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维科技术2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600152 公司简称:维科技术

维科技术股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何承命、主管会计工作负责人杨东文及会计机构负责人(会计主管人员)薛春林

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,555,941,180.662,471,257,834.683.43
归属于上市公司股东的净资产1,380,697,728.411,398,214,578.47-1.25
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-21,679,807.3822,883,719.53-194.74
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入206,830,727.78283,511,791.45-27.05
归属于上市公司股东的净利润-21,584,445.06-5,576,943.10不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,078,275.57-14,352,560.21不适用
加权平均净资产收益率(%)-1.56-0.40减少1.16个百分点
基本每股收益(元/股)-0.0490-0.0127不适用
稀释每股收益(元/股)-0.0490-0.0127不适用

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益12,708.72
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外852,250.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益15,626,511.01
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,026,574.75
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额28,935.52
合计15,493,830.51

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)29,615
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
维科控股集团股份有限公司131,011,28129.7157,861,281质押22,012,065境内非国有法人
杨东文36,686,7758.3236,686,775质押36,686,775境外自然人
宁波市工业投资有限责任公司35,685,4508.09未知国有法人
杨龙勇28,233,5176.4028,233,517未知境内自然人
宁波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)9,955,8672.268,507,877未知境内非国有法人
李婷4,403,7001.00未知未知
王成华3,841,7630.87未知未知
罗昕昕3,470,0000.793,470,000未知未知
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户2,500,0000.57未知未知
计阳2,250,0000.512,250,000未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
维科控股集团股份有限公司73,150,000人民币普通股73,150,000
宁波市工业投资有限责任公司35,685,450人民币普通股35,685,450
李婷4,403,700人民币普通股4,403,700
王成华3,841,763人民币普通股3,841,763
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户2,500,000人民币普通股2,500,000
朱保山2,183,600人民币普通股2,183,600
何承命2,150,002人民币普通股2,150,002
张誉萨1,990,800人民币普通股1,990,800
赵新苗1,632,900人民币普通股1,632,900
宁波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)1,447,990人民币普通股1,447,990
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团股份有限公司为一致行动人,合计持有公司30.20%股份。2、公司副董事长兼总经理杨东文与其一致行动人,合计持有公司9.32%股份。3、公司股东宁波工业投资集团有限公司为公司股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东,实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司8.35%股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

(1) 资产构成同比变化及主要影响因素(单位:元)

科目本期数 (2019年3月31日)年初数 (2019年1月1日)变动幅度 (%)变动原因
预付款项7,228,260.034,062,741.4277.92主要系报告期预付材料款所致。
长期股权投资31,118,705.8213,693,505.82127.25主要系报告期对外投资增加所致。
无形资产67,821,516.1537,695,979.0179.92主要系报告期购买土地所致。
其他非流动资产31,526,742.0348,652,683.79-35.20主要系报告期设备预付款转固定资产所致。
短期借款339,000,000.00229,000,000.0048.03主要系报告期银行贷款增加所致。
应交税金11,475,961.2023,310,687.36-50.77主要系报告期增值税、房产税及土地税交纳所致。
其他流动负债213,100.0019,307,500.00-98.90主要系报告期应收款链融资到期所致。
递延收益31,650,999.9821,917,749.9944.41主要系报告期取得与资产相关的补贴收入所致。
未分配利润-11,549,027.0810,035,417.98-215.08主要系报告期新设立能源业务子公司亏损所致。

(2) 利润构成同比变化及主要影响因素(单位:元)

科目本期数 (2019年1-3月)上年同期数 (2018年1-3月)变动幅度 (%)变动原因
税金及附加1,846,487.433,025,096.49-38.96主要系去年下半年纺织业务剥离未计入合并所致。
销售费用6,272,436.8711,083,644.00-43.41主要系去年下半年纺织业务剥离未计入合并所致。
利息收入2,167,776.80424,577.56410.57主要系报告期结构性存款结息所致。
资产减值损失895,859.298,968,144.20-90.01主要系报告期存货跌价损失减少所致。
公允价值变动收益13,336,342.200.00100主要系报告期持有的股票公允价上升所致。
投资收益608,765.365,223,937.81-88.35主要系报告期理财资金减少致收益下降。
其他收益852,250.013,910,234.44-78.20主要系报告期补贴收益减少所致。
营业利润-28,156,561.68-5,954,306.38不适用主要系报告期新设立能源业务子公司亏损所致。
利润总额-29,183,136.43-5,504,911.28不适用主要系报告期新设立能源业务子公司亏损所致。
所得税-6,858,232.50758,091.87-1004.67主要系报告期对新设立亏损子公司确认递延所得税所致。
归属于母公司股东的净利润-21,584,445.06-5,576,943.10不适用主要系报告期新设立能源业务子公司亏损所致。
可供出售金融资产公允价值变动收益0.00-32,188,332.10-100主要系报告期会计政策变更所致。

(3) 现金流量构成同比变化及主要影响因素(单位:元)

科目本期数 (2019年1-3月)上年同期数 (2018年1-3月)变动幅度 (%)变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金234,230,450.88494,922,623.72-52.67主要系去年下半年纺织业务剥离未计入合并所致。
收到其他与经营活动有关的现金13,384,761.853,526,113.77279.59主要系报告期收到补贴收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金172,996,931.93344,548,478.38-49.79主要系去年下半年纺织业务剥离未计入合并所致。
支付的各项税费16,008,047.7722,935,521.28-30.20主要系去年下半年纺织业务剥离未计入合并所致。
经营活动产生的现金流量净额-21,679,807.3822,883,719.53-194.74主要系报告期营业收入减少所致。
收回投资收到的现金290,000,000.00444,900,000.00-34.82主要系报告期理财规模减少所致。
取得投资收益收到的现金0.005,990,312.33-100主要系报告期理财收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.006,889,444.64-100主要系报告期未处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,383,820.3948,868,601.93-56.24主要系报告期购买电池产线设备减少所致。
投资支付的现金297,425,200.00439,000,000.00-32.25主要系报告期理财规模减少所致。
借款收到的现金160,000,000.0056,000,000.00185.71主要系报告期银行贷款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额87,868,348.69-33,155,507.09不适用主要系报告期银行贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额37,379,520.92-41,688,632.52不适用主要系报告期银行贷款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、报告期,全资子公司宁波维科电池有限公司取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201833100267,发证时间:

2018 年 11 月 27 日,有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》,本次通过高新技术企业认定后,宁波维科电池有限公司将连续三年(2018 年-2020 年)享受国家税收优惠政策,即按15﹪的税率缴纳企业所得税(公告编号:2019-003)。2、全资子公司宁波维科电池有限公司于2018年1月向宁波市北仑区人民法院递交了起诉状,起诉交易对方拖欠货款,诉请交易对方支付相关应收款项及相应利息、费用等,并诉请担保人承担连带清偿责任(公告编号:2018-002)。后因管辖权异议等诉讼程序性事宜,案件从宁波北仑区人民法院移交至东莞市第二人民法院,后由东莞市中级人民法院提审,未正式开庭,报告期因金立案进入破产程序而中止,待管理人全面接管后,将由东莞市中级人民法院重新开庭。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明√适用 □不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,主要系公司能源产业新设公司前期设备投入较大,导致短期内生产成本较高。

公司名称维科技术股份有限公司
法定代表人何承命
日期2019年4月30日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:维科技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金252,292,717.50214,913,196.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产212,215,424.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款563,068,839.64605,381,967.16
其中:应收票据156,966,627.91171,296,385.84
应收账款406,102,211.73434,085,581.32
预付款项7,228,260.034,062,741.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,437,591.825,202,406.30
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产
存货320,621,733.21278,934,641.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产299,879,391.65297,692,536.56
流动资产合计1,661,743,957.901,406,187,489.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产198,879,081.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资31,118,705.8213,693,505.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产194,594,662.04190,353,918.24
固定资产433,202,207.32424,741,934.94
在建工程90,535,462.86110,022,894.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产67,821,516.1537,695,979.01
开发支出
商誉
长期待摊费用9,639,834.2810,826,500.71
递延所得税资产35,758,092.2630,203,846.60
其他非流动资产31,526,742.0348,652,683.79
非流动资产合计894,197,222.761,065,070,345.22
资产总计2,555,941,180.662,471,257,834.68
流动负债:
短期借款339,000,000.00229,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款630,361,612.63608,099,132.30
预收款项5,535,837.987,784,147.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬33,163,257.6137,759,677.15
应交税费11,475,961.2023,310,687.36
其他应付款132,926,314.91134,207,535.17
其中:应付利息2,204,115.492,102,079.38
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债213,100.0019,307,500.00
流动负债合计1,152,676,084.331,059,468,679.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债10,232,889.9610,232,889.96
递延收益31,650,999.9821,917,749.99
递延所得税负债5,045,498.495,045,498.49
其他非流动负债
非流动负债合计46,929,388.4337,196,138.44
负债合计1,199,605,472.761,096,664,817.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)440,931,640.00440,931,640.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积871,287,558.27867,219,963.27
减:库存股47,922,000.0047,922,000.00
其他综合收益-71,100,429.93
盈余公积127,949,557.22127,949,557.22
一般风险准备
未分配利润-11,549,027.0881,135,847.91
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,380,697,728.411,398,214,578.47
少数股东权益-24,362,020.51-23,621,561.64
所有者权益(或股东权益)合计1,356,335,707.901,374,593,016.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,555,941,180.662,471,257,834.68

法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:杨东文 会计机构负责人:薛春林

母公司资产负债表2019年3月31日

编制单位:维科技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金165,241,052.66112,452,663.78
交易性金融资产212,015,424.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款773,211.991,049,182.00
其中:应收票据0.000.00
应收账款773,211.991,049,182.00
预付款项1,179,777.83313,358.90
其他应收款180,974,879.95186,290,699.53
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产254,242,027.49263,190,745.78
流动资产合计814,426,373.97563,296,649.99
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产198,679,081.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,298,998,925.641,228,273,725.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产91,808,284.1285,708,383.81
固定资产14,304,384.0214,693,701.29
在建工程1,493,875.901,493,875.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,114,842.083,037,871.02
开发支出
商誉
长期待摊费用472,703.30561,108.69
递延所得税资产
其他非流动资产9,170,670.2010,553,035.00
非流动资产合计1,419,363,685.261,543,000,783.20
资产总计2,233,790,059.232,106,297,433.19
流动负债:
短期借款339,000,000.00229,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款861,168.211,361,011.74
预收款项1,717,748.171,291,045.79
合同负债
应付职工薪酬1,130,401.726,980,298.65
应交税费708,887.661,364,432.03
其他应付款68,717,975.6556,356,531.46
其中:应付利息427,615.49
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债213,100.00207,500.00
流动负债合计412,349,281.41296,560,819.67
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.000.00
负债合计412,349,281.41296,560,819.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)440,931,640.00440,931,640.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,222,277,165.731,221,053,390.72
减:库存股47,922,000.0047,922,000.00
其他综合收益-71,100,429.93
盈余公积116,387,692.71116,387,692.71
未分配利润89,766,279.38150,386,320.02
所有者权益(或股东权益)合计1,821,440,777.821,809,736,613.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,233,790,059.232,106,297,433.19

法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:杨东文 会计机构负责人:薛春林

合并利润表2019年1—3月编制单位:维科技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入206,830,727.78283,511,791.45
其中:营业收入206,830,727.78283,511,791.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本249,797,355.75297,878,365.06
其中:营业成本199,269,742.90235,983,078.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,846,487.433,025,096.49
销售费用6,272,436.8711,083,644.00
管理费用24,547,237.2424,317,394.13
研发费用14,957,482.7312,841,731.29
财务费用2,766,968.893,376,750.22
其中:利息费用3,133,687.423,846,282.07
利息收入2,167,776.80424,577.56
资产减值损失895,859.298,968,144.20
信用减值损失-758,859.60-1,717,474.24
加:其他收益852,250.013,910,234.44
投资收益(损失以“-”号填列)608,765.365,223,937.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)13,336,342.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,708.72-721,905.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-28,156,561.68-5,954,306.38
加:营业外收入55,776.38546,835.40
减:营业外支出1,082,351.1397,440.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-29,183,136.43-5,504,911.28
减:所得税费用-6,858,232.50758,091.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-22,324,903.93-6,263,003.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,664,824.52-6,263,003.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-660,079.41
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-21,584,445.06-5,576,943.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-740,458.87-686,060.05
六、其他综合收益的税后净额-32,188,332.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-32,188,332.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-32,188,332.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-32,188,332.10
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-22,324,903.93-38,451,335.25
归属于母公司所有者的综合收益总额-21,584,445.06-37,765,275.20
归属于少数股东的综合收益总额-740,458.87-686,060.05
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0490-0.0127
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0490-0.0127

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:杨东文 会计机构负责人:薛春林

母公司利润表2019年1—3月编制单位:维科技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入5,099,890.5215,420,063.32
减:营业成本3,045,059.6711,301,210.28
税金及附加562,857.381,084,629.71
销售费用371,774.74
管理费用7,758,774.234,765,838.80
研发费用
财务费用-491,725.66-258,922.96
其中:利息费用3,185,620.231,487,336.66
利息收入3,684,598.151,726,550.72
资产减值损失-29,970.50
信用减值损失
加:其他收益2,510,686.21
投资收益(损失以“-”号填列)3,049,151.6943,163,783.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)13,336,342.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)-9,837.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,640,389.2943,820,164.11
加:营业外收入
减:营业外支出160,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,480,389.2943,820,164.11
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,480,389.2943,820,164.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,480,389.2943,820,164.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-32,188,332.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-32,188,332.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-32,188,332.10
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额10,480,389.2911,631,832.01
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02380.0994
(二)稀释每股收益(元/股)0.02380.0994

法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:杨东文 会计机构负责人:薛春林

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:维科技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金234,230,450.88494,922,623.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,566,189.053,671,754.27
收到其他与经营活动有关的现金13,384,761.853,526,113.77
经营活动现金流入小计251,181,401.78502,120,491.76
购买商品、接受劳务支付的现金172,996,931.93344,548,478.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金71,251,281.9598,383,514.64
支付的各项税费16,008,047.7722,935,521.28
支付其他与经营活动有关的现金12,604,947.5113,369,257.93
经营活动现金流出小计272,861,209.16479,236,772.23
经营活动产生的现金流量净额-21,679,807.3822,883,719.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金290,000,000.00444,900,000.00
取得投资收益收到的现金5,990,312.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,889,444.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额272,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计290,000,000.00458,051,756.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,383,820.3948,868,601.93
投资支付的现金297,425,200.00439,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,600,000.00
投资活动现金流出小计318,809,020.39489,468,601.93
投资活动产生的现金流量净额-28,809,020.39-31,416,844.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800,000.00
取得借款收到的现金160,000,000.0056,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计160,000,000.0056,800,000.00
偿还债务支付的现金69,100,000.0086,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,031,651.313,955,507.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计72,131,651.3189,955,507.09
筹资活动产生的现金流量净额87,868,348.69-33,155,507.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额37,379,520.92-41,688,632.52
加:期初现金及现金等价物余额181,316,320.29221,883,527.24
六、期末现金及现金等价物余额218,695,841.21180,194,894.72

法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:杨东文 会计机构负责人:薛春林

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:维科技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,832,533.4117,627,904.73
收到的税费返还928,595.12
收到其他与经营活动有关的现金21,118,863.3269,495,796.70
经营活动现金流入小计26,951,396.7388,052,296.55
购买商品、接受劳务支付的现金2,003,013.406,304,152.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,659,876.0013,025,880.31
支付的各项税费1,682,521.123,620,057.21
支付其他与经营活动有关的现金2,268,951.32108,182,397.42
经营活动现金流出小计17,614,361.84131,132,487.16
经营活动产生的现金流量净额9,337,034.89-43,080,190.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金303,039,009.22453,300,000.00
取得投资收益收到的现金265,976.2243,997,867.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计303,304,985.44497,417,867.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,615,558.528,290.60
投资支付的现金361,325,200.00444,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计366,940,758.52444,208,290.60
投资活动产生的现金流量净额-63,635,773.0853,209,576.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计160,000,000.00
偿还债务支付的现金50,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,912,872.931,322,776.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计52,912,872.9321,322,776.20
筹资活动产生的现金流量净额107,087,127.07-21,322,776.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额52,788,388.88-11,193,390.41
加:期初现金及现金等价物余额112,452,663.7830,586,034.20
六、期末现金及现金等价物余额165,241,052.6619,392,643.79

法定代表人:何承命 主管会计工作负责人:杨东文 会计机构负责人:薛春林

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金214,913,196.58214,913,196.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产198,879,081.85198,879,081.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款605,381,967.16605,381,967.16
其中:应收票据171,296,385.84171,296,385.84
应收账款434,085,581.32434,085,581.32
预付款项4,062,741.424,062,741.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,202,406.305,202,406.30
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产
存货278,934,641.44278,934,641.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产297,692,536.56297,692,536.56
流动资产合计1,406,187,489.461,605,066,571.31198,879,081.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产198,879,081.85-198,879,081.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资13,693,505.8213,693,505.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产190,353,918.24190,353,918.24
固定资产424,741,934.94424,741,934.94
在建工程110,022,894.26110,022,894.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产37,695,979.0137,695,979.01
开发支出
商誉
长期待摊费用10,826,500.7110,826,500.71
递延所得税资产30,203,846.6030,203,846.60
其他非流动资产48,652,683.7948,652,683.79
非流动资产合计1,065,070,345.22866,191,263.37-198,879,081.85
资产总计2,471,257,834.682,471,257,834.68
流动负债:
短期借款229,000,000.00229,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款608,099,132.30608,099,132.30
预收款项7,784,147.437,784,147.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,759,677.1537,759,677.15
应交税费23,310,687.3623,310,687.36
其他应付款134,207,535.17134,207,535.17
其中:应付利息2,102,079.382,102,079.38
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债19,307,500.0019,307,500.00
流动负债合计1,059,468,679.411,059,468,679.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债10,232,889.9610,232,889.96
递延收益21,917,749.9921,917,749.99
递延所得税负债5,045,498.495,045,498.49
其他非流动负债
非流动负债合计37,196,138.4437,196,138.44
负债合计1,096,664,817.851,096,664,817.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)440,931,640.00440,931,640.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积867,219,963.27867,219,963.27
减:库存股47,922,000.0047,922,000.00
其他综合收益-71,100,429.9371,100,429.93
盈余公积127,949,557.22127,949,557.22
一般风险准备
未分配利润81,135,847.9110,035,417.98-71,100,429.93
归属于母公司所有者权益合计1,398,214,578.471,398,214,578.47
少数股东权益-23,621,561.64-23,621,561.64
所有者权益(或股东权益)合计1,374,593,016.831,374,593,016.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,471,257,834.682,471,257,834.68

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则),公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他综合收益”调整至“未分配利润”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金112,452,663.78112,452,663.78
交易性金融资产198,679,081.85198,679,081.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,049,182.001,049,182.00
其中:应收票据0.000.00
应收账款1,049,182.001,049,182.00
预付款项313,358.90313,358.90
其他应收款186,290,699.53186,290,699.53
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产263,190,745.78263,190,745.78
流动资产合计563,296,649.99761,975,731.84198,679,081.85
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产198,679,081.85-198,679,081.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,228,273,725.641,228,273,725.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产85,708,383.8185,708,383.81
固定资产14,693,701.2914,693,701.29
在建工程1,493,875.901,493,875.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,037,871.023,037,871.02
开发支出
商誉
长期待摊费用561,108.69561,108.69
递延所得税资产
其他非流动资产10,553,035.0010,553,035.00
非流动资产合计1,543,000,783.201,344,321,701.35-198,679,081.85
资产总计2,106,297,433.192,106,297,433.19
流动负债:
短期借款229,000,000.00229,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,361,011.741,361,011.74
预收款项1,291,045.791,291,045.79
合同负债
应付职工薪酬6,980,298.656,980,298.65
应交税费1,364,432.031,364,432.03
其他应付款56,356,531.4656,356,531.46
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债207,500.00207,500.00
流动负债合计296,560,819.67296,560,819.67
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计0.000.00
负债合计296,560,819.67296,560,819.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)440,931,640.00440,931,640.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,221,053,390.721,221,053,390.72
减:库存股47,922,000.0047,922,000.00
其他综合收益-71,100,429.930.0071,100,429.93
盈余公积116,387,692.71116,387,692.71
未分配利润150,386,320.0279,285,890.09-71,100,429.93
所有者权益(或股东权益)合计1,809,736,613.521,809,736,613.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,106,297,433.192,106,297,433.19

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称为新金融工具准则),公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他综合收益”调整至“未分配利润”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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