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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-26
600076                   潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
         潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
               2013 年第三季度报告
600076                                    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
一、     重要提示...............................................................       3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................      4
三、     重要事项...............................................................       6
四、     附录...................................................................       8
  600076                                     潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                             周燕军
 主管会计工作负责人姓名                     张永森
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         崔建胜
公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人(会计主管人员)崔建胜保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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                                             告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末
                               本报告期末                   上年度末
                                                                                  增减(%)
总资产                          498,987,042.26              402,470,483.08                  23.98
归属于上市公司股东的
                                 68,966,814.95               86,012,911.27                    -19.82
净资产
自行添加时点数财务数
                                                                                              不适用
据
                           年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                                -33,212,169.83               -4,110,814.17                    不适用
量净额
                           年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)                 (1-9 月)
营业收入                         3,795,464.25                4,840,100.19                     -21.58
归属于上市公司股东的
                                -17,046,096.32              -15,939,156.57                    不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            -16,684,687.07              -15,646,714.84                    不适用
利润
加权平均净资产收益率
                                         -22.00                        -38.32                 不适用
(%)
基本每股收益(元/股)                       -0.05                       -0.04                 不适用
稀释每股收益(元/股)                       -0.05                       -0.04                 不适用
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                本期金额                     年初至报告期末金额
                项目
                                              (7-9 月)                        (1-9 月)
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                         -367,461.43                    -361,409.25
和支出
              合计                                       -367,461.43                    -361,409.25
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数                                                                                     26,349
                                      前十名股东持股情况
                                                                       持有有
                                             持股比                    限售条   质押或冻结的股份数
         股东名称          股东性质                      持股总数
                                             例(%)                     件股份           量
                                                                       数量
北京东方国兴科技发
                        境内非国有法人            9.34   34,138,850             无
展有限公司
中国电子财务有限责      未知                      1.25    4,561,280             无
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                                       告
任公司
王纪新               境内自然人            1.10   4,005,000             无
宏源证券股份有限公
                     未知                  0.94   3,432,324             无
司
周长青               境内自然人            0.69   2,537,400             无
海口万志贸易有限公
                     未知                  0.69   2,532,800             无
司
孙乃臣               境内自然人            0.61   2,237,811             无
张大龙               境内自然人            0.56   2,053,400             无
山东源和电站工程技
                     未知                  0.52   1,899,564             无
术有限公司
陈国华                境内自然人         0.51     1,874,931          无
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条件
          股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                           流通股的数量
北京东方国兴科技发展有限公司                     34,138,850 人民币普通股
中国电子财务有限责任公司                          4,561,280 人民币普通股
王纪新                                            4,005,000 人民币普通股
宏源证券股份有限公司                              3,432,324 人民币普通股
周长青                                            2,537,400 人民币普通股
海口万志贸易有限公司                              2,532,800 人民币普通股
孙乃臣                                            2,237,811 人民币普通股
张大龙                                            2,053,400 人民币普通股
山东源和电站工程技术有限公司                      1,899,564 人民币普通股
陈国华                                            1,874,931 人民币普通股
                                       公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       一致行动人。
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                                        告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅度变动原因分析: 单位 元
项目                 2013 年 9 月 30 日  2012 年 12 月 31 日 变动幅度(%)
货币资金            24,281,541.03        18,774,707.27            29.34
存货                391,095,993.61       310,989,238.75           25.76
预收款项            46,796,142.66        10,787,329.86            333.81
应交税费            2,652,366.31         5,082,937.89             -47.82
其他应付款          161,102,298.66       114,456,071.38           40.75
货币资金变动较大的主要原因是销售房屋预收账款。
存货变动较大的主要原因是支付的工程款增加。
预收款项变动较大的主要原因是增加销售房屋预收账款。
应交税费变动较大的主要原因是根据房屋预售款预缴的土地增值税、营业税等相关税费。
其他应付款变动较大主要原因是收到深圳北大青鸟科技有限公司往来款 3340 万元,收到天津市
维斯达通商贸有限公司往来款 1200 万元,代收维修基金等各项费用 90 万元。
2、报告期内公司利润表项目大幅度变动原因分析: 单位 元
项目                2013 年 1-9 月       2012 年 1-9 月           变动幅度(%)
营业收入                3,795,464.25            4,840,100.19      -21.58
销售费用                3,226,401.96              458,634.56      603.48
投资收益                 -504,151.56             -437,427.53      不适用
营业收入变动较大主要原因是销售收入减少。
销售费用变动较大主要原因是为销售房屋支付的市场推广费用增加。
投资收益变动较大主要原因是投资的联营企业利润减少。
3、报告期公司现金流量表项目大幅度变动原因分析:    单位    元
项目名称           2013年 1 月-9 月    2012年 1 月-9 月        增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金                                               不适用
流量净额            -33,212,169.83           -4,110,814.17
投资活动产生的现金                                               不适用
流量净额                -472,546.41            -122,565.67
筹资活动产生的现金                                               不适用
流量净额              39,191,550.00            -745,000.00
1)经营活动产生的现金流量净额变动较大主要是支付的工程款增加。
2)投资活动产生的现金流量净额变动较大主要是购建固定资产增加。
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                                         告
3)筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要是本期收到潍坊市建行长期借款 4000 万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
  1、 公司于 2013 年 3 月 20 日接到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书〉〉(编号:
鲁证调查通字 1351 号),因公司涉嫌未按规定披露信息,根据《中华人民共和国证券法》的有
关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司于 2013 年 3 月 21 日对该事项进
行了信息披露。
    2013 年 8 月 15 日,公司收到了中国证监会山东监管局下发的《关于要求潍坊北大青鸟华
光科技股份有限公司公开说明有关事项的监管函》(鲁证监函【2013】116 号)、《关于对潍
坊北大青鸟华光科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2013】6 号)。公司按照上
述两文件规定的要求,分别于 2013 年 8 月 31 日披露了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关
于中国证监会山东监管局要求公司对相关事项进行说明的公告》,于 2013 年 9 月 14 日披露了
《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于实际控制人相关情况的说明暨整改报告的公告》。
     目前公司仍在中国证监会山东监管局立案调查中,尚未收到相关结论,请投资者注意投资
风险。
    2、 2013 年前三个季度,公司按照董事会确定的工作计划,积极稳妥地推进公司房地产项
目的发展。截止本报告期末,公司地产项目\"北大锦城\"首期开建的五栋住宅楼主体工程已全面
封顶。公司始终将商品房营销工作当作各项工作的重中之重,为加快一期房源的销售力度,公
司采取了一些行之有效的促销措施,取得了很好的效果,销售情况符合公司预期。另公司向银
行申请的贷款资金也逐步到位,将为公司地产项目的后续发展奠定坚实的基础。        目前公司
一方面通过各种方式,加强公司首期项目的营销推广力度,加快一期项目剩余房源的销售;另
一方面,公司积极推进二期项目的筹划及前期准备工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司电子信息业务规模较小,且公司的技术实力及市场竞争力相对较弱,盈利能力相对较
差。公司目前正处于逐步向房地产领域转型时期,房地产业务尚不能给公司带来盈利。经公司
财务部门初步测算,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
                                                     潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
                                                                     法定代表人:周燕军
                                                                     2013 年 10 月 24 日
600076                                   潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第三季度报
                                         告
四、     附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
                                            单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                            24,281,541.03             18,774,707.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                          78,216.50                  95,238.5
    应收票据                                                                         117,370.00
    应收账款                                             3,136,444.92              3,141,904.66
    预付款项                                            56,413,425.77             46,811,150.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           2,676,411.48              2,432,993.38
    买入返售金融资产
    存货                                               391,095,993.61           310,989,238.75
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                     477,682,033.31           382,362,603.23
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        10,148,495.99             10,654,116.32
    投资性房地产
    固定资产                                             3,069,018.40              2,433,397.01
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                                         5,776,390.11              5,776,390.11
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         1,067,128.04
    递延所得税资产                                       1,243,976.41              1,243,976.41
    其他非流动资产
600076                           潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第三季度报
                                 告
      非流动资产合计                           21,305,008.95             20,107,879.85
          资产总计                            498,987,042.26            402,470,483.08
流动负债:
    短期借款                                    7,000,000.00               7,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                   39,067,818.72              39,057,936.85
    预收款项                                   46,796,142.66              10,787,329.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                7,573,028.78               8,447,634.87
    应交税费                                    2,652,366.31               5,082,937.89
    应付利息
    应付股利                                    2,436,820.06              2,436,820.06
    其他应付款                                161,102,298.66            114,456,071.38
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                            266,628,475.19            187,268,730.91
非流动负债:
    长期借款                                   40,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                      80,000.00                 80,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           40,080,000.00                 80,000.00
    负债合计                              306,708,475.19            187,348,730.91
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        365,536,000.00            365,536,000.00
    资本公积                                  444,736,978.19            444,736,978.19
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                   83,716,424.94              83,716,424.94
    一般风险准备
    未分配利润                               -825,022,588.18           -807,976,491.86
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                 68,966,814.95              86,012,911.27
600076                                   潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第三季度报
                                         告
    少数股东权益                                 123,311,752.12        129,108,840.90
          所有者权益合计                         192,278,567.07        215,121,752.17
    负债和所有者权益总计                     498,987,042.26        402,470,483.08
公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                             3,158,716.60          9,015,013.69
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         175,198,662.49       150,382,898.65
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                     178,357,379.09       159,397,912.34
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       139,119,415.99       139,119,415.99
    投资性房地产
    固定资产                                               414,744.75            460,088.99
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                                         5,776,390.11          5,776,390.11
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                   145,310,550.85       145,355,895.09
         资产总计                                      323,667,929.94       304,753,807.43
流动负债:
    短期借款                                             7,000,000.00          7,000,000.00
600076                                  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第三季度报
                                        告
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       36,680,542.27         36,680,542.27
    预收款项                                        8,108,793.00          8,108,793.00
    应付职工薪酬                                    5,672,406.88          6,600,388.38
    应交税费                                        2,092,903.77          2,125,616.72
    应付利息
    应付股利                                        2,436,820.06          2,436,820.06
    其他应付款                                    207,175,620.66        174,520,488.93
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                269,167,086.64        237,472,649.36
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
    负债合计                                  269,167,086.64        237,472,649.36
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            365,536,000.00        365,536,000.00
    资本公积                                      434,084,227.47        434,084,227.47
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       83,716,424.94         83,716,424.94
    一般风险准备
    未分配利润                                   -828,835,809.11       -816,055,494.34
所有者权益(或股东权益)合计                       54,500,843.30         67,281,158.07
    负债和所有者权益(或股东权益)总计        323,667,929.94        304,753,807.43
公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
4.2
                                     合并利润表
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                            年初至报告期   上年年初至报
                              本期金额         上期金额
            项目                                          期末金额(1-9    告期期末金额
                            (7-9 月)      (7-9 月)
                                                                 月)        (1-9 月)
一、营业总收入              1,594,497.21     2,682,273.01     3,795,464.25   4,840,100.19
    其中:营业收入          1,594,497.21     2,682,273.01     3,795,464.25   4,840,100.19
          利息收入
          已赚保费
600076                                   潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第三季度报
                                         告
          手续费及佣金收
入
二、营业总成本               10,286,074.04     7,467,339.02    25,771,622.04      21,096,281.74
    其中:营业成本              945,761.40       823,830.96     2,082,062.97       1,646,227.35
           利息支出
           手续费及佣金支
出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准
备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加        17,424.10        50,428.44        55,075.35         109,089.04
           销售费用           1,623,241.14       153,275.55     3,226,401.96         458,634.56
           管理费用           7,314,655.26     6,187,525.12    19,653,005.82      18,133,178.47
           财务费用             262,603.21       252,278.95       832,796.35         734,836.27
           资产减值损失         122,388.93            -0.00       -77,720.41          14,316.05
    加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以
                               -135,565.49      -31,643.55       -504,151.56        -437,427.53
“-”号填列)
           其中:对联营企
                                                -31,643.55       -505,620.33        -437,427.53
业和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             -8,827,142.32    -4,816,709.56   -22,480,309.35    -16,693,609.08
号填列)
    加:营业外收入                 600.00                           6,702.18              39.00
    减:营业外支出             368,061.43       280,000.00        368,111.43         292,480.73
       其中:非流动资产处
置损失
四、利润总额(亏损总额以
                             -9,194,603.75    -5,096,709.56   -22,841,718.60    -16,986,050.81
“-”号填列)
    减:所得税费用               1,266.50                           1,466.50              112.50
五、净利润(净亏损以“-”
                             -9,195,870.25    -5,096,709.56   -22,843,185.10    -16,986,163.31
号填列)
    归属于母公司所有者的
                             -6,423,765.32    -4,642,274.49   -17,046,096.32    -15,939,156.57
净利润
    少数股东损益             -2,772,104.93      -454,435.07    -5,797,088.78      -1,047,006.74
六、每股收益:
    (一)基本每股收益               -0.02            -0.01             -0.05                 -0.04
    (二)稀释每股收益               -0.02            -0.01             -0.05                 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额
600076                                   潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年第三季度报
                                         告
     归属于母公司所有者的
 综合收益总额
     归属于少数股东的综合
 收益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
公司法定代表人: 周燕军 主管会计工作负责人:张永森 会计机构负责人:崔建胜
                                     母公司利润表
编制单位: 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                              年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额          上期金额
            项目                                             期末金额(1-9   告期期末金额
                             (7-9 月)       (7-9 月)
                                                        

  附件:公告原文
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