2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵欣、主管会计工作负责人范宝及会计机构负责人（会计主管人员）叶玲保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,427,526,411.26 3,924,146,668.90 -12.66
归属于上市公司股 2,404,841,469.42 2,449,735,707.02 -1.83
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现 -84,228,231.62 -116,896,649.56 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 55,938,157.24 54,975,591.58 1.75
归属于上市公司股 -44,894,237.60 -51,867,629.62 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -51,425,392.88 -54,988,137.96 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -1.85 -2.15 增加 0.30 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.040 -0.046 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.040 -0.046 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
3 / 18
2016 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 226,580.70
委托他人投资或管理资产的损益 6,302,264.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,310.00
合计 6,531,155.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,087
前十名股东持股情况
质押或冻结
期末持股 比例 持有有限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份 数
状态 量
中信国安集团有限 367,653,286 32.72 其他
无
公司
中信国安投资有限 125,523,012 11.17 125,523,012 未知
无
公司
新疆生产建设兵团 58,035,159 5.16 国有法人
无
投资有限责任公司
嘉实资本－民生银 41,451,904 3.69 未知
行－嘉实资本中葡
无
股份定向增发资产
管理计划
江西高技术产业发 23,012,552 2.05 国有法人
无
展有限责任公司
汇添富基金－浦发 10,000,000 0.89 未知
银行－中企汇锦投 无
资有限公司
陈剑刚 6,317,450 0.56 境内自然
无
人
财通基金－工商银 6,276,151 0.56 未知
行－富春定增 16 号 无
资产管理计划
方正证券股份有限 6,045,633 0.54 未知
公司客户信用交易 无
担保证券账户
崔建 4,862,218 0.43 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
4 / 18
2016 年第一季度报告
通股的数量 种类 数量
中信国安集团有限公司 367,653,286 367,653,2
人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责 58,035,159 58,035,15
人民币普通股
任公司
嘉实资本－民生银行－嘉实资 41,451,904 41,451,90
本中葡股份定向增发资产管理 人民币普通股
计划
江西高技术产业发展有限责任 23,012,552 23,012,55
人民币普通股
公司
汇添富基金－浦发银行－中企 10,000,000 10,000,00
人民币普通股
汇锦投资有限公司
陈剑刚 6,317,450 人民币普通股 6,317,450
财通基金－工商银行－富春定 6,276,151 6,276,151
人民币普通股
增 16 号资产管理计划
方正证券股份有限公司客户信 6,045,633 6,045,633
人民币普通股
用交易担保证券账户
崔建 4,862,218 人民币普通股 4,862,218
赵子英 4,323,129 人民币普通股 4,323,129
上述股东关联关系或一致行动 除国安投资系国安集团全资子公司外，上述无限售
的说明 条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股
股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目发生重大变化的分析
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例
货币资金 749,555,566.80 1,490,155,574.28 -740,600,007.48 -49.70%
应收票据 1,649,840.00 7,402,410.40 -5,752,570.40 -77.71%
应收利息 62,500.00 10,042,083.00 -9,979,583.00 -99.38%
其他流动资产 624,100,551.21 375,761,909.27 248,338,641.94 66.09%
5 / 18
2016 年第一季度报告
短期借款 521,000,000.00 924,000,000.00 -403,000,000.00 -43.61%
应付票据 8,800,000.00 3,999,992.40 4,800,007.60 120.00%
应付账款 47,954,696.76 74,635,450.29 -26,680,753.53 -35.75%
预收账款 12,506,753.13 27,451,620.22 -14,944,867.09 -54.44%
应交税费 11,370,590.32 29,604,449.38 -18,233,859.06 -61.59%
应付利息 14,261,123.29 8,271,123.29 5,990,000.00 72.42%
货币资金期末余额为 749,555,566.80 元，比年初余额减少 49.70%，主要是本期归还短
期贷款及购买理财产品所致；
应收票据期末余额为 1,649,840.00 元，比年初余额减少 77.71%，主要是本期票据到期
兑付所致；
应收利息期末余额为 62,500.00 元，比年初余额减少 99.38%，主要是收到计提定期存
单利息所致；
其他流动资产期末余额为 624,100,551.21 元，比年初余额增加 66.09%，主要是本期购
买理财产品所致；
短期借款期末余额为 521,000,000.00 元，比年初余额减少 43.61%，主要是本期归还银
行借款所致；
应付票据期末余额为 8,800,000.00 元，比年初余额增加 120.00%，主要是本期购买原
材料开具银行承兑汇票所致；
应付账款期末余额为 47,954,696.76 元，比年初余额减少 35.75%，主要是本期支付原
料款所致；
预收账款期末余额为 12,506,753.13 元，比年初余额减少 54.44%，主要是本期预收账
款确认收入所致；
应交税费期末余额为 11,370,590.32 元，比年初余额减少 61.59%，主要是本期支付税
费所致；
应付利息期末余额为 14,261,123.29 元，比年初余额增加 72.42%，主要是本期计提应
付债券利息所致。
利润表构成项目发生重大变化的分析
单位：元 币种:人民币
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 增减比例
营业税金及附加 4,652,651.59 2,192,477.29 2,460,174.30 112.21%
财务费用 11,338,739.1 23,540,212.07 -12,201,472. -51.83%
投资收益 6,302,264.583 3,097,500.00
3,204,764.58 103.46%
营业外收入 228,890.70 6,342,118.26 -6,113,227.5 -96.39%
营业税金及附加本期数为 4,652,651.59 元，比上年同期增加 112.21%，主要是本期缴
纳税费增加所致；
财务费用本期数为 11,338,739.13 元，比上年同期减少 51.83%，主要是本期银行借款
减少，财务费用相应减少所致；
投资收益本期数为 6,302,264.58 元，比上年同期增加 103.46%，主要是本期理财产品
取得的收益增加所致；
6 / 18
2016 年第一季度报告
营业外收入本期数为 228,890.70 元，比上年同期减少 96.39%，主要是上期有消费税
退税所致。
现金流量表项目发生重大变化的分析
单位：元 币种:人民币
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 增减比例
经营活动产生的现
-84,228,231.62 -116,896,649.56 32,668,417.94 不适用
金流量净额
投资活动产生的现
-244,151,648.7 -800,441,081.94 556,289,433.15 不适用
金流量净额
筹资活动产生的现
-412,220,127.0 411,288,061.42 -823,508,188.49 不适用
金流量净额
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 数 是 -84,228,231.62 元 ， 上 年 同 期 数 是
-116,896,649.56 元，主要是本期支付费用减少所致；
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 数 是 -244,151,648.79 元 ， 上 年 同 期 数 是
-800,441,081.94 元，主要是本期收回理财产品所致；
筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 期 数 是 -412,220,127.07 元 ， 上 年 同 期 数 是
411,288,061.42 元，主要是本期归还银行借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
承诺类型 解决同业竞争
承诺方 中信国安集团有限公司
承诺内容 避免同业竞争
承诺时间及期限 持续
是否有履行期限 否
是否及时严格履 是
行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中信国安葡萄酒业股份
公司名称
有限公司
法定代表人 赵欣
日期 2016 年 4 月 27 日
7 / 18
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 749,555,566.80 1,490,155,574.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,649,840.00 7,402,410.40
应收账款 107,543,357.82 92,509,230.34
预付款项 69,466,855.57 69,052,669.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 62,500.00 10,042,083.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 119,770,358.56 120,172,720.21
买入返售金融资产
存货 1,132,711,653.73 1,120,059,414.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 624,100,551.21 375,761,909.27
流动资产合计 2,804,860,683.69 3,285,156,011.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 128,576,629.79 128,576,629.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 232,695,207.28 239,863,281.85
在建工程 7,833,492.19 7,833,492.19
工程物资
固定资产清理
8 / 18
2016 年第一季度报告
生产性生物资产 22,754,007.03 23,974,074.06
油气资产
无形资产 110,676,649.85 113,298,891.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 80,529,741.43 85,844,288.69
递延所得税资产
其他非流动资产 39,600,000.00 39,600,000.00
非流动资产合计 622,665,727.57 638,990,657.84
资产总计 3,427,526,411.26 3,924,146,668.90
流动负债：
短期借款 521,000,000.00 924,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,800,000.00 3,999,992.40
应付账款 47,954,696.76 74,635,450.29
预收款项 12,506,753.13 27,451,620.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,641,480.58 4,756,693.06
应交税费 11,370,590.32 29,604,449.38
应付利息 14,261,123.29 8,271,123.29
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 39,156,851.98 38,760,416.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 660,246,661.06 1,112,034,910.02
非流动负债：
长期借款
应付债券 399,440,000.00 399,090,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
9 / 18
2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,513,673.49 2,513,673.49
递延所得税负债 283,396.12 283,396.12
其他非流动负债
非流动负债合计 402,237,069.61 401,887,069.61
负债合计 1,062,483,730.67 1,513,921,979.63
所有者权益
股本 1,123,726,830.00 1,123,726,830.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,708,400,902.84 2,708,400,902.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,578,727.97 83,578,727.97
一般风险准备
未分配利润 -1,510,864,991.39 -1,465,970,753.79
归属于母公司所有者权益合 2,404,841,469.42 2,449,735,707.02
计
少数股东权益 -39,798,788.83 -39,511,017.75
所有者权益合计 2,365,042,680.59 2,410,224,689.27
负债和所有者权益总计 3,427,526,411.26 3,924,146,668.90
法定代表人：赵欣 主管会计工作负责人：范宝 会计机构负责人：叶玲
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 707,339,503.52 1,357,155,914.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 9,921,909.67 9,921,909.67
应收利息 62,500.00 10,042,083.00
10 / 18
2016 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 1,737,453,075.45 1,735,756,963.40
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600,000,000.00 350,000,000.00
流动资产合计 3,054,776,988.64 3,462,876,870.17
非流动资产：
可供出售金融资产 128,076,629.79 128,076,629.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 677,151,110.21 677,151,110.21
投资性房地产
固定资产 65,312,309.05 66,369,389.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,048,626.40 91,137,765.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 110,430.13 114,520.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 959,699,105.58 962,849,415.05
资产总计 4,014,476,094.22 4,425,726,285.22
流动负债：
短期借款 421,000,000.00 824,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,628.00 56,628.00
预收款项 930,306.39 5,650,306.39
应付职工薪酬 1,356,658.16 1,317,724.26
应交税费 949,435.23 1,755,505.95
应付利息 14,261,123.29 8,271,123.29
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 7,360,354.58 7,346,827.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
11 / 18
2016 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 446,469,670.65 848,953,279.97
非流动负债：
长期借款
应付债券 399,440,000.00 399,090,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 399,440,000.00 399,090,000.00
负债合计 845,909,670.65 1,248,043,279.97
所有者权益：
股本 1,123,726,830.00 1,123,726,830.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,792,386,990.68 2,792,386,990.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,874,038.05 60,874,038.05
未分配利润 -808,421,435.16 -799,304,853.48
所有者权益合计 3,168,566,423.57 3,177,683,005.25
负债和所有者权益总计 4,014,476,094.22 4,425,726,285.22
法定代表人：赵欣 主管会计工作负责人：范宝 会计机构负责人：叶玲
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 55,938,157.24 54,975,591.58
其中：营业收入 55,938,157.24 54,975,591.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
12 / 18
2016 年第一季度报告
二、营业总成本 107,651,321.20 116,970,825.89
其中：营业成本 26,881,228.29 28,143,370.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,652,651.59 2,192,477.29
销售费用 47,775,845.57 47,410,696.38
管理费用 17,002,856.62 15,684,069.52
财务费用 11,338,739.13 23,540,212.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,302,264.58 3,097,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,410,899.38 -58,897,734.31
加：营业外收入 228,890.70 6,342,118.26
其中：非流动资产处置利得 226,580.70 2,714.64
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,182,008.68 -52,555,616.05
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,182,008.68 -52,555,616.05
归属于母公司所有者的净利润 -44,894,237.60 -51,867,629.62
少数股东损益 -287,771.08 -687,986.43
六、其他综合| 中葡股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |