海泰发展：天津海泰科技发展股份有限公司2020年年度报告

公司代码：600082 公司简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人任宇、主管会计工作负责人杨烁及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2020年度本公司母公司实现净利润28,057,651.65元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金2,805,765.17元，公司当年实现的可供分配利润为25,251,886.48元，2020年末母公司未分配利润余额为489,431,689.17元。公司拟以2020年末总股本646,115,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配股利6,461,158.26元，剩余未分配利润482,970,530.91元结转下一年度。公司2020年度不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

本司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 22

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31

第七节 优先股相关情况 ...... 35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 36

第九节 公司治理 ...... 41

第十节 公司债券相关情况 ...... 43

第十一节 财务报告 ...... 44

第十二节 备查文件目录 ...... 161

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
滨海新区	指	天津市滨海新区
滨海高新区	指	天津滨海高新技术产业开发区
本公司、海泰发展	指	天津海泰科技发展股分有限公司
海泰控股集团	指	天津海泰控股集团有限公司
报告期、本年度	指	2020年度
元、万元、亿元	指	人民币、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币

公司的中文名称	天津海泰科技发展股份有限公司
公司的中文简称	海泰发展
公司的外文名称	Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	HiTech Develop
公司的法定代表人	任宇

	董事会秘书
姓名	李刚
联系地址	天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号C号楼C座
电话	[phone]
传真	[phone]
电子信箱	[e-mail]

公司注册地址	天津新技术产业园区华苑产业区
公司注册地址的邮政编码	300384
公司办公地址	天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号C号楼C座
公司办公地址的邮政编码	300384
公司网址	www.hitech-develop.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点

天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海泰发展	600082

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	张鸣、刘志锋

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	458,100,257.91	677,644,002.47	-32.40	781,435,817.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	458,100,257.91	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	33,017,068.93	14,976,965.45	120.45	14,659,025.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,480,025.45	16,285,552.81	-520.50	6,227,793.63
经营活动产生的现金流量净额	22,782,080.56	86,661,501.93	-73.71	300,451,696.41
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,743,862,615.48	1,710,845,546.55	1.93	1,695,868,581.10
总资产	3,145,710,702.56	2,916,381,888.12	7.86	3,533,862,763.63

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.0511	0.0232	120.26	0.0227
稀释每股收益（元／股）	0.0511	0.0232	120.26	0.0227
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.106	0.0252	-520.63	0.0096
加权平均净资产收益率（%）	1.91	0.88	增加1.03个百分点	0.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.96	0.96	减少4.92个百分点	0.37

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	66,727,959.07	107,196,287.06	121,957,382.04	162,218,629.74
归属于上市公司股东的净利润	-13,056,643.70	-2,547,332.28	-23,168,214.37	71,789,259.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,763,790.17	-5,164,975.30	-23,757,990.38	-26,793,269.60
经营活动产生的现金流量净额	1,253,731.75	7,019,426.81	-12,907,590.74	27,416,512.74

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	29,174.27	固定资产处置及报废收益	74,023.08	-40,382.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,344,160.39	政府补贴收入	310,255.49	10,650,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			701,965.23	94,931.51
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,709.58		-2,264,944.59	-2,267,753.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,708,842.23	处置子公司股权收益
少数股东权益影响额
所得税影响额	-30,842,792.09		-129,886.57	-5,562.99
合计	101,497,094.38		-1,308,587.36	8,431,231.79

在孵化服务方面，海泰孵化器在做好孵化链条载体建设的同时，主动向政策服务方向转型。一方面帮助孵化企业对政策进行解读和申报，助力企业发展，获得服务收益；一方面做好对政府的服务，搭建政府与企业的桥梁，争取政策和资金支持。同时，为公司投资优质孵化企业做好储备工作。在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业，即生活用品和生产资料销售商，处于行业的中下游流通环节，业务经营主要依托于专业市场。

（三）报告期内行业情况

近年来，随着我国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧，传统意义上的工业建筑已经转型为现代化的生态工业园区，具有环保低碳、绿色节能、智慧科技等新特点，符合国家倡导的生态文明建设。基于此，工业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持，国家和地方政府适时出台了大量产业政策，以促进产业转型升级，推进区域经济高质量发展。依托京津冀协同发展重大战略，北京对所属城市群的引领带动作用更加明显，未来随着产业转移以及产业升级加速推进，工业园区作为推动产业发展的载体，也必将迎来更多新的发展机遇。另一方面，随着各地政府对工业用地物业持有比例要求不断提高，园区项目运营面临资金压力加大、盈利空间变小、资金回笼周期长等挑战，需要探索新的运营模式来提升持有物业价值，缓解项目持有部分的资金压力，以提升园区项目整体盈利能力。

我国经济正向高质量发展阶段迈进，创新驱动是推动高质量发展的必由之路。国家已将“创新”提升至发展全局的核心位置。而孵化器从商业模式上具备服务“创业”和“创新”的功能，是转化科技成果和培育成功企业的核心载体。孵化器通过提供创业服务聚集和培育企业，能够持续为区域主导产业集群输送质优量多的后备力量，成为推动经济发展的强劲动力。

贸易行业受下游产业即消费行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司将持有的天津滨海齐泰投资有限公司100%股权转让给天津滨海高新区资产管理有限公司，交易总价为人民币48,499万元。（上述事项具体详见公司于2020年10月27日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于转让子公司股权的公告》公告编号：

临2020-015）

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

滨海新区《关于制定滨海新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，积极落实“津城”“滨城”双城发展布局，加快建设生态、智慧、港产城融合的宜居宜业美丽滨海新城，加快构建现代化经济体系，打造高质量发展示范区，加快推进京津冀协同发展，打造“一基地三区”核心区，基本建成综合实力强劲、人民和谐幸福、具有独特魅力、国际化程度领先的社会主义现代化建设先行区。为全面落实国家支持滨海新区高质量发展的重大战略，天津市出台了《加快推进新时代滨海新区高质量发展的意见》，滨海新区制定了《关于加快推进新时代滨海新区高质量发展的攻坚行动方案》，一系列政策措施将进一步发挥滨海新区改革开放排头兵和制度创新“试验田”的作用，加快打造新时代高质量发展的示范标杆。

2020年，国务院发布《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》，为进一步促进滨海高新区高质量发展，发挥好示范引领和辐射带动作用指明了方向。作为国家自主创新示范区，滨海高新区经过多年发展，已经成为创新资源的重要聚集地，创新型产业集群的重要高地，推动天津高质量发展的重要引擎。滨海高新区推出《天津滨海高新区高新技术企业引育专项政策》，每年安排2亿元专项资金培育高新技术企业，引导和支持各类企业加大科技创新，推动高新技术企业等高水平创新主体数量倍增。通过一系列优惠政策，吸引高新技术企业落户高新区。2020年，滨海高新区主要创新指标继续保持全市领先，入库“雏鹰”企业534家，全市占比15%；入库“瞪羚”企业50家，全市占比13%；入库“国家科小”1287家，全市占比近16%；高新区网络信息安全产品和服务产业集群成功入选全国十大优秀战略新兴产业集群；在全市国家级科技企

业孵化器年度考核中位列第一。优质企业和项目的不断聚集，为公司未来发展创造了广阔的发展空间。公司充分利用区域资源的优势，加强对落户企业的上下游企业客户招商宣传和拓展工作，吸引更多企业落户公司开发的特色工业园区。同时，区域创新驱动活力的提升，成为公司产业转型升级的资源基础，为公司战略转型提供了土壤。公司在滨海高新区长期从事工业园区开发运营，经过近二十年的开发建设与产业招商经验积累，以打造品质园区、引入品质企业、提供品质服务为目标，成功开发运营了以“海泰绿色产业基地”、“海泰创新基地” “高新区软件园”等为代表的工业科技园，打造了包括软件、电子、医药、通讯、环保、新材料等高科技产业平台。在招商核心竞争力上，公司持续坚持专注产业、深耕产业，力拓招商渠道、深挖招商资源，提高入园企业的质量，助力园区与企业共同发展，通过招商运营打造精品园区，为滨海高新区招商引资做出了积极贡献，政府和客户对公司的信任度持续提升。公司通过加强国家自主创新示范区政策研究工作，更好地为在孵企业提供政策咨询服务，创建更优的企业成长环境，提升海泰国家级孵化器服务水平，不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，受到新冠肺炎疫情影响，全球经济出现严重衰退。随着国内疫情得到基本控制，国家出台各项调控政策，刺激经济发展，保持经济社会平稳健康发展。从中长期视角来看，中国经济长期向好的格局并未发生变化。国家统计局公布数据显示，2020年中国经济同比增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

面对疫情影响，滨海高新区紧紧围绕企业复工复产中面临的痛点、难点问题，制定多项政策支持，真正帮助企业在疫情防控常态化下持续健康发展。2020年滨海高新区高端项目加速集聚，产业生态日趋完善。全年累计新增市场主体20595家，先后落地麒麟软件总部、腾讯IDC数据中心等570余个重点项目，加快主导产业链发展。推动京津冀协同发展，北斗导航北方总部等签约落地重点项目101个。在一批高端项目带动下，高新区聚焦特色领域，形成了以信创产业为首位，以新经济服务业、生物医药、新能源、高端装备制造为支撑的产业体系。

公司管理层面认真研判国内行业形势，积极研究区域各项政策措施，在做好疫情防控的基础上，紧紧围绕房产招商、园区配套建设、大项目运作、孵化器运营工作重心，开拓思路、谋划举措、扎实苦干、勇于创新，使公司各项经营指标和重点工作统筹有序、稳步推进。

（1）党建及防疫、扶贫工作

公司积极发挥基层党支部战斗堡垒作用，坚决落实党和国家全面建成小康社会、脱贫攻坚、经济发展及疫情防控等各项决策部署，统筹推进疫情防控和经营发展各项工作。疫情防控期间，公司积极为自管园区企业做好政策宣讲，为企业排忧解难，协助企业复工复产。同时积极投身防疫工作中，承担购买防疫物资、疫情协查等重要工作。对疫情重点突发区域攻坚克难，实行包干管理，及时腾挪绿色产业基地项目蓝领公寓百套房屋为园区企业提供员工宿舍。在滨海新区全员核酸筛查工作中，公司连夜统筹协调，全员集结，协助筛查28000余人，高质、高效完成任务，为疫情防控做出了重要贡献，高新区管委会给予我公司400万元经营补贴。(上述事项详见公司于2020年6月13日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于获得政府补贴的公告》公告编号：临2020—012)针对扶贫工作，全体员工根据上级提供的帮扶渠道，对接购买青海、甘肃扶贫产品，努力为扶贫工作贡献一己之力。

（2）销售工作

公司秉持“招商为核心”理念，销售、租赁并举。通过落实推广全员招商政策，逐步完善招商服务体系架构，建立了完整高效的招商工作链条，形成了从政府招商部门的渠道对接，到入区企业的全程跟踪服务，再到工商注册、合同签订、抵押贷款、产权办理等招商流程的专人专岗制度。通过不断优化工作方式，加强激励机制，充分调动各方积极因素促成交、抓回款，租售工作成效明显提升。积极抓好大项目招商销售工作，配合高新区医药项目建设，公司全力推进控股子公司股权转让工作，最终实现齐泰公司股权转让收入48,499万元。（上述事项详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-018）

公司大力提升改善各项目园区环境及配套，为公司以商招商打下坚实基础。为提升园区安全性、运营效率和入住企业的体验感，紧扣科技创新应用的新内涵，在BPO项目完成了融合人脸识别、人员行动轨迹追踪、地图检索等前沿技术的智慧安防监控系统工程，实现BPO基地与软件园SOHO项目两个园区监控场景互通。BPO项目综合配套建设光伏发电工程，将发展节能绿色理念与完善招商服务功能有机融合，不仅弥补了综合商业体用电量不足的缺口，而且实现了供电方式的多元化应用，每年将为综合商业体提供至少35万度的清洁电力。建设智慧消防物联网云平台工程，以提升园区消防设施自防自控能力为切入点，紧抓“技防”弥补“人防”短板的发力点，实现了消防自动报警、消防水源、消防设备三项内容远程监控预警功能，充分提升了消防工作科技化和信息化水平。由于公司早期项目绿色产业基地的部分房屋未设计电梯，难以满足企业客户的使用需求，在精准锁定销售瓶颈问题后，公司克服重重困难完成4部外挂电梯加装工程，不仅使既有业主享受到出行的便利，而且成功促成该项目的清盘销售。

（3）资金管理工作

公司积极拓展融资渠道筹集资金，与多家银行和融资租赁公司对接沟通，全年共计取得银行贷款及授信额度7.5亿元，有力的保障了公司资金链安全。同时积极争取疫情期间国家的金融优惠政策，取得优惠利率的中小企业复工贷4950万元，降低了公司的融资成本。

（4）孵化器建设工作

公司不断提升海泰孵化器品牌的运营能力，孵化工作向“政策服务”方向转型。根据科技部火炬中心公布的国家级孵化器2019年度考评结果，海泰孵化器获得年度考评优秀（A类）。目前，我公司是滨海高新区唯一一家连续四年获得科技部火炬中心年度考核优秀（A类）的国家级孵化器。2020年获得了天津市科技局30万元资金支持。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入45,810.03万元，比上年同期减少32.40%；净利润3,301.71万元，比上年同期增加120.45%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	458,100,257.91	677,644,002.47	-32.40
营业成本	416,880,425.83	515,925,872.20	-19.20
销售费用	19,197,101.77	20,243,326.73	-5.17
管理费用	12,591,513.47	10,837,452.49	16.19
研发费用
财务费用	77,108,364.32	81,194,611.32	-5.03
经营活动产生的现金流量净额	22,782,080.56	86,661,501.93	-73.71
投资活动产生的现金流量净额	99,728,606.95	595,372.23	16,650.63
筹资活动产生的现金流量净额	5,702,905.66	-550,324,287.43	不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			（%）	比上年增减（%）	比上年增减（%）	上年增减（%）
科技园区开发	47,803,411.54	24,960,878.87	47.78	-84.18	-83.72	减少1.47个百分点
科技园区运营	31,216,692.80	16,029,174.44	48.65	4.70	-8.23	增加7.23个百分点
商品批发兼零售	379,080,153.57	375,890,372.52	0.84	9.65	8.91	增加0.68个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
科技园区开发	47,803,411.54	24,960,878.87	47.78	-84.18	-83.72	减少1.47个百分点
科技园区运营	31,216,692.80	16,029,174.44	48.65	4.70	-8.23	增加7.23个百分点
商品批发兼零售	379,080,153.57	375,890,372.52	0.84	9.65	8.91	增加0.68个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华北地区	458,100,257.91	416,880,425.83	9.00	-32.40	-19.20	减少14.87个百分点

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
科技园区开发	土地成本	1,367,375.51	0.33	5,777,118.35	1.12	-76.33
	建安配套及其他	23,593,503.36	5.66	147,536,264.22	28.60	-84.01
科技园区运营	租赁成本	10,429,769.74	2.50	7,948,705.43	1.54	31.21
	服务成	5,599,404.70	1.34	9,517,181.43	1.84	-41.17

	本
商品批发兼零售	商品采购	375,890,372.52	90.17	345,146,602.77	66.90	8.91
	合计	416,880,425.83	100.00	515,925,872.20	100.00
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
科技园区开发	土地成本	1,367,375.51	0.33	5,777,118.35	1.12	-76.33
	建安配套及其他	23,593,503.36	5.66	147,536,264.22	28.60	-84.01
科技园区运营	租赁成本	10,429,769.74	2.50	7,948,705.43	1.54	31.21
	服务成本	5,599,404.70	1.34	9,517,181.43	1.84	-41.17
商品批发兼零售	商品采购	375,890,372.52	90.17	345,146,602.77	66.90	8.91
	合计	416,880,425.83	100.00	515,925,872.20	100.00

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	19,197,101.77	20,243,326.73	-5.17
管理费用	12,591,513.47	10,837,452.49	16.19
财务费用	77,108,364.32	81,194,611.32	-5.03
税金及附加	9,360,548.31	24,601,765.72	-61.95
其他收益	4,456,359.89		100.00
投资收益	127,708,842.23	701,965.23	18093.04
信用减值损失	-11,422,301.22	737,524.96	不适用
资产处置收益	187,386.20	86,537.23	116.54

营业外收入	10,803.56	394,270.64	-97.26
营业外支出	-88,694.09	2,361,473.89	-103.76

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	22,782,080.56	86,661,501.93	-73.71
投资活动产生的现金流量净额	99,728,606.95	595,372.23	16650.63
筹资活动产生的现金流量净额	5,702,905.66	-550,324,287.43	不适用

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例

上期期末数

上期期末数占总资产的比例

本期期末金额较上期期末变

情况说明

		（%）		（%）	动比例（%）
货币资金	211,818,571.07	6.73	83,781,213.08	2.87	152.82
应收账款	6,069,777.30	0.19	20,705,669.94	0.71	-70.69
预付款项	140,501,660.51	4.47			100.00
其他应收款	333,987,563.79	10.62	8,503,616.08	0.29	3,827.59
其他流动资产	537,994.10	0.02	1,275,354.28	0.04	-57.82
应付账款	78,064,259.78	2.48	131,664,742.48	4.51	-40.71
预收款项	381,917.52	0.01	3,215,771.02	0.11	-88.12
合同负债	138,359,336.51	4.40			100.00

9）本公司于2019年8月份与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的北1楼电梯设备、电气设备、空调设备等设备设施，抵押物为账面价值59,571,956.40元的海泰西路18号北1-101至北1-503 19套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。

10）本公司于2020年4月13日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为天津海泰创意科技园投资有限公司名下空调设备、电梯设备、电气设备等设备设施，抵押物为账面价值为154,297,955.22元的滨海新区大港育梁街海泰创意园134套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。

11）本公司于2020年9月15日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的中南楼空调设备、电梯设备等设备设施，抵押物为账面价值123,291,864.21元的海泰西路18号12套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。

12）因涉及诉讼，本公司年末被冻结银行存款 1,726,803.05 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见下述信息。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目
1	海泰精工A区B区	37,821.10	90,611	否
2	BPO基地B7-B9；A4-A6	158,935.83	209,245.03	否
3	蓝海科技园二期-六期	42,927.72	118,057.83	否

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	报告期实际投资额
1	天津	天津高新区国家软件服务外包产业基地核心区项目（简称“BPO基地”）	工业厂房	在建	403,983.90	605,975.85	381,313.54	2,061
2	天津	海泰.精工	工业厂房	在建	101,456.10	210,584.14	99,395.42	745
3	天津	海泰创意科技园	商业	竣工	24,843.24	51,700.05	51,700.00	298
4	天津	蓝海科技园	工业厂房	在建	122,424.90	310,200.00	87,917.70	163

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售（含已预售）面积 (平方米)
1	华北地区	绿色产业基地	销售、出租	26,895.13	不适用
2	华北地区	创新基地	销售、出租	12,488.86	不适用

3	华北地区	BPO基地	销售、出租	106,049.74	不适用
4	华北地区	海泰精工	销售	45,646.36	不适用
5	华北地区	SOHO项目	销售、出租	20,170.70	不适用

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式
1	天津	海泰绿色产业基地	工业	9,725.33	583.67	否
2	天津	BPO基地	工业	30,620.51	1,673.89	否
3	天津	海泰国际公寓	工业	6,185.76	161.71	否
4	天津	海泰火炬园C座	工业	0	0	否
5	天津	海泰创新基地	工业	1,551.43	124.96	否

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
98,078.64	8.27	0

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津海泰企业孵化服务有限公司	咨询服务	2,000,000	11,431,413.15	11,323,942.18	-142,785.59
天津海泰方圆投资有限公司	房地产开发	30,000,000	421,348,425.36	39,039,956.59	-2,038,509.46
天津海泰方通投资有限公司	建材批发、零售	10,000,000	222,001,204.27	22,894,762.17	1,614,963.16
天津海泰企业家俱乐部有限公司	咨询服务	100,000	2,139,014.69	-1,095,056.91	276,777.19
天津海泰方成投资有限公司	房地产开发	67,350,000	195,264,099.75	167,376,277.07	857,466.46
天津海泰创意科技园投资有限公司	房地产开发	75,000,000	341,410,851.93	89,123,453.88	-245,292.90
天津百竹科技产业发展有限公司	房地产开发	62,936,739	630,382,649.93	19,335,470.98	-2,568,438.97
天津海发物业管理有限公司	物业管理	5,000,000	10,770,826.07	-6,151,940.50	-1,207,721.51

城”城市综合配套能力显著提升，现代化、国际化海滨城市基本建成，合理分工、功能互补、协同高效的空间布局更加优化。在落实京津冀协同发展重大国家战略和打造世界级城市群中，展现滨海新区新担当，实现“滨城”新定位。落实“双城”布局，加快“滨城”建设，是滨海新区“十四五”规划和2035年远景目标中的突出亮点。“滨城”的新规划和发展，给工业园区的开发建设带来了新的机遇和挑战。公司将继续坚持以园区项目为平台载体，以高品质的运营服务为核心保障，充分利用区域经济发展给公司带来的资源优势及政策优势，抢抓多重叠加的重大历史机遇，实现新的突破。积极开拓市场，在京冀外来资源中寻求合作商机，服务京津冀协同发展示范区，积极承接北京高端产业转移工作，通过精细化产业招商和运营，延伸产业价值链，不断提升公司的品牌效应。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司充分利用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势，不断谋求创新的经营模式。公司继续坚持“以创业孵化服务为基础，工业园区开发运营和核心产业投资两翼并举”的指导思想，以科技园区开发建设、孵化服务、产业投资、资本运营等业务板块为载体，通过提升孵化服务，带动公司工业园区运营业务的核心竞争力；通过加强产业投资业务，为公司未来发展提供更多的发展空间；通过加强融资平台建设，保障公司持续稳定发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，公司将充分把握滨海新区新的发展机遇，利用国有平台公司独特优势，充分发挥大型园区综合体开发运营商和投融资创新服务双平台作用，借助资源整合和业务布局调整，构建多元化产业生态，推动公司改革转型，全力推进公司高质量发展。

1、继续狠抓招商租售工作，推动公司快速发展

（1）以项目整体转让、大客户销售作为工作重心，拓展集团性购买客户，利用现有房源积极寻找有定制需求的客户，积极推动项目整体租售。同时，参照齐泰公司股权转让经验，继续谋求以项目公司股权转让方式进行项目的整体销售。

（2）加强企业服务意识，与项目内各企业形成定期拜访沟通的联系机制，及时了解并切实解决企业困难，排除企业经营的后顾之忧，建立良好关系，实现“以商招商”。

（3）了解各行业招商政策，加强与政府各招商部门、企业服务部门的沟通联系。通过销售及租赁客户注册等途径与高新区招商部门多进行交流，充分利用各种渠道获取招商资源。一方面持续推介公司项目，及时掌握招商项目信息与企业需求信息；另一方面通过各招商部门为公司招商企业申请高新区优惠政策。

2、强化配套提升服务，实现园区良性发展。

（1）加强园区配套服务设施建设，打造综合服务中心，通过餐饮服务、商超服务、电讯服务、快递服务、洗车充电、商务会议等一系列综合服务中心建设，增强园区服务功能，提升项目附加值，更好地服务招商租售工作，创造新的利润增长点。

（2）加大合作招商力度，推动商业配套引进，力争与星巴克、肯德基等实现合作，形成品牌聚集，打造具有影响力的园区项目。

（3）2021年为海泰国家级孵化器向“政策服务”转型关键年，公司将联合专业机构协助在孵企业申报自主知识产权和政府立项支持。同时公司将继续筛选优质在孵企业，为产业投资进行项目储备。

3、改善融资结构，降低负债水平及资金成本。

强化公司资金运营能力，拓宽各种融资渠道，全力确保资金链安全。提升公司资金利用效率，降低项目运营风险。积极开展资产证券化等创新融资模式研究工作，跟踪研究自贸区金融创新方面相关优惠政策，努力降低融资成本。

4、发挥上市公司职能，做好证券事务管理

努力发挥上市公司作用，提升政策敏感性和机遇把握能力，筹划资本运作方案，结合公司发展战略部署，做好项目调研和分析，针对重点项目继续进行可行性研究及实施工作；研究资本市场再融资动态，对各种形式的再融资手段进行研究和分析，适时启动再融资。

5、进一步夯实内部管理

（1）围绕公司战略发展规划，对公司组织架构、人员进行适时调整。不断完善内部人事、劳动、分配制度，确保干部能上能下，员工能进能出，收入能增能减，充分激发员工的活力和创造力，提升人才队伍的整体实力和比较优势。通过完善制度、创新机制、强化管理，不断增强公司的竞争能力。

（2）树立严防死守的安全意识，强化各项安全生产工作措施。做好危险点源防控管理和分析排查，严格落实安全管理理念，确保公司全年经营生产工作安全无事故。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险：

新冠肺炎疫情导致国内经济下行压力加大，直接影响企业的发展速度和业务扩张能力，从而对工业园区的房产销售产生不利影响。随着我国疫情基本得到控制，国家出台多项政策降低企业负担、促进企业发展。地方政府也相继推出了各类支持政策，降低企业经营压力。公司将积极研判政策形势，适时调整营销策略，持续挖掘京津冀协同发展和区域优质资源项目。同时充分利用政府支持及政策优势，积极推进招商引资。

2、财务风险：

工业园区厂房去化周期较长，公司资金占用压力依然较大，同时银行在涉房类企业融资审批额度、流程等各方面存在诸多政策性限制，从而对公司融资形成较大压力。公司将继续加强资金管理、积极拓展融资渠道，研究资产证券化、信托贷款等新融资渠道，确保公司正常运营的资金需求。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司现有利润分配政策为2017年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红若干规定的决定》、《监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，结合公司实际情况，在充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见的基础上修订的，即对《公司章程》第九章“财务会计制度、利润分配和审计”中第二节“利润分配”按照上述指引进行了修订，符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定。公司第九届董事会第六次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。独立董事尽职履责并发挥应有作用，就公司利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	0.10	0	6,461,158.26	33,017,068.93	19.57
2019年	0	0	0	0	14,976,965.45	0
2018年	0	0	0	0	14,659,025.42	0

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	天津海泰控股集团有限公司	为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时，对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	承诺时间：2006年3月29日；期限：长期有效	否	是
其他承诺	解决同业竞争	天津海泰控股集团有限公司	我公司将不会从事及允许控制的企业从事与海泰发展构成同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与海泰发展构成同业竞争，则我公司承诺海泰发展可对其进行收购或由我公司自行放弃。	承诺时间：2007年1月10日；期限：长期有效	否	是
	解决关联交易	天津海泰控股集团有限公司	本公司将规范和减少与海泰发展之间的关联交易；如果发生关联交易，将履行法定的决策程序，交易价格公允、公正，不侵害上市公司及其	承诺时间：2009年7月25日；期限：长期有效	否	是

		他非关联股东的利益。
其他	天津海泰控股集团有限公司	确保与上市公司做到“五独立”，即人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。1、保证上市公司与我公司及我公司控股子公司之间人员独立保证上市公司的高级管理人员不在上市公司与我公司之间双重任职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与我公司之间独立。2、保证上市公司资产独立完整保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司住所独立于我公司。3、保证上市公司财务独立保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与我公司共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在我公司兼职；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独立做出财务决策，我公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与我公司的机构完全分开。5、保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立，保证上市公司业务独立。	承诺时间：2009年7月25日；期限：长期有效	否	是

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40万
境内会计师事务所审计年限	7年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	15万

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

1、天津华惠安信装饰工程有限公司（以下简称“华惠安信公司”）于2017年11月以天津滨海高新区装饰工程有限公司（以下简称“滨海装饰公司”）拖欠工程款，而本公司作为该工程业主未与滨海装饰工程公司结算，不支付工程结算款为由向天津市西青区人民法院起诉滨海装饰公司及本公司，要求滨海装饰公司支付工程款4,701,276.00元,逾期付款利息881,895.00元(自2013年8月1日起至2017年11月22日止)以及实际付款之日止的利息，同时要求本公司承担连带责任。2020年9月28日，受天津市西青区人民法院委托，中国建设银行股份有限公司天津分行就所述工程标段工程造价出具司法鉴定意见书，2020年10月15日，海泰发展公司就鉴定范围、鉴定价款提出异议。上述案件目前尚在审理过程中。2021年2月8日，西青法院判决天津滨海高新区装饰工程有限公司给付原告工程款806,550元及利息、鉴定费55,483元、案件受理费3,997元、保全费5,000元；华惠安信公司就本判决向天津市第一中级人民法院提起上诉，二审于2021年4月20日开庭审理，上述案件目前尚在审理过程中。

2、天津市建工程设咨询有限公司于2019年7月起诉天津海泰科技发展股份有限公司，要求支付天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区3F地块室外工程咨询服务费160,000.00元，违约金243,413.33元，合计403,413.33元。2020年7月17日，天津市西青区人民法院下发（2019）津0111民初7265号民事判决书，判决海泰发展公司支付咨询费64,000.00元，违约金28,499.65元，合计92,499.65元。海泰发展公司于2020年8月6日向天津市第一中级人民法院提起上诉，一中院于2020年12月17日开庭审理。本案已于2021年2月以调解方式结案，协议支付天津市建工程设咨询有限公司咨询费64,000元以及一审案件受理费3,527元。

3、天津市建设工程咨询有限公司于2019年3月14日起诉海泰发展公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司（以下简称海泰方圆公司）要求支付其为海泰精工工程提供工程量清单编制、招标控制价编制等服务的咨询费共计 657,972.00元，并支付违约金327,380.82元，合计985,352.82元。

2019年3月20日，经天津市西青区人民法院（2019）津0111民初4950号民事裁定书裁定，冻结海泰方圆公司银行存款985,352.82元。2020年12月31日，经天津市西青区人民法院调解，双方达成和解，海泰方圆公司支付天津市建设工程咨询有限公司咨询费440,000.00元，鉴定费26,319.00元，合计466,319.00元以及案件受理费6,827.00元。

4、2019 年 3 月 13 日，天津市建设工程咨询有限公司起诉海泰发展公司要求支付其为天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区A区项目提供工程量清单编制、招标控制价编制等服务的咨询费共计445,717.00元，并支付违约金295,733.23元，合计741,450.23元。

2019年3月20日，经天津市西青区人民法院（2019）津0111民初4953号民事裁定书裁定，冻结海泰发展公司银行存款741,450.23元。2020年12月31日，经天津市西青区人民法院调解，

双方达成和解，海发展泰公司支付天津市建设工程咨询有限公司咨询费290,000.00元，鉴定费17,829.00元，合计307,829.00元以及案件受理费5,607.00元。

除此之外，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决且所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
天津海泰科技发展股份有限公司的全资子公司天津海泰方通投资有限公司与天津滨海高新区物业管理有限公司签订了合同总金额为2,002.8万元的《购销合同》	详见公司于2020年1月18日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于与天津滨海高新区物业管理有限公司签署购销合同暨关联交易的公告》公告编号：临2020-002。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天津海泰市政绿化有	股东的子公司	接受劳务	蓝海科技园未开发土	协议价格	86,025	86,025	81.75	货币

限公司			地荒草清理
天津海泰市政绿化有限公司	股东的子公司	接受劳务	精工国际与蓝海科技园项目生活垃圾清运	协议价格	19,200	19,200	18.25	货币
合计				/	/	105,225	100	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无
关联交易的说明					上述关联交易价格根据市场价格确定，不会损害公司和其他股东的利益。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司在追求健康可持续发展的同时，努力实现企业与员工、社会、自然的和谐统一，并以实际行动回报社会，创建和谐企业环境，践行社会责任。公司始终致力于天津高新区的开发建设，不断推进绿色建筑技术研究及应用，提升公司项目的建筑品质，在服务招商、保护环境、区域发展等方面贡献力量。

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，积极参与结对帮扶困难村活动，将社会责任贯穿于公司发展的各个环节，通过社会创造财富，积极履行社会责任。

公司建立并不断完善治理结构，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；建立了完善的人力资源管理制度，强化劳动用工与福利保障机制，加强员工业务和岗位培训，为员工每年安排体检并购买补充医疗保险，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，不断增强员工的凝聚力和归属感，实现员工与公司共同成长，切实维护员工的合法权益。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,686
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,407

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况			股东 性质
							股份 状态	数量
天津海泰控股集团有限公司	0	156,927,378		24.29	0		无	0		国有法人
天津华苑置业有限公司	0	31,730,164		4.91	0		无	0		国有法人
程洁	7,081,900	7,081,900		1.10	0		无	0		境内自然人
陈月华	626,500	6,723,500		1.04	0		无	0		境内自然人
国寿安保基金－津融卓创2号私募证券投资基金－国寿安保津融卓创1号单一资产管理计划	4,804,049	4,804,049		0.74	0		无	0		境内非国有法人
周新勇	4,734,300	4,734,300		0.73	0		无	0		境内自然人
蒋海滨	-188,000	2,769,000		0.43	0		无	0		境内自然人
钱菊芳	2,470,400	2,470,400		0.38	0		无	0		境内自然人
周宏来	2,265,700	2,265,700		0.35	0		无	0		境内自然人
刘淑兰	0	2,200,100		0.34	0		无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类			数量
天津海泰控股集团有限公司			156,927,378			人民币普通股			156,927,378
天津华苑置业有限公司			31,730,164			人民币普通股			31,730,164
程洁			7,081,900			人民币普通股			7,081,900
陈月华			6,723,500			人民币普通股			6,723,500
国寿安保基金－津融卓创2号私募证券投资基金－国寿安保津融卓创1号单一资产管理计划			4,804,049			人民币普通股			4,804,049
周新勇			4,734,300			人民币普通股			4,734,300
蒋海滨			2,769,000			人民币普通股			2,769,000
钱菊芳			2,470,400			人民币普通股			2,470,400
周宏来			2,265,700			人民币普通股			2,265,700
刘淑兰			2,200,100			人民币普通股			2,200,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系（具体详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东一致行动人成员构成变动的提示性公告》公告编号：临2020-001）。 控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	中国电子财务有限责任公司	468,000			注
2	上海钻石制针厂	234,000			注
3	吉林省广发物贸有限公司	72,540			注
4	深圳燕丰贸易公司	70,200			注
5	上海医药(集团)有限公司	46,800			注
6	天津开发区博瑞发展有限公司	35,100			注
7	九三学社天津市委员会科技部	23,400			注
8	天津渤海化工集团股份有限公司天津碱厂	23,400			注
9	天津市兆金系统工程开发公司	23,400			注
10	天津津强音响联销技术服务部	23,400			注
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。

名称	天津海泰控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵毅
成立日期	1997年1月28日
主要经营业务	技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；基础配套设施建设、土地转让与房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司。
其他情况说明	天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
任宇	董事长	男	45	2019-07-18	2023-05-15	0	0	0	/	36.7392	否
	总经理			2019-07-02	2023-05-15
李林	董事	男	58	2010-07-30	2023-05-15	0	0	0	/	0	是
杨烁	董事	男	49	2017-05-15	2023-05-15	0	0	0	/	77.7841	否
	副总经理			2015-09-10	2023-05-15
	财务负责人			2021-04-28	2023-05-15
李刚	董事	男	47	2013-06-17	2021-05-15	0	0	0	/	77.7841	否
	原副总经理			2013-05-30	2021-04-13
	原董事会秘书			2013-05-30	2021-04-13
	原财务负责人			2013-05-30	2021-04-13
杨欢	董事	女	38	2017-05-15	2023-05-15	0	0	0	/	0	是
于浛	董事	女	41	2020-12-21	2023-05-15	0	0	0	/	0	是
才华	独立董事	男	52	2020-12-21	2023-05-15	0	0	0	/	0	否
王忠箴	独立董事	男	41	2020-12-21	2023-05-15	0	0	0	/	0	否
佟家栋	独立董事	男	62	2020-12-21	2023-05-15	0	0	0	/	0	否
孙士柱	监事会主席	男	58	2008-03-28	2023-05-15	0	0	0	/	0	是
王世琪	原监事	男	43	2019-07-25	2021-04-22	0	0	0	/	24.6600	否
	董事候选人			2021-04-28	2023-05-15
王融冰	监事	男	49	2020-12-21	2023-05-15	0	0	0	/	0	是
王为民	原董事	男	52	2013-06-17	2020-12-21	0	0	0	/	5.4334	是

李小平	原独立董事	男	55	2014-05-15	2020-12-21	0	0	0	/	7.2000	否
尹琳	原独立董事	女	53	2014-05-15	2020-12-21	0	0	0	/	7.2000	否
魏莉	原独立董事	女	63	2014-05-15	2020-12-21	0	0	0	/	7.2000	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	244.0008	/

姓名	主要工作经历
任宇	现任公司董事长、总经理、代行董事会秘书职责，历任天津海泰商务会展服务有限公司董事长、天津海泰控股集团有限公司招商工作部部长、天津海泰旅游管理有限公司董事长、总经理。
李林	现任公司董事，天津海泰控股集团有限公司总经理办公室主任。曾任公司第八届、第九届董事。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部部长、天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长、天津海泰控股集团有限公司资产部部长。
杨烁	现任公司董事、副总经理、财务负责人，曾任天津海泰市政绿化有限公司副总经理。
李刚	现任公司董事。曾任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、天津海发物业管理有限公司执行董事、第八届、第九届董事、副总经理、董事会秘书。历任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理，天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务有限公司执行董事，天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事，天津海泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事长。
杨欢	现任公司董事，天津海泰控股集团有限公司企业运营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运营主管、天津海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。
于浛	现任公司董事、天津海泰控股集团有限公司投资发展部副部长。曾任天津海泰控股集团有限公司资金运营部副部长，天津海泰建设开发有限公司财务部部长。
才华	现任公司独立董事、天津华盛理律师事务所主任、全国人大代表、中华全国律师协会理事、天津市律师协会会长、市法学会副会长。
王忠箴	现任公司独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
佟家栋	现任公司独立董事、南开大学中国自由贸易试验区研究中心主任、南开大学世界经济研究中心主任。历任南开大学副校长。
孙士柱	现任公司监事会主席、天津海泰控股集团有限公司纪检监察室（审计部）审计专员。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员、天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。
王世琪	现任公司董事候选人、财务部部长。历任天津海泰科技发展股份有限公司财务部副部长、职员。
王融冰	现任公司监事、天津海泰控股集团有限公司资金运营部副部长。历任天津海泰控股集团有限公司投资发展部职员。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李林	天津海泰控股集团有限公司	总经理办公室主任	2017年5月	2023年5月
孙士柱	天津海泰控股集团有限公司	纪检监察室（审计部）审计专员	2016年2月	2023年5月
于浛	天津海泰控股集团有限公司	投资发展部副部长	2017年5月	2023年5月
杨欢	天津海泰控股集团有限公司	企业运营部职员	2013年7月	2023年5月
王融冰	天津海泰控股集团有限公司	资金运营部副部长	2009年8月	2023年5月
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
才华	天津市律师协会	会长	2019年6月	2023年5月
王忠箴	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所	所长	2016年1月	2023年5月
佟家栋	南开大学	主任	2013年9月	2023年5月
李刚	天津滨海高新区资产管理有限公司	副总经理	2021年4月	2023年5月
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	（1）公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核，并由公司股东大会批准后实施。 （2）公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后，提交公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）在公司任职的董事、监事按股东大会决议确定的薪酬标准领取薪酬。 （2）公司高级管理人员薪酬根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理办法》确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	244.0008万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	244.0008万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王为民	董事	离任	届满换届
李小平	独立董事	离任	届满换届
尹琳	独立董事	离任	届满换届
魏莉	独立董事	离任	届满换届
王世琪	监事	离任	工作变动
李刚	副总经理、董事会秘书、财务负责人	离任	个人工作变动
王世琪	董事候选人	选举	工作变动
才华	独立董事	选举	经公司2020年第二次临时股东大会选举通过
王忠箴	独立董事	选举	经公司2020年第二次临时股东大会选举通过
佟家栋	独立董事	选举	经公司2020年第二次临时股东大会选举通过
王融冰	监事	选举	经公司2020年第二次临时股东大会选举通过
洪芸	监事	选举	经公司2021年第一次职工代表大会选举通过

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	54
主要子公司在职员工的数量	23
在职员工的数量合计	77
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	25
技术人员	26
财务人员	10
行政人员	16
合计	77
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	14
本科	51
专科	7
专科以下	4
合计	77

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2020年，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及相关法律法规的要求，持续健全法人治理结构，完善内控体系，严格按照已制定的各项管理制度规范工作流程，认真落实监管部门的监管要求，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，有效保障了经营管理的正常运行。2020年4月，公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 9 号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》 （财会〔2019〕16 号）、《关于修订印发<企业会计准则第 14 号一收入>的通知》(财会(2017)22 号)对公司会计政策进行了相应变更，并于2020年4月9日经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过。2020年度，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年5月6日	www.sse.com.cn	2020年5月7日
2020年第一次临时股东大会	2020年11月11日	www.sse.com.cn	2020年11月12日
2020年第二次临时股东大会	2020年12月21日	www.sse.com.cn	2020年12月22日

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
任宇	否	9	9	0	0	0	否	3
李林	否	9	9	0	0	0	否	3
杨烁	否	9	9	0	0	0	否	3
李刚	否	9	9	0	0	0	否	3
杨欢	否	9	9	0	0	0	否	3
于浛	否	2	2	0	0	0	否	1
才华	是	2	2	0	0	0	否	1
王忠箴	是	2	2	0	0	0	否	1
佟家栋	是	2	2	0	0	0	否	1
李小平	是	7	7	0	0	0	否	2

尹琳	是	7	7	0	0	0	否	2
魏莉	是	7	7	0	0	0	否	2
王为民	否	7	7	0	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

□适用 √不适用

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《2020年内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司具了标准无保留意见的《天津海泰科技发展股份有限公司2020年度内部控制审计报告》（XYZH/2021TJAA10124）。详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《2020年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

XYZH/2021TJAA10123天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称海泰发展公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海泰发展公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海泰发展公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
（一）处置子公司事项 如财务报表附注（七）68所示，海泰发展公司（以下简称贵集团）本年处置长期股权投资产生的投资收益 12,770.88 万元，占利润总额比例290.30%，其金额重大。 该交易属于重大非常规交易，且投资收益占2020年度利润比例较大，因此我	处置子公司事项的主要审计程序： （1）对海泰发展公司与子公司股权处置相关的内部控制制度和执行情况进行了解、评价和测试，以判断子公司股权处置内部控制制度是否健全、有效； （2）获取股权转让交易相关的董事会决议、股东大会决议和股权转让协议，复核交易定价的原则和依据，获取并复核外部评估机构出具的评估报告，评价该交易定价的公允性；

关键审计事项	审计中的应对
们将处置股权交易会计处理作为关键审计事项。	（3）结合股权转让协议、股权转让对价支付情况、股权交割手续等复核管理层对股权处置日判断的准确性； （4）对处置子公司的交易对手进行访谈，了解本次处置股权交易的相关情况，了解股权处置交易是否存在合理的商业实质，交易对手是否与公司存在关联方关系等； （5）审计被处置子公司2020年初至处置日的财务报表，复核公司管理层对被处置子公司处置日净资产的金额认定，重新计算处置损益金额是否准确； （6）对应收投资款实施函证，对函证过程保持应有的控制，关注回函结果，并针对异常回函结果实施进一步检查程序。
（二）存货跌价会计估计 如财务报表附注（七）9所示，海泰发展公司及其子公司（以下简称贵集团）年末存货余额 225,158.74 万元，占资产总额比例71.58%，其金额重大。 当存货成本高于其可变现净值时，贵集团根据成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值的确定涉及重大会计估计，包括对预计售价、销售费用和待投入开发成本等的估计，该估计存在重大不确定性和复杂性。 由于存货金额重大，且可变现净值涉及重大会计估计，因此我们将存货跌价会计估计作为关键审计事项。	存货跌价会计估计的主要审计程序 （1）取得贵集团对年末持有存货的跌价准备测试资料； （2）复核贵集团年末存货成本的完整性、单位面积成本的准确性； （3）了解贵集团进行存货跌价测试时采用的关键估计和假设，主要包括与未来预计售价有关的关键估计和假设，并与市场可获取数据和贵集团销售计划进行比较，复核预计售价的合理性； （4）了解贵集团对未来可收回净值估计时的费用项目是否完整，是否充分考虑了项目相关的税金和费用，并结合历史数据对贵集团预测数据合理性进行分析复核。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海泰发展公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海泰发展公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海泰发展公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海泰发展公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海泰发展公司不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就海泰发展公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：张鸣 （项目合伙人）
		中国注册会计师：刘志锋
中国 北京		二○二一年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	211,818,571.07	83,781,213.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	6,069,777.30	20,705,669.94
应收款项融资
预付款项	七、7	140,501,660.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	333,987,563.79	8,503,616.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	2,251,587,430.84	2,646,065,853.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	537,994.10	1,275,354.28
流动资产合计		2,944,502,997.61	2,760,331,707.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、20	109,846,141.74	113,686,514.08
固定资产	七、21	3,181,564.62	3,617,559.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	377,764.85	454,266.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	387,496.33
递延所得税资产	七、30	41,834,437.41	38,291,840.42

其他非流动资产	七、31	45,580,300.00
非流动资产合计		201,207,704.95	156,050,180.76
资产总计		3,145,710,702.56	2,916,381,888.12
流动负债：
短期借款	七、32	484,000,000.00	462,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	七、36	78,064,259.78	131,664,742.48
预收款项	七、37	381,917.52	3,215,771.02
合同负债	七、38	138,359,336.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	2,506,447.89	2,159,662.20
应交税费	七、40	167,314,727.00	138,540,669.65
其他应付款	七、41	26,492,700.89	25,261,398.78
其中：应付利息		859,959.66	948,535.69
应付股利		8,653,347.16	8,679,915.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	210,047,236.25	153,626,481.25
其他流动负债
流动负债合计		1,107,166,625.84	916,468,725.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	七、48	286,739,141.24	281,667,616.19
长期应付职工薪酬
预计负债	七、50	544,320.00
递延收益	七、51	7,398,000.00	7,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		294,681,461.24	289,067,616.19
负债合计		1,401,848,087.08	1,205,536,341.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	七、55	412,590,525.25	412,590,525.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	七、59	108,311,814.09	105,506,048.92
一般风险准备
未分配利润	七、60	576,844,450.14	546,633,146.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,743,862,615.48	1,710,845,546.55
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		1,743,862,615.48	1,710,845,546.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,145,710,702.56	2,916,381,888.12

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		136,549,979.14	70,326,327.55
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	6,184,983.37	805,669.94
应收款项融资
预付款项		220.00	-
其他应收款	十七、2	1,508,943,619.64	1,452,985,297.05
其中：应收利息
应收股利
存货		822,378,106.14	827,298,130.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		494,723.70	45,484.03
流动资产合计		2,474,551,631.99	2,351,460,909.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	249,609,878.14	319,533,242.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		109,846,141.74	113,686,514.08

固定资产		2,815,763.38	2,851,844.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		377,764.85	454,266.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		29,181,842.18	24,921,123.32
其他非流动资产		45,580,300.00
非流动资产合计		437,411,690.29	461,446,991.13
资产总计		2,911,963,322.28	2,812,907,900.34
流动负债：
短期借款		424,500,000.00	462,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		32,370,960.35	38,351,141.49
预收款项		381,917.52	2,788,338.16
合同负债		973,152.86
应付职工薪酬		2,257,103.72	1,990,902.94
应交税费		111,169,760.81	92,462,352.91
其他应付款		185,866,954.92	150,421,624.44
其中：应付利息		790,958.54	948,535.69
应付股利		8,653,347.16	8,679,915.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		210,047,236.25	153,626,481.25
其他流动负债
流动负债合计		967,567,086.43	901,640,841.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		286,739,141.24	281,667,616.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		291,739,141.24	286,667,616.19
负债合计		1,259,306,227.67	1,188,308,457.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积		408,797,765.35	408,797,765.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		108,311,814.09	105,506,048.92
未分配利润		489,431,689.17	464,179,802.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,652,657,094.61	1,624,599,442.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,911,963,322.28	2,812,907,900.34

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		458,100,257.91	677,644,002.47
其中：营业收入	七、61	458,100,257.91	677,644,002.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		535,137,953.70	652,803,028.46
其中：营业成本	七、61	416,880,425.83	515,925,872.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	9,360,548.31	24,601,765.72
销售费用	七、63	19,197,101.77	20,243,326.73
管理费用	七、64	12,591,513.47	10,837,452.49
研发费用
财务费用	七、66	77,108,364.32	81,194,611.32
其中：利息费用		77,674,229.74	82,561,695.57
利息收入		609,121.92	1,415,859.08
加：其他收益	七、67	4,456,359.89
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	127,708,842.23	701,965.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,422,301.22	737,524.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	187,386.20	86,537.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		43,892,591.31	26,367,001.43
加：营业外收入	七、74	10,803.56	394,270.64
减：营业外支出	七、75	-88,694.09	2,361,473.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,992,088.96	24,399,798.18
减：所得税费用	七、76	10,975,020.03	9,422,832.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,017,068.93	14,976,965.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-65,006,742.27	15,316,720.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		98,023,811.20	-339,754.94
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		33,017,068.93	14,976,965.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		33,017,068.93	14,976,965.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		33,017,068.93	14,976,965.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.0511	0.0232
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0511	0.0232

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	66,081,233.00	291,493,522.51
减：营业成本	十七、4	31,940,105.74	144,278,727.94
税金及附加		8,021,475.43	21,629,123.44
销售费用		11,238,846.12	7,836,550.83
管理费用		10,893,744.02	8,961,691.30
研发费用
财务费用		75,833,628.96	81,762,970.47
其中：利息费用		76,267,992.45	82,561,695.57
利息收入		442,825.07	822,355.80
加：其他收益		2,043,734.01
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	118,740,124.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,514,397.10	562,169.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		165,854.00	75,541.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,588,747.76	27,662,169.87
加：营业外收入		8,777.49	15,584.78
减：营业外支出		184,815.99	578,324.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号		37,412,709.26	27,099,430.44

填列）
减：所得税费用		9,355,057.61	7,387,332.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,057,651.65	19,712,097.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-60,997,441.44	19,712,097.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		89,055,093.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		28,057,651.65	19,712,097.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		654,839,656.85	613,410,442.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净

增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	19,749,948.45	15,877,514.55
经营活动现金流入小计		674,589,605.30	629,287,956.75
购买商品、接受劳务支付的现金		601,410,283.41	453,332,283.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		17,515,438.42	15,543,721.70
支付的各项税费		13,518,270.42	37,894,367.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	19,363,532.49	35,856,082.99
经营活动现金流出小计		651,807,524.74	542,626,454.82
经营活动产生的现金流量净额		22,782,080.56	86,661,501.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			173,000,000.00
取得投资收益收到的现金			701,965.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		457,000.00	151,362.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,963,141.95
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		100,420,141.95	173,853,327.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		691,535.00	257,955.00
投资支付的现金			173,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位

支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		691,535.00	173,257,955.00
投资活动产生的现金流量净额		99,728,606.95	595,372.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		752,000,000.00	968,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计		768,000,000.00	968,000,000.00
偿还债务支付的现金		666,637,066.21	1,421,392,712.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,450,028.13	88,531,574.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	18,210,000.00	8,400,000.00
筹资活动现金流出小计		762,297,094.34	1,518,324,287.43
筹资活动产生的现金流量净额		5,702,905.66	-550,324,287.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		128,213,593.17	-463,067,413.27
加：期初现金及现金等价物余额		81,878,174.85	544,945,588.12
六、期末现金及现金等价物余额		210,091,768.02	81,878,174.85

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		58,132,413.63	203,455,780.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		646,772,805.83	1,039,834,470.39
经营活动现金流入小计		704,905,219.46	1,243,290,250.84
购买商品、接受劳务支付的现金		27,771,757.58	28,880,566.75
支付给职工及为职工支付的现金		14,574,934.54	12,302,262.46

支付的各项税费		8,687,477.70	35,082,822.40
支付其他与经营活动有关的现金		634,841,456.26	1,032,059,680.55
经营活动现金流出小计		685,875,626.08	1,108,325,332.16
经营活动产生的现金流量净额		19,029,593.38	134,964,918.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		206,000.00	134,362.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		100,206,000.00	134,362.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		375,848.44	189,665.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		375,848.44	189,665.00
投资活动产生的现金流量净额		99,830,151.56	-55,303.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		692,500,000.00	968,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,000,000.00
筹资活动现金流入小计		708,500,000.00	968,000,000.00
偿还债务支付的现金		666,637,066.21	1,421,392,712.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,112,791.96	88,531,574.58
支付其他与筹资活动有关的现金		18,210,000.00	8,400,000.00
筹资活动现金流出小计		760,959,858.17	1,518,324,287.43
筹资活动产生的现金流量净额		-52,459,858.17	-550,324,287.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		66,399,886.77	-415,414,671.75
加：期初现金及现金等价物余额		69,408,642.14	484,823,313.89
六、期末现金及现金等价物余额		135,808,528.91	69,408,642.14

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目

2020年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

646,115,826.00

412,590,525.25

105,506,048.92

546,633,146.38

1,710,845,546.55

1,710,845,546.55

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

646,115,826.00

412,590,525.25

105,506,048.92

546,633,146.38

1,710,845,546.55

1,710,845,546.55

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,805,765.17		30,211,303.76		33,017,068.93		33,017,068.93
（一）综合收益总额											33,017,068.93		33,017,068.93		33,017,068.93
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配

2,805,765.17

-2,805,765.17

1．提取盈余公积

2,805,765.17

-2,805,765.17

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈

余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）

其他
四、本期期末余额	646,115,826.00				412,590,525.25				108,311,814.09		576,844,450.14		1,743,862,615.48		1,743,862,615.48

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

646,115,826.00

412,590,525.25

103,534,839.17

533,627,390.68

1,695,868,581.10

1,695,868,581.10

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

646,115,826.00

412,590,525.25

103,534,839.17

533,627,390.68

1,695,868,581.10

1,695,868,581.10

三、本期增减

1,971,209.75

13,005,755.70

14,976,965.45

14,976,965.45

变动金额（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额											14,976,965.45		14,976,965.45		14,976,965.45
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									1,971,209.75		-1,971,209.75
1．提取盈余公积									1,971,209.75		-1,971,209.75
2．提取一般风

险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）

专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	646,115,826.00				412,590,525.25				105,506,048.92		546,633,146.38		1,710,845,546.55		1,710,845,546.55

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	646,115,826.00				408,797,765.35				105,506,048.92	464,179,802.69	1,624,599,442.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	646,115,826.00				408,797,765.35				105,506,048.92	464,179,802.69	1,624,599,442.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,805,765.17	25,251,886.48	28,057,651.65
（一）综合收益总额										28,057,651.65	28,057,651.65

（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									2,805,765.17	-2,805,765.17
1．提取盈余公积									2,805,765.17	-2,805,765.17
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	646,115,826.00				408,797,765.35				108,311,814.09	489,431,689.17	1,652,657,094.61

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	646,115,826.00				408,797,765.35				103,534,839.17	446,438,914.91	1,604,887,345.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	646,115,826.00				408,797,765.35				103,534,839.17	446,438,914.91	1,604,887,345.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,971,209.75	17,740,887.78	19,712,097.53
（一）综合收益总额										19,712,097.53	19,712,097.53
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									1,971,209.75	-1,971,209.75
1．提取盈余公积									1,971,209.75	-1,971,209.75
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	646,115,826.00				408,797,765.35				105,506,048.92	464,179,802.69	1,624,599,442.96

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是一家注册地设立于天津华苑产业园区的股份有限公司，于2019年8月1日取得由天津滨海高新技术产业开发区市场和质量监督管理局换发的统一社会信用代码为91120000732820119B号的营业执照，注册资本人民币646,115,826.00元，注册地址：

天津新技术产业园区华苑产业区，法定代表人：任宇。本公司经营范围为：向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、生产；土地开发、房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信息、机电一体化、新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器仪表的技术及产品）；物业管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；科技产品及技术进出口业务；易货贸易及转口贸易；保税仓储；限分支机构经营：货运（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。本公司属于综合类企业，主要进行房地产开发、房产租赁、贸易业务和商务服务。本公司原称天津百货大楼股份有限公司，于1992年11月28日以定向募集方式设立，1997年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278号文件批准，向社会公众发行3000万股普通股，公司股票于1997年6月20日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于2001年11月18日以财企（2001）687号文件同意，原控股股东将所持公司33,280,783股国家股划转给天津海泰控股集团有限公司持有。经公司2001年12月12日召开的2001年临时股东大会决议，天津海泰控股集团有限公司将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园A、B座厂房和C座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部分土地使用权等相关资产置换原天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等九

家公司，与上年相比，本年因处置100%股权减少天津滨海齐泰投资有限公司1家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团自本报告期末起12个月不存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、金融资产减值的确认和计量、投资性房地产和固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团的营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团房地产开发业务由于开发期间较长，其营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为一年以内。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中

的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，

根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成

业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2）金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债

与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融资产减值：预期信用损失的估计

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、其他流动资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计

量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12

个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚

未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量

损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该

工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1）应收票据与应收账款：本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计方法为：

类别	分类特征	预期信用损失计提比例（%）
应收票据	信用等级高的银行承兑汇票和商业承兑汇票	0.00
	其他的应收票据	按逾期情况及其他客观证

类别	分类特征	预期信用损失计提比例（%）
		据，比照以下应收账款的预期信用损失计提比例进行处理。
应收账款账龄组合	未逾期的应收账款	0.50
	逾期1年以内	5.00
	逾期1-2年	20.00
	逾期2-3年	50.00
	逾期3年以上	80.00
应收账款单项计提	有客观证据表明其发生了损失的，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；按照组合计计算预期信用损失不能反映其风险特征的应收款项。	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失。无法可靠估计且收回可能性很小的，按100.00%计提。

阶段	信用风险特征	其他应收款计提比例（%）
第一阶段	未逾期的一般往来款项及保证金押金等	3.00
第二阶段	逾期1年以内	5.00
	逾期1-2年	20.00
	逾期2-3年	50.00
	逾期3年以上	80.00
第三阶段	有客观证据表明其发生了损失的，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失。无法可靠估计且收回可能性很小的，按100.00%计提。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

本集团存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品、库存商品、周转材料（低值易耗品）等。

（2）存货取得的计价方法

存货按成本进行初始计量。

开发产品的成本包括土地成本、基础设施支出、建筑安装工程支出、公共配套设施支出、开发项目完工之前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中公共配套设施费用指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出，以及由政府部门收取的公共配套设施费。

开发产品发生的应当计入成本的各项费用支出，由单一成本核算对象负担的，直接计入成本核算对象成本，由几个成本核算对象共同负担的，按最佳受益原则选择占地面积比例、建筑面积比例等合理的分配标准，分配计入成本核算对象成本。

（3）存货发出的计价方法

开发产品发出时，按最小成本核算对象的同类产品建筑面积平均法分摊核算。

意图出售而暂时出租的开发产品，区分土地成本、房产成本分别按土地出让年限、房产预计寿命、出租面积进行直线法摊销。

库存商品发出时，按加权平均法核算。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

（4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（5）存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等) 。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

当与合同取得成本和合同履约成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2） 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计

期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用

寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	40	0	2.50

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	40-50	0-5	2.00-2.375
运输设备	平均年限法	8	5	11.875
机器设备	平均年限法	10	5	9.50
电子设备	平均年限法	5	3-5	19.00-19.40
办公设备	平均年限法	5	5	19.00

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、外购软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；外购软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。当资产公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于资产账面价值时，确认资产存在减值迹象，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。对于未来经营亏损，不确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括房地产销售收入、房地产租赁收入、商品销售收入、物业服务收入等，收入确认政策如下：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5. 客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）房地产销售收入

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，本集团在客户取得商品控制权时点确认收入。具体为：房地产销售收入在工程已竣工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约束力的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，双方办妥房屋交接手续或本集团已按合同约定发放房屋交付通知且客户签收期满。

（2）商品销售收入

对于本集团自第三方取得商品控制权后，再转让给客户，本集团有权自主决定所交易商品的价格，即本集团在向客户转让商品前能够控制该商品，因此本集团是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团以完成商品交付并同时满足上述收入确认条件时予以确认。

（3）物业服务收入

本集团提供的物业服务主要属于在某一时段内履行履约义务，本集团在提供服务过程中按照服务时间确定履约进度，确认物业服务收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助主要包括基础设施等项目补贴、招商服务支持或奖励等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差

额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵

扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认

相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。本集团作为经营租赁出租方的，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期租赁收入。具体为：本集团物业出租收入按与承租方签订合同或协议的规定，在租赁期间按直线法确认房屋出租收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

财政部2017年7月5日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。本集团已采用上述准则编制2020年度财务报表。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初（即 2020 年 1 月 1日）财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

修订后的新收入准则对本集团无显著影响。

除上述会计政策变更外，本集团本年度无需要披露的其他会计政策变更。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	83,781,213.08	83,781,213.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	20,705,669.94	20,705,669.94
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,503,616.08	8,503,616.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,646,065,853.98	2,646,065,853.98
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,275,354.28	1,275,354.28
流动资产合计	2,760,331,707.36	2,760,331,707.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	113,686,514.08	113,686,514.08
固定资产	3,617,559.31	3,617,559.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	454,266.95	454,266.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	38,291,840.42	38,291,840.42
其他非流动资产
非流动资产合计	156,050,180.76	156,050,180.76
资产总计	2,916,381,888.12	2,916,381,888.12
流动负债：
短期借款	462,000,000.00	462,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	131,664,742.48	131,664,742.48
预收款项	3,215,771.02	2,811,195.30	-404,575.72
合同负债		404,575.72	404,575.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,159,662.20	2,159,662.20
应交税费	138,540,669.65	138,540,669.65
其他应付款	25,261,398.78	25,261,398.78
其中：应付利息	948,535.69	948,535.69
应付股利	8,679,915.78	8,679,915.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	153,626,481.25	153,626,481.25
其他流动负债
流动负债合计	916,468,725.38	916,468,725.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	281,667,616.19	281,667,616.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,400,000.00	7,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	289,067,616.19	289,067,616.19
负债合计	1,205,536,341.57	1,205,536,341.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	646,115,826.00	646,115,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	412,590,525.25	412,590,525.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	105,506,048.92	105,506,048.92
一般风险准备
未分配利润	546,633,146.38	546,633,146.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,710,845,546.55	1,710,845,546.55
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,710,845,546.55	1,710,845,546.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,916,381,888.12	2,916,381,888.12

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)	16%、13%、9%、6%、5%
消费税
营业税
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加、地方教育费附加	应纳增值税额	3%、2%
土地增值税	转让房地产的增值额	超率累进税率
防洪工程维护费	应纳增值税额	1%

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,512.40	16,070.72
银行存款	211,793,058.67	83,765,142.36
其他货币资金
合计	211,818,571.07	83,781,213.08
其中：存放在境外的款项总额

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	6,158,268.30
1年以内小计	6,158,268.30
1至2年	0.05
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年	1,448,571.41
5年以上	1,140,000.00
合计	8,746,839.76

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	2,588,571.41	29.59	2,588,571.41	100.00		2,588,571.41	11.04	2,588,571.41	100.00
其中：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,588,571.41	29.59	2,588,571.41	100.00		2,588,571.41	11.04	2,588,571.41	100.00
按组合计提坏账准备	6,158,268.35	70.41	88,491.05	1.44	6,069,777.30	20,848,073.62	88.96	142,403.68	0.68	20,705,669.94
其中：
账龄组合	6,158,268.35	70.41	88,491.05	1.44	6,069,777.30	20,848,073.62	88.96	142,403.68	0.68	20,705,669.94
合计	8,746,839.76	/	2,677,062.46	/	6,069,777.30	23,436,645.03	/	2,730,975.09	/	20,705,669.94

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	2,588,571.41	100.00
合计	2,588,571.41	2,588,571.41	100.00	/

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费2,588,571.41元，本公司已于2015年起诉要求对方偿付欠款并胜诉，并申请强制执行，经受理法院反馈天津市北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，本公司已于2016年全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期的应收账款	4,876,052.73	24,380.26	0.50
逾期1年以内	1,282,215.57	64,110.78	5.00
逾期1-2年	0.05	0.01	20.00
合计	6,158,268.35	88,491.05

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	2,730,975.09		53,912.63			2,677,062.46
合计	2,730,975.09		53,912.63			2,677,062.46

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	4-5年、5年以上	29.59	2,588,571.41

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
天津慧医谷科技有限公司	813,548.57	1年以内	9.30	40,677.43
天津果实科技有限公司	762,236.67	1年以内	8.71	38,111.83
利诺康医学检验实验室（天津）有限公司	581,147.49	1年以内	6.64	29,057.37
天津鹍骐科技有限公司	486,705.71	1年以内	5.56	24,335.29
合计	5,232,209.85	-	59.80	2,720,753.33

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	140,501,660.51	100.00
1至2年
2至3年
3年以上
合计	140,501,660.51	100.00

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例（%）
天津天纺投资控股有限公司	140,448,000.00	1年以内	99.96
合计	140,448,000.00		99.96

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	333,987,563.79	8,503,616.08
合计	333,987,563.79	8,503,616.08

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	338,582,949.49
1年以内小计	338,582,949.49
1至2年	47,255.58
2至3年	5,583,171.00
3年以上
3至4年	800.00
4至5年
5年以上	102,900.00
合计	344,317,076.07

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款（注1）	338,000,000.00
押金保证金	5,691,725.72	6,969,908.85
备用金等	453,334.54	845,402.80
预付水电费	164,384.58	889,159.90
其他	7,631.23	62,142.96
合计	344,317,076.07	8,766,614.51

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	262,998.43			262,998.43
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	10,066,513.85			10,066,513.85
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日	10,329,512.28			10,329,512.28

余额

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	262,998.43	10,066,513.85				10,329,512.28
合计	262,998.43	10,066,513.85				10,329,512.28

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
天津滨海高新区资产管理有限公司	股权转让款	338,000,000.00	1年以内	98.17	10,140,000.00
天津市西青区人民法院	诉讼前保全保证金	5,583,171.00	2-3年	1.62	167,495.13
李浩松	备用金	403,901.76	1年以内	0.12	12,117.05
国网天津市电力公司	代付水电费	147,255.58	注2	0.04	4,417.67
天津市自来水集团有限公司	押金	60,000.00	5年以上	0.02	1,800.00
合计	/	344,194,328.34	/	99.97	10,325,829.85

注2: 国网天津市电力公司本年末余额147,255.58元，其中账龄1年以内金额100,000.00元， 1-2年金额47,255.58元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品

库存商品	339,761.98		339,761.98
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发产品	2,087,607,420.21		2,087,607,420.21	2,468,741,153.76		2,468,741,153.76
开发成本	163,640,248.65		163,640,248.65	177,324,700.22		177,324,700.22
合计	2,251,587,430.84		2,251,587,430.84	2,646,065,853.98		2,646,065,853.98

项目	年末金额
	账面余额	跌价准备	账面价值
海泰绿色产业基地一期	981,771.14		981,771.14
海泰绿色产业基地二期	42,634,421.72		42,634,421.72
海泰创新基地	56,216,770.46		56,216,770.46
BPO基地一期	576,983,818.72		576,983,818.72
海泰·软件园SOHO	103,875,343.94		103,875,343.94
海泰创意科技园	340,907,738.33		340,907,738.33
海泰·精工国际一期	369,286,503.55		369,286,503.55
天津滨海高新区标准厂房示范园A、B区
蓝海科技园一期	596,721,052.35		596,721,052.35

项目	年末金额
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	2,087,607,420.21		2,087,607,420.21

项目	年初金额
	账面余额	跌价准备	账面价值
海泰绿色产业基地一期	7,319,401.16		7,319,401.16
海泰绿色产业基地二期	43,352,253.21		43,352,253.21
海泰创新基地	57,773,418.53		57,773,418.53
BPO基地一期	573,907,502.16		573,907,502.16
海泰·软件园SOHO	107,940,363.42		107,940,363.42
海泰创意科技园	340,907,738.33		340,907,738.33
海泰·精工国际一期	371,296,565.28		371,296,565.28
天津滨海高新区标准厂房示范园A、B区	370,205,243.76		370,205,243.76
蓝海科技园一期	596,038,667.91		596,038,667.91
合计	2,468,741,153.76		2,468,741,153.76

项目	年末金额
	账面余额	跌价准备	账面价值
蓝海科技园二期	32,036,613.29		32,036,613.29
天津滨海高新区标准厂房示范园C区
BPO基地	96,783,264.24		96,783,264.24
海泰·精工国际二期	34,820,371.12		34,820,371.12
合计	163,640,248.65		163,640,248.65

项目	年初金额
	账面余额	跌价准备	账面价值
蓝海科技园二期	31,950,588.29		31,950,588.29
天津滨海高新区标准厂房示范园C区	16,894,616.50		16,894,616.50
BPO基地	93,659,124.31		93,659,124.31
海泰·精工国际二期	34,820,371.12		34,820,371.12
合计	177,324,700.22		177,324,700.22

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货受限情况1）本公司以本公司存货中账面价值为91,922,168.56元的华苑产业区海泰西路18号西

2、西5的部分房产作为抵押担保，自天津银行股份有限公司科技支行取得借款，详见本附注

七、32.（1）之说明。

2）本公司将本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值为99,414,248.10元的滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道36号C、D、E座的部分房产作为抵押担保，自天津银行股份有限公司科技支行取得借款，详见本附注七、32.（1）之说明。3）本公司将本公司存货中账面价值95,598,395.47元的新产业园区华苑产业区海泰西路18号西2、西3、西6、北1及滨海高新区华苑产业区海泰大道42号B1的部分房产作为抵押担保，自天津滨海农村商业银行股份有限公司取得借款，详见本附注七、32.（1）之说明。4）本公司将本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司滨海新区大港育梁街169号账面价值153,505,140.20元的部分房产作为抵押担保，自交通银行股份有限公司天津广开支行取得借款，详见本附注七、32.（1）之说明。5）本公司将本公司存货中账面价值85,218,712.74元的华苑产业区海泰西路18号西2、西5、南1的部分房产作为抵押，自浙商银行股份有限公司天津分行取得借款，详见本附注

七、32.（1）之说明。

6）本公司将本公司账面价值为11,971,637.50元的新产业园区华苑产业区海泰西路18号西3-501、3-503工业孵化房产作为抵押担保，自渤海银行股份有限公司天津分行取得借款，详见本附注七、32.（1）之说明。

7）本公司于2018年12月与基石京信（天津）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为存货中账面价值27,089,515.62元的绿产二期N座地下餐厅部分房产和投资性房地产中账面价值38,978,561.83元的绿产一期G座部分房产，抵押物为本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司账面价值159,429,171.74 元的精工项目部分房产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。

8）本公司于2019年4月份与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的西4楼电梯设备、电气设备、空调设备等设备设施，抵押物为账面价值71,310,474.80元的海泰西路18号西4-101至西4-503 16套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。

9）本公司于2019年8月份与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的北1楼电梯设备、电气设备、空调设备等设备设施，抵押物为账面价值59,571,956.40元的海泰西路18号北1-101至北1-503 19套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。

10）本公司于2020年4月13日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为天津海泰创意科技园投资有限公司名下空调设备、电梯设备、电气设备等设备设施，抵押物为账面价值为154,297,955.22元的滨海新区大港育梁街海泰创意园134套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。

11）本公司于2020年9月15日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的中南楼空调设备、电梯设备等设备设施，抵押物为账面价值123,291,864.21元的海泰西路18号12套房地产，取得长期应付款，详见本附注七、48.1之说明。

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴企业所得税		1,195,413.61
增值税留抵税额	537,994.10	79,940.67
合计	537,994.10	1,275,354.28

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	140,408,161.87	6,068,457.08		146,476,618.95
2.本期增加金额	36,527.45			36,527.45
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	36,527.45			36,527.45
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	140,444,689.32	6,068,457.08		146,513,146.40

二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	31,486,405.65	1,303,699.22		32,790,104.87
2.本期增加金额	3,773,308.26	103,591.53		3,876,899.79
（1）计提或摊销	3,773,308.26	103,591.53		3,876,899.79
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	35,259,713.91	1,407,290.75		36,667,004.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	105,184,975.41	4,661,166.33		109,846,141.74
2.期初账面价值	108,921,756.22	4,764,757.86		113,686,514.08

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,181,564.62	3,617,559.31
固定资产清理
合计	3,181,564.62	3,617,559.31

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：

1.期初余额	4,348,914.41	211,134.99	2,494,088.09	1,029,980.34	2,280,266.14	10,364,383.97
2.本期增加金额				58,568.17	239,534.95	298,103.12
（1）购置				58,568.17	239,534.95	298,103.12
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额			1,306,437.95	921,504.87	1,957,813.73	4,185,756.55
（1）处置或报废			1,306,437.95	921,504.87	1,957,813.73	4,185,756.55
4.期末余额	4,348,914.41	211,134.99	1,187,650.14	167,043.64	561,987.36	6,476,730.54
二、累计折旧
1.期初余额	1,860,475.54	200,578.24	1,864,101.91	891,655.55	1,930,013.42	6,746,824.66
2.本期增加金额	101,403.84		103,941.85	30,789.19	70,137.20	306,272.08
（1）计提	101,403.84		103,941.85	30,789.19	70,137.20	306,272.08

3.本期减少金额			1,041,124.88	873,359.62	1,843,446.32	3,757,930.82
（1）处置或报废			1,041,124.88	873,359.62	1,843,446.32	3,757,930.82
4.期末余额	1,961,879.38	200,578.24	926,918.88	49,085.12	156,704.30	3,295,165.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	2,387,035.03	10,556.75	260,731.26	117,958.52	405,283.06	3,181,564.62
2	2,488,438.8	10,556.75	629,986.18	138,324.79	350,252.72	3,617,559.31

.期初账面价值

7

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	356,542.50			4,858,448.13	5,214,990.63
2.本期增加金额				27,133.08	27,133.08
(1)购置				27,133.08	27,133.08
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	356,542.50				356,542.50
(1)处置
（2）其他	356,542.50				356,542.50
4.期末余额				4,885,581.21	4,885,581.21
二、累计摊销
1.期初余额	356,542.50			4,404,181.18	4,760,723.68
2.本期增加金额				103,635.18	103,635.18
（1）计提				103,635.18	103,635.18
3.本期减少金额	356,542.50				356,542.50
(1)处置
（2）其他	356,542.50				356,542.50

4.期末余额				4,507,816.36	4,507,816.36
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值				377,764.85	377,764.85
2.期初账面价值				454,266.95	454,266.95

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
企业家俱乐部报告厅提升改造施工费用		63,990.30	4,266.01		59,724.29
进口精品店装修工程		338,600.91	10,828.87		327,772.04
合计		402,591.21	15,094.88		387,496.33

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	14,416,274.74	3,604,068.69	2,993,973.52	748,493.38
内部交易未实现利润	1,119,486.38	279,871.60	1,119,486.38	279,871.60
可抵扣亏损
预提土增税等费用	151,801,988.43	37,950,497.12	149,053,901.76	37,263,475.44
合计	167,337,749.55	41,834,437.41	153,167,361.66	38,291,840.42

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	744,320.00
可抵扣亏损	56,048,767.39	48,550,841.43
合计	56,793,087.39	48,550,841.43

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		1,068,833.76
2021年	11,253,630.05	11,253,847.65
2022年	17,776,055.59	17,776,236.27
2023年	8,579,405.22	8,592,728.87
2024年	9,859,194.88	9,859,194.88
2025年	8,580,481.65
合计	56,048,767.39	48,550,841.43	/

其他说明：

√适用 □不适用

由于未来五年内能否获得足够的应纳税所得额弥补可抵扣亏损具有不确定性，因此本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公司、天津海发物业管理有限公司等未确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产。

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
股权转让款	46,990,000.00	1,409,700.00	45,580,300.00
合计	46,990,000.00	1,409,700.00	45,580,300.00

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	434,500,000.00	332,000,000.00
保证借款	49,500,000.00	100,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
合计	484,000,000.00	462,000,000.00

12,500,000.00元，借款期限为2020年7月14日至2021年6月22日。本公司将本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司滨海新区大港育梁街169号账面价值153,505,140.20元的部分房产作为抵押，截至2020年12月31日借款余额总计97,500,000.00元。4）本公司向浙商银行股份有限公司天津分行借款87,000,000.00元，期限为2020年4月22日至2021年4月19日，本公司将本公司存货中账面价值85,218,712.74元的华苑产业区海泰西路18号西2、西5、南1的部分房产作为抵押，截止2020年12月31日借款余额为87,000,000.00元。5）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向渤海银行股份有限公司天津分行借款10,000,000.00元，借款期限为2020年5月18日至2021年5月17日，本公司将本公司账面价值为11,971,637.50元的新产业园区华苑产业区海泰西路18号西3-501、3-503工业孵化作为抵押，截止2020年12月31日借款余额为10,000,000.00元。6）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司西青中北支行借款10,000,000.00元，借款期限为2020年4月13日至2021年4月8日，本公司为此借款提供保证担保，截止2020年12月31日借款余额为10,000,000.00元。7）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向天津银行股份有限公司科技支行借款10,000,000.00元，借款期限为2020年4月13日至2021年4月12日，本公司为此借款提供保证担保，截止2020年12月31日借款余额为10,000,000.00元。8）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向天津农村商业银行股份有限公司高新区支行借款10,000,000.00元，借款期限为2020年8月19日至2021年3月18日，本公司为此借款提供保证担保，截止2020年12月31日借款余额为10,000,000.00元。9）本公司之子公司天津海泰方通投资有限公司向中国农业发展银行天津市滨海分行借款9,500,000.00元，借款期限为2020年12月30日至2021年12月28日，本公司为此借款提供保证担保，截止2020年12月31日借款余额为9,500,000.00元。10）本公司之子公司天津海发物业管理有限公司向天津银行股份有限公司科技支行借款10,000,000.00元，借款期限为2020年4月10日至2021年4月9日，本公司为此借款提供保证担保，截止2020年12月31日借款余额为10,000,000.00元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	75,827,230.81	126,019,869.07
物业服务费	2,151,976.01	5,644,873.41
其他	85,052.96
合计	78,064,259.78	131,664,742.48

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津中天建都市建筑设计有限公司	15,300,690.00	未结算
天津市建筑设计院	12,901,535.80	未结算
北京建工总机电设备安装工程有限公司	3,950,530.00	未结算
天津滨海高新区装饰工程有限公司	3,588,233.00	未结算
天津市热力公司	2,277,400.00	未结算
合计	38,018,388.80	/

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	381,917.52	2,811,195.30
合计	381,917.52	2,811,195.30

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	129,175,150.52
预收售房款	9,123,799.11
预收物业费	60,386.88	404,575.72
合计	138,359,336.51	404,575.72

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,159,241.22	17,433,414.83	17,086,627.99	2,506,028.06
二、离职后福利-设定提存计划	420.98	120,082.62	120,083.77	419.83
三、辞退福利		13,610.42	13,610.42
四、一年内到期的其他福利
合计	2,159,662.20	17,567,107.87	17,220,322.18	2,506,447.89

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	891,090.72	12,319,215.66	12,319,215.66	891,090.72
二、职工福利费		910,310.94	910,310.94
三、社会保险费	341.00	733,482.07	733,482.07	341.00
其中：医疗保险费	341.00	688,565.36	688,565.36	341.00
工伤保险费		1,632.20	1,632.20
生育保险费		43,284.51	43,284.51
四、住房公积金	2,295.00	3,039,980.00	3,039,980.00	2,295.00
五、工会经费和职工教育经费	1,265,514.50	430,426.16	83,639.32	1,612,301.34
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	2,159,241.22	17,433,414.83	17,086,627.99	2,506,028.06

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	394.00	116,376.19	116,377.27	392.92
2、失业保险费	26.98	3,706.43	3,706.50	26.91
3、企业年金缴费
合计	420.98	120,082.62	120,083.77	419.83

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,090,104.25	307,041.94
消费税
营业税
企业所得税	13,748,655.29	2,019,246.40
个人所得税	62,491.42	420,795.42
城市维护建设税	75,157.07	89,686.07
土地增值税	140,469,761.27	135,075,494.82
房产税	567,850.61	559,944.49
教育费附加	54,813.04	65,061.46
防洪费	3,399.05	3,399.05
其他	242,495.00
合计	167,314,727.00	138,540,669.65

项目	期末余额	期初余额
应付利息	859,959.66	948,535.69
应付股利	8,653,347.16	8,679,915.78
其他应付款	16,979,394.07	15,632,947.31
合计	26,492,700.89	25,261,398.78

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	859,959.66	948,535.69
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	859,959.66	948,535.69

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,653,347.16	8,679,915.78
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计	8,653,347.16	8,679,915.78

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	7,949,006.34	6,809,674.37
购房定金	2,862,689.77	4,308,228.61
往来款	2,931,738.33	1,770,996.82
预提费用	751,580.56	1,031,093.13
契税和维修基金	1,792,455.06	665,262.39
其他	691,924.01	1,047,691.99
合计	16,979,394.07	15,632,947.31

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津滨海高新区资产管理有限公司	1,588,161.75	未结算
合计	1,588,161.75	/

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	210,047,236.25	153,626,481.25
1年内到期的租赁负债
合计	210,047,236.25	153,626,481.25

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	286,739,141.24	281,667,616.19
专项应付款
合计	286,739,141.24	281,667,616.19

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款总额	503,075,447.93	559,959,078.56
未确认融资费用	-67,781,350.49	-63,172,701.07
一年内到期的长期应付款	-153,626,481.25	-210,047,236.25
长期应付款账面金额	281,667,616.19	286,739,141.24

本公司于2019年8月份与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的北1楼电梯设备、电气设备、空调设备等设备设施，抵押物为账面价值59,571,956.40元的海泰西路18号北1-101至北1-503 19套房地产，租赁期为2019年9月16日至2022年9月15日。截止2020年12月31日，应付融资租赁款46,550,227.51元，未确认融资费3,399,544.54元。本公司于2020年4月13日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为天津海泰创意科技园投资有限公司名下空调设备、电梯设备、电气设备等设备设施，抵押物为本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司账面价值为154,297,955.22元的滨海新区大港育梁街海泰创意园134套房地产，租赁期为2020年4月17日至2023年4月15日。截至2020年12月31日，应付融资租赁款128,928,287.25元，未确认融资费12,093,151.78元。

本公司于2020年9月15日与冀银金融租赁股份有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为华苑产业区海泰西路18号的中南楼空调设备、电梯设备等设备设施，抵押物为账面价值123,291,864.21元的海泰西路18号12套房地产，租赁期为2020年9月25日至2023年9月15日。截至2020年12月31日，应付融资租赁款125,991,532.50元，未确认融资费20,693,328.35元。

截至2020年12月31日，上述融资租赁应付款一年内到期金额为120,585,840.08元，已重分类至一年内到期的其他非流动负债。

3）本公司于2018年7月与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，协议约定融资租赁标的物为海泰西路高新区软件园内部分房屋设备，租赁期为2018年7月30日至2023年8月30日。截止2020年12月31日，应付融资租赁款142,300,000.00元，未确认融资费17,286,887.26元，其中重分类至一年内到期的其他非流动资产的金额为45,764,279.20元。

本公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司上述融资租赁由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保，由本公司之全资子公司天津海泰方圆投资有限公司向天津海泰控股集团有限公司提供反担保。

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼		544,320.00
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
合计		544,320.00	/

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,400,000.00	4,000,000.00	4,002,000.00	7,398,000.00	项目相关存货尚未实现销售
合计	7,400,000.00	4,000,000.00	4,002,000.00	7,398,000.00	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务业基础设施建设基金	5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
小巨人成长计划项目	1,400,000.00					1,400,000.00	与收益相关
孵化平台项目	1,000,000.00		2,000.00			998,000.00	与收益相关
防疫补贴		4,000,000.00		4,000,000.00			与收益相关
合计	7,400,000.00	4,000,000.00	2,000.00	4,000,000.00		7,398,000.00

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	646,115,826.00						646,115,826.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	409,978,803.84			409,978,803.84
其他资本公积	2,611,721.41			2,611,721.41
合计	412,590,525.25			412,590,525.25

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,800,120.00	2,805,765.17		95,605,885.17
任意盈余公积	12,705,928.92			12,705,928.92
储备基金
企业发展基金
其他
合计	105,506,048.92	2,805,765.17		108,311,814.09

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	546,633,146.38	533,627,390.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	546,633,146.38	533,627,390.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,017,068.93	14,976,965.45
减：提取法定盈余公积	2,805,765.17	1,971,209.75
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	576,844,450.14	546,633,146.38

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,100,257.91	416,880,425.83	677,644,002.47	515,925,872.20
其他业务
合计	458,100,257.91	416,880,425.83	677,644,002.47	515,925,872.20

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	458,100,257.91	/
减：与主营业务无关的业		/

务收入
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	458,100,257.91	/

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	278,156.68	802,050.71
教育费附加	198,457.20	573,124.25
资源税
房产税	302,135.30	360,784.97
土地使用税	847,796.18	1,005,752.80
车船使用税
印花税	527,847.40	402,035.30
土地增值税	7,203,330.55	21,445,817.32
其他税费	2,825.00	12,200.37
合计	9,360,548.31	24,601,765.72

项目	本期发生额	上期发生额
物业管理费	12,387,606.90	15,953,337.29
工资性支出	3,559,103.55	3,562,346.65
供冷供热费	1,406,949.45	222,067.68
维修费	903,594.65	262,728.28
销售佣金	254,877.42
车位管理费用	185,091.67

推广费	97,272.22	68,814.77
办公费	22,291.10	29,226.06
其他	380,314.81	144,806.00
合计	19,197,101.77	20,243,326.73

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	7,638,775.27	5,717,515.93
社保及住房公积金	1,933,145.35	2,203,885.91
中介费用	1,498,598.94	1,184,309.38
折旧及摊销	334,786.99	516,467.59
保险费	182,657.61	90,402.02
办公费	128,517.42	144,916.60
业务招待费	17,508.92	8,216.66
差旅费	4,513.58	29,151.16
其他	853,009.39	942,587.24
合计	12,591,513.47	10,837,452.49

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	77,674,229.74	82,561,695.57
利息收入	-609,121.92	-1,415,859.08
其他支出	43,256.50	48,774.83
合计	77,108,364.32	81,194,611.32

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	112,199.50
政府补助	4,344,160.39
合计	4,456,359.89

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益	127,708,842.23
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品的投资收益		701,965.23
合计	127,708,842.23	701,965.23

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失	53,912.63	157,919.88
其他应收款坏账损失	-10,066,513.85	579,605.08
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
其他非流动资产坏账损失	-1,409,700.00
合计	-11,422,301.22	737,524.96

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	187,386.20	86,537.23
合计	187,386.20	86,537.23

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,300.73		4,300.73
其中：固定资产处置利得	4,300.73		4,300.73
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		310,255.49
其他	6,502.83	84,015.15	6,502.83
合计	10,803.56	394,270.64	10,803.56

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
国家级孵化器奖励金		300,000.00	与收益相关
稳岗补贴		10,255.49	与收益相关
合计		310,255.49

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损	162,512.66	12,514.15	162,512.66

失合计
其中：固定资产处置损失	162,512.66	12,514.15	162,512.66
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
违约金支出	-273,207.30	2,342,148.68	-273,207.30
其他	22,000.55	6,811.06	22,000.55
合计	-88,694.09	2,361,473.89	-88,694.09

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,539,001.52	6,258,642.62
递延所得税费用	-3,563,981.49	3,164,190.11
合计	10,975,020.03	9,422,832.73

项目	本期发生额
利润总额	43,992,088.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,998,022.24
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响	0.01
非应税收入的影响	-1,955,088.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,948.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-401,062.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,331,200.41
所得税费用	10,975,020.03

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	12,724,548.32	14,123,023.79
政府补贴	4,344,160.39	310,255.49
利息收入	609,121.92	1,415,859.08
保证金		150.00
解封的银行存款	917,685.41
其他	1,154,432.41	28,226.19
合计	19,749,948.45	15,877,514.55

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	13,166,893.63	16,996,762.48
企业间资金往来	5,335,758.61	16,825,803.05
财务手续费支出	43,256.50	48,774.83
冻结的银行存款	741,450.23	1,903,038.23
其他	76,173.52	81,704.40
合计	19,363,532.49	35,856,082.99

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金	16,000,000.00
合计	16,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁保证金及手续费	18,200,000.00	8,400,000.00
其他	10,000.00
合计	18,210,000.00	8,400,000.00

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	33,017,068.93	14,976,965.45
加：资产减值准备
信用减值损失	11,422,301.22	-737,524.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,183,171.87	2,876,071.02
使用权资产摊销
无形资产摊销	103,635.18	90,513.12
长期待摊费用摊销	15,094.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-187,386.20	-86,537.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	158,211.93	12,514.15
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	77,674,229.74	82,561,695.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-127,708,842.23	-701,965.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,563,981.49	3,164,190.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	37,265,653.08	169,848,317.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-123,362,316.80	-20,580,560.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	113,589,005.27	-162,859,138.59
其他	176,235.18	-1,903,038.23
经营活动产生的现金流量净额	22,782,080.56	86,661,501.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	210,091,768.02	81,878,174.85
减：现金的期初余额	81,878,174.85	544,945,588.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	128,213,593.17	-463,067,413.27

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中：天津滨海齐泰投资有限公司	100,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	36,858.05
其中：天津滨海齐泰投资有限公司	36,858.05
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
其中：天津滨海齐泰投资有限公司
处置子公司收到的现金净额	99,963,141.95

项目	期末余额	期初余额
一、现金	210,091,768.02	81,878,174.85
其中：库存现金	25,512.40	16,070.72
可随时用于支付的银行存款	210,066,255.62	81,862,104.13
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	210,091,768.02	81,878,174.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,726,803.05	涉诉冻结款项
应收票据
存货	1,105,531,724.94	用于借款抵押担保或融资租赁担保
固定资产
无形资产
合计	1,107,258,527.99	/

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
防疫补贴	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
国家级孵化器奖励金	300,000.00	其他收益	300,000.00
稳岗补贴	44,160.39	其他收益	44,160.39

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

天津滨海齐泰投资有限公司

484,990,000.00

100.00

转让

2020年12月28日

工商变更核准文件

127,708,842.23

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
天津海泰企业孵化服务有限公司	天津	天津	咨询服务	100.00		投资设立
天津海泰方圆投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		投资设立
天津海泰方通投资有限公司	天津	天津	贸易业务	100.00		投资设立
天津海泰企业家俱乐部有限公司	天津	天津	咨询服务	40.00	60.00	投资设立
天津海泰方成投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
天津海泰创意科技园投资有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		投资设立
天津百竹科技产业发展有限公司	天津	天津	房地产开发	100.00		同一控制下企业合并
天津海发物业管理有限公司	天津	天津	物业服务	100.00		投资设立

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天津海泰控股集团有限公司	天津	投资	5,689,530,000.00	24.29	29.20

（1） 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
天津海泰控股集团有限公司	5,561,530,000.00	118,000,000.00		5,679,530,000.00

控股股东	持股金额		持股比例（%）
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
天津海泰控股集团有限公司	156,927,378.00	156,927,378.00	24.29	24.29

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津海泰市政绿化有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰科技投资管理有限公司	母公司的控股子公司
天津海泰数码科技有限公司	母公司的控股子公司
天津滨海高新区装饰工程有限公司	母公司的控股子公司
天津滨海高新区物业管理有限公司	母公司的控股子公司
公司董事、监事及南路i管理人员	其他

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

天津滨海高新区物业管理有限公司	采购商品及接受劳务	17,828,139.09	173,048,636.81
天津海泰市政绿化有限公司	其他劳务	104,138.21
合计		17,932,277.30	173,048,636.81

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津滨海高新区物业管理有限公司	服务费	895,099.90
天津滨海高新区物业管理有限公司	销售商品	242,018.66

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津海泰控股集团有限公司	238,000,000.00	2018/10/30	2023/8/30	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司签订融资租赁协议，取得融资租赁款本金金额为2.38亿元，该融资租赁事项由天津海泰控股集团有限公司提供保证担保，由本公司之全资子公司天津海泰方圆投资有限公司提供反担保。截止2020年12月31日，应付融资租赁款142,300,000.00元，未确认融资费17,286,887.26元，其中重分类至一年内到期的其他非流动资产的金额为45,764,279.20元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		152.81

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津滨海高新区物业管理有限公司	113,937.81	569.69
其他应收款	天津滨海高新区物业管理有限公司	6,160.00	184.80

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津滨海高新区装饰工程有限公司	3,588,233.00	3,588,233.00
应付账款	天津海泰数码科技有限公司	473,066.55	473,066.55
应付账款	天津滨海高新区物业管理有限公司		320,000.00
应付账款	天津海泰市政绿化有限公司	56,563.00	47,938.00
其他应付款	天津滨海高新区物业管理有限公司	252,281.05

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

（1）天津华惠安信装饰工程有限公司诉工程款案件

天津华惠安信装饰工程有限公司（以下简称“华惠安信公司”）于2017年11月以天津滨海高新区装饰工程有限公司（以下简称“滨海装饰公司”）拖欠工程款，而本公司作为该工程业主未与滨海装饰工程公司结算，不支付工程结算款为由向天津市西青区人民法院起诉滨海装饰公司及本公司，要求滨海装饰公司支付工程款4,701,276.00元,逾期付款利息881,895.00元(自2013年8月1日起至2017年11月22日止)以及实际付款之日止的利息，同时要求本公司承担连带责任。

天津市西青区人民法院于2021年2月8日判决滨海装饰公司给付华惠安信公司工程款806,550.00元及欠付工程款利息（自2017年11月28日起至实际给付之日止），鉴定费55,483.00元，并承担案件受理费3,997.00元，保全费5,000.00元。华惠安信公司就本判决上诉至天津市第一中级人民法院，要求滨海装饰公司支付工程款3,652,051.00元及逾期付款利息（自2013年8月1日至实际付款之日止），同时要求本公司在欠付工程范围内承担连带责任；二审于2021年4月20日开庭审理。

截至本财务报告报出之日，上述案件尚在审理过程中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	6,461,158.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,461,158.26

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
出售子公司	127,116,237.77	-593,296.76	127,709,534.53	29,685,723.33	98,023,811.20	98,023,811.20

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	6,248,569.39
1年以内小计	6,248,569.39
1至2年	0.05
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年	1,448,571.41

5年以上	1,140,000.00
合计	8,837,140.85

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	2,588,571.41	29.29	2,588,571.41	100.00		2,588,571.41	75.32	2,588,571.41	100.00
其中：
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,588,571.41	29.29	2,588,571.41	100.00		2,588,571.41	75.32	2,588,571.41	100.00

按组合计提坏账准备	6,248,569.44	70.71	63,586.07	1.02	6,184,983.37	848,073.62	24.68	42,403.68	5.00	805,669.94
其中：
账龄组合	5,557,624.83	62.89	63,586.07	1.14	5,494,038.76	848,073.62	24.68	42,403.68	5.00	805,669.94
关联方组合	690,944.61	7.82			690,944.61
合计	8,837,140.85	/	2,652,157.48	/	6,184,983.37	3,436,645.03	/	2,630,975.09	/	805,669.94

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	2,588,571.41	100.00	注
合计	2,588,571.41	2,588,571.41	100.00	/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期的应收账款	4,762,114.92	23,810.57	0.50
逾期1年以内	795,509.86	39,775.49	5.00
逾期1-2年	0.05	0.01	20.00
合计	5,557,624.83	63,586.07

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	2,630,975.09	21,182.39				2,652,157.48
合计	2,630,975.09	21,182.39				2,652,157.48

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
天津市北方职业人才管理服务有限公司	2,588,571.41	4-5年、5年以上	29.29	2,588,571.41
天津慧医谷科技有限公司	813,548.57	1年以内	9.21	4,067.74
天津果实科技有限公司	762,236.67	1年以内	8.63	3,811.18
天津海泰企业家俱乐部有限公司	690,944.61	1年以内	7.82
利诺康医学检验实验室（天津）有限公司	581,147.49	1年以内	6.58	2,905.74
合计	5,436,448.75		61.53	2,599,356.07

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	1,508,943,619.64	1,452,985,297.05
合计	1,508,943,619.64	1,452,985,297.05

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	553,081,276.92
1年以内小计	553,081,276.92
1至2年	37,220,509.26
2至3年	413,943,139.02
3年以上
3至4年	2,236,610.00
4至5年	77,028,465.27
5年以上	435,743,741.91
合计	1,519,253,742.38

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,175,582,984.26	1,445,658,304.13
股权转让款（注1）	338,000,000.00
押金保证金	5,629,425.72	6,775,258.85
备用金等	41,332.40	716,199.14
其他		62,142.96
合计	1,519,253,742.38	1,453,211,905.08

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	226,608.03			226,608.03
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	10,083,514.71			10,083,514.71
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	10,310,122.74			10,310,122.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	226,608.03	10,083,514.71				10,310,122.74
合计	226,608.03	10,083,514.71				10,310,122.74

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
天津百竹科技产业发展有限公司	往来款	584,178,998.51	1年以内至5年以上	38.45
天津海泰方圆投资有限公司	往来款	346,198,488.80	1年以内至5年以上	22.79
天津滨海高新区资产管理有限公司	股权转让款	338,000,000.00	1年以内	22.25	10,140,000.00
天津海泰创意科技园投资有限公司	往来款	239,389,873.55	1年以内至5年以上	15.76
天津市西青区人民法院	诉讼前保全保证金	5,583,171.00	2-3年	0.37	167,495.13
合计	/	1,513,350,531.86	/	99.62	10,307,495.13

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	249,609,878.14		249,609,878.14	319,533,242.02		319,533,242.02
对联营、合营企业投资
合计	249,609,878.14		249,609,878.14	319,533,242.02		319,533,242.02

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津海泰企业孵化服务有限公司	3,176,530.00			3,176,530.00
天津海泰企业家俱乐部有限公司	40,000.00			40,000.00
天津海泰方圆投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
天津海泰方成投资	85,125,045.23			85,125,045.23

有限公司
天津海泰方通投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
天津海泰创意科技园投资有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00
天津滨海齐泰投资有限公司	69,923,363.88	295,310,000.00	365,233,363.88
天津百竹科技产业发展有限公司	41,268,302.91			41,268,302.91
天津海发物业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	319,533,242.02	295,310,000.00	365,233,363.88	249,609,878.14

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,081,233.00	31,940,105.74	291,493,522.51	144,278,727.94
其他业务
合计	66,081,233.00	31,940,105.74	291,493,522.51	144,278,727.94

项目

本期发生额

上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益	118,740,124.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	118,740,124.12

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,174.27	固定资产处置及报废收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,344,160.39	政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,709.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,708,842.23	处置子公司股权收益
所得税影响额	-30,842,792.09
少数股东权益影响额
合计	101,497,094.38

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.91	0.0511	0.0511
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.96	-0.1060	-0.1060

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会记机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的所有公告。