银鸽3NEEQ : 400094
河南银鸽实业投资股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节
重要提示 ...... 4
第二节
公司基本情况 ...... 5
第三节
重大事件 ...... 11
第四节
财务会计报告 ...... 13
释义
| 释义项目 | 释义 |
公司、银鸽投资 指 河南银鸽实业投资股份有限公司漯河发投 指 漯河市发展投资控股集团有限公司银鸽集团 指 漯河银鸽实业集团有限公司深圳鳌迎 指 深圳市鳌迎投资管理有限公司管理人 指 由漯河中院依法指定的银鸽投资等七家公司破产重整管理人银鸽工贸 指 河南银鸽工贸有限公司四川银鸽 指 四川银鸽竹浆纸业有限公司特种纸公司 指 漯河银鸽特种纸有限公司无道理 指 河南无道理生物技术股份有限公司银鸽至臻 指 漯河银鸽至臻卫生用品有限公司豫南口岸 指 漯河市豫南口岸物流有限公司公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会漯河中院 指 漯河市中级人民法院报告期 指 2022年7月1日-2022年9月30日报告期末 指 2022年9月30日元、万元、亿元 指 人民币
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孟飞、主管会计工作负责人霍晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司于2020年5月15日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：豫调查字2020017号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，上述调查工作尚在进行中；截止本报告期内，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间，公司积极配合相关部门调查的同时并开展自查，但目前受限于对相关事项尚未有最终调查结论，以及公司为非权力机构，公司获取相关资料的渠道和能力有限，公司尚未获取其它与调查有关的证据。基于上述事实，公司 2022年第三季度报告会计报表是基于以上情况编制，请投资者和报告使用者特别关注。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否是否存在未按要求披露的事项 □是 √否是否审计 □是 √否是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【备查文件目录】
文件存放地点 公司证券部备查文件
1．董事会决议2．监事会决议
3.2022年三季报财务报表
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 银鸽3证券代码 400094分层情况 两网及退市公司行业（挂牌公司管理型行业分类）
制造业
| - |
造纸和纸制品业
造纸
| - |
机制纸及纸板制造
董事会秘书
孟飞
注册资本（元） 1,736,299,642注册地址 河南省漯河市召陵区人民东路6号办公地址 河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦主办券商 东吴证券股份有限公司
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 1,342,317,245.90
1,347,673,485.27
-0.40%
归属于挂牌公司股东的净资产 -1,875,047,285.52
-2,772,944,847.65
不适用
资产负债率%（母公司） 109.65%
153.56%
-资产负债率%（合并） 239.78%
305.85%
-
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 163,539,177.07
260,021,536.77
-37.11%
归属于挂牌公司股东的净利润 897,897,562.13
-177,724,334.83
不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-398,775,549.50
-159,863,156.54
不适用
经营活动产生的现金流量净额 -263,329,352.25
-11,371,126.51
不适用
基本每股收益（元/股） 0.52
-0.10
不适用
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
不适用
不适用
-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
不适用
不适用
-
1、 营业收入较上年同期变动的原因：主要系本期受疫情及环保要求等因素影响受托加工产量减少，加
工费收入减少；同时自今年9月起恢复自主经营模式后收入增加。
2、 归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期变动的原因：主要系漯河中院裁定重整计划执行完毕，本
期账务处理确认债权中选择现金清偿的债权产生大量的投资收益。
3、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动的原因：主要系本期收到破产重整投资款后支付税款、
薪酬及采购款等款项。
4、 上期归属于挂牌公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润、加权平均
净资产均为负数，因此加权平均净资产收益率指标不适用。
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 55,943,431.75
80,946,861.95
-30.89%
归属于挂牌公司股东的净利润 983,387,992.62
-40,702,591.17
不适用
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-306,109,772.75
-41,490,936.80
不适用
经营活动产生的现金流量净额 -262,575,601.44
557,146.27
-47,228.67%
基本每股收益（元/股） 0.57
-0.02
不适用
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
不适用
不适用
-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
不适用
不适用
-
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一）资产负债表
项目
本期期末 上年期末
变动比例%金额
占总资产的
比重
金额
占总资产的
比重
| % | % |
货币资金 43,071,093.31
3.21
25,960,841.79
1.93
65.91
应收账款 76,339,414.40
5.69
37,792,729.21
2.80
101.99
其他应收款 4,426,863.61
0.33
6,443,476.87
0.48
-31.30
存货 188,811,826.58
14.07
14,187,903.27
1.05
1,230.79
其他流动资产 10,000,233.62
0.74
3,129,737.42
0.23
219.52
短期借款 138,159,909.74
10.29
750,527,196.98
55.69
-81.59
合同负债 11,903,459.29
0.89
32,497,819.68
2.41
-63.37
应交税费 24,496,613.37
1.82
58,719,731.96
4.36
-58.28
其他应付款 829,484,453.58
61.79
283,497,393.35
21.04
192.59
一年内到期的非流动负债
-
-
272,215,273.75
20.20
-100.00
其他流动负债 1,535,941.30
0.11
4,213,210.75
0.31
-63.54
长期借款 644,219,423.31
47.99
46,067,795.35
3.42
1,298.42
预计负债 62,114,460.40
4.63
892,494,780.77
66.22
-93.04
1、货币资金变动原因说明：主要系本期收到漯河发投投资款支付后有结余。
2、应收账款、存货变动原因说明：主要系豫南口岸受托加工模式结束，生产经营恢复为自主经营，应
收账款、存货增加。
3、其他应收款变动原因说明：主要系应收河南能源化工集团担保有限公司的保证金抵欠款。
4、其他流动资产变动原因说明：应交税费重分类，待抵扣进项税额增加。
5、短期借款变动原因说明：破产重整投资款到位后借款或支付或留债，目前仅存中信银行借款因质押
物暂未处置无法确定的普通债权。
6、合同负债变动原因说明：主要系预收豫南口岸货款减少。
7、应交税费变动原因说明：主要系破产重整投资款到位后支付欠税。
8、其他应付款变动原因说明：主要系本期收到漯河发投重整投资款43,252.99万元后，因报告期内股
权尚未划转暂列示于此，以及转入的等待股票清偿的借款和新增的代偿款。
9、一年内到期的非流动负债变动原因说明：借款或留债或转其他应付款。
10、其他流动负债变动原因说明：主要系预收豫南口岸货款减少，其代转销项税相应减少。
11、长期借款变动原因说明：主要系依据法院裁决金额及重整方案留债（期限10
年）
12、预计负债变动原因说明：主要系依据重整方案处理中原银行股份有限公司担保产生的应付。
（二）利润表
项目
本期 上年同期
变动比例%金额
占营业收入的比重%
金额
占营业收入的比重%营业收入 163,539,177.07
| 的借款列示于此。 | ||
100.00
260,021,536.77
100.00
-37.11
营业成本 272,587,123.77
166.68
294,105,448.98
113.11
-7.32
管理费用 105,494,736.30
64.51
86,796,340.30
33.38
21.54
研发费用 1,432,882.74
0.88
-
-
财务费用
| 39,407,769.97 | 24.10 |
| 25,318,386.61 | 9.74 |
55.65
其他收益 162,341.68
0.10
2,493,425.90
0.96
-93.49
投资收益 1,336,203,569.41
817.05
-
-
信用减值损失 9,212,617.63
5.63
2,543,535.00
0.98
262.20
资产减值损失 -
| 168,611,794.45 |
-
| 103.10 | 833,245.16 |
-
| 0.32 | 20,335.56 |
营业外收入 -56,441.60
-0.03
542,848.87
0.21
-110.40
营业外支出 2,170,858.44
1.33
26,181,091.33
10.07
-91.71
1、营业收入、营业成本变动原因说明：主要系本期受疫情及环保要求等因素影响受托加工产量减少，
加工费收入、成本减少。
2、管理费用变动原因说明：主要系破产重整费用和停工损失增加。
3、研发费用变动原因说明：本期进行微涂原纸工艺优化等研究。
4、财务费用变动原因说明：本年依法院裁定确认破产重整事项相关利息支出和冲减日元借款汇兑收益
自2022年6月7日起依据重整计划，计提有特定财产担保债权的利息；上年公司进入破产重整程序，利息计提至破产重整日（母公司2021年3月23日，子公司2021年6月17日）。
5、其他收益变动原因说明：主要系上年收到职业技能培训补贴134.93万元。
6、投资收益变动原因说明：主要系本期清偿破产重整债权产生的收益。
7、信用减值损失变动原因说明：主要系本期收到客户华丽包装款项冲回前期计提的信用减值损失。
8、资产减值损失变动原因说明：主要系本期公司长期资产组进行评估后计提减值准备。
9、营业外收入变动原因说明：主要系上年报废固定资产利得38.19万元。
10、营业外支出变动原因说明：主要系上年中原银行股份有限公司债务担保业务预计损失1,878.29万元，计提普天国际贸易有限公司违约金474.16万元，华鑫科技（营口）债务担保业务预计损失162.00万元。
（三）现金流量表
现金流量表项目 本期数据 上年同期 变动比例%经营活动产生的现金流量净额 -263,329,352.25
-11,371,126.51
不适用
投资活动产生的现金流量净额 -4,774,831.78
850,246.25
-661.58
筹资活动产生的现金流量净额 307,599,975.63
70,906,703.82
333.81
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到破产重整投资款后支付税款、薪酬及
采购款等款项。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到破产重整投资款后支付工程、固定资
产类欠款。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到投资人漯河发投的投资款。
年初至报告期末（1-9
月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；
-1,178,608.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,340,949.99
破产重整损益
1,326,079,076.93
企业重整费用 -23,058,161.34
日本协力基金借款汇兑损益-4,277,797.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,227,300.04
| 非经常性损益合计 |
1,296,678,159.47
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
| 5,047.84 | |
| 非经常性损益净额 |
1,296,673,111.63
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √其他原因 报告期内资本公积转股本□不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
基本每股收益
（元/股）
-0.11
-0.10
-0.11
-0.10
股本变动情况见“四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况”的备注。
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
无限售条件股
份
无限售股份总数854,627,340
52.63%
59,190,995
913,818,335
52.63%
其中：控股股东、实际控制人
0%
0%
董事、监事、高管
112,150
0%
-89,720
22,430
0.00%
核心员工 0
0%
0%
有限售条件股
份
有限售股份总数769,206,504
47.37%
53,274,803
822,481,307
47.37%
其中：控股股东、实际控制人
768,870,054
47.35%
-615,096,043
153,774,011
8.86%
董事、监事、高管
336,450
0.02%
-269,160
67,290
0%
核心员工 0
0%
0%
| 总股本 |
1,623,833,844
- 112,465,798
1,736,299,642
-
| 普通股股东人数 |
4,281
备注：
1. 公司股本变动系因实施重整计划中出资人权益调整相关事项，以公司原总股本1,623,833,844股为
基数，按照每10股缩为2股的比例进行缩股，缩股后公司总股本为324,766,768股。之后以缩股后总股本324,766,768股为基数，按照每10股转增约43.46297138股的比例实施资本公积转增股本，共计转增1,411,532,874股，转增后公司总股本为1,736,299,642股。
2. 普通股股东人数根据中登公司提供的确权股东人数填报。
单位：股
普通股前十名股东情况
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
河南银鸽实业投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户
0 1,411,532,874 1,411,532,874 81.30% 668,640,006 742,892,868
1,085,660,223
2 漯河银鸽768,870,054 -615,096,043 153,774,011 8.86% 153,774,011 0 153,774,011
153,774,011
实业集团有限公司
永城煤电控股集团上海有限公司
48,685,741 -38,948,593 9,737,148 0.56% 0 9,737,148
漯河市发展投资控股集团有限公司
20,219,672 -16,175,738 4,043,934 0.23% 0 4,043,934
5 黄毅明 17,745,648 -14,196,518 3,549,130 0.20% 0 3,549,130 0
6 何卫昌 12,890,200 -10,312,160 2,578,040 0.15% 0 2,578,040 0
7 冯二妹 10,000,000 -8,000,000 2,000,000 0.12% 0 2,000,000 0
8 谢青丽 8,800,000 -7,040,000 1,760,000 0.10% 0 1,760,000 0
9 李辉 7,274,071 -5,819,257 1,454,814 0.08% 0 1,454,814 0
10 唐文德 7,170,761 -5,736,609 1,434,152 0.08% 0 1,434,152 0
| 合计 |
901,656,147 - 1,591,864,103 91.68% 822,414,017 769,450,086 153,774,011
1,239,434,234
普通股前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东中：
（1）序号1至序号4之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。
（2）因部分股东未确权，此普通股前十名股东情况基于报告期末已确权股东名册编制，提醒广大投资者注意。
（3）河南银鸽实业投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户系因2022年8月16日公司重整计划中出资人权益调整
相关事项实施完毕，公司转增产生的股份暂登记至河南银鸽实业投资股份有限公司破产企业财产处置专用账户，后续管理人需将股份划转至重整投资人和各债权人指定证券账户，报告期内，尚未划转。
五、 续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 □不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 是 不适用 是提供担保事项 是 不适用 不适用对外提供借款事项 否 不适用 不适用股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是 不适用 是
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否 不适用 不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
否 不适用 不适用
股份回购事项 否 不适用 不适用已披露的承诺事项 是 不适用 是资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 不适用 是
被调查处罚的事项 是 不适用 是失信情况 是 不适用 是其他重大事项 是 不适用 是
经股东大会审议通过的收购、出售资产、
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（一）公司累计涉及诉讼、仲裁等事项
公司前期因未能偿还到期债务及涉嫌违规担保导致了大量的诉讼事项，公司部分资产、银行账户被冻结，并产生了大额的预计负债。目前公司在管理人的监督下已执行完毕重整计划，随着债务的清偿公司将依法申请解除各项资产的冻结，最终将有利于公司从根本上摆脱债务和经营困境，实现良性发展。
（二）涉嫌违规担保
前期涉嫌违规担保事项中，华鑫科技（营口）有限公司债权暂缓确认，确认后根据重整计划草案规定清偿；中原银行股份有限公司案件根据法院裁定确认普通债权，并根据重整计划草案规定及其现金选择权行使情况进行了清偿。
报告期内，公司未发生新增担保事项。
（三）资金占用
2017 年，公司向控股股东银鸽集团转让公司原控股子公司四川银鸽时，银鸽集团承诺其承接的四川银鸽所欠公司的借款截至 2019 年 12 月 31 日账面余额 3.96 亿元应于 2020 年 8 月 31 日前全部归还公司；因银鸽集团已进入破产清算，公司已申报债权。
报告期内，公司未发生新增资金占用事项，公司前期已存在的资金占用事项尚未解决。
（四）股东相关承诺未履行
深圳鳌迎承诺2021年5月26日前向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入符合上市条件的优质资产；报告期内，资产注入承诺尚未履行。
（五）公司被中国证券监督管理委员会立案调查
2020年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号： 豫调查字2020017号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查；报告期内，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
（六）失信事项
报告期内，公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司和子公司特种纸公司、银鸽生活纸、银鸽至臻被列入失信被执行人名单；公司董事长、总经理孟飞先生、监事会主席李雨龙先生被列入失信被执行人名单。
（七）破产重整事项
2021年3月23日，漯河中院裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任管理人，负责公司重整工作。2021年6月17日，漯河中院裁定受理债权人对6家子公司特种纸公司、银鸽至臻、银鸽工贸、无道理、银鸽生活纸、银鸽再生资源的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任上述6家子公司的破产重整管理人。
2022年6月7
家公司重整计划（草案）》，并终止公司及6家子公司的重整程序，公司及6家子公司的重整计划进入执行阶段。
2022年8月31日，漯河中院出具《民事裁定书》，裁定确认《河南银鸽实业投资股份有限公司等七家公司重整计划（草案）》执行完毕，终结公司及6家子公司重整程序。
日，漯河中院出具《民事裁定书》，裁定批准《河南银鸽实业投资股份有限公司等七
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一)
报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二)
董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一)
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： |
货币资金 43,071,093.31
25,960,841.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 76,339,414.40
37,792,729.21
应收款项融资
预付款项 9,304,091.91
8,144,971.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,426,863.61
6,443,476.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 188,811,826.58
14,187,903.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,233.62
3,129,737.42
| 流动资产合计 |
331,953,523.43
95,659,660.37
| 非流动资产： |
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 44,126,645.88
44,126,645.88
投资性房地产 3,864,370.00
4,720,706.65
固定资产 813,406,104.43
1,051,137,648.28
在建工程 715,871.64
747,128.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 144,210,908.37
147,195,855.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,039,822.15
4,085,839.85
| 非流动资产合计 |
1,010,363,722.47
1,252,013,824.90
| 资产总计 |
1,342,317,245.90
1,347,673,485.27
| 流动负债： |
短期借款 138,159,909.74
750,527,196.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,447,352,868.18
1,703,678,613.36
预收款项
合同负债 11,903,459.29
32,497,819.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,439,836.19
67,918,954.79
应交税费 24,496,613.37
58,719,731.96
其他应付款 829,484,453.58
283,497,393.35
其中：应付利息 41,150,542.23
97,895,402.34
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
272,215,273.75
其他流动负债 1,535,941.30
4,213,210.75
| 流动负债合计 |
2,503,373,081.65
3,173,268,194.62
| 非流动负债： |
保险合同准备金
长期借款 644,219,423.31
46,067,795.35
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 62,114,460.40
892,494,780.77
递延收益 8,919,497.81
10,028,788.76
递延所得税负债
其他非流动负债
| 非流动负债合计 |
715,253,381.52
948,591,364.88
| 负债合计 |
3,218,626,463.17
4,121,859,559.50
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本 1,736,299,642.00
1,623,833,844.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,256,492,197.26
1,368,957,995.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,630,795.97
73,630,795.97
一般风险准备
未分配利润 -4,941,469,920.75
-5,839,367,482.88
归属于母公司所有者权益合计 -1,875,047,285.52
-2,772,944,847.65
少数股东权益 -1,261,931.75
-1,241,226.58
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-1,876,309,217.27
-2,774,186,074.23
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
1,342,317,245.90
1,347,673,485.27
法定代表人：孟飞 主管会计工作负责人：霍晓帆 会计机构负责人：胡亚敏
(二)
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： |
货币资金 41,989,936.69
22,450,141.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 37,976,087.56
690,616,187.52
应收款项融资
预付款项 3,774,676.32
4,753,296.24
其他应收款 224,352,023.07
1,345,468,960.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,217,815.39
11,142,562.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 883,239.62
62,797.85
| 流动资产合计 |
318,193,778.65
2,074,493,945.12
| 非流动资产： |
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,735,437,883.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 44,126,645.88
44,126,645.88
投资性房地产 65,612,013.03
67,994,020.41
固定资产 243,440,701.54
321,912,903.90
在建工程 715,871.64
715,871.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,691,917.07
31,529,587.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 913,279.26
959,296.96
| 非流动资产合计 | 2,120,938,312.41 |
467,238,326.27
| 资产总计 | 2,439,132,091.06 |
2,541,732,271.39
| 流动负债： |
短期借款 138,159,909.74
702,534,284.13
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,230,034,033.95
1,696,804,452.19
预收款项
合同负债 14,761,065.93
16,184,903.18
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 24,229,155.97
42,635,597.07
应交税费 21,329,257.21
30,183,928.99
其他应付款 797,345,984.39
249,960,638.45
其中：应付利息 38,452,325.59
92,457,691.88
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
224,215,273.75
其他流动负债 1,918,938.57
2,104,037.41
| 流动负债合计 |
2,227,778,345.76
2,964,623,115.17
| 非流动负债： |
长期借款 385,163,670.31
46,067,795.35
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 59,160,250.12
889,520,011.58
递延收益 2,354,213.81
2,874,013.76
递延所得税负债
其他非流动负债
| 非流动负债合计 |
446,678,134.24
938,461,820.69
| 负债合计 |
2,674,456,480.00
3,903,084,935.86
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本 1,736,299,642.00
1,623,833,844.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,299,067,076.83
1,411,532,874.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,735,297.80
69,735,297.80
一般风险准备
未分配利润 -3,340,426,405.57
-4,466,454,681.10
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-235,324,388.94
-1,361,352,664.47
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
2,439,132,091.06
2,541,732,271.39
(三)
合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 |
55,943,431.75
80,946,861.95
163,539,177.07
260,021,536.77
其中：营业收入 55,943,431.75
80,946,861.95
163,539,177.07
260,021,536.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
| 二、营业总成本 |
247,247,631.31
126,247,760.97
440,401,754.34
430,197,698.25
其中：营业成本 136,791,448.02
91,463,981.00
272,587,123.77
294,105,448.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,941,151.27
4,736,778.12
12,360,116.21
14,065,545.30
销售费用 2,870,557.38
4,213,482.47
9,119,125.35
9,911,977.06
管理费用 57,636,153.17
26,556,714.84
105,494,736.30
86,796,340.30
研发费用 1,432,882.74
1,432,882.74
财务费用 44,575,438.73
-723,195.46
39,407,769.97
25,318,386.61
其中：利息费用 34,134,052.45
-235,456.15
35,151,929.29
30,502,432.36
利息收入 81,359.19
10,353.23
105,201.20
16,134.68
加：其他收益 -1,008,804.61
293,174.27
162,341.68
2,493,425.90
投资收益（损失以“-”号填列）
1,336,203,569.41
1,336,203,569.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
10,051,688.98
337,751.92
9,212,617.63
2,543,535.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-168,481,920.58
820,948.56
-168,611,794.45
833,245.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 三、营业利润（亏损以 |
985,460,333.64
-43,849,024.27
900,104,157.00
-164,305,955.42
加：营业外收入 -135,814.13
| “-”号填列） | |
41,360.46
-56,441.60
542,848.87
减：营业外支出 1,953,559.13
37,120.96
2,170,858.44
26,181,091.33
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |
983,370,960.38
-43,844,784.77
897,876,856.96
-189,944,197.88
减：所得税费用
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |
983,370,960.38
-43,844,784.77
897,876,856.96
-189,944,197.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分
类：
- - - -
1.持续经营净利润
（净亏损以“-
983,370,960.38
| ”号填列） |
-43,844,784.77
897,876,856.96
-189,944,197.88
2.终止经营净利润
（净亏损以“-
| ”号填列） |
（二）按所有权归属分
类：
- - - -
1.少数股东损益（净
亏损以“-”号填列）
-17,032.24
-3,142,193.60
-20,705.17
-12,219,863.05
2.归属于母公司所有
者的净利润（净亏损以“-”号填列）
983,387,992.62
-40,702,591.17
897,897,562.13
-177,724,334.83
| 六、其他综合收益的税后净额 |
（一）归属于母公司所
有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后净额
| 七、综合收益总额 | 983,370,960.38 |
-
| 43,844,784.77 | 897,876,856.96 |
-
（一）归属于母公司所
有者的综合收益总额
983,387,992.62
| 189,944,197.88 | ||
-40,702,591.17
897,897,562.13
-177,724,334.83
（二）归属于少数股东
的综合收益总额
-17,032.24
-3,142,193.60
-20,705.17
-12,219,863.05
| 八、每股收益： |
（一）基本每股收益（元
/股）
0.57
-0.02
0.52
-0.10
（二）稀释每股收益（元
/股）
0.57
-0.02
0.52
-0.10
法定代表人：孟飞 主管会计工作负责人：霍晓帆 会计机构负责人：胡亚敏
(四)
母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 |
22,749,967.30
44,237,414.06
80,086,677.92
120,160,016.72
减：营业成本 29,195,860.69
44,063,162.14
98,907,238.92
126,944,682.20
税金及附加 1,835,071.16
1,941,350.16
5,960,002.36
6,224,300.48
销售费用 378,623.59
508,780.80
1,300,329.61
1,651,720.47
管理费用 38,352,094.54
14,525,979.41
54,730,631.22
48,842,140.81
研发费用
财务费用 41,158,201.26
-633,941.88
36,141,272.47
-41,240,670.03
其中：利息费用 30,723,254.38
-139,577.04
31,887,801.22
28,328,203.96
利息收入 79,103.31
4,481.25
84,644.45
64,375,970.48
加：其他收益 -1,133,608.31
45,000.00
-752,608.31
1,909,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）
1,289,169,928.54
1,289,169,928.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
10,696,288.05
242,738.59
9,652,320.94
-595,910.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 54,557,366.22 | 758,204.50 |
-
| 54,561,290.81 | 764,691.20 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,156,005,358.12 |
-
| 15,121,973.48 | 1,126,555,553.70 |
-
加：营业外收入 -
| 20,184,176.30 | |||
| 140,114.00 | 2,436.26 |
-
| 124,360.47 | 403,923.38 |
减：营业外支出
| 501,011.84 | 402,917.70 | 25,407,221.49 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,155,364,232.28 |
-
| 15,119,537.22 | 1,126,028,275.53 |
-
减：所得税费用
| 45,187,474.41 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,155,364,232.28 |
-
| 15,119,537.22 | 1,126,028,275.53 |
-
（一）持续经营净利润
（净亏损以“-
| 45,187,474.41 | |||
| ”号填列） | 1,155,364,232.28 |
-
| 15,119,537.22 | 1,126,028,275.53 |
-
（二）终止经营净利润
（净亏损以“-
| 45,187,474.41 | ||||
| ”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
| 六、综合收益总额 | 1,155,364,232.28 |
-
| 15,119,537.22 | 1,126,028,275.53 |
-
| 45,187,474.41 | ||
| 七、每股收益： |
（一）基本每股收益（元
/股）
（二）稀释每股收益（元
/股）
(五)
合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 192,538,026.26
182,078,444.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,902,557.86
11,545,199.81
| 经营活动现金流入小计 |
198,440,584.12
193,623,644.13
购买商品、接受劳务支付的现金 297,599,662.73
143,431,376.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,188,023.06
37,040,601.84
支付的各项税费 51,386,780.61
2,930,175.84
支付其他与经营活动有关的现金 35,595,469.97
21,592,616.00
| 经营活动现金流出小计 |
461,769,936.37
204,994,770.64
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-263,329,352.25
-11,371,126.51
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
2,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流入小计 |
2,070,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,774,831.78
1,219,753.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流出小计 |
4,774,831.78
1,219,753.75
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4,774,831.78
850,246.25
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 432,529,925.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,951,870.92
73,462,860.78
| 筹资活动现金流入小计 |
438,481,796.04
73,462,860.78
偿还债务支付的现金 44,922,011.54
7,087.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,298.25
20.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 85,885,510.62
2,549,049.81
| 筹资活动现金流出小计 |
130,881,820.41
2,556,156.96
307,599,975.63
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
70,906,703.82
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
65,871.82
-3,596.75
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
39,561,663.42
60,382,226.81
加：期初现金及现金等价物余额 3,419,274.83
5,289,430.85
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
42,980,938.25
65,671,657.66
法定代表人：孟飞 主管会计工作负责人：霍晓帆 会计机构负责人：胡亚敏
(六)
母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金 94,351,571.98
85,919,705.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,498,681.97
2,433,497.92
| 经营活动现金流入小计 |
96,850,253.95
88,353,203.22
购买商品、接受劳务支付的现金 98,630,817.38
68,374,681.08
支付给职工以及为职工支付的现金 40,216,811.24
25,504,574.91
支付的各项税费 24,145,090.07
22,460.09
支付其他与经营活动有关的现金 28,269,959.58
14,967,814.24
| 经营活动现金流出小计 |
191,262,678.27
108,869,530.32
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-94,412,424.32
-20,516,327.10
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流入小计 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,493,166.78
1,149,753.75
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 投资活动现金流出小计 |
2,493,166.78
1,149,753.75
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2,493,166.78
-1,149,753.75
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 432,529,925.12
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,581,839.32
84,990,874.05
443,111,764.44
| 筹资活动现金流入小计 |
84,990,874.05
偿还债务支付的现金 37,620,183.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,298.25
5.00
支付其他与筹资活动有关的现金 267,834,810.04
2,548,042.72
| 筹资活动现金流出小计 |
305,529,291.98
2,548,047.72
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
137,582,472.46
82,442,826.33
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
65,871.82
-3,596.75
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
40,742,753.18
60,773,148.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,159,814.52
845,384.96
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
41,902,567.70
61,618,533.69