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建发股份2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-31
厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码:600153                                                     公司简称:建发股份
                       厦门建发股份有限公司
                         2016 年半年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张勇峰、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人(会计主管人员)江桂芝
     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
       本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                      厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节     重要事项........................................................................................................................... 34
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40
第七节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 43
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 43
第九节     公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44
第十节     财务报告........................................................................................................................... 45
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 207
                          厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
                                  第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
建发股份、本公司、公司          指       厦门建发股份有限公司
建发集团                        指       厦门建发集团有限公司
建发房产                        指       建发房地产集团有限公司
联发集团                        指       联发集团有限公司
建发物流集团                    指       建发物流集团有限公司
中国证监会                      指       中国证券监督管理委员会
上交所                          指       上海证券交易所
报告期                          指       2016 年上半年度
元/万元/亿元                    指       人民币元/万元/亿元
公司章程                        指       厦门建发股份有限公司章程
                               第二节           公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                        厦门建发股份有限公司
公司的中文简称                        建发股份
公司的外文名称                        XIAMEN C&D INC.
公司的外文名称缩写                    C&D INC.
公司的法定代表人                      张勇峰
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                    证券事务代表
姓名                                     江桂芝                         李蔚萍
                            厦门市思明区环岛东路1699号        厦门市思明区环岛东路1699号
联系地址
                            建发国际大厦30层                  建发国际大厦30层
电话                        0592-2132319                      0592-2132319
传真                        0592-2592459                      0592-2592459
电子信箱                    jgz@chinacnd.com                  wplee@chinacnd.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
                             厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                    中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                        http://www.chinacnd.com
电子信箱                        pub@chinacnd.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                      中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                          公司证券部
五、 公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所         股票简称            股票代码   变更前股票简称
      A股           上海证券交易所         建发股份             600153       厦门建发
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                             2016年4月5日
注册登记地点                             厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
企业法人营业执照注册号                   91350200260130346B
税务登记号码                             91350200260130346B
组织机构代码                             91350200260130346B
报告期内,公司已完成“三证合一”工商登记的手续办理,换发后的营业执照统一社会信用代码
为 91350200260130346B。公司营业执照其他登记事项未发生变更。
                          厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
                     第三节       会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期比
                                      本报告期
         主要会计数据                                         上年同期     上年同期增
                                      (1-6月)
                                                                             减(%)
营业收入                          55,179,647,733.06      52,228,021,708.16            5.65
归属于上市公司股东的净利润            861,515,735.56        729,320,970.92           18.13
归属于上市公司股东的扣除非
                                      890,018,185.68        529,045,645.06           68.23
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            335,676,783.80       -564,878,404.48          不适用
                                                                                本报告期末
                                      本报告期末              上年度末          比上年度末
                                                                                  增减(%)
归属于上市公司股东的净资产        19,575,262,018.14      19,094,939,365.26            2.52
总资产                           120,459,706,146.30      99,432,617,089.26           21.15
(二)     主要财务指标
                                      本报告期                            本报告期比上年同
           主要财务指标                                 上年同期
                                    (1-6月)                                期增减(%)
基本每股收益(元/股)                          0.30               0.26              15.38
扣除非经常性损益后的基本每股
                                                0.31               0.19              63.16
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                       4.42               4.16   增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
                                                4.56               3.02   增加1.54个百分点
净资产收益率(%)
公司主要会计数据和财务指标的说明
公司不存在稀释性潜在普通股,因此上表中未列示“稀释每股收益”。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                        厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
                                                                 单位:元 币种:人民币
         非经常性损益项目                        金额             附注(如适用)
非流动资产处置损益                                  -83,163.36
计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规
                                                26,890,269.87
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                   114,719,030.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
                                              -185,003,319.81
益,以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                24,503,106.72
出
少数股东权益影响额                             -12,238,169.22
所得税影响额                                     2,709,795.52
合计                                           -28,502,450.12
                            第四节        董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016年上半年,世界经济复苏不及预期,贸易持续低迷,英国脱欧影响、美联储加息预
期等因素增长了世界经济运行的不确定性,国际环境复杂严峻。同时,中国经济正处在结构
调整、转型升级的关键阶段,调整的阵痛还在持续,实体经济运行仍然比较困难,经济下行
压力仍然较大。
    面对困难和压力,公司在董事会和经营班子的带领下,坚持以“调整改革,创新发展,
防范风险”为工作总方针,积极应对不断变化的内外部形势,及时调整经营和管控策略,降
低各类风险,同时鼓励各经营单位积极创新,发展新业务领域,探索新发展模式。
    报告期内,公司实现营业收入 551.80 亿元人民币,比上年同期增长 5.65%;实现净利
润 11.04 亿元人民币,比上年同期增长 23.83%;实现归属于母公司股东的净利润 8.62 亿元
人民币,比上年同期增长 18.13%。报告期末,公司总资产达到 1204.60 亿元,净资产达到
260.74 亿元,归属于母公司股东的净资产达到 195.75 亿元。
    近期,公司再度入选《财富》杂志评选的2016年“中国500强”,名列第45位。此外,
公司还入选《福布斯》杂志评选的2016年“全球上市公司2000强”,名列全球第919位,是
                         厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
厦门地区唯一上榜企业。
    1、供应链运营业务
    2016年上半年,国内外经济形势复杂多变,人民币对美元汇率波动加大,钢材、铁矿石
等大宗商品价格暴涨暴跌,对公司供应链平稳运营带来影响。公司经营班子认真研判经济形
势变化,一方面不断加强风控体系的建设,对各项业务进行全方位风险评估和把控,积极应
对内外部风险带来的挑战;另一方面密切关注供给侧结构性改革、大宗商品价格走势和人民
币汇率贬值的影响,创新发展模式、探索新商机,报告期内,公司经营的铁矿、钢材、纸张、
饲料原料等主营商品的销量及营业额均保持增长,利润率也相对稳定,体现了较强的经营水
平。此外,公司物流服务业务不断创新服务模式,尝试与大型企业进行战略合作,探索新的
利润增长点,子公司建发物流集团成为世界最大乳品出口商恒天然集团在中国的唯一供应链
战略服务商。
    报告期内,公司供应链运营业务分部实现营业收入495.42亿元,同比增长2.61%;实现净
利润3.51亿元,同比下降15.35%。实现进出口总额(含国际贸易)35.20亿美元,同比下降
11.54%,其中:国际贸易14.92亿美元,同比下降18.85%;出口6.22亿美元,同比下降4.23%;
进口14.06亿美元,同比下降5.71%。
                        厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
    2、房地产开发业务
    2016年上半年,全国房地产开发投资46,631亿元,同比名义增长6.1%。商品房销售面积
64,302万平方米,同比增长27.9%;商品房销售额48,682亿元,同比增长42.1%,市场呈现回
暖的局面。同时,国内房地产市场进一步分化,一线及部分二线城市房价上涨较快,库存不
断下降,地王频出,而三、四线城市仍然需要加大去库存力度,行业的深化调整仍在持续。
    公司根据政策和市场的变化,积极调整运营策略,高效运作加快周转,在土地储备、房
屋销售进度、销售利润等方面均取得一定成绩。报告期内,公司深耕现有城市区域,继续推
进文创、电商、养老旅游、代建等业务。公司在住宅、商业、养老旅游地产方面积极与国内
实力房企合作经营,确立多元合作开发模式。同时,公司持续升级物业增值服务,融合智慧
科技系统让业主享受“生活管家”服务。
    报告期内,公司房地产开发业务分部实现营业收入52.71亿元,同比增长39.92%;实现
净利润5.1亿元,同比增长62.38%。
    公司房地产业务由建发房产和联发集团两家子公司负责经营,两家公司报告期内经营情
                         厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
况如下:
    联发集团(本公司持有 95%股份):
    报告期内,联发集团实现营业收入 36.04 亿元,同比增长 193%;净利润 3.63 亿元,同
比增长 138%。
    联发集团房地产开发业务的主要经营指标如下:
    2016 年 1-6 月,签约销售金额 62.20 亿元,同比增长 74%;签约销售面积 68.67 万平方
米,同比增长 60%;账面结算收入 29.56 亿元,同比增长 269%;账面结算面积 36.60 万平方
米,同比增长 239%。新开工面积 71 万平方米;竣工面积 37 万平方米。
    建发房产(本公司持有 54.654%股份):
    报告期内,建发房产实现营业收入 23.30 亿元,同比下降 17.47%;净利润 3.88 亿元,
同比增长 25.91%。
    建发房产房地产开发业务的主要经营指标如下:
    2016 年 1-6 月,签约销售金额 91.78 亿元,同比增长 26.84%;签约销售面积 55.73 万
平方米,同比增长 11.39%;账面结算收入 21.23 亿元,同比下降 21.03%;账面结算面积 13.22
万平方米,同比下降 15.53%;新开工面积 58.81 万平方米;竣工面积 2.87 万平方米。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                             变动比例
             科目                      本期数               上年同期数
                                                                               (%)
营业收入                         55,179,647,733.06      52,228,021,708.16        5.65
营业成本                         51,380,276,945.33      48,846,794,259.03        5.19
销售费用                          1,659,848,938.15       1,672,463,644.78       -0.75
管理费用                              88,324,057.24          93,010,461.78      -5.04
财务费用                            160,862,886.79          197,321,413.48     -18.48
经营活动产生的现金流量净额          335,676,783.80         -564,878,404.48     不适用
投资活动产生的现金流量净额       -5,790,131,556.11      -3,592,446,501.91      不适用
筹资活动产生的现金流量净额        9,699,714,528.54       3,945,347,044.30      145.85
资产减值损失                          37,520,607.74         106,434,378.49     -64.75
公允价值变动收益                    -67,270,315.41           62,538,826.18    -207.57
投资收益                              68,494,353.04         232,813,599.87     -70.58
所得税费用                          371,328,869.56          277,068,883.78      34.02
                       厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
                                                                           变动比例
             科目                    本期数               上年同期数
                                                                             (%)
货币资金                       13,315,510,739.36       9,775,810,967.82       36.21
以公允价值计量且其变动计入
                                    83,739,899.88         210,376,885.23     -60.20
当期损益的金融资产
应收票据                          656,740,689.65       1,157,671,441.22      -43.27
应收利息                          137,227,576.22           21,260,766.53     545.45
应收股利                            16,664,176.20                            不适用
其他应收款                      3,173,397,509.21       2,277,780,079.43       39.32
其他流动资产                    9,219,213,039.62       2,000,202,250.88      360.91
在建工程                            96,925,378.34          62,190,086.15      55.85
短期借款                        3,431,642,159.73       1,980,386,471.36       73.28
以公允价值计量且其变动计入
                                3,513,896,370.00          301,162,970.00   1,066.78
当期损益的金融负债
衍生金融负债                        63,079,624.67          13,614,869.67     363.31
预收款项                       35,500,827,073.85      24,330,397,866.06       45.91
应付职工薪酬                      579,008,270.29          982,362,617.40     -41.06
应交税费                          735,478,598.15       1,741,823,958.81      -57.78
应付利息                          206,881,894.91          151,009,595.08      37.00
其他流动负债                    5,093,542,866.40       2,087,880,922.18      143.96
应付债券                        4,419,512,711.64       3,376,694,509.16       30.88
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的的现金流量净额本期数比上
年同期大幅增加,主要是报告期内房产销售回款较上年同期大幅增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期数比上年
同期减少较多,主要是由于报告期内本公司购买理财产品支付现金较去年同期大幅增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年
同期大幅增加,主要是由于报告期内发行债券和超短期融资券较去年同期大幅增加,以及报
告期内操作黄金租赁业务融资较上年同期增加 27 亿元所致。
4、资产减值损失变动原因说明:资产减值损失本期数比上年同期数减少 64.75%,主要是由于
报告期计提存货跌价准备及坏账准备减少所致。
5、公允价值变动收益变动原因说明: 公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 207.57%%,
主要是由于报告期股票投资及期货合约浮动亏损增加所致。
                       厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
6、投资收益变动原因说明:投资收益本期数比上年同期数减少 70.58%,主要是由于报告期套
期保值的商品期货投资亏损及上年同期子公司联发集团出售宏发科技部分股权取得投资收
益 1.09 亿元所致。
7、所得税费用变动原因说明: 所得税费用本期数比上年同期数增加 34.02%,主要是由于报
告期利润总额比上年同期增加较多所致。
8、货币资金变动原因说明:货币资金期末数比年初数增加 36.21%,主要是由于报告期内供
应链板块结构性存款增加,以及房地产类子公司销售回款增加所致。
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产期末数比年初数减少 60.20%,主要是由于报告期出售禹洲地产
(HK01628)股票及星美控股(HK0198)股票价格下跌所致。
10、应收票据变动原因说明: 应收票据期末数比年初数减少 43.27%,主要是报告期内以银
行承兑汇票方式结算的销售业务减少所致。
11、应收利息变动原因说明:应收利息期末数比年初数增加 545.45%,主要是由于报告期理
财产品及结构性存款应收利息增加所致。
12、应收股利变动原因说明: 应收股利期末数比年初数增加,主要是由于报告期内应收宏发
股份已宣告未发放现金股利所致。
13、其他应收款变动原因说明:其他应收款期末数比年初数增加 39.32%,主要是由于报告期
应收往来款、期货保证金和拍地保证金增加所致。
14、其他流动资产变动原因说明:其他流动资产期末数比年初数增加 360.91%,主要是由于
报告期理财产品增加所致。
15、在建工程变动原因说明:在建工程期末数比年初数增加 55.85%,主要是由于报告期子公
司建发房产旗下子公司经营商业装修增加所致。
16、短期借款变动原因说明:短期借款期末数比年初数增加 73.28%,主要是由于报告期供应
链板块融资借款规模增加所致。
17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明:以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债期末数比年初数增加 1,066.78%,主要是由于报告期黄金租赁
业务增加所致。
18、衍生金融负债变动原因说明:衍生金融负债期末数比年初数增加 363.31%,主要是由于
报告期期货合约浮动亏损增加所致。
                                  厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
    19、预收款项变动原因说明:预收款项期末数比年初数增加 45.91%,主要是由于报告期预收
    售房款增加所致。
    20、应付职工薪酬变动原因说明:应付职工薪酬期末数比年初数减少 41.06%,主要是由于报
    告期发放奖金所致。
    21、应交税费变动原因说明:应交税费期末数比年初数减少 57.78%,主要是由于报告期子公
    司建发房产缴纳 2015 年度企业所得税及 2015 年度土地契税所致。
    22、应付利息变动原因说明: 应付利息期末数比年初数增加 37.00%,主要是由于应付黄金
    租赁利息及应付 ABS 项目利息增加所致。
    23、其他流动负债变动原因说明:其他流动负债期末数比年初数增加 143.96%,主要是由于
    报告期内超短期融资券发行规模净增加 30 亿元所致。
    24、应付债券变动原因说明: 应付债券期末数比年初数增加 30.88%,主要是由于报告期内
    子公司建发房产发行 11.5 亿元中期票据所致。
    2    其他
        (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    不适用
        (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
        ①超短期融资券融资进展情况
             2015 年 2 月 5 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请发行
    不超过 100 亿元人民币超短期融资券的议案》。
             2015 年 7 月,公司向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度 90 亿元人民币,
    后调整为 60 亿元人民币。注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效,可分批次滚动发行。
    该 60 亿元超短期融资券额度使用情况如下:
                                                     发行                                                是否
    发行日期               名称         发行金额                   起息日                兑付日
                                                     利率                                                已到期
                     2015 年度第一期
2015 年 8 月 11 日                       10 亿元    3.25%     2015 年 8 月 12 日    2016 年 5 月 8 日     是
                      超短期融资券
                     2015 年度第二期
2015 年 9 月 8 日                        10 亿元    3.34%     2015 年 9 月 9 日     2016 年 6 月 5 日     是
                      超短期融资券
                     2016 年度第一期
2016 年 2 月 19 日                       10 亿元    2.76%     2016 年 2 月 23 日   2016 年 11 月 19 日    否
                      超短期融资券
                                 厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
                     2016 年度第二期
2016 年 3 月 14 日                      10 亿元    2.73%     2016 年 3 月 15 日   2016 年 10 月 28 日   否
                      超短期融资券
                     2016 年度第三期
2016 年 5 月 3 日                       10 亿元    3.12%     2016 年 5 月 5 日    2016 年 11 月 11 日   否
                      超短期融资券
                     2016 年度第四期
2016 年 5 月 24 日                      10 亿元    3.00%     2016 年 5 月 25 日   2016 年 11 月 19 日   否
                      超短期融资券
                     2016 年度第五期
2016 年 6 月 1 日                       10 亿元    3.08%     2016 年 6 月 2 日    2017 年 2 月 24 日    否
                      超短期融资券
        ②重大资产重组事项进展情况
             2015年9月25日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《厦门建发股份有限公司
    分立上市报告书(草案)》及其他相关议案,公司拟按照供应链运营和房地产开发两个不同
    的业务板块对公司的资产、负债及人员进行划分,并以存续分立的方式实施分立。
              2015年10月23日,公司控股股东收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具的
        《关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复》,厦门市人民政府国有资产监督管
    理委员会原则同意建发股份分立上市的总体方案。
             2016年6月8日,公司召开了第七届董事会临时会议,审议通过了《厦门建发股份有限公
    司关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项,
    虽经专业机构和专家论证,但由于本次方案较为复杂,时机不成熟,为保障投资者对公司股
    票的正常交易权利,公司决定终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见公司于2016年6月
    13日披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:临2016—024)。
             公司股票自2016年6月14日复牌。
             公司目前经营情况正常,本次终止筹划重大资产重组事项不会对公司正常经营产生不利
    影响。未来经营中,公司将坚持既定的战略规划,努力把各核心主业做强、做大。
        (3) 经营计划进展说明
             经公司 2015 年年度报告披露,公司 2016 年经营目标:力争实现营业收入 1,200 亿元,
    预计成本费用共计 1,160 亿元。报告期内,公司实现营业收入 551.80 亿元,营业成本及三
    项费用合计约 532.89 亿元,实现税后净利润 11.04 亿元。
                              厦门建发股份有限公司 2016 年半年度报告
 (二) 行业、产品或地区经营情况分析
 1、 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                                       营业收    营业成
                                                           毛利率      入比上    本比上      毛利率比上
 分行业            营业收入             营业成本
                                                           (%)       年增减    年增减      年增减(%)
                                                                       (%)     (%)
供应链运                                                                                      减少 0.19
                   4,954,158.50         4,758,032.80            3.96      2.61        2.81
营业务                                                                                        个百分点
房地产开                                                                                      减少 2.67
                       527,140.43          361,037.58       31.51        39.92       45.60
发业务                                                                                        个百分点
                                        主营业务分产品情况
                                                                       营业收    营业成
                                                           毛利率      入比上    本比上      毛利率比上
 分产品            营业收入             营业成本
                                                           (%)       年增减    年增减      年增减(%)
                                                                       (%)     (%)
                                                                                              减少 0.12
钢铁               1,499,476.03         1,444,078.22            3.69      7.51        7.65
                                                                                              个百分点
                                                                                              增加 1.51
矿产品                 502,101.66          479,446.61           4.51    -18.06   -19.34
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 0.10
浆纸                   631,939.50          613,187.70           2.97      3.38        3.48
                                                                                           

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