新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表汇总表
编制单位：新疆亿路万源实业控股股份有限公司单位：万元
非经营性资金
占用资金占用方名称
资金占用方名称占用方与上市公司的关
联关系
占用方与上市公司的关
联关系上市公司核算
的会计项目
上市公司核算
的会计项目2020年期初占
用资金余额
2020年期初占
用资金余额2020年度占用累计发生金额（不含利息）
2020年度占用累计发生金额（不含利息）2020年度占
用资金的利息
（如有）
2020年度占
用资金的利息
（如有）2020年度偿还累计发生金额
2020年度偿还累计发生金额2020年期末占
用资金余额
2020年期末占
用资金余额占用形成原因
占用形成原因占用性质
占用性质上市公司控股
股东
上市公司控股
股东新疆昆仑众惠投资
管理有限公司
新疆昆仑众惠投资
管理有限公司直接或间接持有5%及以
上的企业
直接或间接持有5%及以
上的企业其他应收款
其他应收款
44.51
44.51
152.34
152.34-
-
8.18
8.18
188.67
188.67往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来上市公司控股股东的大股东
上市公司控股股东的大股东新疆惠众鑫融投资
有限公司
新疆惠众鑫融投资
有限公司直接或间接持有5%及以
上的企业
直接或间接持有5%及以
上的企业其他应收款
其他应收款-36.92
-36.92
231.37
231.37-
-
65.03
65.03
129.42
129.42往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来大股东及其附
属企业
大股东及其附
属企业新疆东湖新型建材
有限责任公司
新疆东湖新型建材
有限责任公司新疆万水源矿业有限责
任公司投资的企业
新疆万水源矿业有限责
任公司投资的企业其他应收款
其他应收款
9.27
9.27
4.97
4.97-
--
-
14.24
14.24往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来大股东及其附
属企业
大股东及其附属企业和田玉山矿业投资开发有限责任公司
和田玉山矿业投资开发有限责任公司新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业
新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业
其他应收款
其他应收款
0.53
0.53
-
-
-
-
-
-
0.53
0.53
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来大股东及其附属企业
大股东及其附属企业民丰县万水源矿业有限责任公司
民丰县万水源矿业有限责任公司新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业
新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业
其他应收款
其他应收款
-1.50
-1.50
8.00
8.00
-
-
-
-
6.50
6.50
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来大股东及其附属企业
大股东及其附属企业鄯善县治桦球团加工厂
鄯善县治桦球团加工厂实际控制人黄伟投资的企业
实际控制人黄伟投资的企业
其他应收款
其他应收款
-
-
3.52
3.52
-
-
-
-
3.52
3.52
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来大股东及其附属企业
大股东及其附属企业和田县万水源投资有限责任公司
和田县万水源投资有限责任公司新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业
新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业
其他应收款
其他应收款
-
-
0.12
0.12
-
-
-
-
0.12
0.12
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来大股东及其附属企业
大股东及其附属企业鄯善恒源矿业有限公司
鄯善恒源矿业有限公司实际控制人黄伟投资的企业
实际控制人黄伟投资的企业
其他应收款
其他应收款
-
-
0.21
0.21
-
-
-
-
0.21
0.21
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性资金占用资金占用方名称
资金占用方名称占用方与上市公司的关
联关系
占用方与上市公司的关
联关系上市公司核算
的会计项目
上市公司核算
的会计项目2020年期初占
用资金余额
2020年期初占
用资金余额2020年度占用累计发生金额（不含利息）
2020年度占用累计发生金额（不含利息）2020年度占用资金的利息（如有）
2020年度占用资金的利息（如有）2020年度偿还累计发生金额
2020年度偿还累计发生金额2020年期末占
用资金余额
2020年期末占
用资金余额占用形成原因
占用形成原因占用性质
占用性质大股东及其附
属企业
大股东及其附
属企业和田市玉山小额贷款有限公司
和田市玉山小额贷
款有限公司新疆万水源矿业有限责
任公司投资的企业
新疆万水源矿业有限责
任公司投资的企业其他应收款
其他应收款-
-
0.04
0.04-
--
-
0.04
0.04往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来大股东及其附
属企业
大股东及其附
属企业鄯善万水源矿业有限责任公司
鄯善万水源矿业有
限责任公司新疆万水源矿业有限责
任公司投资的企业
新疆万水源矿业有限责
任公司投资的企业其他应收款
其他应收款-
-
0.01
0.01-
--
-
0.01
0.01往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来大股东及其附
属企业
大股东及其附属企业鄯善治桦矿业有限
责任公司
鄯善治桦矿业有限
责任公司新疆万水源矿业有限责
任公司投资的企业
新疆万水源矿业有限责
任公司投资的企业其他应收款
其他应收款-
-
0.01
0.01-
--
-
0.01
0.01往来款
往来款非经营性往来
非经营性往来上市公司控股
股东
上市公司控股股东新疆昆仑众惠矿业有限责任公司
新疆昆仑众惠矿业有限责任公司本公司第三大股东控股子公司
本公司第三大股东控股子公司
其他应收款
其他应收款
-
-
3,033.34
3,033.34
-
-
0.01
0.01
3,033.33
3,033.33
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来关联自然人
关联自然人
卡司木江·吾斯曼
卡司木江·吾斯曼
本公司法定代表人
本公司法定代表人
其他应收款
其他应收款
0.10
0.10
-
-
-
-
-
-
0.10
0.10
往来款
往来款
非经营性往来
非经营性往来大股东及其附
属企业
大股东及其附
属企业新疆万源汇金投资
控股有限公司
新疆万源汇金投资
控股有限公司本公司大股东
本公司大股东其他应付款
其他应付款-5.08
-5.08
0.10
0.10-
-4,500.00
4,500.00-4,504.98
-4,504.98往来款
往来款经营性往来
经营性往来大股东及其附
属企业
大股东及其附属企业新疆万水源矿业有限责任公司
新疆万水源矿业有限责任公司
本公司大股东的大股东
本公司大股东的大股东
其他应付款
其他应付款
-788.88
-788.88
44.39
44.39
-
-
536.56
536.56
-1,281.05
-1,281.05
往来款
往来款
经营性往来
经营性往来关联自然人
关联自然人李勇
李勇本公司董监高及子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司总经理
本公司董监高及子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司总经理
其他应付款
其他应付款
-50.08
-50.08
9.39
9.39
-
-
-
-
-40.69
-40.69
往来款
往来款
经营性往来
经营性往来关联自然人
关联自然人黄伟
黄伟本公司实际控制人
本公司实际控制人其他应付款
其他应付款-
--
--
-
10.65
10.65-10.65
-10.65往来款
往来款经营性往来
经营性往来总计
总计
-
--
--
--828.05
-828.053,487.81
3,487.81-
-5,120.43
5,120.43-2,460.67
-2,460.67-
--
法定代表人:主管会计工作负责人：会计机构负责：