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重庆路桥2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-29
2016 年第三季度报告
公司代码:600106 公司简称:重庆路桥
                     重庆路桥股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                                        1 / 22
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 8
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人江津、行政负责人谷安东、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人(会计
    主管人员)黄兴家保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                            减(%)
总资产             6,864,659,891.83            7,340,689,963.80                      -6.48
归属于上市公司     3,378,223,639.70            3,257,511,874.90                          3.71
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的       155,418,946.26                277,932,292.62                   -44.08
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入             229,876,124.91                240,336,735.75                    -4.35
归属于上市公司       244,180,722.24                174,062,676.14                    40.28
股东的净利润
归属于上市公司       226,776,684.78                165,024,706.72                    37.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产                7.38                         5.85     增加 1.53 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.27                         0.19                 42.11
(元/股)
稀释每股收益                  0.27                         0.19                 42.11
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益               -521.15               -21,448.85
越权审批,或无正式批                              1,440,000.00
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业      3,724,256.20          5,662,419.65
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其       -46,392.00                -43,942.00
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损     3,927,858.69          13,438,309.39
益定义的损益项目
所得税影响额           -1,140,780.26         -3,071,300.73
少数股东权益影响额
(税后)
       合计             6,464,421.48         17,404,037.46
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                       60,575
                                   前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数量   比例(%)   持有有限           质押或冻结情况        股东性质
  (全称)                                售条件股        股份状态      数量
                                          份数量
重庆国际信托      135,783,192     14.96            0                           0   境内非国
                                                            无
股份有限公司                                                                       有法人
重庆国信投资      126,119,218     13.89            0                           0   境内非国
                                                            无
控股有限公司                                                                       有法人
银河资本-工       19,607,000      2.16            0                                未知
商银行-银河
                                                            未知
资本资产管理
有限公司
海通国际控股       18,462,977      2.03            0                                未知
有限公司-客
                                                            未知
户资金(交易
所)
嘉实资管-浦       15,285,893      1.68            0                                未知
发银行-嘉实
资本-浦发青
                                                            未知
岛-浦银嘉实
蓝海 2 号资产
管理计划
财富证券-浦       11,964,804      1.32            0                                未知
发银行-财富
证券星城 6 号                                               未知
集合资产管理
计划
重庆国际信托       10,000,000      1.10            0                           0   境内非国
股份有限公司                                                                       有法人
-兴国 1 号集                                               无
合资金信托计
划
中融人寿保险        9,999,961      1.10            0                                未知
股份有限公司
                                                            未知
-分红保险产
品
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中粮信托有限       8,545,100       0.94            0                                未知
责任公司-中
粮信托五谷
                                                          未知
丰登(2 期)
证券投资集合
资金信托计划
中信盈时资产       8,360,082       0.92            0                                未知
管理有限公司
-中信盈时双                                              未知
融盈资产管理
计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
                                      量                         种类           数量
重庆国际信托股份有限公                     135,783,192                        135,783,192
                                                           人民币普通股
司
重庆国信投资控股有限公                     126,119,218                        126,119,218
                                                           人民币普通股
司
银河资本-工商银行-银                      19,607,000                         19,607,000
                                                           人民币普通股
河资本资产管理有限公司
海通国际控股有限公司-                      18,462,977                         18,462,977
                                                           人民币普通股
客户资金(交易所)
嘉实资管-浦发银行-嘉                      15,285,893                         15,285,893
实资本-浦发青岛-浦银                                     人民币普通股
嘉实蓝海 2 号资产管理计划
财富证券-浦发银行-财                      11,964,804                         11,964,804
富证券星城 6 号集合资产管                                  人民币普通股
理计划
重庆国际信托股份有限公                      10,000,000                         10,000,000
司-兴国 1 号集合资金信托                                  人民币普通股
计划
中融人寿保险股份有限公                       9,999,961                          9,999,961
                                                           人民币普通股
司-分红保险产品
中粮信托有限责任公司-                       8,545,100                          8,545,100
中粮信托五谷丰登(2 期)
                                                           人民币普通股
证券投资集合资金信托计
划
中信盈时资产管理有限公                       8,360,082                          8,360,082
司-中信盈时双融盈资产                                     人民币普通股
管理计划
                                          7 / 22
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上述股东关联关系或一致    公司上述无限售条件流通股股东中,重庆国信投资控股有限公司是
行动的说明                重庆国际信托股份有限公司的控股股东,重庆国际信托股份有限公
                          司-兴国 1 号集合资金信托计划系重庆国际信托股份有限公司设立
                          并自主管理的信托计划,属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                          理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其它股东之间是
                          否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                          规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东    无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                 单位:万元
 (1)资产负债表项目
            项目          期末数           期初数       增减额      增减比例            主要变动原因
 应收账款                 7,868.38             1.43     7,866.94    550136.36%   主要系收款时间性差异
 其他流动资产             1,000.00        8,000.00      -7,000.00     -87.50%    主要系收回到期金融资产
                                                                                 主要系收到保税港支付的
 预收款项                 4,569.83           230.83     4,339.00     1879.74%
                                                                                 寸滩土地首期收储补偿款
                                                                                 主要系本期应纳税额增加
 应交税费                      960.94        464.89       496.05      106.70%
                                                                                 所致
                                                                                 主要系本期支付中期票
 应付利息                 2,386.09        5,603.54      -3,217.45     -57.42%
                                                                                 据、公司债利息所致
 一年内到期的非流动负债   5,275.60       65,584.63     -60,309.03     -91.96%    主要系归还到期借款所致
 (2)利润表项目
            项   目       本期数           上期数       增减额      增减比例            主要变动原因
                                                                                 主要系营改增后取消营业
 营业税金及附加                693.29     1,445.81        -752.52     -52.05%
                                                                                 税金
                                                                                 主要系收款时间性差异,
 资产减值损失                  502.68       -228.26       730.94      320.22%
                                                                                 计提的坏账准备相应增加
                                              8 / 22
                                         2016 年第三季度报告
 公允价值变动收益              -146.10    -1,130.78         984.68       87.08%   主要系证券市值变动所致
                                                                                  主要系被投资企业盈利增
 投资收益                    18,946.91    13,909.04       5,037.87       36.22%
                                                                                  加
                                                                                  主要系本期应纳税所得额
 所得税费用                  1,339.64         584.04        755.60      129.37%
                                                                                  增加
 (3)现金流量表项目
            项   目          本期数         上期数        增减额      增减比例           主要变动原因
 经营活动产生的现金流量净
                             15,541.89    27,793.23     -12,251.34      -44.08%   主要系收款时间性差异
 额
 投资活动产生的现金流量净                                                         主要系本期收到寸滩土地
                             45,263.12    14,441.48      30,821.64      213.42%
 额                                                                               收储首期补偿款
 筹资活动产生的现金流量净                                                         主要系上期发行公司债和
                            -82,713.31    48,300.02     -131,013.33    -271.25%
 额                                                                               新增借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2016 年 9 月 1 日,公司收到中国证监会就公司提交的《重庆路桥股份有限公司上市公司发行
股份购买资产核准》行政许可申请材料出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书》(162056 号),中国证监会依法对公司提交的相关材料进行审查后,需要公司就有关问题作
出书面说明和解释,并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见,如在
30 个工作日内不能提供的,应当向中国证监会递交延期反馈回复申请。
      公司在收到反馈意见后,立即会同相关中介机构进行分析讨论,并组织有关人员对反馈意见
的具体事项进行了逐项落实。由于相关核查工作量较大,部分问题需进一步补充收集资料或履行
核查程序,预计无法在前述规定时间内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。为保证申报材料
的完整性、准确性和及时性,切实稳妥地做好反馈意见的回复工作,经与相关中介机构审慎协商,
公司于 2016 年 10 月 13 日向中国证监会提交了《关于延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书
面回复的申请》,申请延期不超过 15 个工作日。待相关事项完成后,公司将尽快向中国证监会报
送反馈意见的书面回复及相关材料。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
                                               9 / 22
                                 2016 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                          公司名称   重庆路桥股份有限公司
                                                      法定代表人     江津
                                                      行政负责人     谷安东
                                                             日期    2016-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆路桥股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                      1,543,223,969.16              1,762,306,902.17
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   74,764,184.63                62,656,433.25
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           78,683,672.91                   14,259.36
  预付款项
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                          9,373,645.22                 9,289,919.14
  买入返售金融资产
  存货                                              346,197,765.17             345,258,585.49
  划分为持有待售的资产
                                          10 / 22
                                 2016 年第三季度报告
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    10,000,000.00     80,000,000.00
   流动资产合计                             2,062,243,237.09      2,259,526,099.41
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                               999,452,257.52   1,058,478,755.61
  持有至到期投资
  长期应收款                                2,155,333,549.77      2,485,858,881.26
  长期股权投资                              1,291,489,320.66      1,170,067,863.09
  投资性房地产
  固定资产                                       314,348,366.28    325,147,722.98
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理                                                          92,689.20
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        39,686,812.57     40,429,393.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,106,347.94      1,088,558.95
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           4,802,416,654.74      5,081,163,864.39
     资产总计                               6,864,659,891.83      7,340,689,963.80
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        24,940,645.40     26,896,571.40
  预收款项                                        45,698,333.33      2,308,333.33
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    11,307,400.48     14,150,008.68
  应交税费                                         9,609,431.82      4,648,865.38
  应付利息                                        23,860,916.71     56,035,419.21
  应付股利
  其他应付款                                       6,250,601.23      6,695,499.26
                                       11 / 22
                                 2016 年第三季度报告
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          52,756,000.00       655,846,320.51
  其他流动负债
   流动负债合计                                  174,423,328.97       766,581,017.77
非流动负债:
  长期借款                                  2,275,198,000.00        2,275,198,000.00
  应付债券                                       854,285,544.64       853,258,636.85
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                 8,172,261.85         8,288,098.71
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 174,357,116.67       179,852,335.57
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           3,312,012,923.16        3,316,597,071.13
      负债合计                              3,486,436,252.13        4,083,178,088.90
所有者权益
  股本                                           907,742,000.00       907,742,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        54,290,513.40        54,290,513.40
  减:库存股
  其他综合收益                                   625,639,395.31       681,027,702.69
  专项储备
  盈余公积                                       314,791,978.12       314,791,978.12
  一般风险准备
  未分配利润                                1,475,759,752.87        1,299,659,680.69
  归属于母公司所有者权益合计                3,378,223,639.70        3,257,511,874.90
  少数股东权益
   所有者权益合计                           3,378,223,639.70        3,257,511,874.90
      负债和所有者权益总计                  6,864,659,891.83        7,340,689,963.80
法定代表人:江津行政负责人:谷安东主管会计工作负责人:但晓敏会计机构负责人:黄兴家
                                       12 / 22
                                 2016 年第三季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 9 月 30 日
编制单位:重庆路桥股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                  1,543,220,687.37       1,762,189,755.57
  以公允价值计量且其变动计入当期损                74,764,184.63       62,656,433.25
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                        78,683,672.91           14,259.36
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      55,739,265.78       54,775,225.14
  存货                                              153,223.40           152,277.08
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    10,000,000.00       80,000,000.00
   流动资产合计                             1,762,561,034.09       1,959,787,950.40
非流动资产:
  可供出售金融资产                               999,452,257.52    1,058,478,755.61
  持有至到期投资
  长期应收款                                2,155,333,549.77       2,485,858,881.26
  长期股权投资                              1,591,243,220.66       1,469,821,763.09
  投资性房地产
  固定资产                                       314,348,294.28      325,147,650.98
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理                                                            92,689.20
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        39,686,812.57       40,429,393.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                   2,106,302.94        1,088,558.95
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           5,102,170,437.74       5,380,917,692.39
      资产总计                              6,864,731,471.83       7,340,705,642.79
流动负债:
                                       13 / 22
                                 2016 年第三季度报告
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        24,940,645.40     26,896,571.40
  预收款项                                        45,698,333.33      2,308,333.33
  应付职工薪酬                                    11,307,400.48     14,150,008.68
  应交税费                                         9,609,328.26      4,648,819.94
  应付利息                                        23,860,916.71     56,035,419.21
  应付股利
  其他应付款                                       6,171,407.13      6,616,305.16
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          52,756,000.00    655,846,320.51
  其他流动负债
   流动负债合计                                  174,344,031.31    766,501,778.23
非流动负债:
  长期借款                                  2,275,198,000.00      2,275,198,000.00
  应付债券                                       854,285,544.64    853,258,636.85
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                 8,172,261.85      8,288,098.71
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递

  附件:公告原文
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