潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
600076 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周燕军
主管会计工作负责人姓名 张永森
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔建胜
公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）崔建胜
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 418,452,106.54 402,470,483.08 3.97
所有者权益（或股东权益）(元) 81,363,694.41 86,012,911.27 -5.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.22 0.24 -8.33
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -8,094,359.23 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.022 不适用
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,649,216.87 -4,649,216.87 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0127 -0.0127 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0127 -0.0127 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0127 -0.0127 不适用
加权平均净资产收益率（%） -5.56 -5.56 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,894.00
合计 3,894.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,944
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
北京东方国兴科技发展
34,138,850 人民币普通股
有限公司
中国电子财务有限责任
4,561,280 人民币普通股
公司
王纪新 3,689,000 人民币普通股
潍坊创业投资有限公司 2,750,000 人民币普通股
海口万志贸易有限公司 2,548,800 人民币普通股
杨鹏程 2,497,031 人民币普通股
周长青 2,350,500 人民币普通股
北京都市传信广告有限
2,280,000 人民币普通股
公司
孙乃臣 2,237,811 人民币普通股
广发证券股份有限公司 2,065,800 人民币普通股
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客户信用交易担保证券
账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析： 单位 元
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度（%）
货币资金 10,237,700.04 18,774,707.27 －45.47
应收帐款 2,372,509.33 3,141,904.66 －24.49
预付款项 56,621,532.44 46,811,150.67 20.96
其他应付款 137,606,697.84 114,456,071.38 20.23
货币资金变动较大的主要原因是支付工程建设需要的保证金。
应收帐款变动较大的主要原因是本期收回应收账款增加。
预付款项变动较大的主要原因是本期预付政府的各项保证金 990 万元。
其他应付款变动较大主要原因是本期收到深圳市北大青鸟科技有限公司等公司的借款。
2、报告期内公司利润表项目大幅度变动原因分析： 单位 万元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度（%）
营业收入 1,070,492.83 825,369.29 29.70
财务费用 425,639.73 243,199.25 75.02
投资收益 -195,191.00 -261,337.58
营业收入变动较大主要原因是正常生产经营收入比上期增加。
财务费用变动较大主要原因是公司收到银行承兑汇票贴现后支付的贴现手续费。
投资收益变动较大主要原因是联营企业潍坊海数新媒体技术有限公司本期亏损较上期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 2013 年 3 月 20 日接到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书〉〉（编号：鲁证
调查通字 1351 号），因公司涉嫌未按规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规
定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。目前仍处于调查之中，请广大投资者注意
投资风险。
２、公司于 2013 年 3 月 27 日接到中国证监会山东监管局《关于对潍坊北大青鸟华光科技股份
有限公司有关事项的监管意见函》（鲁证监函【2013】44 号),责令公司进行全面自查并于 2013
年４月７日向该局提交自查及整改报告。公司对此高度重视，第一时间成立了自查领导小组和
工作班子。领导小组以董事长周燕军先生为第一责任人，由总经理任松国先生、副总经理、财
务总监张永森先生、副总经理、董事会秘书刘世祯先生组成；工作小组由总经理任松国先生为
第一责任人，组成了由张永森、刘世祯及公司财务、企业管理、证券等相关部门负责人为成员
的具体工作班子，对公司在规范运作、信息披露等方面进行了全面自查，并结合公司实际情况
提出了整改措施。公司自查及整改报告已经于 2013 年４月７日报中国证监会山东监管局。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司电子信息业务规模较小，且公司的技术实力及市场竞争力相对较弱，盈利能力相对较
差。公司目前正处于逐步向房地产领域转型时期，房地产业务刚刚起步，尚不能给公司带来盈
利。经公司财务部门初步测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
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法定代表人:周燕军
2013 年 4 月 19 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,237,700.04 18,774,707.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 95,238.50 95,238.5
应收票据 100,000.00 117,370.00
应收账款 2,372,509.33 3,141,904.66
预付款项 56,621,532.44 46,811,150.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,408,924.43 2,432,993.38
买入返售金融资产
存货 326,644,299.07 310,989,238.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 398,480,203.81 382,362,603.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,458,925.32 10,654,116.32
投资性房地产
固定资产 2,492,610.89 2,433,397.01
在建工程
工程物资
固定资产清理 5,776,390.11 5,776,390.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,243,976.41 1,243,976.41
其他非流动资产
非流动资产合计 19,971,902.73 20,107,879.85
资产总计 418,452,106.54 402,470,483.08
流动负债：
短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,921,340.06 39,057,936.85
预收款项 10,724,303.16 10,787,329.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,542,444.44 8,447,634.87
应交税费 5,085,129.44 5,082,937.89
应付利息
应付股利 2,436,820.06 2,436,820.06
其他应付款 137,606,697.84 114,456,071.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 209,316,735.00 187,268,730.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 80,000.00 80,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,000.00 80,000.00
负债合计 209,396,735.00 187,348,730.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,536,000.00 365,536,000.00
资本公积 444,736,978.19 444,736,978.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,716,424.94 83,716,424.94
一般风险准备
未分配利润 -812,625,708.72 -807,976,491.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 81,363,694.41 86,012,911.27
少数股东权益 127,691,677.13 129,108,840.90
所有者权益合计 209,055,371.54 215,121,752.17
负债和所有者权益总计 418,452,106.54 402,470,483.08
公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,310,313.37 9,015,013.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 163,634,460.02 150,382,898.65
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 166,944,773.39 159,397,912.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,119,415.99 139,119,415.99
投资性房地产
固定资产 452,975.88 460,088.99
在建工程
工程物资
固定资产清理 5,776,390.11 5,776,390.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 145,348,781.98 145,355,895.09
资产总计 312,293,555.37 304,753,807.43
流动负债：
短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,680,542.27 36,680,542.27
预收款项 8,108,793.00 8,108,793.00
应付职工薪酬 5,935,935.38 6,600,388.38
应交税费 2,214,627.87 2,125,616.72
应付利息
应付股利 2,436,820.06 2,436,820.06
其他应付款 185,423,977.74 174,520,488.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 247,800,696.32 237,472,649.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 247,800,696.32 237,472,649.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,536,000.00 365,536,000.00
资本公积 434,084,227.47 434,084,227.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,716,424.94 83,716,424.94
一般风险准备
未分配利润 -818,843,793.36 -816,055,494.34
所有者权益（或股东权益）合计 64,492,859.05 67,281,158.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 312,293,555.37 304,753,807.43
公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,070,492.83 825,369.29
其中：营业收入 1,070,492.83 825,369.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,945,576.46 6,752,842.70
其中：营业成本 355,933.31 324,116.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,562.69 28,599.61
销售费用 187,771.47 240,394.17
管理费用 5,957,669.26 5,916,532.82
财务费用 425,639.73 243,199.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -195,191.00 -261,337.58
其中：对联营企业和合营企业的投资
-195,191.00 -261,337.58
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,070,274.63 -6,188,810.99
加：营业外收入 3,944.00
减：营业外支出 50.00 12,223.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,066,380.63 -6,201,033.99
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,066,380.63 -6,201,033.99
归属于母公司所有者的净利润 -4,649,216.87 -5,931,103.71
少数股东损益 -1,417,163.76 -269,930.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0127 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.0127 -0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 46,035.00
减：营业成本
营业税金及附加 2,600.98 13,485.49
销售费用 12,036.51 13,485.33
管理费用 2,628,894.58 4,070,401.55
财务费用 194,745.95 242,466.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -227,137.58
其中：对联营企业和合营企业的投资
-227,137.58
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,792,243.02 -4,566,976.79
加：营业外收入 3,944.00
减：营业外支出 7,273.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,788,299.02 -4,574,249.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,788,299.02 -4,574,249.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,124,266.15 1,035,110.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,305,918.09 2,260,844.20
经营活动现金流入小计 21,430,184.24 3,295,954.48
购买商品、接受劳务支付的现金 21,804,957.24 4,713,199.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,491,774.47 3,843,652.89
支付的各项税费 457,736.24 653,546.37
支付其他与经营活动有关的现金 2,770,075.52 2,103,360.09
经营活动现金流出小计 29,524,543.47 11,313,758.78
经营活动产生的现金流量净额 -8,094,359.23 -8,017,804.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
20,598.00
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,598.00
投资活动产生的现金流量净额 -20,598.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 422,050.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 422,050.00
筹资活动产生的现金流量净额 -422,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,537,007.23 -8,017,804.30
加：期初现金及现金等价物余额 18,774,707.27 13,822,798.34
六、期末现金及现金等价物余额 10,237,700.04 5,804,994.04
公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,411.90 1,347.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,687,660.88 1,704,419.39
经营活动现金流入小计 10,869,072.78 1,705,767.26
购买商品、接受劳务支付的现金 22,587.83
支付给职工以及为职工支付的现金 2,470,030.10 2,972,340.78
支付的各项税费 123,347.01 322,714.34
支付其他与经营活动有关的现金 13,753,378.16 6,166,601.79
| 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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