600055 华润万东医疗装备股份有限公司 2013 年第一季度报告
华润万东医疗装备股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .............................................................................................. 2
§2 公司基本情况...................................................................................... 3
§3 重要事项 .............................................................................................. 5
§4 附录 ...................................................................................................... 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈刚
主管会计工作负责人姓名 张丹石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 井晓权
公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管人员）
井晓权声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,053,948,940.99 1,090,433,764.35 -3.35
所有者权益（或股东权益）
635,035,743.55 636,369,277.15 -0.21
(元)
归属于上市公司股东的每
2.93 2.94 -0.34
股净资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-85,524,837.30 不适用
净额(元)
每股经营活动产生的现金
-0.40 不适用
流量净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净
1,494,275.26 1,494,275.26 -28.21
利润(元)
基本每股收益（元/股） 0.007 0.007 -28.21
扣除非经常性损益后的基
-0.022 -0.022 不适用
本每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.007 0.007 -28.21
加权平均净资产收益率（%） 0.23 0.23 减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加
-0.73 -0.73 减少 1.08 个百分点
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -21,545.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 7,206,424.48
受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,821.98
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所得税影响额 -1,039,002.48
合计 6,153,698.46
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,651
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
北京医药集团有限责任公司 111,501,000 人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 4,094,714 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣
3,060,000 人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
高雅萍 1,426,429 人民币普通股
章杏雅 1,210,000 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－财富 2 号 1,133,500 人民币普通股
缪文琴 1,121,700 人民币普通股
黄芝颢 1,060,074 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交
1,018,415 人民币普通股
易担保证券账户
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票
975,700 人民币普通股
型证券投资基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金与期初比较，减少 46%，为支付采购原材料货款及缴纳税款所致；
2、预付款项增涨 102%，因进口部件增加预付款所致；
3、其他应付款增涨 114%，为报告期内合并子公司华润上械账面应付安装费、质修
费金额较大所致；
4、其他非流动负债与期初比较减少 500 万元，减少 63%，为本期部分政府补助项
目结束转入营业外收入所致；
5、营业外收入与上期比较减少 419 万元，降低 36.8%，为本期政府补助项目金额
减少所致；
6、经营活动产生的现金流量净额与上期比较减少 3415 万元，主要是缴纳税款及支
付给职工以及为职工支付的现金增加所致；
7、投资活动产生的现金流量净额变化主要是收购华润医疗器械（上海）有限公司
100%的股权所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2013 年 1 月 15 日完成了收购华润医疗器械（上海）有限公司的产权交易及
工商变更登记手续，成为公司全资子公司，本报告期纳入合并报表范围。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司在 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东大会上审议通过了 2012 年度利润分
配预案，董事会将于股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。
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法定代表人:陈刚
2013 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 126,829,945.46 236,561,000.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,598,375.00 22,090,516.00
应收账款 245,102,878.65 219,485,296.73
预付款项 14,161,070.70 6,996,894.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,393,572.60 1,393,572.60
其他应收款 18,926,728.61 15,824,594.38
买入返售金融资产
存货 258,797,766.90 221,540,509.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 330,500.95 1,645,255.54
流动资产合计 673,140,838.87 725,537,639.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 74,898,344.23 73,163,439.29
长期股权投资 21,582,650.77 22,521,143.63
投资性房地产 1,916,791.31 1,934,269.64
固定资产 216,654,972.71 207,468,487.00
在建工程 4,686,589.78 4,470,605.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,664,018.10 3,174,525.53
开发支出 45,789,963.99 41,548,883.82
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,614,771.23 10,614,771.23
其他非流动资产
非流动资产合计 380,808,102.12 364,896,125.28
资产总计 1,053,948,940.99 1,090,433,764.35
公司法定代表人: 陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
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合并资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 133,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 162,958,230.93 197,073,953.23
预收款项 39,767,561.94 46,040,331.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,267,966.71 14,464,211.01
应交税费 8,648,042.84 13,642,162.83
应付利息 219,133.32
应付股利
其他应付款 45,109,924.79 21,086,069.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 392,751,727.21 426,025,861.92
非流动负债：
长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,465,000.00 7,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00 8,000,000.00
非流动负债合计 18,665,000.00 19,700,000.00
负债合计 411,416,727.21 445,725,861.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 216,450,000.00 216,450,000.00
资本公积 116,272,637.86 119,100,446.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,107,713.89 70,107,713.89
一般风险准备
未分配利润 232,205,391.80 230,711,116.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 635,035,743.55 636,369,277.14
少数股东权益 7,496,470.23 8,338,625.29
所有者权益合计 642,532,213.78 644,707,902.43
负债和所有者权益总计 1,053,948,940.99 1,090,433,764.35
公司法定代表人: 陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,553,098.05 232,360,314.89
交易性金融资产
应收票据 7,498,375.00 22,840,516.00
应收账款 179,355,025.00 189,275,440.18
预付款项 7,765,388.05 4,012,391.21
应收利息
应收股利 2,923,572.60 2,593,572.60
其他应收款 25,084,184.45 14,992,980.85
存货 219,230,708.89 217,323,076.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 330,500.95 1,534,347.11
流动资产合计 556,740,852.99 684,932,639.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 90,741,771.06 87,325,477.29
长期股权投资 69,987,150.77 42,193,743.63
投资性房地产
固定资产 197,804,747.90 200,926,952.27
在建工程 4,576,889.78 4,470,605.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,483,023.50 3,022,381.35
开发支出 44,992,347.24 41,548,883.82
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,902,119.54 9,902,119.54
其他非流动资产
非流动资产合计 422,488,049.79 389,390,163.04
资产总计 979,228,902.78 1,074,322,802.65
公司法定代表人: 陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
600055 华润万东医疗装备股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 151,999,294.77 222,145,408.39
预收款项 30,094,292.72 44,823,711.29
应付职工薪酬 14,440,289.91 13,916,614.26
应交税费 7,660,669.83 9,575,464.90
应付利息 219,133.32
应付股利
其他应付款 46,379,235.25 44,390,893.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 370,573,782.48 465,071,226.10
非流动负债：
长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,500,000.00 7,500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00 8,000,000.00
非流动负债合计 14,700,000.00 19,700,000.00
负债合计 385,273,782.48 484,771,226.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 216,450,000.00 216,450,000.00
资本公积 119,360,066.02 119,360,066.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 70,107,713.89 70,107,713.89
一般风险准备
未分配利润 188,037,340.39 183,633,796.64
所有者权益（或股东权益）合计 593,955,120.30 589,551,576.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 979,228,902.78 1,074,322,802.65
公司法定代表人: 陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
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4.2 合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 125,045,426.90 105,461,880.33
其中：营业收入 125,045,426.90 105,461,880.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,272,496.03 114,492,840.42
其中：营业成本 79,138,878.21 71,985,137.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,582,456.51 176,837.95
销售费用 24,171,085.01 18,640,325.25
管理费用 23,708,576.10 21,898,628.86
财务费用 1,671,500.20 1,791,911.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -938,492.86 74,410.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 -6,165,561.99 -8,956,549.88
加：营业外收入 7,214,246.46 11,407,427.74
减：营业外支出 21,545.52 3.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额 1,027,138.95 2,450,874.55
减：所得税费用 5,018.75 748,379.90
五、净利润 1,022,120.20 1,702,494.65
归属于母公司所有者的净利润 1,494,275.26 2,081,444.51
少数股东损益 -472,155.06 -378,949.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007
（二）稀释每股收益 0.007
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,022,120.20 1,702,494.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,494,275.26 2,081,444.51
归属于少数股东的综合收益总额 -472,155.06 -378,949.86
公司法定代表人: 陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
600055 华润万东医疗装备股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 95,817,632.02 99,805,493.18
减：营业成本 61,029,430.94 69,722,094.40
营业税金及附加 1,508,944.51 70,204.01
销售费用 19,250,706.41 16,758,607.51
管理费用 12,971,720.29 17,618,994.95
财务费用 1,641,387.86 1,793,485.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 -608,492.86 74,410.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 -1,193,050.85 -6,083,483.03
加：营业外收入 5,618,140.12 11,109,479.13
减：营业外支出 21,545.52
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 4,403,543.75 5,025,996.10
减：所得税费用 742,737.88
四、净利润 4,403,543.75 4,283,258.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,403,543.75 4,283,258.22
公司法定代表人: 陈刚 主管会计工作负责人:张丹石 会计机构负责人:井晓权
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4.3 合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 华润万东医疗装备股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 | 华润万东医疗装备股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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