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ST天成2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

公司代码:600112 公司简称:ST天成

贵州长征天成控股股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。本季报期初数系依据未经审计的2019年年报数据,公司2019年度审计工作尚在进行中,具体准确的财务数据以公司于2020年6月29日正式披露的经审计后的2019年度报告为准。本季报数据拟将根据经审计的2019年年报进行调整及更新。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高健、主管会计工作负责人黄巨芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,663,663,805.561,683,558,465.76-1.18
归属于上市公司股东的净资产372,541,362.53398,827,305.08-6.59
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-2,348,678.65-6,683,659.0864.86
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入16,264,374.8740,952,868.38-60.29
归属于上市公司股东的净利润-26,285,942.5530,124,156.23-187.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,636,481.38-20,327,999.89-16.28
加权平均净资产收益率(%)-6.81542.4405减少9.2559个百分点
基本每股收益(元/股)-0.05160.0592-187.16
稀释每股收益(元/股)-0.05160.0592-187.16

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-9,609.97
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,761,996.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,148,638.77
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出746,791.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
合计-2,649,461.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)37,483
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
银河天成集团有限公司93,403,80018.340冻结93,403,800境内非国有法人
李陆军9,110,6881.790境内自然人
杨俊敏4,202,3080.830境内自然人
许凤飞3,322,5540.650境内自然人
黎伟权3,100,0000.610境内自然人
江国健2,844,0000.560质押2,844,000境内自然人
谢皓2,681,0130.530质押400境内自然人
吴卫2,380,1000.470境内自然人
巫进2,187,0460.430境内自然人
张佩仪2,037,6000.400境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
银河天成集团有限公司93,403,800人民币普通股93,403,800
李陆军9,110,688人民币普通股9,110,688
杨俊敏4,202,308人民币普通股4,202,308
许凤飞3,322,554人民币普通股3,322,554
黎伟权3,100,000人民币普通股3,100,000
江国健2,844,000人民币普通股2,844,000
谢皓2,681,013人民币普通股2,681,013
吴卫2,380,100人民币普通股2,380,100
巫进2,187,046人民币普通股2,187,046
张佩仪2,037,600人民币普通股2,037,600
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)控股股东银河集团与其它股东之间不存在关联关系; (2)公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目2020年3月31日2019年12月31日变动比例(%)原因
应收票据6,753,451.67454,000.001387.54增加的主要原因:报告期应收票据增加所致。
预收款项15,866,362.5612,129,048.7230.81增加的主要原因:报告期预收合同预付款所致。
应付职工薪酬2,241,425.684,737,658.36-52.69增加的主要原因:报告期公司支付职工薪酬所致。
利润表项目2020年1季度上年同期变动比例(%)原因
营业收入16,264,374.8740,952,868.38-60.29减少的主要原因:报告期由于疫情影响,收入减少所致。
营业成本14,720,274.7533,767,100.41-56.41减少的主要原因:报告期由于疫情影响,收入减少所致。
税金及附加2,083.20327,787.21-99.36减少的主要原因:报告期由于疫情影响,附加税减少所致。
销售费用1,747,857.225,039,747.72-65.32减少的主要原因:报告期由于疫情影响,费用减少所致。
管理费用6,753,633.1611,129,885.76-39.32减少的主要原因:报告期由于疫情影响,费用减少
所致。
财务费用16,065,806.9611,041,516.7845.50增加的主要原因:报告期计提利息增加所致。
投资收益-568,616.10152,790.80-472.15减少的主要原因:参股公司停业,固定费用开支所致。
汇兑收益-42,584.86-132,209.9867.79增加的主要原因:汇率变动影响所致。
公允价值变动收益-5,148,638.7749,089,197.50-110.49减少的主要原因:报告期持有股票减少所致。
现金流量表项目2020年1季度上年同期变动比例(%)原因
经营活动产生的现金流量净额-2,348,678.65-6,683,659.0864.86增加的主要原因:报告期其他支付减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-372,865.00-2,424,805.7084.62增加的主要原因:报告期购入资产减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-1,600,000.00-4,091,175.2960.89增加的主要原因:报告期未支付利息所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形,根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.4.1(五)条规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2019年5月24日起被实行其他风险警示。公司发现相关违规事项后,已于第一时间向控股股东银河集团发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺将积极与债权人沟通,通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金,偿还债务、解决诉讼,尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

(2)截至本报告发布日,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共52起,涉及金额合计85,519.51万元,其中尚未结案的案件共36起,涉及金额合计71,986.39万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕,目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响,公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

(3)截至本公告披露日,公司共涉及505起证券虚假陈述责任纠纷案件,诉讼金额共计人民币83,684,265.22元,占公司最近一期经审计净资产的6.86%。上述诉讼事项对公司生产经营管理暂未造成重大影响。公司后续将积极采取各项措施,妥善处理诉讼事宜,依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注相关案件进展情况,并及时履行信息披露义务。

(4)因上述诉讼、仲裁事项,公司及子公司多项资产被查封,截止本公告披露日,公司被查封、冻结的资产账面价值合计为85,367.42万元,占公司最近一期经审计总资产的34.63%。公司资

产被查封、冻结事项,对公司日常生产经营造成一定的影响,但暂不影响公司目前各项业务的正常开展,公司部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况,公司正在积极与相关各方协商,通过部分偿还、增加担保、展期等方式努力达成债务和解方案,尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形,公司将合理安排和使用资金,并通过处置非经营性资产、合法贷款等方式全力筹措资金,保证日常生产经营活动正常开展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称贵州长征天成控股股份有限公司
法定代表人高健
日期2020年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金20,966,688.7421,382,592.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产31,561,574.2336,710,213.00
衍生金融资产
应收票据6,753,451.67454,000.00
应收账款94,323,305.83130,904,979.07
应收款项融资
预付款项32,141,704.4728,953,533.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款60,726,144.3264,893,004.32
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货115,835,971.4592,757,948.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,931,754.405,270,452.90
流动资产合计366,240,595.11381,326,724.13
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,438,623.015,007,239.11
其他权益工具投资1,230,5821,230,582
其他非流动金融资产884,891,895.84884,891,895.84
投资性房地产115,306,959.74116,496,758.66
固定资产169,377,563.46172,006,679.74
在建工程45,498.7645,498.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产83,898,508.9185,746,542.24
开发支出37,800,328.0336,806,545.28
商誉
长期待摊费用433,250.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计1,297,423,210.451,302,231,741.63
资产总计1,663,663,805.561,683,558,465.76
流动负债:
短期借款205,341,843.59205,941,843.59
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,200,000.003,217,294.38
应付账款238,662,202.78248,774,971.17
预收款项15,866,362.5612,129,048.72
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,241,425.684,737,658.36
应交税费7,830,254.6810,197,085.67
其他应付款312,403,673.97293,413,319.38
其中:应付利息66,822,598.7951,821,099.68
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债107,250,346.19107,250,346.19
流动负债合计892,796,109.45885,661,567.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款260,000,000.00260,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,904,884.071,904,884.07
长期应付职工薪酬
预计负债126,908,458.21126,908,458.21
递延收益9,884,679.5610,627,939.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计398,698,021.84399,441,281.48
负债合计1,291,494,131.291,285,102,848.94
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)509,204,846.00509,204,846.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积617,385,987.81617,385,987.81
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,387,977.4025,387,977.40
一般风险准备
未分配利润-779,437,448.68-753,151,506.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计372,541,362.53398,827,305.08
少数股东权益-371,688.26-371,688.26
所有者权益(或股东权益)合计372,169,674.27398,455,616.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,663,663,805.561,683,558,465.76

法定代表人:高健 主管会计工作负责人:黄巨芳 会计机构负责人:黄琴

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,410,313.22307,162.77
交易性金融资产31,561,574.2336,710,213.00
衍生金融资产
应收票据454,000.00454,000.00
应收账款1,075,087.051,075,087.05
应收款项融资
预付款项2,891,262.642,891,262.64
其他应收款48,624,870.6453,622,369.32
其中:应收利息
应收股利
存货2,448,401.652,448,401.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计89,465,509.4397,508,496.43
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资222,903,322.70223,457,597.66
其他权益工具投资500,000.00500,000.00
其他非流动金融资产884,891,895.84884,891,895.84
投资性房地产115,306,959.74116,496,758.66
固定资产127,571,117.65129,059,338.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,094,728.5332,324,668.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产9,690,257.969,690,257.96
非流动资产合计1,392,958,282.421,396,420,517.68
资产总计1,482,423,791.851,493,929,014.11
流动负债:
短期借款45,619,744.5345,619,744.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款32,422,309.8132,422,309.81
预收款项5,147,664.845,147,664.84
合同负债
应付职工薪酬480,851.01849,583.91
应交税费5,776,641.765,721,605.19
其他应付款332,864,841.32326,143,631.80
其中:应付利息40,599,260.9731,203,624.36
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债107,250,346.19107,250,346.19
流动负债合计529,562,399.46523,154,886.27
非流动负债:
长期借款260,000,000.00260,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,774,884.071,774,884.07
长期应付职工薪酬
预计负债126,908,458.21126,908,458.21
递延收益8,355,279.569,098,539.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计397,038,621.84397,781,881.48
负债合计926,601,021.30920,936,767.75
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)509,204,846.00509,204,846.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积629,204,686.95629,204,686.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,387,977.4025,387,977.40
未分配利润-607,974,739.80-590,805,263.99
所有者权益(或股东权益)合计555,822,770.55572,992,246.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,482,423,791.851,493,929,014.11

法定代表人:高健 主管会计工作负责人:黄巨芳 会计机构负责人:黄琴

合并利润表2020年1—3月编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入16,264,374.8740,952,868.38
其中:营业收入16,264,374.8740,952,868.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本39,289,655.2961,306,037.88
其中:营业成本14,720,274.7533,767,100.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,083.20327,787.21
销售费用1,747,857.225,039,747.72
管理费用6,716,872.8811,054,657.74
研发费用36,760.2875,228.02
财务费用16,065,806.9611,041,516.78
其中:利息费用16,057,390.0410,907,864.64
利息收入24,409.7952,994.13
加:其他收益2,454,259.641,549,159.64
投资收益(损失以“-”号填列)-568,616.10152,790.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-568,616.10152,790.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)-42,584.86-132,209.98
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,148,638.7749,089,197.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,384.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-26,330,860.5130,310,152.62
加:营业外收入59,662.006,500.00
减:营业外支出14,744.04192,701.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-26,285,942.5530,123,951.60
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-26,285,942.5530,123,951.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-26,285,942.5530,124,156.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-204.63
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-26,285,942.5530,123,951.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-26,285,942.5530,124,156.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额-204.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.05160.0592
(二)稀释每股收益(元/股)-0.05160.0592

法定代表人:高健 主管会计工作负责人:黄巨芳 会计机构负责人:黄琴

母公司利润表2020年1—3月编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入1,904,761.912,491,276.86
减:营业成本1,189,798.92494,095.02
税金及附加12,085.72
销售费用
管理费用2,575,643.574,549,843.80
研发费用
财务费用10,390,195.9710,198,847.75
其中:利息费用10,388,771.8510,046,471.95
利息收入1,317.883,810.26
加:其他收益743,259.64743,259.64
投资收益(损失以“-”号填列)-556,274.96152,790.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-556,274.96152,790.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,148,638.7749,089,197.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,212,530.6437,221,652.51
加:营业外收入52,664.804,000.00
减:营业外支出9,609.97138,437.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,169,475.8137,087,215.31
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-17,169,475.8137,087,215.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-17,169,475.8137,087,215.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.03370.0728
(二)稀释每股收益(元/股)-0.03370.0728

法定代表人:高健 主管会计工作负责人:黄巨芳 会计机构负责人:黄琴

合并现金流量表2020年1—3月

编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金36,934,481.3444,795,975.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22,836.91
收到其他与经营活动有关的现金11,999,214.8129,494,939.35
经营活动现金流入小计48,933,696.1574,313,751.66
购买商品、接受劳务支付的现金27,913,783.8322,310,815.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金8,378,265.7314,335,745.91
支付的各项税费668,974.971,299,942.31
支付其他与经营活动有关的现金14,321,350.2743,050,907.22
经营活动现金流出小计51,282,374.8080,997,410.74
经营活动产生的现金流量净额-2,348,678.65-6,683,659.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-60,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金372,865.002,485,605.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计372,865.002,485,605.70
投资活动产生的现金流量净额-372,865.00-2,424,805.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,600,000.00
偿还债务支付的现金5,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,091,175.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5,200,000.004,091,175.29
筹资活动产生的现金流量净额-1,600,000.00-4,091,175.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132.58-75,541.05
五、现金及现金等价物净增加额-4,321,411.07-13,275,181.12
加:期初现金及现金等价物余额9,330,958.5456,502,556.95
六、期末现金及现金等价物余额5,009,547.4743,227,375.83

法定代表人:高健 主管会计工作负责人:黄巨芳 会计机构负责人:黄琴

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,863,398.1621,780,847.64
经营活动现金流入小计6,863,398.1621,780,847.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,454,487.882,431,184.38
支付的各项税费206,154.87
支付其他与经营活动有关的现金5,622,707.9416,357,743.97
经营活动现金流出小计7,077,195.8218,995,083.22
经营活动产生的现金流量净额-213,797.662,785,764.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计45,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,700,000.00
投资支付的现金2,000.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,000.001,700,300.00
投资活动产生的现金流量净额-2,000.00-1,654,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,424,948.112,039,386.80
筹资活动现金流入小计7,024,948.112,039,386.80
偿还债务支付的现金4,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,092,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金106,000.00137,700.00
筹资活动现金流出小计4,706,000.003,229,800.00
筹资活动产生的现金流量净额2,318,948.11-1,190,413.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,103,150.45-59,148.78
加:期初现金及现金等价物余额37,983.04177,336.52
六、期末现金及现金等价物余额2,141,133.49118,187.74

法定代表人:高健 主管会计工作负责人:黄巨芳 会计机构负责人:黄琴

4.2 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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