600123 山西兰花科技创业股份有限公司 2014 年第一季度报告
山西兰花科技创业股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 2
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 独立董事杨上明因工作原因未出席公司五届董事会二次会议；独立董事袁淳委托独立
董事张建军代为出席。
1.3 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 20,733,981,682.86 20,483,194,777.37 1.22
归属于上市公司股东的净资产 9,699,724,914.74 9,706,079,111.38 -0.07
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 288,464,217.39 566,523,733.10 -49.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,193,192,900.27 1,895,996,783.81 -37.07
归属于上市公司股东的净利润 -51,657,140.52 423,720,396.29 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
145,071,597.45 426,021,389.99 -65.95
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -0.53 4.37 减少 4.90 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0452 0.3709 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0452 0.3709 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.1270 0.3729 -65.94
益（元／股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -40,606.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,974,807.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -254,171,333.12
所得税影响额 59,458,008.74
合计 -196,728,737.97
2014 年 1-3 月份主要业务经营指标表：
项目 2014年1-3月份 同期 同比增减（%）
一、煤炭产品
产量（万吨） 159.9 156.02 2.49%
销量（万吨） 151.07 163.62 -7.67%
价格（元/吨）（不含税） 550.92 654.19 -15.79%
生产成本（元/吨） 251.96 243.90 3.30%
二、尿素产品
产量（万吨） 27.77 40.75 -31.85%
销量（万吨） 19.11 44.64 -57.19%
价格（元/吨） 1,671.87 2,128.05 -21.44%
生产成本（元/吨） 1,587.17 1,741.65 -8.87%
三、二甲醚产品
产量（万吨） 4.52 5.28 -14.39%
销量（万吨） 4.40 5.20 -15.38%
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价格（元/吨）（不含税） 3,426.43 3,190.58 7.39%
生产成本（元/吨） 3,295.57 3,586.31 -8.11%
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 104,403
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司 国有法人 45.11 515,340,000 0 冻结 4,975,932
云南国际信托有限公司-云信成长
其他 0.67 7,649,337 0
2007-2 第五期集合资金信托
中诚信托有限责任公司－中诚金
其他 0.64 7,319,155 0
谷 1 号集合资金信托
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增
其他 0.54 6,177,904 0
长股票证券投资基金
阿布达比投资局 其他 0.38 4,336,975 0
中国银行股份有限公司－嘉实沪深
300 交易型开放式指数证券投资基 其他 0.29 3,273,148 0 冻结 1200
金
中国工商银行股份有限公司－富国
其他 0.27 3,123,500 0
沪深 300 增强证券投资基金
全国社保基金四一二组合 其他 0.24 2,718,700 0
中国工商银行股份有限公司－华夏
沪深 300 交易型开放式指数证券投 其他 0.21 2,417,900 0
资基金
中国建设银行－上证 180 交易型开
其他 0.21 2,389,270 0
放式指数证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司 515,340,000 人民币普通股 515,340,000
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五期
7,649,337 人民币普通股 7,649,337
集合资金信托
中诚信托有限责任公司－中诚金谷 1 号集合资金
7,319,155 人民币普通股 7,319,155
信托
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投
6,177,904 人民币普通股 6,177,904
资基金
阿布达比投资局 4,336,975 人民币普通股 4,336,975
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开
3,273,148 人民币普通股 3,273,148
放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强
3,123,500 人民币普通股 3,123,500
证券投资基金
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全国社保基金四一二组合 2,718,700 人民币普通股 2,718,700
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易
2,417,900 人民币普通股 2,417,900
型开放式指数证券投资基金
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证券
2,389,270 人民币普通股 2,389,270
投资基金
公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他
股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的说明 披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是
否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
单位:元 币种:人民币
增减变动
项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
应收票据 1,702,349,556.11 2,305,656,121.40 -26.17% 主要是承兑汇票到期兑付
存货 749,515,257.27 561,103,887.81 33.58% 主要是尿素库存同比增加 8.65 万吨
短期借款 995,500,000.00 743,500,000.00 33.89% 主要是银行借款增加
应付票据 225,608,929.56 150,050,788.57 50.36% 主要是增加与客户的票据结算
预收款项 418,314,645.95 623,958,269.33 -32.96% 主要是产品价格下降，预收款项减少
应付职工薪酬 159,013,059.00 102,033,195.82 55.84% 主要是工资较期初增加
应缴税费 -84,449,737.97 5,649,598.45 不适用 主要是增值税和所得税较期初减少
3.1.2 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因
营业收入 1,193,192,900.27 1,895,996,783.81 -37.07% 主要是煤炭和尿素产品价格降低和销量减少
主要是化肥分公司搬迁提取资产减值准备
资产减值损失 251,403,217.76 3,052,489.30 8136.01%
25417 万元
主要是煤炭和尿素产品销量及价格的下降，
利润总额 -78,128,786.16 542,333,284.22 不适用-
及化肥分公司搬迁提取资产减值准备。
财务费用 30,841,421.04 46,567,470.36 -33.77% 主要是利息支出减少和利息收入的增加
3.1.3 本报告期现金表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因
经营活动现金
288,464,217.39 566,523,733.10 -49.08 主要是收入下降，票据结算增加
净流量
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,702,544,799.48 2,387,759,287.20
交易性金融资产
应收票据 1,702,349,556.11 2,305,656,121.40
应收账款 35,820,757.64 30,394,601.71
预付款项 561,439,199.22 492,475,154.05
应收利息
应收股利 240,926,823.45 240,926,823.45
其他应收款 878,140,396.32 831,461,834.55
买入返售金融资产
存货 749,515,257.27 561,103,887.81
一年内到期的非流动资产 2,502,931.31 2,386,246.51
其他流动资产
流动资产合计 6,873,239,720.80 6,852,163,956.68
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 1,111,300,580.32 1,025,262,018.66
投资性房地产 16,724,255.47 16,872,805.12
固定资产 4,069,158,897.76 4,436,286,526.78
在建工程 3,797,165,739.34 3,285,296,639.40
工程物资 63,366,282.48 49,276,986.05
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,561,517,673.55 4,575,939,272.42
开发支出
商誉 173,900,170.64 173,900,170.64
长期待摊费用 8,853,682.49 10,270,897.40
递延所得税资产 58,754,680.01 57,925,504.22
其他非流动资产
非流动资产合计 13,860,741,962.06 13,631,030,820.69
资产总计 20,733,981,682.86 20,483,194,777.37
流动负债：
短期借款 995,500,000.00 743,500,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 225,608,929.56 150,050,788.57
应付账款 973,400,235.46 996,598,223.54
预收款项 418,314,645.95 623,958,269.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 159,013,059.00 102,033,195.82
应交税费 -84,449,737.97 5,649,598.45
应付利息 240,066.67 193,683.33
应付股利 4,560,000.00 4,560,000.00
其他应付款 473,972,115.55 480,654,712.50
一年内到期的非流动负债 518,139,568.98 401,061,315.58
其他流动负债
流动负债合计 3,684,298,883.20 3,508,259,787.12
非流动负债：
长期借款 1,576,382,791.19 1,681,438,625.37
应付债券 3,038,082,028.66 2,999,117,164.18
长期应付款 1,815,351,199.99 1,642,337,495.78
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 96,973,587.88 97,149,596.63
其他非流动负债 74,594,480.02 75,770,959.27
非流动负债合计 6,601,384,087.74 6,495,813,841.23
负债合计 10,285,682,970.94 10,004,073,628.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
资本公积 393,436,160.83 388,915,399.73
减：库存股
专项储备 494,739,038.33 453,956,855.55
盈余公积 1,287,872,013.43 1,287,872,013.43
一般风险准备
未分配利润 6,381,277,702.15 6,432,934,842.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
9,699,724,914.74 9,706,079,111.38
计
少数股东权益 748,573,797.18 773,042,037.64
所有者权益合计 10,448,298,711.92 10,479,121,149.02
负债和所有者权益总计 20,733,981,682.86 20,483,194,777.37
法定代表人：郝跃洲 主管会计工作负责人：韩建中 会计机构负责人：李军莲
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,205,480,916.65 1,892,455,179.04
交易性金融资产
应收票据 1,633,447,060.57 2,218,608,447.00
应收账款 285,343,439.80 260,508,826.37
预付款项 157,245,192.02 144,719,928.20
应收利息
应收股利 240,926,823.45 240,926,823.45
其他应收款 1,962,786,051.82 1,910,275,908.63
存货 405,162,009.41 293,563,704.45
一年内到期的非流动资产 681,428.81 1,482,094.24
其他流动资产
流动资产合计 6,891,072,922.53 6,962,540,911.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,754,240,980.20 5,668,199,736.38
投资性房地产 16,724,255.47 16,872,805.12
固定资产 1,954,359,001.70 2,262,622,468.91
在建工程 713,963,343.86 425,540,973.98
工程物资 106,280.86 100,999.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,436,485,509.77 1,443,905,833.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,686,035.76 4,085,429.20
递延所得税资产 28,250,541.08 28,250,541.08
其他非流动资产
非流动资产合计 9,906,815,948.70 9,849,578,787.55
资产总计 16,797,888,871.23 16,812,119,698.93
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 40,331,565.11 27,232,884.12
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应付账款 504,178,099.56 518,688,166.07
预收款项 358,255,610.12 576,294,464.89
应付职工薪酬 117,895,518.07 61,834,935.87
应交税费 71,948,351.31 150,457,837.71
应付利息 240,066.67 183,600.00
应付股利
其他应付款 220,813,568.79 237,199,217.97
一年内到期的非流动负债 146,555,280.00 146,555,280.00
其他流动负债
流动负债合计 1,760,218,059.63 1,818,446,386.63
非流动负债：
长期借款 22,587,998.85 22,468,833.03
应付债券 3,038,082,028.66 2,999,117,164.18
长期应付款 719,964,808| 山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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