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皖维高新:皖维高新2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-21

公司代码:600063 公司简称:皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人王松苗及会计机构负责人(会计主管人员)黄敬保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产11,060,077,144.9510,708,467,077.353.28
归属于上市公司股东的净资产5,674,261,704.025,674,370,624.680.00
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额47,258,436.44271,657,717.92-82.60
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,699,820,678.821,183,161,955.1243.67
归属于上市公司股东的净利润128,979,616.8948,953,528.87163.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,461,286.5742,154,794.91195.25
加权平均净资产收益率(%)2.410.95增加1.46个百分点
基本每股收益(元/股)0.0670.025168.00
稀释每股收益(元/股)0.0670.025168.00
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-5,795,540.58
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,009,801.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益952,675.67
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益728,183.96
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,635,564.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-12,354.53
合计4,518,330.32
股东总数(户)87,222
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
安徽皖维集团有限责任公司591,965,11830.740质押273,000,000国有法人
郑明16,066,3690.830未知境内自然人
兴业财富资产-兴业银行-合肥市创新科技风险投资有限公司12,365,5940.640未知其他
葛中伟12,308,6000.640未知境内自然人
安徽天成投资有限责任公司10,000,0000.520未知国有法人
王纪勇9,900,4000.510未知境内自然人
曹明9,868,2370.510未知境内自然人
谌建平8,330,0000.430未知境内自然人
陈云昌7,211,1540.370未知境内自然人
陈克春5,074,4000.260未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
安徽皖维集团有限责任公司591,965,118人民币普通股591,965,118
郑明16,066,369人民币普通股16,066,369
兴业财富资产-兴业银行-合肥市创新科技风险投资有限公司12,365,594人民币普通股12,365,594
葛中伟12,308,600人民币普通股12,308,600
安徽天成投资有限责任公司10,000,000人民币普通股10,000,000
王纪勇9,900,400人民币普通股9,900,400
曹明9,868,237人民币普通股9,868,237
谌建平8,330,000人民币普通股8,330,000
陈云昌7,211,154人民币普通股7,211,154
陈克春5,074,400人民币普通股5,074,400
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
项目2021年3月31日2020年12月31日变动比例(%)
应收账款388,110,971.46238,449,330.0062.76
预付款项264,152,565.28103,636,487.70154.88
其他应收款3,576,998.1722,650,809.13-84.21
其他流动资产55,855,181.9329,858,795.1587.06
应交税费45,221,956.6689,516,806.31-49.48
长期借款400,000,000.00300,000,000.0033.33

3.其他应收款比期初下降84.21%,主要系报告期应收的投标保证金及出口退税款较期初减少所致。

4.其他流动资产比期初增长87.06%,主要系报告期待摊大修费及待抵扣的进项税增加所致。

5.应交税费比期初下降49.48%,主要系报告期公司缴纳了期初未缴的各项税费所致。

6.长期借款比期初增长33.33%,主要系报告期公司为调整负债结构,新增长期银行贷款1亿元所致。

3.1.2利润表相关科目变动情况及原因分析

科目本报告期上年同期变动比例(%)
营业收入1,699,820,678.821,183,161,955.1243.67
营业成本1,376,235,455.94990,831,201.7838.90
税金及附加11,742,489.918,217,802.1942.89
销售费用7,534,921.184,205,400.5379.17
管理费用73,472,480.3654,210,065.9035.53
财务费用21,141,753.2916,436,977.6528.62
其他收益7,009,801.4311,377,228.71-38.39
投资收益752,423.11-2,080,375.27不适用
公允价值变动收益928,436.522,400,406.48-61.32
营业外收入1,762,522.951,021,817.4172.49
科目本报告期上年同期变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额47,258,436.44271,657,717.92-82.60
投资活动产生的现金流量净额-405,980,356.44-404,217,224.32不适用
筹资活动产生的现金流量净额367,721,585.10319,250,421.8815.18
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
化工行业1,364,053,828.171,114,542,740.9318.2946.1438.054.79
化纤行业118,833,561.14112,776,082.025.1016.2016.87-0.54
建材行业157,762,451.5493,841,675.9340.5223.0033.40-4.64
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
聚乙烯醇518,092,087.86393,451,107.7124.0610.37-1.739.35
水泥及熟料152,599,235.5191,877,301.9139.7919.0530.75-5.39
PVA超短纤118,833,561.14112,776,082.025.1016.2016.87-0.54
切片82,465,195.1076,268,392.377.5125.3624.940.31
VAE乳液125,428,695.2594,726,247.5424.4882.2487.51-2.12
胶粉84,048,967.7167,824,275.9719.3026.2725.170.71
醋酸甲酯94,544,401.1795,747,894.60-1.27-13.20-7.65-6.09
醋酸乙烯120,228,682.1679,066,862.4334.24137.8551.9437.19
PVB树脂44,738,511.5739,659,974.2511.35107.1997.314.44
PVA光学膜5,523,632.726,734,052.25-21.9146.7831.3214.35
其他294,146,870.66263,028,307.8310.58276.80335.76-12.10
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
内销1,364,048,798.181,063,448,884.2322.0447.4345.071.27
出口276,601,042.67257,711,614.656.8315.876.877.85

2020年度,由于东胜煤田纳林河矿区无定河井田资源总量发生变化,蒙维科技持有泰盛恒矿业的股权比例尚未确定,泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项尚未获得政府相关部门批准,泰盛恒矿业股东会尚未完成增资事项的相关决策程序。截至本报告期末,蒙维科技已向泰盛恒矿业公司预缴出资14160万元,用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款,泰盛恒矿业的其他股东均已预缴注册出资。目前泰盛恒矿业已取得政府相关部门颁发的探矿权证,正在办理采矿权相关手续。

(2)已披露的在建项目进展情况

2020年4月7日,公司七届十六次董事会审议通过了《关于投资新建年产35kt差别化PET聚酯切片项目的议案》、《关于投资新建安徽皖维花山新材料有限责任公司年产20kt差别化可再分散乳胶粉项目的议案》。

①35kt/a差别化PET聚酯切片项目的建设主体为皖维高新(母公司),该项目总投资12,770.14万元,项目建设期12个月。项目建成后,既可以丰富公司的产品结构,提高公司整体技术水平,满足高起点、高标准建设的规划要求,又可以实现产业链配套,培植新的利润增长点。截至报告期末,该项目正在进行厂房及附属设施的建设。

②20kt/a差别化可再分散乳胶粉项目的建设主体为皖维高新(母公司),项目建设及项目建成后的生产经营管理由全资子公司皖维花山负责。该项目总投资13,697.46万元,项目建设期18个月,该项目符合国家产业政策,在一期装置的基础上,通过改进关键工艺技术方案,工艺流程更加优化,产品成本更低,产品质量更高,更有市场竞争力。该投资项目的建成投产有助于公司的可持续发展,符合公司的长远发展规划,同时也符合上市公司及股东的利益。截至本报告期末,该项目正在进行厂房及附属设施的建设。

上述投资事项公司已在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》公开披露,具体内容详见公司 “临2020-012”和“临2020-013”号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称安徽皖维高新材料股份有限公司
法定代表人吴福胜
日期2021年4月21日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,899,006,406.481,884,619,522.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产26,359,705.1625,428,801.54
衍生金融资产
应收票据813,221,522.04833,131,645.57
应收账款388,110,971.46238,449,330.00
应收款项融资198,387,211.26264,555,682.35
预付款项264,152,565.28103,636,487.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,576,998.1722,650,809.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货586,183,015.03530,198,956.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产55,855,181.9329,858,795.15
流动资产合计4,234,853,576.813,932,530,030.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资50,000,000.0050,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资100,000.00100,000.00
其他权益工具投资990,378,610.991,138,599,822.24
其他非流动金融资产
投资性房地产17,636,437.8517,809,589.06
固定资产4,148,957,389.954,072,067,227.70
在建工程771,351,419.02742,520,578.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产437,930,296.79445,402,098.21
开发支出
商誉4,467,830.004,467,830.00
长期待摊费用18,768,727.6719,018,834.07
递延所得税资产59,221,648.1759,468,198.78
其他非流动资产326,411,207.70226,482,868.39
非流动资产合计6,825,223,568.146,775,937,046.76
资产总计11,060,077,144.9510,708,467,077.35
流动负债:
短期借款2,283,680,000.002,013,140,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据704,853,362.95658,558,487.63
应付账款415,565,445.28440,186,530.65
预收款项
合同负债118,079,218.20109,851,649.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬46,569,351.8443,785,315.35
应交税费45,221,956.6689,516,806.31
其他应付款205,720,876.39201,531,195.07
其中:应付利息15,574,790.2810,733,679.17
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债100,000,000.00100,000,000.00
其他流动负债48,314,610.5955,845,227.30
流动负债合计3,968,004,821.913,712,415,211.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款400,000,000.00300,000,000.00
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款315,686,200.32313,744,074.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益55,836,479.6860,410,893.11
递延所得税负债110,248,752.83132,481,934.52
其他非流动负债
非流动负债合计1,381,771,432.831,306,636,902.54
负债合计5,349,776,254.745,019,052,114.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,925,894,692.001,925,894,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,599,289,964.711,599,289,964.71
减:库存股
其他综合收益572,269,083.23698,257,112.79
专项储备19,960,378.4723,060,886.46
盈余公积251,417,636.84251,417,636.84
一般风险准备
未分配利润1,305,429,948.771,176,450,331.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,674,261,704.025,674,370,624.68
少数股东权益36,039,186.1915,044,338.49
所有者权益(或股东权益)合计5,710,300,890.215,689,414,963.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,060,077,144.9510,708,467,077.35

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,851,057,394.491,834,565,950.53
交易性金融资产26,359,705.1625,428,801.54
衍生金融资产
应收票据662,151,301.56679,642,597.58
应收账款279,840,836.81148,726,299.67
应收款项融资137,189,199.06204,359,060.90
预付款项160,956,118.2055,107,044.95
其他应收款633,262,499.17615,771,664.75
其中:应收利息
应收股利
存货204,545,684.53204,561,201.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,157,335.146,017,861.57
流动资产合计3,971,520,074.123,774,180,483.28
非流动资产:
债权投资50,000,000.0050,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,959,061,205.632,959,061,205.63
其他权益工具投资990,378,610.991,138,599,822.24
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,073,071,441.04954,190,164.97
在建工程356,047,194.45378,096,280.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产201,092,684.64205,795,375.45
开发支出
商誉
长期待摊费用328,609.41487,396.56
递延所得税资产49,378,522.5049,378,522.50
其他非流动资产116,464,624.2331,518,567.91
非流动资产合计5,795,822,892.895,767,127,335.71
资产总计9,767,342,967.019,541,307,818.99
流动负债:
短期借款2,133,680,000.001,863,140,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据609,240,060.58536,845,693.56
应付账款93,904,073.38144,273,313.55
预收款项
合同负债75,888,786.3877,123,739.61
应付职工薪酬27,097,322.4524,290,693.66
应交税费10,065,242.8637,778,631.57
其他应付款101,389,141.3192,776,321.23
其中:应付利息15,574,790.2810,449,790.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债100,000,000.00100,000,000.00
其他流动负债12,918,148.9514,295,108.41
流动负债合计3,164,182,775.912,890,523,501.59
非流动负债:
长期借款200,000,000.00100,000,000.00
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款164,988,182.01164,961,466.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益32,128,084.6334,421,334.68
递延所得税负债100,988,661.73123,221,843.42
其他非流动负债
非流动负债合计998,104,928.37922,604,644.70
负债合计4,162,287,704.283,813,128,146.29
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,925,894,692.001,925,894,692.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,632,855,337.041,632,855,337.04
减:库存股
其他综合收益572,269,083.23698,257,112.79
专项储备7,123,626.079,171,951.53
盈余公积251,376,181.60251,376,181.60
未分配利润1,215,536,342.791,210,624,397.74
所有者权益(或股东权益)合计5,605,055,262.735,728,179,672.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,767,342,967.019,541,307,818.99

合并利润表2021年1—3月编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入1,699,820,678.821,183,161,955.12
其中:营业收入1,699,820,678.821,183,161,955.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,554,250,496.381,131,374,688.62
其中:营业成本1,376,235,455.94990,831,201.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,742,489.918,217,802.19
销售费用7,534,921.184,205,400.53
管理费用73,472,480.3654,210,065.90
研发费用64,123,395.7057,473,240.57
财务费用21,141,753.2916,436,977.65
其中:利息费用31,742,608.4227,126,841.74
利息收入15,221,192.5212,204,091.09
加:其他收益7,009,801.4311,377,228.71
投资收益(损失以“-”号填列)752,423.11-2,080,375.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)928,436.522,400,406.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)176,663.3077,603.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)154,437,506.8063,562,129.82
加:营业外收入1,762,522.951,021,817.41
减:营业外支出6,099,162.466,269,072.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)150,100,867.2958,314,874.83
减:所得税费用21,126,402.709,438,756.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)128,974,464.5948,876,118.45
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)128,974,464.5948,876,118.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)128,979,616.8948,953,528.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-5,152.30-77,410.42
六、其他综合收益的税后净额-125,988,029.56-72,879,229.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-125,988,029.56-72,879,229.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益-125,988,029.56-72,879,229.35
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-125,988,029.56-72,879,229.35
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,986,435.03-24,003,110.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,991,587.33-23,925,700.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额-5,152.30-77,410.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0670.025
(二)稀释每股收益(元/股)0.0670.025

母公司利润表2021年1—3月编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入833,270,031.23566,972,326.25
减:营业成本752,928,154.44469,836,824.67
税金及附加3,633,461.273,935,770.67
销售费用6,465,121.563,213,817.05
管理费用28,550,780.9220,357,522.06
研发费用26,370,767.9426,282,724.65
财务费用10,950,805.456,739,253.37
其中:利息费用21,598,324.2517,338,241.49
利息收入15,099,188.9912,140,845.50
加:其他收益4,711,550.058,591,400.80
投资收益(损失以“-”号填列)752,423.11-2,080,375.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)928,436.522,400,406.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)176,663.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,940,012.6345,517,845.79
加:营业外收入530,937.08883,714.80
减:营业外支出5,981,388.295,911,910.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,489,561.4240,489,650.14
减:所得税费用577,616.375,895,028.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,911,945.0534,594,621.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,911,945.0534,594,621.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-125,988,029.56-72,879,229.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-125,988,029.56-72,879,229.35
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-125,988,029.56-72,879,229.35
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-121,076,084.51-38,284,607.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,527,707,024.571,111,439,295.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22,340,308.3013,262,416.90
收到其他与经营活动有关的现金36,764,951.2713,575,215.48
经营活动现金流入小计1,586,812,284.141,138,276,927.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,272,024,286.80653,438,506.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金133,872,751.15118,745,282.00
支付的各项税费109,978,195.1551,279,604.18
支付其他与经营活动有关的现金23,678,614.6043,155,817.59
经营活动现金流出小计1,539,553,847.70866,619,210.06
经营活动产生的现金流量净额47,258,436.44271,657,717.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,356.789,301,904.58
取得投资收益收到的现金796,114.15-1,846,741.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,109,901.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,221,192.5212,204,091.09
投资活动现金流入小计16,032,663.4523,769,154.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金371,995,196.01120,139,662.79
投资支付的现金50,017,823.88307,846,716.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计422,013,019.89427,986,379.25
投资活动产生的现金流量净额-405,980,356.44-404,217,224.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,103,680,000.001,410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金178,559,512.06408,799,759.27
筹资活动现金流入小计1,282,239,512.061,818,799,759.27
偿还债务支付的现金733,140,000.00800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,476,287.5921,818,508.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金138,901,639.37677,730,829.00
筹资活动现金流出小计914,517,926.961,499,549,337.39
筹资活动产生的现金流量净额367,721,585.10319,250,421.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-242,476.22330,143.96
五、现金及现金等价物净增加额8,757,188.88187,021,059.44
加:期初现金及现金等价物余额199,994,345.19167,543,933.07
六、期末现金及现金等价物余额208,751,534.07354,564,992.51

母公司现金流量表

2021年1—3月编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金674,214,700.78660,939,046.63
收到的税费返还21,653,882.1411,471,803.89
收到其他与经营活动有关的现金27,040,525.0123,531,326.48
经营活动现金流入小计722,909,107.93695,942,177.00
购买商品、接受劳务支付的现金665,128,746.74485,477,465.17
支付给职工及为职工支付的现金62,426,887.3656,297,975.09
支付的各项税费35,496,156.1933,036,763.12
支付其他与经营活动有关的现金17,282,673.7414,920,015.53
经营活动现金流出小计780,334,464.03589,732,218.91
经营活动产生的现金流量净额-57,425,356.10106,209,958.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金15,356.7849,521,717.67
取得投资收益收到的现金796,114.15-1,846,741.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额362,962.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,099,188.9912,140,845.50
投资活动现金流入小计15,910,659.9260,178,784.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238,914,281.1350,412,265.36
投资支付的现金50,017,823.88307,846,716.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金44,231,258.18
投资活动现金流出小计333,163,363.19358,258,981.82
投资活动产生的现金流量净额-317,252,703.27-298,080,197.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,103,680,000.001,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金157,689,542.08393,458,457.60
筹资活动现金流入小计1,261,369,542.081,523,458,457.60
偿还债务支付的现金733,140,000.00550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,540,209.3312,029,908.14
支付其他与筹资活动有关的现金130,315,759.52668,063,110.88
筹资活动现金流出小计887,995,968.851,230,093,019.02
筹资活动产生的现金流量净额373,373,573.23293,365,438.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117,855.44333,574.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,422,341.58101,828,773.73
加:期初现金及现金等价物余额170,810,743.51154,305,279.00
六、期末现金及现金等价物余额169,388,401.93256,134,052.73

  附件:公告原文
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