2016 年第三季度报告
公司代码：600059 公司简称：古越龙山
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,243,350,538.41 4,405,694,773.80 -3.68
归属于上市公司股东的净资产 3,867,886,477.08 3,771,934,403.54 2.54
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -105,513,688.31 -124,755,629.24 15.42
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 1,120,711,068.11 959,286,099.80 16.83
归属于上市公司股东的净利润 95,888,792.41 85,345,956.98 12.35
归属于上市公司股东的扣除非 86,183,997.45 66,887,959.05 28.85
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.51 2.28 增加 0.23 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09
非经常性损益项目和金额
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√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -9,775.44 668,950.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 300,000.00 1,950,000.00
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 262,020.00
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,979.89 446,166.84
2,847,999.99 9,554,712.37 理财产品投
其他符合非经常性损益定义的损益项目
资收益
所得税影响额 -842,472.41 -2,867,534.12
少数股东权益影响额（税后） 1,945.94 -309,520.74
合计 2,529,677.97 9,704,794.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,201
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 限售条 股份状 数量
件股份 态
数量
中国绍兴黄酒集团有限公 334,624,117 41.39 0 国有法人
无
司
全国社保基金一零三组合 25,998,520 3.22 0 未知 其他
中央汇金资产管理有限责 23,198,500 2.87 0 其他
未知
任公司
卞策 9,662,111 1.20 0 未知 其他
南方基金－农业银行－南 6,824,800 0.84 0 其他
未知
方中证金融资产管理计划
邓守宽 6,680,779 0.83 0 未知 其他
中国建设银行股份有限公 6,109,491 0.76 0 其他
司－银华富裕主题混合型 未知
证券投资基金
余军 6,000,000 0.74 0 未知 其他
广发基金－农业银行－广 5,972,700 0.74 0 其他
未知
发中证金融资产管理计划
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大成基金－农业银行－大 5,171,514 0.64 0 其他
未知
成中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
中国绍兴黄酒集团有限公司 334,624,117 人民币普通股 334,624,117
全国社保基金一零三组合 25,998,520 人民币普通股 25,998,520
中央汇金资产管理有限责任公司 23,198,500 人民币普通股 23,198,500
卞策 9,662,111 人民币普通股 9,662,111
南方基金－农业银行－南方中证金融资 6,824,800 6,824,800
人民币普通股
产管理计划
邓守宽 6,680,779 人民币普通股 6,680,779
中国建设银行股份有限公司－银华富裕 6,109,491 6,109,491
人民币普通股
主题混合型证券投资基金
余军 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资 5,972,700 5,972,700
人民币普通股
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资 5,171,514 5,171,514
人民币普通股
产管理计划
上述股东关联关系或一致 中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。其他
行动的说明 股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 本报告期期末 期初数 增减幅度（%）
货币资金 184,771,017.31 335,936,684.35 -45.00
应收票据 883,895.66 7,149,916.44 -87.64
预付款项 72,520,429.80 56,066,792.45 29.35
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可供出售金融资产 40,137,000.00 17,400,000.00 130.67
在建工程 97,612,870.69 156,325,178.13 -37.56
应付账款 220,355,231.47 348,088,436.68 -36.70
预收款项 2,519,582.27 118,181,910.37 -97.87
应交税费 22,642,916.82 41,782,061.95 -45.81
利润表项目 本报告期期末 上年同期 增减幅度（%）
财务费用 -2,866,555.22 -1,369,451.75 -109.32
投资收益 8,961,245.68 19,733,765.90 -54.59
现金流量表项目 本报告期期末 上年同期 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量
-105,513,688.31 -124,755,629.24 15.42
净额
投资活动产生的现金流量
-45,872,661.36 -35,942,261.42 -27.63
净额
筹资活动产生的现金流量
-65,288,906.16 不适用
净额
变动原因说明：
货币资金减少主要系本期支付货款增加所致
应收票据减少主要系票据减少所致
预付款项增加主要系本期电视剧拍摄前期投入所致
可供出售金融资产增加主要系本期参加了绍兴银行增资扩股配股认购所致
在建工程减少主要系黄酒产业园区项目转入固定资产所致
应付账款减少主要系支付货款增加所致
预收款项减少主要系销售预收款减少所致
应交税费减少主要系本期支付上年度税费所致
财务费用减少主要系本期银行存款利息增加所致
投资收益减少主要系本期较上期理财产品收益减少所致
经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期营业收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额减少主要系上期有现金分红而本期没有分红所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江古越龙山绍兴酒股份
公司名称
有限公司
法定代表人 傅建伟
日期 2016-10-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 184,771,017.31 335,936,684.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 883,895.66 7,149,916.44
应收账款 142,254,143.61 122,055,691.04
预付款项 72,520,429.80 56,066,792.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,729,866.06 11,296,276.92
买入返售金融资产
存货 1,883,272,966.03 1,942,236,051.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 362,183,030.36 376,390,367.97
流动资产合计 2,660,615,348.83 2,851,131,780.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 40,137,000.00 17,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,570,190.53 51,469,283.42
投资性房地产 1,906,330.08 1,967,606.91
固定资产 1,213,024,483.75 1,145,658,959.60
在建工程 97,612,870.69 156,325,178.13
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2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,362,540.41 149,001,502.77
开发支出
商誉 21,462,781.98 21,462,781.98
长期待摊费用 2,967,258.26 3,500,578.36
递延所得税资产 8,691,733.88 7,777,102.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,582,735,189.58 1,554,562,993.28
资产总计 4,243,350,538.41 4,405,694,773.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 220,355,231.47 348,088,436.68
预收款项 2,519,582.27 118,181,910.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,539,044.40 40,679,669.18
应交税费 22,642,916.82 41,782,061.95
应付利息
应付股利
其他应付款 43,070,277.92 39,657,564.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 332,127,052.88 588,389,642.42
非流动负债：
长期借款 3,272,070.00 3,197,910.45
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,643,307.69 3,643,307.69
递延所得税负债 5,123,094.17 5,123,094.17
其他非流动负债
非流动负债合计 12,038,471.86 11,964,312.31
负债合计 344,165,524.74 600,353,954.73
所有者权益
股本 808,524,165.00 808,524,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,880,449,452.52 1,880,449,452.52
减：库存股
其他综合收益 -2,697,404.95 -2,860,737.79
专项储备
盈余公积 211,165,709.53 211,165,709.53
一般风险准备
未分配利润 970,444,554.98 874,655,814.28
归属于母公司所有者权益合计 3,867,886,477.08 3,771,934,403.54
少数股东权益 31,298,536.59 33,406,415.53
所有者权益合计 3,899,185,013.67 3,805,340,819.07
负债和所有者权益总计 4,243,350,538.41 4,405,694,773.80
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,484,125.19 223,043,713.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,000.00 6,689,916.44
应收账款 121,941,976.45 77,102,314.26
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2016 年第三季度报告
预付款项 69,629,421.94 55,704,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 115,645,191.90 119,763,247.23
存货 1,280,616,346.47 1,333,522,081.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 360,000,000.00 370,000,000.00
流动资产合计 2,026,367,061.95 2,185,825,272.73
非流动资产：
可供出售金融资产 40,137,000.00 17,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 817,363,792.13 818,243,665.78
投资性房地产 22,754,450.31 23,324,637.63
固定资产 817,963,293.42 748,474,437.46
在建工程 97,117,987.53 147,208,121.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,698,031.66 89,906,090.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,534,719.78 3,226,362.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,886,569,274.83 1,847,783,316.06
资产总计 3,912,936,336.78 4,033,608,588.79
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,229,173.49 226,928,123.38
预收款项 42,023,162.70 121,433,117.45
应付职工薪酬 28,745,845.44 27,186,617.01
应交税费 18,838,796.73 33,800,195.86
应付利息
应付股利
其他应付款 30,791,383.37 29,810,234.16
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2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 236,628,361.73 439,158,287.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,240,000.00 3,240,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,240,000.00 3,240,000.00
负债合计 239,868,361.73 442,398,287.86
所有者权益：
股本 808,524,165.00 808,524,165.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,880,462,350.18 1,880,462,350.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 211,165,709.53 211,165,709.53
未分配利润 772,915,750.34 691,058,076.22
所有者权益合计 3,673,067,975.05 3,591,210,300.93
负债和所有者权益总计 3,912,936,336.78 4,033,608,588.79
法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 255,162,140.06 249,348,063.13 1,120,711,068.11 959,286,099.80
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2016 年第三季度报告
其中：营业收入 255,162,140.06 249,348,063.13 1,120,711,068.11 959,286,099.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 238,676,362.78 245,827,098.10 1,002,695,718.47 865,422,114.18
其中：营业成本 174,631,660.02 162,602,683.32 739,814,941.29 618,450,555.97
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 10,042,182.41 10,789,561.12 41,493,275.35 37,493,147.80
附加
销售费用 27,852,251.77 44,934,100.55 154,399,386.20 140,819,554.80
管理费用 26,893,532.07 27,996,068.60 69,994,821.21 69,163,420.70
财务费用 -743,263.49 -495,315.49 -2,866,555.22 -1,369,451.75
资产减值损 -140,150.36 864,886.66
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 2,167,542.26 15,883,640.71 8,961,245.68 19,733,765.90
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 18,653,| 古越龙山2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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