中船科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2125号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用非公开方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票120,894,226股,发行价为每股人民币13.58元,共计募集资金1,641,743,589.08元,坐扣承销和保荐费用21,506,841.01元后的募集资金为1,620,236,748.07元,已由主承销商中信证券于2016年11月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除独立财务费用7,000,000.00元后,公司本次募集资金净额为1,613,236,748.07元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(XYZH/2016BJA60484号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 1,613,236,748.07 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 1,567,490,698.71 |
利息收入净额 | B2 | 18,548,476.97 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0 |
利息收入净额 | C2 | 13,864,437.07 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 1,567,490,698.71 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 32,412,914.04 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 78,158,963.40 |
项 目 | 序号 | 金 额 |
实际结余募集资金 | F | 78,158,963.40 |
差异 | G=E-F | 0 |
户 名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
本公司 | 中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行 | 8110201014000513502 | 232,117.13 | |
中船九院 | 中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行 | 1001260529424859413 | 249,445.99 | 舱室内装环境及关键技术研发项目 |
中船九院 | 中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行 | 1001260529424859537 | 81,096.07 | 设计研发中心建设项目 |
中船九院 | 兴业银行股份有限公司上海淮海支行 | 216170100100217765 | 77,509,956.20 | 常熟梅李城乡一体化项目 |
户 名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
中船九院 | 中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行 | 8110201013600520960 | 1,671.21 | 宁波奉化安置房项目 |
中船九院 | 中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行 | 8110201012600520975 | 22,443.60 | 补充流动资金 |
常熟梅李 | 上海银行上海银行股份有限公司卢湾支行 | 03003219037 | 62,233.20 | 常熟梅李城乡一体化项目 |
合 计 | -- | -- | 78,158,963.40 | -- |
综合考虑舱室环境影响因素,运用系统化、专业化方法开展研究,提供技术储备和人才集聚,无法单独核算效益情况。
用于补充中船九院流动资金,为中船九院开展日常经营业务,改善债务结构,减少财务风险,提高公司盈利能力,对公司经营业绩产生积极影响,无法单独核算效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
中船科技股份有限公司二〇二一年四月十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:中船科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 161,323.67 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 156,749.07 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否生 重大变化 |
宁波奉化安置房项目[注] | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2018年12月 | 1,287.00 | 不适用 | 否 | |
常熟梅李项目[注] | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,425.46 | -4,574.54 | 84.75 | 2020年6月 | 1,403.63 | 不适用 | 否 | |
设计研发中心建设项目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 59,999.94 | -0.06 | 100.00 | 2018年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
舱室内装环境及关键技术研究项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2019年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
用于补充中船九院流动资金 | 否 | 36,323.67 | 36,323.67 | 36,323.67 | 36,323.67 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合 计 | - | 161,323.67 | 161,323.67 | 161,323.67 | 156,749.07 | -4,574.60 | - | - | 2,690.63 | - | - |
募集资金总额 | 161,323.67 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 156,749.07 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否生 重大变化 |
未达到计划进度原因 | 设计研发中心建设项目延期交付的原因主要系:1. 该项目系中船九院从外部购入,导致项目交割工作复杂,办理规划调整、施工许可、消防备案等亦需原建设单位参与配合,故办理相关手续的周期延长;2. 地下车库延期交付1年左右亦影响了建设周期;3.2020年该项目已经达到预定可以使用状态 常熟梅李项目未达到计划进度的的原因主要系:截至目前,受相关土地政策变更的影响,常熟梅李项目处于停滞状态,公司正在与相关各方就该项目进行沟通,项目是否能继续推动尚无法确定;但结合2020年该项目全年实际投入及沟通情况,公司认为未来公司对该项目继续投入的可能性较低;后续公司将根据项目的实际情况,按照规定履行相关审批程序 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见三、(一) | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 不适用 |