武汉道博股份有限公司
600136
2014 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ................................................................ 1
二、公司主要财务数据和股东变化 .............................................. 2
三、重要事项 ................................................................ 4
四、附录 .................................................................... 6
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈海淳先生、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计
主管人员）周旭先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 196,917,252.18 193,511,268.11 1.76
归属于上市公司股东的净资产 132,681,562.00 133,799,604.17 -0.84
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -8,513,900.10 10,750,137.81 -179.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 8,426,924.92 16,979,610.25 -50.37
归属于上市公司股东的净利润 -1,118,042.17 2,012,572.71 -155.55
归属于上市公司股东的扣除非
-1,118,042.17 1,903,843.64 -158.73
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -0.84 1.58 减少 2.42 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 9,813
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 量
武汉新星汉宜化
境内非国有法人 19.39 20,252,454 0 质押 20,230,000
工有限公司
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武汉市夏天科教
境内非国有法人 11.66 12,179,507 0 质押 12,000,000
发展有限公司
武汉合信实业有
境内非国有法人 6.12 6,396,608 0 质押 6,310,000
限公司
武汉远洲生物工
境内非国有法人 4.99 5,208,000 0 质押 5,000,000
程有限公司
冯敏 境内自然人 1.49 1,559,400 0 无
李宇 境内自然人 1.43 1,488,500 0 无
西藏泓杉科技发
境内非国有法人 1.39 1,451,100 0 无
展有限公司
陈照军 境内自然人 0.80 835,000 0 无
云南国际信托有
限公司－云信成
境内非国有法人 0.73 764,000 0 无
长 2013-2 号集合
资金信托计划
王锋 境内自然人 0.56 588,664 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
武汉新星汉宜化工有限公司 20,252,454 人民币普通股 20,252,454
武汉市夏天科教发展有限公司 12,179,507 人民币普通股 12,179,507
武汉合信实业有限公司 6,396,608 人民币普通股 6,396,608
武汉远洲生物工程有限公司 5,208,000 人民币普通股 5,208,000
冯敏 1,559,400 人民币普通股 1,559,400
李宇 1,488,500 人民币普通股 1,488,500
西藏泓杉科技发展有限公司 1,451,100 人民币普通股 1,451,100
陈照军 835,000 人民币普通股 835,000
云南国际信托有限公司－ 云信成长
764,000 人民币普通股 764,000
2013-2 号集合资金信托计划
王锋 588,664 人民币普通股 588,664
上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行
动人。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
主要系子公司恒裕矿业票据
应收票据 1,780,625.70 2,700,000.00 -34.05%
到期承兑所致
主要系子公司恒裕矿业应收
应收账款 10,650,955.78 15,656,085.96 -31.97%
货款收回增加所致
主要系子公司恒裕矿业预付
预付款项 36,994,055.56 22,928,577.37 61.34%
货款较年初增加所致
主要系子公司恒裕矿业原材
存货 5,956,798.10 2,916,713.15 104.23%
料采购较年初增加所致
主要系子公司恒裕矿业应付
应付账款 10,312,817.63 1,333,848.74 673.16%
货款较年初增加所致
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目 增减比例 变动原因
末金额（1-3 月） 期末金额（1-3 月）
主要系公司上年度出售全资
营业收入 8,426,924.92 16,979,610.25 -50.37% 子公司武汉思瑞导致本报告
期合并范围减少所致
主要系公司上年度出售全资
营业成本 6,041,957.23 9,806,819.65 -38.39% 子公司武汉思瑞导致本报告
期合并范围减少所致
主要系公司上年度出售全资
营业税金及附加 135,010.88 435,966.51 -69.03% 子公司武汉思瑞导致本报告
期合并范围减少所致
主要系子公司恒裕矿业运输
销售费用 574,810.80 360,628.82 59.39% 费用及单价较上年同期上升
所致
主要系公司上年度出售全资
管理费用 1,687,398.29 2,467,965.11 -31.63% 子公司武汉思瑞导致本报告
期合并范围减少所致
主要系子公司恒裕矿业应收
财务费用 324,175.51 166,229.12 95.02% 票据贴现息较上年同期增加
所致
主要系公司计提资产减损失
资产减值损失 621,259.54 1,498,863.12 -58.55%
较上年同期减少所致
主要系本期营业收入较上年
营业利润 -957,687.33 2,243,137.92 -142.69%
同期减少所致
主要系本期营业利润较上年
净利润 -1,228,797.78 2,028,937.26 -160.56%
同期减少所致
主要系公司上年度出售全资
销售商品、提供
7,247,816.46 12,900,731.67 -43.82% 子公司武汉思瑞导致本报告
劳务收到的现金
期合并范围减少所致
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收到其他与经营 主要是子公司恒裕矿业收到
活动有关的现金 1,088.89 11,006,434.06 -99.99% 的与经营活动有关的往来款
较上年同期减少所致
支付给职工以及 主要系公司上年度出售全资
为职工支付的现 1,158,408.73 4,291,361.92 -73.01% 子公司武汉思瑞导致本报告
金 期合并范围减少所致
主要系子公司恒裕上年度增
支付的各项税费 1,768,115.78 860,904.52 105.38% 值税全部于本年年初缴纳所
致
主要是子公司恒裕矿业支付
支付其他与经营
7,133,273.82 2,094,662.31 240.55% 的与经营活动有关的往来款
活动有关的现金
较上年同期增加所致
处置子公司及其
主要系公司收到出售全资子
他营业单位收到 2,048,100.00 0 100.00
公司武汉思瑞尾款所致
的现金净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司承诺其控股子公司恒顺矿业和长青矿业分别向
本公司出具书面保证：恒顺矿业和长青矿业所产磷矿石将以不高于同期市场价格优先满足公司
控股子公司恒裕矿业的采购需求；恒裕矿业采购后的剩余磷矿石，恒顺矿业和长青矿业若向除
恒裕矿业以外的关联方或非关联第三方出售时，出售价格将不得低于上述价格。
截止目前，该承诺尚在履行中，无违反承诺事项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:
2014 年 4 月 26 日
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,141,910.84 29,954,310.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,780,625.70 2,700,000.00
应收账款 10,650,955.78 15,656,085.96
预付款项 36,994,055.56 22,928,577.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,029,447.09 3,247,949.50
买入返售金融资产
存货 5,956,798.10 2,916,713.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 81,553,793.07 77,403,636.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,386,520.00 30,386,520.00
投资性房地产
固定资产 84,643,327.40 85,373,710.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,061.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 259,550.71 347,400.31
其他非流动资产
非流动资产合计 115,363,459.11 116,107,631.19
资产总计 196,917,252.18 193,511,268.11
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21,500,000.00 22,000,000.00
应付账款 10,312,817.63 1,333,848.74
预收款项 2,479,985.63 2,191,644.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 753,397.91 841,597.91
应交税费 7,711,436.34 10,786,334.23
应付利息
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 3,795,606.35 4,765,036.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 53,330,339.86 48,695,558.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,360,896.99 1,360,896.99
负债合计 54,691,236.85 50,056,455.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 1,817,689.27 1,817,689.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
一般风险准备
未分配利润 19,476,742.67 20,594,784.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
132,681,562.00 133,799,604.17
合计
少数股东权益 9,544,453.33 9,655,208.94
所有者权益合计 142,226,015.33 143,454,813.11
负债和所有者权益总计 196,917,252.18 193,511,268.11
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:武汉道博股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,850,041.94 9,794,882.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款 160,728.49 401,821.58
预付款项 20,000,000.00 20,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 53,331.42 2,448,885.56
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 29,064,101.85 32,645,589.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,165,777.04 123,165,777.04
投资性房地产
固定资产 854,138.06 912,392.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,061.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 124,093,976.10 124,078,169.85
资产总计 153,158,077.95 156,723,759.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 753,397.91 841,597.91
应交税费 1,594,909.46 2,014,853.23
应付利息
应付股利 1,777,096.00 1,777,096.00
其他应付款 86,969,368.27 88,610,213.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 91,094,771.64 93,243,760.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,360,896.99 1,360,896.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,360,896.99 1,360,896.99
负债合计 92,455,668.63 94,604,657.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 104,444,000.00 104,444,000.00
资本公积 3,804,444.46 3,804,444.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,943,130.06 6,943,130.06
一般风险准备
未分配利润 -54,489,165.20 -53,072,472.84
所有者权益（或股东权益）合计 60,702,409.32 62,119,101.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 153,158,077.95 156,723,759.21
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,426,924.92 16,979,610.25
其中：营业收入 8,426,924.92 16,979,610.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,384,612.25 14,736,472.33
其中：营业成本 6,041,957.23 9,806,819.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 135,010.88 435,966.51
销售费用 574,810.80 360,628.82
管理费用 1,687,398.29 2,467,965.11
财务费用 324,175.51 166,229.12
资产减值损失 621,259.54 1,498,863.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -957,687.33 2,243,137.92
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -957,687.33 2,243,137.92
减：所得税费用 271,110.45 214,200.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,228,797.78 2,028,937.26
归属于母公司所有者的净利润 -1,118,042.17 2,012,572.71
少数股东损益 -110,755.61 16,364.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 | 武汉道博股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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