关于长春一东离合器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：长春一东离合器股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于长春一东离合器股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 172.13 | 506.20 | 462.60 | 215.73 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.39 | 1.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 吉林大华机械制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 556.16 | 515.32 | 918.87 | 152.61 | 提供劳务及租赁 | 经营性往来 | ||
| 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 644.85 | 126.82 | 363.63 | 408.04 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山东蓬翔汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 99.76 | 85.21 | 160.27 | 24.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 重庆铁马工业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.54 | 16.54 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 重庆铁马变速箱有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 51.53 | 261.03 | 251.53 | 61.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江麓机电集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 68.44 | 64.16 | 4.28 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 36.40 | 36.40 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 山西柴油机工业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 35.80 | 35.80 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,024.00 | 363.63 | 1,108.81 | 278.82 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北奔重型汽车集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 39.00 | 105.00 | 55.30 | 88.70 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东蓬翔汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 149.62 | 101.62 | 48.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 吉林大华机械制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 20.00 | 70.00 | 40.00 | 50.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北奔重型汽车集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 29.50 | 346.20 | 342.22 | 33.48 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 吉林大华机械制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 390.00 | 192.77 | 431.19 | 151.58 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆铁马变速箱有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 251.53 | 51.53 | 200.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江麓机电集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 64.00 | 44.00 | 20.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山东蓬翔汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 10.00 | 10.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 陕西北方动力有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 1.50 | 1.50 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中国兵器工业信息中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.50 | 2.50 | 采购劳务 | 经营性往来 |
| 吉林江机特种工业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7.77 | 7.63 | 15.40 | 采购劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国兵器工业集团人才研究中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.28 | 3.27 | 3.55 | 采购劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国兵器工业建设协会 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.06 | 0.32 | 0.38 | 采购劳务 | 经营性往来 | |||
| 中国兵器工业新技术推广研究所 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.02 | 0.02 | 采购劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国兵器工业档案馆 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.53 | 0.40 | 0.13 | 采购劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京北方华宇科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2.68 | 2.10 | 0.58 | 采购劳务 | 经营性往来 | |||
| 辽沈工业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | 采购劳务 | 经营性往来 | |||
| 山东蓬翔汽车有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 2.00 | 2.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北奔重型汽车集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 21.00 | 4.03 | 25.03 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中国兵工物资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 26.59 | 17.69 | 8.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 3,061.95 | 3,251.27 | 4,477.73 | 1,835.49 | / | / |