山西兰花科技创业股份有限公司 2014 年第三季度报告
山西兰花科技创业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长郝跃洲、副总经理兼总会计师韩建中及计划财务部部长李军莲保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 21,812,309,524.81 20,483,194,777.37 6.49
归属于上市公司股东的净资产 9,512,888,366.72 9,706,079,111.38 -1.99
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同
（1-9 月） （1-9 月） 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 382,353,019.99 -298,052,678.70 228.28
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,839,229,326.29 4,884,949,235.36 -21.41
归属于上市公司股东的净利润 17,573,535.10 829,005,305.08 -97.88
归属于上市公司股东的扣除非经常
211,802,972.87 831,702,455.44 -74.53
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.18 8.48 减少 8.30 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0154 0.7257 -97.88
稀释每股收益（元/股） 0.0154 0.7257 -97.88
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2014 年 1-9 月主要产品经营指标表
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 同比增减（%）
一、煤炭产品
产量（万吨） 520.97 455.81 14.30
销量（万吨） 482.62 472.43 2.16
价格（不含税）（元/吨） 475.78 605.96 -21.48
生产成本（元/吨） 246.49 266.19 -7.40
二、尿素产品
产量（万吨） 90.02 122.18 -26.32
销量（万吨） 89.1 119.21 -25.26
价格（元/吨） 1555.13 1875.84 -17.10
生产成本（元/吨） 1466.88 1673.94 -12.37
三、二甲醚产品
产量（万吨） 14.05 15.61 -9.99
销量（万吨） 14.14 15.87 -10.90
价格（不含税）（元/吨） 3176.55 3181.75 -0.16
生产成本（元/吨） 3108.53 3464.11 -10.26
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 431,413.64 1,277,827.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 2,480,342.99 7,216,528.50
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,170,856.81 -12,484,688.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -253,878,588.21
所得税影响额 9483.91 63,639,482.40
合计 -1,249,616.27 -194,229,437.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 97,648
前十名股东持股情况
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持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期 期末持 限售条 股东
比例(%) 股份
（全称） 内增减 股数量 件股份 数量 性质
状态
数量
山西兰花煤炭实业集团有限 国有法
0 515,340,000 45.11 0 冻结 4,975,932
公司 人
云南国际信托有限公司-云信
成长 2007-2 第五期集合资金 0 7,649,337 0.67 0 未知 未知
信托
中诚信托有限责任公司－中
100,000 7,419,155 0.65 0 未知 未知
诚金谷 1 号集合资金信托
境内自
吴琦 4,098,239 4,413,739 0.39 0 未知
然人
中国银行股份有限公司－嘉
实沪深 300 交易型开放式指 -297,958 3,389,690 0.30 0 质押 18,600 未知
数证券投资基金
境内自
陈志雄 2,704,441 2,704,441 0.24 0 未知
然人
中国工商银行股份有限公司
－华夏沪深 300 交易型开放 16,300 2,415,400 0.21 0 未知 未知
式指数证券投资基金
境内自
杨光 2,023,950 2,193,850 0.19 0 未知
然人
境内自
王占礼 0 2,132,252 0.19 0 未知
然人
中国建设银行－上证 180 交
易型开放式指数证券投资基 -247,400 2,111,970 0.18 0 未知 未知
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司 51,534,000 人民币普通股 515,340,000
云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第五
7,649,337 人民币普通股 7,649,337
期集合资金信托
中诚信托有限责任公司－中诚金谷 1 号集合资
7,419,155 人民币普通股 7,419,155
金信托
吴琦 4,413,739 人民币普通股 4,413,739
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型
3,389,690 人民币普通股 3,389,690
开放式指数证券投资基金
陈志雄 2,704,441 人民币普通股 2,704,441
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中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交
2,415,400 人民币普通股 2,415,400
易型开放式指数证券投资基金
杨光 2,193,850 人民币普通股 2,193,850
王占礼 2,132,252 人民币普通股 2,132,252
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证
2,111,970 人民币普通股 2,111,970
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与公司其他股东
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关
联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
注：因本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与中国信达资产管理有限公司山西省分公司借款合同存在
纠纷，经中国信达资产管理有限公司山西省分公司申请，北京市第一中级人民法院裁定（[2013]一中民初字第
11468 号），于 2013 年 9 月 2 日将兰花集团持有的本公司无限售流通股 4,975,932 股采取了司法冻结的保全措施。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
科目 期末数 期初数 变动比率（%） 变动原因
货币资金 3,222,475,395.67 2,387,759,287.20 34.96 主要系银行借款增加
应收账款 75,888,542.25 30,394,601.71 149.68 主要系赊销导致应收货款增加
主要系本期收到华润大宁现金
应收股利 —— 240,926,823.45 -100.00
分红款
主要系己内酰胺一期工程及资
在建工程 4,595,302,533.66 3,285,296,639.40 39.87 源整合、基建矿井项目工程投入
增加
短期借款 1,721,000,000.00 743,500,000.00 131.47 主要系银行借款增加
主要系与供应商以票据结算方
应付票据 393,580,935.57 150,050,788.57 162.30
式增加
应付职工薪酬 214,267,633.54 102,033,195.82 110.00 主要系应付职工工资增加
主要系工程投入增加可抵扣增
应交税费 -47,560,937.20 5,649,598.45 -941.85
值税相应增加
一年内到期的 主要系长期借款转入一年内到
731,999,668.98 401,061,315.58 82.52
非流动负债 期
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合并利润表项目
项目 本期金额 上期金额 变化比率（%） 变动原因
主要系化肥分公司关停搬迁提取资
资产减值损失 267,785,148.01 17,672,833.95 1415.24
产减值准备。
主要系煤炭产品价格下降导致公司
投资收益 163,660,862.06 292,056,410.42 -43.96
参股公司华润大宁业绩下降所致。
营业外收入 20,568,169.79 13,645,560.12 50.73 主要系本期收到失业保险补贴。
营业外支出 25,394,049.90 16,405,265.04 54.79 主要系本期为低收入居民供煤所致
主要系利润下降当期所得税减少所
所得税费用 78,356,051.91 321,278,284.04 -75.61
致。
现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 变化比率 变动原因
经营活动现金流 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现
382,353,019.99 -298,052,678.70 228.28
量净额 金及支付的各项税费减少；
投资活动现金流 主要系本期收到的华润大宁现金分红款
-629,304,622.49 228,102,555.76 -375.89
量净额 减少，工程项目投资支出增加；
筹资活动现金流
967,795,379.70 -277,640,704.15 -448.58 主要系本期偿还债务支付的现金减少；
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据财政部要求，公司自2014年7月1日起执行财政部新颁布或修订的会计准则，新执行准则
中，长期股权投资准则变动对公司合并报表影响为资产项目重分类，不影响公司的经营成果。职
工薪酬、合并财务报表、合营安排等其他准则变动对公司没有影响。
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根据长期股权投资准则变化，投资比例低于20%且对被投资单位不具有控制、共同控制、重大
影响，且其公允价值不能可靠计量的权益性投资，按可供出售金融资产进行核算。公司将长期股
权投资期初数进行了调整，长期股权投资期初数调整减少了2,254,000元，可供出售金融资产调整
增加了2,254,000元。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年1 2013年12月31日
单位 信息 月1日归 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
属于母公 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
司股东权 （+/-）
益（+/-）
山西省高平市诚信农 持股比例
-104,400 104,400
村信用合作社 0.1066%
高平市农村信用合作 持股比例
-200,000 200,000
联社马村信用社 10%
山西龙矿晋北煤机有 持股比例
-1,950,000 1,950,000
限责任公司 1.95%
合计 - -2,254,400 2,254,400
公司名称 山西兰花科技创业股份有限公司
法定代表人 郝跃洲
日期 2014 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,222,475,395.67 2,387,759,287.20
交易性金融资产
应收票据 1,812,921,454.64 2,305,656,121.40
应收账款 75,888,542.25 30,394,601.71
预付款项 578,089,459.58 492,475,154.05
应收利息
应收股利 240,926,823.45
其他应收款 869,378,116.66 831,461,834.55
存货 668,511,807.28 561,103,887.81
一年内到期的非流动资产 1,085,533.20 2,386,246.51
其他流动资产
流动资产合计 7,228,350,309.28 6,852,163,956.68
非流动资产：
可供出售金融资产 2,254,400.00 2,254,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,189,108,753.82 1,023,007,618.66
投资性房地产 16,427,156.17 16,872,805.12
固定资产 3,968,282,110.27 4,436,286,526.78
在建工程 4,595,302,533.66 3,285,296,639.40
工程物资 36,773,922.97 49,276,986.05
固定资产清理
无形资产 4,543,917,926.65 4,575,939,272.42
开发支出
商誉 173,900,170.64 173,900,170.64
长期待摊费用 7,645,136.51 10,270,897.40
递延所得税资产 50,347,104.84 57,925,504.22
其他非流动资产
非流动资产合计 14,583,959,215.53 13,631,030,820.69
资产总计 21,812,309,524.81 20,483,194,777.37
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流动负债：
短期借款 1,721,000,000.00 743,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 393,580,935.57 150,050,788.57
应付账款 968,996,639.58 996,598,223.54
预收款项 487,725,346.54 623,958,269.33
应付职工薪酬 214,267,633.54 102,033,195.82
应交税费 -47,560,937.20 5,649,598.45
应付利息 358,133.35 193,683.33
应付股利 4,560,000.00 4,560,000.00
其他应付款 431,878,135.90 480,654,712.50
一年内到期的非流动负债 731,999,668.98 401,061,315.58
其他流动负债
流动负债合计 4,906,805,556.26 3,508,259,787.12
非流动负债：
长期借款 1,551,732,497.83 1,681,438,625.37
应付债券 3,117,363,946.12 2,999,117,164.18
长期应付款 1,846,191,013.45 1,642,337,495.78
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 96,058,534.43 97,149,596.63
其他非流动负债 71,740,146.80 75,770,959.27
非流动负债合计 6,683,086,138.63 6,495,813,841.23
负债合计 11,589,891,694.89 10,004,073,628.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,142,400,000.00 1,142,400,000.00
资本公积 391,355,672.83 388,915,399.73
减：库存股
专项储备 541,203,502.70 453,956,855.55
盈余公积 1,287,872,013.43 1,287,872,013.43
一般风险准备
未分配利润 | 山西兰花科技创业股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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