潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年年度报告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2013 年年度报告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的
无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意
阅读。
四、 公司负责人周燕军、主管会计工作负责人张永森及会计机构负责人（会计主管人员）
崔建胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 24
第八节 公司治理......................................................................................................................... 31
第九节 内部控制......................................................................................................................... 34
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 35
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 115
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
潍坊北大青鸟华光科技股
公司、本公司 指
份有限公司
上交所、交易所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
潍坊北大青鸟华光置业有
华光置业 指
限公司
潍坊北大青鸟华光通信技
华光通信 指
术有限公司
潍坊北大青鸟华光电子有
华光电子 指
限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分
析中可能面对的风险因素及对策部分。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
公司的中文名称简称 青鸟华光
公司的法定代表人 周燕军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘世祯 原晋锋
山东省潍坊市高新技术 山东省潍坊市高新技术
联系地址
产业开发区北宫东街 6 号 产业开发区北宫东街 6 号
电话 0536-2991601 0536-2991601
传真 0536-8865200 0536-8865200
电子信箱 liusz@hg.com.cn yuanjf@hg.com.cn
三、 基本情况简介
山东省潍坊市高新技术产业开发区北
公司注册地址
宫东街 6 号
公司注册地址的邮政编码
山东省潍坊市高新技术产业开发区北
公司办公地址
宫东街 6 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hg.com.cn
电子信箱 info@hg.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站
www.sse.com.cn
的网址
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 青鸟华光
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
1、1996 年公司上市时，主营业务为通信产品、计算机应用产品。
2、2003 年，主营业务为通信产品、计算机应用产品、锂电池产品。
3、2004 年，主营业务为通信产品、计算机应用产品、锂电池产品、文化传媒。
4、2007 年，主营业务为网络及通信产品、锂电池产品。
5、2008 年，主营业务为网络通信产品及电子代工业务。
6、2010 年开始，主营业务为网络通信产品及电子代工业务，房地产业务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1、公司原控股股东潍坊华光集团有限责任公司于 2000 年 6 月 12 日与北京天桥北大青鸟科技股
份有限公司、北京北大青鸟有限责任公司分别签署国有法人股转让协议书，受让潍坊华光集团
有限责任公司持有的本公司国有法人股 6441.6 万股，其中，北京天桥北大青鸟科技股份有限公
司受让 4488.32 万股，占公司总股本的 20%，成为本公司第一大股东；北京北大青鸟有限责任
公司受让 1953.28 万股，占公司总股本的 8.7%，成为本公司第二大股东。
2、公司第二大股东北京北大青鸟有限责任公司持有的本公司 1953.28 万股股权于 2006 年 12 月
20 日被辽宁省高级人民法院依法拍卖，经公开竞价，北京东方国兴建筑设计有限公司竞得以上
股权。2007 年，北京东方国兴建筑设计有限公司以存续分立的方式进行了分立，我公司 1953.28
万股由新设立的北京东方国兴科技发展有限公司持有。2008 年 12 月，北京天桥北大青鸟科技
股份有限公司重大资产重组方案经中国证监会批准，根据相关协议，北京天桥北大青鸟科技股
份有限公司将其持有的本公司 4488.32 万股股权转让给北京东方国兴科技发展有限公司，北京
东方国兴科技发展有限公司持有本公司股份共计 6441.6 万股，占公司总股本的 17.62%，成为公
司第一大股东。
3、公司于 2013 年 8 月 15 日收到中国证监会山东监管局的行政监管措施决定书《关于对潍坊北
大青鸟华光科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2013】6 号），山东监管局认为本公
司实际控制人为北京北大青鸟有限责任公司。
七、 其他有关资料
中兴华会计师事务所（特
名称
殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境 北京市房山区燕山迎风
办公地址
内） 街 21 号
签字会计师姓 谢维
名 王雪梅
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期比
主要会计数 上年同
2013 年 2011 年
据 调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 13,667,521.36 12,791,747.53 12,791,747.53 6.85 8,298,809.98
归属于上市
公司股东的 52,090,532.94 -4,985,274.11 37,769,842.79 -1,144.89 -21,342,293.54
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 -20,691,807.12 -13,035,123.60 -13,419,123.60 不适用 -21,266,888.74
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 -34,041,966.40 -13,569,011.40 -13,569,011.40 不适用 -99,070,194.68
量净额
2012 年末 本期末
比上年
2013 年末 2011 年末
调整后 调整前 同期末
增减(%)
归属于上市
公司股东的 138,103,444.21 86,012,911.27 86,012,911.27 60.56 49,567,388.48
净资产
总资产 558,333,928.72 394,047,961.98 402,470,483.08 41.69 338,759,679.43
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比
上年同
主要财务指标 2013 年 2011 年
调整后 调整前 期增减
(%)
基本每股收益（元／股） 0.14 -0.01 0.10 不适用 -0.06
稀释每股收益（元／股） 0.14 -0.01 0.10 不适用 -0.06
扣除非经常性损益后的基
-0.06 -0.04 -0.04 不适用 -0.06
本每股收益（元／股）
增加
加权平均净资产收益率
46.49 -10.59 55.18 57.08 个 -35.43
（%）
百分点
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增加 9.22
扣除非经常性损益后的加
-18.47 -27.69 -19.60 个百分 -35.30
权平均净资产收益率（%）
点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 70,326,356.05 -745.00 130,000.00
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
3,944.00
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
-27,260.28
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营
2,479,300.29 8,050,594.49 -205,404.80
业外收入和支出
合计 72,782,340.06 8,049,849.49 -75,404.80
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、公司房地产业务情况
2013 年度，公司按照董事会确定的工作计划，积极稳妥地推进公司房地产项目的建设。截止
本报告期末，公司地产项目\"北大锦城\"首期开建的五栋住宅楼主体工程已全面封顶并全部通
过验收。自 2013 年 4 月开始预售以来，公司始终将商品房营销工作当作各项工作的重中之重，
积极采取一系列行之有效的营销措施,加快一期房源的销售力度。一方面，公司在开盘预售、正
常销售及一系列的促销活动中，公司通过本地的报纸、电视、广播电台等新闻媒体、搜房网等
知名网络传媒、短信公司等专业机构进行项目宣传推介，充分发挥媒体和广告的宣传作用，提
高了公司的社会声誉，起到良好的宣传效果。另一方面，公司通过举办北大锦城之春民俗音
乐会、北大国学幼儿园和北大公学锦城家庭会馆授牌仪式等活动，不断提升北大锦城项目的
文化品味，增厚了公司项目的人文氛围，让市场和社会对公司项目有了充分的认识。公司通过
多种方式、多管齐下加大销售力度，取得了很好的效果，取得了较好的效果。与此同时，公司
也清醒地认识到，目前的房地产调控政策对房地产行业有较大的影响，可能对公司房地产销售
及资金等方面造成一定的压力。
根据公司初步规划，\"北大锦城\"二期工程开工 7 个建筑单体，包括五栋住宅楼，一栋会所，
一个幼儿园，总规划建筑面积约 171000 ㎡。二期工程经前期的充分准备，勘察工作已经圆满完
成，规划设计方案目前正处于报批过程之中，土方、支护和桩基等基础工程已经开工。
公司向银行申请的贷款资金也逐步到位，截止到 2013 年末，银行贷款到位资金累计 5500 万
元。
2、电子信息类业务情况
虽然公司在电子信息行业内规模偏小，技术实力相对较弱，且原材料成本不断上升也对公司经
营造成压力，但公司通过努力寻找合作资源，不断加强内部资源整合及内部管理等方式，使公
司 2013 年营业收入基本维持了去年同期水平。
3、公司北京办事处拆迁情况
2011 年，公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司（以下简称丽泽公司）就公司北京办事
处所属位于北京市丰台区水头庄南里 19 号院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据
该《拆迁补偿协议》，丽泽公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币 102012300 元，公
司北京办事处承诺在 2011 年 8 月 31 日前搬迁完毕并交丽泽公司拆除。公司北京办事处已于 2011
年 7 月收到丽泽公司首期支付的拆迁补偿款 40804920.00 元。因承租户违约，致使房屋所有权
人公司北京办事处无法在约定时间内完成搬迁，丽泽公司也因而未向公司北京办事处支付剩余
60%拆迁补偿款。公司对违约承租户提起诉讼并一审胜诉。该承租户不服判决并提起上诉。经
北京市第二中级人民法院审理，判定公司二审胜诉。2013 年末，公司北京办事处上述所属房产
已经完成搬迁并交付给北京丽泽开发建设有限公司接收拆除，2013 年 12 月 27 日，公司北京办
事处收到北京丽泽开发建设有限公司第二期支付的拆迁补偿款 4000 万元。至此，公司共计收到
拆迁补偿款 80804920.00 元，占《拆迁补偿协议》约定拆迁补偿总价的 79.21%，以上金额已经
计入公司当期损益。该项目除上述诉讼事项外，无其他诉讼事项。
2013 年公司实现营业收入 1366.75 万元，比上年同期增长 6.85%；实现营业利润-2775.69 万
元，实现净利润 4636.67 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 5209.05 万元；每股收益
0.14 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 55833.39 万元，股东权益 26242.45 万元，其
中归属于母公司所有者权益合计 13810.34 万元，每股净资产 0.72 元。
(一) 主营业务分析
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年年度报告
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 13,667,521.36 12,791,747.53 6.85
营业成本 11,216,032.98 7,957,357.60 40.95
销售费用 4,259,804.10 689,633.06 517.69
管理费用 25,754,869.33 25,920,436.39 -0.64
财务费用 960,044.87 118,106.25 712.87
经营活动产生的现金流量净额 -34,041,966.40 -13,569,011.40
投资活动产生的现金流量净额 33,747,998.41 19,764,373.34 70.75
筹资活动产生的现金流量净额 47,048,903.52 -1,243,453.01
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
与上年同期相比，公司营业收入比上年同期增加 6.85%，变动幅度不大。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
与上年同期相比，公司营业收入比上年同期增加 6.85%，变动幅度不大。
(3) 主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
北京易联科信息系统技术有限公司 5,900,529.74 43.17
北京华成时代科技有限公司 1,743,091.97 12.75
北京佳讯飞鸿电气有限责任公司 972,010.81 7.11
山东深川电气科技有限公司 855,047.27 6.26
北京合力友联信息技术有限公司 690,068.55 5.05
合计 10,160,748.34 74.34
本年度前 5 名客户的销售收入为 1016.07 万元，占公司营业收入的 74.34%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 上年同期金 期占总
分行业 本期金额 年同期
成项目 比例 额 成本比
变动比
(%) 例(%)
例(%)
电子通
材料 13,547,127.38 100 12,606,091.11 100 7.46
讯
(2) 主要供应商情况
序
单位名称 采购金额
号
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年年度报告
天津荣润世纪科技有限公
1 5,991,452.99
司
沧州金雷诺电子设备有限
2 341,880.34
公司
广东志成冠军集团有限公
3 307,692.31
司
北京宏正腾达科技有限公
4 278,733.33
司
5 广州市耐普电源有限公司 260,813.68
811
本年度前五名供应商采购金额为 7180572.65 元，占总采购额的比例为 81.70%。
4、 费用
报告期内，公司管理费用变动不大，财务费用支出 960,044.87 元，同比增长 712.87%，主要原
因是因公司房地产业务发展，借入银行贷款发生的利息支出。销售费用支出 4,259,804.10 元，
同比增长 517.69 %，主要原因是公司房地产销售发生的广告及推广费用。
5、 现金流
报告期内，公司经营活动产生现金流量净额大幅度变动原因为：公司房地产业务开发投入增加。
公司投资活动产生现金流量净额大幅度变动原因为：公司收到公司北京办事处拆迁补偿款所致。
公司筹资活动产生现金流量净额大幅度变动原因为：公司报告期内收到银行贷款。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度公司利润构成主要由于公司收到公司北京办事处拆迁补偿款，满足收入确认条件，本年
度予以确认。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减 年增减 增减
(%) (%) （%）
减少
电子通
13,547,127.38 10,868,579.01 19.78 7.46 36.59 17.1 个
讯
百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 上期期 本期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
占总资产的 末数占 末金额
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年年度报告
比例（%） 总资产 较上期
的比例 期末变
（%） 动比例
（%）
货币资金 65,529,642.80 11.74 18,774,707.27 4.76 249.03
应收票据 950,000.00 0.17 117,370.00 0.03 709.41
应收账款 1,235,142.25 0.22 3,141,904.66 0.80 -60.69
预付款项 10,189,383.94 1.82 46,811,150.67 11.88 -78.23
存货 419,492,564.74 75.13 310,989,238.75 78.92 34.90
短期借款 0 0 7,000,000 1.78
预收款项 66,159,218.62 11.85 10,787,329.86 2.74 513.30
长期借款 55,000,000 9.85 0
其他非流动资产 45,016,200.00 8.06 0
货币资金：收到公司北京办事处拆迁补偿款。
应收票据：收到客户承兑汇票。
应收账款：公司报告期内收回客户欠款。
预付款项：本期末预付土地款调入其他非流动资产科目。
存货：报告期内房地产开发投入增加。
短期借款：报告期内偿还短期借款。
预收款项：报告期内房屋销售收入预收款。
长期借款：报告期内公司收到银行借款。
其他非流动资产：本期末由预付款项中调入。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内对外股权投资额与上年同比没有发生变化。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
公司名称 注册资本（万元） 资产规模 净利润
(万元) （万元）
潍坊北大青鸟华光置业有限公司 20000 52139.80 -815.95
潍坊青鸟华光电池有限公司 20500 6592.30 -85.15
潍坊青鸟华光国际贸易有限公司 1000 562.24 0.32
潍坊北大青鸟华光通信技术有限
720 497.48 -140.59
公司
潍坊青鸟华光物业管理有限公司 100 90.94 -9.06
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年年度报告
潍坊北大青鸟华光电子有限公司 500 1002.28 -203.75
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
国内电子信息类企业众多，行业市场结构属于分散竞争型，市场化程度较高，行业集中度有
较大提升空间。伴随着近年来电子产品消费的快速增长，行业资源呈现逐步向大型优势企业集
中的局面。电子类信息企业也面临着材料成本上升、行业内竞争加剧、委托方议价能力增强等
方面的挑战。
房地产行业调控政策的持续加码，加剧了房地产行业市场的竞争，加速了优胜劣汰的进程，
行业发展趋势向集中化推进。在此背景下，未来房地产企业将会更加注重品牌建设以及产品品
质和客户满意度，力求精益求精，以期在市场中占有一席之地。同时城镇化、经济体制改革等
中长期政策继续推进，为中长期经济和房地产业发展提供动力。
(二) 公司发展战略
为扭转公司经营困境，提高公司的资产质量和盈利能力，根据公司董事会确定的战略目标，通
过盘活有效资产，逐步向房地产业务转型，进入房地产开发领域，为公司的长期可持续发展奠
定了基础。在电子信息业务方面，公司将继续维持该项目的发展，在立足现有项目的同时，积
极谋求其他合作机会。
(三) 经营计划
1、增强公司内部控制，完善公司治理结构
公司将按照财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等相关要求，
全面实施内部控制规范。结合公司规模、经营模式、企业文化、行业特点等具体情况，采取有
效措施持续提升公司内部控制执行的有效性，不断完善公司的治理结构。
2、全力推进公司房地产项目
2014 年公司总的工作重点是全力推进一期工程竣工验收，继续加大销售力度，加快二期工程施
工。具体工作计划和安排如下：
（1）全力推进一期工程施工，争取早日竣工验收。
公司一期项目五栋住宅楼封顶后，公司在 2014 年将加快水、电、暖、燃气、排污、消防、门窗、
外墙保温、园林绿化等各项工程的施工，在确保工程质量的前提下，做好资金安排、建设施工
等各方面的工作，全力推进一期工程的进展，争取尽早实现一期项目的竣工验收。
（2）继续做好一期项目楼盘的销售工作。
公司一期项目楼盘的销售是公司 2014 年度销售工作的重点。一方面，公司将加快商务会所、幼
儿园及绿化工程等配套项目的建设，通过不断提高公司项目品质来促进楼盘的销售；另一方面，
公司将采用媒体推广、活动推广等多种方式做好市场营销工作，紧紧抓住营销不放松，同时结
合电子商务等方式加快公司项目一期房源的销售。
（3）推动二期工程各项手续的报建工作，加快二期工程的施工。
尽快落实二期单体的施工图设计和图纸审查工作，在二期项目办理完成单体规划、施工图审查
后，将启动二期工程监理和施工单位的招投标工作，完成合同备案和质监备案等手续，尽早取
得二期各单体的《施工许可证》。在完成全部土方、支护和桩基等基础工作后，尽早启动二期项
目主体工程的施工。待达到办理预售条件时再择机办理二期工程的《预售许可证》，尽早将二期
楼盘推向市场。按照总体目标，二期工程的商务会所和幼儿园计划和一期工程同时交付使用，
其他 5 个主楼力争在 2014 年底全面封顶。公司将根据房地产市场情况，适度调节公司二期项目
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2013 年年度报告
建设进度。
（4）做好一期工程交付使用前的准备工作。
按照公司与购房人签订的预售合同，公司应在 2015 年 3 月份交房。2014 年，公司应完成房
