中青旅2018年半年度报告

公司代码：600138 公司简称：中青旅

中青旅控股股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人康国明、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、风险战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、 重大风险提示否

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 15

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 23

第七节 优先股相关情况 ...... 25

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 25

第九节 公司债券相关情况 ...... 25

第十节 财务报告 ...... 26

第十一节 备查文件目录 ...... 104

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中青旅、公司、本公司	指	中青旅控股股份有限公司
光大集团	指	中国光大集团股份公司
青旅集团	指	中国青旅集团公司
乌镇旅游	指	乌镇旅游股份有限公司
古北水镇	指	北京古北水镇旅游有限公司
中青博联	指	中青博联整合营销顾问股份有限公司
中青旅山水酒店	指	中青旅山水酒店集团股份有限公司
中青旅创格	指	北京中青旅创格科技有限公司
中青旅风采	指	北京中青旅风采科技有限公司
股东大会	指	中青旅控股股份有限公司股东大会
董事会	指	中青旅控股股份有限公司董事会
监事会	指	中青旅控股股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中青旅控股股份有限公司
公司的中文简称	中青旅
公司的外文名称	CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	CYTS
公司的法定代表人	康国明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范思远	李岚
联系地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
电话	010-58158717、58158702	010-58158717、58158702
传真	010-58158708	010-58158708
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市东城区东直门南大街5号
公司注册地址的邮政编码	100007
公司办公地址	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
公司办公地址的邮政编码	100007
公司网址	www.aoyou.com
电子信箱	[e-mail]

报告期内变更情况查询索引

报告期内公司基本情况无变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司基本情况无变化

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中青旅	600138

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,566,974,168.46	4,761,141,685.72	16.93
归属于上市公司股东的净利润	404,891,159.15	346,860,226.26	16.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,845,094.82	219,335,602.56	39.44
经营活动产生的现金流量净额	264,987,010.53	295,038,082.39	-10.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,924,548,618.13	5,592,123,569.86	5.94
总资产	13,243,503,904.33	13,021,238,036.77	1.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.5594	0.4792	16.73
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.4225	0.3030	39.44
加权平均净资产收益率（%）	7.00	6.60	增加0.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.29	4.17	增加1.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-153,151.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	198,951,399.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	875,182.07
少数股东权益影响额	-50,709,008.06
所得税影响额	-49,918,357.46
合计	99,046,064.33

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

中青旅致力于成为全球领先的旅游服务提供商，秉持“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的发展战略，围绕“做有品质生活的系统提供者”的发展定位，深耕“旅游+”跨界融合领域，开拓多元业务缔造品质生活。公司现有业务包括以观光旅游、度假旅游、入境旅游、高端旅游为主要内容的旅行社业务；涵盖活动管理、公关传播、体育赛事、博览会运营等多板块的整合营销业务；以乌镇、古北水镇为代表的景区业务；中青旅山水运营的酒店业务；以IT硬件代理和系统集成业务、云贵川三省福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务为主的策略性投资业务。

旅行社业务是公司传统核心业务，公司始终坚持以“正品行货、创意主题、中高端定制”为主打，持续强化旅游品质和产品创益，为客户提供定制化、主题化、精品化的旅游服务。整合营销业务是原会展业务基础上发展而成的业务板块集群，专注于为企业、政府、社团等机构客户提供涵盖会议管理、公关传播、活动管理、数字广告、博览会运营、目的地营销、体育营销、展览展示等多种业态协同高效的整合营销服务解决方案。景区业务通过对景区的开发、经营和管理，将文化传承与旅游复合式开发相结合，定位“综合型目的地”，通过不断的完善和升级景区配套服务设施、丰富景区内涵，提供景区内全产业链业务服务，致力于打造高品质文化型旅游目的地。

酒店业务定位于中档连锁酒店的投资和运营管理，突出“创意、品味、超值”的品牌理念，坚持“直营、加盟和托管并重”的商业模式，致力于发展成为特色鲜明、模式领先的中档连锁酒

店集团。策略性投资业务为公司IT硬件代理和系统集成业务、云贵川三省福利彩票技术服务业务及中青旅大厦租赁业务，每年为公司贡献稳定的净利润。

目前公司已按照控股型架构打造形成旅游服务平台、整合营销平台、景区投资平台、酒店运营平台，同时按照“4+3”架构积极布局产业融合领域，谋求旅游与教育、体育、康养行业的互通促进发展，并在“点”的布局基础上发挥协同效应，构建旅游生态圈。公司旗下整合营销板块、酒店板块已于2016年实现新三板挂牌，未来公司仍将积极推动各业务板块实现资本与资源快速嫁接，形成联动效应，实现品牌的升值增值。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

1、品牌优势公司作为国内旅行社行业中首家在A股上市的企业，经过多年积累，已形成以“中青旅”品牌为核心，以“遨游”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，以“乌镇”、“古北水镇”为景区业务骨干子品牌的多产品品牌体系，品牌价值深入人心。在世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的2018年中国500最具价值品牌评选中，“中青旅”品牌排名235位，品牌价值达到202.85亿元。

“中青旅”品牌作为承载公司文化的主要载体，已深入渗透产品、服务、市场运作的各个环节，为公司旅行社业务赢得广泛的客源，并逐渐转化为公司作为旅游综合运营商的核心竞争力，在公司拓展发展空间和开展策略性投资方面凸显出卓越的品牌资源优势。

2、经营模式优势经过多年市场竞争的洗礼，公司建立了较为成熟的经营模式，以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，并通过各专业化平台的运作构建起与各自业务类型相适应的经营模式。此外，为顺应产业间融合的趋势，公司积极搭建“4+3”架构，在已有专业平台的基础上，探索、挖掘 “旅游+教育”、“旅游+体育”、“旅游+康养”板块内涵。在“营造旅游生态圈”的战略布局和“做有品质生活的系统提供者”的发展定位下，各板块业务相互促进，协同发展，为公司创造出新的价值增长空间。

3、持续创新优势公司作为国内领先的旅游服务提供商，长期以来秉持的创新发展理念，根据对行业发展的判断不断挖掘、培育新兴业务和利润增长点。近年来，公司开始着手培育旅游+教育、旅游+体育、旅游+康养等新业态；公司整合营销板块积极拓展公关、博览会、体育等相关领域；景区板块实现对乌镇模式的成功复制，古北水镇经营保持稳健发展，濮院项目仍处于建设阶段。通过新业务的不断发掘，公司在激烈市场竞争中始终保持了较强的盈利能力，为公司带来持续增长动力。

4、服务质量优势公司高度重视质量控制，始终坚持把产品服务质量和旅游体验作为企业发展的核心，把质量管理作为企业管理工作的核心内容之一。目前，公司已经构建了严格的质量管理体系，通过持续提供高质量的产品和服务，赢得了全国旅游服务质量标杆单位、最具诚信旅行社品牌、最佳客户服务奖、最佳品质旅行社、最佳会奖活动策划奖、出境游服务品质金奖、最受欢迎国内旅游目的地等一系列品质荣誉，市场美誉度良好。

5、人才优势公司作为国内最早从事专业旅游服务业务的大型企业，管理团队积累了丰富的行业运营管理经验，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。在旅游业务的各个子领域，公司均已建立了优秀的运营和执行团队，具有快速高效的组织管理和创新能力，能够高效的完成管理团队提出的战略发展目标。公司重视企业文化建设，注重员工培训，建立了完善的人力资源培训制度，培养了一支规模大、能力强的服务团队，能够满足公司业务经营和发展的需要，具备明显的行业优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司经营稳中有进,在维持原有业务的同时继续深挖“旅游+”业务，推进实现“全球领先的旅游服务提供商”的目标进程。报告期内，中青旅遨游网在原有业务不断完善的同时继续减亏；整合营销业务继续强化原有竞争优势；景区业务在高基数基础上继续推进会展小镇转型，保持收入稳健增长；山水酒店实现业绩较快增长，策略性投资继续贡献利润。

2018年上半年，公司实现营业收入55.67亿元，同比增长16.93%；实现净利润4.05亿元，同比增长16.73%；扣除非经常性损益后净利润同比增长39.44%。

旅行社业务2018年上半年，中青旅遨游网以做优产品、拓展渠道、做好服务为工作目标，在发展自身优势的同时进一步提升产品研发能力和服务保障能力。产品方面，根据市场需求，加大产品创新力度，研发“私家团”、“北非包机项目”、“十大保障、名品酒店系列跟团游”等新产品，提升产品品质和市场口碑，同时推出原创设计品牌吉祥物，加强品牌建设与品牌合作，保持公司在旅行社业务的品牌影响力；渠道方面，积极拓展销售渠道，进一步提升第三方渠道转化率；服务方面，启动“遨游旅行”APP客户端5.0项目，为APP用户提供一站式咨询及预订服务。报告期内，中青旅遨游网签证业务和机票、酒店、当地玩乐等单品业务营收大幅增长，亏损继续缩减，公司荣获2017年度中国旅游总评榜“年度旅游集团贡献奖”。

整合营销业务

报告期内，中青博联继续坚定落实巩固协同整合核心优势的战略，稳步推进“区域、业态、行业、线上线下”等维度的协同整合，通过部分业务单元尝试“前后台操作分离”等模式创新，继续强化原有竞争优势。报告期内，中青博联及其控股子公司连续中标并实施完成多个大型整合营销服务项目，如“2018年中国国际大数据产业博览会”、“第二届世界智能大会”、“第五届中国（北京）国际服务贸易交易会”、“首届数字中国建设峰会”等，积极推进2019年世界园艺博览会项目的相关工作。

报告期内，公司整合营销业务营业收入与去年同期相比增长22.92%，受人工成本持续走高、计提资产减值准备等因素影响，净利润与去年同期基本持平。

景区业务乌镇景区面临不断加剧的市场竞争环境，乌镇景区以发展转型为根本，品牌战略为先导，进一步丰富调整产品体系，巩固市场地位。2018年上半年，实现营业收入8.33亿元，同比增长6.26%，实现净利润4.72亿元，同比增长2.26%。

受华东整体旅游市场热度下降和周边新项目竞争加剧等综合因素影响，报告期内乌镇景区累计接待游客449.57万人次，同比下降12.30%，其中东栅景区接待游客202.48万人次，同比下降17.39%；西栅景区接待游客247.09万人次，同比下降7.63%。

报告期内，乌镇景区一方面继续推进“会展小镇”转型，全面改善商务会议服务的软硬件环境，陆续承接了VIVO手机发布会、别克汽车家族日、上海家化120周年品牌盛典等大型会议活动；另一方面持续打造“旅游+文化”系统化旅游目的地，积极推进第六届“乌镇戏剧节”，完善木心美术馆经营，挖掘民俗文化活动，筹备第二届乌镇国际当代艺术展工作，提升景区在海内外市场知名度和影响力。

2018年上半年，乌村文化中心、乌村食堂两大功能区相继对外开放，在原有休闲项目上新增童玩馆、乌村私塾、乌村民谣课堂俱乐部等各项休闲娱乐设施，进一步满足游客消费体验需求，完善乌镇全域旅游功能布局。

2018年上半年，濮院项目施工建设按照计划推进。古北水镇景区2018年上半年，受天气及交通因素影响，古北水镇接待游客人数110.40万人次，较去年同期减少7.78%，实现营业收入4.57亿元，同比增长5.32%，因上半年房地产结算贡献较大投资收益，古北水镇净利润同比增长155.98%。

报告期内，古北水镇景区继续秉持“长城+”战略，以司马台长城为依托，引进高端有影响力的项目，有效提升长城知名度和营收转化率。继续整合长城、温泉、康娱、夜游、游船、场馆、四季活动等各项资源，突出“水文化”、“星空小镇”理念，推出长城踏春季、昆虫乐队表演、春季运动会、花艺课堂等主题活动，丰富了主题和季节性产品，强化了度假品牌和客户体验。同时，景区坚持挖掘会展市场，探索“会+展”的会务形式，完善商务会议接待流程，举办“亚洲高级定

制公会，落户中国极致盛典”、“百度公司总监会”、“安森美半导体香港有限公司亚太区经销商大会”等大型会展活动，逐渐在细分行业中积累市场口碑。

酒店业务报告期内，中青旅山水酒店在客房、物业、加盟等业务方面实现全面增长，并且在北京、成都、深圳、广州等主要区域实现均衡增长，实现营业收入23,310万，同比增长13%；净利润1,589.05万，同比增长38.34%。

2018年上半年，中青旅山水酒店推动品牌建设工作，规范公司运作，建立市场化激励机制，稳步推进市场拓展进程，荣获“2018十佳饭店集团”、“2017年度中国饭店集团60强”等荣誉称号并首次斩获2017年度新三板“最佳股东投资回报”奖项。

“旅游+”业务报告期内，公司围绕不同人群的年龄属性和精神需求，继续推进“旅游+教育、旅游+体育、旅游+康养”的战略架构，促进产业融合，为不同年龄段人群打造有品质的生活方式。2018年上半年，旅游+教育业务在原有资源的基础上，继续深化合作内容，提升中青旅研学品牌的口碑，同时利用中青旅品牌优势及合作基础推进区域合作，拓展研学旅行业务市场，强化中青旅研学品牌影响力；旅游+体育业务持续推进在体育赛事接待、体育活动运营、整合服务板块等各领域的资源项目商谈与签约工作，以保障后续相关活动的实质性推进；旅游+康养业务围绕大健康领域的消费需求，在探索成熟康养项目的同时积极打造与公司现有资源相结合的康养产品，不断丰富遨游网康养旅游频道的产品品类。

策略性投资报告期内，中青旅创格科技有限公司实现营业收入同比增长33%，但受厂家渠道政策调整影响，净利润与去年同期基本持平；风采科技因川黔两地续签合同条款变化，收入利润均有所下降；

中青旅大厦继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润来源。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,566,974,168.46	4,761,141,685.72	16.93
营业成本	4,205,371,735.15	3,494,463,859.50	20.34
销售费用	516,011,857.18	532,562,151.55	-3.11
管理费用	245,102,798.66	266,710,123.15	-8.10
财务费用	39,581,612.47	33,967,368.66	16.53
经营活动产生的现金流量净额	264,987,010.53	295,038,082.39	-10.19
投资活动产生的现金流量净额	-664,659,297.23	-526,091,324.53
筹资活动产生的现金流量净额	-24,655,750.58	174,020,292.95
研发支出	1,848,240.53	1,125,909.32	64.16
投资收益	52,802,955.04	19,880,375.98	165.60

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还借款较同期增加投资收益变动原因说明:本期确认的古北水镇投资收益增加，原因为本期古北水镇净利润中包含确认的房地产结转收益

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他√适用 □不适用

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
旅游产品服务	1,844,551,004.08	1,692,508,347.18	8.24	11.69	11.90	-0.17
整合营销服务	1,089,074,605.84	929,714,735.83	14.63	22.92	21.28	1.16
酒店业	223,108,034.71	39,950,456.82	82.09	13.02	18.01	-0.76
景区经营	786,790,887.27	133,532,921.82	83.03	6.81	10.34	-0.54
IT产品销售与技术服务	1,530,759,921.14	1,367,696,618.46	10.65	28.62	35.46	-4.51
房地产销售	46,281,497.16	28,719,874.86	37.95	-2.36	-17.54	11.42
房屋租金	46,408,218.26	13,248,780.18	71.45	-8.63	-13.86	1,73

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国内地	5,474,919,594.98	16.90
香港地区及海外	92,054,573.48	18.33

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称

本期期末数

本期期末数占

上期期末数

上期期末数占

本期期末金额较上

情况说明

		总资产的比例（%）		总资产的比例（%）	期期末变动比例（%）
货币资金	741,941,097.47	5.60	1,161,186,457.93	8.92	-36.10	偿还借款及购进存货
应收票据	59,329,045.33	0.45	99,774,328.26	0.77	-40.54	本期收到票据量减少
其他应收款	234,695,698.90	1.77	367,114,508.47	2.82	-36.07	原控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司完成清算，清理其他应收款
其他流动资产	182,631,635.90	1.38	131,434,536.60	1.01	38.95	本期留抵的进项税增加
在建工程	679,669,072.66	5.13	406,758,340.82	3.12	67.09	乌镇工程本期投入增加
应付职工薪酬	90,115,690.23	0.68	210,380,774.27	1.62	-57.17	年初支付2017年年终绩效工资
应交税费	190,634,880.10	1.44	314,446,434.94	2.41	-39.37	2017年企业所得税汇算清缴
应付股利	106,874,186.54	0.81	21,921,244.43	0.17	387.54	计提2017年应付股利

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用因交纳远期外汇保证金受限货币资金1,035,407.42 元；因银行抵押贷款受限固定资产金额63,468,735.33 元

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用对子公司投资：

单位：元

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	主营业务	持股比例 （%）
中青旅广州国际旅行社有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00	旅游	60
北京中青旅风采科技有限公司	79,282,676.99			79,282,676.99	技术服务	100

中青旅江苏投资管理有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00	投资管理	60
中青旅上海国际旅行社有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	旅游	100
中国青年旅行社（香港）有限公司	13,699,465.82			13,699,465.82	旅游	100
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	4,804,994.70			4,804,994.70	旅游	56.37
浙江省中青国际旅游有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	旅游	51
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	102,000,000.00		102,000,000.00		房地产	51
北京中青旅创格科技有限公司	50,888,008.80			50,888,008.80	商贸与技术服务	90
乌镇旅游股份有限公司	965,978,246.53			965,978,246.53	景区旅游	66
中青旅山水酒店集 团股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00	酒店	51
中青旅国际旅游有限公司	12,943,851.42			12,943,851.42	旅游	100
中青博联整合营销顾问股份有限公司	18,040,000.00			18,040,000.00	整合营销	72.75
中青旅天津国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	旅游	100
中青旅（广西）国际旅游有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00	旅游	80
中青旅山西国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	旅游	100
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00	物业管理	100
山西省中国国际旅行社有限责任公司	8,088,955.13			8,088,955.13	旅游	100
中青旅（北京）商务旅游有限公司	8,952,144.64			8,952,144.64	旅游	89
中青旅（乐山）文化旅游产业发展有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00	旅游	70
中青旅遨游科技发展有限公司（暂未实缴出资）	0.00			0.00	旅游	100
少年智强（北京）教育文化交流有限公司（暂未实缴出资）	0.00			0.00	旅游	100
合计	1,508,678,344.03		102,000,000.00	1,406,678,344.03

对联营、合营企业投资：

单位：元

被投资单位	年初余额	本年增减变动		年末余额	主营业务	持股比例 （%）
		追加投资	权益法下确认的投资损益
北京古北水镇旅游有限公司	913,975,021.84		32,014,785.21	945,989,807.05	景区旅游	25.81
广州七侠 网络科技有限公司	11,806,240.41		2,490.04	11,808,730.45	旅游	20.00
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	19,251,658.88		59,719.46	19,311,378.32	旅游	40.00
中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）	3,772,259.38		31,822.92	3,804,082.30	基金管理	37.46
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	1,695,739.38		1,492,708.69	3,188,448.07	基金管理	25.00
合计	950,500,919.87		33,601,526.32	984,102,446.19

(1) 重大的股权投资□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	所属行业	注册资金	总资产	净资产	营业收入	净利润
乌镇旅游股份有限公司	景区旅游	50,000.00	630,334.36	452,131.56	83,307.24	47,159.55
北京古北水镇旅游有限公司	景区旅游	153,176.47	633,852.47	367,755.36	45,672.48	12,404.02

(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险□适用 √不适用

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度股东大会	2018年5月25日	www.sse.com.cn	2018年5月28日
2018年第一次临时股东大会	2018年7月23日	www.sse.com.cn	2018年7月24日

股东大会情况说明□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中国青旅集团公司	公司控股股东青旅集团作为公司2013年非公开发行股份的认购方，为规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，作出承诺：（1）本次发行完成后，青旅集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及中青旅《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及青旅集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次发行完成后，青旅集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与中青旅之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害中青旅及其他股东的合法权益。青旅集团和中青旅就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	承诺时间2013年10月18日。本承诺在青旅集团作为公司关联方期间持续有效。期限为长期。	否	是
其他承诺	股份限售	中国青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司	公司控股股东中国青旅集团公司作出承诺：中国青旅集团公司及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自2015年7月10日起36个月内不减持中国青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司所持有的中青旅的股份。	承诺时间2015年7月10日。期限为36个月。	是	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2018年6月27日，北京产权交易所公告了北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司（以下简称“古北水镇”）股权项目的信息。公司及控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称“乌镇旅游”）拟参与（包括单独、己方联合或与无关联第三方联合方式组成联合体的形式）受让京能集团挂牌转让的上述古北水镇股权（以下简称“本次交易”）。为筹集本次拟参与受让京能集团持有的古北水镇股权的资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”）申请贷款，并拟向控股股东中国青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）申请 为上述贷款提供担保,前述事项经公司第七届董事会临时会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2018-025、2018-033号临时公告。

2018年7月19日，北京产权交易所发布《关于终结北京古北水镇旅游有限公司20%股权项目的公告》，因转让方京能集团终结该项目，公司于2018年7月23日召开第七届董事会临时会议审议通过了关于终止本次重大资产重组的议案，详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2018-034号临时公告。

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

乌镇旅游股份有限公司

控股子公司

桐乡市濮院旅游有限公司

10.78

2017年4月13日

2037年4月13日

2039年4月13日

连带责任担保

否

否

0

否

是

其他关联人

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

10.78

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

2.5

报告期末对子公司担保余额合计（B）

15.80

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

26.58

担保总额占公司净资产的比例(%)

44.86

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

25.78

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

25.78

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

担保情况说明

2017年4月，乌镇旅游与桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司、国家开发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署《银团贷款保证合同》，约定乌镇旅游与桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司为濮院旅游向国家开发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行借款22亿元人民币提供保证担保，借款期限为20年，保证担保期限为每笔债务履行期届满之日起2年，方式为连带责任保证，乌镇旅游提供的担保额度为10.78亿元。 截至2018年6月30日，公司对子公司共提供15.80亿元担保均系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司和中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信提供的担保，均为满足日常经营需要而提供的必要担保。

3 其他重大合同□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划□适用 √不适用

2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用

2018年是中青旅公益品牌活动“认知身边的城市”的第八年，为持续强化此公益品牌，同时结合公司并入光大集团后旅游扶贫等工作，本年度活动邀请了光大集团对口扶贫的湖南新化、新田、古丈三个扶贫县留守儿童及老师46位前来北京，发起开展“认知远方的城市：中青旅公益研学夏令营”活动。

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	12
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中：1.1产业扶贫项目类型	□ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
三、所获奖项（内容、级别）	中青旅入选2018年中国绿金企业100优

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况√适用 □不适用

1、完成“认知远方的城市”公益研学夏令营活动，并得到师生一致认可及激励；

2、逐渐开展乡村旅游相关工作。

5. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

按照乡村旅游“一二三四”的政策作出工作计划，并进行实施。“一二三四”政策即：

一、建设乡村旅游频道二、重点发展“家庭、企业”两类用户三、组建三个平台：特色乡镇联盟，对接城镇化建设协会；红色旅游产业联盟，对接中国旅行社协会；乡村IP实验室，研究型智库；

四、四类特色业务：乡村周末；乡村度假；乡村主题活动/旅行；乡村+文旅运营。

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 □不适用

1. 排污信息

□适用 √不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况□适用 √不适用

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况□适用 √不适用

4. 突发环境事件应急预案

□适用 √不适用

5. 环境自行监测方案□适用 √不适用

6. 其他应当公开的环境信息□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司所处行业为旅游业，主要从事旅行服务业务、整合营销业务、景区投资业务、酒店运营业务等板块，在业务开展过程中涉及环保部门审批的环节均已按规定报批。2018年公司作为唯一的旅游企业获评“2018年中国绿金企业100优”。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,105
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
中国青旅集团公司	0	124,305,000	17.17	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	19,406,807	45,779,740	6.32	0	无	0	其他
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品	0	36,201,171	5.00	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	-2,998,900	30,000,809	4.14	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	22,124,500	3.06	0	无	0	国有法人

中青创益投资管理有限公司	0		20,475,000	2.83	0	无	0	国有法人
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国A股基金	800,000		15,906,394	2.20	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	-546,638		12,076,089	1.67	0	无	0	其他
阿布达比投资局	11,804,341		11,804,341	1.63	0	无	0	其他
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划	-3,500,000		10,851,980	1.50	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
中国青旅集团公司		124,305,000		人民币普通股		124,305,000
香港中央结算有限公司		45,779,740		人民币普通股		45,779,740
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品		36,201,171		人民币普通股		36,201,171
全国社保基金一零三组合		30,000,809		人民币普通股		30,000,809
中央汇金资产管理有限责任公司		22,124,500		人民币普通股		22,124,500
中青创益投资管理有限公司		20,475,000		人民币普通股		20,475,000
安本亚洲资产管理有限公司－安本环球－中国A股基金		15,906,394		人民币普通股		15,906,394
全国社保基金一一四组合		12,076,089		人民币普通股		12,076,089
阿布达比投资局		11,804,341		人民币普通股		11,804,341
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产长石投资金润22号资产管理计划		10,851,980		人民币普通股		10,851,980
上述股东关联关系或一致行动的说明		中央汇金资产管理有限责任公司的直接控股股东与中国青旅集团公司的间接控股股东同为中央汇金投资有限责任公司，中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况√适用 □不适用

新控股股东名称	未变更
新实际控制人名称	国务院
变更日期	2018年1月4日
指定网站查询索引及日	2018年1月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“中

期	青旅关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告”、“中青旅简式权益变动报告书”，于2018年1月10日发布的“中青旅详式权益变动报告书”。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
袁浩	董事	离任
李京	董事	离任
林春	董事	选举
徐曦	董事	选举
李京	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

2018年4月23日，袁浩先生、李京女士因工作安排辞去公司第七届董事会董事职务。2018年5月25日，经控股股东中国青旅集团公司提名，股东大会选举林春先生、徐曦先生为公司第七届董事会董事。

2018年7月3日，李京女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	741,941,097.47	1,161,186,457.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2
衍生金融资产	七、3
应收票据	七、4	59,329,045.33	99,774,328.26
应收账款	七、5	2,175,611,958.31	1,828,626,986.90
预付款项	七、6	577,309,614.11	466,472,010.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	七、7
应收股利	七、8
其他应收款	七、9	234,695,698.90	367,114,508.47
买入返售金融资产
存货	七、10	2,053,305,544.71	1,804,713,367.55
持有待售资产	七、11
一年内到期的非流动资产	七、12
其他流动资产	七、13	182,631,635.90	131,434,536.60
流动资产合计		6,024,824,594.73	5,859,322,196.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	七、14	60,402,810.23	60,402,810.23
持有至到期投资	七、15
长期应收款	七、16
长期股权投资	七、17	1,796,741,596.17	1,743,938,641.12
投资性房地产	七、18	190,040,056.47	192,595,170.01
固定资产	七、19	2,816,789,851.97	3,015,019,328.66
在建工程	七、20	679,669,072.66	406,758,340.82
工程物资	七、21	42,167,364.03	43,339,039.69
固定资产清理	七、22	-5,574.03
生产性生物资产	七、23
油气资产	七、24
无形资产	七、25	801,448,314.63	774,792,228.19

开发支出	七、26	8,732,970.68	12,363,978.33
商誉	七、27	74,784,531.38	74,784,531.38
长期待摊费用	七、28	323,524,956.38	328,127,721.88
递延所得税资产	七、29	185,282,764.47	186,002,623.56
其他非流动资产	七、30	239,100,594.56	323,791,426.74
非流动资产合计		7,218,679,309.60	7,161,915,840.61
资产总计		13,243,503,904.33	13,021,238,036.77
流动负债：
短期借款	七、31	1,919,279,257.84	1,824,400,305.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32
衍生金融负债	七、33
应付票据	七、34	220,000,000.00	204,000,000.00
应付账款	七、35	949,073,769.49	1,110,582,005.97
预收款项	七、36	978,653,585.10	911,028,949.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、37	90,115,690.23	210,380,774.27
应交税费	七、38	190,634,880.10	314,446,434.94
应付利息	七、39	1,813,077.08	2,329,145.00
应付股利	七、40	106,874,186.54	21,921,244.43
其他应付款	七、41	390,727,597.48	315,441,752.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债	七、42
一年内到期的非流动负债	七、43	14,900,000.00	48,000,000.00
其他流动负债	七、44	19,438,988.56	14,624,506.93
流动负债合计		4,881,511,032.42	4,977,155,118.93
非流动负债：
长期借款	七、45	544,935,025.18	533,263,688.36
应付债券	七、46
其中：优先股
永续债
长期应付款	七、47
长期应付职工薪酬	七、48
专项应付款	七、49
预计负债	七、50
递延收益	七、51
递延所得税负债	七、29
其他非流动负债	七、52	3,800,000.00	23,972,895.57
非流动负债合计		548,735,025.18	557,236,583.93
负债合计		5,430,246,057.60	5,534,391,702.86
所有者权益

股本	七、53	723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具	七、54
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	1,753,024,413.64	1,753,024,413.64
减：库存股	七、56
其他综合收益	七、57	-24,522,091.62	-24,439,980.74
专项储备	七、58
盈余公积	七、59	156,770,757.13	156,770,757.13
一般风险准备
未分配利润	七、60	3,315,435,538.98	2,982,928,379.83
归属于母公司所有者权益合计		5,924,548,618.13	5,592,123,569.86
少数股东权益		1,888,709,228.60	1,894,722,764.05
所有者权益合计		7,813,257,846.73	7,486,846,333.91
负债和所有者权益总计		13,243,503,904.33	13,021,238,036.77

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:中青旅控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		158,646,964.90	223,898,627.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	290,340,346.32	208,215,600.07
预付款项		167,234,597.45	128,572,187.99
应收利息
应收股利		43,071,418.99	20,913,259.00
其他应收款	十七、2	594,292,415.86	571,448,741.23
存货		1,256,594.13	844,645.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			51,237.77
流动资产合计		1,254,842,337.65	1,153,944,299.12
非流动资产：
可供出售金融资产		60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	2,390,780,790.22	2,459,179,263.90
投资性房地产		190,040,056.47	192,595,170.01
固定资产		348,818,184.60	352,809,332.73

在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		110,427,328.07	112,006,427.79
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,592,874.06	1,615,068.09
递延所得税资产
其他非流动资产		1,750,000.00	1,750,000.00
非流动资产合计		3,103,409,233.42	3,179,955,262.52
资产总计		4,358,251,571.07	4,333,899,561.64
流动负债：
短期借款		159,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		101,237,326.38	90,775,993.13
预收款项		323,934,901.61	326,042,763.39
应付职工薪酬		50,195,975.46	92,762,279.84
应交税费		3,021,387.98	2,990,372.76
应付利息		178,285.16	97,162.08
应付股利		73,762,113.24	1,378,113.24
其他应付款		335,027,272.58	789,549,565.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,046,357,262.41	1,373,596,249.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		1,046,357,262.41	1,373,596,249.50
所有者权益：
股本		723,840,000.00	723,840,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积		1,884,140,621.46	1,884,140,621.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		152,145,768.94	152,145,768.94
未分配利润		551,767,918.26	200,176,921.74
所有者权益合计		3,311,894,308.66	2,960,303,312.14
负债和所有者权益总计		4,358,251,571.07	4,333,899,561.64

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,566,974,168.46	4,761,141,685.72
其中：营业收入	七、61	5,566,974,168.46	4,761,141,685.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,044,749,414.13	4,342,925,644.23
其中：营业成本	七、61	4,205,371,735.15	3,494,463,859.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	25,254,876.67	24,018,908.12
销售费用	七、63	516,011,857.18	532,562,151.55
管理费用	七、64	245,102,798.66	266,710,123.15
财务费用	七、65	39,581,612.47	33,967,368.66
资产减值损失	七、66	13,426,534.00	-8,796,766.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	52,802,955.04	19,880,375.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,802,955.04	19,880,375.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	-47,803.45	-7,714,935.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	七、70	198,049,799.36	262,886,803.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		773,029,705.28	693,268,286.22

加：营业外收入	七、71	2,674,466.97	2,286,980.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	七、72	1,003,033.03	790,104.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		774,701,139.22	694,765,162.51
减：所得税费用	七、73	185,082,321.56	178,809,588.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		589,618,817.66	515,955,573.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		589,618,817.66	515,955,573.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		404,891,159.15	346,860,226.26
2.少数股东损益		184,727,658.51	169,095,347.62
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-82,110.88	-789,615.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-82,110.88	-789,615.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-82,110.88	-789,615.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		-82,110.88	-789,615.76
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		589,536,706.78	515,165,958.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		404,809,048.27	346,070,610.50
归属于少数股东的综合收益总额		184,727,658.51	169,095,347.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.5594	0.4792
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	847,346,249.78	720,154,879.33
减：营业成本	十七、4	721,144,656.59	602,504,078.46
税金及附加		7,471,769.46	6,700,207.39
销售费用		70,772,431.23	81,996,632.57
管理费用		37,848,683.83	42,203,598.64
财务费用		2,255,821.92	1,966,694.73
资产减值损失		957,067.04	-157,783.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	416,742,001.86	67,470,705.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,601,526.32	12,379,085.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		423,637,821.57	52,412,156.01
加：营业外收入		453,159.00	784,689.41
其中：非流动资产处置利得			20,167.00
减：营业外支出		115,984.05	393,083.09
其中：非流动资产处置损失		848.88	379,280.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		423,974,996.52	52,803,762.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		423,974,996.52	52,803,762.33
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		423,974,996.52	52,803,762.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他	十七、6

六、综合收益总额		423,974,996.52	52,803,762.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,809,740,005.41	5,014,754,767.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		424,970,879.30	269,540,221.52
经营活动现金流入小计	七、75	6,234,710,884.71	5,284,294,988.84
购买商品、接受劳务支付的现金		4,902,207,539.39	4,032,428,814.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		507,516,427.27	403,691,223.53
支付的各项税费		401,118,083.97	278,829,166.32
支付其他与经营活动有关的现金		158,881,823.55	274,307,701.79
经营活动现金流出小计	七、75	5,969,723,874.18	4,989,256,906.45
经营活动产生的现金流量净额		264,987,010.53	295,038,082.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,498.08	795,147.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金			200,000,000.00
投资活动现金流入小计	七、75	207,498.08	200,795,147.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		664,866,795.31	521,966,472.10
投资支付的现金			4,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			200,000,000.00
投资活动现金流出小计	七、75	664,866,795.31	726,886,472.10
投资活动产生的现金流量净额		-664,659,297.23	-526,091,324.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,350,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,350,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		976,550,289.12	983,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	七、75	980,900,289.12	987,900,000.00
偿还债务支付的现金		903,100,000.00	768,818,181.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,946,416.15	45,061,525.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,806,128.31	4,935,885.66
支付其他与筹资活动有关的现金		41,509,623.55
筹资活动现金流出小计	七、75	1,005,556,039.70	813,879,707.05
筹资活动产生的现金流量净额		-24,655,750.58	174,020,292.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,330,103.31	15,674.91
五、现金及现金等价物净增加额		-418,997,933.97	-57,017,274.28
加：期初现金及现金等价物余额		1,159,903,624.03	903,400,222.36
六、期末现金及现金等价物余额		740,905,690.06	846,382,948.08

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		757,635,232.28	639,166,939.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		183,134,520.07	156,860,102.26
经营活动现金流入小计		940,769,752.35	796,027,041.93
购买商品、接受劳务支付的现金		792,614,412.20	631,892,054.59
支付给职工以及为职工支付的现金		116,269,330.73	116,801,088.07
支付的各项税费		12,020,290.72	10,018,515.07

支付其他与经营活动有关的现金		251,378,659.32	73,387,913.00
经营活动现金流出小计		1,172,282,692.97	832,099,570.73
经营活动产生的现金流量净额		-231,512,940.62	-36,072,528.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		43,203,893.89
取得投资收益收到的现金		36,340,580.03	55,464,652.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		79,544,473.92	55,464,652.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		713,715.28	962,705.55
投资支付的现金			1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		713,715.28	1,962,705.55
投资活动产生的现金流量净额		78,830,758.64	53,501,946.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		89,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		89,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,837,850.83	1,385,475.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,837,850.83	1,385,475.00
筹资活动产生的现金流量净额		87,162,149.17	-1,385,475.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		268,369.78	947,084.80
五、现金及现金等价物净增加额		-65,251,663.03	16,991,027.65
加：期初现金及现金等价物余额		223,898,627.93	219,099,233.23
六、期末现金及现金等价物余额		158,646,964.90	236,090,260.88

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-24,439,980.74		156,770,757.13		2,982,928,379.83	1,894,722,764.05	7,486,846,333.91
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-24,439,980.74		156,770,757.13		2,982,928,379.83	1,894,722,764.05	7,486,846,333.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-82,110.88				332,507,159.15	-6,013,535.45	326,411,512.82
（一）综合收益总额							-82,110.88				404,891,159.15	184,727,658.51	589,536,706.78
（二）所有者投入和减少资本												5,330,000.00	5,330,000.00
1．股东投入的普通股												5,330,000.00	5,330,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-72,384,000.00	-196,071,193.96	-268,455,193.96
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-72,384,000.00	-196,071,193.96	-268,455,193.96
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-24,522,091.62		156,770,757.13		3,315,435,538.98	1,888,709,228.60	7,813,257,846.73

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-22,656,007.18		152,590,747.60		2,487,785,803.47	1,614,690,410.95	6,709,275,368.48
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-22,656,007.18		152,590,747.60		2,487,785,803.47	1,614,690,410.95	6,709,275,368.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-789,615.76				274,476,226.26	155,567,685.36	429,254,295.86
（一）综合收益总额							-789,615.76				346,860,226.26	169,095,347.02	515,165,957.52
（二）所有者投入和减少资本												4,900,000.00	4,900,000.00
1．股东投入的普通股												4,900,000.00	4,900,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-72,384,000.00	-18,427,661.66	-90,811,661.66
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-72,384,000.00	-18,427,661.66	-90,811,661.66
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,753,024,413.64		-23,445,622.94		152,590,747.60		2,762,262,029.73	1,770,258,096.31	7,138,529,664.34

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				152,145,768.94	200,176,921.74	2,960,303,312.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				152,145,768.94	200,176,921.74	2,960,303,312.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										351,590,996.52	351,590,996.52
（一）综合收益总额										423,974,996.52	423,974,996.52
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-72,384,000.00	-72,384,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-72,384,000.00	-72,384,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				152,145,768.94	551,767,918.26	3,311,894,308.66

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				147,965,759.41	234,940,835.93	2,990,887,216.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				147,965,759.41	234,940,835.93	2,990,887,216.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-19,580,237.67	-19,580,237.67
（一）综合收益总额										52,803,762.33	52,803,762.33
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-72,384,000.00	-72,384,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-72,384,000.00	-72,384,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	723,840,000.00				1,884,140,621.46				147,965,759.41	215,360,598.26	2,971,306,979.13

法定代表人：康国明 主管会计工作负责人：焦正军 会计机构负责人：范思远

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 是由中国青年旅行社总社作为主发起人、采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司于1997年11月在上海证券交易所挂牌上市。

公司主要从事旅游、景区经营、酒店经营管理及IT产品销售及服务等业务。公司经营范围为：

从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；入境旅游业务；国内旅游业务；特许经营中国公民自费出国旅游业务；航空运输销售代理业务；旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发；旅游客运业务；汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售；旅游商品的零售和系统内的批发；与以上业务相关的信息服务；物业管理；宾馆经营；承办国内会议及商品展览；汽车出租；汽车维修；经营互联网信息服务；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；票务代理；销售工艺美术品、百货、针纺织品；接受委托代理销售门票；设计、制作、代理、发布广告；出租写字间、机动车公共停车场服务。

统一社会信用代码：91110000100028158N注册地址：北京市东城区东直门南大街5号法人代表：康国明注册资本：72,384万元证券代码：中青旅（600138）

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司 2018 半年度纳入合并范围的二级子公司共 22户，详见本附注“八、合并范围的变化”和附注“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营√适用 □不适用公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用（1）同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用（1）投资主体的判断依据本公司为投资性主体，判断依据如下：

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。（2）合并财务报表范围本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。（3）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。（4）合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。（5）合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。（5）金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额达到1000万元以上或占公司净资产10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
信用期内	0
超出信用期6个月以内	25
超出信用期6-12个月	50
超出信用期12个月以上	100

注：其他应收款均进行单独测试，有客观证据表明发生减值的，根据测试结果计提坏账准备，不再划分信用组合类别计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明其可收回程度
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货√适用 □不适用（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、产成品（库存商品）及开发成本、开发产品等。

（2）发出存货的计价方法存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；

向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15--50	3	6.47—1.94
机器设备	年限平均法	4--18	3	24.25--5.39
运输设备	年限平均法	6--12	3	16.17--8.08
运输设备	年限平均法	2--14	3	48.50--6.93

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用√适用 □不适用（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协

议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债√适用 □不适用当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。旅行社组织境外旅游者到国内旅游，以旅行团队离境确认收入实现；组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，以旅行团旅行返回时确认收入实现。一般企业以产品（商品）已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，并收到货款或取得索取价款的凭据时，确认收入实现。房地产销售收入，在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。物业出租收入，按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。（2）提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按产品销售及增值税劳务收入的16%（2018年5月1日前按17%）计算增值税销项税额，按技术服务及有形动产租赁收入的6%计算增值税销项税额，按提供交通运输业服务收入的10%（2018年5月1日前按11%）计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。提供旅游服务，按照取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或个人的住宿	17%、16%、6%、11%、10%

	费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额，按照6%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。
消费税
城市维护建设税	按应纳增值税额、营业税额计提并交纳，注册地址为城市、县城的税率为7%、5%，深圳市税率为1%。	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计提并交纳	25%、16.5%、15%
土地增值税	增值额未超过扣除项目金额50％的部分，税率为30％；增值额超过扣除项目金额50％、未超过扣除项目金额100％的 部分，税率为40％；增值额超过扣除项目金额100％、未超过扣除项目金额200％的部分，税率为50％；增值额超过扣除项目金额200％的部分，税率为60％。	30%、40%、50%、 60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中国青年旅行社（香港）有限公司	16.5%
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	15%

2. 税收优惠√适用 □不适用公司子公司中青旅新疆国际旅行社有限责任公司符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条规定，享受西部大开发税收优惠政策，减按15%税率缴纳企业所得税。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,394,143.54	2,944,485.31
银行存款	732,735,255.53	1,151,452,069.75
其他货币资金	6,811,698.40	6,789,902.87
合计	741,941,097.47	1,161,186,457.93
其中：存放在境外的款项总额	31,518,981.74	27,368,469.42

其他说明其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
远期外汇保证金	1,035,407.42	1,282,833.90
第三方支付等存款	5,776,290.98	5,507,068.97
合计	6,811,698.40	6,789,902.87

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产□适用 √不适用

3、 衍生金融资产□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,622,293.63	90,279,889.89
商业承兑票据	4,706,751.70	9,494,438.37
合计	59,329,045.33	99,774,328.26

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,263,899,374.87	100	88,287,416.56	3.90	2,175,611,958.31	1,904,052,541.15	100	75,425,554.25	3.96	1,828,626,986.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	2,263,899,374.87	/	88,287,416.56	/	2,175,611,958.31	1,904,052,541.15	/	75,425,554.25	/	1,828,626,986.90

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用期内	2,124,774,261.92	0.00
超出信用期6个月以内	58,108,017.99	14,527,004.50	25
超出信用期6-12个月	14,513,365.80	7,256,682.90	50
超出信用期12个月以上	66,503,729.16	66,503,729.16	100
合计	2,263,899,374.87	88,287,416.56

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额12,862,120.31元；本期收回或转回坏账准备金额258.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
单位1	60,172,627.90	2.66
单位2	39,791,764.46	1.76
单位3	36,474,249.36	1.61
单位4	16,525,326.00	0.73
单位5	15,939,018.54	0.70
合计	168,902,986.26	7.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	572,452,374.50	99.16	456,279,288.71	97.81
1至2年	4,857,239.61	0.84	10,192,721.74	2.19
2至3年
3年以上
合计	577,309,614.11	100.00	466,472,010.45	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占预付款项总额的比例(%)
单位1	36,967,920.48	6.40
单位2	27,955,908.31	4.84
单位3	27,067,206.36	4.69
单位4	13,236,809.00	2.29
单位5	12,174,681.10	2.11
合计	117,402,525.25	20.33

其他说明□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,100,000.00	6.47			16,100,000.00	188,782,769.36	49.52			188,782,769.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	232,802,976.48	93.53	14,207,277.58	6.10	218,595,698.90	192,473,240.69	50.48	14,141,501.58	7.35	178,331,739.11
合计	248,902,976.48	/	14,207,277.58	/	234,695,698.90	381,256,010.05	/	14,141,501.58	/	367,114,508.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额
其他应收款 （按单位）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金专户	16,100,000.00			未减值
合计	16,100,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额66,324.00元；本期收回或转回坏账准备金额548.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定金及押金	11,687,742.29	15,259,992.39
往来款	92,860,625.86	202,277,646.95
员工往来及备用金	68,841,809.79	57,328,805.75
保证金	59,561,981.00	92,309,034.91
其他	15,950,817.54	14,080,530.05
合计	248,902,976.48	381,256,010.05

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金专户	保证金	16,100,000.00	1年以内	6.47
宜宾五粮液酒类销售有限公司	保证金	8,818,771.00	1年以内	3.54
桐乡市国土资源局	保证金	5,292,060.32	1年以内	2.13
北京恒丰嘉隆商务酒店有限公司	定金及押金	4,750,000.00	1年以内	1.91
北京锦绣大地农业园有限公司	往来款	4,000,000.00	5 年以上	1.61	4,000,000.00
合计	/	38,960,831.32	/	15.66	4,000,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,016,482.94		2,016,482.94	1,273,697.41		1,273,697.41
在产品
库存商品	646,807,988.48		646,807,988.48	467,625,882.89		467,625,882.89
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
低值易耗品	6,822,099.39		6,822,099.39	3,015,707.56		3,015,707.56
开发成本	1,397,658,973.90		1,397,658,973.90	1,332,798,079.69		1,332,798,079.69
发出商品
合计	2,053,305,544.71		2,053,305,544.71	1,804,713,367.55		1,804,713,367.55

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用房地产开发成本明细

项目名称	开工时间	首期竣工时间	全部竣工时间	预计总投资（万元）	年末余额（元）	年初余额（元）
高桥旅游广场-房产项目	2013/6/1		2019/10/1	50,240.00	81,996,624.14	58,874,920.20
乌镇互联网公寓项目	2017/7/1		2019/7/1	30,522.00	67,029,764.45	31,033,877.33
子夜延伸段三里塘	2018/8/1		2021/7/31	180,000.00	1,248,632,585.31	1,242,889,282.16
合计				264,012.00	1,397,658,973.90	1,332,798,079.69

11、 持有待售资产□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产□适用 √不适用

13、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	182,631,635.90	131,434,536.60
合计	182,631,635.90	131,434,536.60

其他说明无

14、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23
按公允价值计量的
按成本计量的	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23
合计	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23	73,628,478.39	13,225,668.16	60,402,810.23

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产□适用 √不适用(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
北京博大高科技发展公司	773,798.61			773,798.61	773,798.61			773,798.61	15.00
北京大名星度假村有限公司	451,869.55			451,869.55	451,869.55			451,869.55	15.00
广西中青旅旅行社有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	100.00
浙江中青旅游客运有限公司	287,578.71			287,578.71					16.50
新疆中青联旅游汽车有限公司	115,231.52			115,231.52					14.17
中青旅红奇（横琴）旅游产业投资基金（有限合伙）	60,000,000.00			60,000,000.00					9.08
合计	73,628,478.39			73,628,478.39	13,225,668.16			13,225,668.16	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

15、 持有至到期投资(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

17、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
北京古北水镇旅游有限公司	1,458,338,536.77			51,216,213.92						1,509,554,750.69
小计	1,458,338,536.77			51,216,213.92						1,509,554,750.69
二、联营企业
桐乡市濮院旅游有限公司	244,961,037.65									244,961,037.65
广州七侠网络科技有限公司	11,806,240.42			2,490.05						11,808,730.47
桐乡市乌镇景区管理有限公司	4,113,168.67									4,113,168.67
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	19,251,658.86			59,719.46						19,311,378.32
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	1,695,739.38			1,492,708.69						3,188,448.07
中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）	3,772,259.38			31,822.92						3,804,082.30
小计	285,600,104.36			1,586,741.12						287,186,845.48
合计	1,743,938,641.13			52,802,955.04						1,796,741,596.17

其他说明无

18、 投资性房地产投资性房地产计量模式(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	163,988,326.82	89,500,416.00		253,488,742.82
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	163,988,326.82	89,500,416.00		253,488,742.82
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	41,591,389.88	19,302,182.93		60,893,572.81
2.本期增加金额	1,615,753.75	939,359.79		2,555,113.54
（1）计提或摊销	1,615,753.75	939,359.79		2,555,113.54
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	43,207,143.63	20,241,542.72		63,448,686.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	120,781,183.19	69,258,873.28		190,040,056.47
2.期初账面价值	122,396,936.94	70,198,233.07		192,595,170.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

19、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	3,047,250,450.16	243,332,511.80	134,474,465.99	491,777,027.27	3,916,834,455.22
2.本期增加金额	9,846,626.29	1,585,023.06	855,067.93	13,578,421.42	25,865,138.70
（1）购置		727,815.99	855,067.93	4,666,936.17	6,249,820.09
（2）在建工程转入	9,846,626.29	857,207.07		8,911,485.25	19,615,318.61
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	114,772,556.32	17,622.00	159,350.00	43,334,166.15	158,283,694.47
（1）处置或报废		17,622.00	159,350.00	2,129,479.59	2,306,451.59
（2）其他	114,772,556.32			41,204,686.56	155,977,242.88
4.期末余额	2,942,324,520.13	244,899,912.86	135,170,183.92	462,021,282.54	3,784,415,899.45
二、累计折旧
1.期初余额	442,238,036.67	151,511,725.34	68,239,856.94	239,682,495.82	901,672,114.77
2.本期增加金额	33,001,265.03	9,279,915.73	2,842,648.40	22,846,877.82	67,970,706.98
（1）计提	33,001,265.03	9,279,915.73	2,842,648.40	22,846,877.82	67,970,706.98
3.本期减少金额		16,308.38	153,742.36	1,989,735.32	2,159,786.06
（1）处置或报废		16,308.38	153,742.36	1,989,735.32	2,159,786.06
4.期末余额	475,239,301.70	160,775,332.69	70,928,762.98	260,539,638.32	967,483,035.69
三、减值准备
1.期初余额			90,293.68	52,718.11	143,011.79
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额			90,293.68	52,718.11	143,011.79
四、账面价值
1.期末账面价值	2,467,085,218.43	84,124,580.17	64,151,127.26	201,428,926.11	2,816,789,851.97
2.期初账面价值	2,605,012,413.49	91,820,786.46	66,144,315.37	252,041,813.34	3,015,019,328.66

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 √不适用(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况□适用 √不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产□适用 √不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌镇水市客栈	11,951,436.57	办理中
新通安	46,906,324.38	办理中
木心美术馆	82,963,528.43	办理中
配送中心	50,254,477.61	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山水酒店装修工程	43,199,054.13		43,199,054.13	25,751,638.25		25,751,638.25
乌镇保护与旅游开发二期工程	360,962,449.12		360,962,449.12	181,967,222.42		181,967,222.42
桐乡市旅游广场	264,079,641.12		264,079,641.12	198,941,480.15		198,941,480.15
零星工程等				98,000.00		98,000.00
乐山嘉定坊山水爱斯酒店装修工程	4,656,439.29		4,656,439.29
乐山三江悦度假酒店装修工程	6,321,489.00		6,321,489.00
乐山嘉定坊园林工程	450,000.00		450,000.00
合计	679,669,072.66		679,669,072.66	406,758,340.82		406,758,340.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
山水酒店装修工程	61,684,080.00	25,751,638.25	35,715,975.15	1,745,640.15	16,522,919.12	43,199,054.13	75.15	75.15				自筹资金
乌镇保护与旅游开发二期工程	1,892,279,548.20	181,967,222.42	197,329,706.22	17,869,678.46	464,801.06	360,962,449.12	86.72	86.72	1,259,955.44	929,464.33	3.92	自筹资金
桐乡市旅游广场	315,000,000.00	198,941,480.15	65,138,160.97			264,079,641.12	83.83	83.83				自筹资金
乐山嘉定坊山水爱斯酒店装修工程	5,500,000.00	98,000.00	4,558,439.29			4,656,439.29	84.66	84.66				自筹资金
乐山三江悦度假酒店装修工程	12,000,000.00		6,321,489.00			6,321,489.00	52.68	52.68				自筹资金

乐山嘉定坊园林工程	2,000,000.00		450,000.00			450,000.00	22.50	22.50				自筹资金
合计	2,288,463,628.20	406,758,340.82	309,513,770.63	19,615,318.61	16,987,720.18	679,669,072.66	/	/	1,259,955.44	929,464.33	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

21、 工程物资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料	42,167,364.03	43,339,039.69
合计	42,167,364.03	43,339,039.69

其他说明：

无

22、 固定资产清理√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
办公设备报废清理	-5,574.03
合计	-5,574.03

其他说明：

无

23、 生产性生物资产(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

24、 油气资产□适用 √不适用

25、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

土地使用权

专利

非专利

其他无形资产

合计

		权	技术
一、账面原值
1.期初余额	922,167,456.06			26,447,531.62	948,614,987.68
2.本期增加金额	38,413,477.15			4,360,086.08	42,773,563.23
(1)购置	38,413,477.15			269,433.96	38,682,911.11
(2)内部研发				4,090,652.12	4,090,652.12
(3)企业合并增加
3.本期减少金额	3,526,280.20				3,526,280.20
(1)处置
（2）其他转出	3,526,280.20				3,526,280.20
4.期末余额	957,054,653.01			30,807,617.70	987,862,270.71
二、累计摊销
1.期初余额	166,603,668.12			7,219,091.37	173,822,759.49
2.本期增加金额	12,049,890.49			1,400,992.98	13,450,883.47
（1）计提	12,049,890.49			1,400,992.98	13,450,883.47
3.本期减少金额	859,686.88				859,686.88
(1)处置
（2）其他转出	859,686.88				859,686.88
4.期末余额	177,793,871.73			8,620,084.35	186,413,956.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	779,260,781.28			22,187,533.35	801,448,314.63
2.期初账面价值	755,563,787.94			19,228,440.25	774,792,228.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.0051%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
小微会议系统	6,077,099.83							6,077,099.83
新ERP系统二期	4,090,652.12				4,090,652.12
PCO二期	2,196,226.38							2,196,226.38
其他		459,644.47						459,644.47
合计	12,363,978.33	459,644.47			4,090,652.12			8,732,970.68

其他说明无

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他
中青旅山水酒店集团股份有限公司	32,812,772.89					32,812,772.89
肇庆市山水时尚酒店有限公司	1,396,811.37					1,396,811.37
成都市格悦山水酒店有限公司	1,582,845.56					1,582,845.56
乌镇旅游股份有限公司	9,857,551.55					9,857,551.55
北京中青旅风采科技有限公司	27,634,550.01					27,634,550.01
中青旅罗根（天津）国际商务会展有限公司	1,500,000.00					1,500,000.00
合计	74,784,531.38					74,784,531.38

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

28、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	226,743,954.36	24,086,033.65	20,987,041.31		229,842,946.70
乌村项目	98,368,722.62		6,979,539.72		91,389,182.90
其他	3,015,044.90		722,218.12		2,292,826.78
合计	328,127,721.88	24,086,033.65	28,688,799.15		323,524,956.38

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	48,357,818.33	12,297,938.40	44,207,853.92	10,813,141.72
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	1,476,356.72	369,890.18	1,548,245.04	387,061.26
其他	690,459,743.56	172,614,935.89	699,209,682.32	174,802,420.58
合计	740,293,918.61	185,282,764.47	744,965,781.28	186,002,623.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,136,875.81	45,393,761.91
可抵扣亏损
合计	54,136,875.81	45,393,761.91

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款及在建工程款等	209,690,867.49	290,694,937.33
旅游局保证金	23,090,642.04	27,925,778.04
航空公司保证金	5,136,000.00	4,036,000.00
其他	1,183,085.03	1,134,711.37
合计	239,100,594.56	323,791,426.74

其他说明：

无

31、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
保证借款	961,100,000.00	800,000,000.00
信用借款	945,179,257.84	1,011,400,305.54
合计	1,919,279,257.84	1,824,400,305.54

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债□适用 √不适用

33、 衍生金融负债□适用 √不适用

34、 应付票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	220,000,000.00	204,000,000.00
合计	220,000,000.00	204,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	905,343,399.84	1,071,209,617.77
1至2年（含2年）	43,094,316.24	39,372,388.20
2至3年（含3年）	636,053.41
3年以上
合计	949,073,769.49	1,110,582,005.97

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

36、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	973,296,677.34	907,279,226.37
1至2年（含2年）	5,356,907.76	3,749,723.36
2至3年（含3年）
3年以上
合计	978,653,585.10	911,028,949.73

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	173,387,934.82	276,484,078.69	399,165,530.29	50,706,483.22
二、离职后福利-设定提存计划	36,992,839.45	19,482,203.97	17,065,836.41	39,409,207.01

三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	210,380,774.27	295,966,282.66	416,231,366.70	90,115,690.23

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	172,330,141.04	241,252,679.08	365,338,790.80	48,244,029.32
二、职工福利费	249,493.70	4,192,149.70	3,667,329.30	774,314.10
三、社会保险费	114,488.55	13,051,505.14	12,886,825.09	279,168.60
其中：医疗保险费	155,792.55	11,866,043.34	11,727,287.44	294,548.45
工伤保险费	-12,003.30	345,706.37	336,704.51	-3,001.44
生育保险费	-29,300.70	839,755.43	822,833.14	-12,378.41
四、住房公积金	297,827.39	17,482,473.17	16,960,478.81	819,821.75
五、工会经费和职工教育经费	395,984.14	505,271.60	312,106.29	589,149.45
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	173,387,934.82	276,484,078.69	399,165,530.29	50,706,483.22

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	660,996.57	15,493,721.38	15,021,870.51	1,132,847.44
2、失业保险费	-43,930.24	548,315.55	532,932.14	-28,546.83
3、企业年金缴费	36,375,773.12	3,440,167.04	1,511,033.76	38,304,906.40
合计	36,992,839.45	19,482,203.97	17,065,836.41	39,409,207.01

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,186,235.41	22,699,094.41
消费税
营业税
企业所得税	172,719,189.83	282,293,368.80
个人所得税	1,962,219.87	6,363,244.40
城市维护建设税	966,161.46	1,256,663.13
土地增值税	520,067.75	62,839.17

教育费附加	633,680.17	610,290.94
房产税	508,472.61	347,445.66
地方教育费附加	125,209.40	400,748.18
城镇土地使用税
其他税费	13,643.60	412,740.25
合计	190,634,880.10	314,446,434.94

其他说明：

无

39、 应付利息√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
应付银行借款利息	1,813,077.08	2,329,145.00
合计	1,813,077.08	2,329,145.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	106,874,186.54	21,921,244.43
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计	106,874,186.54	21,921,244.43

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

母公司法人股股利，原因为无法落实明确股东信息。

41、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付个人款	15,438,704.39	6,552,945.82
往来款	249,655,227.44	221,318,881.86
保证金	51,798,362.55	59,509,604.21
其他	73,835,303.10	28,060,320.23
合计	390,727,597.48	315,441,752.12

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

42、 持有待售负债□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	14,900,000.00	48,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计	14,900,000.00	48,000,000.00

其他说明：

无44、 其他流动负债其他流动负债情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
待转销项税额	19,438,988.56	14,624,506.93
合计	19,438,988.56	14,624,506.93

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	45,000,000.00	30,000,000.00
保证借款
信用借款	499,935,025.18	503,263,688.36
合计	544,935,025.18	533,263,688.36

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用信用借款的利率区间为 4.04%-5.41%；抵押借款的利率为 4.35%。

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款(1). 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬□适用 √不适用

49、 专项应付款□适用 √不适用

50、 预计负债□适用 √不适用

51、 递延收益递延收益情况□适用 √不适用涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
乌镇镇财政所		2,000,000.00
桐乡市财政局	3,800,000.00	19,972,895.57
桐乡市乌镇国际旅游区建设管理委员会		2,000,000.00
合计	3,800,000.00	23,972,895.57

其他说明：

无

53、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	723,840,000.00						723,840,000.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,624,821,826.19			1,624,821,826.19
其他资本公积	128,202,587.45			128,202,587.45
合计	1,753,024,413.64			1,753,024,413.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股□适用 √不适用

57、 其他综合收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,439,980.74	-82,110.88			-82,110.88		-24,522,091.62
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	-24,439,980.74	-82,110.88			-82,110.88		-24,522,091.62
其他综合收益合计	-24,439,980.74	-82,110.88			-82,110.88		-24,522,091.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备□适用 √不适用

59、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	152,145,768.94			152,145,768.94
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他	4,624,988.19			4,624,988.19
合计	156,770,757.13			156,770,757.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无60、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,982,928,379.83	2,487,785,803.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	2,982,928,379.83	2,487,785,803.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	404,891,159.15	346,860,226.26
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	72,384,000.00	72,384,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	3,315,435,538.98	2,762,262,029.73

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,566,974,168.46	4,205,371,735.15	4,761,141,685.72	3,494,463,859.50

其他业务
合计	5,566,974,168.46	4,205,371,735.15	4,761,141,685.72	3,494,463,859.50

62、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
城市维护建设税	4,317,503.17	3,711,408.22
教育费附加	1,953,568.12	1,759,649.75
资源税	74,603.81
房产税	14,704,810.97	13,360,403.90
土地使用税	686,530.70	628,677.74
车船使用税	228,272.00	24,650.00
印花税	635,116.11	487,490.95
地方教育费附加	1,243,962.95	1,175,775.84
土地增值税	1,388,573.92	1,422,022.43
其他	21,934.92	1,448,829.29
合计	25,254,876.67	24,018,908.12

其他说明：

无

63、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	253,921,604.24	242,136,514.68
资产折旧与摊销	47,779,627.91	49,765,848.62
办公及运营费用	110,344,350.58	130,824,928.64
宣传推广费用	78,269,694.65	71,632,821.59
佣金及服务费	9,724,637.75	17,194,113.46
其他费用	15,971,942.05	21,007,924.56
合计	516,011,857.18	532,562,151.55

其他说明：

无64、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	113,722,351.03	93,474,908.61
资产折旧与摊销	53,863,457.66	47,888,608.74
办公及运营费用	47,571,614.89	80,819,609.79
宣传推广	2,662,634.89	16,250,149.57
其他费用	27,282,740.19	28,276,846.44
合计	245,102,798.66	266,710,123.15

其他说明：

无

65、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,631,204.20	25,663,146.55
利息收入（按负数填列）	-5,708,633.32	-4,605,755.28
汇兑损益	-7,970,458.68	413,387.29
手续费支出及其他	9,629,500.27	12,496,590.10
合计	39,581,612.47	33,967,368.66

其他说明：

无

66、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,426,534.00	-8,796,766.75
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	13,426,534.00	-8,796,766.75

其他说明：

无

67、 公允价值变动收益□适用 √不适用

68、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	52,802,955.04	19,880,375.98
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有

期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计	52,802,955.04	19,880,375.98

其他说明：

无

69、 资产处置收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-47,803.45	-7,714,935.23
合计	-47,803.45	-7,714,935.23

其他说明：

√适用 □不适用无

70、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
古镇保护与旅游开发补贴	194,206,362.89	260,964,300.00
其他政府补助项目	3,843,436.47	1,922,503.98
合计	198,049,799.36	262,886,803.98

其他说明：

□适用 √不适用71、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,615.36	71,821.02	4,615.36
其中：固定资产处置利得	4,615.36	71,821.02	4,615.36
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	901,600.00	834,699.96	901,600.00
其他	1,768,251.61	1,380,459.93	1,768,251.61

合计

2,674,466.97

2,286,980.91

2,674,466.97

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
古镇保护与旅游开发补贴	194,206,362.89	260,997,300.00	与收益相关
其他政府补助项目	4,745,036.47	2,724,203.94	与收益相关
合计	198,951,399.36	263,721,503.94	/

其他说明：

√适用 □不适用本期计入当期损益的政府补助包括计入其他收益和计入营业外收入的政府补助。

72、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	105,348.13	399,863.35	105,348.13
其中：固定资产处置损失	105,348.13	399,863.35	105,348.13
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	136,400.00		136,400.00
其他	761,284.90	390,241.27	761,284.90
合计	1,003,033.03	790,104.62	1,003,033.03

其他说明：

无

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	184,362,462.47	176,190,284.92
递延所得税费用	719,859.09	2,619,303.71
合计	185,082,321.56	178,809,588.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	774,701,139.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	195,553,051.19
子公司适用不同税率的影响	-142,440.02
调整以前期间所得税的影响	552,230.99
非应税收入的影响	-14,899,429.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,244,220.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	652,455.35
所得税费用	185,082,321.56

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益√适用 □不适用详见附注

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及利息收入等	392,879,026.64	263,721,503.94
押金、保证金、往来款等	32,091,852.66	5,818,717.58
合计	424,970,879.30	269,540,221.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公及运营费用	107,896,958.63	152,077,735.23
宣传推广费用	32,549,971.75	79,882,971.16
押金、保证金、往来款等	13,000,861.86	15,677,072.34
佣金及服务费	5,434,031.31	26,669,923.06
合计	158,881,823.55	274,307,701.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司清算支付少数股东权益	41,509,623.55
购买子公司少数股东股权
合计	41,509,623.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	589,618,817.66	515,955,573.88
加：资产减值准备	13,426,534.00	-8,796,766.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,970,706.98	64,299,057.58
无形资产摊销	13,450,883.47	13,736,283.80
长期待摊费用摊销	28,688,799.15	30,502,818.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	43,188.09	8,042,977.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	107,766.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	43,631,204.20	21,470,778.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-52,802,955.04	-19,880,375.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	719,859.09	2,619,303.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-248,592,177.16	-29,488,361.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-289,611,048.54	35,316,765.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号	98,335,431.89	-338,739,972.47

填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额	264,987,010.53	295,038,082.39
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	740,905,690.06	846,382,948.08
减：现金的期初余额	1,159,903,624.03	903,400,222.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-418,997,933.97	-57,017,274.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	740,905,690.06	1,159,903,624.03
其中：库存现金	2,394,143.54	2,944,485.31
可随时用于支付的银行存款	731,699,848.12	1,151,452,069.75
可随时用于支付的其他货币资金	6,811,698.40	5,507,068.97
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	740,905,690.06	1,159,903,624.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

77、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,035,407.42	远期外汇保证金
应收票据
存货
固定资产	63,468,735.33	银行借款抵押
无形资产
合计	64,504,142.75	/

其他说明：

无

79、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	550,528.07	6.6166	3,642,624.03
欧元	71,182.67	7.6515	544,654.20
港币	19,331,570.67	0.8431	16,298,447.23
英镑	154,533.29	8.6551	1,337,501.08
日元	132,577,564.00	0.059914	7,943,252.17
加拿大元	1,596,350.21	4.9947	7,973,290.39
澳大利亚元	70,012.74	4.8633	340,492.96
应收账款
其中：美元
欧元
港币	3,593,758.04	0.8431	3,029,897.40
加拿大元	533,767.51	4.9947	2,666,008.58
日元	337,839,534.00	0.059914	20,241,317.84
长期借款
其中：日元	65,987,970.00	0.059914	3,953,603.23
其他应收款
日元	90,033,156.00	0.059914	5,394,246.51
港币	20,366,958.13	0.8431	17,171,382.40
加拿大元	63,238.54	4.9947	315,857.54
应付账款
日元	230,594,134.00	0.059914	13,815,816.94

加拿大元	734,133.66	4.9947	3,666,777.39
其他应付款
日元	118,485,979.00	0.059914	7,098,968.95
港元	3,203,804.64	0.8431	2,701,127.69
预收款项
港元	123,381.40	0.8431	104,022.86
日元	104,318,002.00	0.059914	6,250,108.77
预付账款
日元	69,219,548.00	0.059914	4,147,220.00
港币	254,540.79	0.8431	214,603.34

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用 √不适用

80、 套期□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	198,049,799.36	其他收益	198,049,799.36
与收益相关的政府补助	901,600.00	营业外收入	901,600.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明无

82、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并□适用 √不适用2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用原控股子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司于2018年4月完成清算，不再纳入合并范围。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
中青旅江苏投资管理有限公司	南京	南京	投资管理	60		投资取得
中青旅（乐山）文化旅游产业发展有限公司	乐山	乐山	旅游	70		投资取得
少年智强（北京）教育文化交流有限公司（未实缴出资）	北京	北京	旅游	100		设立
中青旅遨游科技发展有限公司（未实缴出资）	北京	北京	旅游	100		设立
北京中青旅创格科技有限公司	北京	北京	商贸与技术服务	90		投资取得
中青旅上海国际旅行社 有限公司	上海	上海	旅游	100		投资取得
中青博联整合营销顾问股份有限公司	北京	北京	整合营销	72.75		投资取得
中青旅（天津）国际旅行社有限公司	天津	天津	旅游	100		投资取得
中青旅（广西）国际旅游有限公司	桂林	桂林	旅游	80		投资取得
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	北京	北京	物业管理	100		投资取得
中青旅山西国际旅行社	太原	太原	旅游	100		投资取得

有限公司
中青旅（北京）商务旅游有限公司	北京	北京	旅游	89		投资取得
北京中青旅风采科技有限公司	北京	北京	技术服务	100		同一控制下企业合并取得
山西省中国国际旅行社有限责任公司	山西	山西	旅游	100		同一控制下企业合并取得
中青旅山水酒店集团股 份有限公司	深圳	深圳	酒店	51		非同一控制下企业合并取得
中国青年旅行社（香港）有限公司	香港	香港	旅游	100		非同一控制下企业合并取得
中青旅新疆国际旅行社 有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	旅游	56.37		非同一控制下企业合并取得
中青旅广州国际旅行社 有限公司	广州	广州	旅游	60		非同一控制下企业合并取得
浙江省中青国际旅游有 限公司	杭州	杭州	旅游	51		非同一控制下企业合并取得
乌镇旅游股份有限公司	桐乡	桐乡	景区旅游	66		非同一控制下企业合并取得
中青旅国际旅游有限公司	北京	北京	旅游	40	60	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
乌镇旅游股份有限公司	34	160,328,252.89		1,536,966,958.68
北京中青旅创格科技有限公司	10	1,873,467.50	5,496,045.12	18,524,172.32
中青博联整合营销顾问股份有限公司	27.25	4,878,974.70	8,873,090.50	97,759,462.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
乌镇旅游股份有限公司	1,764,910,260.43	4,538,433,298.33	6,303,343,558.76	1,282,227,921.44	499,800,000.00	1,782,027,921.44	1,830,136,763.32	4,543,932,968.43	6,374,069,731.75	1,799,376,738.88	524,972,895.57	2,324,349,634.45
北京中青旅创格科技有限公司	2,013,290,138.47	3,439,636.85	2,016,729,775.32	1,805,969,279.01		1,805,969,279.01	1,885,201,234.90	3,422,289.94	1,888,623,524.84	1,654,676,025.42		1,654,676,025.42
中青博联整合营销顾问股份有限公司	914,448,843.51	168,372,181.78	1,082,821,025.29	710,522,871.22		710,522,871.22	845,297,282.71	170,698,657.65	1,015,995,940.36	625,636,291.11		625,636,291.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
乌镇旅游股份有限公司	833,072,384.43	471,595,540.02	471,595,540.02	763,104,889.34	784,008,928.09	461,152,460.49	461,152,460.49	570,785,514.44
北京中青旅创格科技有限公司	1,456,245,025.00	18,734,674.97	18,734,674.97	-236,041,427.37	1,094,859,363.53	17,690,282.92	17,690,282.92	-325,647,232.08
中青博联整合营销顾问股份有限公司	1,089,074,605.84	18,170,637.17	18,170,637.17	-42,087,525.09	885,978,300.31	17,856,783.56	17,856,783.56	-32,573,478.44

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
北京古北水镇旅游有限公司	北京	北京	景区旅游	25.81	15.48	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	古北水镇	古北水镇
流动资产	127,818,133.18	122,754,304.55
其中：现金和现金等价物	81,941,489.80	86,121,388.82
非流动资产	6,210,706,566.90	6,042,260,783.61
资产合计	6,338,524,700.08	6,165,015,088.16
流动负债	1,391,315,893.30	1,584,214,486.02
非流动负债	1,269,655,161.41	1,048,859,365.11
负债合计	2,660,971,054.71	2,633,073,851.13
少数股东权益
归属于母公司股东权益	3,677,553,645.37	3,531,941,237.03
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入	456,724,754.64	433,646,033.94
净利润	124,040,237.14	48,457,947.62
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	124,040,237.14	48,457,947.62
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明无

(3). 重要联营企业的主要财务信息□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	287,186,845.46	285,600,104.35
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	1,586,741.11	1,940,953.65
--其他综合收益
--综合收益总额	1,586,741.11	1,940,953.65

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国青旅集团公司	北京	旅游业	12,000.00	17.17	17.17

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是国务院其他说明：

2018年1月，公司收到控股股东中国青旅集团通知，根据中国共产主义青年团中央委员会与中国光大集团股份公司签署的《共青团中央、中国光大集团股份公司关于整体划转接收国有企业中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》，中国青旅集团公司（包括下属公司）的100%国有产权整体划转至光大集团，财政部（财行函[2017]70号）已批准本次国有产权划转事项，同时光大集团已召开股东大会审议通过上述划转接收事项。本次权益变动后，公司控股股东仍为中国青旅集团公司，实际控制人变更为国务院。

详见公司于2018年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的“中青旅关于股东权益变动暨实际控制人变更的提示性公告”、“中青旅简式权益变动报告书”，于2018年1月10日发布的“中青旅详式权益变动报告书”。

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用详见附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京古北水镇旅游有限公司	合营企业
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	联营企业
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中青创益投资管理有限公司	股东的子公司
中国光大集团股份公司及其下属公司	其他

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京古北水镇旅游有限公司	旅游产品服务	8,844,078.02	6,883,626.00

中青旅耀悦（北京）旅游有限公司

旅游产品服务

6,031,010.79

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国光大集团股份公司及其下属公司	产品销售	4,522,688.55
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	产品销售	259,079.50
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	机票酒店预订	169,811.32	138,766.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明√适用 □不适用无

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	办公场所	358,174.53
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	办公场所	778,308.19

本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况本公司作为担保方□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司于2017年4月13日向其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供10.78亿元担保，担保事项为濮院旅游银行贷款本金及利息，担保期限为每笔债务履行期届满之日起2年，方式为连带责任保证。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	53,232,679.55	2017/11/14

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司与大股东中国青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）于2016年4月续签《商标许可使用合同》，许可使用期限10年，商标使用费为每年40万元人民币。合同执行期间，如发生青旅集团不再是公司第一大股东，或者其表决同意的董事在公司董事会中不占控制地位之事由，合同终止。经公司2016年4月20日第七届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决，该事项由关联董事外的全体董事表决通过。

截至报告期末，公司向中国光大银行股份有限公司贷款余额14,000万元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国光大银行股份有限公司	1,401,982.05
应收账款	北京古北水镇旅游有限公司			37,760.00
预付款项	北京古北水镇旅游有限公司	131,815.00		1,774,243.65
其他应收款	北京古北水镇旅游有限公司	479,064.20
应收账款	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	1,515,238.80		508,080.90
预付款项	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司			52,378.00
其他应收款	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	458,488.55		242,175.85

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京古北水镇旅游有限公司	138,874.79	862,032.46

预收款项	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	115,984.00
其他应付款	中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	33,645.10	14,144.38

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十三、 股份支付1、 股份支付总体情况□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

2017年1月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向交通银行股份有限公司北京东直门支行申请开立人民币3.5亿元的银行承兑汇票额度提供担保，担保期限为两年；

2017年4月，乌镇旅游股份有限公司为联营企业桐乡市濮院旅游有限公司向国家开发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请人民币10.78亿元额度的银行综合授信额度提供担保；担保期限为两年；

2017年8月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币1.5亿元的综合授信额度提供担保，担保期限为两年；

2017年9月，公司为二级子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司向交通银行股份有限公司北京东直门支行申请人民币0.3亿元额度的银行综合授信提供担保；担保期限为两年；

2017年9月，公司为二级子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司向招商银行股份有限公司北京崇文门支行申请人民币0.5亿元额度的银行综合授信额度提供担保；担保期限为两年。

2017年10月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保，担保期限为两年；

2017年11月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向北京银行股份有限公司海运支行申请人民币5亿元的综合授信额度提供担保，担保期限为两年；

2018年5月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向华夏银行股份有限公司建国门支行申请人民币2.5亿元的最高额融资额度提供担保，担保期限为两年；

2018年7月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司向华夏银行股份有限公司建国门支行申请人民币4亿元的综合授信额度提供担保，原2018年5月为其2.5亿元最高额融资额度提供的担保额度整体纳入此次担保额度，担保期限为两年。

截止2018年6月30日，公司对内提供担保额度累计为15.8亿元，其中为北京中青旅创格科技有限公司担保金额15亿元、为中青博联整合营销顾问股份有限公司0.8亿元；乌镇旅游股份有限公司为联营企业桐乡市濮院旅游有限公司提供担保额度累计为10.78亿元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项1、 重要的非调整事项□适用 √不适用

2、 利润分配情况□适用 √不适用

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明□适用 √不适用

十六、 其他重要事项1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	302,250,037.72	100	11,909,691.40	3.94	290,340,346.32	219,168,224.43	100	10,952,624.36	5	208,215,600.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

合计

302,250,037.72

/

11,909,691.40

/

290,340,346.32

219,168,224.43

/

10,952,624.36

/

208,215,600.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
信用期内	287,224,012.47
超出信用期6个月内	3,478,023.80	869,505.95	25.00
超出信用期6-12个月	1,015,632.00	507,816.00	50.00
超出信用期12个月以上	10,532,369.45	10,532,369.45	100.00
合计	302,250,037.72	11,909,691.40	3.94

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额957,067.04元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
单位1	100,795,282.91	33.35
单位2	50,949,171.64	16.86
单位3	15,939,018.54	5.27
单位4	1,670,000.00	0.55	1,670,000.00
单位5	1,505,598.80	0.50
合计	170,859,071.89	56.53	1,670,000.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	548,740,136.64	90.52			548,740,136.64	523,750,713.23	89.78			523,750,713.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	57,498,542.87	9.48	11,946,263.65	20.78	45,552,279.22	59,644,291.65	10.22	11,946,263.65	20.03	47,698,028.00
合计	606,238,679.51	/	11,946,263.65	/	594,292,415.86	583,395,004.88	/	11,946,263.65	/	571,448,741.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中青旅创格科技有限公司	316,357,509.84			未减值
中青旅上海国际旅行社有限公司	114,231,254.42			未减值
中青博联整合营销顾问股份有限公司	68,226,937.43			未减值
中青旅（北京）商务旅游有限公司	34,133,973.40			未减值
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	15,790,461.55			未减值
合计	548,740,136.64		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定金及押金	3,060,431.43	647,927.83
往来款	598,111,763.75	572,992,846.87
员工往来及备用金	5,066,484.33	9,754,230.18
合计	606,238,679.51	583,395,004.88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
北京中青旅创格科技有限公司	往来款	316,357,509.84		52.18
中青旅上海国际旅行社有限公司	往来款	114,231,254.42		18.84
中青博联整合营销顾问股份有限公司	往来款	68,226,937.43		11.25
中青旅（北京）商务旅游有限公司	往来款	34,133,973.40		5.63
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	往来款	15,790,461.55		2.60
合计	/	548,740,136.64	/	90.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,406,678,344.03		1,406,678,344.03	1,508,678,344.03		1,508,678,344.03
对联营、合营企业投资	984,102,446.19		984,102,446.19	950,500,919.87		950,500,919.87
合计	2,390,780,790.22		2,390,780,790.22	2,459,179,263.90		2,459,179,263.90

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中青旅广州国际旅行社有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00
北京中青旅风采科技有限公司	79,282,676.99			79,282,676.99
中青旅江苏投资管理有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
中青旅上海国际旅行社有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
中国青年旅行社（香港）有限公司	13,699,465.82			13,699,465.82
中青旅新疆国际旅行社有限责任公司	4,804,994.70			4,804,994.70
浙江省中青国际旅游有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
浙江中青旅绿城投资置业有限公司	102,000,000.00		102,000,000.00

北京中青旅创格科技有限公司	50,888,008.80			50,888,008.80
乌镇旅游股份有限公司	965,978,246.53			965,978,246.53
中青旅山水酒店集团股份有限公司	96,000,000.00			96,000,000.00
中青旅国际旅游有限公司	12,943,851.42			12,943,851.42
中青博联整合营销顾问股份有限公司	18,040,000.00			18,040,000.00
中青旅天津国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
中青旅（广西）国际旅游有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00
中青旅山西国际旅行社有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京中青旅创格物业管理有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
山西省中国国际旅行社有限责任公司	8,088,955.13			8,088,955.13
中青旅（北京）商务旅游有限公司	8,952,144.64			8,952,144.64
中青旅（乐山）文化旅游产业发展有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00
合计	1,508,678,344.03		102,000,000.00	1,406,678,344.03

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
北京古北水镇旅游有限公司	913,975,021.84			32,014,785.21						945,989,807.05
小计	913,975,021.84			32,014,785.21						945,989,807.05
二、联营企业
广州七侠网络科技有限公司	11,806,240.41			2,490.04						11,808,730.45
中青旅耀悦（北京）旅游有限公司	19,251,658.86			59,719.46						19,311,378.32
中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司	1,695,739.38			1,492,708.69						3,188,448.07
中青旅红奇（横琴）投资企业（有限合伙）	3,772,259.38			31,822.92						3,804,082.30
小计	36,525,898.03			1,586,741.11						38,112,639.14
合计	950,500,919.87			33,601,526.32						984,102,446.19

其他说明：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	847,346,249.78	721,144,656.59	720,154,879.33	602,504,078.46
其他业务
合计	847,346,249.78	721,144,656.59	720,154,879.33	602,504,078.46

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	302,579,081.65	55,091,619.45
权益法核算的长期股权投资收益	33,601,526.32	12,379,085.69
处置长期股权投资产生的投资收益	80,561,393.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计	416,742,001.86	67,470,705.14

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-153,151.58
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	198,951,399.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	875,182.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
所得税影响额	-49,918,357.46
少数股东权益影响额	-50,709,008.06
合计	99,046,064.33

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.00	0.5594
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.29	0.4225

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签署并盖章的公司半年度财务报表
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告文本。

董事长：康国明董事会批准报送日期：2018年8月23日

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