河南银鸽实业投资股份有限公司
2014 年第一季度报告
600069 河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 王伟
主管会计工作负责人姓名 耿营扩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 任继超
公司负责人王伟、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 73,904
前十名股东持股情况
质押
持有有
持股 或冻
限售条
股东名称 股东性质 比例 持股总数 结的
件股份
(%) 股份
数量
数量
漯河银鸽实业集团有限公司 国有法人 20.32 167,709,690 0 无
漯河市发展投资有限责任公司 国有法人 8.63 71,200,776 0 未知
永城煤电控股集团上海有限公司 国有法人 4.96 40,950,570 0 未知
潘深田 境内自然人 1.02 8,380,000 0 未知
卓国章 境内自然人 0.56 4,640,951 0 未知
杨兴甫 境内自然人 0.38 3,097,301 0 未知
郭锋 境内自然人 0.36 3,000,347 0 未知
河南省兆腾投资有限公司 未知 0.34 2,794,600 0 未知
杨芳 境内自然人 0.34 2,785,532 0 未知
中原证券股份有限公司约定购回式证券交易专
未知 0.29 2,433,300 0 未知
用证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的 股份种类及数
股东名称（全称）
数量 量
漯河银鸽实业集团有限公司 167,709,690 人民币普通股
漯河市发展投资有限责任公司 71,200,776 人民币普通股
永城煤电控股集团上海有限公司 40,950,570 人民币普通股
潘深田 8,380,000 人民币普通股
卓国章 4,640,951 人民币普通股
杨兴甫 3,097,301 人民币普通股
郭锋 3,000,347 人民币普通股
河南省兆腾投资有限公司 2,794,600 人民币普通股
杨芳 2,785,532 人民币普通股
中原证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证
2,433,300 人民币普通股
券账户
公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实
业集团有限公司为公司控股股东，与第三大股东
永城煤电控股集团上海有限公司同属于本公司实
上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人河南能源化工集团有限公司控制；（2）
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
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2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,590,251,596.78 6,091,292,213.03 8.19
归属于上市公司股东的净资产 1,501,097,094.91 1,576,135,972.19 -4.76
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1－3 月）
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -76,421,374.77 -42,557,982.82 不适用
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
营业收入 727,319,606.33 769,159,456.05 -5.44
归属于上市公司股东的净利润 -75,038,877.28 -49,147,885.95 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-83,469,054.27 -60,879,979.58 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -4.88 -2.70 不适用
基本每股收益（元/股） -0.09 -0.06 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.06 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -1,683.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
428,703.82
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,662,020.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,869,717.79
所得税影响额 -812,121.71
少数股东权益影响额（税后） 22,976.13
合计 8,430,176.99
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 年初数 变动比例%
应收票据 139,870,866.17 48,855,373.21 186.30
其他应收款 26,579,778.42 11,653,507.94 128.08
递延所得税资产 81,390,574.43 59,865,591.44 35.96
应付票据 1,715,961,355.07 1,227,911,355.07 39.75
1、应收票据：增加的主要原因为收到的承兑未付。
2、其他应收款：增加的主要原因是支付舞阳县政府土地预付款 1500 万元。
3、递延所得税资产：增加的为企业亏损确认的递延所得税资产。
4、应付票据：增加的主要原因为公司票据业务增加。
项目 本期金额 上年同期金额 变动比例%
营业税金及附加 1,626,438.29 723,249.63 124.88
财务费用 56,422,825.87 17,530,902.78 221.85
资产减值损失 29,618.43 -2,537,990.54 -101.17
营业外收入 12,279,947.05 2,870,558.43 327.79
营业外支出 190,906.69 1,182,000.00 -83.85
1、营业税金及附加：增加的主要原因是本期增值税进项税额减少。
2、财务费用：增加的主要原因是日元借款本年为汇兑损失，去年为汇兑收益及本年融资总
量和融资成本增加。
3、资产减值损失：增加的主要原因是去年冲回产成品减值准备。
4、营业外收入：增加的主要原因是确实无法支付的应付款项确认为营业外收入。
5、营业外支出：减少的主要原因是去年赔偿支出较多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,324,638,167.07 1,033,370,916.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 139,870,866.17 48,855,373.21
应收账款 356,654,777.41 344,859,787.12
预付款项 150,686,892.76 151,495,705.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,579,778.42 11,653,507.94
买入返售金融资产
存货 445,364,146.53 407,314,782.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 345,903,455.12 325,399,000.91
流动资产合计 2,789,698,083.48 2,322,949,073.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,400,000.00 9,400,000.00
长期股权投资 144,621,602.06 144,621,602.06
投资性房地产
固定资产 2,663,605,860.30 2,669,009,896.44
在建工程 639,285,400.39 621,347,276.17
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工程物资 592,279.21 456,358.75
固定资产清理 3,934,602.48 3,934,602.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 242,742,732.04 244,226,009.02
开发支出 70,000.00 70,000.00
商誉
长期待摊费用 14,910,462.39 15,411,803.55
递延所得税资产 81,390,574.43 59,865,591.44
其他非流动资产
非流动资产合计 3,800,553,513.30 3,768,343,139.91
资产总计 6,590,251,596.78 6,091,292,213.03
流动负债：
短期借款 1,224,080,929.22 1,216,781,874.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,715,961,355.07 1,227,911,355.07
应付账款 540,406,399.85 422,917,426.59
预收款项 47,323,615.82 47,695,571.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,885,419.28 8,149,709.58
应交税费 -95,391,711.85 -85,147,208.93
应付利息 19,533,577.70 4,618,407.78
应付股利
其他应付款 188,249,925.41 211,722,458.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 203,553,256.00 203,425,820.30
其他流动负债 657,089.00 215,057.50
流动负债合计 3,853,259,855.50 3,258,290,472.40
非流动负债：
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长期借款 121,466,891.31 118,724,609.22
应付债券 745,893,161.82 745,324,770.57
长期应付款 166,643,727.46 185,054,285.48
专项应付款 98,949,858.06 98,949,858.06
预计负债
递延所得税负债 18,476,073.40 18,476,073.40
其他非流动负债 34,353,661.76 35,183,941.16
非流动负债合计 1,185,783,373.81 1,201,713,537.89
负债合计 5,039,043,229.31 4,460,004,010.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 825,374,144.00 825,374,144.00
资本公积 769,614,942.64 769,614,942.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,630,795.97 73,630,795.97
一般风险准备
未分配利润 -167,522,787.70 -92,483,910.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,501,097,094.91 1,576,135,972.19
少数股东权益 50,111,272.56 55,152,230.55
所有者权益合计 1,551,208,367.47 1,631,288,202.74
负债和所有者权益总计 6,590,251,596.78 6,091,292,213.03
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 799,675,456.01 557,076,236.74
交易性金融资产
应收票据 117,925,359.13 122,431,971.85
应收账款 384,459,937.34 347,713,195.80
预付款项 127,557,301.83 130,287,479.07
应收利息
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应收股利
其他应收款 955,271,074.80 850,678,635.32
存货 169,035,526.44 159,164,049.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,868,718.48 230,108.79
流动资产合计 2,568,793,374.03 2,167,581,677.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,262,327,612.84 1,262,327,612.84
投资性房地产
固定资产 1,224,842,849.19 1,222,733,392.76
在建工程 48,114,228.89 52,340,228.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,417,043.47 60,873,952.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,000,663.32 1,076,258.04
递延所得税资产 53,733,384.78 41,910,467.72
其他非流动资产
非流动资产合计 2,650,435,782.49 2,641,261,912.35
资产总计 5,219,229,156.52 4,808,843,589.47
流动负债：
短期借款 954,080,929.22 906,781,874.61
交易性金融负债
应付票据 951,000,000.00 651,000,000.00
应付账款 423,133,323.22 325,079,814.84
预收款项 27,047,951.92 24,273,841.30
应付职工薪酬 5,438,577.89 4,745,565.66
应交税费 1,807,924.64 11,324,293.97
应付利息 16,809,946.00 1,901,279.32
应付股利
河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年第一季度报告
其他应付款 73,349,855.50 84,689,129.55
一年内到期的非流动负债 3,553,256.00 3,425,820.30
其他流动负债
流动负债合计 2,456,221,764.39 2,013,221,619.55
非流动负债：
长期借款 76,462,328.01 73,720,045.92
应付债券 745,893,161.82 745,324,770.57
长期应付款 1,407,566.00 1,407,566.00
专项应付款 98,949,858.06 98,949,858.06
预计负债
递延所得税负债 2,901,236.55 2,901,236.55
其他非流动负债 20,696,946.42 21,153,546.42
非流动负债合计 946,311,096.86 943,457,023.52
负债合计 3,402,532,861.25 2,956,678,643.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 825,374,144.00 825,374,144.00
资本公积 715,956,305.62 715,956,305.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,735,297.80 69,735,297.80
一般风险准备
未分配利润 205,630,547.85 241,099,198.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,816,696,295.27 1,852,164,946.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,219,229,156.52 4,808,843,589.47
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 727,319,606.33 769,159,456.05
其中：营业收入 727,319,606.33 769,159,456.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 841,010,887.11 839,158,426.96
其中：营业成本 697,347,574.99 728,833,726.33
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,626,438.29 723,249.63
销售费用 31,861,115.49 31,570,985.20
管理费用 53,723,314.04 63,037,553.56
财务费用 56,422,825.87 17,530,902.78
资产减值损失 29,618.43 -2,537,990.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -113,691,280.78 -69,998,970.91
加：营业外收入 12,279,947.05 2,870,558.43
减：营业外支出 190,906.69 1,182,000.00
其中：非流动资产处置损失 1,683.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -101,602,240.42 -68,310,412.48
减：所得税费用 -21,522,405.15 -16,070,238.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -80,079,835.27 -52,240,173.50
归属于母公司所有者的净利润 -75,038,877.28 -49,147,885.95
少数股东损益 -5,040,957.99 -3,092,287.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 | 河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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