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2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600128 公司简称:弘业股份

江苏弘业股份有限公司2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 4

三、 重要事项 ...... 8

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马宏伟、主管会计工作负责人叶子驭及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,855,776,053.803,862,597,019.07-0.18
归属于上市公司股东的净资产1,710,905,309.931,693,045,335.111.05
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-93,268,113.98-167,493,721.38不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入2,732,912,163.402,757,110,685.23-0.88
归属于上市公司股东的净利润32,283,094.01-8,649,539.37不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,823,746.39-30,432,619.10不适用
加权平均净资产收益率(%)1.8967-0.5613增加2.46个百分点
基本每股收益(元/股)0.1308-0.0351不适用
稀释每股收益(元/股)0.1308-0.0351不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益131,560.2284,851.23主要为公司固定资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,074,988.397,026,992.91主要是展会补贴、稳岗补贴以及爱涛文化工艺美术馆免费开放补贴等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,000,000.001,000,000.00逾期账款利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00
非货币性资产交换损益0.00
委托他人投资或管理资产的损益0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00
债务重组损益0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,109,353.827,702,470.65处置交易性金融资产收益及公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回245,165.34320,894.56本期单独计提坏账准备的应收账款收回
对外委托贷款取得的损益0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出48,636.8723,616,470.17主要为公司江宁工业园土地收储事项收到政府拆迁奖励款
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
少数股东权益影响额(税后)-349,242.27-934,726.14
所得税影响额-1,849,931.93-8,357,605.76
合计6,410,530.4430,459,347.62

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)26,264
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
江苏省苏豪控股集团有限公司53,820,06121.810国有法人
爱涛文化集团有限公司9,928,4104.020国有法人
蒋毅华5,203,0002.110境内自然人
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)3,122,3111.270国有法人
北京双清世纪物业管理有限公司2,720,0001.100境内非国有法人
林章义2,044,2010.830境内自然人
刘文其2,015,5720.820境内自然人
朱晓明1,326,0000.540境内自然人
张学东1,140,2000.460境内自然人
方杭平1,012,6030.410境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
江苏省苏豪控股集团有限公司53,820,061人民币普通股53,820,061
爱涛文化集团有限公司9,928,410人民币普通股9,928,410
蒋毅华5,203,000人民币普通股5,203,000
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)3,122,311人民币普通股3,122,311
北京双清世纪物业管理有限公司2,720,000人民币普通股2,720,000
林章义2,044,201人民币普通股2,044,201
刘文其2,015,572人民币普通股2,015,572
朱晓明1,326,000人民币普通股1,326,000
张学东1,140,200人民币普通股1,140,200
方杭平1,012,603人民币普通股1,012,603
上述股东关联关系或一致行动的说明1、江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控股股东; 2、除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目本报告期末上年度末变动比例(%)变动原因
应收票据14,365,923.5427,837,027.02-48.39主要是本期以票据结算业务减少和到期票据承兑
预付账款414,790,592.61225,974,009.6383.56本期新增防疫物资的出口,采购预付款项同比增加
其他应收款113,187,563.97197,034,572.83-42.55本期母公司江宁工业园收储款项收回
其他流动资产19,403,851.5929,542,599.50-34.32主要为爱涛文化与福麟珠宝签订的《分期还金协议》,按期归还的爱涛文化黄金。
长期待摊费用1,717,975.412,656,775.03-35.34主要为装修费用摊销
应付票据89,318,305.5026,442,605.00237.78本期子公司票据结算业务增加
预收账款77,230,101.09318,869,777.59-75.78执行新收入准则影响
合同负债409,057,888.95不适用1、执行新收入准则影响;2、本期出口防疫用品预收款项增加;
应交税费30,932,024.4460,736,818.97-49.07本期缴纳期初预提的企业所得税
一年内到期的非流动负债2,079,606.3664,388,089.99-96.77主要为本期归还收购化肥公司股权并购贷款
其他流动负债-625,997.73-100.00同上
长期借款20,222,418.8880,346,827.83-74.83同上
项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)变动比例(%)变动原因
财务费用13,351,923.757,395,013.6180.55主要为受人民币升值影响的汇兑损失增加
其他收益7,026,992.914,592,282.3753.02主要为本期收到的政府补贴较上期增加
公允价值变动损益12,645,530.562,244,247.41463.46主要是本期交易性金融资产公允价值变动影响
信用减值损失-3,526,571.54-16,248,743.67-78.30主要为本期应收款项增减变动较上年同期减少
资产处置收益80,404.82-不适用本期子公司处置固定资产损益,上期无
营业外收入24,498,711.0617,866,081.6637.12主要是本期收到的政府收储补偿奖励收入
营业外支出877,794.482,546,929.84-65.54主要是本期计提的相关被诉案件的预计负债较上期减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏弘业股份有限公司
法定代表人马宏伟
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金448,978,128.46607,947,728.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产371,873,622.70347,291,526.78
衍生金融资产
应收票据14,365,923.5427,837,027.02
应收账款484,821,073.95469,837,485.80
应收款项融资32,174,583.3038,210,971.10
预付款项414,790,592.61225,974,009.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款113,187,563.97197,034,572.83
其中:应收利息--
应收股利950,000.00950,000.00
买入返售金融资产
存货169,571,768.24131,596,452.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产19,403,851.5929,542,599.50
流动资产合计2,069,167,108.362,075,272,373.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款--
长期股权投资401,453,079.46390,872,330.42
其他权益工具投资822,903,623.90822,903,623.90
其他非流动金融资产
投资性房地产21,336,758.2622,008,242.50
固定资产288,896,170.77298,422,527.99
在建工程162,033,753.74157,582,492.73
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产
无形资产53,550,108.2055,700,092.80
开发支出--
商誉3,489,777.063,489,777.06
长期待摊费用1,717,975.412,656,775.03
递延所得税资产27,727,698.6430,188,783.32
其他非流动资产3,500,000.003,500,000.00
非流动资产合计1,786,608,945.441,787,324,645.75
资产总计3,855,776,053.803,862,597,019.07
流动负债:
短期借款273,893,258.69268,821,950.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债--
衍生金融负债
应付票据89,318,305.5026,442,605.00
应付账款492,918,013.06594,593,601.18
预收款项77,230,101.09318,869,777.59
合同负债409,057,888.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬32,696,653.0441,993,269.45
应交税费30,932,024.4460,736,818.97
其他应付款131,876,605.00128,999,217.62
其中:应付利息--
应付股利828,060.11828,060.11
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,079,606.3664,388,089.99
其他流动负债-625,997.73
流动负债合计1,540,002,456.131,505,471,327.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款20,222,418.8880,346,827.83
应付债券--
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款23,180,144.8327,968,681.72
长期应付职工薪酬
预计负债9,258,216.199,818,216.19
递延收益--
递延所得税负债173,506,788.61173,913,368.26
其他非流动负债--
非流动负债合计226,167,568.51292,047,094.00
负债合计1,766,170,024.641,797,518,421.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)246,767,500.00246,767,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积526,525,866.69526,525,866.69
减:库存股--
其他综合收益326,088,036.98319,189,201.41
专项储备
盈余公积148,990,717.71148,990,717.71
一般风险准备-
未分配利润462,533,188.55451,572,049.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,710,905,309.931,693,045,335.11
少数股东权益378,700,719.23372,033,261.97
所有者权益(或股东权益)合计2,089,606,029.162,065,078,597.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,855,776,053.803,862,597,019.07

法定代表人:马宏伟 主管会计工作负责人:叶子驭 会计机构负责人:沈旭

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金148,951,301.89220,960,661.66
交易性金融资产212,308,053.25109,230,063.55
衍生金融资产
应收票据13,636,131.9724,374,551.58
应收账款28,383,679.1782,935,723.96
应收款项融资
预付款项228,963,762.7793,129,317.29
其他应收款281,996,727.19274,074,753.12
其中:应收利息--
应收股利950,000.00950,000.00
存货1,374,660.802,424,326.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产2,742,982.162,541,171.75
流动资产合计918,357,299.20809,670,569.31
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款--
长期股权投资1,212,576,674.091,201,329,120.78
其他权益工具投资3,528,182.543,528,182.54
其他非流动金融资产
投资性房地产20,325,819.7620,961,889.45
固定资产62,199,461.1664,413,078.97
在建工程30,550,505.8830,550,505.88
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产
无形资产1,722,901.232,754,185.26
开发支出--
商誉--
长期待摊费用1,021,152.321,877,422.58
递延所得税资产14,774,661.6516,340,033.85
其他非流动资产--
非流动资产合计1,346,699,358.631,341,754,419.31
资产总计2,265,056,657.832,151,424,988.62
流动负债:
短期借款221,183,068.44229,251,545.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据--
应付账款17,022,807.7448,720,031.09
预收款项34,476,262.98110,878,753.19
合同负债192,845,958.20
应付职工薪酬22,718,885.9225,636,767.83
应交税费1,092,425.1415,201,310.22
其他应付款289,394,183.03119,810,410.81
其中:应付利息--
应付股利--
持有待售负债
一年内到期的非流动负债-62,340,000.00
其他流动负债-625,997.73
流动负债合计778,733,591.45612,464,816.86
非流动负债:
长期借款-59,340,000.00
应付债券--
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款--
长期应付职工薪酬
预计负债1,238,975.041,238,975.04
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债
非流动负债合计1,238,975.0460,578,975.04
负债合计779,972,566.49673,043,791.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)246,767,500.00246,767,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积580,985,465.99580,985,465.99
减:库存股
其他综合收益-7,165,296.93-12,618,850.04
专项储备
盈余公积149,159,781.00149,159,781.00
未分配利润515,336,641.28514,087,299.77
所有者权益(或股东权益)合计1,485,084,091.341,478,381,196.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,265,056,657.832,151,424,988.62

法定代表人:马宏伟 主管会计工作负责人:叶子驭 会计机构负责人:沈旭

合并利润表2020年1—9月编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,208,647,224.391,153,686,523.792,732,912,163.402,757,110,685.23
其中:营业收入1,208,647,224.391,153,686,523.792,732,912,163.402,757,110,685.23
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,216,877,662.801,153,552,277.842,766,477,237.262,795,045,548.59
其中:营业成本1,117,561,303.241,074,773,561.072,502,143,451.372,552,983,205.91
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,565,381.412,019,087.426,804,222.677,247,296.88
销售费用62,508,529.0953,460,780.08169,472,718.03157,114,703.44
管理费用27,712,413.2825,061,175.7174,704,921.4470,305,328.75
研发费用----
财务费用7,530,035.78-1,762,326.4413,351,923.757,395,013.61
其中:利息费用2,521,052.424,483,399.2010,532,049.2415,185,454.21
利息收入2,082,710.43696,361.963,486,810.632,805,776.58
加:其他收益2,074,988.392,205,583.787,026,992.914,592,282.37
投资收益(损失以“-”号填列)17,405,383.6814,378,232.8337,367,087.5832,498,443.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,789,523.462,821,060.0412,510,819.0511,598,004.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益----
汇兑收益(损失以“-”号填列)----
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)----
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,746,977.23-1,866,726.3612,645,530.562,244,247.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,312,397.69-9,144,495.42-3,526,571.54-16,248,743.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,246.266,146.13-17,516.089,092.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)131,560.22-80,404.82-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,812,827.165,712,986.9120,010,854.39-14,839,541.14
加:营业外收入314,435.1851,656.3324,498,711.0617,866,081.66
减:营业外支出265,798.31278,522.98877,794.482,546,929.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,861,464.035,486,120.2643,631,770.97479,610.68
减:所得税费用2,212,414.57-175,792.247,007,980.459,818,899.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,649,049.465,661,912.5036,623,790.52-9,339,288.95
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,649,049.465,661,912.5036,623,790.52-9,339,288.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)9,403,283.63869,917.6732,283,094.01-8,649,539.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,245,765.834,791,994.834,340,696.51-689,749.58
六、其他综合收益的税后净额-345,771.272,492,430.02-409,985.574,974,521.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,833,227.812,290,156.49-149,246.324,544,658.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益----
(1)重新计量设定受益计划变动额----
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益----
(3)其他权益工具投资公允价值变动----
(4)企业自身信用风险公允价值变动----
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,833,227.812,290,156.49-149,246.324,544,658.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-1,076,691.841,223,521.99-378,868.381,723,554.40
(2)其他债权投资公允价值变动----
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额----
(4)其他债权投资信用减值准备----
(5)现金流量套期储备----
(6)外币财务报表折算差额-756,535.971,066,634.50229,622.062,821,104.55
(7)其他----
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,487,456.54202,273.53-260,739.25429,862.46
七、综合收益总额12,303,278.198,154,342.5236,213,804.95-4,364,767.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,570,055.823,160,074.1632,133,847.69-4,104,880.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额4,733,222.374,994,268.364,079,957.26-259,887.12
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.03810.00350.1308-0.0351
(二)稀释每股收益(元/股)0.03810.00350.1308-0.0351

定代表人:马宏伟 主管会计工作负责人:叶子驭 会计机构负责人:沈旭

母公司利润表2020年1—9月编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入199,895,415.27140,566,152.63421,794,171.28406,260,382.94
减:营业成本187,331,742.77132,600,505.59392,382,259.20380,096,474.99
税金及附加40,478.29467,114.221,237,602.161,989,344.56
销售费用12,062,489.905,709,902.9235,052,585.6721,118,803.41
管理费用8,041,150.698,418,973.8316,726,619.9921,043,798.45
研发费用----
财务费用2,679,366.80167,241.697,684,773.977,339,668.58
其中:利息费用2,562,760.073,545,471.079,806,640.3112,208,604.59
利息收入1,514,827.08660,013.862,324,724.182,057,288.37
加:其他收益1,608,899.001,999,000.002,760,223.402,082,498.59
投资收益(损失以“-”号填列)5,064,462.617,642,982.5716,768,122.4825,632,564.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,101,811.903,001,208.7713,079,493.8011,932,165.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益----
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)----
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,908,314.58-2,184,479.5710,229,333.12-1,380,537.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,641,791.04-1,152,631.79-2,938,037.87-1,613,144.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-0.00---
资产处置收益(损失以“-”号填列)----
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,319,928.03-492,714.41-4,470,028.58-606,325.90
加:营业外收入1.1413.0123,688,369.7916,883,720.60
减:营业外支出11,881.5210,631.2511,881.5212,025.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,331,808.41-503,332.6519,206,459.6916,265,369.45
减:所得税费用-1,752,041.75-1,969,958.56-2,123,248.29-1,974,020.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-579,766.661,466,625.9121,329,707.9818,239,389.49
(一)持续经营净利润(净-579,766.661,466,625.9121,329,707.9818,239,389.49
亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额-1,020,683.661,188,063.46-352,940.491,688,662.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益----
1.重新计量设定受益计划变动额----
2.权益法下不能转损益的其他综合收益----
3.其他权益工具投资公允价值变动----
4.企业自身信用风险公允价值变动----
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,020,683.661,188,063.46-352,940.491,688,662.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,020,683.661,188,063.46-352,940.491,688,662.30
2.其他债权投资公允价值变动----
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额----
4.其他债权投资信用减值准备----
5.现金流量套期储备----
6.外币财务报表折算差额----
7.其他----
六、综合收益总额-1,600,450.322,654,689.3720,976,767.4919,928,051.79
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.00230.00590.08640.0739
(二)稀释每股收益(元/股)-0.00230.00590.08640.0739

法定代表人:马宏伟 主管会计工作负责人:叶子驭 会计机构负责人:沈旭

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,896,397,867.912,683,150,884.34
客户存款和同业存放款项净增加额-
向中央银行借款净增加额-
向其他金融机构拆入资金净增加额-
收到原保险合同保费取得的现金-
收到再保业务现金净额-
保户储金及投资款净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金-
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额-
代理买卖证券收到的现金净额-
收到的税费返还143,886,910.41189,497,286.24
收到其他与经营活动有关的现金40,368,364.3452,259,932.93
经营活动现金流入小计3,080,653,142.662,924,908,103.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,853,511,427.902,774,647,352.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金140,443,271.15149,733,947.38
支付的各项税费67,767,696.8950,881,592.31
支付其他与经营活动有关的现金112,198,860.70117,138,932.71
经营活动现金流出小计3,173,921,256.643,092,401,824.89
经营活动产生的现金流量净额-93,268,113.98-167,493,721.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,657,303,783.3169,204,467.92
取得投资收益收到的现金31,350,530.0727,593,832.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,075,809.11143,681.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金669,000,000.00-
投资活动现金流入小计2,445,730,122.4996,941,981.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,426,508.1153,906,689.10
投资支付的现金1,852,780,774.5954,215,165.00
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金492,636,393.6010,186.19
投资活动现金流出小计2,383,843,676.30108,132,040.29
投资活动产生的现金流量净额61,886,446.19-11,190,058.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,000,000.002,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000,000.002,250,000.00
取得借款收到的现金440,903,366.12231,624,547.34
收到其他与筹资活动有关的现金39,700,000.00-
筹资活动现金流入小计486,603,366.12233,874,547.34
偿还债务支付的现金557,794,770.39406,662,539.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,211,620.2623,402,767.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,412,500.006,630,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计585,006,390.65430,065,306.63
筹资活动产生的现金流量净额-98,403,024.53-196,190,759.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,520,103.102,528,155.24
五、现金及现金等价物净增加额-132,304,795.42-372,346,384.31
加:期初现金及现金等价物余额540,307,172.08600,956,314.67
六、期末现金及现金等价物余额408,002,376.66228,609,930.36

法定代表人:马宏伟 主管会计工作负责人:叶子驭 会计机构负责人:沈旭

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:江苏弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金617,268,753.40388,425,699.95
收到的税费返还34,722,638.4344,938,596.04
收到其他与经营活动有关的现金198,357,089.59131,991,030.59
经营活动现金流入小计850,348,481.42565,355,326.58
购买商品、接受劳务支付的现金604,123,789.41444,129,357.17
支付给职工及为职工支付的现金29,032,764.2028,097,332.73
支付的各项税费17,305,972.723,131,158.92
支付其他与经营活动有关的现金119,280,507.71137,440,287.74
经营活动现金流出小计769,743,034.04612,798,136.56
经营活动产生的现金流量净额80,605,447.38-47,442,809.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,649,286,970.5768,730,742.74
取得投资收益收到的现金9,929,960.9726,476,599.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额87,486,970.32-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,746,703,901.8695,207,342.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金150,014.22474,803.97
投资支付的现金1,746,897,959.4456,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,747,047,973.6656,924,803.97
投资活动产生的现金流量净额-344,071.8038,282,538.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金389,694,659.63182,915,723.94
收到其他与筹资活动有关的现金39,700,000.00
筹资活动现金流入小计429,394,659.63182,915,723.94
偿还债务支付的现金519,017,394.32215,501,171.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,834,712.8912,846,828.43
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计540,852,107.21228,348,000.14
筹资活动产生的现金流量净额-111,457,447.58-45,432,276.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,113,287.77890,871.78
五、现金及现金等价物净增加额-32,309,359.77-53,701,675.69
加:期初现金及现金等价物余额179,660,661.66150,486,782.64
六、期末现金及现金等价物余额147,351,301.8996,785,106.95

法定代表人:马宏伟 主管会计工作负责人:叶子驭 会计机构负责人:沈旭

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金607,947,728.05607,947,728.050.00
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产347,291,526.78347,291,526.780.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据27,837,027.0227,837,027.020.00
应收账款469,837,485.80469,837,485.800.00
应收款项融资38,210,971.1038,210,971.100.00
预付款项225,974,009.63225,974,009.630.00
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款197,034,572.83197,034,572.830.00
其中:应收利息0.000.000.00
应收股利950,000.00950,000.000.00
买入返售金融资产0.000.000.00
存货131,596,452.61131,596,452.610.00
合同资产0.000.000.00
持有待售资产0.000.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.000.00
其他流动资产29,542,599.5029,542,599.500.00
流动资产合计2,075,272,373.322,075,272,373.320.00
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.000.00
债权投资0.000.000.00
其他债权投资0.000.000.00
长期应收款0.000.000.00
长期股权投资390,872,330.42390,872,330.420.00
其他权益工具投资822,903,623.90822,903,623.900.00
其他非流动金融资产0.000.000.00
投资性房地产22,008,242.5022,008,242.500.00
固定资产298,422,527.99298,422,527.990.00
在建工程157,582,492.73157,582,492.730.00
生产性生物资产0.000.000.00
油气资产0.000.000.00
使用权资产0.000.000.00
无形资产55,700,092.8055,700,092.800.00
开发支出0.000.000.00
商誉3,489,777.063,489,777.060.00
长期待摊费用2,656,775.032,656,775.030.00
递延所得税资产30,188,783.3230,188,783.320.00
其他非流动资产3,500,000.003,500,000.000.00
非流动资产合计1,787,324,645.751,787,324,645.750.00
资产总计3,862,597,019.073,862,597,019.070.00
流动负债:
短期借款268,821,950.46268,821,950.460.00
向中央银行借款0.000.000.00
拆入资金0.000.000.00
交易性金融负债0.000.000.00
衍生金融负债0.000.000.00
应付票据26,442,605.0026,442,605.000.00
应付账款594,593,601.18594,593,601.180.00
预收款项318,869,777.5972,116,091.39-246,753,686.20
合同负债0.00246,753,686.20246,753,686.20
卖出回购金融资产款0.000.000.00
吸收存款及同业存放0.000.000.00
代理买卖证券款0.000.000.00
代理承销证券款0.000.000.00
应付职工薪酬41,993,269.4541,993,269.450.00
应交税费60,736,818.9760,736,818.970.00
其他应付款128,999,217.62128,999,217.620.00
其中:应付利息0.000.000.00
应付股利828,060.11828,060.110.00
应付手续费及佣金0.000.000.00
应付分保账款0.000.000.00
持有待售负债0.000.000.00
一年内到期的非流动负债64,388,089.9964,388,089.990.00
其他流动负债625,997.73625,997.730.00
流动负债合计1,505,471,327.991,505,471,327.990.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款80,346,827.8380,346,827.830.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款27,968,681.7227,968,681.720.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债9,818,216.199,818,216.190.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债173,913,368.26173,913,368.260.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计292,047,094.00292,047,094.000.00
负债合计1,797,518,421.991,797,518,421.990.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)246,767,500.00246,767,500.000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积526,525,866.69526,525,866.690.00
减:库存股0.000.00
其他综合收益319,189,201.41319,189,201.410.00
专项储备0.000.00
盈余公积148,990,717.71148,990,717.710.00
一般风险准备0.000.00
未分配利润451,572,049.30451,572,049.300.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,693,045,335.111,693,045,335.110.00
少数股东权益372,033,261.97372,033,261.970.00
所有者权益(或股东权益)合计2,065,078,597.082,065,078,597.080.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,862,597,019.073,862,597,019.070.00

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金220,960,661.66220,960,661.660.00
交易性金融资产109,230,063.55109,230,063.550.00
衍生金融资产0.000.000.00
应收票据24,374,551.5824,374,551.580.00
应收账款82,935,723.9682,935,723.960.00
应收款项融资0.000.000.00
预付款项93,129,317.2993,129,317.290.00
其他应收款274,074,753.12274,074,753.120.00
其中:应收利息0.000.000.00
应收股利950,000.00950,000.000.00
存货2,424,326.402,424,326.400.00
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产2,541,171.752,541,171.750.00
流动资产合计809,670,569.31809,670,569.310.00
非流动资产:
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资1,201,329,120.781,201,329,120.780.00
其他权益工具投资3,528,182.543,528,182.540.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产20,961,889.4520,961,889.450.00
固定资产64,413,078.9764,413,078.970.00
在建工程30,550,505.8830,550,505.880.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产2,754,185.262,754,185.260.00
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用1,877,422.581,877,422.580.00
递延所得税资产16,340,033.8516,340,033.850.00
其他非流动资产0.000.00
非流动资产合计1,341,754,419.311,341,754,419.310.00
资产总计2,151,424,988.622,151,424,988.620.00
流动负债:
短期借款229,251,545.99229,251,545.990.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款48,720,031.0948,720,031.090.00
预收款项110,878,753.1949,101,055.09-61,777,698.10
合同负债61,777,698.1061,777,698.10
应付职工薪酬25,636,767.8325,636,767.830.00
应交税费15,201,310.2215,201,310.220.00
其他应付款119,810,410.81119,810,410.810.00
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债62,340,000.0062,340,000.000.00
其他流动负债625,997.73625,997.730.00
流动负债合计612,464,816.86612,464,816.860.00
非流动负债:
长期借款59,340,000.0059,340,000.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债1,238,975.041,238,975.040.00
递延收益0.000.00
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计60,578,975.0460,578,975.040.00
负债合计673,043,791.90673,043,791.900.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)246,767,500.00246,767,500.000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积580,985,465.99580,985,465.990.00
减:库存股0.000.00
其他综合收益-12,618,850.04-12,618,850.040.00
专项储备0.000.00
盈余公积149,159,781.00149,159,781.000.00
未分配利润514,087,299.77514,087,299.770.00
所有者权益(或股东权益)合计1,478,381,196.721,478,381,196.720.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,151,424,988.622,151,424,988.620.00

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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