公司代码：600145 公司简称：*ST新亿
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 深圳堂堂会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。深圳堂堂会计师事务所对公司2020年度财务报告出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体详见公司同日披露的相关文件。
四、 公司负责人黄伟、主管会计工作负责人邓士刚及会计机构负责人（会计主管人员）邓士刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-129,262,245.25元，不符合进行利润分配的条件。公司于2021年4月26日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<新亿股份2020年度分配利润方案>的议案》，2020年度公司利润分配方案为：拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
1、涉嫌信息披露违法违规，受到中国证监会立案调查
2021年1月18日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：深证调查字（2021）1号），“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合”。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。
2、经营风险
目前，公司正在积极开拓精细化工和零工经济两个业务领域，相关业务的开拓未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，如若子公司未能及时应对相关风险，可能会存在无法实现预期效益的风险。
3、控股股东资产注入的不确定性
公司重整后，控股股东或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强公司的持续盈利能力。截至本报告披露日，其关联方的资产注入尚未实施，未来关联方的资产注入具有不确定性。
4、公司股票将继续被实施退市风险警示
公司2020年度归属于公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.2条第（一）项的规定，公司股票将继续被实施退市风险警示。请广大投资者注意投资风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 25
第七节 优先股相关情况 ...... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 31
第九节 公司治理 ...... 35
第十节 公司债券相关情况 ...... 38
第十一节 财务报告 ...... 39
第十二节 备查文件目录 ...... 174
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 会计师事务所 | 指 | 深圳堂堂会计师事务所 |
| 公司/本公司/新亿股份/新亿公司/*ST新亿 | 指 | 新疆亿路万源实业控股股份有限公司 |
| 万源汇金/控股股东 | 指 | 新疆万源汇金投资控股有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 新疆高院 | 指 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院 |
| 塔城中院 | 指 | 塔城地区中级人民法院 |
| 韩真源 | 指 | 喀什韩真源投资有限责任公司 |
| 公司的中文名称 | 新疆亿路万源实业控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | *ST新亿 |
| 公司的外文名称 | Xinjiang Yilu Wangyuan Idustrial Investment Hold ing Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | XinYi Holding Co.，ltd. |
| 公司的法定代表人 | 卡司木江?吾斯曼 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 黄伟 |
| 联系地址 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 |
| 电话 | 0901-6291128 |
| 传真 | 0901-6291128 |
| 电子信箱 | xinyi600145@163.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 834300 |
| 公司办公地址 | 新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场 辽塔赣商大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 834300 |
| 公司网址 | 无 |
| 电子信箱 | xinyi600145@163.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST新亿 | 600145 | *ST国创 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 深圳堂堂会计师事务所 |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F | |
| 签字会计师姓名 | 吴育堂、万寿昌 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 3,458,721.17 | 10,382,206.98 | -66.69 | 13,385,359.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -129,262,245.25 | 12,391,277.37 | -1,143.17 | -24,646,347.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -93,467,206.49 | -55,373,454.09 | 不适用 | -33,657,265.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,989,638.01 | 17,705.32 | 197,522.17 | -823,689.55 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 490,417,985.82 | 619,680,231.07 | -20.86 | 601,093,421.31 |
| 总资产 | 1,056,404,679.05 | 1,110,501,713.62 | -4.87 | 1,069,660,164.86 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0867 | 0.0083 | -1,144.58 | -0.0165 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0867 | 0.0083 | -1,144.58 | -0.0165 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0627 | -0.0371 | 不适用 | -0.0226 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -23.29 | 2.04 | 减少25.33个百分点 | -4.02 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -16.84 | -9.12 | 减少7.72个百分点 | -5.49 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 3,907,396.23 | 2,300,150.94 | 3,767,992.44 | -6,516,818.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,174,314.00 | 564,406.10 | -2,562,185.53 | -129,438,779.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,174,314.00 | 564,406.10 | 2,654,827.39 | -98,860,753.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,075.80 | 13,097.45 | -3,137,757.00 | 38,096,221.76 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | ||||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的 |
| 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -51,868,900.00 | 22,311,300.00 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,283.58 | 75,897,216.06 | 9,010,919.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | 3,146,544.58 | -5,892,481.78 | ||
| 所得税影响额 | 12,980,600.24 | -24,551,302.82 | -1.14 | |
| 合计 | -35,795,038.76 | 67,764,731.46 | 9,010,918.32 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 投资性房地产 | 803,580,000.00 | 41,603,188.00 | -761,976,812 | -761,976,812 |
| 合计 | 803,580,000.00 | 41,603,188.00 | -761,976,812 | -761,976,812 |
公司已按重整计划执行并于2016年6月13日向塔城中院提交了《确认〈重整计划〉执行完毕申请书》及《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司〈重整计划〉执行完毕的报告》；公司管理人向塔城中院提交了《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司〈重整计划〉执行情况的监督报告》，申请塔城中院出具确认《重整计划》执行完毕的裁定。新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“新疆高院”)于2016年6月20日向公司送达了《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书》（〈2016>新民监字第6号）。马英、俞小玲、乔秀娟等76人因与本公司申请破产重整纠纷一案，不服塔城中院作出的（2015)塔中民破字第1-11号《民事裁定书》，向新疆高院申请再审，新疆高院决定立案审查。2020年6月18日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁定书（2016）新民监6号，裁定结果如下：
新亿股份101名股东要求撤销塔城中院1-11号裁定并重新作出裁定的申述请求不能成立，经本院2020年第二次审判委员会讨论决定驳回马英等101人的申述。
按照《重整计划（草案）》，本公司重整后，万源汇金或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强公司的持续盈利能力；万源汇金承诺本公司2021年、2022年实现经审计的净利润分别不低于人民币4亿元、5亿元。如果本公司最终实现的净利润未达到上述标准，由万源汇金在相应会计年度审计报告出具后1个月内以现金方式向本公司补足。截止目前，其关联方的资产注入未实施，未来关联方的资产注入具有不确定性。
报告期内，公司依托控股子公司喀什韩真源投资有限责任公司（以下简称“韩真源”）为平台，一方面加强韩真源公司的内控管理和有效经营，另一方面立足于韩真源公司后期开发，打造以商业物产和大物流双主业；在公司治理方面新补充了董事和管理人员，稳定了公司股东控制权，从而改善公司面临的困局；期间，上市公司在原有业务基础上，积极开拓新的业务方向，截至本年度报告披露日，公司已经确定了精细化工和零工经济两个业务发展方向，并成立了控股子公司。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
详见“第四节、经营情况讨论与分析“”之二“（三）资产、负债情况分析”。
其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司注册地塔城市我国面向中亚、西亚乃至欧洲的门户，地处向西开放的前沿，是“一带一路”建设的重点区域。塔城地区石油、矿产资源丰富、农牧业发达。公司作为塔城地区唯一一家上市企业，自2015年6月迁入塔城地区以来，得到了当地政府及相关部门的大力支持。公司将依托塔城地区地缘优势，合理安排生产经营，并适时引入新的业态，逐步调整公司产业结构，丰富公司业务种类，扩大公司收入，保证公司具有可持续的经营能力和盈利能力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司及公司控股股东积极遴选优质资产，并开展了尽职调查工作和商务谈判工作，截止目前，公司已经确定了精细化工和零工经济两个业务发展方向，并预备成立控股子公司山东亿翔源化工有限公司，公司将围绕上述两个主业进行打造，尽快恢复上市公司的持续经营能力和盈利能力。
同时，公司及公司控股股东还在继续寻找其他优质资产，争取尽快将具备较强盈利能力及成长性的优质资产注入公司。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司主营业务尚未完全恢复，收入主要来自于公司控股子公司韩真源所持有的投资性房地产租金收入。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,458,721.17 | 10,382,206.98 | -66.69 |
| 营业成本 | 1,607,070.64 | 2,236,384.22 | -28.14 |
| 销售费用 | 0.00 | 267,851.28 | -100.00 |
| 管理费用 | 4,495,394.68 | 3,852,483.51 | 16.69 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 财务费用 | -5,653,318.54 | -140,208.41 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,989,638.01 | 17,705.32 | 197,522.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,890,971.07 | 0.00 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 商务服务业 | 402,394.92 | 1,523,272.63 | -278.55 | -81.08 | -28.97 | 减少277.71个百分点 |
| 房地产业务 | 3,056,326.25 | 83,798.01 | 97.26 | -62.98 | -8.80 | 减少1.63个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 商务服务业 | 402,394.92 | 1,523,272.63 | -278.55 | -81.08 | -28.97 | 减少227.71个百分点 |
| 房地产业务 | 3,056,326.25 | 83,798.01 | 97.26 | -62.98 | -8.80 | 减少1.63个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 乌鲁木齐 | ||||||
| 喀什 | 3,458,721.17 | 1,607,070.64 | 53.54 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 商务服务业 | 1,523,272.63 | 94.79 | 2,144,498.22 | 95.89 | -28.97 | ||
| 房地产业务 | 83,798.01 | 100 | 91,886 | 4.11 | -8.8 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 商务服务业 | 1,523,272.63 | 94.79 | 2,144,498.22 | 95.89 | -28.97 | ||
| 房地产业务 | 83,798.01 | 100 | 91,886 | 4.11 | -8.8 | ||
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
公司2020年度经营活动产生的现金流量净额为34,989,638.01元，其中：经营活动现金流入小计47,654,173.50元，经营活动现金流出小计12,664,535.49元。公司2020年度投资活动产生的现金流量净额为-2,890,971.07元，其中：投资活动现金流入小计0.00元，投资活动现金流出小计2,890,971.07元。公司2020年度筹资活动产生的现金流量净额为-30,000,000.00元，其中：筹资活动现金流入小计0.00元，筹资活动现金流出小计30,000,000.00元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收账款 | 5,867,676.95 | 0.56 | 7,516,191.48 | 0.68 | -21.93 | |
| 其他应收款 | 260,457,396.44 | 24.66 | 298,892,178.72 | 26.92 | 12.86 | |
| 投资性房地产 | 41,603,188 | 3.94 | 803,580,000.00 | 72.36 | -94.82 | |
| 应付账款 | 5,255,753.21 | 0.50 | 5,193,465.03 | 0.47 | 1.20 | |
| 预收款项 | 517,575.13 | 0.05 | 2,895,612.08 | 0.26 | -82.13 | |
| 应付职工薪酬 | 5,555,518 | 0.53 | 5,579,729.02 | 0.50 | -0.43 | |
| 应交税费 | 28,141,695.22 | 2.66 | 25,788,594.57 | 2.32 | 9.12 | |
| 其他应付款 | 241,849,525.48 | 22.89 | 192,595,146.38 | 17.34 | 25.57 | |
| 预计负债 | 204,884,644.99 | 19.39 | 204,884,644.99 | 18.45 | 0.00 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 30,006,696.77 | 1.公司的子公司喀什韩真源投资有限责任公司在新疆喀什农村商业银行股份有限公司的银行账户 |
| 8601020301201100012729冻结所致； 2.亿源汇金开具银行承兑汇票的保证金。 | ||
| 存货 | 470,441,801.00 | 1.为韩真源向喀什农商行借款4,750.00万元提供抵押； 2.为韩真源向新疆天恒基典当有限公司借款3,000.00万元提供抵押； 3.为陶季借款1,800.00万元提供抵押。 |
| 投资性房地产 | 41,603,188.00 | 1.为陶勇借款2,000.00万元提供抵押； 2.为陶旭借款1,900.00万元提供抵押。 |
| 合计 | 542,051,685.77 | / |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司分别于2020年11月12日、2020年12月2日召开的第八届董事会第十三次会议、第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟以现金方式出资设立全资子公司亿路万源冷链科技（上海）有限公司，具体内容详见公告《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-99）。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
2020年11月12日、2020年12月2日，公司第八届董事会第十三次会议、第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟以现金方式出资设立全资子公司亿路万源冷链科技（上海）有限公司，具体内容详见公告《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-99）。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、公司重要控股参股公司情况
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 亿源汇金 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 商业、矿业等 | 100.00 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 韩真源 | 喀什市 | 喀什市 | 房地产开发、房屋租赁等 | 91.95 | - | 91.95 | 非同一控制下的企业合并 |
| 阳云科技 | 深圳市宝安区 | 深圳市宝安区 | 工业设计、组装线、波峰焊机的研发与销售等 | 100.00 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 鼎盛源 | 喀什市 | 喀什市 | 房地产业、物业服务 | - | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 艾美达易 | 深圳市福田区 | 深圳市福田区 | 零售业 | 90.00 | - | 90.00 | 投资设立 |
| 恒泊今盛 | 塔城地区塔城市 | 塔城地区塔城市 | 批发业 | - | 81.00 | 81.00 | 投资设立 |
| 上海亿路 | 上海市 | 上海市 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | - | 100.00 | 投资设立 |
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 韩真源公司 | 717,135,199.23 | 41,623,312.83 | 758,758,512.06 | 99,262,968.61 | 41,081,360.18 | 140,344,328.79 |
2、经营风险
公司正在积极开拓精细化工和零工经济两个业务领域，相关业务的开拓未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，如若子公司未能及时应对相关风险，可能会存在无法实现预期效益的风险。
3、控股股东资产注入的不确定性
公司重整后，控股股东或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强公司的持续盈利能力。截至本报告披露日，其关联方的资产注入尚未实施，未来关联方的资产注入具有不确定性。
4、公司股票将继续被实施退市风险警示
公司2020年度归属于公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.2条第（一）项的规定，公司股票将继续被实施退市风险警示。请广大投资者注意投资风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用 √不适用
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129,262,245.25 | 0 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,391,277.37 | 0 |
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,646,347.41 | 0 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 万源汇金 | 万源汇金作为出资人受让资本公积金转增200,000,000股承诺，自股份受让时起36个月不减持。 | 2020年6月30日-2023年6月30日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他承诺 | 其他 | 万源汇金、黄伟 | 如复牌后一年内未全部追回应收款余额33,885.64万元，则拍卖深圳市易楚投资管理有限公司全部股份，拍卖不足3.3亿的部分，控股股东承诺不足部分将对公司进行补足，如股份补偿不足的部分控股股东及实控人黄伟承诺补足。 | 2020年6月30日-2021年6月30日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
√适用 □不适用
一、关于导致保留意见事项的说明
公司2020年12月31日的其他应收款期末余额中41,711.24万元（公司按照账龄已计提坏账准备19,290.77万元，账面价值22,420.47万元）；其中：（1）期末余额33,500.00万元,坏账准备18,500.00万元，账面价值15,000.00万元，系2016年、2017年签订采购货物合同和预付购货款形成，而后转入其他应收款按账龄分析计提坏账准备；（2）期末余额8,211.24万元，坏账准备790.77万元，账面价值7,420.47万元，系2019年签订借款协议和预付购货款形成，而后转入其他应收款按账龄分析计提坏账准备。
二、关于导致强调事项的说明
公司于2015年12月28日被中国证监会立案调查。公司现于2021年1月5日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚事先告知书》（[2020]1号），公司对本次处罚存在异议，已采取听证，截至财务报表批准报出日尚未有结论。
公司于2021年1月18日被中国证监会立案调查。截至财务报表批准报出日，公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。
公司重整后，控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强公司的持续盈利能力。截至财务报表批准报出日，其关联方的资产注入未实施，未来关联方的资产注入具有不确定性。
三、关于导致关键审计事项的说明
公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，以及将公司用于开发的土地按转让时点的公允价值转入存货中的开发成本。截止2020年12月31日，存货中开发支出以及以公允价值计量的投资性房地产账面价值分别为人民币71,234.12万元和4,160.32万元，2020年度计入公允价值变动收益的投资性房地产评估减值为5,186.89万元。
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见“第十一节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更”。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 深圳堂堂会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 | 900,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 深圳堂堂会计师事务所 | 300,000.00 |
其他客观上不具备支付划款条件的债权已将对应的偿债资金进行提存，提存金额共计222,471,612.87元（详见公司2016—045号公告）。第三，公司于2016年3月18日完成资本公积转增的股票划转工作。公司总股本已由377,685,000股增加至1,491,100,380股，其中113,305,500股已登记至截至2015年12月7日在公司股东名册中登记的全体股东的证券账户，剩余的1,000,109,880股已经登记至新疆万源稀金资源投资控股有限公司、新疆昆仑众惠投资管理有限公司、昆山成通投资有限公司、深圳市德天利科技发展有限公司、深圳市易楚投资管理有限公司、深圳市瑞弘宝科技有限公司、深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海好润资产管理有限公司、上海源迪投资管理有限公司、广西沃洋能源有限公司和贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）11家投资人成员单位的证券账户。报告期内，《重整计划》规定的债务清偿方案已经执行完毕，偿债资金已分配给债权人或者按规定办理了提存和预留；出资人权益调整方案也已执行完毕，资本公积转增的股份已经全部登记到了股东和重整投资人名下。根据《重整计划》中规定，本重整计划的执行期限为自重整2017年年度报告20/118计划获得塔城中院裁定批准之日起6个月。执行期限内，公司破产重整事项已达到重整执行完毕 的标准。2016年6月13日，公司向塔城中院提交了《确认执行完毕申请书》及《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司执行完毕的报告》；公司管理人向塔城中院提 交了《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司执行情况的监督报告》，申请塔城中院出具确认《重整计划》执行完毕的裁定。2016年6月20日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院邮寄送达的《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书（2）》。公司于2016年6月28日已将《再审异议书》报送至新疆维吾尔自治区高级人民法院。目前，新疆维吾尔自治区高级人民法院决定立案审查。2020年6月24日，本公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁定书（2016）新民监6号，裁定结果如下：新亿股份101名股东要求撤销塔城中院1-11号裁定并重新作出裁定的申述请求不能成立，经本院2020年第二次审判委员会讨论决定驳回马英等101人的申述。
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
√适用 □不适用
2020年4月9日，中国证监会新疆监管局发布《行政处罚决定书》送达公告，对公司及相关责任人予以行政处罚：依法对公司信息披露违法案作出《行政处罚决定书》（〔2020〕1号），公司及相关责任人被给予警告，根据当事人违法违规行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，作出以下决定：
一、对*ST新亿给与警告，并处以30万元的罚款；
二、对黄伟给与警告，并处以30万元的罚款；
三、对李勇、陶维平给与警告，并分别处以3万元的罚款。
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 向控股股东借款10,000万元,借款利率不超过一年期商业银行贷款利率4.35% | 公告编号：2020-083 |
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司在日常建设及生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 22,068 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 19,887 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 新疆万源汇金投资控股有限公司 | 0 | 246,150,000 | 16.51 | 0 | 冻结 | 246,150,000 | 境内非国有法人 |
| 上海迪源国际贸易有限公司 | 0 | 143,150,853 | 9.60 | 0 | 未知 | 143,150,853 | 境内非国有法人 |
| 新疆昆仑众惠投资管理有限公司 | 0 | 110,581,243 | 7.42 | 0 | 未知 | 110,581,243 | 境内非国有法人 |
| 深圳市易楚投资管理有限公司 | 0 | 107,500,000 | 7.21 | 0 | 质押 | 107,500,000 | 境内非国有法人 |
| 贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙） | 0 | 71,500,000 | 4.80 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海好润资产管理有限公司 | 0 | 70,000,000 | 4.69 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳市瑞弘宝科技有限公司 | 0 | 70,000,000 | 4.69 | 0 | 未知 | 30,000,000 | 境内非国有法人 |
| 广西沃洋能源有限公司 | 0 | 70,000,000 | 4.69 | 0 | 未知 | 70,000,000 | 境内非国有法人 |
| 深圳市德天利科技发展有限公司 | 0 | 66,000,000 | 4.43 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 昆山成通投资有限公司 | 0 | 50,000,000 | 3.35 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 新疆万源汇金投资控股有限公司 | 246,150,000 | 人民币普通股 | 246,150,000 | |||||
| 上海迪源国际贸易有限公司 | 143,150,853 | 人民币普通股 | 143,150,853 | |||||
| 新疆昆仑众惠投资管理有限公司 | 110,581,243 | 人民币普通股 | 110,581,243 | |||||
| 深圳市易楚投资管理有限公司 | 107,500,000 | 人民币普通股 | 107,500,000 | |||||
| 贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙） | 71,500,000 | 人民币普通股 | 71,500,000 | |||||
| 上海好润资产管理有限公司 | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 | |||||
| 深圳市瑞弘宝科技有限公司 | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 | |||||
| 广西沃洋能源有限公司 | 70,000,000 | 人民币普通股 | 70,000,000 | |||||
| 深圳市德天利科技发展有限公司 | 66,000,000 | 人民币普通股 | 66,000,000 | |||||
| 昆山成通投资有限公司 | 50,000,000 | 人民币普通股 | 50,000,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东相互间存在关联关系或其他相互间属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
| 名称 | 新疆万源汇金投资控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李勇 |
| 成立日期 | 2014-12-19 |
| 主要经营业务 | 矿业投资；矿产品销售；矿业咨询服务；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 黄伟 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 新疆万源汇金投资控股有限公司董事长，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 黄伟 | 董事长（董事） | 男 | 48 | 2019-8-01 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 臧忠华 | 董事 | 男 | 49 | 2019-8-01 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 买买提·黄建国 | 独立董事 | 男 | 60 | 2019-8-01 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 韩双印 | 独立董事 | 男 | 33 | 2019-8-01 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 刘川 | 独立董事 | 女 | 49 | 2019-8-01 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 陈丽红 | 董事 | 女 | 53 | 2021-3-12 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 毛广伦 | 董事 | 男 | 54 | 2021-3-12 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 李勇 | 监事 | 男 | 45 | 2019-8-01 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 徐向阳 | 监事 | 男 | 50 | 2020-12-02 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 钱江 | 职工监事 | 男 | 32 | 2020-12-02 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 卡司木江.吾斯曼 | 总经理 | 男 | 41 | 2019-4-29 | 2022-8-01 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 王江海 | 董事 | 男 | 50 | 2019-8-01 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 刘鹏 | 董事 | 男 | 57 | 2017-12-08 | 2021-3-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 李勇军 | 董事 | 男 | 2020-12-02 | 2021-3-12 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | ||
| 张成江 | 职工监事 | 男 | 53 | 2019-8-01 | 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 | |
| 周朝阳 | 监事 | 男 | 54 | 2019-8-01 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 黄伟 | 任新疆万水源矿业有限责任公司执行董事；2014年12月19日至今担任新疆亿源汇金投资控股有限公司董事长；现任公司董事长。 |
| 臧忠华 | 1989至2015年6月在东方锅炉集团股份有限公司工作。2015年7月至今任上海好润资产管理有限公司法人兼执行董事。 |
| 买买提·黄建国 | 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司独立董事。 |
| 韩双印 | 1979年至1988年部队后勤部助理员；1988年至2016年新疆税务局征管处征管员；1985年至1987年在江西财经干部学院大专；2001年至2004年在新疆财经学院本科。 |
| 刘川 | 1994年7月至2004年6月在东方锅炉厂建筑安装公司工作；2004年7月至2011年12月在四川东方锅炉工业锅炉公司工作；2012年1月至2016年12月在四川能投华西生物质能公司工作；2017年至今在四川鑫金地集团有限公司工作。 |
| 陈丽红 | 1986年7月毕业于新疆财贸学校企业管理专业。1986年至1993年乌鲁木齐市友谊商店职工1993年至2000年乌鲁木齐市东利实业公司总经理2000年至今新疆库鲁斯台草原牧业科技有限公司董事长。 |
| 毛广伦 | 毕业于徐州工程学院土木工程专业。1983年—1990年沭阳县建筑第二公司职工1990年—1995年鄯善县木材公司工程师1995年—2014年广能水泥外加剂生产场厂长2015年—至今上海聚赫投资管理有限公司总经理。 |
| 李勇 | 1999年3月至2003年，担任鄯善治桦球团加工厂行政主管；2004年至2006年,担任鄯善宏昌泰矿业有限责任公司副矿长；2007年至2011年，担任新疆民丰县万水源矿业有限公司外勤主管兼副矿长；2012年至2013年,担任新疆东湖新型建材有限责任公司现场采购；2014年至今，在新疆万水源矿业有限责任公司行政人事部；2015年1月至今，担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事。 |
| 徐向阳 | 本科学历，历任中国银行昌吉州分行北京北路分理处柜员；中国银行奇台县支行信贷员；中国银行昌吉州分行北京中路分理处柜员；中国银行昌吉州分行公司业务部客户经理；中国银行昌吉州分行风险管理部风险经理,副主任；中国银行米泉市支行副行长；中国银行昌吉州分行风险管理部副主任；中国银行昌吉州分行公司业务部主任；昆仑银行乌鲁木齐分行公司业务部副总经理；昆仑银行乌鲁木齐分行公司业务部总经理；昆仑银行乌鲁木齐分行副行长；新疆中泰高铁资产管理有限公司业务处负责人；新疆凌辉能源投资有限公司资管事业部总经理。 |
| 钱江 | 本科学历，历任高新区国税局柜员；中航地产/保利人事行政经理；新疆华凌农牧科技开发有限公司人事行政经理。现任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司人事行政管理中心经理。 |
| 卡司木江·吾斯曼 | 历任保安，保安队长，物业部副经理，物业公司经理，经营管理部经理，公司副总经理，总经理。 |
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黄伟 | 新疆万源汇金投资控股有限公司 | 董事长 | 2014-12-19 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 新疆万源汇金投资控股有限公司系公司控股股东，截至本报告披露日共计持有公司股份24,615万股，占公司总股本的16.51%。除此之外，黄伟先生未担任该公司其它职务。 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事担任具体行政管理职务的，其报酬由董事会薪酬与考核委员会根据其年度工作目标的完成情况确定薪资待遇；公司董事不担任公司具体行政管理职务的，以津贴的方式获取报酬，每月按时支付。公司高级管理人员担任具体行政管理职务的，其报酬由董事会薪酬与考核委员会根据其年度工作目标的完成情况确定薪资待遇。公司监事报酬根据其担任的公司具体岗位，履行公司薪酬制度规定的审批程序 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 参照市场薪酬水平设置。实际支付情况是仅独董、监事有实际薪资，且就市场同岗位最低水平。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按上述决策程序确定，由公司人力资源部严格执行。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 陈丽红 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 毛广伦 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 徐向阳 | 监事 | 选举 | 补选 |
| 钱江 | 职工监事 | 选举 | 补选 |
| 李勇军 | 董事 | 选举 | 补选 |
| 王江海 | 董事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 刘鹏 | 董事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 李勇军 | 董事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 周朝阳 | 监事 | 离任 | 个人原因离职 |
| 张成江 | 职工监事 | 离任 | 个人原因离职 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 22 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 70 |
| 在职员工的数量合计 | 92 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | |
| 销售人员 | |
| 技术人员 | |
| 财务人员 | |
| 行政人员 | |
| 合计 | |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 合计 | |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年8月3日 | 相关公告于2020年8月4日刊登于公司指定 信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公告编号：2020-057 | 2020年8月4日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年10月29日 | 相关公告于2020年10月30日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 公告编号：2020-84 | 2020年10月30日 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020年12月2日 | 相关公告于2020年12月3日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所站（www.sse.com.cn）。 公告编号：2020-103 | 2020年12月3日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 黄伟 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 臧忠华 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 买买提·黄建国 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 韩双印 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘川 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈丽红 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 毛广伦 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王江海 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘鹏 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李勇军 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 10 |
年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予 以关注和纠正，并对前期对应数据相应进行了追溯调整及重述。
4、公司及子公司对外借款、担保等特殊事项无有效控制措施， 同时对类似特殊业务在会计期末也未做出合理的估计和会计处理。上述重大缺陷影响财务报表的营业外支出、预计负债等科目的准确性和完整性。公司尚未在2020年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2020年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注和纠正。
5、公司及子公司未制定对账制度，对应收账款、应付账款、其他应收、应付款等往来科目未定期与对方公司核对。上述重大缺陷影响财务报表应收账款、应付账款、其他应收、应付款等科目的存在及准确性的认定。公司尚未在2020年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2020年度财务报表时已对这些可能存 在的会计差错予以关注。
6、公司制定了职工薪酬业务循环相关控制，但未得到实际执行，部分职工保险未进行账务处理也未缴纳。上述重大缺陷影响财务报表的应付职工薪酬、管理费用等科目的准确性和计价认定。公司尚未在2020年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2020年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注。非财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
新亿公司制定了重要岗位人员配备制度，但公司部分重要岗位人员缺失，如：内部审计人员，财务人员。
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
深圳堂堂会计师事务所为公司出具了2020年内部控制审计报告，具体内容详见刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的文件。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：否定意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
堂堂审字[2021]021号
新疆亿路万源实业控股股份有限公司全体股东：
一、保留意见
我们审计了后附的新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称新亿公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新亿公司2020年12月31日合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成保留意见的基础
如财务报表“附注五、（四）”及“附注十一（六）5”所述，新亿公司2020年12月31日的其他应收款期末余额中41,711.24万元（新亿公司按照账龄已计提坏账准备19,290.77万元，账面价值22,420.47万元）；其中：（1）期末余额33,500.00万元,坏账准备18,500.00万元，账面价值15,000.00万元，系2016年、2017年签订采购货物合同和预付购货款形成，而后转入其他应收款按账龄分析计提坏账准备；（2）期末余额8,211.24万元，坏账准备790.77万元，账面价值7,420.47万元，系2019年签订借款协议和预付购货款形成，而后转入其他应收款按账龄分析计提坏账准备。我们未能获取充分、适当的审计证据核实期末其他应收款可收回性以及该等债权是否构成关联方占用资金。我们未能获取充分、适当的审计证据核实期末其他应收款可收回性以及该等债权是否构成关联方占用资金。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新亿公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
三、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注：
如附注“十、3”所述，新亿公司于2015年12月28日被中国证监会立案调查。公司现于2021年1月5日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚事先告知书》（[2020]1号），公司对本次处罚存在异议，已采取听证，截至财务报表批准报出日尚未有结论。如附注“十、4”所述，新亿公司于2021年1月18日被中国证监会立案调查。截至财务报表批准报出日，新亿公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论性调查意见或决定。如财务报表附注“十一、（六）2”所述新亿公司重整后，控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强新亿公司的持续盈利能力。截至财务报表批准报出日，其关联方的资产注入未实施，未来关联方的资产注入具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定投资性房地产之公允价值是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（1）事项描述
如合并财务报表附注“附注三、（十一）”、“附注三、（十五）”“附注五、（五）”、“附注五、（七）”及“附注五、（二十九）”所述。新亿公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，以及将公司用于开发的土地按转让时点的公允价值转入存货中的开发成本。截止2020年12月31日，存货中开发支出以及以公允价值计量的投资性房地产账面价值分别为人民币71,234.12万元和4,160.32万元，2020年度计入公允价值变动收益的投资性房地产评估减值为5,186.89万元 。
（2）审计应对
我们的审计程序主要包括对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价；选取重大或典型样本，并邀请我们的房地产评估专家对评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅与复核；例如租赁期、现有的平均租金、未来预期租金水平、出租率、租赁面积及折现率等；并复核财务报表中与投资性房地产公允价值评估有关的列报与披露。
基于已执行的审计工作，我们认为，新亿公司管理层在投资性房地产公允价值的评估中对采用的评估方法及关键输入值作出的重要会计估计和判断是合理的。
五、其他信息
新亿公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新亿公司2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们未能对保留意见事项获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定与该事项相关对其他信息是否存在重大错报。
六、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估新亿公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新亿公司、停止营运或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新亿公司的财务报告过程。
七、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新亿公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新亿公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就新亿公司实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
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| 深圳堂堂会计师事务所 | 中国注册会计师： |
| （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师： | |
| 中国 · 深圳 | |
| 2021年4月24日 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 32,178,466.49 | 367,675.16 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5,867,676.95 | 7,516,191.48 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 944,422.45 | ||
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 260,457,396.44 | 298,892,178.72 | |
| 其中：应收利息 | 5,899,229.84 | ||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 712,341,245.00 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 341,803.93 | 91,494.09 | |
| 流动资产合计 | 1,012,131,011.26 | 306,867,539.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 41,603,188.00 | 803,580,000.00 | |
| 固定资产 | 486,002.67 | 52,635.91 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 118.21 | 1,538.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,184,358.91 | ||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 44,273,667.79 | 803,634,174.17 | |
| 资产总计 | 1,056,404,679.05 | 1,110,501,713.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 5,255,753.21 | 5,193,465.03 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 492,928.70 | 2,757,725.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,555,518.00 | 5,579,729.02 | |
| 应交税费 | 28,141,695.22 | 25,788,594.57 | |
| 其他应付款 | 241,849,525.48 | 192,595,146.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 24,646.43 | 137,886.29 | |
| 流动负债合计 | 311,320,067.04 | 232,052,547.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 204,884,644.99 | 204,884,644.99 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 204,884,644.99 | 204,884,644.99 | |
| 负债合计 | 516,204,712.03 | 436,937,192.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,491,100,380.00 | 1,491,100,380.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,514,975,748.93 | 1,514,975,748.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,195,532.39 | 6,195,532.39 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,700,540.76 | 35,700,540.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -2,557,554,216.26 | -2,428,291,971.01 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 490,417,985.82 | 619,680,231.07 | |
| 少数股东权益 | 49,781,981.20 | 53,884,290.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 540,199,967.02 | 673,564,521.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,056,404,679.05 | 1,110,501,713.62 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 64,403.43 | 53,313.17 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 226,696,193.13 | 301,291,586.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 129,400.53 | 88,725.94 | |
| 流动资产合计 | 226,889,997.09 | 301,433,625.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 693,616,250.00 | 685,616,250.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,376.09 | 29,721.17 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 118.21 | 1,538.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 693,627,744.30 | 685,647,509.43 | |
| 资产总计 | 920,517,741.39 | 987,081,134.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 626,496.11 | 626,496.11 | |
| 预收款项 | 1,000.00 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,455,203.00 | 5,476,215.02 | |
| 应交税费 | 16,250,585.49 | 16,195,722.70 | |
| 其他应付款 | 219,231,429.07 | 208,149,942.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 241,563,713.67 | 230,449,376.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 163,803,284.81 | 163,803,284.81 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 163,803,284.81 | 163,803,284.81 | |
| 负债合计 | 405,366,998.48 | 394,252,661.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,491,100,380.00 | 1,491,100,380.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,514,975,748.93 | 1,514,975,748.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,700,540.76 | 35,700,540.76 | |
| 未分配利润 | -2,526,625,926.78 | -2,448,948,195.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 515,150,742.91 | 592,828,473.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 920,517,741.39 | 987,081,134.99 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 3,458,721.17 | 10,382,206.98 | |
| 其中：营业收入 | 3,458,721.17 | 10,382,206.98 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,090,199.37 | 6,954,447.10 | |
| 其中：营业成本 | 1,607,070.64 | 2,236,384.22 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 641,052.59 | 737,936.50 | |
| 销售费用 | 0.00 | 267,851.28 |
| 管理费用 | 4,495,394.68 | 3,852,483.51 | |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 财务费用 | -5,653,318.54 | -140,208.41 | |
| 其中：利息费用 | 396,212.50 | ||
| 利息收入 | 6,077,168.66 | 146,707.76 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -51,868,900.00 | 22,311,300.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -82,297,476.17 | -70,409,621.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -131,797,854.37 | -44,670,561.20 | |
| 加：营业外收入 | 200,897.13 | 75,900,520.83 | |
| 减：营业外支出 | 254,180.71 | 3,304.77 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -131,851,137.95 | 31,226,654.86 | |
| 减：所得税费用 | 1,513,416.58 | 16,762,776.50 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -133,364,554.53 | 14,463,878.36 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -133,364,554.53 | 14,463,878.36 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -129,262,245.25 | 12,391,277.37 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,102,309.28 | 2,072,600.99 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -133,364,554.53 | 14,463,878.36 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -129,262,245.25 | 12,391,277.37 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,102,309.28 | 2,072,600.99 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0867 | 0.0083 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0867 | 0.0083 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 19,729.33 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 2,594,928.79 | 2,020,713.22 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 825.15 | 755.42 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -75,261,457.85 | -66,134,872.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -77,876,941.12 | -68,156,341.24 | |
| 加：营业外收入 | 199,747.13 | 75,900,005.00 | |
| 减：营业外支出 | 536.80 | 59.52 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -77,677,730.79 | 7,743,604.24 | |
| 减：所得税费用 | 16,152,568.36 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -77,677,730.79 | -8,408,964.12 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -77,677,730.79 | -8,408,964.12 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -77,677,730.79 | -8,408,964.12 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,593,781.37 | 9,060,594.92 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,060,392.13 | 76,963,729.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,654,173.50 | 86,024,323.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,768.93 | 91,886.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,629,150.88 | 1,198,022.95 | |
| 支付的各项税费 | 3,398.46 | 1,082,187.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,789,217.22 | 83,634,522.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,664,535.49 | 86,006,618.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,989,638.01 | 17,705.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,890,971.07 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,890,971.07 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,890,971.07 | 0.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,000,000.00 | 0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,098,666.94 | 17,705.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,102.78 | 55,397.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,171,769.72 | 73,102.78 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,010,576.37 | 358,954.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,010,576.37 | 358,954.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 551,694.56 | 17,567.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,640.00 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,443,651.55 | 335,140.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,997,986.11 | 352,708.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,012,590.26 | 6,246.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,500.00 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,001,500.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,001,500.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,090.26 | 6,246.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,313.17 | 47,066.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,403.43 | 53,313.17 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 6,195,532.39 | 35,700,540.76 | -2,428,291,971.01 | 619,680,231.07 | 53,884,290.48 | 673,564,521.55 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 6,195,532.39 | 35,700,540.76 | -2,428,291,971.01 | 619,680,231.07 | 53,884,290.48 | 673,564,521.55 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -129,262,245.25 | -129,262,245.25 | -4,102,309.28 | -133,364,554.53 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -129,262,245.25 | -129,262,245.25 | -4,102,309.28 | -133,364,554.53 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的 |
| 普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 6,195,532.39 | 35,700,540.76 | -2,557,554,216.26 | 490,417,985.82 | 49,781,981.20 | 540,199,967.02 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,491,100,380.0 | 1,514,975,748.93 | 35,700,540.76 | -2,440,683,248.38 | 601,093,421.31 | 51,269,285.62 | 652,362,706.93 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 6,195,532.39 | 6,195,532.39 | 542,403.87 | 6,737,936.26 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 6,195,532.39 | 35,700,540.76 | -2,440,683,248.38 | 607,288,953.70 | 51,811,689.49 | 659,100,643.19 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,391,277.37 | 12,391,277.37 | 2,072,600.99 | 14,463,878.36 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,391,277.37 | 12,391,277.37 | 2,072,600.99 | 14,463,878.36 | |||||||||||
| （二）所有者 |
| 投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 |
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 6,195,532.39 | 35,700,540.76 | -2,428,291,971.01 | 619,680,231.07 | 53,884,290.48 | 673,564,521.55 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 35,700,540.76 | -2,448,9 | 592,828,473.70 | ||||||
| 48,195.99 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 35,700,540.76 | -2,448,948,195.99 | 592,828,473.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -77,677,730.79 | -77,677,730.79 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -77,677,730.79 | -77,677,730.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 35,700,540.76 | -2,526,625,926.78 | 515,150,742.91 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 35,700,540.76 | -2,440,539,231.87 | 601,237,437.82 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 35,700,540.76 | -2,440,539,231.87 | 601,237,437.82 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,408,964.12 | -8,408,964.12 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,408,964.12 | -8,408,964.12 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,491,100,380.00 | 1,514,975,748.93 | 35,700,540.76 | -2,448,948,195.99 | 592,828,473.70 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
（一）公司概况
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（简称“新亿股份”、“公司”或“本公司”），改制设立时名称为重庆四维瓷业股份有限公司、2002年9月5日更名为重庆四维瓷业（集团）股份有限公司、2007年8月15日更名为重庆四维控股（集团）股份有限公司、2010年11月24日更名为上海四维国创控股(集团)股份有限公司、2011年3月9日更名为贵州四维国创控股(集团)股份有限公司、2011年7月6日更名为贵州国创能源控股(集团)股份有限公司、2015年6月2日更名为新疆亿路万源实业控股股份有限公司。
经重庆市人民政府渝府[1998]127号文批准，以四川陶瓷厂为主体进行改制，并联合四川石油输气广汉公用实业开发公司、成都干道建设综合开发公司、重庆万吉实业发展有限公司和重庆天和洁具有限公司共同发起设立，于1998年9月28日在重庆市工商行政管理局登记注册，公司设立时的注册资本为8000万元，股份总数8000万股（每股面值1元）。
1999年8月4日，经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股股票4500万股，同年9月23日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌交易。
2000年11月，经公司股东大会批准以1999年年末股本12,500万股为基数，每10股送1股；2001年3月，经公司股东大会批准以2000年年末股本13,750万股为基数，每10股送1股并以资本公积转增7股；
2002年4月，经公司股东大会批准以2001年年末股本24,750万股为基数，每10股送2股并以资本公积转增2股。
2006年9月28日，重庆市国有资产监督管理委员会渝国资产[2006]175号《关于重庆四维瓷业（集团）股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》批准同意公司实施股权分置改革的方案。
2006年10月16日，经公司股东大会审议通过了股权分置改革方案，方案实施后公司总股本增加到37,768.50万股。
2015年11月7日，塔城地区中级人民法院（以下简称“塔城中院”）裁定受理江苏中立信律师事务所提出的对本公司进行重整的申请，并指定清算组为新亿股份管理人（详见新亿股份2015年11月9日披露的2015-109号《关于法院受理公司重整事宜的公告》）。2015年12月8日，召开的第
一次债权人会议上通过了《新疆亿路万源实业控股股份有限公司财产变价方案》，进入《重整计划》执行阶段。2015年12月31日，塔城中院作出（2015）塔中民破字第1-11号《民事裁定书》裁定批准《重整计划（草案）》，根据《重整计划（草案）》中的出资人权益调整方案，公司实施资本公积转增股本：以公司截止2015年12月7日总股本37,768.50万股为基数，按每10股转增29.48股的比例实施资本公积转增股本，共计转增111,341.538万股，其中11,330.55万股登记在2015年12月7日股东名册中的全体股东的股票账户上（相当于向全体股东按照每10股转转增3股的比例实施资本公积转增股本），剩余的100,010.988万股分配到重整投资人的股票账户。
2016年3月1日，公司资本公积转增股本完成后，总股本由37,768.50万股增加至149,110.038万股。2016年6月13日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈新疆亿路万源实业控股股份有限公司章程修正案〉的议案》，公司向新疆维吾尔自治区塔城地区工商行政管理局申请办理了工商变更登记工作及《公司章程》备案手续。2016年8月1日，公司取得塔城地区工商行政管理局换发的《营业执照》。
截止2020年12月31日，公司注册资本149,110.038万元，股份总149,110.038万股（每股面值1元），其中100,010.988万股为限售条件的普通股。
（二）公司的经营范围、业务性质、主要经营活动
本公司所属商务服务业；购并的喀什韩真源投资有限责任公司系房地产开发企业，主要业务为开发的市场房屋出租及物业管理。
本公司注册经营范围：对外贸易，边境小额贸易经营权；医药及医疗器材；农业种植、加工及销售；电子商务，仓储及物流服务；商务服务；矿产品生产、加工及销售；向教育、文化、体育、娱乐业、旅游业、餐饮类、能源、环保、高新技术及其他实业投资及经营管理。
（三）财务报告批准报出日
本财务报表由本公司董事会于2021年4月24日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
1、本期纳入合并范围子公司7家，列示如下：
| 序号 | 子公司名称 | 简称 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否纳入合并范围 |
| 1 | 新疆亿源汇金商业投资有限责任公司 | 亿源汇金 | 100.00% | 100.00% | 是 |
| 2 | 喀什韩真源投资有限责任公司 | 韩真源 | 91.95% | 91.95% | 是 |
| 3 | 深圳市阳云科技有限公司 | 阳云科技 | 100.00% | 100.00% | 是 |
| 4 | 喀什鼎盛源物业服务有限公司 | 鼎盛源 | 100.00% | 100.00% | 是 |
| 5 | 深圳市艾美达易科技有限公司 | 艾美达易 | 90.00% | 90.00% | 是 |
| 6 | 新疆恒泊今盛科技发展有限公司 | 恒泊今盛 | 81.00% | 81.00% | 是 |
| 7 | 亿路万源（上海）有限公司 | 上海亿路 | 100.00% | 100.00% | 是 |
| 子公司名称 | 取得方式 |
| 亿路万源（上海）有限公司 | 投资设立 |
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2020年12月31日的财务状况、2020年度经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司正常的营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1、同一控制下的企业合并
同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资
产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围的确定原则
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。
2、合并报表编制的原则、程序及方法
（1）合并报表编制的原则、程序及基本方法
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。
（2）报告期内增加或处置子公司的处理方法
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
1、金融资产的分类、确认和计量
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（1）摊余成本计量的金融资产。公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司管理此类金融资产的业务
模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，公司将部分非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认预期信用损失。
3、金融资产终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
4、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），
按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动中源于自身信用风险变动的部分计入其他综合收益，其余部分计入当期损益。金融负债源于企业自身信用风险变动产生的计入其他综合收益的累计利得或损失，在终止确认时不得转入当期损益。
（2）其他金融负债。除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
5、金融负债的终止确认
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提坏观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单项计提损失准备并确认预期信用损失。
应收票据确定组合的依据如下：
| 项目 | 组合类型 | 计提方式 |
| 银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 | 风险较小不计提 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分 | 按照应收账龄计提 |
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提损失准备并确认预期信用损失。（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
| 项目 | 组合类型 | 计提方式 |
| 应收账款组合1 | 应收客户性质 | 按照账龄计提 |
| 应收账款组合2 | 合并范围内关联方 | 风险较小不计提 |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
| 组合 | 预期信用损失计提方法 |
| 组合1：银行承兑汇票 | 由于银行承兑汇票信用风险较低，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对银行承兑汇票类应收票据一般不计提预期信用损失。如果有客观证据表明此类应收票据已经发生信用减值，则本公司对该类应收票据单项计提预期信用损失并确认预期信用损失。 |
| 组合2：商业承兑汇票 | 计提方法同“2、应收账款”。 |
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于其他应收款，公司按照下列情形计量预期信用损失准备：信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；购买或源生已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他应收款，公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
①其他应收款确定组合的依据：
| 项目 | 组合类型 | 计提方式 |
| 其他应收款1 | 应收股利 | 按照账龄计提 |
| 其他应收款2 | 应收利息 | 按照账龄计提 |
| 其他应收款3 | 合并范围内关联方 | 风险较小不计提 |
| 其他应收款4 | 应收其他款项 | 按照账龄计提 |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要为库存商品、开发成本等。
2、发出存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其发出的实际成本。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌从准备的计提方法
资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。
5、周转材料的摊销方法
低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
合同资产结合过去经验、当前状况及未来预测，采用账龄法估算减值损失并计提减值准备：
按账龄合计提坏账准备的比例具体如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 |
| 4-5年 | 100.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
2、终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
3、列报
公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待
售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。
长期股权投资的投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价
值之间的差额计入当期损益。采用公允价值计量时，公司依据评估价做为计量和确认的依据。
投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
1、固定资产确认条件
固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
2、固定资产的初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，
除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
3、固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，如固定资产日常修理和大修理，在发生时计入当期损益。
4、固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法。固定资产分类、折旧年限、预计净残值率和年折旧率如下表：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 10-40 | 3.00% | 2.43%-9.70% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 15 | 3.00% | 6.47% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 8 | 3.00% | 12.13% |
| 办公电子及其他设备 | 平均年限法 | 5-10 | 3.00% | 9.70%-19.40% |
（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。
3、借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的确认标准
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：（1）符合无形资产的定义；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司；（3）该资产的成本能够可靠计量。
2、无形资产的初始计量
无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：
（1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（3）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。
3、自行开发的无形资产
本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。
4、无形资产的后续计量
本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值
测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述长期资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
□适用 √不适用
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括：1）职工工资、奖金、津贴和补贴；2）职工福利费；3）医疗保险费、工
伤保险费和生育保险费等社会保险费；4）住房公积金；5）工会经费和职工教育经费；6）短期带薪缺勤；7）短期利润分享计划；8）其他短期薪酬。在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括：设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利主要包括：1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。向职工提供辞退福利的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
1、预计负债的确认标准
或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠计量。
2、预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1、股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2、权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3、确定可行权权益工具最佳估计数的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1、收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2、收入计量原则
（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3、收入确认的具体方法
①贸易销售
本公司主要为贸易销售，在将产品交付至客户指定地点并经客户签收确认或已领用、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
②提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。公司业务部门与客户签订施工合同，公司按照施工合同要求提供相应服务，在资产负债表日，根据客户确认的工作量金额减去以前年度已累计确认的工作量金额确认当期收入。项目完工后，项目进行决算审计，则以决算审计金额减去以前期间已累计确认的收入确认为决算审计当期的收入。
③让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等，在同时满足以下条件时确认收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
□适用 √不适用
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、政府补助类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准
与资产相关的政府补助，是指取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
3、政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。
4、政府补助会计处理
本公司采用总额法确认政府补助，具体处理：
（1）与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照平均分配的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）
（3）本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：
（1）由于企业合并产生的所得税调整商誉；
（2）与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。
本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。
本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会【2017】22号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；非上市企业自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 | 详见“其他说明” |
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则 影响金额 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 负债： | - | - | - |
| 预收账款 | 2,895,612.08 | -2,895,612.08 | - |
| 合同负债 | - | 2,757,725.79 | 2,757,725.79 |
| 其他流动负债 | - | 137,886.29 | 137,886.29 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 367,675.16 | 367,675.16 | 367,675.16 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,516,191.48 | 7,516,191.48 | 7,516,191.48 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 298,892,178.72 | 298,892,178.72 | 298,892,178.72 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 91,494.09 | 91,494.09 | 91,494.09 |
| 流动资产合计 | 306,867,539.45 | 306,867,539.45 | 306,867,539.45 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 803,580,000.00 | 803,580,000.00 | 803,580,000.00 |
| 固定资产 | 52,635.91 | 52,635.91 | 52,635.91 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,538.26 | 1,538.26 | 1,538.26 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 803,634,174.17 | 803,634,174.17 | 803,634,174.17 |
| 资产总计 | 1,110,501,713.62 | 1,110,501,713.62 | 1,110,501,713.62 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,193,465.03 | 5,193,465.03 | |
| 预收款项 | 2,895,612.08 | 0.00 | -2,895,612.08 |
| 合同负债 | 2,757,725.79 | 2,757,725.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,579,729.02 | 5,579,729.02 | |
| 应交税费 | 25,788,594.57 | 25,788,594.57 | |
| 其他应付款 | 192,595,146.38 | 192,595,146.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 137,886.29 | 137,886.29 | |
| 流动负债合计 | 232,052,547.08 | 232,052,547.08 | 0 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 204,884,644.99 | 204,884,644.99 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 204,884,644.99 | 204,884,644.99 | |
| 负债合计 | 436,937,192.07 | 436,937,192.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,491,100,380.00 | 1,491,100,380.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,514,975,748.93 | 1,514,975,748.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,195,532.39 | 6,195,532.39 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,700,540.76 | 35,700,540.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -2,428,291,971.01 | -2,428,291,971.01 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 619,680,231.07 | 619,680,231.07 | |
| 少数股东权益 | 53,884,290.48 | 53,884,290.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 673,564,521.55 | 673,564,521.55 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,110,501,713.62 | 1,110,501,713.62 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,313.17 | 53,313.17 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 301,291,586.45 | 301,291,586.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 88,725.94 | 88,725.94 | |
| 流动资产合计 | 301,433,625.56 | 301,433,625.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 685,616,250.00 | 685,616,250.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 29,721.17 | 29,721.17 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,538.26 | 1,538.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 685,647,509.43 | 685,647,509.43 | |
| 资产总计 | 987,081,134.99 | 987,081,134.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 626,496.11 | 626,496.11 | |
| 预收款项 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| 合同负债 | 952.38 | 952.38 | |
| 应付职工薪酬 | 5,476,215.02 | 5,476,215.02 | |
| 应交税费 | 16,195,722.70 | 16,195,722.70 | |
| 其他应付款 | 208,149,942.65 | 208,149,942.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 47.62 | 47.62 | |
| 流动负债合计 | 230,449,376.48 | 230,449,376.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 163,803,284.81 | 163,803,284.81 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 163,803,284.81 | 163,803,284.81 | |
| 负债合计 | 394,252,661.29 | 394,252,661.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,491,100,380.00 | 1,491,100,380.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,514,975,748.93 | 1,514,975,748.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,700,540.76 | 35,700,540.76 | |
| 未分配利润 | -2,448,948,195.99 | -2,448,948,195.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 592,828,473.70 | 592,828,473.70 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 987,081,134.99 | 987,081,134.99 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额 | 13%、5% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、消费税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税、消费税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税、消费税 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%、租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 土地面积 | 9元/㎡ |
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 4,676.45 | 1089.35 |
| 银行存款 | 2,173,790.04 | 366,585.81 |
| 其他货币资金 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 32,178,466.49 | 367,675.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 银行账户名称 | 银行账号 | 期末余额 | 冻结原因 |
| 喀什韩真源投资有限责任公司 | 新疆喀什农村商业银行股份有限公司8601020301201100012729 | 6,696.77 | 司法冻结 |
| 合 计 | 6,696.77 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 214,768.00 |
| 1至2年 | 3,510,817.40 |
| 2至3年 | 3,577,016.70 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | - |
| 4至5年 | - |
| 5年以上 | 7,398,000.00 |
| 坏账准备 | -8,832,925.15 |
| 合计 | 5,867,676.95 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 7,398,000.00 | 50.32 | 7,398,000.00 | 100.00 | - | 7,754,346.50 | 48.91 | 7,754,346.50 | 100.00 | - |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,302,602.10 | 49.68 | 1,434,925.15 | 19.65 | 5,867,676.95 | 8,100,044.54 | 51.09 | 583,853.06 | 7.21 | 7,516,191.48 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 14,700,602.10 | 100.00 | 8,832,925.15 | 60.09 | 5,867,676.95 | 15,854,391.04 | 100.00 | 8,338,199.56 | 52.59 | 7,516,191.48 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 深圳市华凯大地生态科技研发有限公司 | 7,398,000.00 | 7,398,000.00 | 100.00 | 无回收可能性 |
| 合计 | 7,398,000.00 | 7,398,000.00 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 214,768.00 | 10,738.40 | 5.00 |
| 1至2年 | 3,510,817.40 | 351,081.74 | 10.00 |
| 2至3年 | 3,577,016.70 | 1,073,105.01 | 30.00 |
| 合计 | 7,302,602.10 | 1,434,925.15 | 19.65 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 7,754,346.50 | - | - | 356,346.50 | - | 7,398,000.00 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 583,853.06 | 851,072.09 | - | - | - | 1,434,925.15 |
| 合计 | 8,338,199.56 | 851,072.09 | - | 356,346.50 | - | 8,832,925.15 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 计提的坏账准备金额 | 占应收账款总额比例（%） |
| 深圳市华凯大地生态科技研发有限公司 | 非关联方 | 7,398,000.00 | 7,398,000.00 | 50.33 |
| 鄯善阿信商贸有限公司 | 非关联方 | 5,813,014.50 | 1,296,704.79 | 39.54 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 计提的坏账准备金额 | 占应收账款总额比例（%） |
| 喀什宏腾达物业服务有限公司 | 非合并范围内关联方 | 1,489,587.60 | 138,220.36 | 10.13 |
| 合 计 | 14,700,602.10 | 8,832,925.15 | 100.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 944,422.45 | 100.00 | - | - |
| 1至2年 | - | - | - | - |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 944,422.45 | 100.00 | - | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 5,899,229.84 | 138,499.27 |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 254,558,166.60 | 298,753,679.45 |
| 合计 | 260,457,396.44 | 298,892,178.72 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | ||
| 债券投资 | ||
| 资金拆借 | 6,217,388.71 | 145,788.71 |
| 减：坏账准备 | -318,158.87 | -7,289.44 |
| 合计 | 5,899,229.84 | 138,499.27 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 7,289.44 | - | - | 7,289.44 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 310,869.43 | - | - | 310,869.43 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 |
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 318,158.87 | - | - | 318,158.87 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 37,179,019.80 | |
| 1年以内小计 | 37,179,019.80 |
| 1至2年 | 77,020,877.66 |
| 2至3年 | 146,654.13 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 300,000,000.00 |
| 4至5年 | 35,458,417.36 |
| 5年以上 | 75,119,019.61 |
| 合计 | 524,923,988.56 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 521,433,717.85 | 491,571,399.80 |
| 代垫款 | - | 268,928.01 |
| 保证金 | 2,140,000.00 | - |
| 其他 | 1,350,270.71 | - |
| 减：坏账准备 | -270,365,821.96 | -193,086,648.36 |
| 合计 | 254,558,166.60 | 298,753,679.45 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 109,176,649.07 | 83,909,999.29 | 193,086,648.36 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 80,942,534.65 | 193,000.00 | 81,135,534.65 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 3,856,361.05 | 3,856,361.05 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 190,119,183.72 | 80,246,638.24 | 270,365,821.96 |
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 天津中宇乾坤国际贸易有限公司 | 往来款 | 160,000,000.00 | 3-4年 | 30.12 | 80,000,000.00 |
| 日照紫峰货物代理有限公司 | 往来款 | 90,000,000.00 | 3-4年 | 16.94 | 45,000,000.00 |
| 黑龙江黑科恒泊汉麻科技有限公司 | 往来款 | 82,305,388.71 | 1-2年 | 15.50 | 7,917,308.87 |
| 天津启运塑料制品有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 3-4年 | 9.41 | 25,000,000.00 |
| 湖南国维洁具股份有限公司 | 往来款 | 39,128,085.99 | 5年以上 | 7.37 | 39,128,085.99 |
| 合计 | / | 421,433,474.70 | / | 79.34 | 197,045,394.86 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发成本 | 712,341,245.00 | 712,341,245.00 | ||||
| 合计 | 712,341,245.00 | 712,341,245.00 | ||||
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 增值税留抵税额 | 341,803.93 | 91,494.09 |
| 合计 | 341,803.93 | 91,494.09 |
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 803,580,000.00 | 803,580,000.00 | ||
| 二、本期变动 | -761,976,812.00 | -761,976,812.00 | ||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | 710,107,912.00 | 710,107,912.00 | ||
| 公允价值变动 | -51,868,900.00 | -51,868,900.00 | ||
| 三、期末余额 | 41,603,188.00 | 41,603,188.00 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 办公电子及其他设备 | 合计 | |||
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 155,810.63 | 155,810.63 | |||
| 2.本期增加金额 | 457,185.73 | 457,185.73 | |||
| （1）购置 | 457,185.73 | 457,185.73 | |||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 612,996.36 | 612,996.36 | |||
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 103,174.72 | 103,174.72 | |||
| 2.本期增加金额 | 23,818.97 | 23,818.97 | |||
| （1）计提 | 23,818.97 | 23,818.97 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 126,993.69 | 126,993.69 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 486,002.67 | 486,002.67 | |||
| 2.期初账面价值 | 52,635.91 | 52,635.91 |
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 7,100.00 | 7,100.00 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 7,100.00 | 7,100.00 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 5,561.74 | 5,561.74 | |||
| 2.本期增加金额 | 1,420.05 | 1,420.05 | |||
| （1）计提 | 1,420.05 | 1,420.05 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 6,981.79 | 6,981.79 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 118.21 | 118.21 | |||
| 2.期初账面价值 | 1,538.26 | 1,538.26 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 2,221,381.94 | 37,023.03 | 2,184,358.91 | ||
| 合计 | 2,221,381.94 | 37,023.03 | 2,184,358.91 |
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 5,255,753.21 | 5,193,465.03 |
| 合计 | 5,255,753.21 | 5,193,465.03 |
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 492,928.70 | 2,710,706.67 |
| 1至2年 | - | - |
| 2至3年 | - | 952.38 |
| 3年以上 | - | 46,066.74 |
| 合计 | 492,928.70 | 2,757,725.79 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 779,406.77 | 2,640,681.11 | 2,664,892.13 | 755,195.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 383,455.36 | 3,940.21 | 3,940.21 | 383,455.36 |
| 三、辞退福利 | 4,416,866.89 | 0 | 0 | 4,416,866.89 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 5,579,729.02 | 2,644,621.32 | 2,668,832.34 | 5,555,518.00 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 439,540.89 | 2,502,458.87 | 2,534,617.08 | 407,382.68 |
| 二、职工福利费 | - | 33,248.03 | 33,248.03 | - |
| 三、社会保险费 | 192,550.64 | 74,671.32 | 77,870.32 | 189,351.64 |
| 其中：医疗保险费 | 110,010.80 | 74,317.74 | 77,516.74 | 106,811.80 |
| 工伤保险费 | 82,075.44 | 248.33 | 248.33 | 82,075.44 |
| 生育保险费 | 464.40 | 105.25 | 105.25 | 464.40 |
| 四、住房公积金 | 21,550.79 | 1,200.00 | 1,200.00 | 21,550.79 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 125,764.45 | 29,102.89 | 17,956.70 | 136,910.64 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 779,406.77 | 2,640,681.11 | 2,664,892.13 | 755,195.75 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 280,638.18 | 3,820.77 | 3,820.77 | 280,638.18 |
| 2、失业保险费 | 102,817.18 | 119.44 | 119.44 | 102,817.18 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 383,455.36 | 3,940.21 | 3,940.21 | 383,455.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 234,376.93 | 81,560.61 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 1,639,889.00 | 1,639,889.00 |
| 企业所得税 | 18,252,385.33 | 16,741,629.65 |
| 个人所得税 | 78,303.26 | 38,624.36 |
| 城市维护建设税 | 108,899.60 | 92,642.74 |
| 土地使用税 | 5,274,826.57 | 5,274,826.57 |
| 房产税 | 1,570,420.75 | 997,238.58 |
| 土地增值税 | 716,191.17 | 716,191.17 |
| 印花税 | 121,016.15 | 72,202.48 |
| 教育费附加 | 45,959.69 | 39,001.46 |
| 地方教育费附加 | 7,137.17 | 2,498.35 |
| 其他 | 92,289.60 | 92,289.60 |
| 合计 | 28,141,695.22 | 25,788,594.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | |
| 其他应付款 | 241,849,525.48 | 192,595,146.38 |
| 合计 | 241,849,525.48 | 192,595,146.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联往来款 | 61,649,002.92 | 20,785,425.40 |
| 外部单位往来款 | 88,456,608.62 | 87,205,966.83 |
| 预提费用 | 4,263,662.03 | 1,848,212.53 |
| 韩真源原股东应承担债务 | 87,389,749.19 | 81,925,293.67 |
| 其他 | 90,502.72 | 830,247.95 |
| 合计 | 241,849,525.48 | 192,595,146.38 |
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 计息借款 | 54,375,000.00 | 67,875,000.00 |
| 计息借款利息 | 14,055,322.20 | 8,700,609.87 |
| 应收原股东应承担计息借款利息 | -16,215,960.21 | -10,861,247.88 |
| 其他往来 | 35,175,387.20 | 16,210,931.68 |
| 合 计 | 87,389,749.19 | 81,925,293.67 |
| 贷款单位 | 期限 | 年利率 | 期末余额 |
| 新疆喀什农村商业银行股份有限公司① | 2017/3/31至2025/3/30 | 7.84% | 44,375,000.00 |
| 新疆天恒基典当有限公司② | 2018/7/31至2018/10/28 | 24.00% | 10,000,000.00 |
| 贷款单位 | 期限 | 年利率 | 期末余额 |
| 新疆喀什农村商业银行股份有限公司① | 2017/3/31至2025/3/30 | 7.84% | 2,552,386.68 |
| 新疆天恒基典当有限公司② | 2018/7/31至2018/10/28 | 24.00% | 11,502,935.52 |
| 贷款单位 | 期限 | 年利率 | 期末余额 |
| 新疆喀什农村商业银行股份有限公司① | 2017/3/31至2025/3/30 | 7.84% | 4,112,190.78 |
| 新疆天恒基典当有限公司② | 2018/7/31至2018/10/28 | 24.00% | 12,103,769.43 |
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 重整应承担的预计损失 | 163,803,284.81 | 163,803,284.81 | 注① |
| 依据《并购协议》解除联建协议经济赔偿款 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 注② |
| 税款及滞纳金 | 9,081,360.18 | 9,081,360.18 | 注③ |
| 合计 | 204,884,644.99 | 204,884,644.99 | / |
| 序号 | 债权人 | 期末余额 | 期初余额 | 确认金额是否经破产重整法院裁定 |
| 1 | 天津市创捷投资有限公司 | 52,359,116.92 | 52,359,116.92 | 是 |
| 2 | 天津市力源祥燃料有限公司 | 35,646,371.68 | 35,646,371.68 | 是 |
| 3 | 重庆轻纺控股（集团）公司 重庆四维卫浴（集团有限公司） | 33,542,019.00 | 33,542,019.00 | 否 |
| 4 | 常熟市金海岸针纺织有限公司 | 13,901,867.64 | 13,901,867.64 | 是 |
| 5 | 仁怀市茅台镇桂花煤矿 | 13,463,634.35 | 13,463,634.35 | 是 |
| 6 | 湘潭企业融资担保有限公司 | 3,356,800.00 | 3,356,800.00 | 否 |
| 7 | 受让深圳市阳云科技有限公司股权应付款 | 3,287,000.00 | 3,287,000.00 | 否 |
| 8 | 深圳市德高汇盈投资担保有限公司 | 2,935,499.72 | 2,935,499.72 | 否 |
| 9 | 上海颖惠投资管理有限公司 | 1,898,303.62 | 1,898,303.62 | 是 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司福州马尾支行 | 1,424,651.54 | 1,424,651.54 | 否 |
| 11 | 上海尧正律师事务所 | 920,360.00 | 920,360.00 | 否 |
| 12 | 江苏中立信律师事务所 | 657,398.17 | 657,398.17 | 是 |
| 13 | 中瑞信投资担保（深圳）有限公司 | 410,262.17 | 410,262.17 | 是 |
| 合 计 | 163,803,284.81 | 163,803,284.81 | - |
宏宇等三家联建协议，收回相关联建涉及的房屋及土地等，解除联建协议时需要对联建方予以经济补偿的，其中耿海银、王武江相关联建事宜补偿费在2,400万以内的由韩真源公司承担，如超出2,400万元，则转让方以自有资金予以支付；阿吉相关联建事宜补偿费在400万以内的由韩真源公司承担，如超出400万元，则转让方以自有资金予以支付；曹宏宇相关联建事宜补偿费在400万以内的由韩真源公司承担，如超出400万元，则转让方以自有资金予以支付”；根据联建协议，耿海银和王武江、阿吉、曹宏宇等联建方获取29,326.67平方米的房屋建筑物，按2019年度评估的单价5,670.60元每平方测算，联建方的房屋建筑物公允价为1.66亿元，远超并购协议约定的由公司承担的3200万元，据此预计负债为3200万元。
注③：根据韩真源公司与担保人陶旭、陶勇于2018年10月15日签订《协议书》（简称“《购并协议》”）约定，“2.2出让方负责处理本次股权转让前韩真源公司各项税务遗留问题，如需补缴税款的，1,800万元以内的，双方同意由韩真源公司自行承担，超出1,800万元的，出让方同意以自有资金支付，若因此造成韩真源公司损失的，出让方应予补偿”；为此，根据测算，截止2018年12月31日韩真源公司税款及滞纳金超过1800万（含本数），1,800万元减去2018年12月31日应交税费余额8,918,639.82元后的差额9,081,360.18元，作为预计负债，日后实际需要缴纳税款及滞纳金以税务局稽查结果为依据。
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,491,100,380.00 | 1,491,100,380.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,448,898,178.47 | 1,448,898,178.47 | ||
| 其他资本公积 | 66,077,570.46 | 66,077,570.46 | ||
| 合计 | 1,514,975,748.93 | 1,514,975,748.93 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 6,195,532.39 | 6,195,532.39 | ||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 6,195,532.39 | 6,195,532.39 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 6,195,532.39 | 6,195,532.39 |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 35,700,540.76 | 35,700,540.76 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 35,700,540.76 | 35,700,540.76 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -2,428,291,971.01 | -2440683248.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -2,428,291,971.01 | -2440683248.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -129,262,245.25 | 12391277.37 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -2,557,554,216.26 | -2428291971.01 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,458,721.17 | 1,607,070.64 | 10,382,206.98 | 2,236,384.22 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 3,458,721.17 | 1,607,070.64 | 10,382,206.98 | 2,236,384.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 16,237.03 | 20,854.95 |
| 教育费附加 | 6,958.73 | 8,937.84 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 573,182.17 | 695,290.69 |
| 土地使用税 | ||
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 37,395.50 | 6,894.46 |
| 地方教育费附加 | 4,639.16 | 5,958.56 |
| 其他 | 2,640.00 | - |
| 合计 | 641,052.59 | 737,936.50 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 36,972.28 | |
| 运输费 | 230,879.00 | |
| 合计 | 0.00 | 267,851.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,489,215.17 | 1,324,101.02 |
| 中介机构费及其他服务费 | 1,847,323.93 | 1,696,779.25 |
| 水电费 | - | 135,820.00 |
| 办公费 | 102,511.00 | 21,493.00 |
| 差旅费 | 128,760.10 | 101,102.81 |
| 折旧、摊销 | 69,062.05 | 33,385.80 |
| 业务招待费 | 36,469.30 | 44,255.00 |
| 车辆费用 | 159,350.70 | - |
| 租赁费 | 525,437.08 | 200,000.00 |
| 其他 | 137,265.35 | 295,546.63 |
| 合计 | 4,495,394.68 | 3,852,483.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 396,212.50 | - |
| 减：利息收入 | -6,077,168.66 | -146,707.76 |
| 手续费支出 | 27,637.62 | 6,499.35 |
| 合计 | -5,653,318.54 | -140,208.41 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -51,868,900.00 | 22,311,300.00 |
| 合计 | -51,868,900.00 | 22,311,300.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | ||
| 其他应收款坏账损失 | ||
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 坏账损失 | -82,297,476.17 | -70,409,621.08 |
| 合计 | -82,297,476.17 | -70,409,621.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 法院判决债权回收收入 | 198,000.00 | 75,900,000.00 | 198,000.00 |
| 其他 | 2,897.13 | 520.83 | 2,897.13 |
| 合计 | 200,897.13 | 75,900,520.83 | 200,897.13 |
本期法院判决债权回收收入详见本附注“十一、（六）5。
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 退租损失 | 250,781.00 | 250,781.00 | |
| 罚款支出 | 3,321.38 | 3,304.77 | 3,321.38 |
| 其他 | 78.33 | 78.33 | |
| 合计 | 254,180.71 | 3,304.77 | 254,180.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,513,416.58 | 16,762,776.50 |
| 递延所得税费用 | - | - |
| 合计 | 1,513,416.58 | 16,762,776.50 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -131,851,137.95 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -32,962,784.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | - |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,646.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 8,950,841.61 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 25,521,712.53 |
| 所得税费用 | 1,513,416.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 5,558.26 | 258.93 |
| 往来款及其他 | 46,054,833.87 | 76,963,470.08 |
| 合计 | 46,060,392.13 | 76,963,729.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用 | 4,686,583.08 | 1,642,246.84 |
| 银行手续费 | 27,637.62 | 6,499.35 |
| 往来款及其他 | 5,074,996.52 | 81,985,775.82 |
| 合计 | 9,789,217.22 | 83,634,522.01 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -133,364,554.53 | 14,463,878.36 |
| 加：资产减值准备 | ||
| 信用减值损失 | 82,297,476.17 | 70,409,621.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,818.97 | 31,965.73 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 1,420.05 | 1,420.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,023.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 51,868,900.00 | -22,311,300.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -13,517,354.55 | -82,217,614.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 47,642,908.87 | 19,639,734.14 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,989,638.01 | 17,705.32 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,171,769.72 | 73,102.78 |
| 减：现金的期初余额 | 73,102.78 | 55,397.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,098,666.94 | 17,705.32 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,171,769.72 | 73,102.78 |
| 其中：库存现金 | 4,676.45 | 1,089.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,167,093.27 | 72,013.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,171,769.72 | 73,102.78 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 30,006,696.77 | 1.公司的子公司喀什韩真源投资有限责任公司在新疆喀什农村商业银行股份有限公司的银行账户8601020301201100012729冻结所致； 2.亿源汇金开具银行承兑汇票的保证金。 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 470,441,801.00 | 1. 为韩真源向喀什农商行借款4,750.00万元提供抵押（注1）； 2. 为韩真源向新疆天恒基典当有限公司借款3,000.00万元提供抵押（注2）； 3. 为陶季借款1,800.00万元提供抵押（注3）。 |
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 投资性房地产 | 41,603,188.00 | 1.为陶勇借款2,000.00万元提供抵押（注4）； 2.为陶旭借款1,900.00万元提供抵押（注5）。 |
| 合计 | 542,051,685.77 | / |
| 资产名称 | 所有权证编号 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 抵押期限 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场土地 | 喀国用2015第202号 | 39,113.42 | - | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场E01栋 | 喀房权证字第0006301号 | - | 604.35 | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场E03栋 | 喀房权证字第0006302号 | - | 731.22 | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场E10栋 | 喀房权证字第0006292号 | - | 418.94 | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场E11栋 | 喀房权证字第0006293号 | - | 418.89 | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场E12栋 | 喀房权证字第0006296号 | - | 418.97 | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场LO7栋 | 喀房权证字第0006313号 | - | 3,822.60 | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场LO8栋 | 喀房权证字第0006298号 | - | 1,771.18 | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场LO1栋 | 喀房权证字第0006303号 | - | 511.60 | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 喀什市解放北路358号开源建材综合批发市场LO2栋 | 喀房权证字第0006297号 | - | 832.59 | 2017/3/31- 2025/3/30 |
| 小 计 | - | 39,113.42 | 9,530.34 | - |
| 资产名称 | 所有权证编号 | 占地面积(㎡) | 抵押期限 |
| 新疆喀什地区喀什市解放北路358号开源市场土地 | 喀国用2015第201号 | 51,567.13 | 2018/7/31- 2019/12/31 |
注③：受限资产明细列示如下：
| 资产名称 | 所有权证编号 | 占地面积(㎡) | 抵押期限 |
| 喀什市解放北路358号开源市场出让商业土地 | 喀国用2016第130号 | 13,311.56 | 2017/10/11- 2020/12/13 |
| 资产名称 | 所有权证编号 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 抵押期限 |
| 喀什市滨河路6号（喀什市开源北大桥装饰装潢材料批发市场）平1幢 | 喀什市不动产权第0001421号 | 1,079.32 | 1,076.40 | 2017/3/22- 2019/3/21 |
| 喀什市滨河路6号（喀什市开源北大桥装饰装潢材料批发市场）1幢 | 喀什市不动产权第0001418号 | 1,453.62 | 3,611.64 | 2017/3/22- 2019/3/21 |
| 喀什市滨河路6号（喀什市开源北大桥装饰装潢材料批发市场）4幢 | 喀什市不动产权第0001416号 | 833.62 | 2,201.54 | 2017/3/22- 2019/3/21 |
| 喀什市滨河路6号（喀什市开源北大桥装饰装潢材料批发市场）土地 | 喀什市不动产权第0001283号 | 4,683.75 | - | 2017/3/22- 2019/3/21 |
| 小 计 | 8,050.31 | 6,889.58 |
| 资产名称 | 所有权证编号 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 抵押期限 |
| 喀什市滨河路6号（喀什市开源北大桥装饰装潢材料批发市场）平2幢 | 喀什市不动产权第0001415号 | 1,077.39 | 1,076.40 | 2016/12/20- 2019/12/18 |
| 喀什市滨河路6号（喀什市开源北大桥装饰装潢材料批发市场）3楼 | 喀什市不动产权第0001419号 | 799.45 | 2,095.11 | 2016/12/20- 2019/12/18 |
| 喀什市滨河路6号（喀什市开源北大桥装饰装潢材料批发市场）2楼 | 喀什市不动产权第0001420号 | 873.93 | 2,313.36 | 2016/12/20- 2019/12/18 |
| 小 计 | 2,750.77 | 5,484.87 |
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 设立时间 | 变更原因 |
| 亿路万源实业（上海）有限公司 | 2020年9月25日 | 投资设立 |
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 亿源汇金 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 商业、矿业等 | 100.00 | 投资设立 | |
| 韩真源 | 喀什市 | 喀什市 | 房地产开发、房屋租赁等 | 91.95 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 阳云科技 | 深圳市宝安区 | 深圳市宝安区 | 工业设计、组装线、波峰焊机的研发与销售等 | 100.00 | 投资设立 | |
| 鼎盛源 | 喀什市 | 喀什市 | 房地产业、物业服务 | 100.00 | 投资设立 | |
| 艾美达易 | 深圳市福田区 | 深圳市福田区 | 零售业 | 90.00 | 投资设立 | |
| 恒泊今盛 | 塔城地区塔城市 | 塔城地区塔城市 | 批发业 | 81.00 | 投资设立 | |
| 上海亿路 | 上海市 | 上海市 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 韩真源公司 | 8.05 | -4,102,025.54 | - | 49,782,341.76 |
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 韩真源公司 | 717,135,199.23 | 41,623,312.83 | 758,758,512.06 | 99,262,968.61 | 41,081,360.18 | 140,344,328.79 | ||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 韩真源公司 | 3,056,326.25 | -50,956,839.06 | 3,587.10 | |||||
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 新疆万源汇金投资控股有限公司 | 新疆塔城地区塔城市 | 商务服务业 | 50,000.00 | 16.51% | 16.51% |
公司70%股权。
本公司最终控制方是黄伟。其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
子公司的基本情况及相关信息见附注七、在其他主体中的权益。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 卡司木江·吾斯曼 | 本公司法定代表人 |
| 新疆东湖新型建材有限责任公司 | 新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业 |
| 民丰县万水源矿业有限责任公司 | 新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业 |
| 新疆惠众鑫融投资有限公司 | 本公司控股股东上海迪源国际贸易有限公司大股东 |
| 新疆昆仑众惠投资管理有限公司 | 本公司第三大股东，占股7.42% |
| 和田玉山矿业投资开发有限责任公司 | 新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业 |
| 鄯善县治桦球团加工厂 | 实际控制人黄伟投资的企业 |
| 和田县万水源投资有限责任公司 | 新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业 |
| 鄯善恒源矿业有限公司 | 实际控制人黄伟投资的企业 |
| 和田市玉山小额贷款有限公司 | 新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业 |
| 鄯善万水源矿业有限责任公司 | 新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业 |
| 鄯善治桦矿业有限责任公司 | 新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业 |
| 李勇 | 本公司监事及子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司总经理 |
| 陶旭 | 韩真源公司原控股股东 |
| 陶勇 | 韩真源公司原股东，陶旭的兄弟 |
| 陶季 | 陶旭的兄弟 |
| 喀什宏腾达物业服务有限公司 | 陶季投资的公司，在本公司收购韩真源公司但未设立物业公司之前，通过该公司对韩真源公司市场物业进行管理 |
| 呼图壁县曙光商贸有限责任公司 | 本公司收购韩真源公司前，韩真源公司为其提供担保的单位 |
| 新疆昆仑众惠矿业有限责任公司 | 本公司第三大股东控股子公司 |
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陶季 | 17,300,000 | 2017/10/11 | 2020/12/13 | 否 |
| 陶勇 | 19,500,000 | 2017/03/22 | 2019/03/21 | 否 |
| 陶旭 | 18,500,000 | 2018/12/19 | 2019/12/18 | 否 |
| 呼图壁县曙光商贸有限责任公司 | 18,000,000 | 2017/07/11 | 2020/7/10 | 否 |
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 13.60 | 13.60 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 新疆昆仑众惠矿业有限责任公司 | 30333375.60 | |||
| 其他应收款 | 新疆昆仑众惠投资管理有限公司 | 1,886,783.04 | 445,128.68 | ||
| 其他应收款 | 新疆惠众鑫融投资有限公司 | 1,294,260.09 | - | ||
| 其他应收款 | 新疆东湖新型建材有限责任公司 | 142,404.14 | 92,751.28 | ||
| 其他应收款 | 民丰县万水源矿业有限责任公司 | 65,000.00 | - | ||
| 其他应收款 | 鄯善县治桦球团加工厂 | 35,176.05 | - | ||
| 其他应收款 | 和田玉山矿业投资开发有限责任公司 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||
| 其他应收款 | 鄯善恒源矿业有限公司 | 2,050.00 | - | ||
| 其他应收款 | 和田县万水源投资有限责任公司 | 1,200.00 | - | ||
| 其他应收款 | 卡斯木江·吾斯曼 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 其他应收款 | 和田市玉山小额贷款有限公司 | 360.00 | - | ||
| 其他应收款 | 鄯善万水源矿业有限责任公司 | 50.00 | - | ||
| 其他应收款 | 鄯善治桦矿业有限责任公司 | 50.00 | - | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 韩真源公司原股东陶旭、陶勇应当承担股权转让前的债务 | 86,469,574.19 | 81,925,293.67 |
| 其他应付款 | 新疆万源汇金投资控股有限公司 | 45,050,360.41 | 50,870.41 |
| 其他应付款 | 新疆万水源矿业有限责任公司 | 12,810,500.59 | 7,888,804.93 |
| 其他应付款 | 喀什宏腾达物业服务有限公司 | 2,484,301.19 | 2,362,477.73 |
| 其他应付款 | 李勇 | 406,937.66 | 500,822.00 |
| 其他应付款 | 黄伟 | 106,457.00 | - |
| 其他应付款 | 新疆惠众鑫融投资有限公司 | - | 369,211.77 |
| 其他应付款 | 民丰县万水源矿业有限责任公司 | - | 15,000.00 |
式调整公司产业结构，增强公司的持续盈利能力。5、盈利及业绩承诺：万源稀金承诺新亿股份2016年、2017年实现经审计的净利润分别不低于人民币4亿元、5亿元。如果新亿股份最终实现的净利润未达到上述标准，由万源稀金在相应会计年度审计报告出具后1个月内以现金方式向新亿股份补足。”截止报告日，因公司被新疆证监局立案稽查尚未结案，导致资产注入受阻，故上述承诺未实施。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
本公司通过签订采购合同预付货款，而后未执行而终止合同，形成欠款，已于2017年转入其他应收款按账龄分析计提坏账准备，截止2020年12月31日应收款余额33,500.00万元、已计提坏账准备18,500.00万元、账面价值15,000.00万元，明细如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 债务人 | 发生时间 | 应收款余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 | 天津中宇乾坤国际贸易有限公司 | 2017年3月 | 16,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2 | 日照紫峰货物代理有限公司 | 2017年3月 | 9,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 3 | 天津市启运塑料制品有限公司 | 2017年3月 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 4 | 深圳市中盛亚科技有限公司 | 2016年6月 | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
| 5 | 深圳市宏利创贸易有限公司 | 2016年6月 | 500.00 | 500.00 | - |
| 合 计 | 33,500.00 | 18,500.00 | 15,000.00 | ||
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
1、重要的资产负债表日后事项说明
| 项目 | 内容 | 对财务状况影响 | 备注 | |
| 影响项目 | 金额 | |||
| 喀什市开源市场用地规划调整开发协议 | 根据《喀什市开源市场用地规划调整开发协议》，喀什韩真源投资有限责任公司位于解放北路358号、吐曼河南侧（喀什开源市场）净用地面积186941.42平方米（约280.41亩）规划调整，重新开发。 | 存货 | 712,341,245.00 | 注① |
6、该宗地内乙方原产权证书若以办理抵押手续，由乙方负责2020年7月20日内办理解押手续。”
韩真源公司于2020年6月开始拆迁，终止房屋出租、场地使用权出租业务，拆迁重建阶段开源市场，预期开发期间经营活动产生现金流为负数。拟取得投资方相关安排尚未形成明确协议，导致其结果具有不确定性。公司于2021年3月30日期收到了喀什市国土资源局相关通知，因疫情影响，韩真源未能在约定期限内完成喀什市原开源市场用地的拆除平整工作，经协商，喀什市国土资源局同意将《喀什市原开源市场用地规划调整开发协议》中约定的拆除平整期限，延长至规划方案审批后四十五日内拆除完毕。韩真源已将相关规划方案上报相关审核部门，截至目前，相关规划方案尚未审批完毕。在上述期限内，喀什市国土资源局不会收回相关土地的使用权，亦不会对韩真源进行处罚。（公告编号：2021-044）
2、公司于2021年1月25日公告关于筹划收购资产事项的进展，正在筹划收购上 海锦泰新能源环保有限公司（以下简称“锦泰公司”）部分股份，本次交易不构 成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，预计本次交 易将构成重大资产重组，但不构成重组上市，且不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、2021年1月，本公司此前于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下达的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：新调查通字【2015】26号），因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。具体详见 2015-164号公告。公司现于2021年1月5日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚事先告知书》（[2020]1号），处罚内容如下：一、责令＊ST新亿改正，给予警告，并处以60万元的罚款；二、对雷刚给予警告并处罚款30万元；三、对黄伟给予警告，并处罚款90万元，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为实际控制人罚款60万元；四、对庞建东给予警告，并处罚款30万元；五、对刘鹏、李勇给予警告，并处罚款20万元；六、对陶维平、程兴平给予警告，并处罚款10万元；七、对刘明旭、郑明给予警告，并处罚款5万元；八、对宋小刚、李季鹏给予警告，并处罚款3万元。对雷刚采取10年证券市场禁入措施，自我局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司董事、监事、高 级管理人员职务。对黄伟采取10年证券市场禁入措施，自我局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公 众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。对庞建东、刘鹏、李勇采取 5 年市场禁入的措施，自我局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、 高级管理人员职务。
4、2021年1月18日，本公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：深证调查字（2021）1号）。
5、2021年2月，本公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚事先告知书》（[2021]1 号）。处罚内容如下：一、对＊ST新亿给予警告，并处以50万元的罚款。
6、2021年2月4日，本公司控股子公司韩真源公司收到乌鲁木齐铁路运输中级法院关于案号（2021）新71执229号和（2021）新71执228号执行案件，执行标的金额分别为19,963,960.00元和20,808,184.00元；其结果具有不确定性。
7、公司于 2021 年 3 月 15 日收到公司实际控制人及其一致行动人深圳万盛源投资管理有限公司（以下简称“万盛源”）通知，万盛源自2021年2月9日至2021年3月15日期间，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式方式合计增持公司股份33,841,218股，占公司总股本的2.27%。本次权益变动后，公司实际控制人（及其一致行动人）持有上市公司股份比例将从
16.51%增加至18.78%。
8、公司于2021年4月公告关于设立控股子公司，公司拟与临邑和汇联化新能源材料有限公司、深圳博阿斯资产管理有限公司和深圳市博鸿投资有限公司共同设立一级子公司，注册资本为3 亿元，上市公司认缴出资3000万元，占比为10%，临邑和汇联化新能源材料有限公司、深圳博阿斯资产管理有限公司和深圳市博鸿投资有限公司认缴出资分别为6000万元、1.05亿元、1.05亿元，投资比例分别为20%、35%、35%。根据子公司发起协议约定，为充分发挥上市公司资源及管理优势，临邑和汇联化新能源材料有限公司、深圳博阿斯资产管理有限公司和深圳市博鸿投资有限 公司将所持股份对应的表决权全权委托新亿股份，并由新亿股份全权负责管理并经营新设子公司。
除上述事项外，截止到报告日，本公司不存在需披露的其他资产负债表日后事项
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
1、报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
本公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 商务服务业 | 房地产业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 402,394.92 | 3,056,326.25 | - | 3,458,721.17 |
| 二、营业成本 | 1,523,272.63 | 83,798.01 | - | 1,607,070.64 |
| 三、信用减值损失 | -82,215,780.56 | -81,695.61 | - | -82,297,476.17 |
| 六、净利润 | -82,407,715.47 | -50,956,839.06 | - | -133,364,554.53 |
| 七、资产总额 | 1,213,115,616.26 | 758,758,512.06 | 915,469,449.27 | 1,056,404,679.05 |
| 八、负债总额 | 521,813,582.51 | 140,344,328.79 | 145,953,199.27 | 516,204,712.03 |
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
1、被中国证券监督管理委员会立案调查
2021年1月，本公司此前于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下达的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：新调查通字【2015】26号），因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。具体详见 2015-164号公告。公司现于2021年1月5日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政处罚事先告知书》（[2020]1号），处罚内容如下：一、责令＊ST新亿改正，给予警告，并处以60万元的罚款；二、对雷刚给予警告并处罚款30万元；三、对黄伟给予警告，并处罚款90万元，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为实际控制人罚款60万元；四、对庞建东给予警告，并处罚款30万元；五、对刘鹏、李勇给予警告，并处罚款20万元；六、对陶维平、程兴平给予警告，并处罚款10万元；七、对刘明旭、郑明给予警告，并处罚款5万元；八、对宋小刚、李季鹏给予警告，并处罚款3万元。对雷刚采取10年证券市场禁入措施，自我局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司董事、监事、高 级管理人员职务。对黄伟采取10年证券市场禁入措施，自我局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公 众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。对庞建东、刘鹏、李勇采取 5 年市场禁入的措施，自我局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、 高级管理人员职务。
2、注入关联方或第三方资产进展情况
本公司重整后，新疆万源汇金投资控股有限公司或其关联方将适时通过合理安排生产经营、注入关联方或第三方的大农业或大消费等各类型优质资产等方式调整公司产业结构，增强本公司的持续盈利能力。由于本公司尚处于被立案调查阶段，其关联方的资产注入不能实施，导致未来关联方的资产注入具有不确定性。
3、控股股东股份冻结情况
2017年9月15日，公司控股股东万源汇金持有本公司股份246,150,000股，被江苏省南通市中级人民法院冻结，冻结期限自2017年9月14日至2019年9月13日。2019年8月12日，公司控股股东万源汇金持有本公司股份246,150,000股，继续被江苏省南通市中级人民法院冻结，冻结期限自2019年8月9日至2021年8月8日。截至报表日，万源汇金持有公司股份246,150,000股，占公司总股本的16.51%，被司法冻结股份246,150,000股，占其持有公司股份的100%。
2020年12月23日，新疆万源汇金投资控股有限公司（以下简称万源汇金）持有新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称公司）246,150,000股股份，占公司总股本的16.51% 。江苏省南通市中级人民法院协助执行通知书：申请协助解除冻结被执行人新疆万源汇金投资控股有限公司，所持新疆亿路万源实业控股股份有限公司 220,000,000无限售流通股。
4、与深圳市成城达实业有限公司等的判决书
2017年4月24日，本公司收到新疆高院伊犁哈萨克自治州分院送达的《新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院民事判决书》（2016)新40民初99号（以下简称“《判决书》”）。判决书判决如下：（1）成清波于判决生效之日起十日内归还本公司代偿款232,282,762.65元及利息5,894,175.10元；（2）高观生、深圳市成城达实业有限公司、吉林成城集团股份有限公司、深圳市中技实业（集团）有限公司、深圳市国恒实业发展有限公司、天津国恒铁路控股股份有限公司对上述第一项债务不能清偿部分各承担1/7的清偿责任。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,232,684.69元由成清波负担。
2018年10月23日，本公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的《新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书》（2018）新民终171号（以下简称“《判决书》”）。判决书判决如下：驳回吉林成城集团股份有限公司上述，维持原判，二审案件受理费211,926.38元，由吉林成城集团股份有限公司负担，本判决为终审判决。
2019年12月16日，本公司子公司深圳市阳云科技有限公司与深圳德福商业保理有限公司签订保理合同，鉴于上述判决，经本公司内部权力机构决议批准，不可撤销地授权深圳德福商业保理有限公司代本公司催收、处理前述债权。应收债权转让价款人民币2.66亿元。本合同签订之日起一个月内，深圳德福商业保理有限公司方向本公司支付7600万元；其余款项，于本合同签订之日起一年内付清。深圳德福商业保理有限公司每向深圳市阳云科技有限公司指定账户支付债务总额1/7的款项（即2.66 亿元÷7=3800万元），本公司即豁免1/7债务主体的还款及担保责任。选择豁免特定债务主体的权利，归深圳德福商业保理有限公司所有。剩余债务的还款，深圳德福
商业保理有限公司承担连带担保责任。本公司指定收款账户为：深圳市艾美达易科技有限公司。截止报告日，已超过剩余债务的归还期，公司尚未收到其余的款项。截止报告日，深圳市艾美达易科技有限公司已收到归还款76,098,000.00元，其中75,900,000.00元已转入子公司新疆恒泊今盛科技发展有限公司为投资款。
5、预付账款及其交易和其他应收款
本公司与成清波因破产前债权债务追偿问题上述，经新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书（2018）新民终171号文件判决成清波于判决生效之日起归还新亿股份代偿款232,282,762.65元及利息5,894,175.10元，高观生、深圳鸿港鑫泰（原深圳成城达）、吉林成城、深圳中技、深圳国恒、天津国恒对成清波债务不能清偿部分各承担1/7的清偿责任。截至2020年12月31日已归还76,098,000.00元，其中75,900,000.00元转入子公司新疆恒泊今盛科技发展有限公司为投资款，196,000.00元为往来款。本公司子公司新疆恒泊今盛科技发展有限公司于2019年12月16日与黑龙江黑科恒泊汉麻科技有限公司签订工业大麻（汉麻）相关产品采购合同，合同最高总价款为人民币2.6亿元，预付款定金为25,895,000.00元，合同周期为三年。同期2019年12月18日与黑龙江黑科恒泊汉麻科技有限公司签订借款协议，鉴于双方已签订的工业大麻（汉麻）相关产品采购合同，因龙江黑科恒泊汉麻科技有限公司自有资金不足，故借出金额为50,000,000.00元，借款期限为三年，借款利息按年利率8%计算，利息自放款之日起算每12个月支付一次，借款期满偿还本金。鉴于黑龙江黑科恒泊汉麻科技有限公司研发生产周期为三年，周期较长，故期末将预付账款计入其他应收款。
6、辽宁省铁岭市中级人民法院执行裁定书（2016)辽12执异89号公告
本公司收到辽宁省铁岭市中级人民法院执行裁定书（2016)辽12执异89号。该案详见2016年8月19日和2016年12月2日本公司2016-084号公告和2016-099号公告。现就执行裁定书公告如下：公司于2016年12月1日向辽宁省铁岭市中级人民法院申请追加第三人辽宁渤船重工船舶修造有限公司、葫芦岛鸿盛海洋工程机电配套有限公司为被执行人，截止报告日，该案件暂无其他进展。
7、呼图壁县曙光商贸有限责任公司担保情况
2017年7月11日呼图壁县曙光商贸有限责任公司与新疆喀什农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同，借款金额人民币2,000.00万元整，借款期限为2017年7月11日至2020年7月10日止；同时签订编号为喀农商W2017-0002-01号的《保证合同》，担保方式为连带责任保证，担保人为喀什韩真源有限责任公司，主债务履行期限为2017年7月11日-2020年7月11日；并在中华人民共和国新疆维吾尔自治区公证处公证保证合同及同意自愿接受人民法院强制执行的承诺。截止报告日，获取的子公司韩真源信用报告上仍有这笔担保记录。
8、新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院（2020）新31民初46号公告
本公司控股公司喀什韩真源投资有限责任公司（以下简称韩真源公司）于2002年12月26日收到新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院（2020）新31民初46号民事判决书。现就民事判决书公告如下：2020年5月韩真源公司与喀什市自认资源局签订了《喀什市开源市场用地规划调整开发协议》，约定韩真源公司负责拆迁平整该宗地范围内的建筑物及地上附着物。协议签署后，韩真源公司没有与乌鲁木齐日月园林开发有限公司（以下简称日月园林公司）协商的情况下，将日月园林公司所有的商铺纳入“喀什市开源市场升级改造规划设计方案”并将方案提交给喀什市自然资源局等相关政府部门。因此日月园林公司与韩真源公司共同委托第三方对日月园林公司房产的市场价格进行了评估确认，评估价值为4098.91万元。综上所述，原告乌鲁木齐日月园林开发有限公司请求被告喀什韩真源投资有限责任公司赔偿其财产损失的部分诉讼请求有事实及法律依据，本院予以支持。故依照《中华人民共和国侵权责任法》第三条、第六条第一款、第十五条、第十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第二款、最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第八条、《诉讼费缴纳办法》第六条第二款及第二十九条第一款之规定判决如下：一、被告喀什韩真源投资有限责任公司在本判决生效之日起30日内，向原告乌鲁木齐日月园林开发有限公司支付赔偿款40989100元。二、被告喀什韩真源投资有限责任公司在本判决生效之日起30日内，向原告乌鲁木齐日月园林开发有限公司支付评估费20000元。三、被告喀什韩真源投资有限责任公司在本判决生效之日起30日内，向原告乌鲁木齐日月园林开发有限公司支付诉讼保全保险费82058.2元及保全费5000元。四、驳回原告乌鲁木齐日月园林开发有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费246945.5元，由被告喀什韩真源投资有限责任公司负担246645.5元，由原告乌鲁木齐日月园林开发有限公司负担300元。依据《购并协议》约定，该判决赔偿属于韩真源公司原股东陶旭、陶勇承担股权转让前的债权债务，应由韩真源公司原股东陶旭、陶勇承担。
9、公司破产重整相关事宜
公司破产重整时收到重整投资人合计14.58亿元 。用途如下：①其中公司以 6.00 亿元现金支付原有破产重整债务；②通过债务重组方式取得韩真源长期股权投资，而收回应收欠款本金
5.23亿元；③剩余3.35 亿元用于日常经营，共计14.58亿元。
公司其他应收款账面余额5.31亿元，其超过3.35亿元部分为大股东借予上市公司使用，针对该事项公司拟聘请专业机构进行专项核查。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 7,398,000.00 |
| 合计 | 7,398,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 7,398,000.00 | 100.00 | 7,398,000.00 | 100.00 | - | 7,754,346.50 | 100.00 | 7,754,346.50 | 100.00 | - |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 7,398,000.00 | 100.00 | 7,398,000.00 | 100.00 | - | 7,754,346.50 | 100.00 | 7,754,346.50 | 100.00 | - |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 深圳市华凯大地生态科技研发有限公司 | 7,398,000.00 | 7,398,000.00 | 100.00 | 无回收可能性 |
| 合计 | 7,398,000.00 | 7,398,000.00 | 100.00 | / |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 计提的坏账准备金额 | 占应收账款总额比例（%） |
| 深圳市华凯大地生态科技研发有限公司 | 非关联方 | 7,398,000.00 | 7,398,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 7,398,000.00 | 7,398,000.00 | 100.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 226,696,193.13 | 301,291,586.45 |
| 合计 | 226,696,193.13 | 301,291,586.45 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 468,064.53 |
| 1至2年 | 76,132,514.79 |
| 2至3年 | 146,654.13 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 300,000,000.00 |
| 4至5年 | 35,458,417.36 |
| 5年以上 | 75,119,019.61 |
| 坏账准备 | -260,628,477.29 |
| 合计 | 226,696,193.13 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 410,280,327.83 | 414,364,449.72 |
| 代垫款 | - | 250,517.22 |
| 关联方往来款 | 76,494,212.50 | 75,900,000.00 |
| 其他 | 550,130.09 | |
| 减：坏账准备 | -260,628,477.29 | -189,223,380.49 |
| 合计 | 226,696,193.13 | 301,291,586.45 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 105,313,381.20 | 83,909,999.29 | 189,223,380.49 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | 105,313,381.20 | 83,909,999.29 | 189,223,380.49 | |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 75,261,457.85 | 75,261,457.85 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 3,856,361.05 | 3,856,361.05 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 180,574,839.05 | 80,053,638.24 | 260,628,477.29 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 天津中宇乾坤国际贸易有限公司 | 往来款 | 160,000,000.00 | 3-4年 | 32.83 | 80,000,000.00 |
| 日照紫峰货物代理有限公司 | 往来款 | 90,000,000.00 | 3-4年 | 18.47 | 45,000,000.00 |
| 深圳市艾美达易科技有限公司 | 关联方往来款 | 75,900,000.00 | 1-2年 | 15.57 | |
| 天津启运塑料制品有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 3-4年 | 10.26 | 25,000,000.00 |
| 湖南国维洁具股份有限公司 | 往来款 | 39,128,085.99 | 5年以上 | 8.03 | 39,128,085.99 |
| 合计 | / | 415,028,085.99 | / | 85.16 | 189,128,085.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 693,616,250.00 | - | 693,616,250.00 | 685,616,250.00 | - | 685,616,250.00 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 693,616,250.00 | - | 693,616,250.00 | 685,616,250.00 | - | 685,616,250.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 亿源汇金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 韩真源公司 | 585,616,250.00 | 585,616,250.00 | ||||
| 上海亿路 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | ||||
| 合计 | 685,616,250.00 | 8,000,000.00 | 693,616,250.00 |
5、 投资收益
□适用 √不适用
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -51,868,900.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,283.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | 12,980,600.24 | |
| 少数股东权益影响额 | 3,146,544.58 | |
| 合计 | -35,795,038.76 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -23.29% | -0.0867 | -0.0867 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -16.84% | -0.0627 | -0.0627 |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 2020年审计报告 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
修订信息
□适用 √不适用