272,180.78                           1,211,488,693.29
               合计                                        18,495,370,904.63                           21,840,553,947.35
       （四十五）销售费用
               项目                               本期发生额                                 上期发生额
销售代理费                                                    2,672,080,501.13                          2,771,475,435.06
销售现场费用                                                  1,613,536,632.27                          1,281,016,004.14
广告费                                                         964,529,388.39                           1,124,066,194.49
宣传活动费                                                     684,263,978.38                            710,033,245.59
职工薪酬                                                       359,118,913.57                            368,228,827.38
其他                                                           583,093,896.60                            425,844,301.01
               合计                                           6,876,623,310.34                          6,680,664,007.67
       （四十六）管理费用
               项目                               本期发生额                                 上期发生额
职工薪酬                                                      3,048,080,713.02                          2,920,166,976.05
折旧摊销                                                       305,858,094.06                            281,480,174.22
办公费                                                         156,825,596.88                            202,291,178.26
差旅交通费                                                      80,795,282.14                            126,764,842.74
                                                       131
               项目                      本期发生额                        上期发生额
其他                                               723,483,498.93                    702,341,259.38
                合计                              4,315,043,185.03                 4,233,044,430.65
       （四十七）研发费用
               项目                      本期发生额                        上期发生额
研究开发费                                        1,260,470,195.49                      56,258,733.08
                合计                              1,260,470,195.49                      56,258,733.08
       （四十八）财务费用
                项目                     本期发生额                        上期发生额
利息支出                                          5,870,397,845.63                 4,604,619,675.42
减：利息收入                                      2,445,492,678.19                 2,253,182,383.68
汇兑净损失                                         -535,308,560.39                      54,375,832.69
其他                                               270,209,599.73                    175,912,612.71
                合计                              3,159,806,206.78                 2,581,725,737.14
       （四十九）其他收益
                    项目                  本期发生额                        上期发生额
政府补助                                              106,724,885.89                    17,251,586.94
进项税额加计抵减增值税                                 27,973,748.11                    20,425,669.91
其他                                                   17,240,139.29                    11,569,064.07
                    合计                              151,938,773.29                    49,246,320.92
       其中政府补助：
             项目           本期发生额                上期发生额           与资产相关/收益相关
增值税减免退税                 30,856,508.67                                   与收益相关
稳岗补贴                       21,119,494.78               10,251,586.94       与收益相关
租赁办公用房补贴               13,394,187.00                                   与收益相关
收储补偿款                      9,732,768.56                                   与收益相关
个税返还                        9,074,930.03                                   与收益相关
退役军人税收减免                7,611,435.58                                   与收益相关
财源建设扶持资金                3,960,451.13                7,000,000.00       与收益相关
疫情期间收入补贴                2,526,921.86                                   与收益相关
养老机构财政床位补贴            2,045,800.14                                   与收益相关
环保奖励                        2,043,000.00                                   与收益相关
                                            132
             项目                     本期发生额             上期发生额                  与资产相关/收益相关
 复工复产支持款                           1,430,000.00                                       与收益相关
 其他                                     2,929,388.14                                       与收益相关
             合计                       106,724,885.89            17,251,586.94
        （五十）投资收益
                      产生投资收益的来源                            本期发生额                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                        5,054,082,818.19               3,503,395,402.11
处置长期股权投资产生的投资收益                                          155,143,819.64               41,214,047.69
持有交易性金融资产区间取得的投资收益（新金融准则适用）                    2,454,280.58
处置交易性金融资产取得的投资收益（新金融准则适用）                                                   52,419,874.96
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得                           14,879,593.13                7,112,755.10
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益                                   72,252,543.09               97,444,628.36
处置其他非流动金融资产取得的投资收益                                    -48,026,097.27
其他                                                                    890,634,486.75
                               合计                                 6,141,421,444.11               3,701,586,708.22
        （五十一）公允价值变动收益
          产生公允价值变动收益的来源                       本期发生额                        上期发生额
交易性金融资产（新准则适用）                                         2,851,811.45                    -54,081,864.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益                             2,851,811.45                    -54,081,864.88
其他非流动金融资产                                                  50,534,660.16                   766,979,137.22
                      合计                                          53,386,471.61                   712,897,272.34
        （五十二）信用减值损失
                        项目                               本期发生额                        上期发生额
 应收账款坏账损失                                                  24,124,148.53                   -17,395,751.52
 其他应收款坏账损失                                                25,532,000.12                   168,113,102.35
 发放贷款和垫款                                                    20,844,403.96                     3,736,040.78
                      合计                                         70,500,552.61                   154,453,391.61
        （五十三）资产减值损失
                      项目                                 本期发生额                        上期发生额
 存货跌价损失                                                      -849,033,639.49               1,047,843,355.70
                      合计                                         -849,033,639.49               1,047,843,355.70
        （五十四）资产处置收益
                                                     133
                      项目                        本期发生额                                上期发生额
固定资产处置利得                                                  237,754.35                           1,793,642.07
固定资产处置损失                                               -10,325,022.71                           -102,134.99
                      合计                                     -10,087,268.36                          1,691,507.08
       （五十五）营业外收入
                                                                                            计入当期非经常性
                      项目                本期发生额                上期发生额
                                                                                               损益的金额
罚款及违约金收入                             291,446,123.92            259,566,872.68             291,446,123.92
非流动资产毁损报废利得                            350,815.33                    20,352.80               350,815.33
盘盈利得                                          266,012.21                    16,193.21               266,012.21
与企业日常活动无关的政府补助                  37,487,450.00             10,346,890.90                 37,487,450.00
其他                                          79,584,236.34             82,648,923.01                 79,584,236.34
                      合计                   409,134,637.80            352,599,232.60             409,134,637.80
       2.计入当期损益的政府补助
            补助项目              本期发生金额             上期发生金额              与资产相关/与收益相关
疫情补助                                  12,926,104.37                                      与收益相关
政府补贴                                   9,835,914.90              4,830,127.28            与收益相关
财政扶持资金                               8,279,030.73              3,750,970.00            与收益相关
奖励款                                     3,446,400.00              1,765,793.62            与收益相关
上市补贴                                   3,000,000.00                                      与收益相关
               合计                       37,487,450.00             10,346,890.90                 -
       （五十六）营业外支出
                                                                                            计入当期非经常性
                      项目                本期发生额                上期发生额
                                                                                               损益的金额
对外捐赠                                      42,498,969.90             17,749,510.57                 42,498,969.90
罚款支出                                      25,606,341.16               7,940,568.86                25,606,341.16
非流动资产毁损报废损失                        19,178,826.62               4,591,848.79                19,178,826.62
盘亏损失                                                                        91,346.02
其他                                          48,763,778.30            193,787,849.37                 48,763,778.30
                      合计                   136,047,915.98            224,161,123.61             136,047,915.98
       （五十七）所得税费用
       1.所得税费用表
                                            134
                   项目                           本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                                           15,348,382,786.57             14,285,450,311.60
递延所得税费用                                            -2,858,834,946.23            -1,308,700,829.53
                   合计                                  12,489,547,840.34             12,976,749,482.07
       2.会计利润与所得税费用调整过程
                          项目                             本期发生额                上期发生额
利润总额                                                       52,537,755,419.70       50,530,715,726.75
按适定/适用税率计算的所得税费用                                13,134,438,854.93       12,632,678,931.69
子公司适用不同税率的影响                                         -106,009,728.49          23,243,653.79
调整以前期间所得税的影响                                         806,829,685.30          197,611,855.37
非应税收入的影响                                               -1,263,520,704.55         -875,848,850.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                 320,163,005.81          135,952,482.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                   -238,966,856.31          -43,584,851.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵
                                                                 -140,201,105.34         846,596,288.81
扣亏损的影响
其他                                                              -23,185,311.01          60,099,971.42
所得税费用合计                                                 12,489,547,840.34       12,976,749,482.07
                                                 135
      （五十八）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况
                                                                                                        本期发生金额
                                                                    减：前期计入其     减：前期计入其
             项目          期初余额                                                                      减：所得税                          税后归属于   期末余额
                                            本期所得税前发生额      他综合收益当期     他综合收益当期                  税后归属于母公司
                                                                                                            费用                              少数股东
                                                                      转入损益         转入留存收益
一、不能重分类进损益的其
他综合收益
二、将重分类进损益的其他
                           -20,071,352.63          211,649,268.09                                                           211,649,268.09                191,577,915.46
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
                           -99,654,235.17           86,182,460.45                                                           86,182,460.45                 -13,471,774.72
综合收益
2.现金流量套期的有效部分   120,655,883.18           -5,597,835.51                                                            -5,597,835.51                115,058,047.67
3.外币财务报表折算差额     -41,073,000.64          131,064,643.15                                                          131,064,643.15                  89,991,642.51
             合计          -20,071,352.63          211,649,268.09                                                           211,649,268.09                191,577,915.46
                                                                                 136
       （五十九）现金流量表项目注释
       1.收到的其他与经营活动有关的现金
                        项目                 本期发生额                   上期发生额
与有关单位往来                               80,156,670,137.03                  65,744,319,520.23
购房诚意金及代收业主款项                         4,223,868,188.37                3,154,887,346.23
其他                                             3,048,666,788.62                2,063,328,881.70
                        合计                    87,429,205,114.02               70,962,535,748.16
       2.支付的其他与经营活动有关的现金
                 项目                     本期发生额                       上期发生额
与有关单位往来                                     86,340,055,343.90            50,934,934,077.59
期间费用                                            8,533,496,881.13             7,902,076,676.92
其他                                                  986,597,376.96              372,251,223.55
                 合计                              95,860,149,601.99            59,209,261,978.06
       3.收到的其他与投资活动有关的现金
                  项目                      本期发生额                      上期发生额
收购子公司                                             3,617,424,690.37          1,350,537,360.68
                  合计                                 3,617,424,690.37          1,350,537,360.68
       4.支付的其他与投资活动有关的现金
                  项目                      本期发生额                      上期发生额
处置子公司                                             2,967,646,911.04           164,561,694.43
                  合计                                 2,967,646,911.04           164,561,694.43
       5.收到的其他与筹资活动有关的现金
                  项目                      本期发生额                      上期发生额
子公司处置少数股东股权等                                     700,000.00
                  合计                                       700,000.00
       6.支付的其他与筹资活动有关的现金
                  项目                      本期发生额                      上期发生额
融资费用等                                               261,219,650.13          1,119,240,222.29
子公司购买少数股东股权等                                 540,649,276.44           557,914,438.09
                  合计                                   801,868,926.57          1,677,154,660.38
                                          137
    （六十）现金流量表补充资料
    1.现金流量表补充资料
                       补充资料                        本期发生额            上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                  40,048,207,579.36     37,553,966,244.68
加：资产减值准备                                           -849,033,639.49     1,047,843,355.70
    信用减值损失                                            70,500,552.61       154,453,391.61
    固定资产、投资性房地产及使用权资产折旧               1,140,103,508.79      1,121,233,466.62
    生产性生物资产折旧
    油气资产折耗
    无形资产摊销                                            36,390,616.39         41,500,841.43
    长期待摊费用摊销                                       118,499,338.25         95,973,638.78
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                            10,087,268.36         -1,691,507.08
    （收益以“－”号填列）
    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                  18,828,011.29          4,571,495.99
    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                  -53,386,471.61      -712,897,272.34
    财务费用（收益以“－”号填列）                       5,635,775,548.44      4,658,995,508.11
    投资损失（收益以“－”号填列）                       -6,141,421,444.11    -3,701,586,708.22
    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             -2,404,229,438.27    -1,451,489,686.75
    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）               -412,866,090.57      142,788,857.22
    存货的减少（增加以“－”号填列）                   -101,775,838,612.48   -88,851,290,978.88
    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）          -31,611,403,473.77   -35,884,899,531.77
    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）          111,320,264,366.54   124,937,844,620.00
    其他
            经营活动产生的现金流量净额                  15,150,477,619.73     39,155,315,735.10
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
  债务转为资本
  一年内到期的可转换公司债券
  融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                         145,279,838,979.05    138,974,278,501.22
  减：现金的期初余额                                   138,974,278,501.22    113,075,637,451.94
  加：现金等价物的期末余额
  减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 6,305,560,477.83     25,898,641,049.28
                                                 138
       2.本期支付的取得子公司的现金净额
                                      项目                                               金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                            3,048,967,884.28
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                    4,135,523,157.33
加：重分类至收到其他与投资活动有关的现金                                                  3,617,424,690.37
取得子公司支付的现金净额                                                                  2,530,869,417.32
       3.本期收到的处置子公司的现金净额
                                      项目                                               金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物                                                   80,739,106.74
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物                                              3,018,386,017.78
加：重分类至支付其他与投资活动有关的现金                                                  2,967,646,911.04
处置子公司收到的现金净额                                                                     30,000,000.00
       4.现金和现金等价物的构成
                               项目                                    期末余额             期初余额
一、现金                                                           145,279,838,979.05   138,974,278,501.22
其中：库存现金                                                           1,992,222.39        16,112,279.52
        可随时用于支付的银行存款                                   145,138,173,652.16   138,957,788,233.78
        可随时用于支付的其他货币资金                                  139,673,104.50            377,987.92
        可用于支付的存放中央银行款项
        存放同业款项
        拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                                       145,279,838,979.05   138,974,278,501.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
       （六十一）所有权或使用权受到限制的资产
               项目                          期末账面价值                   受限原因
货币资金                                         727,806,697.56          履约保证金存款
存货                                           81,709,887,723.72            借款抵押
固定资产                                        2,189,825,175.09            借款抵押
投资性房地产                                    8,743,558,822.43            借款抵押
               合计                            93,371,078,418.80
                                                      139
    （六十二）外币货币性项目
             项目              期末外币余额         折算汇率            期末折算人民币余额
货币资金                                                                     1,084,060,791.18
其中：美元                         93,700,684.75               6.5249          611,387,597.93
      港币                        363,431,602.63           0.84164            305,878,574.04
      澳元                         26,872,723.45               5.0163         134,801,642.64
      英镑                           3,598,638.58              8.8903          31,992,976.57
短期借款                                                                     1,154,376,037.50
其中：澳元                        230,125,000.00               5.0163        1,154,376,037.50
应付债券                                                                     9,714,044,861.65
其中：美元                       1,488,765,323.86              6.5249        9,714,044,861.65
                                         140
                 七、合并范围的变更
                （一）非同一控制下企业合并
                1.本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                   股权取得       股权                      购买日的    购买日至期末          购买日至期末
                  被购买方名称                 股权取得时点   股权取得成本                                    购买日
                                                                                  比例（%）     取得方式                    确定依据    被购买方的收入       被购买方的净利润
九江市城投置业有限公司                         2020 年 1 月    1,171,800,000.00           85   收购         2020 年 1 月   控制权移交                               -3,675,146.25
陕西乐塬湾房地产开发有限公司                   2020 年 1 月                               51   收购         2020 年 1 月   控制权移交                                  31,101.88
淮安市联融置业发展有限公司                     2020 年 1 月      40,112,724.00            51   收购         2020 年 1 月   控制权移交                               -4,683,340.78
东莞云投置业有限公司                           2020 年 1 月      95,551,000.00            90   收购         2020 年 1 月   控制权移交                              -15,448,360.72
杭州保商御盛商业管理有限公司                   2020 年 1 月      16,260,000.00           100   收购         2020 年 1 月   控制权移交          303,806.34           -7,280,433.91
杭州保商御泽商业管理有限公司                   2020 年 1 月        4,270,000.00          100   收购         2020 年 1 月   控制权移交         5,645,835.00          1,307,942.21
杭州滨颂企业管理有限公司                       2020 年 1 月                               51   收购         2020 年 1 月   控制权移交                              -21,231,236.71
保利（资阳）城市综合服务有限公司               2020 年 1 月                                    取得控制权   2020 年 1 月   控制权移交         6,404,595.65            306,768.95
青岛广林置业有限公司                           2020 年 1 月                                    取得控制权   2020 年 1 月   控制权移交                               -4,594,401.72
青岛保润置业有限公司                           2020 年 1 月                                    取得控制权   2020 年 1 月   控制权移交                               -5,768,495.98
海南台达旅业开发有限公司                       2020 年 1 月                                    取得控制权   2020 年 1 月   控制权移交                              -15,823,017.68
广州中耀实业投资有限公司                       2020 年 1 月                                    取得控制权   2020 年 1 月   控制权移交     3,060,276,510.59        442,950,989.10
广州保骏置业有限公司                           2020 年 1 月                                    取得控制权   2020 年 1 月   控制权移交                              -29,111,113.62
东莞保越实业投资有限公司                       2020 年 1 月                                    取得控制权   2020 年 1 月   控制权移交                              -10,992,541.54
南京承天通途置业有限公司                       2020 年 1 月                                    取得控制权   2020 年 1 月   控制权移交                              -56,992,895.48
连云港启辉房地产开发有限公司                   2020 年 3 月                               50   增资扩股     2020 年 3 月   控制权移交          165,284.98          -71,923,676.68
                                                                                  141
                                                                                                   股权取得       股权                       购买日的    购买日至期末          购买日至期末
                        被购买方名称                          股权取得时点    股权取得成本                                    购买日
                                                                                                  比例（%）     取得方式                     确定依据    被购买方的收入       被购买方的净利润
南昌市钜美房地产开发有限公司                                  2020 年 3 月      204,000,000.00            51   增资扩股     2020 年 3 月    控制权移交                               -4,289,952.75
西双版纳云城置业有限公司                                      2020 年 4 月      317,542,796.89            90   收购         2020 年 4 月    控制权移交          868,995.89           -2,460,836.93
昆明欣江合达城市建设有限公司                                  2020 年 4 月      736,647,416.45            90   收购         2020 年 4 月    控制权移交                              -10,597,604.30
西安荣庆实业有限公司                                          2020 年 4 月                                51   收购         2020 年 4 月    控制权移交                               -5,006,822.15
云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司                            2020 年 4 月                                     取得控制权   2020 年 4 月    控制权移交           21,100.00           -2,304,334.36
天津和晟房地产开发有限公司                                    2020 年 5 月       73,122,800.00           100   收购         2020 年 5 月    控制权移交      366,862,156.25          -39,213,929.72
广州华皇房地产开发有限公司                                    2020 年 5 月      298,258,300.00           100   收购         2020 年 5 月    控制权移交                                  -13,022.51
Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Target Trust   2020 年 5 月     1,235,974,523.90          100   收购         2020 年 5 月    控制权移交       44,845,736.79           9,196,077.56
成都鼎骏睿宇置业有限公司                                      2020 年 6 月                                80   收购         2020 年 6 月    控制权移交                               -2,698,948.42
青岛广臻置业有限公司                                          2020 年 6 月                                     取得控制权   2020 年 6 月    控制权移交
广州诚品置业有限公司                                          2020 年 6 月                                     取得控制权   2020 年 6 月    控制权移交                              -16,523,721.50
临汾市西关房地产开发有限公司                                  2020 年 7 月       23,269,742.37            88   收购         2020 年 7 月    控制权移交
郑州展辉置业有限公司                                          2020 年 7 月       52,530,000.00            51   收购         2020 年 7 月    控制权移交                              -29,127,087.96
佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公司                            2020 年 7 月                                     取得控制权   2020 年 7 月    控制权移交                               -7,638,250.09
佛山市三水高富地产开发有限公司                                2020 年 9 月                                95   收购         2020 年 9 月    控制权移交                               -1,718,000.17
深圳市裕和投资有限公司                                        2020 年 9 月       76,000,000.00            40   收购         2020 年 9 月    控制权移交                               -9,034,573.89
广州君御房地产开发有限公司                                    2020 年 10 月      24,500,000.00            49   收购         2020 年 10 月   控制权移交                               5,951,885.77
凯歌（晋江）置业有限公司                                      2020 年 10 月     100,000,000.00            50   增资扩股     2020 年 10 月   控制权移交                                 904,122.03
佛山市中交保利房地产有限公司                                  2020 年 10 月                                    取得控制权   2020 年 10 月   控制权移交                              -29,009,786.70
北京融筑房地产开发有限公司                                    2020 年 10 月                                    取得控制权   2020 年 10 月   控制权移交     1,449,359,648.93         29,441,321.87
                                                                                                  142
                                                                     股权取得       股权                       购买日的    购买日至期末         购买日至期末
                  被购买方名称   股权取得时点    股权取得成本                                   购买日
                                                                    比例（%）     取得方式                     确定依据    被购买方的收入      被购买方的净利润
长春市吉塔房地产开发有限公司     2020 年 11 月                              80   收购         2020 年 11 月   控制权移交                                -93,549.87
广东中油洁能新能源有限公司       2020 年 11 月                                   取得控制权   2020 年 11 月   控制权移交                                -86,226.53
广东宜华房地产开发有限公司       2020 年 11 月                                   取得控制权   2020 年 11 月   控制权移交                              -3,678,802.57
大连金泓舟房地产开发有限公司     2020 年 11 月                              64   收购         2020 年 11 月   控制权移交                             -113,081.36
成都华昌物业发展有限责任公司     2020 年 12 月      81,040,000.00           80   收购         2020 年 12 月   控制权移交        7,993,339.05        2,546,405.16
三亚碧海锦晟酒店管理有限公司     2020 年 12 月                                   取得控制权   2020 年 12 月   控制权移交                              -3,195,120.87
三亚碧海锦诚商业管理有限公司     2020 年 12 月                                   取得控制权   2020 年 12 月   控制权移交                              -1,627,621.22
东莞国铁保利实业发展有限公司     2020 年 12 月                                   取得控制权   2020 年 12 月   控制权移交                              -1,177,550.28
重庆央鼎置业有限公司             2020 年 12 月                                   取得控制权   2020 年 12 月   控制权移交
苏州建馨置业有限公司             2020 年 12 月      10,662,595.62           70   收购         2020 年 12 月   控制权移交
                                                                    143
       2.合并成本及商誉
                                      项目                                                 金额
合并成本
其中：现金                                                                                  4,518,517,903.61
        非现金资产的公允价值
        发行或承担的债务的公允价值
        发行的权益性证券的公允价值
        或有对价的公允价值
        购买日之前持有的股权于购买日的公允价值                                                43,023,995.62
        其他
                                 合并成本合计                                               4,561,541,899.23
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                                          4,567,526,873.08
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                                             -5,984,973.85
       3.被购买方于购买日可辨认资产和负债
                                 九江市城投置业有限公司                 陕西乐塬湾房地产开发有限公司
                        购买日公允价值          购买日账面价值        购买日公允价值      购买日账面价值
资产：                       1,379,219,847.03     1,316,516,398.34             1,662.00               1,662.00
其中：货币资金                       4,999.94              4,999.94
应收款项
预付账款                                                                       1,662.00               1,662.00
存货                         1,316,553,666.80     1,253,850,218.11
固定资产
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产
其他资产                        62,661,180.29        62,661,180.29
负债：                             631,611.74           631,611.74             1,662.00               1,662.00
其中：借款
应付款项                           631,611.74           631,611.74             1,662.00               1,662.00
预收账款
递延所得税负债
净资产                       1,378,588,235.29     1,315,884,786.60
减：少数股东权益               206,788,235.29       197,382,717.99
取得的净资产                 1,171,800,000.00     1,118,502,068.61
                                                     144
       续上表：
                       淮安市联融置业发展有限公司                    东莞云投置业有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值       购买日账面价值
资产：                1,958,131,244.42     1,879,478,844.42     1,238,084,326.94     1,205,886,903.59
其中：货币资金                                                      8,224,070.68         8,224,070.68
应收款项                                                             157,712.62           157,712.62
预付账款                                                               25,464.03            25,464.03
存货                  1,958,131,244.42     1,879,478,844.42     1,214,942,979.33     1,182,741,065.54
固定资产                                                               55,568.47            60,058.91
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产                                                      8,627,206.31         8,627,206.31
其他资产                                                            6,051,325.50         6,051,325.50
负债：                1,879,478,844.42     1,879,478,844.42     1,131,916,549.16     1,131,916,549.16
其中：借款
应付款项              1,879,478,844.42     1,879,478,844.42     1,131,916,549.16     1,131,916,549.16
预收账款
递延所得税负债
净资产                  78,652,400.00                             106,167,777.78       73,970,354.43
减：少数股东权益        38,539,676.00                              10,616,777.78         7,397,035.44
取得的净资产             40,112,724.00                             95,551,000.00       66,573,318.99
         续上表：
                      杭州保商御盛商业管理有限公司              杭州保商御泽商业管理有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值       购买日账面价值
资产：                 297,263,000.00        295,259,563.43        74,270,000.00       73,315,035.79
其中：货币资金          16,090,438.43         16,090,438.43         3,276,705.24         3,276,705.24
应收款项
预付账款               281,172,561.57        279,169,125.00
存货
固定资产
无形资产
投资性房地产                                                       67,599,076.28        66,644,112.07
                                              145
                      杭州保商御盛商业管理有限公司               杭州保商御泽商业管理有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值        购买日公允价值        购买日账面价值
递延所得税资产                                                         142,725.41           142,725.41
其他资产                                                             3,251,493.07          3,251,493.07
负债：                 281,003,000.00       281,003,000.00          70,000,000.00         70,000,000.00
其中：借款
应付款项               281,003,000.00       281,003,000.00
预收账款                                                            70,000,000.00         70,000,000.00
递延所得税负债
净资产                  16,260,000.00         14,256,563.43          4,270,000.00          3,315,035.79
减：少数股东权益
取得的净资产            16,260,000.00         14,256,563.43          4,270,000.00          3,315,035.79
         续上表：
                        西双版纳云城置业有限公司                 昆明欣江合达城市建设有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值        购买日账面价值
资产：                1,185,741,828.28       732,507,820.30    3,500,922,369.74        2,790,015,337.45
其中：货币资金            8,709,032.06         8,709,032.06     226,101,415.40           226,101,415.40
应收款项                24,413,221.14         24,413,221.14      83,913,008.76            83,913,008.76
预付账款                                                            101,742.24              101,742.24
存货                  1,074,357,638.30       621,123,630.32    3,185,484,601.49        2,474,577,569.20
固定资产                  1,005,185.27         1,005,185.27           11,190.27               11,190.27
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产          25,618,559.00         25,618,559.00        3,860,651.85            3,860,651.85
其他资产                51,638,192.51         51,638,192.51        1,449,759.73            1,449,759.73
负债：                 832,916,498.40        832,916,498.40    2,682,425,240.35        2,682,425,240.35
其中：借款
应付款项               827,659,733.25        827,659,733.25    2,682,425,240.35        2,682,425,240.35
预收账款                  5,256,765.15         5,256,765.15
递延所得税负债
净资产                 352,825,329.88       -100,408,678.10     818,497,129.39           107,590,097.10
减：少数股东权益        35,282,532.99        -10,040,867.81      81,849,712.94            10,759,009.71
取得的净资产           317,542,796.89        -90,367,810.29     736,647,416.45            96,831,087.39
                                              146
         续上表：
                          西安荣庆实业有限公司                     天津和晟房地产开发有限公司
                    购买日公允价值      购买日账面价值        购买日公允价值          购买日账面价值
资产：                 514,300,000.00       514,300,000.00        1,291,075,045.32       1,264,161,913.69
其中：货币资金                                                     242,485,325.86             242,485,325.86
应收款项                                                            89,803,920.02              89,803,920.02
预付账款
存货                   514,300,000.00       514,300,000.00         870,620,552.55             843,707,420.92
固定资产                                                                36,480.32                  36,480.32
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产                                                        2,699,348.29              2,699,348.29
其他资产                                                            85,429,418.28              85,429,418.28
负债：                 514,300,000.00       514,300,000.00        1,217,952,245.32       1,217,952,245.32
其中：借款
应付款项               514,300,000.00       514,300,000.00         745,905,834.32             745,905,834.32
预收账款                                                            472,046,411.00            472,046,411.00
递延所得税负债
净资产                                                              73,122,800.00              46,209,668.37
减：少数股东权益
取得的净资产                                                        73,122,800.00              46,209,668.37
         续上表：
                                                              Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn
                       广州华皇房地产开发有限公司
                                                                           048 Target Trust
                    购买日公允价值      购买日账面价值        购买日公允价值          购买日账面价值
资产：                 580,259,652.46       415,828,783.70        1,237,147,190.93       1,237,147,190.93
其中：货币资金               7,687.22              7,687.22         10,374,800.51              10,374,800.51
应收款项                                                               974,769.04                974,769.04
预付账款                                                              4,224,114.89              4,224,114.89
存货                   580,029,852.91       415,598,984.15
固定资产
无形资产
                                             147
                                                               Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn
                       广州华皇房地产开发有限公司
                                                                            048 Target Trust
                    购买日公允价值      购买日账面价值         购买日公允价值          购买日账面价值
投资性房地产                                                       1,221,535,957.26       1,221,535,957.26
递延所得税资产
其他资产                   222,112.33           222,112.33               37,549.23                  37,549.23
负债：                 282,001,352.46       282,001,352.46             1,172,667.03              1,172,667.03
其中：借款
应付款项               282,001,352.46       282,001,352.46             1,087,229.57              1,087,229.57
预收账款                                                                 85,437.46                  85,437.46
递延所得税负债
净资产                 298,258,300.00       133,827,431.24         1,235,974,523.90       1,235,974,523.90
减：少数股东权益
取得的净资产           298,258,300.00       133,827,431.24         1,235,974,523.90       1,235,974,523.90
         续上表：
                      临汾市西关房地产开发有限公司                     郑州展辉置业有限公司
                    购买日公允价值      购买日账面价值         购买日公允价值          购买日账面价值
资产：                 127,253,969.04       127,253,969.04         3,099,749,715.93       3,095,339,677.06
其中：货币资金             271,531.06          271,531.06           661,719,393.65             661,719,393.65
应收款项                                                                899,861.96                899,861.96
预付账款
存货                   126,970,189.08       126,970,189.08         2,433,594,581.03       2,429,184,542.16
固定资产                     2,248.90               2,248.90            361,210.72                361,210.72
无形资产                                                                 70,619.46                  70,619.46
投资性房地产
递延所得税资产
其他资产                    10,000.00              10,000.00           3,104,049.11              3,104,049.11
负债：                 100,811,079.98       100,811,079.98         2,996,749,715.93       2,996,749,715.93
其中：借款
应付款项               100,811,079.98       100,811,079.98            23,097,211.54             23,097,211.54
预收账款                                                           2,973,652,504.39       2,973,652,504.39
递延所得税负债
净资产                  26,442,889.06        26,442,889.06          103,000,000.00              98,589,961.13
                                             148
                      临汾市西关房地产开发有限公司                  郑州展辉置业有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值        购买日账面价值
减：少数股东权益          3,173,146.69         3,173,146.69       50,470,000.00         48,309,080.95
取得的净资产            23,269,742.37         23,269,742.37       52,530,000.00         50,280,880.18
         续上表：
                     佛山市三水高富地产开发有限公司                深圳市裕和投资有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值        购买日账面价值
资产：                1,220,301,170.14     1,220,301,170.14      2,645,381,875.46     2,521,518,838.08
其中：货币资金                                                       2,104,712.85         2,104,712.85
应收款项                                                           902,498,523.91      902,498,523.91
预付账款                                                            10,795,000.00       10,795,000.00
存货                  1,220,301,170.14     1,220,301,170.14      1,721,363,398.17     1,597,500,360.79
固定资产                                                             3,734,745.02         3,734,745.02
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产                                                        469,897.04           469,897.04
其他资产                                                             4,415,598.47         4,415,598.47
负债：                1,220,301,170.14     1,220,301,170.14      2,455,381,875.46     2,455,381,875.46
其中：借款                                                       2,178,100,000.00     2,178,100,000.00
应付款项              1,220,301,170.14     1,220,301,170.14        277,281,875.46      277,281,875.46
预收账款
递延所得税负债
净资产                                                             190,000,000.00       66,136,962.62
减：少数股东权益                                                   114,000,000.00       39,682,177.57
取得的净资产                                                        76,000,000.00       26,454,785.05
         续上表：
                       广州君御房地产开发有限公司               长春市吉塔房地产开发有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值        购买日账面价值
资产：                2,576,862,446.82     2,571,225,192.63        221,239,101.78      221,232,184.00
其中：货币资金         103,029,291.17        103,029,291.17             88,250.00           88,250.00
应收款项               835,886,573.42        835,886,573.42
预付账款                38,534,876.08         38,534,876.08
                                              149
                       广州君御房地产开发有限公司                长春市吉塔房地产开发有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值         购买日公允价值       购买日账面价值
存货                  1,530,939,124.03     1,525,301,869.84         221,144,422.67      221,137,504.89
固定资产                   700,670.76           700,670.76
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产
其他资产                 67,771,911.36        67,771,911.36               6,429.11            6,429.11
负债：                2,526,862,446.82     2,526,862,446.82         221,239,101.78      221,239,101.78
其中：借款
应付款项              2,526,862,446.82     2,526,862,446.82         221,239,101.78      221,239,101.78
预收账款
递延所得税负债
净资产                  50,000,000.00         44,362,745.81                                  -6,917.78
减：少数股东权益        25,500,000.00         22,625,000.36                                  -1,383.56
取得的净资产            24,500,000.00         21,737,745.45                                  -5,534.22
         续上表：
                      成都华昌物业发展有限责任公司                 成都鼎骏睿宇置业有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值         购买日公允价值       购买日账面价值
资产：                 133,785,036.00        103,785,036.00         280,048,490.61      280,048,490.61
其中：货币资金          53,663,167.49         53,663,167.49
应收款项                43,636,077.76         43,636,077.76         260,000,000.00      260,000,000.00
预付账款                  5,439,147.72         5,439,147.72           1,502,336.88        1,502,336.88
存货                        85,779.55               85,779.55        18,546,153.73       18,546,153.73
固定资产                   221,448.28           221,448.28
无形资产                30,000,000.00
投资性房地产
递延所得税资产             211,317.76            211,317.76
其他资产                   528,097.44           528,097.44
负债：                  56,562,036.08         49,062,036.08         280,048,490.61      280,048,490.61
其中：借款
应付款项                56,562,036.08         49,062,036.08         280,048,490.61      280,048,490.61
预收账款
                                              150
                      成都华昌物业发展有限责任公司                成都鼎骏睿宇置业有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值        购买日账面价值
递延所得税负债
净资产                  77,222,999.92         54,722,999.92
减：少数股东权益        14,047,999.91         10,944,599.98
取得的净资产            63,175,000.01         43,778,399.94
         续上表：
                        凯歌（晋江）置业有限公司                  杭州滨颂企业管理有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值        购买日账面价值
资产：                1,429,706,719.71     1,215,841,778.81      2,076,761,629.01     2,076,760,946.78
其中：货币资金            7,496,884.67         7,496,884.67            344,946.78          344,946.78
应收款项               104,770,023.90        104,770,023.90      1,245,924,000.00     1,245,924,000.00
预付账款                  3,002,909.75         3,002,909.75
存货                  1,217,461,061.03     1,003,973,962.80        830,492,682.23      830,492,000.00
固定资产                  1,445,238.89         1,067,396.22
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产
其他资产                95,530,601.47         95,530,601.47
负债：                1,182,006,772.03     1,182,006,772.03      2,076,761,629.01     2,076,761,629.01
其中：借款
应付款项               538,282,164.35        538,282,164.35      2,076,761,629.01     2,076,761,629.01
预收账款               643,724,607.68        643,724,607.68
递延所得税负债
净资产                 247,699,947.68         33,835,006.78                                    -682.23
减：少数股东权益       123,849,973.84         16,917,503.39                                    -334.29
取得的净资产           123,849,973.84         16,917,503.39                                    -347.94
         续上表：
                      连云港启辉房地产开发有限公司              南昌市钜美房地产开发有限公司
                    购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值        购买日账面价值
资产：                    3,260,180.02         3,260,180.02       412,365,238.12       412,228,303.24
其中：货币资金            3,260,080.03         3,260,080.03         1,848,554.28          1,848,554.28
                                              151
                       连云港启辉房地产开发有限公司               南昌市钜美房地产开发有限公司
                     购买日公允价值       购买日账面价值       购买日公允价值       购买日账面价值
应收款项
预付账款                                                                20,634.00             20,634.00
存货                                                               377,875,380.41       377,738,445.53
固定资产
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产                    99.99                99.99            45,644.96             45,644.96
其他资产                                                            32,575,024.47        32,575,024.47
负债：                     3,260,180.02         3,260,180.02        12,365,238.12        12,365,238.12
其中：借款
应付款项                   3,260,180.02         3,260,180.02        12,365,238.12        12,365,238.12
预收账款
递延所得税负债
净资产                                                             400,000,000.00       399,863,065.12
减：少数股东权益                                                   196,000,000.00       195,932,901.91
取得的净资产                                                       204,000,000.00       203,930,163.21
         续上表：
                      大连金泓舟房地产开发有限公司                    苏州建馨置业有限公司
                    购买日公允价值        购买日账面价值       购买日公允价值       购买日账面价值
资产：                1,782,240,805.35      1,780,651,320.92     1,866,196,280.71     1,864,152,971.92
其中：货币资金           21,772,435.79         21,772,435.79        64,695,711.07        64,695,711.07
应收款项                    50,000.00             50,000.00           326,760.76             326,760.76
预付账款                   228,792.03            228,792.03          2,078,251.78         2,078,251.78
存货                  1,760,155,618.11      1,758,566,133.68     1,657,017,985.75     1,654,974,676.96
固定资产
无形资产
投资性房地产
递延所得税资产                                                       2,263,137.61         2,263,137.61
其他资产                    33,959.42             33,959.42        139,814,433.74       139,814,433.74
负债：                1,782,240,805.35      1,782,240,805.35     1,850,964,001.25     1,850,964,001.25
其中：借款                                                         300,000,000.00       300,000,000.00
                                               152
                                        大连金泓舟房地产开发有限公司                                 苏州建馨置业有限公司
                                   购买日公允价值              购买日账面价值               购买日公允价值            购买日账面价值
        应付款项                        1,782,240,805.35            1,782,240,805.35            1,550,964,001.25         1,550,964,001.25
        预收账款
        递延所得税负债
        净资产                                                           -1,589,484.43             15,232,279.46           13,188,970.67
        减：少数股东权益                                                  -572,214.39               4,569,683.84             3,956,691.20
        取得的净资产                                                     -1,017,270.04             10,662,595.62             9,232,279.47
                    可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参考评估价值。
                  4.购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
                                                                               购买日之前             购买日之前              购买日之前
                              购买日之前            购买日之前
                                                                            原持有股权按          原持有股权在购买         与原持有股权相
                             原持有股权在          原持有股权在
        被购买方名称                                                        照公允价值重          日的公允价值的确         关的其他综合收
                             购买日的账面          购买日的公允
                                                                            新计量产生的            定方法及主要           益转入投资收益/
                                   价值                    价值
                                                                               利得或损失                  假设            留存收益的金额
       天津和晟房地产
                                21,681,806.88            36,561,400.00          14,879,593.13             参考交易价格
        开发有限公司
       苏州建馨置业有
                                 6,462,595.62             6,462,595.62                                    参考交易价格
             限公司
                  （二）处置子公司
                  1.单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
                                                                                                丧失控制权        处置价款与处置投资对应的合
                          股权处           股权处置         股权处             丧失控制
     子公司名称                                                                                 时点的确定        并财务报表层面享有该子公司
                          置价款          比例（%）         置方式             权的时点
                                                                                                   依据               净资产份额的差额
广东金坤房地产
                        16,786,953.61            87.21       转让         2020 年 8 月          控制权移交                        125,533,518.97
发展有限公司
Jack&Judy Real
                        33,952,153.12            51.00       转让         2020 年 6 月          控制权移交                         -3,253,306.90
Estate Pty Ltd.
珠海天志发展置
                                                             转让         2020 年 11 月         控制权移交
业有限公司
保利协鑫（徐州）
投资开发有限公                                               转让         2020 年 1 月          控制权移交
司
                                                                         153
    续上表：
                                                                         丧失控制权之日        与原子公司股权
丧失控制权    丧失控制权之        丧失控制权之        按照公允价值重新
                                                                         剩余股权公允价        投资相关的其他
之日剩余股    日剩余股权的        日剩余股权的        计量剩余股权产生
                                                                         值的确定方法及        综合收益转入投
 权的比例      账面价值            公允价值            的利得或损失
                                                                           主要假设             资损益的金额
                 33,952,153.12       33,952,153.12
      50.00    3,921,958,459.45    3,921,958,459.45
      46.00     102,015,142.13      102,015,142.13
    （三）其他原因的合并范围变动
    1.本期新设立的子公司
                   子公司名称                              主要经营地      期末净资产            期末净利润
中山市和越实业投资有限公司                                中山市               -1,058,982.82       -1,058,982.82
中山市宜欣房地产开发有限公司                              中山市                 -663,241.89         -663,241.89
郑州源利置业有限公司                                      郑州市               -1,369,475.22       -1,369,475.22
郑州隆顺置业有限公司                                      郑州市              -17,186,415.27      -17,186,415.27
郑州展利置业有限公司                                      郑州市              49,492,938.94          -507,061.06
郑州展飞置业有限公司                                      郑州市                 -217,987.37         -217,987.37
郑州展达置业有限公司                                      郑州市                      -26.25              -26.25
长沙利湖置业有限公司                                      长沙市               -1,931,222.44       -1,931,222.44
长沙湘保辉煌咨询有限公司                                  长沙市
长沙湘保飞腾咨询有限公司                                  长沙市
长春和筑房地产开发有限公司                                长春市                 -843,805.28         -843,805.28
益阳保益实业发展有限公司                                  益阳市               -5,153,915.11       -5,153,915.11
徐州晟府建筑工程咨询有限公司                              徐州市              65,315,000.00           -72,000.00
徐州晟沐建筑工程咨询有限公司                              徐州市              58,783,500.00           -64,800.00
陕西荣嘉利置业有限公司                                    西安市               -8,119,887.76       -8,119,887.76
西安荣尚晟置业有限公司                                    西安市              45,496,286.79        -4,503,713.21
陕西荣嘉宝置业有限公司                                    西安市
武汉林泓置业有限公司                                      武汉市               -1,607,285.58       -1,607,285.58
武汉保平金丰置业有限公司                                  武汉市            2,349,623,944.11      -51,376,055.89
芜湖保鸿置业有限公司                                      芜湖市             777,865,696.29          -934,303.71
温州保宸置业有限公司                                      温州市
温州保祥置业有限公司                                      温州市
                                                        154
                 子公司名称          主要经营地   期末净资产          期末净利润
天水陇嘉房地产开发有限公司           天水市        164,999,756.41        -177,715.37
天津保利广和房地产开发有限公司       天津市         15,996,932.95      -14,003,067.05
天津保利广源房地产开发有限公司       天津市          -5,468,605.21     -35,468,605.21
太原利华房地产开发有限公司           太原市          -2,404,738.61      -2,404,738.61
太原利锦房地产开发有限公司           太原市          -3,408,764.38      -3,408,764.38
太原太化西环房地产开发有限公司       太原市            -35,787.61          -35,787.61
太仓致睿商务咨询有限公司             太仓市                    0.02             0.02
石家庄保盈房地产开发有限公司         石家庄市         -158,078.36        -158,078.36
上海建万置业有限公司                 上海市            -32,282.29          -32,282.29
保利粤东投资发展有限公司             汕头市            169,960.47         169,960.47
厦门保利实业有限公司                 厦门市          1,076,431.27        -526,568.73
厦门同璟房地产开发有限公司           厦门市           -761,228.77        -761,228.77
三亚保锦实业发展有限公司             三亚市         99,829,254.00        -170,746.00
泉州中鲤置业有限公司                 泉州市          8,387,296.54       -1,612,703.46
泉州保投置业有限公司                 泉州市          5,014,273.08       -4,985,726.92
琼海保合实业发展有限公司             琼海市         68,725,855.58       -1,274,144.42
清远璟瑞置业有限公司                 清远市        482,999,921.25              -78.75
青岛利盛置业有限公司                 青岛市          -1,323,778.00      -1,323,778.00
保利（山东）物业服务有限公司         青岛市
南京东之合房地产开发有限公司         南京市            -47,587.35          -47,587.35
保利（江苏）物业服务发展有限公司     南京市
南昌保云置业有限公司                 南昌市           -428,879.95        -428,879.95
南昌保和置业有限公司                 南昌市           -256,463.77        -256,463.77
南昌保明置业有限公司                 南昌市           -120,893.43        -120,893.43
南昌保悦置业有限公司                 南昌市            -85,373.39          -85,373.39
南昌保瑞置业有限公司                 南昌市               -449.76            -449.76
茂名市保昌置业有限公司               茂名市         45,719,411.48       -4,280,588.52
茂名市保运置业有限公司               茂名市         99,246,649.90        -753,350.10
连云港保润房地产发展有限公司         连云港市                  0.67             0.67
廊坊保清房地产开发有限公司           廊坊市         99,248,208.46        -751,791.54
兰州天乾实业投资有限公司             兰州市         88,797,458.87      -11,202,541.13
九江濂投保利晖创城市服务有限公司     九江市          3,062,088.89          62,088.89
山西金利慧丰置业有限公司             晋中市           -352,218.33        -352,218.33
金华保鑫置业有限公司                 金华市          -1,783,208.42      -1,783,208.42
                                   155
                 子公司名称          主要经营地   期末净资产         期末净利润
江门宏昌置业有限公司                 江门市          -1,374,166.03     -1,374,166.03
广茂（济宁）产业发展有限公司         济宁市          -2,103,313.27     -2,103,313.27
淮安晟儒置业有限公司                 淮安市                -487.33          -487.33
保利（怀化）城市运营管理有限公司     怀化市           2,442,749.03       440,749.03
保利安徽物业服务有限公司             合肥市
杭州保滨置地有限公司                 杭州市                 -78.52            -78.52
广州市保翔置业有限公司               广州市             30,012.10         30,012.10
广州穗泰置业有限公司                 广州市           9,995,957.38         -4,042.62
广州市保田置业有限公司               广州市            -228,213.80      -228,213.80
广州保泓置业有限公司                 广州市          -6,267,587.62     -6,267,587.62
广州鑫保房地产开发有限公司           广州市         49,182,441.39       -817,558.61
广州市保惠置业有限公司               广州市            -500,516.97      -500,516.97
广州白云保利物业服务有限公司         广州市                -221.54          -221.54
广州保盈达置业有限公司               广州市              1,750.00          1,750.00
广州穗昭置业有限公司                 广州市
赣州众星晟房地产开发有限公司         赣州市         58,315,351.75     -11,684,648.25
赣州保达房地产开发有限公司           赣州市        356,548,847.60      -9,568,072.40
福州中保兴实业发展有限公司           福州市        292,946,844.39      -7,053,155.61
福州中和投资发展有限公司             福州市         -11,229,170.61    -11,229,170.61
福州中泰投资有限公司                 福州市       2,066,115,858.98     -4,884,141.02
福州中闽置业有限公司                 福州市         16,377,499.57      -3,622,500.43
福州中欣投资有限公司                 福州市             -81,192.00        -81,192.00
福州中邑置业有限公司                 福州市                -858.75          -858.75
福清中煦投资有限公司                 福清市          -1,796,092.23     -1,796,092.23
佛山市皓能置业有限公司               佛山市            -512,870.26      -512,870.26
佛山市清皓置业有限公司               佛山市          -1,513,985.42     -1,513,985.42
佛山南海祁昭置业有限公司             佛山市            -211,697.34      -211,697.34
佛山市南海区保旭置业有限公司         佛山市        449,863,606.47       -136,393.53
佛山市容睿物业管理有限公司           佛山市         22,404,579.39     -10,221,606.02
东莞市和盛实业投资有限公司           东莞市          -1,266,322.92     -1,266,322.92
东莞弘璟实业投资有限公司             东莞市            -821,732.50      -821,732.50
大同保瀛房地产开发有限公司           大同市            -262,494.74      -262,494.74
大连保盛发展有限公司                 大连市        576,000,450.00            450.00
大连保洋发展有限公司                 大连市        335,208,093.70         -41,906.30
                                   156
                                子公司名称                           主要经营地        期末净资产                  期末净利润
         大连保创发展有限公司                                       大连市              1,116,245,000.00
         大连保通发展有限公司                                       大连市              1,534,305,000.00
         成都和峰利泉房地产开发有限公司                             成都市                      -2,819.54                -2,819.54
         成都青白江保腾房地产开发有限公司                           成都市                      -1,395.26                -1,395.26
         成都保锦置业有限公司                                       成都市                       8,862.55                8,862.55
         成都泓莱悦房地产开发有限责任公司                           成都市
         常熟耀泰房地产有限公司                                     常熟市               998,285,713.58              -1,714,286.42
         常德利常实业发展有限公司                                   常德市                 -3,802,527.65             -3,802,527.65
         常德保陵实业发展有限公司                                   常德市                          450.00                   450.00
         新疆保利晖创城市服务有限公司                               昌吉市
         北京致兴房地产开发有限公司                                 北京市               952,487,810.57             -47,512,189.43
         Poly （Australia） Investment Management Pty Ltd.          澳大利亚                1,464,483.65             1,389,824.22
         Goulburn 048 Service Pty Ltd. ATF Goulburn 048 Trust       澳大利亚              -12,513,275.02            -11,881,698.65
               2.本期清算的子公司
                             子公司名称                          主要经营地       清算日净资产         期初至清算日净利润
         台州和悦置业有限公司                                   台州市                                                    -192.03
         赣州中航置业有限公司                                   赣州市             295,867,495.73                       35,338.67
         清远旺恒旅游投资有限公司                               清远市                                                 289,597.34
         广州市保资昇华置业有限公司                             广州市               9,965,265.58                       -34,734.42
         广州市保毅房地产开发有限公司                           广州市               9,967,110.13                       -32,889.87
         北京保利成房地产开发有限公司                           北京市              91,993,867.31                    3,055,297.76
         保利安信（青岛）房地产开发有限公司（“青岛
                                                                青岛市
         安信”）
               八、在其他主体中的权益
               （一）在子公司中的权益
               1.本公司的构成
                                                                                                              持股比例
               子公司名称                         主要经营地       注册地            业务性质                  （%）              取得方式
                                                                                                             直接     间接
1-1.保利广州房地产开发有限公司（“保利广
                                                    广州市         广州市      房地产开发、经营等             51                  投资设立
州”）
                                                                  157
                                                                                            持股比例
                子公司名称                     主要经营地    注册地        业务性质          （%）        取得方式
                                                                                           直接   间接
1-2.广州保利荔城房地产开发有限公司              广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
1-3.中山祥誉实业有限公司                        中山市       中山市   房地产开发、经营等          100     投资设立
2-1.保利增城房地产开发有限公司（“保利增
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等   100            投资设立
城”）
2-2.广州市保瑞驰实业投资有限公司                广州市       广州市   项目投资                    100     投资设立
2-3.广州市保田置业有限公司                      广州市       广州市   房地产开发、经营等           60     投资设立
3-1.广东保利城市发展有限公司（“广东保
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等   100            投资设立
利”）
3-2.守鸿置地（广州）有限公司（“守鸿置地”）    广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-3.珠海保利天悦投资控股有限公司                珠海市       珠海市   房地产开发、经营等           60     投资设立
3-4-1.广州从化保利房地产开发有限公司            广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-4-2.广州悦腾房地产有限公司（“广州悦腾”）    广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-5.广州市邦杰置业有限公司                      广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-6.广州市宏和房地产开发有限公司（“广州
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
宏和”）
3-7.广州市思泰房地产开发有限公司（“广州
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
思泰”）
3-8.广州保泰实业发展有限公司（“广州保
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
泰”）
3-9.广州市越隆房地产开发有限公司（“广州
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等           49     投资设立
越隆”）
3-10.珠海横琴保利利和投资有限公司               珠海市       珠海市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-11.广州市埔域房地产开发有限公司（“广州
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
埔域”）
3-12.汕尾市保利房地产开发有限公司               汕尾市       汕尾市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-13.珠海祥越投资有限公司                       珠海市       珠海市   房地产开发、经营等           51     投资设立
3-14-1.广州保鑫房地产开发有限公司               广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-14-2.广州保增投资有限公司（“广州保增”）     广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-15.广州市保辉房地产开发有限公司               广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-16.东莞市和成房地产开发有限公司               东莞市       东莞市   房地产开发、经营等           68     投资设立
3-17.东莞市大岭山碧桂园房地产投资有限公
                                                东莞市       东莞市   房地产开发、经营等          33.34   投资设立
司（“东莞碧桂园”）
3-18.广州市保宏房地产开发有限公司               广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
                                                            158
                                                                                           持股比例
               子公司名称                     主要经营地    注册地          业务性质        （%）        取得方式
                                                                                          直接   间接
3-19.广州市保越房地产开发有限公司（“广州
                                               广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
保越”）
3-20.广州市保昊房地产开发有限公司              广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-21.广州市保嘉房地产开发有限公司（“广州
                                               广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
保嘉”）
3-22.广州市保投房地产开发有限公司              广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-23.深圳市保利房地产投资有限公司              深圳市       深圳市   房地产开发、经营等          100     投资设立
                                                                                                         非同一控制
3-24.广州市保曦置业有限公司（“广州保曦”）    广州市       广州市   房地产开发、经营等           58
                                                                                                         下企业合并
3-25.广州穗兴置业有限公司                      广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-26.广州保晋置业有限公司（“广州保晋”）      广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-27.广州保通置业有限公司                      广州市       广州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
3-28.广州中耀实业投资有限公司（“广州中                              房地产开发、物业管                  非同一控制
                                               广州市       广州市                                50
耀”）（其他说明 1）                                                 理等                                下企业合并
3-29.广州保骏置业有限公司（“广州保骏”）其                          房地产开发、物业管                  非同一控制
                                               广州市       广州市                                50
他说明 2）                                                           理等                                下企业合并
                                                                     房地产开发、物业管
3-30-1.广州市保翔置业有限公司                  广州市       广州市                                51     投资设立
                                                                     理等
3-30-2.广州君御房地产开发有限公司（“广州                            房地产开发经营、房                  非同一控制
                                               广州市       广州市                                49
君御”）                                                             屋租赁等                            下企业合并
                                                                     房地产开发、物业管
3-31.广州穗泰置业有限公司                      广州市       广州市                               100     投资设立
                                                                     理等
3-32-1.广州保泓置业有限公司                    广州市       广州市   房地产开发、经营等          83.33   投资设立
3-32-2.广州鑫保房地产开发有限公司（“广州
                                               广州市       广州市   房地产开发、经营等           50     投资设立
鑫保”）
3-33.广州华皇房地产开发有限公司（“广州华                                                                非同一控制
                                               广州市       广州市   房地产开发、经营等          100
皇”）                                                                                                   下企业合并
3-35.广州穗昭置业有限公司（“广州穗昭”）      广州市       广州市   房地产开发、经营等           50     投资设立
3-35.广州保盈达置业有限公司                    广州市       广州市   房地产开发、经营等           60     投资设立
4.广州保利和泰金融控股有限公司（“和泰金                                                                 非同一控制
                                               广州市       广州市   房地产开发、经营等   99.9    0.1
控”）                                                                                                   下企业合并
5-1.广州金地房地产开发有限公司（“广州金                                                                 非同一控制
                                               广州市       广州市   房地产开发、经营等   100
地”）                                                                                                   下企业合并
5-2-1.赣州中航房地产发展有限公司               赣州市       赣州市   房地产开发、经营等          100     非同一控制
                                                           159
                                                                                            持股比例
               子公司名称                   主要经营地     注册地          业务性质          （%）       取得方式
                                                                                           直接   间接
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-2-2.赣州航城置业有限公司                    赣州市       赣州市     房地产开发、经营等           51
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-3.江苏中航地产有限公司                      昆山市       昆山市     房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
5-4.九江中航城地产开发有限公司（“九江中                                                                 非同一控制
                                              九江市       九江市     房地产开发、经营等          100
航城”）                                                                                                 下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-5.成都航逸置业有限公司（“成都航逸”）      成都市       成都市     房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-6.岳阳建桥投资置业有限公司                  岳阳市       岳阳市     房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-7.新疆中航投资有限公司                    乌鲁木齐市   乌鲁木齐市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-8-1.航空大世界科技文化有限公司              北京市       北京市     文化活动服务                 80
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-8-2.北京飞翔家航空文化有限公司              北京市       北京市     文化活动服务                100
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-9.北京荣轩投资发展有限公司                  北京市       北京市     投资与资产管理              100
                                                                                                         下企业合并
5-10.三亚保华房地产开发有限公司（“三亚保
                                              三亚市       三亚市     房地产开发、经营等           75    投资设立
华”）
5-11.广州诚品置业有限公司（“广州诚品置                                                                  非同一控制
                                              广州市       广州市     房地产开发、经营等           50
业”）                                                                                                   下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-12-1.保利里城有限公司（“保利里城”）       深圳市       深圳市     房地产开发、经营等           80
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-12-2.南京航景房地产开发有限公司             南京市       南京市     房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-12-3.南京恒发房地产开发有限公司             南京市       南京市     房地产开发、经营等           90
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-12-4.南京航鼎房地产开发有限公司             南京市       南京市     房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
5-12-5.晋江中航里城置业有限公司（“晋江中                                                                非同一控制
                                              晋江市       晋江市     房地产开发、经营等          100
航里城”）                                                                                               下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-12-6.云南航樾投资发展有限公司               昆明市       昆明市     房地产开发、经营等           51
                                                                                                         下企业合并
                                                         160
                                                                                            持股比例
               子公司名称                      主要经营地    注册地        业务性质          （%）       取得方式
                                                                                           直接   间接
                                                                                                         非同一控制
5-12-7.重庆航宏置业有限公司                     重庆市       重庆市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-12-8.广州市航里房地产开发有限公司             广州市       广州市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-12-9.湖南中锴置业有限公司                     长沙市       长沙市   房地产开发、经营等          50.1
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-12-10.西安立景房地产开发有限公司              西安市       西安市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
5-12-11.昆明保成置业有限公司                    昆明市       昆明市   房地产开发、经营等          100    投资设立
5-12-12.南京保禹置业有限公司（“南京保禹”）    南京市       南京市   房地产开发、经营等           60    投资设立
5-13-1.江西航都投资发展有限公司（“江西航                                                                非同一控制
                                                南昌市       南昌市   房地产开发、经营等           51
都”）                                                                                                   下企业合并
                                                                                                         非同一控制
5-13-2.南昌航都实业有限公司（“南昌航都”）     南昌市       南昌市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
5-13-3.南昌航行投资发展有限公司（“南昌航                                                                非同一控制
                                                南昌市       南昌市   房地产开发、经营等          100
行”）                                                                                                   下企业合并
5-13-4.南昌航飞投资发展有限公司（“南昌航                                                                非同一控制
                                                南昌市       南昌市   房地产开发、经营等          100
飞”）                                                                                                   下企业合并
5-14.西藏名泰企业管理有限责任公司               拉萨市       拉萨市   企业管理                    100    投资设立
5-15.西藏阳泰企业管理有限责任公司               拉萨市       拉萨市   企业管理                    100    投资设立
                                                                                                         非同一控制
5-16.成都航逸科技有限公司                       成都市       成都市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
5-17.贵阳保成企业管理有限责任公司（“贵阳
                                                贵阳市       贵阳市   房地产开发、经营等          100    投资设立
保成”）
6.西藏赢悦投资管理有限公司（“西藏赢悦”）      拉萨市       拉萨市   其他房地产业         100           投资设立
7-1.河南保利发展有限公司（“郑州保利”）        郑州市       郑州市   房地产开发、经营等   100           投资设立
7-2.郑州保利永和房地产开发有限公司（“郑
                                                郑州市       郑州市   房地产开发、经营等           60    投资设立
州永和”）
7-3.郑州腾利房地产开发有限公司                  郑州市       郑州市   房地产开发、经营等          100    投资设立
7-4-1.郑州煜盛房地产开发有限公司（“郑州煜                                                               非同一控制
                                                郑州市       郑州市   房地产开发、经营等          100
盛”）                                                                                                   下企业合并
7-4-2.郑州展利置业有限公司                      郑州市       郑州市   房地产开发、经营等          100    投资设立
7-5-1.郑州保利亨业房地产开发有限公司（“郑
                                                郑州市       郑州市   房地产开发、经营等           70    投资设立
州亨业”）
                                                            161
                                                                                           持股比例
                 子公司名称                   主要经营地    注册地          业务性质        （%）       取得方式
                                                                                          直接   间接
7-5-2.郑州隆瑞置业有限公司（“郑州隆瑞”）     郑州市       郑州市   房地产开发、经营等           51    投资设立
7-5-3.郑州隆顺置业有限公司（“郑州隆顺”）
                                               郑州市       郑州市   房地产开发、经营等           50    投资设立
（其他说明 3）
7-5-4.郑州展飞置业有限公司                     郑州市       郑州市   房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                                                        非同一控制
7-6.洛阳保利和园置业有限公司                   洛阳市       洛阳市   房地产开发、经营等           80
                                                                                                        下企业合并
7-7.郑州新启辰房地产开发有限公司（“郑州                                                                非同一控制
                                               郑州市       郑州市   房地产开发、经营等           70
新启辰”）                                                                                              下企业合并
                                                                                                        非同一控制
7-8.郑州新盛和置业有限公司                     郑州市       郑州市   房地产开发、经营等           70
                                                                                                        下企业合并
                                                                                                        非同一控制
7-9.郑州展兴置业有限公司                       郑州市       郑州市   房地产开发、经营等           70
                                                                                                        下企业合并
7-10.许昌隆悦置业有限公司                      许昌市       许昌市   房地产开发、经营等          100    投资设立
7-11.郑州源利置业有限公司                      郑州市       郑州市   房地产开发、经营等           55    投资设立
                                                                                                        非同一控制
7-12.郑州展辉置业有限公司（“郑州展辉”）      郑州市       郑州市   房地产开发、经营等           51
                                                                                                        下企业合并
7-13.郑州展达置业有限公司                      郑州市       郑州市   房地产开发、经营等          100    投资设立
8-1.保利（东莞）房地产开发有限公司（“保
                                               东莞市       东莞市   房地产开发、经营等   100           投资设立
利东莞”）
8-2.东莞市和盛实业投资有限公司（“东莞和                             房地产开发、物业管
                                               东莞市       东莞市                                85    投资设立
盛”）                                                               理等
8-3.东莞市保腾房地产开发有限公司               东莞市       东莞市   房地产开发、经营等           51    投资设立
8-4.东莞保越实业投资有限公司（“东莞保                               投资业务、房地产开                 非同一控制
                                               东莞市       东莞市                                50
越”）（其他说明 4）                                                 发等                               下企业合并
9.广州琶洲项目部                               广州市       广州市   房地产开发、销售等    80           投资设立
10.保利（东莞）投资有限公司（“东莞投资”）    东莞市       东莞市   房地产开发、经营等    80           投资设立
11-1.保利（中山）房地产开发有限公司（“中
                                               中山市       中山市   房地产开发、经营等   100           投资设立
山保利”）
11-2.中山市和瑞实业投资有限公司（“中山和
                                               中山市       中山市   房地产开发、经营等          100    投资设立
瑞”）
11-3.中山市和越实业投资有限公司                中山市       中山市   房地产开发、经营等          100    投资设立
11-4.中山市宜欣房地产开发有限公司              中山市       中山市   房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                                                        非同一控制
12.广州物产前通贸易有限公司（“物产前通”）    广州市       广州市   房地产开发、经营等    50
                                                                                                        下企业合并
                                                           162
                                                                                                持股比例
                  子公司名称                    主要经营地     注册地          业务性质          （%）       取得方式
                                                                                               直接   间接
13-1.恒利（香港）置业有限公司（“香港恒利”）     香港          香港      房地产开发、经营等   100           投资设立
13-2.广州怡顺房地产开发有限公司（“广州怡                                                                    非同一控制
                                                  广州市       广州市     房地产开发、经营等          100
顺”）                                                                                                       下企业合并
                                                英属维尔京   英属维尔京
13-3.Poly Real Estate Finance Ltd.                                        房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                  群岛          群岛
                                                英属维尔京   英属维尔京                                      非同一控制
13-4-1.CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED                                     投资控股、企业管理          100
                                                  群岛          群岛                                         下企业合并
13-4-2.ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS
                                                  香港          香港      投资控股、企业管理          100    投资设立
LIMITED
                                                英属维尔京   英属维尔京                                      非同一控制
13-5-1.MEGA WISE HOLDINGS LIMITED                                         投资控股、企业管理          100
                                                  群岛          群岛                                         下企业合并
                                                英属维尔京   英属维尔京
13-5-2-1.泓泰有限公司                                                     投资控股、企业管理          100    投资设立
                                                  群岛          群岛
                                                                                                             非同一控制
13-5-2-2-1.柏乔投资有限公司                       香港          香港      投资控股、企业管理          100
                                                                                                             下企业合并
                                                                                                             非同一控制
13-5-2-2-2.沈阳中汇达房地产有限公司               沈阳市       沈阳市     房地产开发、经营等          100
                                                                                                             下企业合并
13-5-3-1.ACTION DRAGON HOLDINGS LIMITED           香港          香港      投资控股、企业管理          100    投资设立
13-5-3-2.合肥和融房地产有限公司                   合肥市       合肥市     房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                英属维尔京   英属维尔京
13-6-1.PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED                                       投资控股、企业管理           65    投资设立
                                                  群岛          群岛
                                                英属维尔京   英属维尔京                                      非同一控制
13-6-2-1.TOTAL FAVOUR LIMITED                                             投资控股、企业管理          100
                                                  群岛          群岛                                         下企业合并
                                                                                                             非同一控制
13-6-2-2-1.诺达有限公司                           香港          香港      投资控股、企业管理          100
                                                                                                             下企业合并
13-6-2-2-2.佛山市南海区景元房地产有限公                                                                      非同一控制
                                                  佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           60
司（“佛山景元”）                                                                                           下企业合并
                                                英属维尔京   英属维尔京
13-7-1-1.盛鑫有限公司                                                     投资控股、企业管理          100    投资设立
                                                  群岛          群岛
                                                                                                             非同一控制
13-7-1-2-1.生活之原有限公司                       香港          香港      投资控股、企业管理           51
                                                                                                             下企业合并
                                                                                                             非同一控制
13-7-1-2-2.惠州生活之原旅游发展有限公司           惠州市       惠州市     房地产开发、经营等          100
                                                                                                             下企业合并
                                                                                                             非同一控制
13-7-2.守鸿有限公司                               香港          香港      投资控股、企业管理          100
                                                                                                             下企业合并
                                                             163
                                                                                            持股比例
                子公司名称                     主要经营地    注册地        业务性质          （%）       取得方式
                                                                                           直接   间接
13-8.广州市正林房地产开发有限公司（“广州
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等           51    投资设立
正林”）
13-9.广州市如茂房地产开发有限公司（“广州
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等           51    投资设立
如茂”）
13-10.黄金海岸（香港）置业有限公司               香港         香港    投资控股、企业管理          100    投资设立
                                                                                                         非同一控制
13-11-1.保葵投资有限公司                        广州市       广州市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
13-11-2.江门财神体育发展有限公司（“江门财                                                               非同一控制
                                                江门市       江门市   房地产开发、经营等          100
神体育”）                                                                                               下企业合并
13-12-1.Poly （USA） Real Estate Development
                                                 美国         美国    房地产开发、经营等          100    投资设立
Corporation
13-12-2.Poly （CA） Development Management
                                                 美国         美国    房地产开发、经营等          100    投资设立
LLC
13-13.大连保洋发展有限公司                      大连市       大连市   工程造价咨询业务等          100    投资设立
                                                                      工程建设活动、建设
13-14.徐州晟府建筑工程咨询有限公司              徐州市       徐州市                               100    投资设立
                                                                      工程设计等
                                                                      工程建设活动、建设
13-15.徐州晟沐建筑工程咨询有限公司              徐州市       徐州市                               100    投资设立
                                                                      工程设计等
14-1.广州市保利国贸投资有限公司（“保利国
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等    51           投资设立
贸”）
14-2.广州市保利世贸物业管理有限公司（“广
                                                广州市       广州市   物业管理等                  100    投资设立
州世贸”）
15.广州市琶洲投资有限公司（“琶洲投资”）       广州市       广州市   房地产开发、经营等    80           投资设立
16-1.广州保利城改投资有限公司（“保利城
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等   100           投资设立
改”）
16-2.广州萝城房地产开发有限公司（“广州萝
                                                广州市       广州市   房地产开发、经营等           60    投资设立
城”）
16-3-1.广州保昕置业有限公司                     广州市       广州市   房地产开发、经营等           70    投资设立
16-3-2.广州保新置业有限公司                     广州市       广州市   房地产开发、经营等           99    投资设立
16-4.广州市盈瑞投资有限公司                     广州市       广州市   房地产开发、经营等           80    投资设立
16-5.广州市保惠置业有限公司                     广州市       广州市   房地产开发、经营等           51    投资设立
17-1.辽宁保利实业有限公司（“辽宁实业”）       沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等   100           投资设立
17-2.沈阳保利香槟房地产开发有限公司（“沈
                                                沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等          100    投资设立
阳香槟”）
                                                            164
                                                                                           持股比例
                   子公司名称                 主要经营地    注册地        业务性质          （%）       取得方式
                                                                                          直接   间接
17-3.沈阳林海房地产开发有限公司（“沈阳林
                                               沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等          100    投资设立
海”）
17-4.沈阳保利和鸿房地产开发有限公司（“沈
                                               沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等          100    投资设立
阳和鸿”）
17-5.沈阳和禧房地产开发有限公司                沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等          100    投资设立
18-1.保利（沈阳）房地产开发有限公司（“保
                                               沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等    60           投资设立
利沈阳”）
                                                                                                        非同一控制
18-2.沈阳万怡房产置业有限公司                  沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                        下企业合并
19-1.辽宁保利房地产开发有限公司（“辽宁保
                                               沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等    80     20    投资设立
利”）
                                                                                                        非同一控制
19-2.丹东保利天赐房地产开发有限公司            丹东市       丹东市   房地产开发、经营等           51
                                                                                                        下企业合并
19-3.沈阳保利溪湖房地产开发有限公司            沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等          100    投资设立
20-1.沈阳广田房地产开发有限公司（“沈阳广                                                               非同一控制
                                               沈阳市       沈阳市   房地产开发、经营等   100
田”）                                                                                                  下企业合并
20-2.保利（营口）房地产开发有限公司            营口市       营口市   房地产开发、经营等           95    投资设立
20-3-1.大连保利红旗房地产开发有限公司          大连市       大连市   房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                                                        非同一控制
20-3-2.大连睿思企业管理有限公司                大连市       大连市   企业管理咨询                100
                                                                                                        下企业合并
20-4.大连保利滨港房地产开发有限公司            大连市       大连市   房地产开发、经营等          100    投资设立
21-1.保利（大连）房地产开发有限公司（“保
                                               大连市       大连市   房地产开发、经营等   100           投资设立
利大连”）
21-2.大连恒汇房地产开发有限公司                大连市       大连市   房地产开发、经营等          100    投资设立
21-3-1.大连保利东港房地产开发有限公司
                                               大连市       大连市   房地产开发、经营等          100    投资设立
（“大连东港”）
21-3-2.大连保利会展管理有限公司                大连市       大连市   展览展示服务等              100    投资设立
21-4.大连盈盛房地产开发有限公司                大连市       大连市   房地产开发、经营等          100    投资设立
21-5.大连保利金香槟房地产开发有限公司          大连市       大连市   房地产开发、经营等           75    投资设立
21-6-1.大连保利锦桐房地产开发有限公司          大连市       大连市   房地产开发、经营等          100    投资设立
21-6-2.大连锦烨发展有限公司（“大连锦烨”）    大连市       大连市   房地产开发、经营等          100    投资设立
21-7-1.大连保利锦恒房地产开发有限公司          大连市       大连市   房地产开发、经营等          100    投资设立
21-7-2.大连保通发展有限公司（“大连保通”）
                                               大连市       大连市   房地产开发、经营等           50    投资设立
（其他说明 5）
                                                           165
                                                                                          持股比例
                   子公司名称                主要经营地    注册地        业务性质          （%）        取得方式
                                                                                         直接   间接
21-8-1.大连中盈万泰置业有限公司（“大连中                                                               非同一控制
                                              大连市       大连市   房地产开发、经营等          100
盈万泰”）                                                                                              下企业合并
21-9-1.大连保睿房地产开发有限公司（“大连
                                              大连市       大连市   房地产开发、经营等          100     投资设立
保睿”）
21-9-2.大连保宸房地产开发有限公司（“大连
                                              大连市       大连市   房地产开发、经营等           50     投资设立
保宸”）（其他说明 6）
21-10-1.大连保盛发展有限公司                  大连市       大连市   房地产开发、经营等          56.25   投资设立
                                                                                                        非同一控制
21-10-2.大连金泓舟房地产开发有限公司          大连市       大连市   房地产开发、经营等           64
                                                                                                        下企业合并
21-11.大连保创发展有限公司（“大连保创”）
                                              大连市       大连市   房地产开发、经营等           50     投资设立
（其他说明 7）
22-1.保利（长春）恒富房地产开发有限公司
                                              长春市       长春市   房地产开发、经营等   100            投资设立
（“长春恒富”）
22-2-1.长春保利房地产开发有限公司             长春市       长春市   房地产开发、经营等          100     投资设立
22-2-2.长春华旭房地产开发有限公司             长春市       长春市   房地产开发、经营等           51     投资设立
22-3.长春市东朗房地产开发有限公司             长春市       长春市   房地产开发、经营等          100     投资设立
22-4.长春保利恒鑫房地产开发有限公司           长春市       长春市   房地产开发、经营等          100     投资设立
                                                                                                        非同一控制
22-5.长春中金华泰房地产开发有限公司           长春市       长春市   房地产开发、经营等           51
                                                                                                        下企业合并
                                                                                                        非同一控制
22-6.长春国联南都房地产开发有限公司           长春市       长春市   房地产开发、经营等           75
                                                                                                        下企业合并
22-7.长春国峰房地产开发有限公司（“长春国                                                               非同一控制
                                              长春市       长春市   房地产开发、经营等           75
峰”）                                                                                                  下企业合并
22-8.长春和善房地产开发有限公司（“长春和
                                              长春市       长春市   房地产开发、经营等          100     投资设立
善”）
22-9.长春和美房地产开发有限公司（“长春和
                                              长春市       长春市   房地产开发、经营等           60     投资设立
美”）
22-10.长春和悦房地产开发有限公司（“长春
                                              长春市       长春市   房地产开发、经营等           60     投资设立
和悦”）
22-11.长春和筑房地产开发有限公司              长春市       长春市   房地产开发、经营等          100     投资设立
                                                                                                        非同一控制
22-12.长春市吉塔房地产开发有限公司            长春市       长春市   房地产开发、经营等           80
                                                                                                        下企业合并
23.长春市轻轨六合房地产开发有限公司（“长                                                               非同一控制
                                              长春市       长春市   房地产开发、经营等    80
春六合”）                                                                                              下企业合并
                                                          166
                                                                                          持股比例
                   子公司名称               主要经营地    注册地         业务性质          （%）       取得方式
                                                                                         直接   间接
24-1.河北保利房地产开发有限公司（“河北保
                                            石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等    90           投资设立
利”）
                                                                                                       非同一控制
24-2.河北银湖房地产开发有限公司             石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等           65
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
24-3.河北省省直纪元房地产开发有限公司       石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等           67
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
24-4-1.石家庄德盛房地产开发有限公司         石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
24-4-2.河北德善房地产开发有限公司（“河北
                                            石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等          74.4   投资设立
德善”）
                                                                                                       非同一控制
24-4-3.石家庄市名人房地产开发有限公司       石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等           51
                                                                                                       下企业合并
24-5.衡水保衡房地产开发有限公司              衡水市       衡水市    房地产开发、经营等          100    投资设立
24-6.河北保利联创房地产开发有限公司         石家庄市     石家庄市   房地产开发、销售等           75    投资设立
24-7.保利丽景沧州房地产开发有限公司          沧州市       沧州市    房地产开发、经营等          100    投资设立
24-8.邢台保邢房地产开发有限公司（“邢台保
                                             邢台市       邢台市    房地产开发、经营等           45    投资设立
邢”）（其他说明 8）
24-9-1.邯郸保利筑善房地产开发有限公司        邯郸市       邯郸市    房地产开发、经营等          100    投资设立
24-9-2.邯郸保利和筑房地产开发有限公司
                                             邯郸市       邯郸市    房地产开发、经营等          100    投资设立
（“邯郸和筑”）
24-10.石家庄保润房地产开发有限公司（“石
                                            石家庄市     石家庄市   房地产开发、销售等           70    投资设立
家庄保润”）
24-11.石家庄保利嘉润房地产开发有限公司      石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等           65    投资设立
24-12.邢台融汇房地产开发有限公司（“邢台                                                               非同一控制
                                             邢台市       邢台市    房地产开发、经营等           51
融汇”）                                                                                               下企业合并
24-13.邯郸保利禾辰房地产开发有限公司
                                             邯郸市       邯郸市    房地产开发、经营等           51    投资设立
（“邯郸禾辰”）
                                                                                                       非同一控制
24-14.河北沐达房地产开发有限公司            石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等           55
                                                                                                       下企业合并
24-15.邢台保弘房地产开发有限公司（“邢台
                                             邢台市       邢台市    房地产开发、经营等           51    投资设立
保弘”）
24-16.河北保泽房地产开发有限公司            石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等          100    投资设立
24-17.石家庄保盈房地产开发有限公司（“石
                                            石家庄市     石家庄市   房地产开发、经营等           60    投资设立
家庄保盈”）
                                                         167
                                                                                          持股比例
                子公司名称                   主要经营地    注册地        业务性质          （%）       取得方式
                                                                                         直接   间接
25-1.保利（北京）房地产开发有限公司（“保
                                              北京市       北京市   房地产开发、经营等   100           投资设立
利北京”）
25-2.北京保利兴房地产开发有限公司             北京市       北京市   房地产开发、经营等          100    投资设立
25-3-1.北京保利营房地产开发有限公司           北京市       北京市   房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                                                       非同一控制
25-3-2.北京茂丰置业有限公司                   北京市       北京市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
25-4.北京融筑房地产开发有限公司（“北京融                                                              非同一控制
                                              北京市       北京市   房地产开发、经营等           34
筑”）                                                                                                 下企业合并
                                                                                                       非同一控制
25-5.北京世博宏业房地产开发有限公司           北京市       北京市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
25-6-1.北京和筑房地产开发有限公司             北京市       北京市   房地产开发、经营等          100    投资设立
25-6-2.北京未来科技城保昌置业有限公司
                                              北京市       北京市   房地产开发、经营等           60    投资设立
（“未来科技城”）
25-7.北京保利首开兴泰置业有限公司             北京市       北京市   房地产开发、经营等          100    投资设立
25-8.北京保利通房地产开发有限公司             北京市       北京市   房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                                                       非同一控制
25-9.北京润诚嘉信置业有限公司                 北京市       北京市   房地产开发、销售等          100
                                                                                                       下企业合并
25-10.北京朗泰房地产开发有限公司（“北京
                                              北京市       北京市   房地产开发、经营等           50    投资设立
朗泰”）
                                                                                                       非同一控制
25-11.北京源鑫房地产开发有限公司              北京市       北京市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
25-12-1.北京信立投资管理有限公司              北京市       北京市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
25-12-2-1.北京凯恩大成资产管理有限公司        北京市       北京市   房地产开发、经营等           60
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
25-12-2-2-1.北供大成（北京）置业有限公司      北京市       北京市   房地产开发、经营等           60
                                                                                                       下企业合并
25-12-2-2-2.京合保成（北京）房地产开发有                                                               非同一控制
                                              北京市       北京市   房地产开发、经营等           60
限公司                                                                                                 下企业合并
25-13.通州项目部                              北京市       北京市   房地产开发、经营等           65    投资设立
                                                                                                       非同一控制
25-14.北京金成华房地产开发有限公司            北京市       北京市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
25-15.北京利通房地产开发有限公司              北京市       北京市   房地产开发、经营等          100    投资设立
25-16.北京怀筑置地有限公司（“北京怀筑”）    北京市       北京市   房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                          168
                                                                                            持股比例
                子公司名称                    主要经营地    注册地         业务性质          （%）        取得方式
                                                                                           直接   间接
25-17.北京和信金泰房地产开发有限公司
                                               北京市       北京市    房地产开发、经营等          49.92   投资设立
（“北京和信金泰”）
25-18.北京保和筑美公寓管理有限公司             北京市       北京市    房地产开发、经营等          100     投资设立
25-19.张家口和筑房地产开发有限公司（“张
                                              张家口市     张家口市   房地产开发、经营等          100     投资设立
家口和筑”）
25-20.北京保营广筑企业管理有限公司             北京市       北京市    房地产开发、经营等          100     投资设立
25-21.包头保利发展投资有限公司（“包头发
                                               包头市       包头市    房地产开发、经营等          100     投资设立
展”）
25-22.北京致兴房地产开发有限公司（“北京
                                               北京市       北京市    房地产开发、经营等           50     投资设立
致兴”）
26-1.上海保利城市发展有限公司（“上海保
                                               上海市       上海市    房地产开发、经营等    61            投资设立
利”）
26-2.上海君兰置业有限公司（“君兰置业”）      上海市       上海市    房地产开发、经营等    40     60     投资设立
27-1.上海保利建锦房地产有限公司（“上海建
                                               上海市       上海市    房地产开发、经营等   100            投资设立
锦”）
27-2.上海保利建臻房地产有限公司                上海市       上海市    房地产开发、经营等          100     投资设立
27-3.上海保利建缜投资咨询有限公司              上海市       上海市    房地产开发、经营等          100     投资设立
27-4.嘉善安平养生置业有限公司                  嘉兴市       嘉兴市    房地产开发、经营等          100     投资设立
27-5-1.保利地产南通有限公司（“保利南通”）    南通市       南通市    房地产开发、经营等          100     投资设立
27-5-2.海门市建宏置业有限公司（“海门建
                                               南通市       南通市    房地产开发、经营等           65     投资设立
宏”）（其他说明 9）
27-5-3.南通市通州区碧保置业有限公司（“南
                                               南通市       南通市    房地产开发、经营等           50     投资设立
通碧保”）（其他说明 10）
27-6.上海保利建融房地产有限公司                上海市       上海市    房地产开发、经营等          100     投资设立
27-7.上海保利建熹房地产有限公司（“上海建
                                               上海市       上海市    房地产开发、经营等           51     投资设立
熹”）
27-8.上海保利泓融房地产有限公司                上海市       上海市    房地产开发、经营等           51     投资设立
27-9.上海保利建颖房地产有限公司                上海市       上海市    房地产开发、经营等          100     投资设立
27-10.上海保利建憬房地产有限公司               上海市       上海市    房地产开发、经营等          100     投资设立
                                                                                                          非同一控制
27-11.上海友登实业有限公司                     上海市       上海市    房地产开发、经营等          100
                                                                                                          下企业合并
                                                                                                          非同一控制
27-12-1.深圳市平吉投资管理有限公司             深圳市       深圳市    投资管理、投资咨询           70
                                                                                                          下企业合并
27-12-2.上海昱钧房地产开发有限公司             上海市       上海市    房地产开发、经营等          100     非同一控制
                                                           169
                                                                                            持股比例
               子公司名称                      主要经营地    注册地        业务性质          （%）        取得方式
                                                                                           直接   间接
                                                                                                          下企业合并
27-13-1.上海暄衡房地产开发有限公司              上海市       上海市   房地产开发、经营等           80     投资设立
27-13-2.上海暄颐房地产开发有限公司              上海市       上海市   房地产开发、经营等          100     投资设立
                                                                                                          非同一控制
27-14-1.上海新谱管理咨询有限公司                上海市       上海市   投资管理、投资咨询          100
                                                                                                          下企业合并
27-14-2.上海磐臣房地产开发有限公司（“上海
                                                上海市       上海市   房地产开发、经营等           50     投资设立
磐臣”）
27-15.上海久青置业有限公司（“上海久青”）                                                                非同一控制
                                                上海市       上海市   房地产开发、经营等           34
（其他说明 11）                                                                                           下企业合并
27-16.上海保爱养老服务有限公司                  上海市       上海市   养老机构业务                 51     投资设立
27-17.上海保利建昊商业投资有限公司（“上
                                                上海市       上海市   房地产开发、经营等          80.01   投资设立
海建昊”）
27-18.张家港建耀置业有限公司（“张家港建
                                                苏州市       苏州市   房地产开发、经营等           50     投资设立
耀”）（其他说明 12）
27-19.张家港建鑫房地产有限公司                  苏州市       苏州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
27-20.张家港鼎瀚房地产有限公司                  苏州市       苏州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
27-21.上海建齐置业有限公司                      上海市       上海市   房地产开发、经营等          100     投资设立
27-22.上海建劭置业有限公司（“上海建劭”）      上海市       上海市   房地产开发、经营等          100     投资设立
27-23.上海华碧置业有限公司（“上海华碧”）                                                                非同一控制
                                                上海市       上海市   房地产开发、经营等           40
（其他说明 13）                                                                                           下企业合并
27-24.常熟耀泰房地产有限公司（“常熟耀泰”）    常熟市       常熟市   房地产开发、经营等           67     投资设立
27-25.太仓致睿商务咨询有限公司（“太仓致                              商务咨询、文化创意
                                                太仓市       太仓市                                50     投资设立
睿”）（其他说明 14）                                                 等
27-26.上海建万置业有限公司                      上海市       上海市   房地产开发、经营等          100     投资设立
                                                                                                          非同一控制
27-27.苏州建馨置业有限公司                      苏州市       苏州市   房地产开发、经营等           70
                                                                                                          下企业合并
28-1.保利华南实业有限公司（“华南实业”）       佛山市       佛山市   房地产开发、经营等   100            投资设立
28-2-1.佛山市顺德区保利房地产有限公司           佛山市       佛山市   房地产开发、经营等          100     投资设立
28-2-2.佛山市容睿物业管理有限公司（“佛山
                                                佛山市       佛山市   房地产开发、经营等          100     投资设立
容睿”）
28-2-2-1.佛山市恒胤企业管理有限公司             佛山市       佛山市   房地产开发、经营等          100     投资设立
28-2-3.肇庆市弘旺企业管理有限公司（“肇庆
                                                肇庆市       肇庆市   房地产开发、经营等           51     投资设立
弘旺”）
28-3.保利（佛山）酒店有限公司                   佛山市       佛山市   旅业、餐饮、酒店管          100     投资设立
                                                            170
                                                                                            持股比例
                   子公司名称                主要经营地    注册地        业务性质               （%）     取得方式
                                                                                           直接    间接
                                                                    理服务
28-4-1.佛山保利房地产开发有限公司（“佛山
                                              佛山市       佛山市   房地产开发、经营等      1       99    投资设立
保利”）
                                                                                                          非同一控制
28-4-2.佛山化纤集团有限公司                   佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              60
                                                                                                          下企业合并
                                                                                                          非同一控制
28-5.茂名市鸿运地产置业有限公司               茂名市       茂名市   房地产开发、经营等              51
                                                                                                          下企业合并
28-6.佛山保利恒顺置业有限公司                 佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              51    投资设立
28-7.佛山市保利恒信房地产有限公司（“佛山
                                              佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              51    投资设立
恒信”）
28-8.佛山南海保利海荣投资有限公司             佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              60    投资设立
28-9.佛山市保利鑫诚房地产开发有限公司         佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              100   投资设立
28-10.佛山保利弘盛房地产开发有限公司          佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              51    投资设立
28-11-1.江门保利宏信房地产开发有限公司
                                              江门市       江门市   房地产开发、经营等              50    投资设立
（“江门宏信”）
                                                                                                          非同一控制
28-11-2.四会市居信房地产开发有限公司          四会市       四会市   房地产开发、经营等              100
                                                                                                          下企业合并
28-12.江门保利滨江新城开发有限公司            江门市       江门市   房地产开发、经营等              100   投资设立
28-13-1.佛山市保恒达房地产有限公司            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              51    投资设立
28-13-2.佛山保利恒升置业有限公司（“佛山恒
                                              佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              50    投资设立
升”）
                                                                                                          非同一控制
28-14.清远市兴海投资置业发展有限公司          清远市       清远市   房地产开发、经营等              51
                                                                                                          下企业合并
28-15-1.佛山三水保利鑫和房地产开发有限
                                              佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              51    投资设立
公司（“佛山三水鑫和”）
28-15-2.佛山三水昊和投资有限公司              佛山市       佛山市   房地产开发、经营等              100   投资设立
28-16.保利（湛江）房地产开发有限公司（“保
                                              湛江市       湛江市   房地产开发、经营等              65    投资设立
利湛江”）
28-17.保利韶关房地产有限公司                  韶关市       韶关市   房地产开发、经营等              51    投资设立
                                                                                                          非同一控制
28-18.韶关市季华地产有限公司                  韶关市       韶关市   房地产开发、经营等              100
                                                                                                          下企业合并
28-19-1.清远鑫瑞房地产有限公司（“清远鑫
                                              清远市       清远市   房地产开发、经营等              54    投资设立
瑞”）
28-19-2.清远鑫富工程开发有限公司              清远市       清远市   建筑施工、公路工程、            100   投资设立
                                                          171
                                                                                        持股比例
                子公司名称                 主要经营地    注册地        业务性质          （%）       取得方式
                                                                                       直接   间接
                                                                  市政工程等
28-20.保利肇庆投资有限公司                  肇庆市       肇庆市   房地产开发、经营等           51    投资设立
28-21.肇庆鑫荣房地产有限公司                肇庆市       肇庆市   房地产开发、经营等           98    投资设立
28-22.佛山市保兴达房地产有限公司            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           51    投资设立
28-23.茂名和信房地产开发有限公司（“茂名
                                            茂名市       茂名市   房地产开发、经营等           80    投资设立
和信”）
28-24.佛山市保利昊峰房地产有限公司（“佛
                                            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           50    投资设立
山昊峰”）（其他说明 15）
28-25.鹤山市保利投资有限公司                江门市       江门市   房地产开发、经营等          100    投资设立
28-26.阳江保利弘盛房地产有限公司（“阳江
                                            阳江市       阳江市   房地产开发、经营等          100    投资设立
弘盛”）
28-27.佛山市保利顺源房地产有限公司（“佛
                                            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           50    投资设立
山顺源”）
28-28-1.保利（海陵岛）房地产开发有限公司
                                            阳江市       阳江市   房地产开发、经营等          100    投资设立
（“保利海陵岛”）
28-28-2.阳江保思物业服务有限公司            阳江市       阳江市   物业服务等                  100    投资设立
28-28-3.阳江保瑞驰物业有限公司              阳江市       阳江市   物业服务等                  100    投资设立
28-29.佛山市三水海都房地产有限公司（“佛                                                             非同一控制
                                            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           51
山海都”）                                                                                           下企业合并
                                                                                                     非同一控制
28-30.佛山市三水云都房地产有限公司          佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           51
                                                                                                     下企业合并
                                                                                                     非同一控制
28-31.佛山市三水银都资产管理有限公司        佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           51
                                                                                                     下企业合并
28-32.佛山保利弘雅房地产开发有限公司        佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           51    投资设立
28-33.佛山市保利兴隆房地产有限公司（“保
                                            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等          100    投资设立
利兴隆”）
28-34.佛山市南海区坚美华鸿置业投资有限                                                               非同一控制
                                            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           50
公司（“坚美华鸿”）（其他说明 16）                                                                  下企业合并
28-35.佛山市灏郦房地产有限公司（“佛山灏                                                             非同一控制
                                            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           50
郦”）（其他说明 17）                                                                                下企业合并
28-36.佛山市兴业正鹏投资有限公司（“佛山                                                             非同一控制
                                            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           51
兴业正鹏”）                                                                                         下企业合并
                                                                                                     非同一控制
28-37.佛山市南海翔基置业投资有限公司        佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           55
                                                                                                     下企业合并
                                                        172
                                                                                            持股比例
                   子公司名称                  主要经营地    注册地          业务性质        （%）       取得方式
                                                                                           直接   间接
28-38.佛山市保利东龙房地产有限公司              佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           60    投资设立
28-39.江门市骏凯豪庭开发建设有限公司                                                                     非同一控制
                                                江门市       江门市   房地产开发、经营等           51
（“江门骏凯豪庭”）                                                                                     下企业合并
28-40.佛山市盛世隽恩企业管理有限公司                                                                     非同一控制
                                                佛山市       佛山市   房地产开发、经营等          52.1
（“佛山盛世隽恩”）                                                                                     下企业合并
28-41.肇庆保隆置业有限公司（“肇庆保隆”）      肇庆市       肇庆市   房地产开发、经营等           75    投资设立
28-42.肇庆宏顺房地产开发有限公司（“肇庆
                                                肇庆市       肇庆市   房地产开发、经营等          100    投资设立
宏顺”）
28-43.云南保利恒泰实业有限公司（“云南恒
                                                昆明市       昆明市   房地产开发、经营等           70    投资设立
泰”）
28-44.清远鑫恒房地产有限公司（“清远鑫恒”）    清远市       清远市   房地产开发、经营等          100    投资设立
28-45.茂名保利弘盛房地产开发有限公司
                                                茂名市       茂名市   房地产开发、经营等          100    投资设立
（“茂名弘盛”）
28-48.台山市保利宏鑫房地产开发有限公司
                                                台山市       台山市   房地产开发、经营等          100    投资设立
（“台山宏鑫”）
                                                                      体育场馆建设及经营
28-49.江门保利华体体育会展中心有限公司          江门市       江门市                                62    投资设立
                                                                      管理
28-50.云南恒诺赛鑫投资有限公司（“云南恒                                                                 非同一控制
                                                昆明市       昆明市   房地产开发、经营等           55
诺赛鑫”）                                                                                               下企业合并
                                                                                                         非同一控制
28-51.英德市时代兴业房地产开发有限公司          清远市       清远市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
                                                                                                         非同一控制
28-52.茂名市福盛发展有限公司                    茂名市       茂名市   房地产开发、经营等           51
                                                                                                         下企业合并
28-53.深圳保恒达实业有限公司                    深圳市       深圳市   房地产开发、经营等          100    投资设立
28-54-1.佛山市保利华创房地产开发有限公
                                                佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           51    投资设立
司（“佛山华创”）
                                                                                                         非同一控制
28-54-2.佛山市南海旭晓贸易有限公司              佛山市       佛山市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                         下企业合并
28-54-3.佛山市南海区保旭置业有限公司            佛山市       佛山市   房地产开发、经营等          100    投资设立
28-56.佛山保恒企业管理有限公司（“佛山保
                                                佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           51    投资设立
恒”）
28-57.韶关市保莱置业有限公司（“韶关保莱”）    韶关市       韶关市   房地产开发、经营等           51    投资设立
28-58.阳江保胜置业有限公司                      阳江市       阳江市   房地产开发、经营等          100    投资设立
28-59.阳江保华置业有限公司（“阳江保华”）      阳江市       阳江市   房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                            173
                                                                                               持股比例
                   子公司名称                  主要经营地     注册地          业务性质          （%）       取得方式
                                                                                              直接   间接
28-60.韶关市保曜置业有限公司（“韶关保曜”）     韶关市       韶关市     房地产开发、经营等           65    投资设立
28-61.佛山市禅城区盈恒置业有限公司（“佛
                                                 佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           60    投资设立
山盈恒”）
28-62.江门市力坤置业有限公司（“江门力坤”）     江门市       江门市     房地产开发、经营等          100    投资设立
28-63.佛山市臻明置业有限公司（“佛山臻明”）     佛山市       佛山市     房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                                                            非同一控制
28-64.肇庆市南顺置业有限公司                     肇庆市       肇庆市     房地产开发、经营等           90
                                                                                                            下企业合并
28-65.佛山市正弘置业有限公司（“佛山正弘”）     佛山市       佛山市     房地产开发、经营等          100    投资设立
28-66.佛山保利聚珑置业有限公司（“佛山聚
                                                 佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           80    投资设立
珑”）
28-67.佛山市南海祁升置业有限公司（“佛山
                                                 佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           60    投资设立
祁升”）
28-68.佛山保利兴泰房地产开发有限公司                                                                        非同一控制
                                                 佛山市       佛山市     房地产开发、经营等          79.5
（“佛山兴泰”）                                                                                            下企业合并
28-69.茂名市保臻置业有限公司（“茂名保臻”）     茂名市       茂名市     房地产开发、经营等           65    投资设立
28-70.江门市宏裕置业有限公司（“江门宏裕”）     江门市       江门市     房地产开发、经营等          100    投资设立
28-71.佛山市三水区源和置业有限公司（“佛
                                                 佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           51    投资设立
山源和”）
28-72.清远保泓置业有限公司（“清远保泓”）       清远市       清远市     房地产开发、经营等           65    投资设立
28-73.佛山市百隆房地产开发有限公司（“佛                                                                    非同一控制
                                                 佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           40
山百隆”）（其他说明 18）                                                                                   下企业合并
28-74.佛山市皓能置业有限公司（“皓能置业”）
                                                 佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           50    投资设立
（其他说明 19）
28-75.佛山市清皓置业有限公司（“清皓置业”）
                                                 佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           50    投资设立
（其他说明 20）
28-76.江门宏昌置业有限公司                       江门市       江门市     房地产开发、经营等           60    投资设立
28-77.佛山南海祁昭置业有限公司（“祁昭置
                                                 佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           50    投资设立
业”）（其他说明 21）
                                                                                                            非同一控制
28-78.佛山市三水高富地产开发有限公司             佛山市       佛山市     房地产开发、经营等           51
                                                                                                            下企业合并
28-79.云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公         西双版纳旅   西双版纳旅                                      非同一控制
                                                                         房地产开发、经营等           60
司（“云南广晟”）                             游度假区      游度假区                                       下企业合并
28-80.深圳市裕和投资有限公司（“裕和投资”）                                                                非同一控制
                                                 深圳市       深圳市     房地产开发、经营等           40
（其他说明 22）                                                                                             下企业合并
                                                            174
                                                                                            持股比例
                 子公司名称                    主要经营地    注册地          业务性质        （%）       取得方式
                                                                                           直接   间接
28-81.茂名市保运置业有限公司                    茂名市       茂名市   房地产开发、经营等          100    投资设立
28-82.清远璟瑞置业有限公司                      清远市       清远市   房地产开发、经营等          100    投资设立
28-83.茂名市保昌置业有限公司（“茂名保昌”）    茂名市       茂名市   房地产开发、经营等          100    投资设立
28-84.佛山市中交保利房地产有限公司（“佛                                                                 非同一控制
                                                佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           50
山中交”）（其他说明 23）                                                                                下企业合并
28-85.佛山市顺德区龙光润悦房地产有限公                                                                   非同一控制
                                                佛山市       佛山市   房地产开发、经营等           50
司（“顺德龙光润悦”）                                                                                   下企业合并
29-1.保利（重庆）投资实业有限公司（“重庆
                                                重庆市       重庆市   房地产开发、经营等   100           投资设立
投资”）
29-2.重庆保利中汇房地产开发有限公司（“重
                                                重庆市       重庆市   房地产开发、经营等          100    投资设立
庆中汇”）
29-3.重庆葆成房地产开发有限公司                 重庆市       重庆市   房地产开发、经营等          100    投资设立
29-4.重庆葆方房地产开发有限公司（“重庆葆
                                                重庆市       重庆市   房地产开发、经营等           51    投资设立
方”）
29-5.重庆葆翔房地产开发有限公司（“重庆葆                             房地产开发、物业管
                                                重庆市       重庆市                                50    投资设立
翔”）                                                                理等
29-6-1.重庆葆盛房地产开发有限公司               重庆市       重庆市   房地产开发、经营等          100    投资设立
29-6-2.成都泓莱悦房地产开发有限责任公司         成都市       成都市   房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                                                         非同一控制
29-7.重庆星畔置业有限公司（“重庆星畔”）       重庆市       重庆市   房地产开发、经营等           50
                                                                                                         下企业合并
29-8.重庆绿城致臻房地产开发有限公司（“重
                                                重庆市       重庆市   房地产开发、经营等           50    投资设立
庆绿城致臻”）
                                                                      房地产开发、物业管                 非同一控制
29-9.重庆央鼎置业有限公司（“重庆央鼎”）       重庆市       重庆市                                40
                                                                      理等                               下企业合并
30-1.保利（天津）房地产开发有限公司（“天
                                                天津市       天津市   房地产开发、经营等   100           投资设立
津保利”）
30-2.天津保利香槟房地产开发有限公司             天津市       天津市   房地产开发、经营等          100    投资设立
30-3.天津保利融创投资有限公司（“天津融
                                                天津市       天津市   房地产投资、开发             51    投资设立
创”）
                                                                      房地产业、基础设施                 非同一控制
30-4.天津盛鑫隆茂投资发展有限公司               天津市       天津市                                51
                                                                      投资                               下企业合并
30-5.天津保利荣昌房地产开发有限公司             天津市       天津市   房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                      建筑材料制造、销售
30-6.天津保利盛泰实业有限公司                   天津市       天津市                                70    投资设立
                                                                      等
                                                            175
                                                                                          持股比例
               子公司名称                   主要经营地    注册地           业务性质        （%）       取得方式
                                                                                         直接   间接
                                                                                                       非同一控制
30-7.博大鸿伟（天津）置业有限公司            天津市       天津市    房地产开发、经营等           51
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
30-8.天津瑞赛置业有限公司                    天津市       天津市    房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
30-9.天津滨港房地产开发有限公司              天津市       天津市    房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                                                       非同一控制
30-10-1.天津宁盛建筑工程有限公司             天津市       天津市    房地产开发、经营等           60
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
30-10-2.天津宁亮建筑工程有限公司             天津市       天津市    房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
30-10-3.天津宁奕建筑工程有限公司             天津市       天津市    房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
30-11-1.秦皇岛德福房地产开发有限公司        秦皇岛市     秦皇岛市   房地产开发、经营等           51
                                                                                                       下企业合并
                                                                                                       非同一控制
30-11-2.秦皇岛山海体育服务有限公司          秦皇岛市     秦皇岛市   房地产开发、经营等          100
                                                                                                       下企业合并
30-12.天津保宁置业有限公司                   天津市       天津市    房地产开发、经营等           60    投资设立
30-13.天津筑源置业有限公司                   天津市       天津市    房地产开发、经营等          82.2   投资设立
30-14.天津保利广和房地产开发有限公司         天津市       天津市    房地产开发、经营等          100    投资设立
30-15.天津保利广源房地产开发有限公司         天津市       天津市    房地产开发、经营等          100    投资设立
                                                                    房地产开发、物业管                 非同一控制
30-16.天津和晟房地产开发有限公司             天津市       天津市                                100
                                                                    理等                               下企业合并
31-1.保利（武汉）房地产开发有限公司（“保
                                             武汉市       武汉市    房地产开发、经营等   100           投资设立
利武汉”）
31-2.武汉保利百合房地产开发有限公司          武汉市       武汉市    房地产开发、经营等          100    投资设立
31-3.武汉保利五月花房地产开发有限公司        武汉市       武汉市    房地产开发、经营等           70    投资设立
31-4.武汉新甸置业有限公司                    武汉市       武汉市    房地产开发、经营等           95    投资设立
31-5-1.武汉林海房地产开发有限公司            武汉市       武汉市    房地产开发、经营等          100    投资设立
31-5-2.武汉宏智远文化用品有限公司            武汉市       武汉市    房地产开发、经营等           55    投资设立
31-5-3.荆州保利金图置业有限公司              荆州市       荆州市    房地产开发、经营等           82    投资设立
                                                                    房地产开发、商品房
31-5-4.武汉保平金丰置业有限公司              武汉市       武汉市                                 51    投资设立
                                                                    销售等
31-6.武汉保利康桥房地产开发有限公司（“武
                                             武汉市       武汉市    房地产开发、经营等           50    投资设立
汉康桥”）
31-7-1.武汉保利金谷房地产开发有限公司        武汉市       武汉市    房地产开发、经营等           80    投资设立
                                                         176
                                                                                            持股比例
                子公司名称                     主要经营地    注册地          业务性质        （%）        取得方式
                                                                                           直接   间接
31-7-2.武汉市星盛达投资有限公司（“武汉星                                                                 非同一控制
                                                武汉市       武汉市   房地产开发、经营等           80
盛达”）                                                                                                  下企业合并
31-8.武汉二零四九保利房地产开发有限公司
                                                武汉市       武汉市   房地产开发、经营等           50     投资设立
（“武汉二零四九”）
31-9.武汉林云房地产开发有限公司（“武汉林
                                                武汉市       武汉市   房地产开发、经营等           51     投资设立
云”）
31-10-1.宜昌保利金盛房地产开发有限公司          宜昌市       宜昌市   房地产开发、经营等           70     投资设立
31-10-2.宜昌金夷置业有限公司                    宜昌市       宜昌市   房地产开发、经营等           90     投资设立
                                                                                                          非同一控制
31-11.湖北鸿誉置业有限公司（“湖北鸿誉”）      宜昌市       宜昌市   房地产开发、经营等           80
                                                                                                          下企业合并
31-12-1.武汉保利金夏房地产开发有限公司
                                                武汉市       武汉市   房地产开发、经营等           40     投资设立
（“武汉金夏”）（其他说明 24）
31-12-2.武汉星光南岸置业有限公司                武汉市       武汉市   房地产开发、经营等           60     投资设立
31-12-3.武汉金万置业有限公司（“武汉金万”）    武汉市       武汉市   房地产开发、经营等           50     投资设立
31-13.襄阳风神房地产开发有限公司（“襄阳                                                                  非同一控制
                                                襄阳市       襄阳市   房地产开发、经营等           50
风神”）（其他说明 25）                                                                                   下企业合并
31-14.荆州金海置业有限公司                      荆州市       荆州市   房地产开发、经营等          100     投资设立
31-15.武汉庭瑞忠置业有限公司（“武汉庭瑞                                                                  非同一控制
                                                武汉市       武汉市   房地产开发、经营等          40.8
忠”）（其他说明 26）                                                                                     下企业合并
31-16.武汉庭瑞信置业有限公司（“武汉庭瑞                                                                  非同一控制